Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 8 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ Απόφασης 119/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 1 η Αναµόρφωση προϋπολογισµού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ΟΕ 2015 Χαλάνδρι και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 24 η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 09:30, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθµ 4095/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν3852/2010 ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 5 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΕΛΗ: ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους κ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ), ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα Προσελεύσεις: Ουδείς Αποχωρήσεις: Ουδείς Κληθείσα παρίσταται η Γενική Γραµµατέας του ήµου κ Σ Μιχαλοπούλου Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών υπαλλήλου του ήµου κ Σοφίας Ηλιακοπούλου και επί του 1 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: Με την υπ αριθµ 7/2014 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ πρωτ 5534/ εγκριτική διαταγή της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής, εγκρίναµε τον Προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων του ήµου µας OE

2 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ 5 του ν 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο της κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν Εποµένως σε σχέση µε την ακολουθούµενη έως σήµερα διαδικασία, πρέπει να λαµβάνεται και απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, προς το ηµοτικού Συµβούλιο Με βάση τα ανωτέρω η οικονοµική υπηρεσία του ήµου αφού έλαβε υπόψη της: A) τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ 5 του ν 4172/2013 B) το άρθρο 72 του Ν 3852/10 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» Γ) τον προϋπολογισµό του ήµου Χαλανδρίου, έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε µε την 7/2014 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ) την µε απ5534/ έγκριση Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής του Προϋπολογισµού ΟΕ2015 Ε) την µε αρπρωτ3419/ εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή το σχέδιο της 1 η Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού του ήµου ΟΕ 2015 το οποίο θα το υποβάλει στο ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής για συµπλήρωση κωδικών αριθµών εξόδων, που εξυπηρετούν τις ανάγκες διαχείρισης της παγίας προκαταβολής ΟΕ 2015 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Οµόφωνα καταρτίζει και υποβάλει προς έγκριση στο ηµοτικό Συµβούλιο την 1 η Αναµόρφωση προϋπολογισµού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ΟΕ 2015, ως εξής : ΕΣΟ Α Ι: Α) Εγγραφή νέων ΚΑ εσόδων: Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το πρόγραµµα 61500,00 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ (ΕΣΠΑ) Έσοδα από τροφεία παιδικών σταθµών 20000, Έσοδα από συνδροµές αθλητικών προγραµµάτων & 20000,00 παραχώρηση αθλητικών χώρων Έσοδα από εκποίηση κινητής περιουσίας 23500,00 (οχηµάτων & scrap) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ,00 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) ηµιουργείται νέος ΚΑΕ που αφορά έσοδο από το ΕΣΠΑ για το Πρόγραµµα «Τηλεµατική ιαχείριση Απορριµµατοφόρων ήµου και Υπηρεσιών προς τους Πολίτες ήµου Χαλανδρίου», έξοδο (ΚΑ ) σύµφωνα µε την υπ αρίθµ2993/2014 Απόφαση ένταξης του 2

3 ΥπΕσωτερικών (Α Α:7ΠΕΧΝΩΚΩ) και εκ παραδροµής δεν συµπεριλήφθηκε στον αρχικό Προϋπολογισµό (α/α 1) 2) ηµιουργούνται νέοι ΚΑΕ που αφορούν έσοδα διότι εκκρεµούν οφειλές του 2014 που θα πρωτοβεβαιωθούν και θα εισπραχθούν το οε 2015 (α/α 24) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ,00 Β) Ενίσχυση εγγεγραµµένων ΚΑ εσόδων: Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ Έσοδα από τέλη διαφήµισης συµβάσεων ΦΛΥΑ 5894, Έκτακτα έσοδα από παράνοµη στάθµευση & πρόστιµα ΚΟΚ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ,38 ΕΓΓΕΓΡΕΣΟ ΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ενισχύεται ο ΚΑΕ για να βεβαιωθούν τα υπόλοιπα των καταρτισθέντων χρηµατικών καταλόγων στο οε 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ,38 Γ) Μείωση εγγεγραµµένων ΚΑ εσόδων: Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του 43893,30 άρθρου 15 του Β 24/920/10/1958 (άρθρο 9 Ν2880/2001) Επιχ/ση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ για το 93259,57 συνεχέργομελέτη Κατασκευή παιδικού Σταθµού 100 θέσεων στο ΟΤ 1111 του ήµου Χαλανδρίου Επιχ/ση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ για το 89052,00 συνεχιζόµενο έργο Κατασκευή Παιδικού Σταθµού στο Πάτηµα ΙΙ του ήµου Χαλανδρίου ΑΜ 8/ Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή ,52 αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στο Πάτηµα ΙΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ,39 ΕΓΓΕΓΡΕΣΟ ΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Μειώνεται ο ΚΑΕ των εσόδων διότι αναφέρεται στο Παρατηρητήριο και στην παρ2 των παρατηρήσεων της έγκρισης της Αποκεντρωµένης ιοικαττικής του Προϋπολογισµού ΟΕ2015 (α/α 1) 2) Μειώνεται ο ΚΑΕ των εσόδων για την ισοσκέλιση του κωδικού του αντίστοιχου εξόδου (ΚΑ )(α/α2) 3) Μειώνεται ο ΚΑΕ των εσόδων για την ισοσκέλιση του κωδικού του αντίστοιχου εξόδου (ΚΑ )(α/α3) 4) Μειώνεται ο ΚΑΕ των εσόδων για την ισοσκέλιση του κωδικού του αντίστοιχου εξόδου (ΚΑ )(α/α4) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ,39 ) Τακτοποίηση Χρηµατικού υπολοίπου 3

