ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

Transcript

1 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 1.000, , Τέλη από Εκδοθέντα Εισητήρια Επιβατών και Οχηµάτων , , , , Τέλη προσόρµησης,πρύµνησης,παραβολής κλπ πλοίων , , , , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα , , Παραχώρηση χώρων κοινόχρηστων παραλιακών χώρων , , Εσοδα απο ελεγχόµενη στάθµευση (parking) , , Έσοδα από Ηλεκτροδότηση-Υδροδότηση Λιµανιών , , Έσοδα από διαφηµίσεις στα Λιµάνια 1.500, , Έσοδα Συγκοµιδής Αποβλήτων πλοίων 7.000, , Επισκευή συντήρηση Προβλήτας Τρυπητής , , Επισκευή συντήρηση πλωτών προβλητών αλιευτικού καταφυγίου Πυργαδικίων , , Προστασία Προβλήτας Α/Κ νήσου Αµµουλιανής Χαλκδικής , , Επισκευή Προβλήτας Απο-Επιβίβαση επιβατών Λιµένα Ουρανούπολης , , Αποκατάσταση ζηµιών στο αλιευτικό καταφύγιο στρατωνίου ήµου Αριστοτέλη(2012) 1.000, , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1.000, , Πρόστιµα ΚΟΚ είσπραξης Λ.Τ , ,00 116,00 116, Φόρος 1% 150,00 150, Φόρος 4% 1.700, , Φόρος 8% 2.100, , Φόρος 20% 2.500, , Φόρος 3% 8.000, , Χαρτόσηµο 3% 900,00 900, ΟΓΑ Χαρτοσήµου 0,6% 400,00 400, Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 600,00 600, Εισπράξεις ΦΠΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ Υ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΚΑΦΗ 6.000, , Εισφορά υπέρ ΜΤΝ 5% 3.000, ,00

2 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Κρατηση 3% υπέρ ΕΛΟΑΝ 1.500, , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , , Προερχόµενα από Πρόγραµµα Ηµοσίων ΕΠενδύσεων ΕΣΠΑ και Π Ε , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 2.336, , , , , , , ,95

3 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 3.000, , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 5.000, , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία (Λ 4.000, , Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών 6.000, , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 2.000, , Ταχυδροµικά Τέλη 1.500, , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1.000, , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.000, , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 800,00 800, Λοιποί φόροι και τέλη (Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ, Ταξινοµήσεις κλπ) 200,00 200, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 2.000, , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2.300, , Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 500,00 500, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 200,00 200, Προµήθεια ανταλλακτικών και λοιπού εξοπλισµού κλιµατιστικών 1.000, , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 1.000, , Προµήθεια πυροσβεστικών σωµάτων 500,00 500, Απόδοση φόρου 1% 150,00 150, Απόδοση φόρου 4% 1.700, , Απόδοση φόρου 8% 2.100, , Απόδοση φόρου 20% 2.500, , Απόδοση φόρου 3% 8.000, , Απόδοση χαρτοσήµου 3% 900,00 900, Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,6% 400,00 400, Απόδοση κράτησης 0,10% στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων 600,00 600, Απόδοση κράτησης υπέρ ΜΤΝ 5% 3.000, ,00

4 Απόδοση ποσοστου 3% υπέρ ΕΛΟΑΝ 1.500, , Συντήρηση και επισκευή λοιπων µονιµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) 1.000, , Συντήρηση και επισκευή φορτηγου αυτοκινητου 1.500, , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.000, , Παροχή Υπηρεσίων υποστήριξης ATS 1.000, , Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισµού 500,00 500, Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 1.000, , Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κλπ) 600,00 600, Μεταφορές δεµάτων και φακέλων 1.000, , Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 500,00 500, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000, , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000, , Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 500,00 500, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 1.000, , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 1.500, , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 500,00 500, Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού 1.000, , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.000, , Προµήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων και λοιπών οχηµάτων 1.000, , Ανταλλακτικά φωτοτυπικων µηχανηµάτων 500,00 500, Έπιπλα σκεύη 2.000, , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 1.000, , Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 3.500, , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 2.000, , Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων(ποε) 1.500, , απάνες προµήθειας αναλωσίµων 862,85 862,85

