INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4, % 14.62% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5, % 1.42% ALPHA TRUST STRATEGIC

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 20/9/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 10, % % ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6, % -3.21% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) 20, % % ALLIANZ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘEΣΙΜΩΝ 4, % 4.89% ALLIANZ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΜΕΤ.ΕΣ. 7, % 14.18% ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA 2, % 11.51% ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6, % 5.01% ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 37, % % ΑLPHA ΕΥΡΩΠ.ΕΤΑΙΡ.ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ. 90, % 10.29% ALPHA ΕΥΡΩΠ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ. 22, % 5.00% ALPHA GLOBAL ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞ. 5, % 10.21% ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20, % 4.76% ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19, % 3.26% ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9, % 30.83% ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17, % 10.49% ΑLPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 29, % -8.52% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ 38, % 6.71% ΑLPHA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 119, % 3.44% ΑLPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 156, % 15.07% ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 18, % 21.39% ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15, % 7.05% ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2, % 13.62% ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9, % 1.59% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 34, % 7.38% ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤ. ΕΞ. 18, % 14.63% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜET. ΕΞ. 17, % 6.26% ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 15, % 0.88% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤ. ΕΞ. 21, % 11.32% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤ. ΕΞ. 34, % 15.21% ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.ΕΞ. 40, % 9.90% ALPHA TRUST ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21, % 13.02% ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 25, % 16.23% ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 20, % 14.39% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2, % 10.77% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4, % 11.20% ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7, % 15.95% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5, % 10.78%

2 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4, % 14.62% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5, % 1.42% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4, % 14.87% GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 6, % 0.17% S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 6, % 10.66% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΕΡΜΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 46, % 7.19% ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9, % -4.13% ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ 13, % % ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 12, % 0.64% ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: ), URL: ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6, % 16.90% ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1, % 16.45% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2, % % ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1, % -0.07% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22, % 9.79% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 18, % 0.43% ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1, % -1.11% ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 297, % -5.67% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 138, % % ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ATE ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 8, % % ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 33, % 14.73% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤ. 1, % 21.05% ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 17, % -1.85% ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9, % 12.72% ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4, % 8.70% ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛ. 5, % % ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO 3, % 2.55% ATE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 38, % 7.30% ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 11, % 4.31% ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS 4, % 5.84% EUROBANK EFG ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ 42, % 15.18% EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 37, % 9.72% EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3, % 14.10% EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 23, % 18.35% EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 58, % 7.16% EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ 103, % 12.51% EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ 50, % 11.38% INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ 13, % 10.01% EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ 42, % 10.94% EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣ. 2, % 27.81% EUROBANK DOLLAR PLUS ΙΑΧ. ΙΑΘ. ΕΞΩΤ. (USD) 16, % 3.56%

3 INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. 57, % % INTERAMERICAN ΙΑΧ. ΙΑΘ. ΕΣ. 28, % 10.90% INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 14, % 0.14% INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 68, % 16.54% INTERAMERICAN ANAΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. 25, % 22.70% INTERAMERICAN ΟΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ. 9, % 0.46% INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ. ΕΞ. 10, % 10.16% INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤ. ΕΞ. 28, % 13.35% EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 32, % 9.79% EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 21, % 9.69% EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(τηλ.: ) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 8, % 9.94% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 3, % 10.88% EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES % 10.05% EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 9, % 14.39% EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 13, % 15.26% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 11, % 20.81% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR % 25.69% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2, % 42.92% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ % 43.08% EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 42, % 2.70% EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 20, % 6.93% EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR % 7.08% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3, % 6.37% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR % 6.79% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5, % 5.07% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR % 5.49% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1, % 7.16% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR % 7.98% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 121, % 14.55% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR % 14.58% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR 33, % 10.60% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND % 11.65% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 65, % 11.68% EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 37, % 11.87% EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT 34, % 14.74% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 30, % 12.38% EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 9, % 8.18% EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR % 8.33% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 37, % 9.15% EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND % 9.26% EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR % 9.88% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 24, % 5.67% EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 13, % 6.45% EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC % 5.78%

