ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

Transcript

1 Ο.Ν.Α..Ε.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούµενο Οικ. έτος (217) Οικ. έτος (218) Κωδικός Περιγραφή Προϋ /σθέντα Βεβαιωθέν τα ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , ,8 1 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Εκτιµήσει ς Εισ ραχθέ ντων 31/12/ , 8 Ψηφισθέ ντα , 89 Εγκριθέντ α ,8 9 Αναµ ορφώ σεις, 9.715, 4.462, , 7.65, 7.65,, 11 Μισθώµατα 9.715, 4.462, , 7.65, 7.65,, Μισθώµατα α ο αστικά ακίνητα 9.715, 4.462, , 7.65, 7.65,, (άρθρο 253 ΚΚ) Μισθώµατα α ό ακίνητα (κυλικεία κ.λ. ) , 4.462, , 7.65, 7.65,, 2 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 388,5 71,99 31,8 388,5 388,5, 21 Τόκοι κεφαλαίων 388,5 71,99 31,8 388,5 388,5, Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε 388,5 71,99 31,8 388,5 388,5, τρά εζες Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τρά εζες. 388,5 71,99 31,8 388,5 388,5, 62 Κάλυψη δα άνης ρονοιακών ε ιδοµάτων 7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1.14., , , , , , 1.14., , ,3 71 Λοι ά τακτικά έσοδα , , , Λοι ά τακτικά έσοδα ου δεν εντάσσονται στις , , , , ,3 9,

2 ανωτέρω τάξεις 24., , Εισφορές, εισ ράξεις µελών Μ.Α , , ,39, 9 Τακτική οικονοµική ενίσχυση α ό 9., 1.., 1.., , 54.,, ροϋ ολογισµό του ήµου 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α, 3.826, , , ,54, ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 12 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, 3.826, , , ,54, ΑΠΑΝΩΝ Ε ιχορηγήσεις για κάλυψη 121, 3.826, , , ,54, λειτουργικών δα ανών Λοι ές, 3.826, , , ,54, ε ιχορηγήσεις Λοι ές ε ιχορηγήσεις ( ΓΓΑ , 3.826, , , ,54,,ΟΠΑΠ κ.λ. ). ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ , , 4 ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 29.57, , ,, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , 36.57, 36.57,, 412 Φόροι και λοι ες ε ιβαρύνσεις 62.17, , , 66.17, 66.17,, Φόροι µισθωτών υ ηρεσιών 2., ,92 16., 24., 24.,, Φόρος Μισθωτών Υ ηρεσιών 2., ,92 16., 24., 24.,, 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοι ών συλλογικών οργάνων 2,, 16, 2, 2,, 4123 ΟΓΑ χαρτ. έξοδα αραάστασης Προέρου Αντι ροέδρου 2,, 16, 2, 2,, Φόρων ροµηθευτών εργολάβων ελ. 4.95, , , 4.95, 4.95,, Ε αγγελµατιών κλ ΟΝΑ ΕΑ Φ.Ε 2% 2., 7.22,6 16., 2., 2.,, ΟΝΑ ΕΑ Φ.Ε 8% 13., 4.627, 1.4, 13., 13.,, ΟΝΑ ΕΑ Φ.Ε 4% 7., 2.794,6 5.6, 7., 7.,, ΟΝΑ ΕΑ Φ.Ε 1% 15,, 12, 15, 15,, ΟΝΑ ΕΑ Φ.Ε. 3% 8,, 64, 8, 8,, 4124 Λοι ές κρατήσεις 1.2,, 816, 1.2, 1.2,, 2