4 Το χρηµατικό υπόλοιπο κατά το χρόνο σύνταξης του Προϋπολογισµού οε 2015, δηλαδή κατά το µήνα Αύγουστο 2014 ο οποίος χρησιµοποιήθηκε ως µήνας βάσης υπολογισµού, ήταν διαµορφωµένο στο ύψος των ,68 και ταξινοµηµένος ανά κατηγορία εσόδου στους αντίστοιχους ΚΑ (ήτοι στον 5111, 5112, 5113, 5119, 5121, 5122, 5123, 5129) του λογιστικού σχεδίου της ΚΥΑ 7028/2004 Προς τακτοποίηση του χρηµατικού υπολοίπου πρέπει να γίνει η αυξοµείωση των ανωτέρω ΚΑ στους οποίους είναι καταχωρηµένο ως ακολούθως, για να εγγραφεί το ποσόν του χρηµατικού υπολοίπου όπως διαµορφώθηκε στις 31/12/2014: ΚΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΕ2015 ΠΟΣΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 ΣΥΝΟΛΟ , ,55 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το χρηµατικό υπόλοιπο στο σύνολο του αυξήθηκε κατά ,87 ( , ,68 ) το οποίο µπορεί να προορισθεί για ενίσχυση δαπανών πάσης φύσης καθώς η αύξηση αυτή προέρχεται και από τη κατηγορία εσόδων του ΚΑ 5129 «ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ» (αφορά κυρίως πρόστιµα κοκ & λοιπά πρόστιµα) ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (Α+ΒΓ+ )= ,86 Ε) Τακτοποίηση και ορθή απεικόνιση των εσόδων της κατηγορίας 32 όπως διαµορφώθηκε στις Στη κατηγορία 32 εγγράφονται τα «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη» Το ποσό της κατηγορίας αυτής κατά το χρόνο σύνταξης του Προϋπολογισµού οε 2015, δηλαδή κατά το µήνα Αύγουστο 2014 ο οποίος χρησιµοποιήθηκε ως µήνας βάσης υπολογισµού, ήταν διαµορφωµένο στο ύψος των ,10 Κατά τη µεταφορά των βεβαιωµένων και ανείσπρακτων υπολοίπων των χρηµατικών καταλόγων που είχαν καταχωρηθεί σε αντιστοίχιση ΚΑ εσόδων του Προϋπολογισµού 2014 το ποσό της κατηγορίας αυτής διαµορφώνεται στο ύψος των ,52 και αποτυπώνεται ως ακολούθως: ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ 1/1/ , Λοιπά τακτικά έσοδα 97040, Έσοδα από µισθώµατα από 11153,86 ακίνητα ΠΟΕ Πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης 4596,06 ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή του ΤΑΠ 3218 Τακτικά έσοδα επί των , ,20 4

5 ακαθαρίστων εσόδων επί των επιτηδευµατιών 2% Έσοδα από τέλη χρήσης , ,08 κοινοχρήστων χώρων Έσοδα από νεκροταφείο , , Έσοδα χρήσης των αθλητικών , ,05 εγκαταστάσεων από αθλσυλλόγους Έσοδα χρήσης κολυµβυτηρίου 3785, , Έσοδα από ενοίκιο 38758, ,55 «ΝΠέρκιζας» Έκτακτα γενικά έσοδα από , ,46 παράνοµη στάθµευση Έκτακτα γενικά έσοδα επί των 59449, ,73 ακαθαρίστων εσόδων επί των επιτηδευµατιών Έκτακτα γενικά έσοδα από τέλη διαφήµισης 87598, , Έσοδα από έκτακτη 43357, ,73 επιχορήγηση από ΓΓΑ Έσοδα από πρόστιµα λόγω 69323, ,64 αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων Έσοδα από τέλη διαφήµισης , , Πρόστιµα για παραβάσεις , ,85 φορολογικών διατάξεων (αρθρο19 Ν1080/80) Έκτακτα έσοδα από πρόστιµα από αυθαίρετη διενέργεια , , Έσοδα από χρηµατοδ/να 4560, ,00 προγράµµατα ΛΑΕΚ οε για επιµορφωτικά σεµινάρια προσωπικού ΣΥΝΟΛΑ , ,52 Ο ΚΑ 85 «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΕ» ανέρχεται στο ποσό των ,78 προκειµένου να διατηρηθεί σταθερός ο συντελεστής της εισπραξιµότητας της κατηγορίας 32 όπως αρχικά υπολογίστηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες σύνταξης του προϋπολογισµού ΕΞΟ Α ΙΙ: Α) Εγγραφή νέων ΚΑ εξόδων: Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ Αποζηµίωση σε χρήµα της παροχής γάλακτος των ,55 δικαιούχων υπαλλήλων του ήµου µας (ΚΥΑ53361/2006ΦΕΚ1503/Β όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ36586/2007 ΦΕΚ1323/Β και την ΚΥΑ31119/2008ΦΕΚ990/Β) όπου υπολογίσθηκε σύµφωνα µε την παρη του ΦΕΚ441/Β Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΟΠΑ 700, Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΕΑ Υ ηµοσίου 500, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (22% ΕΥ ΑΠ) 2000, Προµήθεια ηλεκτρικής µπάρας ελέγχου 3000,00 κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αµαξοστασίου Προµήθεια τριών(3) ανοιχτών ηµιφορτηγών µε 30000,00 5

