ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: ), URL: ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.127,27 0,7700 0,7510 0,62% 5,61% ATTICA REAL

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 28/2/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,83 4,9136 4,8047 0,84% 3,51% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.484,11 8,0765 7,7254 0,97% 7,47% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) ,75 4,2879 4,0429 1,20% 7,71% ALLIANZ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘEΣΙΜΩΝ 4.327,36 6,3081 6,2450 0,01% 0,72% ALLIANZ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΜΕΤ.ΕΣ ,08 2,4982 2,3896 0,70% 8,74% ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA 1.849,52 7,0686 6,7613 0,41% -0,09% ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.196,48 4,3120 4,1245 0,29% 9,65% ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,58 5,8963 5,8230 2,28% 10,09% ΑLPHA ΕΥΡΩΠ.ΕΤΑΙΡ.ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ ,60 5,2610 5,1955 0,11% 0,33% ALPHA ΕΥΡΩΠ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ ,36 7,7226 7,6266 0,25% -0,18% ALPHA GLOBAL ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞ ,54 8,6225 8,5153 0,13% -1,14% ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,78 10,0013 9,3345 1,44% 4,20% ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,58 8,9467 8,5124 1,34% 3,91% ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,92 8,6225 8,2040 1,91% 5,49% ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,24 9,5695 9,1979 0,95% 3,38% ΑLPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,43 6,0159 5,8967 1,50% 11,41% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ ,05 12, ,2064 0,19% 2,04% ΑLPHA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,88 12, ,5063 0,01% 0,68% ΑLPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,12 7,9374 7,7802 0,52% 9,62% ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,41 9,2945 9,1105 0,60% 11,60% ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,50 3,3628 3,3527 0,92% 8,68% ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.958,16 4,4807 4,3919 0,22% 5,40% ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.909,09 10, ,1388 0,18% 2,90% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,02 11, ,5219 0,37% 4,13% ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤ. ΕΞ ,16 10, ,4403 0,60% 0,47% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜET. ΕΞ ,13 9,0430 8,8640 0,60% 1,36% ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤ. ΕΞ ,58 6,3886 6,2620-0,31% -0,74% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤ. ΕΞ ,22 9,3786 9,1928 0,34% 6,69% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤ. ΕΞ ,73 10, ,7043 1,18% 4,06% ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.ΕΞ ,63 18, ,8183 0,47% 2,27% ALPHA TRUST ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ,13 11, ,4947 0,60% 10,22% ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 5,2078 5,0546 0,35% 7,03% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.855,43 5,5707 5,4069 0,81% -2,10% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.254,73 2,7996 2,7173 0,27% 3,00% ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.864,02 9,7652 9,5012 0,80% 7,85% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.033,87 11, ,9094 1,31% 9,70% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.902,04 9,1548 8,9073 0,88% 8,22% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,39 6,5222 6,3459 3,02% 10,60% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.879,48 4,5547 4,4316 0,16% 0,92% GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 4.246,26 5,6477 5,5912 0,03% 0,17% S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 7.539,71 11, ,5825 0,87% 3,97% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΕΡΜΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,13 9,1616 8,8059 0,54% 9,36% ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ,22 3,2511 3,2028 0,75% 4,15% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 9.916,36 3,3865 3,3865 0,01% 0,34%

2 ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: ), URL: ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.127,27 0,7700 0,7510 0,62% 5,61% ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.126,31 9,2293 9,0020 0,73% 1,39% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.918,92 3,3302 3,2838 2,20% 10,05% ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.493,89 3,5586 3,5408 0,01% 0,63% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,09 2,7206 2,6536 0,37% 0,53% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,22 2,9262 2,8854 0,06% 0,31% ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.712,36 2,5338 2,4714 0,04% 0,35% ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,69 3,3141 3,3141 1,68% 11,69% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,57 1,5901 1,5901 0,93% 3,90% ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ATE ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 9.515,54 4,2345 4,2027 0,19% 0,79% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,21 3,0873 3,0564 0,34% 7,66% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤ ,93 1,0159 1,0057 1,04% 2,46% ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ,78 2,2793 2,2565 0,26% 3,22% ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.387,71 6,3442 6,2808-0,30% 4,58% ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.251,29 2,1725 2,1508 0,63% 0,06% ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛ ,58 3,0370 3,0142 0,22% -1,10% ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO 3.433,39 7,5216 7,5216 0,01% 0,51% ATE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,95 6,6574 6,5908 0,06% 1,60% ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,17 7,4009 7,3454-0,03% 0,46% ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS 4.915,39 3,8375 3,7991 0,30% 3,59% EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ ,52 11, ,1127 0,86% 1,47% EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,83 1,5079 1,4928 0,17% 3,79% EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.602,58 15, ,3095 0,01% -1,12% EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,29 6,1501 6,0886 0,50% 12,63% EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,96 3,6553 3,6279 0,25% 1,34% EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,93 4,0074 3,8315 0,21% 2,57% EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,01 12, ,4641 0,20% 1,55% INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,07 12, ,8922 0,11% 1,11% EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ ,52 11, ,8091 0,27% 1,81% EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣ ,01 1,9763 1,9565 0,57% 11,76% EUROBANK DOLLAR PLUS ΙΑΧ. ΙΑΘ. ΕΞΩΤ. (USD) ,42 12, ,4976 0,01% 