4 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 20, % 5.67% EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR 36, % -1.35% EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ 26, % -0.22% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR 31, % 7.98% EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR 1, % 8.37% EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND 1, % 8.10% EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR 49, % 15.44% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 5, % 30.09% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE % 30.83% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND % 7.99% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX % 9.14% INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 1, % 7.99% EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 3, % 6.69% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND % 9.65% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND % 8.82% EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) 1, % 10.01% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 2, % 15.50% EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 1, % 15.64% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 1, % 15.50% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND % 20.60% PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 2, % 7.31% PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 1, % 8.00% BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) 5, % 6.34% POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA 21, % 1.04% EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA 21, % 0.22% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 3, % 8.51% EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS % 8.64% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 2, % 14.39% INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 1, % 43.13% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS % 8.51% EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE 241, % 0.26% INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE 27, % 0.26% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 1, % 9.93% EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND 2, % 0.32% EUROBANK EFG I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME % 0.00% EUROBANK EFG I (LF) SP BEST PERFORMERS % 0.01% ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 43, % % ΗΛΟΣ BLUE CHIPS 67, % 13.45% NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 2, % 14.57% ΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ 25, % % ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 24, % 6.69% ΗΛΟΣ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 9, % 6.09% ΗΛΟΣ EUROBOND - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 285, % 13.90% ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS 39, % 1.92%

5 ΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ % % NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2, % 37.45% ΗΛΟΣ USD BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 33, % 14.04% ΗΛΟΣ DELTA BONUS - ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ 82, % 14.55% ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 34, % 21.65% ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ 7, % 6.26% ΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ. 32, % 14.15% ΗΛΟΣ MONEY PLUS - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 21, % 1.87% ΗΛΟΣ ΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8, % 13.18% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 7, % 4.07% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ΜΙΚΤΟ 62, % 6.58% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ΜΙΚΤΟ 26, % 7.96% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF ΜΕΤΟΧΙΚΟ 15, % 12.26% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (τηλ.: ), URL: NBG INCOME PLUS - CLASS Α (EUR) 3, , , % 5.32% NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 23, , , % 5.35% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS Α (EUR) , , % 12.79% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 37, , , % 12.82% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) % 14.76% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 30, % 14.80% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (EUR) 1, % 4.03% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (EUR) 1, % % ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.(ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.) 4, % 17.17% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 5, % 15.73% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ΜΕΤ.ΕΞ. 1, % 9.65% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES (ΜΕΤ. ΕΞ.) 4, % 14.20% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 1, % 9.59% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE (EUR) 13, % 9.48% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ HIGH YIELD ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (EUR) 2, % 12.75% ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ. 1, % 0.54% HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: HSBC ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 5, % 7.21% HSBC ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΥΡΩ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 17, % 0.45% HSBC ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ. 30, % 10.41% HSBC AMERICAN EQUITY ΜΕΤ. ΕΞΩΤ. 8, % 14.66% HSBC ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ. 7, % 7.20% HSBC ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ. 6, % 8.76% HSBC ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΛΑΡΙΟΥ 3, % 4.59% HSBC ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8, % 5.89% ING ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ING Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 43, % 9.45% ING Α/Κ ΜΙΚΤΟ 7, % 7.80% ING Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5, % -0.35% INTERNATIONAL ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL:

6 INTERNATIONAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2, % 4.67% INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ 3, % % INTERNATIONAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1, % 3.09% INTERNATIONAL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 6, % 1.72% ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ) ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3, % % ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ % % ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 3, % 6.40% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1, % 2.25% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 10, % 14.10% ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM ΜΙΚΤΟ 3, % % ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS METOXIKO % 8.20% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS MIKTO % 9.10% ΚΥΠΡΟY EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2, % 5.41% MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: MARFIN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 25, % 19.01% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6, % 5.97% MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ 4, % 11.91% MARFIN SMART CASH ΙΑΧ. ΙΑΘ. 111, % 3.56% MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 5, % 9.05% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤ/ΚΙΩΝ EURO HEDGED FOFs ΜΕΤ. 19, % 11.79% MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 1, % 1.68% MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ % 3.54% MARFIN EMERGING ΕΜΕΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2, % 3.67% MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 7, % 8.35% MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2, % 8.52% METLIFE ALICO ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 52, % 5.79% ALICO ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 7, % 2.36% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 14, % 9.11% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6, % 7.92% ALICO MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 15, % 6.51% ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4, % 4.45% ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ % 2.31% BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2, % 14.85% ALICO EΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 23, % 7.92% ALICO ΟΛΑΡΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4, % 0.71% ALICO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 6, % 0.16% ALICO ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 3, % 29.84% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ FTSE-20 INDEX FUND 14, % 8.61% CITI FUND ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ % % ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 4, % 11.48% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 1, % 0.92% PROTON GREEK RECOVERY FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1, % 14.20% PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ % 1.34%