3 υ έρ του ηµοσίου ΕΣΟ Ο ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ Ο Υ 72,, 576, 72, 72,, Χαρτόσηµο µισθωµάτων 3,, 24, 3, 3,, 19.96, 227.2, 413 Ασφαλιστικές εισφορές 196.2, , ,, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 19.96, 227.2, 196.2, , ,, ΤΥ ΚΥ, ΤΑ ΚΥ, ΙΚΑ ΤΕΑΜ κ.λ ,, 4.8, 6., 6.,, ηµ. ικαίου Μ.Τ.Π.Υ 5,, 4, 5, 5,, Τ.ΠΡΟΝ..Υ 1.,, 8, 1., 1.,, Τ.Ε.Α..Υ. ΑΡΩΓΗΣ ΑΣΦ-ΕΡΓ 3.,, 2.4, 3., 3.,, Τ.Π..Υ ΗΜΟΣ 1% 2,, 16, 2, 2,, ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ,, 2., 2.5, 2.5,, ΥΠΕΡ Τ.Π.Κ., 48,,,,, ΥΠΕΡ ΟΑΕ 1% 5., 2.647,2 4., 6., 6.,, ΟΝΑ ΕΑ ΙΚΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 17., ,79 17., 2., 2.,, ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 1., 88,3 8, 1., 1.,, ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2., 62,55 1.6, 2., 2.,, Κατεκτίµηση ε ιστροφή εν γένει χρηµάτων 1.,, 8, 1., 1.,, Κρατήσεις υ έρ ΟΝΑ ΕΑ (Α εργίες, ασθένειες κ.λ. ) 2., 348,48 1.6, 2., 2.,, Υ έρ Υγ.Περίθαλψης 1.,, 8, 1., 1.,, ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΟΚΑ 1.,, 8, 1., 1.,, 414 Λοι ές εισ ράξεις υ έρ τρίτων 13.2, 5.678, , 13.2, 13.2,, Λοι ές κρατήσεις υ έρ τρίτων 13.2, 5.678, , 13.2, 13.2,, Κρατήσεις υ έρ συλλόγου ροσω ικού 1., 262,3 8, 1., 1.,, Κρατήσεις υ έρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων 1., 64,73 8, 1., 1.,, Συµβάσεων,1% Υ ερ Τ.Π.Κ. για δάνεια εργαζοµένων 1., 5.351,85 8., 1., 1.,, ΑΝΕΙΑ ΕΤΕΑ 1.2,, 96, 1.2, 1.2,, 42 Ε[ΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 19., 2.747, , 19., 19.,, 3

4 Ε ιστροφές χρηµάτων 19., 2.747, , 19., 19.,, Ε ιστροφή άγιας ροκαταβολής 3.,, 2.4, 3., 3.,, Ε ιστροφή Παγίας Προκαταβολής. 3.,, 2.4, 3., 3.,, Ε ιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών χρηµατικών οσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Α όφ. Υ. Οικον /11652/1997) 12., 2.329,68 9.6, 12., 12.,, Ε ιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών οσών 12., 2.329,68 9.6, 12., 12.,, Ε ιστροφή εν γένει χρηµάτων 4.,, 3.2, 4., 4.,, Κατά εκτίµηση ε ιστροφή εν γένει χρηµάτων 4.,, 3.2, 4., 4.,, Ε ιστροφή εν γένει χρηµάτων, 417,6,,,, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ , , ,26, ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,79, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ,7 ΧΡΗΣΗΣ , ,26, ,79, Χρηµατικό Υ όλοι ο ροερχόµενο α ο τακτικά έσοδα Χρηµατικό υ όλοι ο ροερχόµενο α ο τακτικά έσοδα Χρηµατικά υ όλοι ο α ο τακτικά έσοδα Σύνολα: , , ,26, , ,26, , ,26, , , , , , , ,79, ,79, ,79, ,2 2, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 218 4