0,40% INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ ,13 15, ,2186 2,36% 10,32% INTERAMERICAN ΙΑΧ. ΙΑΘ. ΕΣ ,74 9,0446 8,9904 0,03% 0,90% INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,95 12, ,3873 1,41% 11,20% INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,68 14, ,9449 0,39% 12,23% INTERAMERICAN ANAΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ ,20 3,8623 3,7859 0,69% 12,06% INTERAMERICAN ΟΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ ,38 30, ,5613-0,19% 0,57% INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ. ΕΞ ,61 15, ,3207 0,16% 3,93% INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤ. ΕΞ ,19 11, ,2167 0,03% -1,11% EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,90 3,1438 3,1124 0,55% 5,32% EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ,21 3,6340 3,5977 0,46% 2,69% EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(τηλ.: ) EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 8.514,93 0,8003 0,7923 0,19% 3,65% EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.659,82 0,8387 0,8387 0,19% 3,86% EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 370,57 1,0518 1,0308 0,44% 3,16% EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.429,81 0,9579 0,9483 0,12% -0,35% EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND ,05 0,9755 0,9755 0,12% -0,18% EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND ,81 0,2884 0,2855 0,59% 12,13%

3 EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.615,56 0,2964 0,2934 0,54% 12,02% EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.369,66 15, ,5282 1,58% 1,77% EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 876,59 21, ,9066 1,83% 1,28% EUROBANK (LF)- INCOME PLUS $ ,66 1,1832 1,1832 0,00% 0,32% EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUR ,49 1,2353 1,2260 0,13% 1,55% EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 863,90 1,2383 1,2383 0,13% 1,58% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.607,59 8,8474 8,6705 0,30% 1,97% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 682,18 9,2821 9,2821 0,30% 2,05% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.625,83 9,1781 8,9945 0,22% 0,76% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 713,90 9,6789 9,6789 0,22% 0,83% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.615,94 9,2158 9,0315 0,16% 1,05% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 575,71 9,8264 9,8264 0,17% 1,20% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR ,46 10, ,6805 0,19% 0,54% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 873,40 11, ,5363 0,19% 0,55% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ,10 9,0766 8,9858 0,11% 0,84% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 161,13 8,9705 8,8808 0,33% -1,09% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR ,19 8,9564 8,8668 0,33% -1,08% EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR ,14 9,0655 8,9748 0,00% -0,07% EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT ,65 9,1010 9,0100 0,01% 0,21% EUROBANK (LF) S.P. EQUITY FORMULA BONUS II 8.574,00 10, ,0685 0,17% 0,13% EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 9.311,01 11, ,9457 0,17% 2,17% EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 562,13 11, ,1594 0,17% 2,20% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR ,13 0,8878 0,8789 0,48% 5,43% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 469,10 1,1656 1,1481 0,72% 4,90% EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 12,04 0,9349 0,9349 0,48% 5,58% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,26 0,7969 0,7810 0,32% 1,14% EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,18 0,8420 0,8420 0,32% 1,31% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC 570,01 1,0463 1,0254 0,57% 0,64% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,10 0,8050 0,7890 0,32% 1,14% EUROBANK (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR ,29 10, ,4337 0,11% 1,57% EUROBANK (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ ,20 10, ,3243 0,10% 1,45% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR ,20 1,1350 1,1237 0,35% 2,34% EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR 2.102,36 1,1613 1,1613 0,35% 2,42% EUROBANK (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND 2.779,65 1,4899 1,4676 0,59% 1,83% EUROBANK (LF)- CASH FUND EUR ,34 1,3361 1,3361 0,02% 1,99% EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE ,28 1,3347 1,3214 0,36% 12,20% EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 1.344,29 1,3772 1,3772 0,36% 12,33% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND 615,94 10,0655 9,8642 0,01% 0,05% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX ,95 10, ,6089 0,01% 0,28% INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX ,40 10,2684 9,8658 0,01% 0,05% EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 9.790,26 11, ,4775 2,64% 9,90% EUROBANK I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 226,65 1,4499 1,4499 0,84% 8,88% EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 138,30 1,3696 1,3559 0,84% 8,69% EUROBANK (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) 1.198,31 2,7145 2,7145 0,33% -1,29% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 2.095,71 12, ,5789 0,44% 4,09% EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 1.293,87 16, ,5313 0,68% 3,59% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 845,59 12, ,6424 0,44% 4,09% EUROBANK (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND 164,74 1,4466 1,4321 0,42% -4,84% PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 2.071,76 8,9131 8,9131-0,08% 0,39% PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 1.133,72 9,0877 9,0877-0,08% 0,55% BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) 5.049,60 10, ,5290 0,16% 1,73% POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA ,02 9,9039 9,4231 0,02% -0,79%