7 PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ % % ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ % 6.55% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 10, % 11.52% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 2, % 0.89% ALICO FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ % 8.06% MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: MILLENNIUM EURO PLUS ΙΑΧ/ΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2, % -0.06% MILLENNIUM VALUE PLUS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1, % % MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 8, % 7.39% MILLENNIUM EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. 4, % 8.61% MILLENNIUM MID- CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6, % 24.97% MILLENNIUM AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. 4, % 9.30% MILLENNIUM CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2, % -1.91% MILLENNIUM FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 8, % 7.55% MILLENNIUM ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ FUND OF FUNDS ΜΕΤ. 1, % 6.09% PROBANK ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 42, % 3.56% PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4, % % PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5, % 8.56% N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ % 8.83% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11, % 18.25% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3, % 25.85% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3, % 4.30% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5, % -6.34% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 20, % 3.04% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6, % -5.55% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ % -0.42% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ % -2.67% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2, % 12.11% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 3, % 8.28% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1, % 5.76% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL: PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3, % 9.06% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 10, % -0.39% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) 242, % 5.50% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6, % -8.46% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9, % 1.73% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ % 11.28% Τ.Τ. ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2, % 4.95% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1, % 3.65% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1, % -3.07% AAAB ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ % 1.97% AAAB ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ. 11, % %

8 AAAB ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ. 6, % -5.80% AAAB ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ. 3, % 13.73% Ξ Ε Ν Ε Σ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Γ Ο Ρ Ε Σ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL: ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR CL AT 27, % 16.84% ALLIANZ GLOBAL EQUITY USD CL AT 9, % 17.13% ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CL A 20, % 14.57% ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD CL A 2, % 14.84% ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL A 39, % 10.01% ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL AT 147, % 11.56% ALLIANZ EUROPEAN EQUITY EUR CL A 26, % 15.47% ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A 32, % 8.46% ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD CL A 3, % 8.84% ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT 55, % 22.82% ALLIANZ BRIC EQUITY EUR CL AT 32, % 7.63% ALLIANZ BRIC EQUITY USD CL AT 67, % 7.95% ALLIANZ US EQUITY FUND USD CL A 36, % 11.65% ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A 145, % 14.37% ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS EUR CL AT 2, % 6.38% ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CL AT 20, % 11.44% ALLIANZ EURO PROTECT DYNAMIC III 94, % 0.60% ALPHA BANK - PRIVATE BANKING (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL : MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY(USD) 41, % 12.36% MORGAN ST. ASIAN PROPERTY(USD) 218, % 31.65% MORGAN ST. US ADVANTAGE (USD) 1,095, % 14.59% MORGAN ST.EMERG.EUR.MID.EAST & NOR.AFRICA EQ(EUR) 115, % 14.67% MORGAN ST. EMERGING MARKETS DEBT(USD) 175, % 13.68% MORGAN ST. EMERGING MARKETS EQUITY(USD) 90, % 12.18% MORGAN ST. EURO BOND(EUR) 105, % 8.59% MORGAN ST. EURO CORPORATE BOND(EUR) 384, % 15.05% MORGAN ST. EURO LIQUIDITY(EUR) 55, % 0.01% MORGAN ST. EUROP CURR. HIGH YIELD BOND(EUR) 76, % 19.41% MORGAN ST. EUROPEAN PROPERTY(EUR) 78, % 22.15% MORGAN ST. EUROPEAN EQUITY(EUR) 117, % 13.11% MORGAN ST. GLOBAL BOND(USD) 120, % 6.58% MORGAN ST. GLOBAL BRANDS(USD) 2,878, % 14.54% MORGAN ST. LATIN AMERICAN EQUITY(USD) 636, % 6.14% MORGAN ST. GLOBAL CONVERT. BOND(USD) 79, % 7.76% MORGAN ST. SHORT MATURITY EURO BOND(EUR) 61, % 4.13% MORGAN ST. US DOLLAR LIQUIDITY(USD) 60, % 0.01% MORGAN ST. US EQUITY GROWTH(USD) 399, % 13.71% MORGAN ST. US PROPERTY(USD) 196, % 14.01% B.N.P.PAM LUX PV FLEXIBLE ASSETS EUR(1) 46, % 2.65% B.N.P.PAM LUX PARVEST CONV BD ASIA USD(1) 163, % 7.58% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY AUSTRALIA AUD(1) 81, % 11.07%

