ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθµ. 17/ συνεδριάσεως του.σ του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α του ήµου Φαρσάλων

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 1121/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθµ. 17/ συνεδριάσεως του.σ του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α του ήµου Φαρσάλων Αριθµ. Απόφ. 89/2017 ΘΕΜΑ Κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισµού του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..Φ. οικ. έτους 2018 Στα Φάρσαλα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις 22 εκεµβρίου 2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:45 µ.µ. συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το.σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..Φ µετά από την υπ αριθµ. πρωτ. : 1091/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του.σ.,που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του.σ, σύµφωνα µε το άρθρο 240 παρ.2 του Ν.3463/2006 «Κώδικας ήµων & Κοινοτήτων» και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 6 µέλη, δηλαδή : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ερλός Κωνσταντίνος (Πρόεδρος) Ταστεµίρογλου Σοφία Παναγιωτοπούλου Κυριακή Παπανικολάου Κων/νος Μπένου Κωνσταντία Παντούδης Ιωάννης ΑΠΟΝΤΕΣ Αρσενοπούλου Παρασκευή Φαφουτοπούλου Βασιλική Πατσιούρας Βασίλειος Κατά την συνεδρίαση παρευρέθηκε και η αναπληρώτρια προϊσταµένη ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Κ.Α.Π.Α..Φ., κ. Στέφου Άννα Μαρία για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης όπου αναφέρθηκε στο 1 ο θέµα που αφορά την σύνταξη του προϋπολογισµού του Οργανισµού Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης ήµου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..Φ.) οικονοµικού έτους

2 Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην προϊσταµένη ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Κ.Α.Π.Α..Φ., κ. Στέφου Άννα Μαρία του Ο.Π.Α.Κ.Α.Π.Α..Φ., η οποία παρουσιάζει την εισήγησή της ως εξής : Εισήγηση για τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2018 Σύµφωνα µε τo υπ αριθµ. 2658/ ΦΕΚ δηµοσίευσης της υπ αριθµ / ΚΥΑ µε θέµα την «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 των ήµων και των ΝΠ», σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α 167) και των διατάξεων του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 (Α 143) και των άρθρων 33,34,35,36,37 και 49 του Ν. 4270/2014, τροποποιείται εν µέρει το θεσµικό πλαίσιο κατάρτισης ψήφισης και ελέγχου νοµιµότητας αυτών. Ο Προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2018 καθώς και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ράσης, εγκρίνεται από το ηµοτικό Συµβούλιο. Oι δαπάνες µισθοδοσίας είναι αυξηµένες έναντι του προηγούµενου έτους λόγω αύξησης µισθών. Στο παρόν σχέδιο του προϋπολογισµού του Ν.Π. έχουν ισοσκελιστεί τα έσοδα µε τις δαπάνες και εποµένως ο προϋπολογισµός είναι εναρµονισµένος πλήρως µε τις ανωτέρω αποφάσεις και εγκυκλίους. Ανακεφαλαιώνοντας ο προϋπολογισµός του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..Φ. έχει ως εξής : Ως προς τα ΕΣΟ Α 0 Τακτικά έσοδα ,00 1 Έκτακτα έσοδα 9.130,00 4 Εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου και τρίτων ,00 5 Χρηµατικό υπόλοιπο ,53 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,53 Ως προς τα ΕΞΟ Α 6 Λειτουργικές δαπάνες ,86 7 Επενδύσεις 5.000,00 8 Πληρωµές ΠΟΕ Αποδόσεις και Προβλέψεις ,00 9 Αποθεµατικό 5.952,67 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,53 Με βάση τα παραπάνω ζητώ την ψήφιση του προϋπολογισµού του ΟΠΑΚΠΑ Φ οικ. έτους

3 Κατόπιν το λόγο πήρε ο Πρόεδρος και πρότεινε τη λήψη απόφασης για στη σύνταξη του προϋπολογισµού του Ο.Π.A.Κ.Π.Α. ήµου Φαρσάλων για το έτος 2018 και την υποβολή του στο ηµοτικό Συµβούλιο προς ψήφιση. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αφού έλαβε υπόψη του : την εισήγηση της κ. Στέφου Άννα Μαρίας Τις διατάξεις του αρθ. 103 (παρ. 1) & του αρθρ. 267 του Ν. 3852/2010 Τις διατάξεις του αρθρ. 240 (παρ.2) του αρθρ. 234 (παρ.3) του Ν. 3463/06 Την µε αριθµ / ΚΥΑ µε θέµα την «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 των ήµων και των ΝΠ». ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Τη κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισµού του Οργανισµού Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης ήµου Φαρσάλων για το έτος 2018, (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..Φ.) όπως εµφανίζεται παρακάτω : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόμενος Εγκεκριμένος 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , , , ,53 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 930,00 446, , , ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 930,00 446, , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 930,00 446, , , , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών , , , , Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση , , , ,00 έργων και την παροχή υπηρεσιών Έσοδα από διδακτρα μουσικών οργάνων 4.100, , , , Έσοδα από τμήματα αθλητικών 500,00 0,00 500,00 500,00 υποδομών Έσοδα από τη δημοτική χορωδία 2.600, , , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , ,00 3