4 EUROBANK (LF) S.P.-EQUITY FORMULA BONUS I 4.966,74 9,5189 9,3285 0,17% 0,18% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 2.942,18 11, ,7344 0,11% 6,86% EUROBANK (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 607,73 15, ,4000 0,35% 6,34% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 2.374,69 0,9675 0,9579 0,13% -0,34% INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 1.424,76 15, ,5367 1,58% 1,77% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 1.204,52 12, ,9772 0,11% 6,86% EUROBANK (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE ,12 10, ,0489 0,00% 0,01% INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE ,12 10, ,0495 0,00% 0,01% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 1.831,33 0,8082 0,8002 0,19% 3,67% EUROBANK (LF) GLOBAL BOND 1.902,46 10, ,2066 0,35% 0,44% EUROBANK I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME 1.313,04 10, ,1092 0,22% 1,15% EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS ,47 10, ,0643 0,59% 2,85% EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 3.943,80 11, ,5953 2,64% 10,02% EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 1.505,01 0,2898 0,2898 0,59% 12,33% ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ,41 9,3744 9,3744 2,60% 10,55% ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ,46 4,7855 4,7376 0,50% 11,21% NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,55 10, ,4570 0,93% 11,02% ΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ,22 9,6072 9,5111 1,52% 10,65% ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ,48 5,6787 5,6219 0,92% 7,08% ΗΛΟΣ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,81 10, ,8025 0,97% 6,35% ΗΛΟΣ EUROBOND - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ,34 6,5942 6,5942 0,18% 2,10% ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS ,02 2,9087 2,8796 0,04% 3,31% ΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 680,44 4,7428 4,6954 0,46% 4,01% NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.349,66 8,6209 8,6209 1,65% 2,68% ΗΛΟΣ USD BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ ,77 5,9918 5,9918-0,17% 2,91% ΗΛΟΣ DELTA BONUS - ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ ,19 9,1395 8,7043 0,14% 2,17% ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,46 1,3277 1,3144 0,54% 10,49% ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ 8.550,04 2,8209 2,7927 0,82% 4,44% ΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ ,25 11, ,9967 0,44% 0,73% ΗΛΟΣ MONEY PLUS - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,92 12, ,2528 0,01% 0,62% ΗΛΟΣ ΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.793,74 11, ,8988 0,02% 1,10% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 7.628,06 10, ,6916 0,08% 0,18% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ΜΙΚΤΟ ,16 9,6592 9,5626 0,26% 1,86% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ΜΙΚΤΟ ,00 9,3545 9,2610 0,40% 2,79% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,29 9,5423 9,4469 0,87% 6,38% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (τηλ.: ), URL: NBG INCOME PLUS - CLASS Α (EUR) 1.950, , ,4500-0,04% 0,48% NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) , , ,8500-0,04% 0,48% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS Α (EUR) 369, , ,1900 0,67% 5,23% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) , , ,1400 0,67% 5,24% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 469, , ,5600 1,56% 0,58% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) , , ,0100 1,56% 0,58% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (EUR) 1.519,23 8,5151 8,3893 0,00% 0,08% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (EUR) 1.600,23 1,5247 1,4118 0,00% -0,30% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.(ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.) 6.298,74 4,6027 4,4239-0,01% 11,31% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ ,44 1,8785 1,8056-0,04% 3,55% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES (ΜΕΤ. ΕΞ.) 8.287,26 3,2072 3,0977-0,15% 5,10% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE (EUR) ,05 4,0990 4,0384 0,01% 0,11% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ HIGH YIELD ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (EUR) 2.465,31 3,6138 3,5604 0,04% 0,56% ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ ,45 1,3706 1,2691 0,00% 11,22%

5 HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: HSBC ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 6.316,88 5,8885 5,8158 0,10% -0,25% HSBC ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΥΡΩ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ,94 2,0332 2,0231 0,00% 0,21% HSBC ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ ,90 27, ,5367 0,98% 8,62% HSBC AMERICAN EQUITY ΜΕΤ. ΕΞΩΤ ,66 3,0054 2,9250-1,00% 6,53% HSBC ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ ,46 5,0808 4,9448 0,61% -0,40% HSBC ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ ,54 3,3370 3,2477 1,02% 8,06% HSBC ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΛΑΡΙΟΥ 3.434,66 4,3660 4,3121-0,14% 0,42% HSBC ΜΙΚΤΟ ,59 7,0192 6,8816 0,27% 3,16% ING ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ING Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,97 6,3927 6,2674 0,33% 12,05% ING Α/Κ ΜΙΚΤΟ 8.311,81 2,2851 2,2513 0,28% 8,39% ING Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 4.790,86 5,3853 5,3853 0,00% -0,09% INTERNATIONAL ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: INTERNATIONAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 4.268,75 5,4821 5,3209 0,51% -0,34% INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ 3.940,78 2,3831 2,2469 0,50% 1,39% INTERNATIONAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.385,03 6,8180 6,8180 0,00% 0,54% INTERNATIONAL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 8.545,02 2,0437 1,9269 0,43% 7,70% ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ) ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3.748,89 2,0268 2,0167 0,07% 0,68% ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ ,68 5,1683 5,1425 0,05% 0,52% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.200,30 5,0992 5,0737 0,01% 0,53% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,32 1,6615 1,6532 0,51% 10,22% ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM ΜΙΚΤΟ 3.775,09 1,5056 1,4981 0,35% -0,03% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS MIKTO 1.762,60 3,4362 3,4190 0,28% 2,75% ΚΥΠΡΟY EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.467,71 3,2312 3,2150 0,62% 0,21% MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: MARFIN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,12 1,8224 1,7162 0,48% 11,66% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.395,33 3,7590 3,5400 0,39% 0,60% MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.637,12 1,6358 1,5406 0,34% 1,18% MARFIN SMART CASH ΙΑΧ. ΙΑΘ ,82 4,3373 4,2941 0,01% 0,65% MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 4.779,10 3,1626 2,9784 0,41% 4,09% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤ/ΚΙΩΝ EURO HEDGED FOFs ΜΕΤ ,65 3,1210 2,9392 0,85% 3,98% MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 1.167,98 0,1872 0,1762-0,06% 0,89% MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 1.447,25 0,1917 0,1805 0,05% -0,96% MARFIN EMERGING ΕΜΕΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.197,15 2,8123 2,6485-0,11% -2,19% MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 5.671,32 3,3003 3,1081 0,12% 0,46% MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2.578,81 4,7856 4,5068 0,08% 0,45% METLIFE ALICO ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,48 17, ,3166 0,29% -1,05% ALICO ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 9.698,14 13, ,3294 0,01% 0,69% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,31 9,9741 9,4041 0,68% 8,68% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.751,83 14, ,9805-0,14% 5,53% ALICO MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,91 18, ,3357 0,17% 1,58% ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.446,22 12, ,1227 0,06% 0,81% ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 263,84 12, ,9557-0,16% 1,78% BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.927,20 6,4992 6,3081 0,62% 3,46% ALICO EΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,53 14, ,6941 0,06% 0,32% ALICO ΟΛΑΡΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.790,37 12, ,6493-0,16% 0,24% ALICO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3.297,08 3,5512 3,4808 0,02% 0,00% ALICO ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 6.602,44 7,3662 6,9452 0,40% 7,66% METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α ,17 2,0123 1,8973 0,89% 8,64%

