ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

Transcript

1 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 1.000, , , , Τέλη από Εκδοθέντα Εισητήρια Επιβατών και Οχηµάτων , , , , Τέλη προσόρµησης,πρύµνησης,παραβολής κλπ πλοίων , , , , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα , , Παραχώρηση χώρων κοινόχρηστων παραλιακών χώρων , ,00 639,60 639, Εσοδα απο ελεγχόµενη στάθµευση (parking) , , Έσοδα από Ηλεκτροδότηση-Υδροδότηση Λιµανιών , , Έσοδα από διαφηµίσεις στα Λιµάνια 1.500, , Έσοδα Συγκοµιδής Αποβλήτων πλοίων 7.000, , Επισκευή συντήρηση Προβλήτας Τρυπητής , Επισκευή συντήρηση πλωτών προβλητών αλιευτικού καταφυγίου Πυργαδικίων , Προστασία Προβλήτας Α/Κ νήσου Αµµουλιανής Χαλκδικής , Επισκευή Προβλήτας Απο-Επιβίβαση επιβατών Λιµένα Ουρανούπολης , Αποκατάσταση ζηµιών στο αλιευτικό καταφύγιο στρατωνίου ήµου Αριστοτέλη(2012) 1.000, Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1.000, , Πρόστιµα ΚΟΚ είσπραξης Λ.Τ , , , , Φόροι Εργολάβων & Ελευθέρων Επαγγελµατιών 3.903, , Φόρος 1% 150,00 150, Φόρος 4% 1.700, , Φόρος 8% 2.100, , Φόρος 20% 2.500, , Φόρος 3% 8.000, , Χαρτόσηµο 3% 900,00 900, ΟΓΑ Χαρτοσήµου 0,6% 400,00 400, Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 600,00 600, Εισπράξεις ΦΠΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ Υ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΚΑΦΗ 6.000, ,00

2 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και 40,24 40, Εισφορά υπέρ ΜΤΝ 5% 3.000, ,00 513,87 513, Κρατηση 3% υπέρ ΕΛΟΑΝ 1.500, , Κράτηση υπερ ΕΚΟΕΜΝ 3% 1.800, Επιστροφή χρηµάτων από υπόλoγο χρηµ.ενταλ. 350, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Π..Ε.) , Προερχόµενα από Πρόγραµµα Ηµοσίων ΕΠενδύσεων ΕΣΠΑ και Π Ε , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 2.336, , , , , , , ,63

3 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 3.000, , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 5.000, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία (Λ 4.000, , , Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών 6.000, , , , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 2.000, Ταχυδροµικά Τέλη 1.500, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1.000, , ,00 392,50 274, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.000, , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 800,00 800, Λοιποί φόροι και τέλη (Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ, Ταξινοµήσεις κλπ) 200,00 200, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 2.000, ,00 104,83 104, Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2.300, , Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 500,00 500,00 500, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 200,00 200,00 200,00 7,10 3, Προµήθεια ανταλλακτικών και λοιπού εξοπλισµού κλιµατιστικών 1.000, , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 1.000, ,00 217,21 217, Προµήθεια πυροσβεστικών σωµάτων 500,00 500, Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 3.997, , , , Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 288,00 288,00 288,00 288, Απόδοση φόρου 1% 150,00 150, Απόδοση φόρου 4% 1.700, ,00 692,84 692,84 692, Απόδοση φόρου 8% 2.100, , , , , Απόδοση φόρου 20% 2.500, ,00 650,00 650,00 650, Απόδοση φόρου 3% 8.000, , Απόδοση χαρτοσήµου 3% 900,00 900, Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,6% 400,00 400,00