6 καύσιµο πετρέλαιο έως 3,5τ Προµήθεια ενός (1) ανοιχτού ηµιφορτηγού 20000,00 ανατρεπόµενου µε καύσιµο πετρέλαιο Προµήθεια νέου µηχανικού σαρώθρου 55000, Προµήθεια πέντε (5) νέων χειροκίνητων 7000,00 σαρώθρων οδικού καθαρισµού Αµοιβή ορκωτού εκτιµητή 2460, Ανανέωση συνδροµής Εθνικού ιαδηµοτικού 1000,00 ίκτυο Υγιών ΠόλεωνΠροαγωγής Υγείας ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 61500,00 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ (ΕΣΠΑ) ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 92305,68 ΛΗΞΙΠΡ ΠΡΟΣ ΕΥ ΑΠ (ΚΥΑ38560/2013) Προµήθεια κλιµατιστικών 6000, Συντήρηση µηχανοστασίου και ελέγχου ποιότητας νερού µετά χηµικών υλικών κολυµβητηρίου ΠΠαπαγιαννόπουλος 24000, Αναγόµωση και συντήρηση δικτύου 4000,00 πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και πυροσβεστήρων Προµήθεια συστηµάτων πληροφόρησης, 31683,40 εξυπηρετητών και µηχανογραφικού κέντρου (ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια ελαστικών 90000, Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & 8000,00 ασφάλειας προσωπικού) (ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια ξυλείας 15000, Προµήθεια σιδήρου και αλουµινίου 15000, Προµήθεια οικοδοµικών υλικών για συντήρηση 60000,00 κοινοχρήστων χώρων Προµήθεια χρωµάτων και αναλωσίµων 15000, Προµήθεια υδραυλικών υλικών 15000, Προµήθεια και τοποθέτηση κερκίδας στο Θέατρο 55000,00 Ρεµατιάς Συµβόλαιο συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου 10000, ΕπικαιροποίησηΠιστοποίηση διαχειριστικής 8364,00 επάρκειας ήµου Χαλανδρίου Προµήθεια σάκων απορριµµάτων 40000, Προµήθεια σάκων απορριµµάτων 5000, Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 6500, Προµήθεια κεριών 10000, Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 10000, Προµήθεια µεταχειρισµένου οχήµατος EXPRESS 14990,00 χωρίς συµπίεση µε µηχανισµό ανύψωσης για αποκοµιδή απορριµµάτων (ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια δικύκλων για τη µετακίνηση των κλητήρων (ΣΥΝΕΧ2014) 10399, Προµήθεια κρανών για την προστασία των κλητήρων (ΣΥΝΕΧ2014) 880, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2000, Προµήθεια εξοπλισµού τοπικού δικτύου και διαδικτύου (ΣΥΝΕΧ2014) 11641, Προµήθεια υλικών για πυροσβεστικές φωλιές 7000, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, σχέδια 8000, Αµοιβή συµβούλου για εξεύρεση χρηµατοδοτήσεων ΕΣΠΑ 12300,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ,68 ΕΞΟ ΩΝ 6

7 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) ηµιουργία ΚΑΕ σύµφωνα µε τη /νση ιοικητικών υπηρεσιών και Ανθρωπίνου υναµικού όπου πρέπει να αποζηµιωθούν σε χρήµα την παροχή σε γάλα οι δικαιούχοι υπάλληλοι του ήµου µας σύµφωνα µε την ΚΥΑ53361/2006ΦΕΚ1503/Β όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ36586/2007ΦΕΚ1323/Β και την ΚΥΑ31119/2008 ΦΕΚ990/Β, και υπολογίσθηκε σύµφωνα µε την παρη του ΦΕΚ441/Β (α/α 1) 2) ηµιουργία νέων ΚΑΕ διότι εκ παραδροµής δεν είχαν προβλεφτεί στον αρχικό προϋπολογισµό(α/α2,3) 3) ηµιουργία νέου ΚΑΕ για την ισοσκέλιση των αντίστοιχων εσόδων(413414) και αναφέρεται στην παρ3 των παρατηρήσεων της έγκρισης της Αποκεντρωµένης ιοικαττικής του Προϋπολογισµού ΟΕ2015 (α/α4) 4) ηµιουργία νέων ΚΑΕ διότι εκ παραδροµής δεν είχαν προβλεφτεί στον αρχικό προϋπολογισµό(α/α5) 5) ηµιουργία νέων ΚΑΕ για την ενίσχυση του στόλου της υπηρεσίας καθαριότητας (α/α6 9) 6) ηµιουργία νέου ΚΑΕ για την αµοιβή εκτιµητή για την αγορά του ακινήτου (α/α10) 7) ηµιουργία νέου ΚΑΕ για την ανανέωση συνδροµής στο Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών ΠόλεωνΠροαγωγής Υγείας διότι εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφτεί στον αρχικό προϋπολογισµό(α/α11) 8) ηµιουργία ΚΑΕ που αφορά έξοδο από το ΕΣΠΑ για το Πρόγραµµα «Τηλεµατική ιαχείριση Απορριµµατοφόρων ήµου και Υπηρεσιών προς τους Πολίτες ήµου Χαλανδρίου» και έσοδο (ΚΑ132813) σύµφωνα µε την υπ αρίθµ2993/ (Α Α:7ΠΕΧΝΩΚΩ) Απόφαση ένταξης του ΥπΕσωτερικών, υπηρεσία 20 (α/α12) 9) ηµιουργία ΚΑΕ που αφορά παρακράτηση για επιχορήγηση ληξιπροθέσµων προς ΕΥ ΑΠ (ΚΥΑ38560/2013)(α/α13) 10) ηµιουργία ΚΑΕ για τις ανάγκες της οµαλής λειτουργίας των κτιρίων του ήµου(α/α1416) 11) ηµιουργία νέων ΚΑΕ για τον διαχωρισµό των εξόδων του 2015 από τα συνεχιζόµενα του 2014(α/α1637) 12) ηµιουργία νέων ΚΑΕ για τις ανάγκες των υπηρεσιών προστέθηκαν ποσά µε προφορική εισήγηση του ηµάρχου κατά τη Συνεδρίαση της ΟικΕπιτροπής προκειµένου να εξυπηρετήσουν κυρίως τις ανάγκες διαχείρισης της Παγίας Προκαταβολής ΟΕ2015(α/α3839) 13) ηµιουργία νέων ΚΑΕ για τον διαχωρισµό των εξόδων του 2015 από τα συνεχιζόµενα του 2014(α/α40) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ,68 Β) Ενίσχυση εγγεγραµµένων ΚΑ εξόδων: Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Κινητή τηλεφωνία 7920, , , Εισφορά του ήµου στον Σύνδεσµο Βόρειας και Ανατολικής Αττικής (ΣΒΑΑ) 8000, , , Μελέτες έρευνες πειραµατικές 24001, , ,24 εργασίες και ειδικές δαπάνες Οφειλές από µισθώµατα κτιρίων 70757, , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , Λοιπά έξοδα ΠΟΕ 15750, , , Αποζηµιώσεις από τελεσίδικες 44262, , ,27 δικαστικές αποφάσεις Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 53000, , , Αµοιβές αιρετών αρχόντων και 0,00 600,00 600,00 τρίτων 7