6 CITI FUND ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.131,75 7,0432 6,8015 2,56% 9,10% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 6.707,15 1,1592 1,0488 0,67% 8,36% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 1.331,98 4,1092 3,8744 0,62% -2,91% PROTON GREEK RECOVERY FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.222,69 5,2790 5,0252 0,67% 9,32% PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 889,33 3,9497 3,7580 0,79% 8,15% PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.391,77 9,1009 8,8767 2,75% 9,90% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 133,45 1,4517 1,3819 0,66% 7,85% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,17 3,9377 3,7127 0,72% 6,27% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 1.362,13 12, ,2190-0,33% -1,36% ALICO FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 651,09 10, ,3316 0,40% 3,28% MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: MILLENNIUM EURO PLUS ΙΑΧ/ΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2.382,46 8,9199 8,5701 0,01% 0,53% MILLENNIUM VALUE PLUS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2.001,11 2,4138 2,3192 2,58% 9,98% MILLENNIUM BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,71 0,9928 0,9360 0,23% 12,53% MILLENNIUM EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ ,26 1,9189 1,7910 0,71% -0,15% MILLENNIUM MID- CAP ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,59 1,5975 1,4910 0,24% 8,39% MILLENNIUM AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ ,64 2,6489 2,4723-0,40% 7,12% MILLENNIUM CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.861,73 3,4862 3,2538 2,42% -0,83% MILLENNIUM FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ,16 2,4619 2,2978-0,03% 6,48% MILLENNIUM ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ FUND OF FUNDS ΜΕΤ ,97 2,5318 2,3630 0,57% 0,89% PROBANK ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,23 4,0708 4,0504 0,01% 0,75% PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.801,35 3,9223 3,8929 2,69% 9,45% PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.911,88 1,9520 1,9325 0,28% 10,92% N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 851,48 1,6552 1,6404 2,04% 11,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,43 4,7835 4,6072 0,59% 10,28% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.909,19 0,6029 0,5807 0,82% 9,32% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.642,03 1,8044 1,7686 0,89% 7,05% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.059,22 4,7368 4,7368 0,01% 0,60% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ,78 10, ,5972 0,01% 0,67% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,83 5,9712 5,8530 2,01% 5,53% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 484,94 4,0816 4,0008 0,68% 6,00% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 605,48 4,0635 3,9831 0,64% 5,74% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.515,51 10, ,1797 0,61% 6,02% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 3.473,60 11, ,8772 0,37% 3,75% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.794,36 11, ,0636 0,00% 0,62% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL: PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.212,94 295, ,7400 0,75% 1,87% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 6.884,98 203, ,4400 0,00% -0,48% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) ,33 2,7623 2,7623 0,01% 0,87% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,02 2,4692 2,4630 2,73% 9,03% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,34 1,9695 1,9597 1,85% 5,90% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.016,83 0,6395 0,6331 0,54% 5,24% Τ.Τ. ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.474,86 3,6879 3,6695 0,05% -0,33% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.280,12 4,0134 3,9734 1,01% 7,38% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 824,57 6,8714 6,8714 2,10% 9,49% Τ.Τ. ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,65 3,6169 3,5953 1,26% 5,20% AAAB ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ ,32 5,6291 5,6291 0,00% 0,28% Ξ Ε Ν Ε Σ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Γ Ο Ρ Ε Σ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL:

7 ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR CL AT ,58 7,3112 7,0300 1,01% 5,87% ALLIANZ GLOBAL EQUITY USD CL AT ,70 10,1192 9,7300 1,14% 5,19% ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CL A ,45 15, ,2200 1,20% 5,55% ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD CL A 2.470,81 20, ,4900 1,46% 4,95% ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL A ,60 11, ,8400 0,28% 0,28% ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL AT ,13 14, ,1500 0,35% 0,28% ALLIANZ EUROPEAN EQUITY EUR CL A ,96 136, ,8100 0,95% 2,30% ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A ,02 20, ,3400 0,78% 2,76% ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD CL A 3.833,84 17, ,0600 1,07% 2,22% ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT ,83 147, ,2000 1,20% 3,98% ALLIANZ BRIC EQUITY EUR CL AT ,47 81, ,3300-0,22% 0,33% ALLIANZ BRIC EQUITY USD CL AT ,49 6,1984 5,9600 0,17% -0,17% ALLIANZ US EQUITY FUND USD CL A ,06 11, ,3300 1,16% 6,99% ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A ,15 134, ,7100 1,55% 3,59% ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS EUR CL AT 2.667,72 67, ,2900 1,70% 9,05% ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CL AT ,93 188, ,1600 1,05% 2,17% ALLIANZ EURO PROTECT DYNAMIC III ,32 124, ,8500 0,15% -0,15% ALPHA BANK - PRIVATE BANKING (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL : MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY(USD) ,54 46, ,0300 1,57% 2,54% MORGAN ST. ASIAN PROPERTY(USD) ,41 20, ,8100 2,01% 4,98% MORGAN ST. US ADVANTAGE (USD) ,81 40, ,3900 1,00% 5,32% MORGAN ST.EMERG.EUR.MID.EAST & NOR.AFRICA EQ(EUR) ,89 63, ,0600 0,20% -0,10% MORGAN ST. EMERGING MARKETS DEBT(USD) ,00 84, ,2100 0,10% -1,67% MORGAN ST. EMERGING MARKETS EQUITY(USD) ,10 41, ,9600 0,98% 1,04% MORGAN ST. EURO BOND(EUR) ,96 14, ,9900 0,07% -0,50% MORGAN ST. EURO CORPORATE BOND(EUR) ,47 44, ,3500 0,09% 0,26% MORGAN ST. EURO LIQUIDITY(EUR) ,89 12, ,8854 0,00% 0,00% MORGAN ST. EUROP CURR. HIGH YIELD BOND(EUR) ,89 19, ,7400 0,21% 0,86% MORGAN ST. EUROPEAN PROPERTY(EUR) ,68 23, ,4100 0,99% -0,09% MORGAN ST. EUROPEAN EQUITY(EUR) ,74 35, ,8300 1,20% 4,09% MORGAN ST. GLOBAL BOND(USD) ,86 41, ,6000 0,00% -2,15% MORGAN ST. GLOBAL BRANDS(USD) ,61 83, ,7500 1,05% 4,78% MORGAN ST. LATIN AMERICAN EQUITY(USD) ,80 73, ,4600 1,22% 0,96% MORGAN ST. GLOBAL CONVERT. BOND(USD) ,71 39, ,0800 0,43% 3,03% MORGAN ST. SHORT MATURITY EURO BOND(EUR) ,69 20, ,0500 0,10% -0,05% MORGAN ST. US DOLLAR LIQUIDITY(USD) ,90 13, ,0284 0,00% 0,00% MORGAN ST. US EQUITY GROWTH(USD) ,92 44, ,3800 0,59% 4,88% MORGAN ST. US PROPERTY(USD) ,05 58, ,2600 0,24% 4,17% B.N.P.PAM LUX PV FLEXIBLE ASSETS EUR(1) ,68 114, ,2300-0,25% 0,83% B.N.P.PAM LUX PARVEST CONV BD ASIA USD(1) ,02 366, ,6100 0,20% 0,41% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY AUSTRALIA AUD(1) ,83 809, ,0200 1,40% 11,16% B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC EUR(1) ,29 211, ,0200 1,06% 1,12% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE CONVERG. EUR(1) ,75 111, ,3900 0,42% -5,52% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD WORLD EMERGING USD(1) ,73 425, ,0700 0,07% -1,91% B.N.P.PAM LUX PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS EUR(1) ,21 124, ,6300 0,09% 0,58% B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EURO PREMIUM EUR(1) ,79 119, ,0041 0,00% 0,00% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO EUR(1) ,44 202, ,1800 0,07% -0,47% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO GVT EUR(1) ,82 347, ,4200 0,16% -0,64% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO MED TERM EUR(1) ,54 179, ,8600 0,04% -0,07% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO ST EUR(1) ,89 127, ,0200 0,02% 0,14% B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BD EUROP CORP. EUR(1) ,84 123, ,3200 0,05% -0,14% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO CORP EUR(1) ,43 166, ,9400-0,03% -0,19%

8 B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUR. EUR(1) ,35 78, ,5400 0,70% 0,68% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP EUR(1) ,73 515, ,7800 0,70% 4,59% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR(1) ,47 129, ,4600 1,13% -1,07% B.N.P.PAM LUX PARVEST CV BD EUROPE EUR(1) ,59 143, ,6400 0,35% 0,53% B.N.P.PAM LUX PARVEST STEP 90 EURO EUR(1) , , ,1500 0,17% -0,66% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY FRANCE EUR(1) ,87 417, ,7300 1,70% 0,43% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO INFL. LINK EUR(1) ,92 132, ,8000-0,10% -1,91% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN JPY(1) , , ,0000 2,15% 14,89% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN CL HEDGED JPY(1) , , ,0000 2,33% 20,80% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP JPY(1) , , ,0000 1,43% 11,05% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND JPY(1) , , ,0000 0,12% 0,90% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY LATIN AMERICA USD(1) ,50 847, ,0000 0,87% 1,26% B.N.P.PAM LUX PARVEST ST USD(1) ,85 214, ,1099 0,00% 0,01% B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EUR(1) ,51 220, ,5252 0,00% 0,01% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY SWITZERLAND CHF(1) ,97 669, ,2400 0,81% 9,84% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND USD(1) ,96 473, ,3100-0,08% -0,41% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA HIGH YIELD USD(1) ,49 219, ,1600 0,13% 1,36% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA H.Y. CL HEDGED USD(1) ,04 191, ,7300 0,40% 0,77% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP USD(1) ,90 160, ,4100 1,29% 9,04% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP CL HEDGED USD(1) ,61 154, ,0400 1,57% 8,36% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA VALUE USD(1) ,31 99, ,7400 1,11% 8,61% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA USD(1) ,28 94, ,7800 1,48% 4,91% B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD USD(1) ,40 52, ,8700 0,18% 0,28% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY WORLD TECH. INNO.USD(1) ,52 105, ,5800 0,87% 2,87% B.N.P.PAM LUX PV EQUITY BRIC USD(1) ,11 143, ,4700 1,22% -0,20% BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR ,07 23, ,9600 1,10% 4,72% BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP ,02 19, ,9700 1,12% 11,20% BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD ,98 30, ,7700 1,12% 3,79% BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD ,90 35, ,9900 0,06% 0,38% BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR ,58 15, ,3100 1,49% 6,08% BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR ,29 99, ,6300 0,35% 1,36% BGF EMERGING EUROPE FUND A2 USD ,63 130, ,0100 0,41% 0,49% BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR ,22 12, ,6200 0,09% 0,09% BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD ,20 15, ,2300 0,20% -0,78% BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR ,76 24, ,5000 0,86% 1,42% BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD ,08 32, ,7900 0,88% 0,52% BGF EURO BOND FUND A2 EUR ,37 24, ,7100 0,13% -0,17% BGF EURO BOND FUND A2 USD ,46 32, ,0700 0,19% -1,02% BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR ,99 14, ,9400 0,00% -0,07% BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR ,71 15, ,1000 0,13% 0,13% BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR ,17 19, ,9900 1,39% 5,85% BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD ,80 26, ,8800 1,43% 4,89% BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD ,89 23, ,7200 1,07% 3,41% BGF EUROPEAN FUND A2 EUR ,05 88, ,1400 1,18% 3,90% BGF EUROPEAN FUND A2 USD ,27 115, ,2600 1,23% 3,01% BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 EUR ,99 26, ,4400 1,27% 5,65% BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 USD ,74 34, ,3300 1,31% 4,71% BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR ,94 92, ,8000 1,21% 7,01% BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD ,01 120, ,0600 1,28% 6,09% BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR ,47 46, ,3500 1,51% 5,67% BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP ,87 40, ,3200 1,56% 12,24% BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD ,72 61, ,1200 1,57% 4,76%