4 Απόδοση κράτησης 0,10% στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων 600,00 600, Απόδοση κράτησης υπέρ ΜΤΝ 5% 3.000, , ,00 513,87 513, Απόδοση ποσοστου 3% υπέρ ΕΛΟΑΝ 1.500, , ,00 92,16 70, Απόδοση υπερ ΕΚΟΕΜΝ 3% 1.800, ,00 18,00 18, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 3.640, Συντήρηση και επισκευή λοιπων µονιµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) 1.000, , Συντήρηση και επισκευή φορτηγου αυτοκινητου 1.500, , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.000, , Παροχή Υπηρεσίων υποστήριξης ATS 1.000, , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισµού 500,00 500, Συντήρηση και φιλιοξενία ιστοσελίδας.λ.τ.α. σε ιστότοπο 100,00 48, Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 1.000, , ,00 687,00 514, Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κλπ) 600, Μεταφορές δεµάτων και φακέλων 1.000, , Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 500,00 500,00 500,00 200,00 200, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000, ,00 199,96 199,96 113, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000, , , ,55 885, Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 500, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 1.000, ,00 398,21 398,21 207, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 1.500, , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 500,00 500,00 500, Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού 1.000, Προµήθεια λοιπού υλικού 2.000, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.000, , Προµήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων και λοιπών οχηµάτων 1.000, , , Ανταλλακτικά φωτοτυπικων µηχανηµάτων 500,00 500,00

5 Αγορά αυτοκινήτου , Έπιπλα σκεύη 2.000, , , ,04 70, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 1.000, , , , ηµιουργία- κατασκευή ιστοσελίδας.λ.τ.α. 730,00 725,40 725, Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 3.500, , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 2.000, Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων(ποε) 1.500,00 750,00 749,99 749,99 749, απάνες προµήθειας αναλωσίµων 862,85 546,38 546,38 546,38 546, Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων ,00 600,00 600,00 600,00 600, Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό Λιµένων , , , , , Ενοικίαση χηµικών τουαλετών , , , Συντήρηση και επισκευή ηλετρολογικού φωτισµού λιµένων 1.000, ,00 797,04 797,04 797, απάνες συλλογης αποβλήτων 1.000, απάνες αποκοµιδής απορ/των µέσω προγραµµατικής συµβ.µε ΟΤΑ , Yπηρεσίες Καθαρισµού Λιµένων , , , , , Προµήθεια καρτών για µηχανήµατα διανοµής ρεύµατος και νερού 3.000, Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 1.000, Μηχανήµατα διανοµής ρεύµατος και νερού µε software , Προµήθεια δοχείων απορρυµάτων 3.500, , , , , Προµήθεια δεξαµενών υποδοχής καταλοίπων 3.000, , , , Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σηµάτων σε χώρους αρµοδιότητας του ταµείου 3.500, , , , , Επέκταση δικτύων φωτισµού λιµένων.λ.τ.α. 507,00 506,55 506, Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως 7.000, απάνες ύδρευσης λιµένων 2.500, , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµα , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων Ι ΟΧ 4.087,07

6 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , , , , Συντήρηση και επισκευή βλαβών οδοποιίας Λιµένων 5.000, , , , , Συντήρηση και επισκευή λιµένων του χώρου ευθύνης του Λ.Τ , , Αποκατάσταση ζηµιών Λιµένα Αµµουλιανής 5.000, Συντήρηση κια επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 2.000, Λοιπές δαπάνες για υδρευση φωτισµό και καθαριότητα 1.000, , Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων λιµενικών εγκαταστάσεων 1.000, ,00 600,00 600,00 600, Εξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 3.500, ,00 615,00 615,00 615, ηµοσίευση προκυρήξεων 1.850, , ,00 292,74 292, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµούγια για λιµένες 2.500, , Προµήθεια υλικών για συν/ση Λιµένων , , , , , Προµήθεαι υδραυλικών υλικών 2.000, Ανταλ/κα για αποκατάσταση βλαβών σε λιµένες 3.500, Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.000, , Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 3.500, Λοιπός εξοπλισµός επενδύσεων 2.500, , ,59 369, Προµήθεια ειδών σήµανσης ασφάλειας οδικού δικτύου 1.000, ,00 930,00 930, Προµήθεια σηµαδούρων 1.000, , Προµήθεια δεστρών 5.000, , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 5.000, , απάνες κατασκευής κιόσκιων στην Ουρανούπολη. Ολοκληρωµένη ανάπλαση εµπορικού πεζόδροµου , , Κατεδάφιση κιόσκιων Ουρανούπολης. Εφαρµογή πρωτοκόλλων που εµπίπτουν στη ζώνη αιγιαλού οικ , , απάνες κατασκευής παγίων (µονίµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσης , Κατασκευή χώρων στάθµευσης (parking) σε παραθαλάσσιους οικισµούς του δήµου Αριστοτέλη µε εγκ , , Κατασκευή φάρων 9.000, , Εγκατάσταση µηχανηµ.διανοµης ρεύµατος-νερού , , ,96