8 Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΙΚΑ 6500, , , Τακτικές αποδοχές , , , Εισφορά υπέρ του ΤΥ ΚΥ τακτικού , , ,00 προσωπικού Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ ΚΥ τακτικού προσωπικού 40000, , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται , , ,00 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισφορά υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές των υπαλλήλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται , , ,0 βασικός µισθός, δώρα εορτών, 0 0 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισφορά υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές , , ,00 των υπαλλήλων Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 0, , , Παρακρατούµενα ποσά υπέρ τρίτων από κατασχέσεις 0, , , Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ (άρθρα 3Ν 1726/44, 30 Ν2262/ Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) 0, , , Έξοδα µεταβίβασης αυτοκινήτων 1000, , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2500, , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1000, , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 16000, , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 4000, , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1500, , , Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά 6000, , ,00 οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά 8000, , ,00 οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά 50000, , ,00 οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά 50000, , ,00 οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία 6000, , , Προµήθεια ανταλλακτικών 4000, , ,00 µεταφορικών µέσων για το συνεργείο του ήµου Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 5000, , , Προµήθεια ανταλλακτικών 10000, , ,00 µεταφορικών µέσων για το συνεργείο του ήµου Προµήθεια ανταλλακτικών 10000, , ,00 µεταφορικών µέσων για το συνεργείο του ήµου Προµήθεια ανταλλακτικών 5000, , ,00 µεταφορικών µέσων για το συνεργείο του ήµου Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 32000, , ,00 8

9 Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία , , , Προµήθεια ανταλλακτικών , , ,00 µεταφορικών µέσων για το συνεργείο του ήµου Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών 2000, , , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 10000, , ,00 αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3000, , , Προµήθεια χηµικού υλικού για 1000, , ,00 αποµάκρυνση GRAFFITI Προµήθεια καυσίµων (φυσικό αέριο) 40000, , ,00 για την κίνηση απορριµµατοφόρων Προµήθεια δύο (2) φωτοτυπικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες της 5000, , ,00 ιεύθυνσης ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης Προµήθεια κλιµατιστικών µονάδων για τις ανάγκες της /νσης ιαχείρισης Απορριµµάτων & Ανακύκλωσης Προµήθεια τριών (3) µεταχειρισµένων ΒΑΝ µε καύσιµο πετρέλαιο 9 0, , , , , , Αµοιβή στο µε σύµβαση έργου προσωπικού ιατρών Συµβουλευτικού Κέντρου 18000, , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται , , ,00 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισφορά υπέρ του ΤΥ ΚΥ τακτικού 53000, , ,00 προσωπικού Εισφορά υπέρ του ΤΕΑ ΚΥ τακτικού 5500, , ,00 προσωπικού Προµήθεια επίπλων και σκευών 2500, , , Προµήθεια επίπλων και σκευών (πχ 83300, , ,00 είδη κουζίναςεστίασης) Προµήθεια επίπλων και σκευών 2000, , , Προµήθεια επίπλων και σκευών 5000,00 250, , Είδη πυρασφάλειας και 0, , ,00 αναγοµώσεις(συνεχ2014) Προµήθεια υλικών για 0,00 850,00 850,00 πυροσβεστικές Φωλιές(ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια ειδών πυρασφάλειας για 0, , ,77 την πολιτική προστασία (ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια υλικών πυροπροστασίας 0, , ,76 αθλητικών εγκαταστάσεων του Χαλανδρίου (ΣΥΝΕΧ2014) Συνεχιζόµενη προµήθεια ειδών 5000, , ,04 οπωρολαχανοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ήµου Συνεχιζόµενη προµήθεια ειδών 3304, , ,20 ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ήµου Αποκοµιδή κλαδιών και ογκωδών 0, , ,38 αντικειµένων(συνεχ2014) Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος 0, , ,00