9 BGF FIXED INCOME GBL OPP FUND A2 USD ,43 13, ,5300 0,00% 0,56% BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR ,61 35, ,1300 0,71% 4,02% BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD ,58 46, ,7200 0,74% 3,14% BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD ,92 12, ,6500-0,09% -0,34% BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR ,02 12, ,5100 0,00% -0,35% BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR ,22 10, ,2900 1,08% 6,41% BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD ,23 14, ,4800 1,13% 5,48% BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND A2 USD ,83 11, ,5000 0,67% 5,53% BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR ,13 5,1555 4,9100 1,24% 6,51% BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD ,43 6,7620 6,4400 1,26% 5,57% BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD ,37 26, ,9400 0,16% 0,20% BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR ,73 24, ,5500 0,13% 0,13% BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD ,89 20, ,6400 0,10% 1,08% BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A2 EUR ,53 14, ,0800 0,07% 0,93% BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR ,84 28, ,3700 1,30% 7,12% BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 USD ,40 37, ,8700 1,38% 6,22% BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR ,94 55, ,7700 0,80% 7,87% BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD ,88 72, ,1500 0,86% 6,94% BGF INDIA FUND A2 EUR ,75 16, ,8300-2,76% -3,83% BGF INDIA FUND A2 USD ,95 21, ,7400-2,72% -4,69% BGF JAPAN FUND A2 EUR ,90 11, ,1200 1,28% 6,11% BGF JAPAN FUND A2 JPY , , ,0000 2,20% 12,46% BGF JAPAN FUND A2 USD ,96 15, ,5700 1,32% 4,82% BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR ,18 31, ,4100 1,16% 8,07% BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 JPY , , ,0000 2,11% 14,53% BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD ,95 41, ,8500 1,22% 6,75% BGF JAPAN VALUE FUND A2 EUR ,29 7,4445 7,0900 0,85% 9,24% BGF JAPAN VALUE FUND A2 JPY ,25 900, ,0000 1,90% 15,79% BGF JAPAN VALUE FUND A2 USD ,68 9,7650 9,3000 1,09% 8,01% BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR ,71 66, ,4200 1,15% 2,75% BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP ,25 57, ,7900 1,20% 9,14% BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD ,44 87, ,1100 1,22% 1,88% BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 EUR ,10 21, ,7600 0,10% 3,08% BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 USD ,35 28, ,2000 0,15% 2,18% BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR ,23 5,3865 5,1300 0,98% 6,88% BGF NEW ENERGY FUND A2 USD ,50 7,0560 6,7200 1,05% 5,83% BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 EUR ,44 23, ,3100 0,59% 8,46% BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 GBP ,77 20, ,2800 0,68% 15,24% BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 USD ,17 30, ,2400 0,65% 7,54% BGF RESERVE FUND A2 USD ,52 158, ,7600 0,00% -0,01% BGF RESERVE FUND HEDGED A2 GBP 9.202,05 199, ,6300 0,00% -0,01% BGF STRATEGIC ALLOCATION FUND (EURO) A2 EUR ,64 12, ,8400 0,51% 3,14% BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR ,22 87, ,2100 1,30% 1,82% BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP ,56 75, ,8900 1,37% 8,14% BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD ,61 114, ,0400 1,37% 0,94% BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR ,86 43, ,8300 1,19% 9,82% BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP ,51 37, ,1400 1,23% 16,62% BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD ,33 57, ,8200 1,24% 8,88% BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD ,48 30, ,0000-0,03% 0,00% BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD ,67 27, ,0700 0,15% 1,16% BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD ,85 13, ,5800 0,00% 0,40% BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR ,05 14, ,2400 1,14% 8,54%

10 BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD ,74 19, ,6600 1,19% 7,55% BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD ,48 18, ,6300 0,00% -0,45% BGF US GROWTH FUND A2 EUR ,77 8,2845 7,8900 1,15% 6,05% BGF US GROWTH FUND A2 USD ,48 10, ,3400 1,27% 5,19% BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 EUR ,73 106, ,7000 1,08% 11,20% BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 USD ,90 139, ,2800 1,15% 10,24% BGF WORLD BOND FUND A2 USD ,88 69, ,2400 0,08% -0,15% BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR ,74 18, ,2500 1,11% 7,21% BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD ,59 23, ,6100 1,21% 6,35% BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR ,65 14, ,6600 0,96% 7,05% BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD ,60 18, ,9100 1,07% 6,16% BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR ,12 34, ,9300-0,87% -14,40% BGF WORLD GOLD FUND A2 USD ,28 45, ,1500-0,83% -15,14% BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR ,74 16, ,9200 1,27% 10,94% BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD ,29 21, ,8600 1,31% 10,02% BGF WORLD INCOME FUND A2 EUR ,86 11, ,2900 0,18% 0,80% BGF WORLD INCOME FUND A2 USD ,89 15, ,7900 0,20% -0,07% BGF WORLD MINING FUND A2 EUR ,62 43, ,3900 0,36% -8,69% BGF WORLD MINING FUND A2 USD ,61 56, ,2400 0,43% -9,48% BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR ,04 10, ,0600 1,21% 5,12% BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP ,73 9,1245 8,6900 1,28% 11,70% BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD ,32 13, ,1800 1,23% 4,19% PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE-R EUR ,82 107, ,8200 0,03% -0,68% PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR ,59 120, ,4900 0,07% -1,37% PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-HR EUR ,38 131, ,8600 1,65% 2,81% PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R EUR 1.730,41 133, ,9400 1,50% 3,57% PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R USD ,10 174, ,3700 1,66% 2,93% PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR ,40 119, ,1700-0,10% 0,69% PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R USD ,12 157, ,6100 0,03% 0,04% PICTET-BIOTECH-HR EUR ,81 286, ,5700 1,23% 9,85% PICTET-BIOTECH-R USD ,41 375, ,3400 1,51% 8,92% PICTET-CHF BONDS-R CHF ,94 470, ,8700 0,13% 0,05% PICTET-CLEAN ENERGY-R EUR ,03 51, ,8200 1,12% 6,90% PICTET-CLEAN ENERGY-R USD ,45 67, ,9800 1,25% 6,23% PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R EUR ,03 113, ,7700 0,85% 6,13% PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R USD ,64 148, ,2300 0,99% 5,45% PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR ,95 359, ,6700 0,18% 0,58% PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR ,41 156, ,0700-0,19% 1,56% PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R USD ,26 205, ,4100 0,08% 0,70% PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD ,02 257, ,4600 0,33% -0,80% PICTET-EMERGING MARKETS-R EUR ,29 403, ,5300 0,96% 1,68% PICTET-EMERGING MARKETS-R USD ,26 529, ,9400 1,10% 1,03% PICTET-EUR BONDS-R EUR ,32 465, ,5200 0,11% -0,33% PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R EUR ,86 175, ,4700-0,04% -0,32% PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R EUR ,76 137, ,1300 0,16% -0,69% PICTET-EUR HIGH YIELD-R EUR ,50 199, ,2100 0,06% 0,49% PICTET-EUR INFLATION LINKED BONDS-R EUR ,07 123, ,7400-0,09% -1,91% PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS-R EUR ,05 133, ,7400 0,05% -0,17% PICTET-EUROLAND INDEX-R EUR ,12 96, ,0000 1,43% 1,53% PICTET-EUROPE INDEX-R EUR ,68 127, ,4500 0,91% 3,02% PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES-R EUR 4.603,66 164, ,3400 0,86% 3,13% PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-R EUR ,52 500, ,6800 0,86% 3,59%