9 B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC EUR(1) 67, % 6.13% B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE ASSETS PLUS USD(1) 21, % 3.60% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE CONVERG. EUR(1) 41, % 20.73% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD WORLD EMERGING USD(1) 102, % 14.15% B.N.P.PAM LUX PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS EUR(1) 143, % 0.44% B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EURO PREMIUM EUR(2) 33, % -0.01% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUR.SMALL CAP EUR(1) 23, % 20.52% B.N.P.PAM LUX PARVEST REAL ESTATE SEC. EUROPE EUR(1) 7, % 19.30% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO EUR(1) 571, % 7.78% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO GVT EUR(1) 200, % 7.41% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO MED TERM EUR(1) 410, % 5.76% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO ST EUR(1) 352, % 2.98% B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BD EUROP CORP. EUR(2) 239, % 5.70% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO CORP EUR(1) 615, % 9.27% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUR. EUR(1) 610, % 14.89% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP EUR(1) 56, % 20.92% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR(1) 38, % 18.62% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EUROPE EUR(1) 115, % 5.49% B.N.P.PAM LUX PARVEST CV BD EUROPE EUR(1) 202, % 11.65% B.N.P.PAM LUX PARVEST STEP 90 EURO EUR(1) 170, , , % -4.11% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY FRANCE EUR(1) 45, % 15.40% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO INFL. LINK EUR(1) 53, % 8.30% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN JPY(1) 8,896, , , % 3.89% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN CL HEDGED JPY(1) 7,689, , , % 4.86% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP JPY(1) 2,088, , , % 10.57% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND JPY(1) 1,691, ######### ######### -0.07% 0.72% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY LATIN AMERICA USD(1) 307, % 5.68% B.N.P.PAM LUX PARVEST ST USD(1) 586, % 0.08% B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EUR(2) 938, % 0.33% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY SWITZERLAND CHF(1) 50, % 13.68% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND USD(1) 92, % 0.61% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA HIGH YIELD USD(1) 126, % 8.92% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA H.Y. CL HEDGED USD(1) 113, % 9.28% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP USD(1) 167, % 15.68% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP CL HEDGED USD(1) 33, % 15.80% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA VALUE USD(1) 27, % 13.42% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA USD(1) 701, % 13.59% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY WORLD USD(1) 40, % 5.06% B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD USD(1) 24, % 2.44% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY WORLD TECH. INNO.USD(1) 32, % 15.62% B.N.P.PAM LUX PV BOND EURO PREMIUM EUR(1) 16, % 4.94% B.N.P.PAM LUX PV EQUITY BRIC USD(1) 434, % 6.67% BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR 76, % 14.25% BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP 60, % 9.31% BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD 98, % 13.82%