5 Προηγούµενο Οικ. έτος (217) Οικ. έτος 218 Αναµο ρφώσε ις Κωδικός Περιγραφή ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Προϋπολογι σθέντα Ενταλθέντα 348.1, , , ,78 Εκτιµήσει ς Πληρωθέ ντων 31/12/ , ,2 7 Ψηφισθέντ α Εγκριθέν τα , ,, , ,, 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 57.44, , ,27,,, 813 Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ) 57.44, , ,27,,, 8132 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων (ΠΟΕ) 82 Λοιπές αποδόσεις Ρυθµίσεις Ασφαλιστικών Ταµείων 57.44, , ,27,,, 57.44, , ,27,,, 29.57, , , , ,, 822 Απόδοση φόρων και ποιπών επιβαρύνσεων 62.17, , , 66.17, 66.17,, 8221 Απόδοση φόρου µισθωτών υπηρεσιών 6.95, , , 64.95, 64.95,, Απόδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Φ.Μ.Υ. (Ρυθµίσεις) 2., ,18 16., 24., 24.,, ΟΝΑ ΕΑ Φ.Ε. 2% 2., 7.746,6 16., 2., 2.,, ΟΝΑ ΕΑ Φ.Ε. 8% 13., 6.322,59 1.4, 13., 13.,, ΟΝΑ ΕΑ Φ.Ε. 4% 7., 4.27,95 5.6, 7., 7.,, ΟΝΑ ΕΑ Φ.Ε. 1% 15,, 12, 15, 15,, ΟΝΑ ΕΑ Φ.Ε. 3% 8, 67,5 64, 8, 8,, 5

6 8222 Απόδοση φόρων & χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων & λοιπών συλλογικών οργάνων ΟΓΑ ΧΑΡ. Έξοδα παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου 2,, 16, 2, 2,, 2,, 16, 2, 2,, 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 1.2,, 816, 1.2, 1.2,, 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Απόδοση κράτησης Ο Υ Χαρτόσηµο Μισθωµάτων 72,, 576, 72, 72,, 3,, 24, 3, 3,, 196.2, , , 227.2, 227.2,, 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 196.2, , , 227.2, 227.2,, ΤΥ ΚΥ, ΤΑ ΚΥ, ΙΚΑ ΤΕΑΜ, κ.λ.π. ηµ. 6.,, 4.8, 6., 6.,, ικαίου Μ.Τ.Π.Υ. 5,, 4, 5, 5,, Τ.ΠΡΟΝ..Υ. 1.,, 8, 1., 1.,, ΤΕΑ Υ Αρωγής ,, 2.4, 3., 3.,, ασφ.-εργ Τ.Π..Υ. ήµος 1% 2,, 16, 2, 2,, Υπερ Σύνταξης ,, 2., 2.5, 2.5,, Υπερ ΟΑΕ 1% 5., 3.46,62 4., 6., 6.,, ΟΝΑ ΕΑ ΙΚΑ 17., εργοδότη - 17., ,39 2., 2., ασφαλισµένου, Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 1., 13,46 8, 1., 1.,, Έκτακτη Εισφορά 2., 74,86 1.6, 2., 2.,, Κατεκτίµηση επιστροφή εν γένει 1.,, 8, 1., 1.,, χρηµάτων Κρατήσεις υπέρ ΟΝΑ ΕΑ (Απεργίες, 2.,, 1.6, 2., 2.,, ασθένειες κ.λ.π.) ΕΤΕΑ ΤΕΑΠΟΚΑ 1.,, 8, 1., 1.,, Υπέρ Υγ. Περίθαλψης 1.,, 8, 1., 1.,, 6

7 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 13.2, 7.319, , 13.2, 13.2,, 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΠΚ 11., 7.234,3 8.8, 11., 11.,, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠΚ 1., 6.656,4 8., 1., 1.,, Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου εργαζοµένων 1., 577,9 8, 1., 1.,, 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 2.2, 85, , 2.2, 2.2,, Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 1., 85,13 8, 1., 1.,, ηµοσίων Συµβάσεων,1% ΑΝΕΙΑ ΕΤΕΑ 1.2,, 96, 1.2, 1.2,, 825 Πάγιες προκαταβολές 3., 3., 3., 3., 3.,, 8251 Πάγια Προκαταβολή 3., 3., 3., 3., 3.,, Πάγια Προκαταβολή 3., 3., 3., 3., 3.,, 826 Λοιπές επιστροφές 16.,, 9.8, 16., 16.,, 8261 Λοιπές επιστροφές 16.,, 9.8, 16., 16.,, Λοιπές Επιστροφές 4.,, 2, 4., 4.,, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµάτων ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Οικ /1 1652/1997) 12.,, 9.6, 12., 12.,, , , , 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , , , 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , 7