5 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό Λιµένων , , Συντήρηση και επισκευή ηλετρολογικού φωτισµού λιµένων 1.000, , απάνες συλλογης αποβλήτων 1.000, , Yπηρεσίες Καθαρισµού Λιµένων , , Προµήθεια καρτών για µηχανήµατα διανοµής ρεύµατος και νερού 3.000, , Μηχανήµατα διανοµής ρεύµατος και νερού µε software , , Προµήθεια δοχείων απορρυµάτων 3.500, , Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σηµάτων σε χώρους αρµοδιότητας του ταµείου 3.500, , Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως 7.000, , απάνες ύδρευσης λιµένων 2.500, , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµα , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων Ι ΟΧ 4.087, , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , Συντήρηση και επισκευή βλαβών οδοποιίας Λιµένων 5.000, , Συντήρηση κια επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 2.000, , Λοιπές δαπάνες για υδρευση φωτισµό και καθαριότητα 1.000, , Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων λιµενικών εγκαταστάσεων 1.000, , Εξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 3.500, , ηµοσίευση προκυρήξεων 1.850, , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµούγια για λιµένες 2.500, , Προµήθεια υλικών για συν/ση Λιµένων , , Προµήθεαι υδραυλικών υλικών 2.000, , Ανταλ/κα για αποκατάσταση βλαβών σε λιµένες 3.500, , Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.000, , Προµήθεια ειδών σήµανσης ασφάλειας οδικού δικτύου 1.000, ,00

6 Προµήθεια σηµαδούρων 1.000, , Προµήθεια δεστρών 5.000, , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 5.000, , απάνες κατασκευής κιόσκιων στην Ουρανούπολη. Ολοκληρωµένη ανάπλαση εµπορικού πεζόδροµου , , Κατεδάφιση κιόσκιων Ουρανούπολης. Εφαρµογή πρωτοκόλλων που εµπίπτουν στη ζώνη αιγιαλού οικ , , Κατασκευή χώρων στάθµευσης (parking) σε παραθαλάσσιους οικισµούς του δήµου Αριστοτέλη µε εγκ , , Προστασια προβλήτας Α/Κ Νήσου Αµµουλιανής Χαλκιδικής , , Κατασκευή φάρων 9.000, , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης. 500,00 500, Επισκευή συντήρηση λιµένων δήµου Αριστοτέλη 500,00 500, Ανάπλαση Λιµένων 2.500, , Επισκευή συντήρηση προβλήτας Τρυπητής , , Επισκευή συντήρηση πλωτών Προβλητών αλιευτικού καταφυγίου Πυργαδικιώων , , Επισκευή Προβλήτας Απο-Επιβίβασης επιβατών Λιµένα Ουρανούπολης , , Μελέτη Μ.Π.Ε. Αλιευτικού Καταφυγίου Νέων Ρόδων (Συνεχιζόµενο 2008) 7.872, , Λοιπές µελέτες , , Επικαιροποίηση περιβαλλοντικής µελέτηςγια το έργο " ανάπλαση παραλιακού µετώπου Στρατωνίου " 2.322, , απάνες προµήθειας αναλωσίµων(π.ο.ε.) 7.937, , Παροχή υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και αντιµετώπισης θαλλάσιας ρύπανσης 1.000, , Yπηρεσίες φύλαξης (securuty) πάρκινγκ , , απάνες αποκοµιδής απορριµµάτων αποβλήτων πλοίων 5.500, , Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 500,00 500, Προµήθεια υλικών απορρύπανσης 5.200, , Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 7.000, , Προµήθεια ειδών σήµανσης 1.000, , Προµήθεια εξοπλισµού υλικών αντιντιρύπανσης- απορρύπανσης , ,00

7 Αποκατάσταση ζηµιών στο αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου ήµου Αριστοτέλη (2012) 1.000, , Τοπογραφικές εργασίες 3.000, , Εκπόνηση µελέτης "Αλιευτικό καταφύγιο Νέων Ρόδων" (συνεχιζόµενο 2006) , , Εκπόνηση µελέτης "καταφύγιο τουριστικών σκαφών νήσου Αµµουλιανής "(συνεχιζόµενο 2006) , , Σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων , , Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες(ποε) 6.075, , Απόδοση ΦΠΑ απο παροχή ρεύµατοσ και νερού σε σκάφη υπέρ του ηµοσίου 6.000, , Αποθεµατικό , , , ,85