4 Λοιπές δυνητικές εισφορές , , , , Δυνητικές εισφορές από τροφεία , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν , , , ,00 εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0, , , ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 8.300,00 0, , , ΔΩΡΕΕΣ 8.300,00 0, , , Προϊόν δωρεών 8.300,00 0, , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 9.900,00 0,00 830,00 830, Λοιπά έκτακτα έσοδα 9.900,00 0,00 830,00 830, Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.000,00 0,00 830,00 830, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ,00 0, , ,00 ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ,00 0, , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών ,00 0, , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων 3.000,00 0, , ,00 Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ ,00 0, , ,00 Επαγγελματιών κλπ Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 200,00 0,00 200,00 200, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 0, , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ,00 0, , ,00 και ταμεία Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 1.300,00 0, , ,00 103/ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 7.500,00 0, , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την 3.500,00 0, , ,00 εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4.000,00 0, , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 500,00 0,00 500,00 500, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 500,00 0,00 500,00 500, Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων 500,00 0,00 500,00 500,00 χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν /11652/1997) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , ,53 4

5 Χρηματικό υπόλοιπο οικ.έτους , , , , Χρηματικό υπόλοιπο από εφ'άπαξ αποζημιωση (Ν.103/75) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 4.958,53 0, , ,53 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Διαμορφωμένο ς Προηγ. Χρήσης Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόμενος Εγκεκριμένος , , , , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.000,00 0, , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 1.900,00 0, , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.900,00 0, , , Ασκούμενοι σπουδαστές ΤΕΙ 1.500,00 0, , , Ασκούμενοι σπουδαστές ΕΠΑΛ 400,00 0, , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 100,00 0,00 500,00 500, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 100,00 0,00 500,00 500, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 6.500,00 804, , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1.000,00 184, , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία 5.500,00 620, , , Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 4.000,00 0, , ,00 5

6 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 1.500,00 620, , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 9.500, , , , Εξοδα παραστασεως προέδρουαντιπροέδρου (α/υπ.αποφ.12560/2005) 8.000, , , , Αποζημίωση και έξοδα μελών Δ/κου Συμβουλίου (αρθρο 242 ΔΚΚ) 1.500,00 897, , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.000, , , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3.000, , , , Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 3.000, , , , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 0,00 0, , , ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 0,00 0, , , Λοιποί φόροι και τέλη 0,00 0, , , Τέλος για σύνδεση φυσικού αερίου στα κτίρια του Νομικού Προσώπου 0,00 0, , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.500,00 359, , , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 500,00 359,75 500,00 500,00 ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 500,00 359,75 500,00 500, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 1.000,00 0, , , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 500,00 0,00 500,00 500, Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 500,00 0,00 500,00 500, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 100,00 19,20 100,00 100, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 100,00 19,20 100,00 100, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 100,00 19,20 100,00 100, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.500,00 0, , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 3.500,00 0, , , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 2.000,00 0, , ,00 6

7 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 1.500,00 0, , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 2.526,00 448, , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 2.526,00 448, , , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 450,00 448,70 324,00 324, Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων τιμ/για εργασιών 2.076,00 0, , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ , , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ , , , ,00 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων προηγ.έτους , , , , Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 3.000,00 899, , , Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ , , , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 200,00 2,30 200,00 200, ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ , , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 1.300,00 754, , ,00 103/ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 7.500,00 407, , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 3.500,00 0, , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4.000,00 407, , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 500,00 0,00 500,00 500, Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 500,00 0,00 500,00 500, , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ,86 7

8 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , Τακτικές αποδοχες βοηθ/κού προσ. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , Τακτικές αποδοχές εκπ/κού προσ/κού (βασικός μισθός -δώρα-επιδ/τα κ.λπ.) , , , , Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/ ,61 0, , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , , , Τακτικές αποδοχες αορ/στου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , , Εργοδ.εισφ. ΤΕΑΔΥ+ΤΥΔΚΥ 8.000, , , , Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ εκπ.προσ , , , , Εργοδοτική εισφορά επί των αποδοχών τακτικών υπαλλήλων υπερ του Ενιαίου φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 2.000, , , ,00 8

9 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 8.600, , , ,00 προσωπικού Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ Εκτακτου προσ , , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 1.100,00 0, , ,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λοιπές παροχές σε είδος 1.100,00 0, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.500,00 741, , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 2.500,00 741, , , Λοιπά έξοδα τρίτων 2.500,00 741, , , Λοιπά έξοδα τρίτων 2.500,00 741, , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ , , , , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό κοινοχρηστων χώρων κτιρίων Ν.Π , , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 4.500, , , , Μισθώματα μεταφορικών μέσων 4.500, , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 5.000,00 868, , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων & προμήθεια πυροσβεστήρων) 2.000,00 849, , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 742, , , ,00 0, , , Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 4.500, , , , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 1.000,00 0, , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 1.000,00 0, , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων του Ν.Π Δαπάνες για την απολύμανση κτιρίων του Ν.Π. 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 500,00 86,00 300,00 300,00 9