8 6 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , ,27, 61 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 2.,,, 2., 2.,, 611 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 18.,,, 18., 18.,, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποδοχές τακτικού προσωπικού 18.,,, 18., 18.,, 2.,,, 2., 2.,, Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Αποζηµίωση υπερωριών µονίµων 2.,,, 2., 2.,, , ,32 21., 25., 25.,, 621 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , ,28 19., 22., 22.,, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Τακτικές αποδοχές για υπαλλήλους Αορίστου Χρόνου , ,28 19., 22., 22.,, 31., ,4 2., 3., 3.,, Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) Αποζηµίωση υπερωριακής ώρας. 31., ,4 2., 3., 3.,, , , , , ,27, 641 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , ,27, Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων , , , , ,27, 8

9 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποδοχές γυµναστών Γ.Γ.Α 23., 1.393, , 23., 23.,, 13., 7.971,12 1.4, 13., 13.,, Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία. 13., 7.971,12 1.4, 13., 13.,, 155.5, , , 164., 164.,, 651 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 1.,,, 1., 1.,, 652 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ, ΤΑ ΚΥ, ΙΚΑ ΤΕΑΜ, κ.λ.π ηµ. ικαίου 1.,,, 1., 1.,, 75., 39.28,4 6., 71., 71.,, Εργοδοτικές εισφορές για υπαλλήλους Αορίστου Χρόνου. 75., 39.28,4 6., 71., 71.,, 655 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 7.5, 4.185, , 83., 83.,, Λοιπές εργοδοτικές εισφορές. 1., 9.68,13 1., 19.5, 19.5,, Εργοδοτικές εισφορές ορισµένου χρόνου 5., ,52 4., 55., 55.,, Εργοδοτικές εισφορές γυµναστών Γ.Γ.Α 1.5, 3.912,14 8.4, 8.5, 8.5,, 66 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 5.5, 2.951, ,57 2.5, 2.5,, 663 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 5.5, 2.951, ,57 2.5, 2.5,, 67 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού Παροχές ένδυσης ατοµικής προστασίας Λοιπές παροχές ατοµικής προστασίας 3., 2.951, ,57 1., 1.,, 2.5,, 2., 1.5, 1.5,, 2.,, 1., 2., 2.,, 9

10 671 απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 2.,, 1., 2., 2.,, 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Έξοδα σεµηναρίων 2.,, 1., 2., 2.,, , , 7.573, , 153.1,, Αµοιβές και έξοδα ελευθερων επαγγελµατιών 123.6, , , , 132.6,, 6115 Αµοιβές λογιστών 24.6, , , , 24.8,, Αµοιβές λογιστών. 24.6, , , , 24.8,, 6117 Λοιπές Αµοιβές. 99., 51.19,3 67.8, 17.8, 17.8,, Αµοιβές γυµναστών. 36., , 28.8, 51., 51.,, Αµοιβές Νοσοκόµων. 2., , 18., 25., 25.,, Αµοιβές Υπαλλήλων Γραφείου. 16.,,,,,, Αµοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (µηχανογράφηση) που αφορά τις µισθοδοσίες. 7.,, 5., 7., 7.,, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 2., 1.537,3 16., 24.8, 24.8,, 612 απάνες αιρετών 9.5, 4.797,98 9.5, 9., 9.,, 6121 Έξοδα κίνησης και αποζηµίωση Προέδρου και Αντιπροέδρου. 9.5, 4.797,98 9.5, 9., 9.,, 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Έξοδα κίνησης και αποζηµίωση Προέδρου και Αντιπροέδρου. 9.5, 4.797,98 9.5, 9., 9.,, 6.5,, 6.2, 11.5, 11.5,, 6141 Αµοιβές νοµικών προσώπων ηµόσιου ικαίου 1.5,, 1.2, 1.5, 1.5,, Αµοιβή για χηµική 1.5,, 1.2, 1.5, 1.5,, 1