10 (ΣΥΝΕΧ2014) Αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων στα κτίρια του ήµου (κτίριο ιοίκησης & κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας) για εξοικονόµηση ενέργειας (Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων) (ΣΥΝΕΧ2014) 0,00 500,00 500, Προµήθεια ηλεκτρονικών 0, , ,00 λαµπτήρωνπροβολέων αθλητικών χώρων (ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 0, , ,00 (ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού 0, , ,23 εξοπλισµού (συντήρηση και επισκευή δηµοτικού φωτισµού πάρκων, παιδικών χαρών, πεζοδροµίων κλπ) (ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού 30000, , ,41 και φωταγωγήσεων Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού 6000, , , Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού προς αντικατάσταση παλαιότερου (ΣΥΝΕΧ2014) 0, , , Προµήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τη /νση ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης (ΣΥΝΕΧ2014) 0, , , Λοιπές παροχές σε είδος (είδη 0, , ,00 προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (ΣΥΝΕΧ2014) Λοιπές παροχές σε είδος (είδη 0, , ,00 προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (ΣΥΝΕΧ2014) Λοιπές παροχές σε είδος (είδη 0, , ,00 προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (ΣΥΝΕΧ2014) Λοιπές παροχές σε είδος (είδη 0, , ,00 προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (ΣΥΝΕΧ2014) Συνεχιζόµενη προµήθεια υλικών 3238,65 69, ,64 µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων 14000,00 993, ,53 µεταφορικών µέσων (καύσιµα) Προµήθεια καυσίµων για κίνηση 6500,00 500, ,00 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων για κίνηση 17000,00 289, ,90 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων για κίνηση 3000, , ,00 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 57422, , ,20 και φωτισµό Προµήθεια µηχανογραφικού 0, , ,61 εξοπλισµού προς αντικατάσταση παλαιοτέρου (ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια υδραυλικών υλικών 0, , ,00 (ΣΥΝΕΧ2014) Υλικά συντήρησης και επισκευής 8000,00 369, ,00 κτιρίων Προµήθεια διαφόρων εργαλείων για τα τεχνικά συνεργεία(συνεχ2014) 0, , ,00 10

11 Προµήθεια σχαρών για φρεάτια 0, , ,50 όµβριων (ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια 3 Α (ΣΥΝΕΧ2014) 0, , , Απόδοση εισπράξεων από το ,81 366, ,80 Κληροδότηµα Κεφαλληνού Απόδοση εισπράξεων από το 69523, , ,86 Κληροδότηµα Σεβ Καλλισπέρη Συνεχιζόµενη συντήρηση 3840,08 289, ,47 φωτοτυπικών µηχανηµάτων και fax Συνεχιζόµενη προµήθεια υλικών 295,20 73,80 369,00 εκτυπώσεων, βιβλιοδετήσεων κλπ Συνεχιζόµενη προµήθεια χηµικού 8555, , ,50 υλικού για πλυντήριο κάδων (απολυµαντικού υλικού, χηµικού υγρού κλπ) Προµήθεια δύο (2) 0, , ,00 απορριµµατοφόρων τύπου πρέσσας µε καύσιµο πετρέλαιο χωρητικότητας 16m3 µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων µε χούφτα και µπράτσο(συνεχ2014) Προµήθεια 1 (ενός) 0, , ,00 απορριµµατοφόρου τύπου πρέσσας µε καύσιµο πετρέλαιο χωρητικότητας 10m3 µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων µε χούφτα και µπράτσο(συνεχ2014) Προµήθεια ενός µεταχειρισµένου 0, , ,00 σαρώθρου 5m3(ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια µιας µεταχειρισµένης 0, , ,00 πρέσσας 18m3(ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια ενός (1) φορτωτή 0, , ,00 εκσκαφέα τύπου JCB ισχύος πάνω από 100 ΗΡ(ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια τριών (3) ανατρεπόµενων αυτοκινήτων µε ανυψωτικό µηχανισµό(δαγκάνα) και καρότσα 10µ3 για αποκοµιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειµένων(συνεχ2014) 0, , , Προµήθεια δύο (2) µεταχειρισµένων ΒΑΝ για τις ανάγκες του Τµήµατος Επισκευής και Συντήρησης Οχηµάτων κα Μηχανηµάτων του Τµήµατος Πρασίνου(ΣΥΝΕΧ2014) 0, , , Προµήθεια µεταχανοιχτού 0, , ,00 φορτηγού τετραξονικού µε καρότσα 65m3 και αρπάγη(συνεχ2014) Προµήθεια σάκων απορριµµάτων 0, , ,43 (ΣΥΝΕΧ2014) Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού (ΣΥΝΕΧ2014) 0, , , Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΣΥΝΕΧ2014) Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (ΣΥΝΕΧ2014) Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισµού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης 11 0, , ,00 0, , ,03 0, , ,00

12 ΟΕ 2013 (ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια GPS για εξάρτηση 0, , ,25 τοπογραφικών διαγραµµάτων στο σύστηµα ΕΓΣΑ 87 (ΣΥΝΕΧ2014) Πρόγραµµα στείρωσης αδέσποτων 0, , ,00 ζώων (ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια τροφών και λοιπών 0, , ,93 αναλωσίµων υλικών για τα αδέσποτα ζώα (ΣΥΝΕΧ2014) Συνεχιζόµενη παροχή υπηρεσιών 6852, , ,40 υποστήριξης για την µηχανογράφηση των Οικ/κών & ιοικ/κων υπηρεσιών του ήµου Σύµβαση υποστήριξης εφαρµογών 0, , ,97 AGENDA ηµάρχου (ΣΥΝΕΧ2014) Συνεχιζόµενο Ανανέωση συνδροµών 0,00 19,99 19,99 domain names/νέες συνδροµές domain names (ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια χηµικού υλικού 0, , ,34 (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) (ΣΥΝΕΧ2014) Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 11000,00 187, , Αµοιβές καλλιτεχνών 30000, , , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 7000,00 579, , Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών 500,00 500, , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 500, , ,00 αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 500, , Ηχογράφηση και αποµαγνητοφώνηση πρακτικών(συνεχ2014) 0, , , Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 71000, , , Προµήθεια µικροσυσκευών 20000, , , Συντήρηση και επισκευή λοιπού 0, , ,00 εξοπλισµού Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 500, , , Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 0, , , Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 10000, , , Μελέτη στατικής επάρκειας δηµοτικών και σχολικών κτιρίων Αποτυπώσεις, κτηµατογραφήσεις για την σύνταξη πράξεων αναλογισµού Μελέτες πυροπροστασίας δηµοτικών χώρων και εγκαταστάσεων Προµήθεια κλιµατιστικών για το 1 κτίριο της οδού Παπάγου & Αριστοφάνους Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών χώρων υαλόθυρα, υαλοστάσια και υαλοπίνακες 5500, , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 12

