ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2016 ΕΣΟΔΑ

Transcript

1 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,15 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 265,00 0,00 0, Μισθώματα 265,00 0,00 0, Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 265,00 0,00 0, Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης στη θέση "Σάγες" 265,00 0,00 0,00 Καλλονής 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , Τόκοι κεφαλαίων , , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , ,15 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 0,00 0, Εισφορές ,00 0,00 0, Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών ,00 0,00 0, Λοιπές δυνητικές εισφορές 1.900,00 0,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα ,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ,00 0,00 0, Ετήσια τακτική επιχορήγηση Δήμου Λέσβου ,00 0,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 8 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 8 ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και 1 επαγγελματικής ζωής 1219 Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ,00 0,00 0, Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος ''ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ,00 0,00 0,00 ΣΠΙΤΙ'' έτους 2015 (ΦΕΚ156/2014 τ.α άρθρο 64) 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ,00 0,00 0,00 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ ,00 0,00 0, Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και ,00 0,00 0,00 εισπράττονται για πρώτη φορά 2212 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ,00 0,00 0, Εκποίηση ακινήτου "κονάκι" του πρώην Δήμου Αγιάσου ,00 0,00 0, Κάλυψη δαπανών προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι'' ΠΟΕ δαπάνη ,00 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ , , ,94 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , Συνταξιοδοτικές εισφορές , , , Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ συντάξεως και συντάξεως πρώην , , ,47 Κοινοτικών Υπαλλήλων) Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική) , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , Είσπραξη Φ.Μ.Υ , , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών 150,00 0,00 0,00 Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ ,00 0,00 0, Είσπραξη φόρου 1% καυσίμων 600,00 0,00 0, Είσπραξη φόρου 4% προμηθευτών ,00 0,00 0, Είσπραξη φόρου 8% παροχής υπηρεσιών Είσπραξη φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ 3.000,00 0,00 0, Είσπραξη φόρου 15% 2.000,00 0,00 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , , , Είσπραξη κρατήσεων χαρτοσήμου, ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθευτών, εργολάβων κλπ Είσπραξη εισφοράς αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011) , , , Είσπραξη ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν ,00 527,84 527,84 &4024/2011) 413 Ασφαλιστικές εισφορές , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ , , , Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΤΑΔΚΥ) 3.000,00 35,61 35,61 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2016 Σελίδα 1

2 Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ , , , Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) , , , Είσπραξη εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ , , , Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , Είσπραξη εισφορών υπέρ ΙΚΑ , , , Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ 4.500,00 331,15 331, Εισφορά από είσπραξη εισφορών υπέρ νέου Κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων ,00 845,93 845,93 ΝΠΔΔ 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων , , , Είσπραξη δόσεων για εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού 2.000,00 123,33 123,33 Ταμιευτηρίου Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου ,00 413,20 413,20 Λήμνου 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ,00 294,00 294, Είσπραξη κράτησης υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% υπέρ Δημοσίου προμηθευτών 3.000,00 0,00 0, Είσπραξη κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Λ. απεργιών ,00 0,00 0, Είσπραξη εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011) ,00 139,00 139, Είσπραξη κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Είσπραξη κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου 2.500,00 155,00 155,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.000,00 0,00 0, Επιστροφές χρημάτων 5.000,00 0,00 0, Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5.000,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,89 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν , , ,50 γένει δαπανών του Νομικού 512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη , , ,63 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5123 Χρηματικό υπόλποπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη , , ,95 ειδικευμένων δαπανών 5129 Χρηματικό υπόλποπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν , , ,52 γένει δαπανών του Νομικού - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,98 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2016 Σελίδα 2