10 BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD 277, % 11.43% BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR 305, % 21.88% BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR 1,479, % 18.70% BGF EMERGING EUROPE FUND A2 USD 1,913, % 18.24% BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR 226, % 13.37% BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD 293, % 12.95% BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR 547, % 10.45% BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD 707, % 10.01% BGF EURO BOND FUND A2 EUR 826, % 8.47% BGF EURO BOND FUND A2 USD 1,068, % 8.05% BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR 71, % 9.89% BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR 913, % 4.85% BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR 1,697, % 23.86% BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD 2,195, % 23.40% BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD 840, % 14.49% BGF EUROPEAN FUND A2 EUR 1,585, % 16.81% BGF EUROPEAN FUND A2 USD 2,050, % 16.34% BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 EUR 219, % 18.66% BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 USD 284, % 18.24% BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR 284, % 17.05% BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD 367, % 16.60% BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR 169, % 16.73% BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP 135, % 11.70% BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD 219, % 16.28% BGF FIXED INCOME GBL OPP FUND A2 USD(1) 47, % 8.34% BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR 4,317, % 8.38% BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD 5,580, % 7.92% BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD 31, % 9.64% BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR 15, % 9.33% BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR 435, % 12.23% BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD 562, % 11.68% BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND A2 USD 37, % 10.91% BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR 148, % 11.08% BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD 191, % 10.73% BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD 83, % 4.48% BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR 89, % 4.13% BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD(3) 259, % 13.23% BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A2 EUR(2) 112, % 12.77% BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR 65, % 10.84% BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 USD 84, % 10.41% BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR 183, % 13.60% BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD 237, % 13.14% BGF INDIA FUND A2 EUR 390, % 13.17% BGF INDIA FUND A2 USD 504, % 12.76% BGF JAPAN FUND A2 EUR 19, % 3.39%

11 BGF JAPAN FUND A2 JPY 1,946, , , % 3.97% BGF JAPAN FUND A2 USD 24, % 3.47% BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR 80, % 1.70% BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 JPY 8,113, , , % 2.25% BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD 103, % 1.78% BGF JAPAN VALUE FUND A2 EUR 32, % 5.98% BGF JAPAN VALUE FUND A2 JPY 3,304, % 6.45% BGF JAPAN VALUE FUND A2 USD 42, % 6.05% BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR 3,253, % 2.89% BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP 2,600, % -1.55% BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD 4,207, % 2.49% BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 EUR 272, % 6.39% BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 USD 351, % 5.97% BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR 921, % 3.60% BGF NEW ENERGY FUND A2 USD 1,190, % 3.27% BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 EUR 51, % 11.30% BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 GBP 41, % 6.49% BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 USD 66, % 10.81% BGF RESERVE FUND A2 USD(5) 280, % -0.03% BGF RESERVE FUND HEDGED A2 GBP(1) 10, % 0.03% BGF STRATEGIC ALLOCATION FUND (EURO) A2 EUR 13, % 10.88% BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR 169, % 10.99% BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP 135, % 6.19% BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD 218, % 10.55% BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR 736, % 11.83% BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP 588, % 7.02% BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD 951, % 11.41% BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD 240, % 5.84% BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD(3) 2,145, % 12.50% BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD(3) 102, % 3.58% BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR 382, % 12.20% BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD 495, % 11.82% BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD(1) 117, % 3.39% BGF US GROWTH FUND A2 EUR(1) 65, % 15.60% BGF US GROWTH FUND A2 USD 84, % 15.04% BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 EUR 230, % 8.72% BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 USD 298, % 8.27% BGF WORLD BOND FUND A2 USD 122, % 5.20% BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR 1,929, % -0.56% BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD 2,494, % -0.95% BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR 114, % 24.29% BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD 148, % 23.81% BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR 4,729, % 3.68% BGF WORLD GOLD FUND A2 USD 6,113, % 3.27% BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR 327, % 17.36%