13 Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των συστηµάτων ασφαλείας των ηµοτικών Κτιρίων 0, , , Συµβόλαιο συντήρησης 0, , ,00 Μηχανογραφικού κέντρου Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία 1000, , , Έξοδα για απολύµανσηκαθαριότητα των σχολικών συγκροτηµάτων 0, , , Λοιπές προµήθειες υλικών γραφείου 500, , ,00 (παγία) Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία 2000, , , Προµήθεια διαφόρων αναλωσίµων ειδών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας 0, , , Προµήθεια χηµικού υλικού 3000, , ,00 (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 30000, , ,00 δραστηριοτήτων του ήµου ( ιαφηµίσεις ηµοσιεύσεις Έντυπα, Φυλλάδια) ακτυλογραφήσεις, φωτοτυπίες, 0, , ,00 σχέδια, διαφάνειες ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ ΕΞΟ ΩΝ ,21 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκεί η υπάρχουσα πίστωση για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων δαπανών σύµφωνα µε την υπ αρίθµ223/2014 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου (α/α 1) 2) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκεί η υπάρχουσα πίστωση για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων δαπανών της αρµόδιας υπηρεσίας και αναφέρεται και στην παρ4 των παρατηρήσεων της έγκρισης της Αποκεντρωµένης ιοικαττικής του Προϋπολογισµού ΟΕ2015(α/α2) 3) Ενισχύονται οι κωδικοί λόγω του ότι δεν επαρκεί η υπάρχουσα πίστωση για την ενταλµατοποίηση των δαπανών των ΠΟΕ (α/α 310) 4) Ενισχύονται οι κωδικοί λόγω του ότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις λόγω των µετατάξεων υπαλλήλων (εθελοντική ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα) (α/α 1117) 5) Ενισχύονται οι κωδικοί για να ισοσκελιστούν τα αντίστοιχα έσοδα(413414) και αναφέρεται στην παρ3 των παρατηρήσεων της έγκρισης της Αποκεντρωµένης ιοικαττικής του Προϋπολογισµού ΟΕ2015 (α/α 18,19) 6) Ενισχύεται ο κωδικός διότι εκ παραδροµής δεν γράφτηκε ποσό και αφορά κράτηση στην ετήσια εισφορά ΤΕΑ ΚΥ/ΤΠ ΚΥ σύµφωνα µε την Α κατανοµή του 2015 του εγγράφου του Ταµείου παρ/κων και ανείων (α/α 20) 7) Ενισχύεται ο κωδικός διότι είναι αυξηµένες οι δαπάνες λόγω προµήθειας νέων οχηµάτων (α/α21) 8) Ενισχύονται οι κωδικοί για την έγκαιρη ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου για το έτος 2016 και έγκαιρη εξόφληση της σχετικής δαπάνης πριν την έναρξη της νέας σύµβασης ( έως ) (α/α2226) 9) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι προβλέπεται διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισµού που θα δεσµεύσει µεγάλο ποσό της δαπάνης µέχρι την κατακύρωση αποτελέσµατος Η ενίσχυση γίνεται για την αντιµετώπιση των δαπανών µέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών(α/α2731) 10) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι προβλέπεται διεξαγωγή διαγωνισµού που θα δεσµεύσει µεγάλο ποσό της δαπάνης µέχρι την κατακύρωση αποτελέσµατος Η ενίσχυση γίνεται για 13

14 την αντιµετώπιση των δαπανών µέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών (α/α32 36) 11) Ενισχύεται ο κωδικός για την έγκαιρη ασφάλιση των µεταφορικών µέσων(α/α37) 12) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι προβλέπεται διεξαγωγή διαγωνισµού που θα δεσµεύσει µεγάλο ποσό της δαπάνης µέχρι την κατακύρωση αποτελέσµατος Η ενίσχυση γίνεται για την αντιµετώπιση των δαπανών µέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών(α/α38,39) 13) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι θα γίνει προµήθεια νέων οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου εντός του έτους 2015(α/α40,41,42) 14) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις(α/α43,44,45) 15) Ενισχύεται ο κωδικός διότι απαιτείται τοποθέτηση κλιµατιστικών µονάδων στα υπό επισκευή container της /νσης ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης και µετονοµάζεται από «Προµήθεια κλιµατιστικών για τα νέα κτίρια της /νσης Περιβάλλοντος» σε «Προµήθεια κλιµατιστικών µονάδων για τις ανάγκες της /νσης ιαχείρισης Απορριµµάτων & Ανακύκλωσης» (α/α46) 16) Ενισχύεται ο κωδικός για ενίσχυση του στόλου της υπηρεσίας καθαριότητας(α/α47) 17) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκεί η υπάρχουσα πίστωση για την πρόσληψη 2 ιατρών µε σύµβαση έργου σύµφωνα µε την µε αρπρωτ84474/ έγκριση της Αποκεντρωµένης ιοικαττικής(α/α48) 18) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκεί η πίστωση για την πρόσληψη τριών µονίµων υπαλλήλων(α/α49,50,51) 19) Ενισχύονται οι κωδικοί λόγω του διαχωρισµού των συνεχιζόµενων έργων και προµηθειών(α/α52129) 20) Ενισχύονται οι κωδικοί µετά από προφορική εισήγηση του ηµάρχου κατά τη Συνεδρίαση της ΟικΕπιτροπής προκειµένου να εξυπηρετήσουν κυρίως ανάγκες διαχείρισης της Παγίας Προκαταβολής ΟΕ2015(α/α ) ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,21 Γ) Μείωση εγγεγραµµένων ΚΑ εξόδων: Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Προµήθεια χηµικού υλικού για 13000, , ,00 πλυντήριο κάδων (απολυµαντικού υλικού, χηµικού υγρού κλπ) Προµήθεια δύο (2) , , ,00 ανατρεπόµενων αυτοκινήτων µε ανυψωτικό µηχανισµό (δαγκάνα) και καρότσα για αποκοµιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειµένων Προµήθεια κινητού σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων , , ,78 τράκτορες, πρέσες και µεταφορική ταινία Συνεχιζόµενη συντήρηση , , ,75 διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων στο ήµο Χαλανδρίου ΑΜ5/ Συνεχιζόµενο Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του ήµου Χαλανδρίου (συνολικό ύψος 50000,00 ΕΥΡΩ) ΑΜ4/ , , ,00 14