11 PICTET-GENERICS-HR EUR ,73 121, ,6900-0,15% 3,40% PICTET-GENERICS-R EUR 9.454,33 118, ,1900-0,29% 4,15% PICTET-GENERICS-R USD ,56 155, ,3400-0,14% 3,49% PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR EUR ,75 327, ,5400 0,49% -0,64% PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R EUR ,19 247, ,1200 0,49% -0,69% PICTET-GREATER CHINA-R EUR ,82 293, ,8600 1,32% 2,22% PICTET-GREATER CHINA-R USD ,10 385, ,7500 1,46% 1,56% PICTET-INDIAN EQUITIES-R EUR ,46 228, ,7100-3,03% -1,41% PICTET-INDIAN EQUITIES-R USD ,72 299, ,3100-2,90% -2,04% PICTET-JAPAN INDEX-R JPY , , ,9700 2,37% 13,17% PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R EUR 2.952,29 45, ,2500 1,60% 8,86% PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R JPY , , ,2800 2,23% 15,75% PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-HR EUR ,57 58, ,4600 2,16% 12,52% PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR 331,81 70, ,1300 1,54% 6,27% PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R JPY , , ,0100 2,17% 13,00% PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD ,58 376, ,6300 1,30% 7,02% PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR ,53 106, ,5800 0,84% 5,75% PICTET-PREMIUM BRANDS-R USD 9.625,26 139, ,1200 0,99% 5,08% PICTET-SECURITY-R EUR ,25 107, ,6000 1,45% 8,01% PICTET-SECURITY-R USD ,13 141, ,4600 1,59% 7,33% PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R ,99 129, ,5100 0,00% -0,02% PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R ,94 141, ,3600-0,01% -0,06% PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R ,91 135, ,0700 0,00% 0,02% PICTET-SMALL CAP EUROPE-R EUR ,45 646, ,2700 0,59% 5,57% PICTET-TIMBER-R EUR ,38 110, ,8600 1,39% 9,31% PICTET-TIMBER-R USD ,85 144, ,4300 1,54% 8,61% PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-HR EUR ,59 98, ,7300 1,45% 6,57% PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-R USD ,09 133, ,1900 1,47% 6,72% PICTET-USA INDEX-R USD ,00 130, ,6400 1,79% 8,28% PICTET-USD BONDS-R USD ,54 600, ,1400-0,08% -0,65% PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R USD ,58 129, ,5700 0,00% 0,15% PICTET-WATER-R EUR ,66 174, ,9700 1,35% 7,95% PICTET-WATER-R USD 7.654,10 228, ,5200 1,50% 7,27% PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R EUR ,69 142, ,6300-0,07% -1,87% PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R USD 4.306,73 186, ,3400 0,20% -2,68% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL: AMUNDI ARBITRAGE VAR 2 (EUR)(1) , , ,3200-0,02% 0,76% AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 (EUR)(1) , , ,3100 0,02% 0,83% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 2 (EUR)(1) 6.068,77 120, ,2700 0,00% 0,35% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 4 (EUR)(1) 7.730,72 111, ,8700-0,01% 0,57% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL (USD)(1) ,48 26, ,1900 0,12% -0,79% AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION (EUR)(1) ,29 142, ,9500 0,24% -2,03% AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD (EUR)(1) ,14 18, ,3700 0,00% 0,29% AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE GLOBAL - AE (EUR)(1) ,04 11, ,8800 0,28% 2,54% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE (EUR)(1) ,99 31, ,1100 0,40% -0,69% AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA (USD)(1) ,77 541, ,8900 0,37% -0,46% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL SELECT (USD)(1) ,76 8,7362 8,3600 1,21% 3,59% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE (EUR)(1) ,11 123, ,1200 0,11% -0,05% AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE (EUR)(1) ,50 17, ,0200-0,06% -0,41% AMUNDI FUNDS EQUITY KOREA (USD)(1) 7.245,43 21, ,1400 0,60% -0,15% AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA (USD)(1) ,92 151, ,5000 0,88% -0,86% AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA (USD)(1) ,03 653, ,6400 0,75% 0,79%

12 AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN (USD)(1) ,87 26, ,4300 0,43% 1,44% EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV(3) ,95 103, ,4370 0,00% 0,06% EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS V(3) ,60 107, ,3155 0,00% -0,58% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE (USD)(1) ,04 94, ,0700 1,07% 4,28% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES (USD)(1) ,92 77, ,7400 0,83% -0,81% INVESTLIFE EFAPAX (EUR)(3) 5.337,86 117, ,4698 0,00% -1,04% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION(1) ,83 125, ,6700 0,10% -0,53% ATOUT PREMS ACTIONS AE(1) ,47 10, ,5900-0,09% -0,09% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA (EUR)(1) ,13 155, ,6800 0,98% 6,63% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING (USD)(1) ,37 30, ,6300 0,30% 1,37% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AQUA (EUR)(1) ,47 109, ,9700 1,33% 5,91% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES(1) ,60 152, ,9300-0,78% -3,50% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO AE(1) 5.099,51 106, ,4900 1,38% 1,60% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES (USD)(1) ,91 138, ,5000-0,88% -4,77% AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNEMNT(1) ,82 112, ,7600 0,20% -0,66% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE (USD)(1) 3.460,81 144, ,7100-0,07% -0,24% EMPORIKI MINOAS(3) ,81 112, ,2650 0,00% 1,14% AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR)HEDGED - AE(1) ,47 128, ,5600 0,07% -0,24% AMUNDI FUNDS CASH EURO (EUR)(1) ,51 105, ,0100 0,00% 0,05% AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE (EUR)(1) ,56 117, ,7200 0,13% -0,10% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP (EUR)(1) ,39 115, ,7000 1,05% 5,79% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT (EUR)(1) ,95 152, ,8100 1,10% 2,34% AMUNDI FUNDS CASH USD(1) ,03 105, ,6700 0,00% 0,06% AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT (EUR)(1) ,79 134, ,6000 1,37% 0,27% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD (USD)(1) ,99 77, ,7600 0,22% 1,77% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES-AU (USD)(1) ,43 