3 ΕΞΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,80 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,80 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.600,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 3.600,00 0,00 0, Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 3.600,00 0,00 0, /61 και 33 νδ 5441/66) Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ/ΤΕΑΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ 2.600,00 0,00 0, Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ 1.000,00 0,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ,00 0,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Εργασία αποτύπωσης των οικονομικών συναλλαγών με τη διπλογραφική μέθοδο 612 Δαπάνες αιρετών 9.700,00 0,00 0, Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή 5.200,00 0,00 0,00 προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου 5.200,00 0,00 0, Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) 6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 4.000,00 0,00 0, Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 300,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 300,00 0,00 0, Έξοδα Αποζημιώσης ΕΑΠ 300,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Επικοινωνίες ,00 0,00 0, Ταχυδρομικά Τέλη 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ,00 0,00 0, Λοιπές Επικοινωνίες (ταχυμεταφορές) 250,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1.000,00 0,00 0, Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 2.000,00 0,00 0, Έξοδα ενημέρωσης 1.000,00 0,00 0, Δαπάνη ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού προσώπου Δαπάνη δημοσίων σχέσεων του Νομικού Προσώπου 6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 1.000,00 0,00 0,00 προσώπων και αντιπροσωπειών 644 Συνέδρια και εορτές ,00 0,00 0, Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις ,00 0,00 0, Συμμετοχή σε Σεμινάρια ,00 0,00 0, Συνδρομές 3.800,00 0,00 0, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3.800,00 0,00 0, Έξοδα δημοσιεύσεων 1.100,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.100,00 0,00 0, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 1. συμβιβαστικών πράξεων 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 1.430,00 89,43 89, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη 1.430,00 89,43 89,43 λειτουργικών δαπανών) 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών (δικαστικών αποφάσεων) 1.230,00 0,00 0, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 200,00 89,43 89,43 68 Λοιπά έξοδα , , , Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , , , Λοιπές εγγυήσεις , , , Έκτακτα έξοδα ,00 0,00 0, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης ,00 0,00 0, Εισφορές, πρόστιμα (Ι.Κ.Α.,λοιπών ταμείων, φορολογικά κλπ) και ,00 0,00 0,00 προσαυξήσεις χρήσης 6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 1.000,00 0,00 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές μονίμων υπάλληλων ,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2016 Σελίδα 3

4 Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 1.900,00 0,00 0,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,00 και ειδικά τακτικά επιδόματα) 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων 4.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων 5.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων 1.200,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 7.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 7.000,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Ενοίκια - Μισθώματα ,00 0,00 0, Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0,00 0, Mισθώματα γραφείων διοικητικών ,00 0,00 0,00 υπηρεσιών 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 8.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 3.000,00 0,00 0,00 λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά μηχανήματα, φαξ, εκτυπωτές κλπ) 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία) 5.000,00 0,00 0, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 6.000,00 0,00 0, Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π ,00 0,00 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 2.900,00 0,00 0, Έξοδα μεταφορών 400,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει 400,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0, Έξοδα δημοσιεύσεων Δημοσίευση προκηρύξεων Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων ,00 0,00 0, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 6.000,00 0,00 0,00 εκτυπώσεων 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες) 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών 5.000,00 0,00 0,00 εργασιών 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 5.000,00 0,00 0, Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φωτοαντιγραφικών και λοιπών 5.000,00 0,00 0,00 μηχανημάτων (Φαξ, Η/Υ) 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 0,00 0, Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών, Η/Υ φάξ και λοιπών 2.000,00 0,00 0,00 μηχανημάτων 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Προμήθειες παγίων Έπιπλα σκεύη Προμήθεια επίπλων και σκευών Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των και μηχανών γραφείου ,00 0,00 0,00 (υπολογ.μηχανές, τηλέφωνα κλπ) 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και ,00 0,00 0,00 λογισμικά Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (server, Η/Υ και περιφερειακών) ,00 0,00 0, Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία μετά των 8.000,00 0,00 0,00 αδειών χρήσης) και λειτουργικών συστημάτων (windows, antivirus) 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 752 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα 7521 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ''ΠΝΟΗ'' ( για την υλοποίηση κοινωνικών δραστηριοτήτων) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ , , ,19 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,19 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές μονίμων υπάλληλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,82 και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/ ,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2016 Σελίδα 4