15 Συνεχιζόµενο εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαµόρφωσης διάνοιξης οδών ΑΜ 7/ Συνεχιζόµενο έργο ολοκλήρωσης πολεοδοµικής µελέτης και πράξης εφαρµογής περιοχών Ζώνη Πλακεντίας ΠΠολίτηΈθνος Συνεχιζόµενο Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του ήµου Χαλανδρίου ΑΜ4/ Συνεχιζόµενο ανακατασκευή εσωτερικών & εξωτερικών τουαλετών των αθλητικών κέντρων ΝΠέρκιζας"" ""ΜΠαπαδάκης""ΑΜ10/ Συνεχιζόµενο Επισκευή αποκατάσταση πεζοδροµίων και τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων ΑΜ 8/ Συνεχιζόµενο Εργασίες ασφαλτόστρωσης ΑΜ 9/ Συνεχιζόµενο Αντικατάσταση υγροµονώσεων σε σχολικά κτίρια ΑΜ 12/ Συνεχιζόµενο Κατασκευή οδού Φραγκοκλησιάς ΑΜ14/ Συνεχιζόµενο έργο συντήρησης και επισκευής στις σχολικές µονάδες ήµου Χαλανδρίου 2014 ΑΜ3/ Συνεχιζόµενο έργο επισκευής και καθαρισµού φρεατίων οµβρίων υδάτων (συνολικό ύψος ,00 ) ΑΜ6/14 ΣΑΤΑ Συνεχιζόµενο Έργα συντήρησης και επισκευής στις σχολικές µονάδες ήµου Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ) ΑΜ 6/ Συνεχιζόµενο Ανακατασκευές αποχέτευσης σε σχολεία (ΣΑΤΑ) ΑΜ10/ Συνεχιζόµενο ιανοίξεις οδών εφαρµογή ρυµοτοµικού (ΣΑΤΑ) ΑΜ 11/ Συνεχιζόµενο, κατασκευή αγωγών όµβριων υδάτων & συµπληρωµατικών εργασιών (ΣΑΤΑ) ΑΜ15/ Συνεχιζόµενο κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στη περιοχή Πάτηµα ΙΙ του ήµου Χαλανδρίου (ΕΣΠΑΤΑΚΤΙΚΑ) Συνεχιζόµενο έργο κατασκευή Παιδικού Σταθµού στο Πάτηµα , , , , , , , , , , ,14 14, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 337, , ,15 326, , ,39 8, , , , , , ,05 15

16 ΙΙ του ήµου Χαλανδρίου (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ) ΑΜ 8/ Συνεχιζόµενο έργο µελέτη , , ,78 κατασκευή παιδικού Σταθµού 100 θέσεων στο ΟΤ 1111 του ήµου Χαλανδρίου (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ) Αναγόµωση και συντήρηση δικτύου πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και πυροσβεστήρων(συνεχ2014) 4000, ,00 850, Συνεχιζόµενη προµήθεια ειδών 20500, ,79 810,21 παντοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών και ΚΑΠΗ του ήµου Συνεχιζόµενη προµήθεια ειδών 7170, , ,88 κρεοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ήµου Συνεχιζόµενη προµήθεια ειδών Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών και ΚΑΠΗ του ήµου 8957, , , Προµήθεια ελαστικών 90000, , ,00 (ΣΥΝΕΧΙΖ2014) Λοιπές παροχές σε είδος (είδη 8000, , ,00 προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (ΣΥΝΕΧ2014) Συνεχιζόµενη προµήθεια 11500, , ,03 υλικών διαγραµµίσεων Συνεχιζόµενη προµήθεια 11500, , ,24 ελαστικών κολωνακίων Συνεχιζόµενη προµήθεια 4000,00 73, ,16 σαµαράκια Συνεχιζόµενη προµήθεια 4000, ,07 387,93 πινακίδων σήµανσης Συνεχιζόµενη προµήθεια 4000, , ,55 πινακίδων ονοµατοθεσίας Συνεχιζόµενη προµήθεια 4000, , ,10 υλικών στήριξης πινακίδων Συνεχιζόµενη προµήθεια 2000,00 228, ,20 αναλωσίµων, συντήρησης, καθαριστικών πινακίδων σήµανσης Συνεχιζόµενο σήµατα και 11580, , ,90 συναφή είδη Συνεχιζόµενη προµήθεια 39000, , ,15 υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Συνεχιζόµενη προµήθεια 25419, , ,65 γραφικής ύλης Συνεχιζόµενη προµήθεια υλικών (αναλωσίµων) καθαριστριών 4000, ,00 700, Συνεχιζόµενη προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 21183, , , Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα) 2500,00 500, , Προµήθεια βενζίνης για κίνηση 41659, , ,49 16