11 ανάλυση του νερού της πισίνας Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 5.,, 5., 1., 1.,, 62 Παροχές τρίτων Έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων απο Ορκοτούς Λογιστές 5.,, 5., 1., 1.,, , , , , ,, 622 Επικοινωνίες 5.5, 3.623,56 4.4, 5.5, 5.5,, 6221 Ταχυδροµικά τέλη 5,, 4, 5, 5,, Ταχυδροµικά τέλη 5,, 4, 5, 5,, 6222 Τηλεφωνικά τηλεγραφικά τέλη. 5., 3.623,56 4., 5., 5.,, Τηλεφωνικά τηλεγραφικά τέλη. 5., 3.623,56 4., 5., 5.,, 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 1.,,, 5, 5,, 6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 1.,,, 5, 5,, απάνες για ενοικίαση µηχανηµάτων,εργαλεί 1.,,, 5, 5,, ων,µεταφορικών µέσων. 624 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing,,, 5., 5.,, 6244 Leasing µεταφορικών µέσων,,, 5., 5.,, Leasing µεταφορικών µέσων,,, 5., 5.,, 625 Ασφάλιστρα 9.289,76 1.3, 2.5, 3., 3.,, 6255 Λοιπά ασφάλιστρα 9.289,76 1.3, 2.5, 3., 3.,, Λοιπά Ασφάλιστρα ,76,, 1., 1.,, Ασφάλεια Αστικής 2.5, 1.3, 2.5, 2., 2.,, 11

12 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Ευθύνης 48.8, 23.11, , 45.72, 45.72,, 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 5.5,, 1.3, 3.5, 3.5,, 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Αναγόµωση Πυροσβεστήρων. Συντήρηση καυστήρων. 1.5,, 1.3, 1.5, 1.5,, 4.,,, 2., 2.,, 24.8, 2.947, , 24.8, 24.8,, Συντήρηση και επισκευή αθλητικών 24.8, 2.947, , 24.8, 24.8,, εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 12., 2.163,73 6.2, 1.92, 1.92,, Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου 1.,, 8, 2., 2.,, και fax Συντήρηση και επισκευή λοιπών 2., 871,97 1., 1.92, 1.92,, φωτοτυπικού κ.α Συντήρηση και επισκευή σκούπας 3., 1.291,76 2.4, 3., 3.,, κολυµβητηρίου Συντήρηση και επισκευή αντλιών Κολυµβητηρίου. 2.,, 7, 2., 2.,, Συντήρηση Κλιµατιστικών 1.5,, 1.3, 1.5, 1.5,, Συντήρηση λοιπών µηχανηµάτων 2.5,,, 5, 5,, 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 6.5,, 3.9, 6.5, 6.5,, 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση µηχανιµάτων Η/Υ και λογισµικού. 6.5,, 3.9, 6.5, 6.5,, , 47.76, , , ,, 12

13 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 5., 19.12, 2., 3., 3.,, Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. Υδρευση κτιρίων ΟΝΑ ΕΑ κ.λ.π 5., 19.12, 2., 3., 3.,, 4., , 23.3, 3., 3.,, απάνες φωτισµού. 4., , 23.3, 3., 3.,, 6275 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π , , , , ,, Καθαρισµός φρεατίων απολύµανση , 888, , , 2.684,, Ανάθεση καθαριότητας ΑΘλητ. Εγκαταστάσεων 24., 1.5, 19.2, 24.8, 24.8,, 63 Φόροι - Τέλη,,, 6.3, 6.3,, 631 Φόροι,,, 6.3, 6.3,, 6312 Λοιποί φόροι,,, 6.3, 6.3,, Φόρος εισοδήµατος εκµίθσωσης ακινήτου (αρθρο 4 & 46 Ν.4172/213),,, 3., 3.,, Προκαταβολή φόρου εισοδήµαοτος (αρθρο 71 Ν.4172/213),,, 3., 3.,, Χαρτόσηµο απο εκµίσθωση ακινήτων,,, 3, 3,, 64 Λοιπά γενικά έξοδα 51., ,21 32., 114., 114.,, 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 26.5, , , 22., 22.,, 6431 Έξοδα ενηµέρωσης. 8., 3.97,48 5.8, 8., 8.,, απάνες προβολής δραστηριοτήτων και προγραµµάτων Μ.Α Φωτογραφικές εργασίες , 3.97,48 4.8, 6., 6.,, 2.,, 1., 2., 2.,,