7 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης. 500, Επισκευή συντήρηση λιµένων δήµου Αριστοτέλη 500, Ανάπλαση Λιµένων 2.500, Aνάπλαση Xερσαίας Ζώνης Λιµένα Τρυπητής , Ασφαλτόστρωση προβλήτας λιµένος Ιερισσού , Μελέτη Μ.Π.Ε. Αλιευτικού Καταφυγίου Νέων Ρόδων (Συνεχιζόµενο 2008) 7.872, Λοιπές µελέτες , , Επικαιροποίηση περιβαλλοντικής µελέτηςγια το έργο " ανάπλαση παραλιακού µετώπου Στρατωνίου " ( 2.322, Επικαιροποίηση µελέτης για έργα "αποκατάσταση ζηµιών στο αλιετ.καταφ.στρατωνίου" 8.500, Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 1.166, , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων(π.ο.ε.) 7.937, , , , , Ανάθεση καθαρισµού ευπρεπισµού Λιµένων και βελτίωσης-συντήντηρης χώρων πρασίνου ευθύνης Λ , , Προστασία προβλήτας Α/Κ Νήσου Αµµουλιανής Χαλκιδικής , , Επισκευή συντήρηση προβλήτας Τρυπητής , , Επισκευή συντήρηση πλωτών προβλητών αλιευτικού καταφυγίου Πυργαδικίων , , Επισκευή προβλήτας Απο-Επιβίβασης επιβατών Λιµένα Ουρανούπολης , , Αποκατάσταση ζηµιών στο αλιευτικό καταφύγιο στρατωνιου ήµου Αριστοτέλη (2012) 1.000, Παροχή υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και αντιµετώπισης θαλλάσιας ρύπανσης 1.000, ,00 615, Yπηρεσίες φύλαξης (securuty) πάρκινγκ , απάνες αποκοµιδής απορριµµάτων αποβλήτων πλοίων 5.500, απάνες καθαρισµού πυθµένα λιµένος Ουρανούπολης 4.700, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 500,00 500, Προµήθεια υλικών απορρύπανσης 5.200, Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 7.000, Προµήθεια ειδών σήµανσης 1.000, ,00 643,78 643,78 643, Προµήθεια εξοπλισµού υλικών αντιντιρύπανσης- απορρύπανσης , ,00

8 Τοπογραφικές εργασίες 3.000, , Εκπόνηση µελέτης "Αλιευτικό καταφύγιο Νέων Ρόδων" (συνεχιζόµενο 2006) , Εκπόνηση µελέτης "καταφύγιο τουριστικών σκαφών νήσου Αµµουλιανής "(συνεχιζόµενο 2006) , , Σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων , , , Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες(ποε) 6.075, , , , , Απόδοση χαρτοσήµου 3% 1,17 1,17 1, Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,6% 0,23 0,23 0, Απόδοση κράτησης 0,10% στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων 38,84 38,84 38, Απόδοση ΦΠΑ απο παροχή ρεύµατοσ και νερού σε σκάφη υπέρ του ηµοσίου 6.000, , Αποθεµατικό , , , , , , ,82