17 οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων (ΣΥΝΕΧ2013) Προµήθεια αναλωσίµων υλικών και µικροεργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας(συνεχ2014) Προµήθεια ξυλείας (ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια σιδήρου και αλουµινίου (ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια οικοδοµικών υλικών για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια χρωµάτων και αναλωσίµων (ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια υδραυλικών υλικών (ΣΥΝΕΧ2014) Συνεχιζόµενη Μίσθωση χηµικής τουαλέτας Συνεχιζόµενο έξοδα συνεργασίας µε εταιρεία ταχυµεταφορών για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΕΠ Συνεχιζόµενη παροχή οδικής βοήθειας των αυτοκινήτων της /νσης περιβάλλοντος και της /νσης διαχείρισης απορριµµάτων και ανακύκλωσης Συνεχιζόµενη αµοιβή στον παρέχοντα υπηρεσία ηχολήπτη µε σύµβαση µίσθωσης έργου Συµβόλαιο συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου (ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια σάκων απορριµµάτων (ΣΥΝΕΧ2014) Προµήθεια σάκων απορριµµάτων (ΣΥΝΕΧ2014) Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων(συνεχ2014) Προµήθεια κεριών (2500 κιλά) (ΣΥΝΕΧ2014) Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων (ΣΥΝΕΧ2014) Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(συνεχ2014) Προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου τύπου πρέσσας µε καύσιµο πετρέλαιο χωρητικότητας 16m3 µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων µε χούφτα και µπράτσο Προµήθεια 1 (ενός) απορριµµατοφόρου τύπου πρέσσας µε καύσιµο πετρέλαιο , , , , , , ,00 150, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 105, , , , , , , , , , , , , , , ,71 489, , ,30 848, , , , , ,70 258, ,00 413, , , , , , ,00 0,00 17

18 χωρητικότητας 10m3 µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων µε χούφτα και µπράτσο Προµήθεια ενός µεταχειρισµένου σαρώθρου 5m Προµήθεια ενός (1) φορτωτή εκσκαφέα τύπου JCB ισχύος πάνω από 100 ΗΡ Προµήθεια µεταχανοιχτού φορτηγού τετραξονικού µε καρότσα 65m3 και αρπάγη Αγορά χώρου οικοπέδου για στάθµευση, συντήρηση, επισκευή οχηµάτων του ήµου και εγκατάσταση κινητού σταθµού µεταφόρτωσης Προµήθεια µιας µεταχειρισµένης πρέσσας 18m Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ ΕΞΟ ΩΝ 60000, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , ,34 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών(α/α1) 2) Μειώνεται ο κωδικός λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών και µετονοµάζεται από «Προµήθεια τριών (3) ανατρεπόµενων αυτοκινήτων µε ανυψωτικό µηχανισµό (δαγκάνα) και καρότσα 10m3 για αποκοµιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειµένων» µετονοµάζεται σε «Προµήθεια δύο (2) µεταχειρισµένων ανατρεπόµενων αυτοκινήτων µε ανυψωτικό µηχανισµό (δαγκάνα) και καρότσα για αποκοµιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειµένων» (α/α2) 3) Μειώνεται ο κωδικός λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών και µετονοµάζεται από «Προµήθεια κινητού σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων (τράκτορες (2), πρέσες (2) 47µ3 και µεταφορική ταινία)» µετονοµάζεται σε «Προµήθεια κινητού σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων τράκτορες, πρέσες και µεταφορική ταινία»(α/α3) 4) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών(α/α462) 5) Μειώνεται ο κωδικός λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών και µετονοµάζεται από «Προµήθεια τριών (3) απορριµµατοφόρων τύπου πρέσας µε καύσιµο πετρέλαιο χωρητικότητας 16m3 µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων µε χούφτα και µπράτσο» σε «Προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου τύπου πρέσσας µε καύσιµο πετρέλαιο χωρητικότητας 16m3 µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων µε χούφτα και µπράτσο»(α/α63) 6) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών (α/α 6470) 7) Μειώνεται ο κωδικός προκειµένου να τηρηθεί από την απαιτούµενη ΚΥΑ η ισοσκέλιση της υπηρεσίας 20(α/α71) 8) Οι ΚΑ στους οποίους παρακολουθούνται οι δαπάνες των συνεχιζοµένων συµβάσεων αποµειούνται ώστε να εγγραφεί το υπόλοιπο οφειλόµενο ποσό 18

19 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ (Α+ΒΓ)= ,55 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟ ΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΕΞΟ Α , ,00 ΕΞΟ Α , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 19

20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 20

21 85000, ,63 Ανακεφαλαιώνοντας η 1 η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικ έτους 2015 έχει ως εξής: ΕΣΟ Α Αύξηση εσόδων από δηµιουργία ΚΑΕ ,00 Αύξησης εσόδων από ενίσχυση ΚΑΕ ,38 Αύξηση εσόδων από το χρηµυπόλοιπο ,87 Μείωση εσόδων ,39 Σύνολο αύξησης εσόδων ,86 ΕΞΟ Α Αύξηση εξόδων από δηµιουργία ΚΑΕ ,68 Αύξηση εξόδων από ενίσχυση ΚΑΕ ,21 Μείωση εξόδων ,34 Σύνολο αύξησης εξόδων ,55 Αρχικό Αποθεµατικό ,30 Αποθεµατικό µετά την µεταφορά πιστώσεων ,30 Πλέον ποσό αύξησης εσόδων ,86 Μείον ποσό αύξησης εξόδων ,55 Τελικό Αποθεµατικό ,61 Κατόπιν αυτών το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των ,61 Το ποσό του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του ήµου Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 119/2015 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι, 24/02/2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 21