12 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD 423, % 16.95% BGF WORLD INCOME FUND A2 EUR 30, % 6.70% BGF WORLD INCOME FUND A2 USD 39, % 6.27% BGF WORLD MINING FUND A2 EUR 8,171, % -3.69% BGF WORLD MINING FUND A2 USD 10,565, % -4.06% BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR 54, % 13.10% BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP 43, % 8.17% BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD 70, % 12.63% PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE-R EUR 17, % 4.36% PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR 144, % 5.54% PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-HR EUR 6, % 6.78% PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R EUR 1, % 7.52% PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R USD 20, % 7.61% PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR 105, % 3.58% PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R USD 66, % 3.66% PICTET-BIOTECH-HR EUR 7, % 33.05% PICTET-BIOTECH-R USD 105, % 34.52% PICTET-CHF BONDS-R CHF 172, % 4.55% PICTET-CLEAN ENERGY-R EUR 34, % 1.77% PICTET-CLEAN ENERGY-R USD 52, % 1.86% PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R EUR 14, % 16.00% PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R USD 11, % 16.09% PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR 38, % 17.15% PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR 558, % 8.92% PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R USD 251, % 10.12% PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD 41, % 11.10% PICTET-EMERGING MARKETS-R EUR 18, % 4.70% PICTET-EMERGING MARKETS-R USD 35, % 4.79% PICTET-EUR BONDS-R EUR 17, % 9.44% PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R EUR 191, % 10.37% PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R EUR 40, % 7.16% PICTET-EUR HIGH YIELD-R EUR 60, % 18.37% PICTET-EUR INFLATION LINKED BONDS-R EUR 68, % 8.35% PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS-R EUR 87, % 3.94% PICTET-EUROLAND INDEX-R EUR 13, % 16.92% PICTET-EUROPE INDEX-R EUR 48, % 15.26% PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES-R EUR 5, % 12.24% PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-R EUR 36, % 19.29% PICTET-GENERICS-HR EUR 19, % 16.67% PICTET-GENERICS-R EUR 8, % 17.13% PICTET-GENERICS-R USD 40, % 17.22% PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR EUR 243, % 12.50% PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R EUR 309, % 12.28% PICTET-GREATER CHINA-R EUR 37, % 10.84% PICTET-GREATER CHINA-R USD 62, % 10.94%

13 PICTET-INDIAN EQUITIES-R EUR 38, % 15.60% PICTET-INDIAN EQUITIES-R USD 80, % 15.70% PICTET-JAPAN INDEX-R JPY 1,022, , , % 4.35% PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R EUR 2, % 6.12% PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R JPY 421, , , % 7.32% PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-HR EUR 11, % 5.88% PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR % 5.55% PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R JPY 485, , , % 6.74% PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD 22, % 17.10% PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR 110, % 15.28% PICTET-PREMIUM BRANDS-R USD 6, % 15.37% PICTET-SECURITY-R EUR 24, % 14.17% PICTET-SECURITY-R USD 36, % 14.27% PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R(4) 342, % 0.04% PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R 335, % 0.10% PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R 172, % 0.26% PICTET-SMALL CAP EUROPE-R EUR 16, % 22.44% PICTET-TIMBER-R EUR 12, % 19.13% PICTET-TIMBER-R USD 7, % 19.22% PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-HR EUR 13, % 12.08% PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-R USD 45, % 12.68% PICTET-USA INDEX-R USD 127, % 16.46% PICTET-USD BONDS-R USD 18, % 1.84% PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R USD 62, % 0.61% PICTET-WATER-R EUR 248, % 13.10% PICTET-WATER-R USD 7, % 13.20% PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R EUR 25, % 2.40% PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R USD 5, % 3.47% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL: AMUNDI ARBITRAGE VAR 2 (EUR)(1) 232, , , % 1.06% AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 (EUR)(1) 171, , , % 1.72% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 2 (EUR)(1) 7, % 1.95% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 4 (EUR)(1) 9, % -0.61% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL (USD)(1) 99, % 13.67% AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION (EUR)(1) 59, % 7.56% AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD (EUR)(1) 82, % 16.47% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE (EUR)(1) 43, % 16.56% AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA (USD)(1) 182, % 11.71% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL SELECT (USD)(1) 122, % 11.96% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE (EUR)(1) 16, % 0.71% AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE (EUR)(1) 145, % 9.04% AMUNDI FUNDS EQUITY KOREA (USD)(1) 10, % 8.43% AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA (USD)(1) 32, % 21.31% AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA (USD)(1) 445, % 4.56% AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN (USD)(1) 107, % 13.49%