5 Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , , ,44 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 5.000,00 0,00 0,00 χρόνου 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, , ,00 0,00 ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , ,00 0,00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ημερομισθίων, ωρομισθίων , ,00 0,00 κλπ) Δαπάνη πρακτικής άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ 5.000,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων , , , Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων , , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και , , ,70 ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ) Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης μονίμων υπαλλήλων , , , Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων 1.000,00 35,61 35, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 2.000,00 103,25 103, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , ,34 0, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού , ,34 0, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρακτικής άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ 300,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικου * Βοήθεια στο Σπίτι* ,00 0,00 0, Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού ,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) ,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ και ,00 0,00 0,00 επιδικασθείσες οφειλές ενοικίων Μίσθωση ψυγείων για την συντήρηση τροφίμων απόρων Μισθώματα μεταφορικών μέσων 3.000,00 0,00 0, Μίσθωση μεταφορικών μέσων με οδηγό για τις ανάγκες του νομικού ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ (μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών) Μικροσυντηρήσεις - επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων, που στεγάζονται οι Παιδικοί και τα ΚΑΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΕΛΕΓΧΟΣ 250,00 0,00 0,00 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ) 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή φωτ/των, μηχ/των, Η/Υ, ΦΑΞ κλπ 3.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών, 3.000,00 0,00 0,00 πλυντηρίων κλπ) μετά της προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών Συντήρηση - επισκευή επίπλων ,00 0,00 0, Συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων 4.000,00 0,00 0, Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων 3.000,00 0,00 0, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) ,00 0,00 0, Ύδρευση κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ κλπ ,00 0,00 0, Φωτισμός κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ κλπ 6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων ,00 0,00 0, Καθαρισμός μοκετών, κουρτινών και λοιπών χώρων παιδικών, ΚΑΠΗ κλπ ,00 0,00 0, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 5.000,00 0,00 0, Δαπάνες απυλύμανση - απεντόμωσης 5.000,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,00 0,00 0, Έξοδα μεταφορών Δαπάνη γενικών μεταφορών Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2016 Σελίδα 5

6 Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα Δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 644 Συνέδρια και εορτές 2.000,00 0,00 0, Δαπάνες υλοποίησης Εθνικών, Θρησκευτικών ή τοπικών εορτών 2.000,00 0,00 0, Έξοδα δημοσιεύσεων 2.000,00 0,00 0, Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 0, Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων ,00 0,00 0, Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων ,00 0,00 0, Δαπάνη υλοποίησης κοινωνικών δραστηριοτήτων και για επιδικασθείσες ,00 0,00 0,00 οφειλές κοινωνικών δραστηριοτήτων 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων ,00 0,00 0, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ,00 0,00 0, Δαπάνη προμήθειας ειδών διατροφής και για επιδικασθείσες οφειλές ειδών ,00 0,00 0,00 διατροφής Δαπάνη σίτισης απόρων δημοτών και για επιδικασθείσες οφειλές σίτισης ,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου ,00 0,00 0, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως ,00 0,00 0, Δικαστικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών και συμβιβαστικών πράξεων ,00 0,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,04 0, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 3.000,00 0,00 0, Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κλπ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 3.000,00 0,00 0, Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα ,00 0,00 0, Είδη κλινοστρωμνών, παιχνιδιών ,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών κλινοστρωμνών ,00 0,00 0, Προμήθεια παιχνιδιών, εκπαιδευτικού υλικού κλπ ,00 0,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας ,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ,00 0,00 0, Καύσιμα και λιπαντικά , ,04 0, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , ,04 0, Προμήθεια καυσίμων (φιάλες υγραερίου) για λοιπές ανάγκες 250,00 0,00 0, Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών 1.000,00 0,00 0,00 εργασιών 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ηλεκτρικών συσκευών και λοιπών μηχ/των 1.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ,00 0,00 0, Προμήθεια υδραυλικών και ηλεκτρικών υλικών ,00 0,00 0, Προμήθεια οικοδομικών υλικών, χρωμάτων, σιδερικών, εξαρτημάτων κλπ, ,00 0,00 0,00 για μικροσυντηρήσεις, επισκευές, περιφράξεις κλπ κτιρίων και αύλειων χώρων αυτών Προμήθεια διαφόρων πινακίδων 1.000,00 0,00 0, Υλικά φαρμακείου 8.000,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών φαρμακείου 8.000,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες ,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 250,00 0,00 0, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων ,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών κήπου ,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,81 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ,33 0,00 0, Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων ,33 0,00 0, Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων ,33 0,00 0, Προμήθειες παγίων ,00 0,00 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ,00 0,00 0, Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και ψύξης (κλιματιστικά, θερμάστρες ,00 0,00 0,00 κλπ) 7133 Έπιπλα σκεύη ,00 0,00 0, Προμήθεια επίπλων και σκευών ,00 0,00 0, Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών κλπ) ,00 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 5.000,00 0,00 0,00 λογισμικά ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 5.000,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός ,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (κουρτινών, μοκετών, τεντών, ειδών ,00 0,00 0,00 ιματισμού, λευκών ειδών,κλπ) Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού του ΚΑΠΗ Αγιάσου (ειδικευμένο) ,00 0,00 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ,48 0,00 0, Ειδικές δαπάνες ,48 0,00 0, Λοιπές ειδικές δαπάνες ,48 0,00 0, Λοιπές ειδικές δαπάνες προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι'' ,48 0,00 0, Επιχορήγηση κοινωφελών επιχειρήσεων για τις ανάγκες του προγράμματος ,00 0,00 0,00 ''Βοήθεια στο σπίτι'' έτους 2011 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,74 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2016 Σελίδα 6