10 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 500,00 86,00 300,00 300, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 3.750,00 828, , , Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 500,00 0,00 200,00 200,00 καταστάσεων Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 716, , , Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 250,00 111,60 250,00 250, ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ , , , , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , , , Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 7.000, , , , Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 2.000, , , , Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 2.000, , , , ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ , , , ,53 ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , , , , Προμήθεια ειδών κρεοπ/λειου & πουλερικών 4.700, , , , προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 510,00 0,00 510,00 510, Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 4.800, , , , Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών 3.800,00 992, , , Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου 3.000,00 993, , , Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 2.100,00 886, , , Προμήθεια Ειδών Διαβίωσης και Περίθαλψης σε Απόρους Δημότες , , , , Προμήθεια ελαίων 1.250,00 503, , , Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου & πουλερικών (Συνεχιζ. διαγωνισμός 2016) 1.200,00 830, , , Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (Συνεχιζ. διαγωνισμός 2017) 140,00 139,34 134,10 134, Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (Συνεχιζ. διαγωνισμός 2017) 1.400,00 904, , ,45 10

11 Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών (Συνεχιζ. διαγωνισμός 2017) 1.000,00 630,94 986,70 986, Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου (Συνεχιζ. διαγωνισμός 2017) 500,00 415,61 499,38 499, Προμήθεια ειδών αρτοποείου (Συνεχιζ. διαγωνισμός 2017) 400,00 356,21 391,65 391, Προμήθεια ελαίων (Συνεχιζ. διαγωνισμός 2017) 550,00 453,06 529,75 529, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 4.800, , , , Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.εκδόσεων 300,00 109,98 300,00 300, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 3.000,00 939, , , ,00 999, , , ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.600,00 0, , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού 2.600,00 0, , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.500,00 0, , , Λοιπά είδη καθ/τας (είδη ιματισμού 100,00 0,00 100,00 100,00 νηπίων) ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , , ,54 0, , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό οικ. έτους 2017 (Συνεχιζ. διαγωνισμός) , ,17 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 751,26 0, , , ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 500,00 0,00 300,00 300, Προμήθεια φωτοτυπικού 500,00 0,00 300,00 300,00 φωτογραφικού υλικού ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 2.000,00 335, , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000,00 155, , ,00 11

12 Υλικά συντ/σης & επισκευής κτιρίων 1.000,00 155, , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.000,00 180,00 500,00 500, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.000,00 180,00 500,00 500, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 800,00 68,20 800,00 800, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 500,00 0,00 500,00 500, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 300,00 68,20 300,00 300, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 5.750,00 985, , , Υλικά Φαρμακείου 2.250,00 0, , , Υλικά Φαρμακείου 2.250,00 0, , , Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης 3.500,00 985, , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.200,00 0, , , Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 1.200,00 0, , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ , , , ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2.000,00 740, , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 740, , , Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος 1.000,00 0, , , Έπιπλα Σκεύη 1.500,00 235, , , Προμήθεια επίπλων και σκυεών 1.500,00 235, , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 700,00 202, , , Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού λογισμικού 200,00 157,00 500,00 500, Προμήθεια Η/Υ - Εκτυπωτών 500,00 45,00 500,00 500, Λοιπός εξοπλισμός , ,00 500,00 500, Λοιπός εξοπλισμός για τις ανάγκες του 500,00 0,00 500,00 500,00 Ν.Π Προμήθεια Χορωδιακών στολών 5.000, ,00 0,00 0, Προμήθεια παραδοσιακών στολών 7.000,00 0,00 0,00 0,00 12

13 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) , , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.550, , , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων τιμ/για εργασιών 6.900, , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5.200, , , , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,20 0, , , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,20 0, , , ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ,20 0, , , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,20 0, , , Αποθεματικό ,20 0, , ,67 Β. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα «ΙΑΥΓΕΙΑ», θα υποβληθεί στο ηµοτικό Συµβούλιο για τη σχετική έγκρισή της και στη συνέχεια θα σταλεί στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση Περιφέρειας Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για έλεγχο νοµιµότητας Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα 89/2017 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΑΚΠΑ Φ ΤΑ ΜΕΛΗ ( Τ.Σ.) ΕΡΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ταστεµίρογλου Σοφία Παναγιωτοπούλου Κυριακή Παπανικολάου Κων/νος Μπένου Κωνσταντία Παντούδης Ιωάννης Ακριβές Αντίγραφο Φάρσαλα Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..Φ. ΕΡΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 13