14 EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV(3) 40, % 1.09% EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS V(3) 34, % 3.12% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE (USD)(1) 58, % 8.39% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES (USD)(1) 16, % 1.55% INVESTLIFE EFAPAX (EUR)(3) 5, % 6.96% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION(1) 138, % 2.30% ATOUT PREMS ACTIONS AE(1) 141, % 3.25% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA (EUR)(1) 40, % 15.90% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING (USD)(1) 11, % 12.64% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AQUA (EUR)(1) 19, % 15.96% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES(1) 707, % 0.34% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO AE(1) 5, % 16.10% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES (USD)(1) 365, % -4.46% AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNEMNT(1) 31, % 5.21% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE (USD)(1) 2, % 12.47% EMPORIKI MINOAS(3) 27, % 10.40% AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR)HEDGED - AE(1) 41, % 2.58% AMUNDI FUNDS MONEY MARKET EURO (EUR)(1) 705, % 0.42% AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE (EUR)(1) 54, % 7.45% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP (EUR)(1) 20, % 19.96% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT (EUR)(1) 41, % 15.32% AMUNDI FUNDS MONEY MARKET USD(1) 269, % 0.37% AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT (EUR)(1) 34, % 16.10% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD (USD)(1) 245, % % AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES-AU (USD)(1) 85, % 4.26% MIDAS VI EMPORIKI PROTECTED FUND(3) 35, % 4.51% AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - AU (USD)(1) 956, , , % 10.13% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE FOREX - AE EUR(1) 6, % 1.29% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE HIGH YIELD - AE EUR(1) 71, % 3.26% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE - AE EUR(1) % -0.91% AMUNDI FUNDS BOND EMERGING INFLATION - AU USD(1) % 10.97% AMUNDI FUNDS BOND EUROPE - AE EUR(1) 44, % 10.60% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU USD(1) 30, % 17.14% AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD(1) 33, % 7.36% AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE - AE EUR(1) 3, % 12.04% AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - AU USD(1) 80, % 20.28% AMUNDI FUNDS EQUITY BRAZIL - AU USD(1) 76, % -0.72% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AU USD(1) 81, % 11.06% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND VALUE - AE EUR(1) 3, % 12.30% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE RESTRUCTURING - AE EUR(1) 6, % 13.42% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA - AU USD(1) 25, % 9.70% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE - AU USD(1) 26, % 17.09% AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE - AU USD(1) 7, % 12.01% AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ JPY(1) 1,428, , , % 1.66% AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ JPY(1) 1,949, , , % 8.85%

15 AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AU USD(1) 2, % 11.77% AMUNDI FUNDS EQUITY THAILAND - AU USD(1) 42, % 27.37% AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE - AU USD(1) 43, % 14.59% AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH - AU USD(1) 8, % 10.89% AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - AU USD(1) 92, % 16.54% AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA SELECT - AU(1) 10, % 17.97% CITIBANK (τηλ.: ), URL: LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE EUR CL.A 21, % 10.53% LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE USD CL.A 5, % 9.36% LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED EUR CL.A 25, % 12.61% LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED USD CL.A 16, % 11.99% LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE EUR CL.A 27, % 14.12% LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE USD CL.A 3, % 14.04% LEGG MASON WEST ASSET US HIGH YIELD FUND CLASS A $ ACC 48, % 12.96% LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A US$ ACC 30, % 14.09% LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A EURO ACC % 15.60% LEGG MASON WEST ASSET US CORE BOND FUND CLASS A $ ACC 10, % 6.14% LEGG MASON WEST ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A $ ACC 98, % 8.38% LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A $ ACC 149, % 17.89% LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A EUR ACC 12, % 17.63% LEGG MASON BRANDYWINE GL.FIXED INCOME FUND CLASS A $ ACC 179, % 5.40% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A $ ACC 8, % 8.64% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A EUR ACC % 8.44% LEGG MASON WESTASSET EUR COR PLUS BD FD GA EUR AC 5, % 6.71% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA EUR AC 34, % 14.12% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA US$ AC 1, % 14.42% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR.FD GA EUR AC % 20.65% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRES GR.FD.A(G)US$ AC 53, % 20.93% LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BD FD GA US$ AC 5, % 6.29% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENTL VALFD GA EUR AC % 13.53% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENT VAL FD GA US AC 17, % 13.47% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR FD GA EUR AC % 19.77% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR.FD GA $ AC 3, % 19.86% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA EUR AC % 8.55% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA US$ AC 14, % 8.77% LEGG MASON WEST ASSET EUR CORE PLUS BD FD A EUR AC % 6.45% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A US$ AC % 14.19% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A EUR AC % 13.83% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A EUR AC % 20.28% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A US$ AC 62, % 20.62% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A EUR AC 2, % 13.25% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A US$ AC 18, % 13.36% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A EUR AC % 19.46% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A $ AC 7, % 19.75% LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND EUR HEDGED 7, % 4.39%