63, ,5800-1,43% -18,37% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE AE(1) 2.401,92 123, ,6200 0,94% 3,06% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC AE(1) 4.660,95 167, ,1300 1,63% 7,00% MIDAS VI EMPORIKI PROTECTED FUND(3) ,07 106, ,1635 0,00% -1,53% AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - AU (USD)(1) , , ,1400 0,39% 1,87% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE FOREX - AE EUR(1) 7.761,56 105, ,9300-0,02% 0,42% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE HIGH YIELD - AE EUR(1) ,11 110, ,5900 0,01% 0,10% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE - AE EUR(1) 0,89 92, ,7200-0,60% 0,96% AMUNDI FUNDS BOND EMERGING INFLATION - AU USD(1) 84,24 106, ,1000 0,35% 0,76% AMUNDI FUNDS BOND EUROPE - AE EUR(1) ,08 167, ,9900 0,11% -1,37% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU USD(1) ,84 203, ,9400-0,07% 1,28% AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD(1) ,68 115, ,4600-0,05% 0,05% AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE - AE EUR(1) 3.855,41 109, ,1700 0,35% 0,45% AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - AU USD(1) ,83 118, ,8200 0,24% 7,84% AMUNDI FUNDS EQUITY BRAZIL - AU USD(1) ,67 105, ,6700 0,83% 1,79% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AU USD(1) ,83 100, ,9800 0,52% 1,88% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND VALUE - AE EUR(1) 3.949,47 97, ,5200 1,40% -0,58% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE RESTRUCTURING - AE EUR(1) 6.412,55 73, ,9200 1,06% 3,85% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA - AU USD(1) ,02 92, ,1000 1,33% 2,82% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE - AU USD(1) ,70 116, ,3200 0,80% 2,86% AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE - AU USD(1) 4.922,04 47, ,1900 1,01% -6,69% AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ JPY(1) , , ,9600-0,76% 10,72% AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ JPY(1) , , ,0000-1,40% 9,59% AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AU USD(1) 1.893,89 115, ,0000 0,09% 4,57% AMUNDI FUNDS EQUITY THAILAND - AU USD(1) ,34 154, ,0900-0,06% 14,83% AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE - AU USD(1) ,59 125, ,6400 1,54% 5,37% AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH - AU USD(1) 6.998,75 102, ,6300 1,53% 6,92%

13 AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - AU USD(1) ,28 125, ,8600 1,64% 9,82% AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA SELECT - AU(1) 9.589,11 124, ,3100 1,37% -1,33% CITIBANK (τηλ.: ), URL: LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE EUR CL.A ,91 130, ,0800 0,06% 0,54% LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE USD CL.A 6.714,60 132, ,7100 0,25% 1,59% LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED EUR CL.A ,73 136, ,7800 0,15% 1,86% LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED USD CL.A ,37 130, ,0200 0,42% 2,46% LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE EUR CL.A ,13 140, ,9900 0,24% 2,58% LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE USD CL.A 3.132,19 130, ,1600 0,53% 3,33% LEGG MASON WEST ASSET US HIGH YIELD FUND CLASS A $ ACC ,48 142, ,2200 0,12% 2,07% LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A US$ ACC ,94 68, ,5300-0,27% 6,17% LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A EURO ACC ,94 66, ,8200 0,36% 7,19% LEGG MASON WEST ASSET US CORE BOND FUND CLASS A $ ACC ,73 120, ,6100 0,08% -0,21% LEGG MASON WEST ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A $ ACC ,00 141, ,6600-0,06% -0,43% LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A $ ACC ,51 118, ,8200 0,04% 9,04% LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A EUR ACC ,51 119, ,2500 0,67% 10,12% LEGG MASON BRANDYWINE GL.FIXED INCOME FUND CLASS A $ ACC ,84 150, ,2200-0,21% -1,18% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A $ ACC ,74 117, ,5900 0,63% 2,92% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A EUR ACC ,74 91, ,4900 1,25% 3,92% LEGG MASON WESTASSET EUR COR PLUS BD FD GA EUR AC ,44 111, ,9200 0,10% -0,31% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA EUR AC ,32 126, ,7400 0,73% 2,30% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA US$ AC ,32 129, ,8300 0,09% 1,30% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR.FD GA EUR AC ,85 156, ,4800 0,37% 7,66% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRES GR.FD.A(G)US$ AC ,85 124, ,1200-0,27% 6,62% LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BD FD GA US$ AC ,73 117, ,7400 0,09% -0,19% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENTL VALFD GA EUR AC ,36 139, ,7300 0,69% 10,24% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENT VAL FD GA US AC ,36 145, ,9500 0,06% 9,19% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR FD GA EUR AC ,58 153, ,6600 0,69% 8,44% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR.FD GA $ AC ,58 156, ,1400 0,06% 7,37% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA EUR AC ,74 114, ,6900 1,26% 3,95% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA US$ AC ,74 117, ,6400 0,63% 2,92% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A US$ AC ,32 75, ,8600 0,08% 1,31% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A EUR AC ,32 125, ,9000 0,72% 2,26% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A EUR AC ,85 151, ,1600 0,37% 7,61% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A US$ AC ,85 122, ,0800-0,26% 6,57% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A EUR AC ,36 120, ,7900 0,69% 10,16% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A US$ AC ,36 102, ,6300 0,06% 9,18% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A EUR AC ,58 158, ,2000 0,69% 8,42% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A $ AC ,58 128, ,1500 0,07% 7,37% LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND EUR HEDGED ,53 103, ,2500 0,12% 1,32% LEGG MASON CB US APPRECIATION GA EURO ACCUMULATING ,83 139, ,0300 0,53% 7,34% LEGG MASON CB US APPRECIATION GA US ACCUMULATING ,83 127, ,8200-0,10% 6,29% LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND USD ,53 107, ,4000 0,13% 1,47% LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A EURO ,83 137, ,9900 0,53% 7,30% LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A USD ,83 122, ,6500-0,09% 6,27% LEGG MASON EUROLAND CASH FUND EUR CL.A ,46 135, ,9400-0,01% -0,07% LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND USD ,37 323, ,5900 0,54% -1,00% LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND EUR ,37 246, ,0400 0,26% -0,18% LEGG MASON EUROLAND EQUITY FUND EUR ,50 91, ,6500 0,91% 1,64% JP MORGAN GLOBAL DYNAMIC FUND USD ,70 16, ,5100 1,31% 5,37% JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD ,53 33, ,8200 0,57% 0,06% JP MORGAN US VALUE FUND USD ,56 18, ,5100 1,04% 7,69%