7 Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,74 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) ,00 0,00 0, Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) ,00 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ,00 0,00 0, Διάφορες δαπάνες ΠΟΕ ,00 0,00 0,00 82 Λοιπές αποδόσεις , , , Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα , , ,83 παράστασης Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ σύνταξης και υπέρ συντάξεως , , ,47 πρώην Κοιν.Υπαλλήλων) Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική) , , , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων , , , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , Απόδοση Φ.Μ.Υ , , , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών 150,00 0,00 0,00 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων και χαρτ. Αιρετών 150,00 0,00 0, Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών ,00 0,00 0,00 κλπ Απόδοση φόρου 1% καυσίμων 600,00 0,00 0, Απόδοση φόρου 4% προμηθευτών ,00 0,00 0, Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών Απόδοση φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ 3.000,00 0,00 0, Απόδοση φόρου 15% 2.000,00 0,00 0, Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου , , , Απόδοση κρατήσεων χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ. Προμηθευτών, εργολάβων κλπ Απόδοση εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011) , , , Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν & ,00 527,84 527, /2011) 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ , , , Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) 3.000,00 0,00 0, Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ , , , Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) , , , Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ , , , Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ , , , Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ 4.500,00 331,15 331, Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλήλων ΝΠΔΔ (εφάπαξ βοήθημα ,00 845,93 845,93 Ν.103/75) 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ , , , Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού 2.000,00 123,33 123,33 Ταμιευτηρίου Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων της Συνεταιριστ.Τράπεζας 5.500,00 826,40 0,00 Λέσβου - Λήμνου 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ,00 294,00 294, Απόδοση κράτησης υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% υπέρ Δημοσίου προμηθευτών 3.000,00 0,00 0, Απόδοση κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Λ. απεργιών ,00 0,00 0, Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν. 3986/2011) ,00 139,00 139, Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξ.Αρχής Δημ. Συμβ Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου 2.500,00 155,00 155,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,11 0,00 0,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,11 0,00 0,00 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη ,11 0,00 0,00 δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 911 Αποθεματικό ,11 0,00 0, Αποθεματικό ,11 0,00 0,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,73 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2016 Σελίδα 7

8 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Δ Α Διαμορφωθέν Βεβαιώθεντα Εισπραχθέντα Τακτικά Εσοδα , , ,15 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα , , ,94 Χρηματικό Υπόλοιπο , , ,89 ΣΥΝΟΛΟ , , ,98 Ε Ξ Ο Δ Α Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα Έξοδα , , ,73 Αποθεματικό 0,00 0, ,25 ΣΥΝΟΛΟ , , ,98 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2016 Σελίδα 8