14 6433 Επιδείξεις δεξιώσεις, γιορτές και λοιπά θεάµατα (βραβεία,έπαθλα). 7., 2.779,33 3., 4., 4.,, Βραβεία, έπαθλα, µετάλλια. 7., 2.779,33 3., 4., 4.,, 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων. 11.5, 5.632, 6., 1., 1.,, Ενοικιάσης ηχητικών εγκαταστάσεων. 11.5, 5.632, 6., 1., 1.,, 645 Συνδροµές 5.5,, 3., 3., 3.,, 6452 Συνδροµές Internet. 5.5,, 3., 3., 3.,, Συνδροµές Internet, δηµιουργία ιστοσελίδας και 5.5,, 3., 3., 3.,, σύντήρηση της, 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 6., 212,4 4.8, 6., 6.,, 6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 5., 212,4 4., 5., 5.,, ηµοσιεύσεις προκηρύξεων. 5., 212,4 4., 5., 5.,, 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.,, 8, 1., 1.,, 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων ηµοσιεύσεις. 1.,, 8, 1., 1.,, 11., 4.232,36 7.8, 9., 9.,, 6472 Έξοδα αθλητικών δραστητιοτήτων 7., 3.72,72 5.6, 5., 5.,, ιοργανώσεις αθλητικών εκδηλώσεων 7., 3.72,72 5.6, 5., 5.,, (τουρνουά, ηµερίδες κ.λ.π) 6474 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων 4., 1.159,64 2.2, 4., 4.,, Έξοδα διοργάνωσης , 1.159,64 2.2, 4., 4.,, λοιπών εκδηλώσεων. 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 2.,, 1.6, 74., 74.,, 14

15 6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και συµβιβαστικών πράξεων. 1.,, 8, 73., 73.,, ικαστικά έξοδα και λοιπά. 1.,, 8, 1., 1.,, Πληρωµή αποζηµίωσης υπαλλήλων βάση τελεσίδικων,,, 72., 72.,, δικαστικών αποφάσεων 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.,, 8, 1., 1.,, 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Έξοδα τραπεζών κ.λ.π 1.,, 8, 1., 1.,, 1,, 8, 1, 1,, 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 1,, 8, 1, 1,, 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών. 1,, 8, 1, 1,, 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων Τόκοι εκ λοιπών χρεών. 1,, 8, 1, 1,, , , , , ,95, 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 9.5, 6.479,48 7.5, 6.5, 6.5,, 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4., 1.54,4 2., 4., 4.,, Προµήθεια βιβλίων, γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων 4., 1.54,4 2., 4., 4.,, γραφείου Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 5.5, 5.425,8 5.5, 2.5, 2.5,, Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 5.5, 5.425,8 5.5, 2.5, 2.5,, 15

16 (µοκέτα κ.λ.π) 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 16.83, , , 16.83, ,95, 6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµατικά, χηµικά, κ.λ.π) 13., 6.931,15 1.8, 13., 13.,, Προµήθεια ειδών καθαρισµού πισίνας 12., 6.931,15 1., 12., 12.,, (χηµικά) Προµήθεια πυροσβεστήρων και 1.,, 8, 1., 1.,, πυρανιχνευτές 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 3.83,95, 1., 3.83, ,95, 664 Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για όλους τους αθλητικούς χώρους. 3.83,95, 1., 3.83, ,95, 215., , 188., 223.7, 223.7,, 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 215., , 188., 223.7, 223.7,, 665 Υλικό εκτυπτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό. Προµήθεια φυσικού αερίου 1.,, 8., 15., 15.,, 25., , 18., 28.7, 28.7,, 4.5,, 2.4, 6.5, 6.5,, 6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 4.5,, 2.4, 6.5, 6.5,, Λοιπές προµήθειες καταναλωτικών αγαθών µη δυνάµενες να ενταχθούν στα παραπάνω.(τυπογρα φικά κ.λ.π) Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού. 3.,, 2.4, 4., 4.,, 1.5,,, 2.5, 2.5,, 16

17 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 24.8, 22.84, , , 24.8,, 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 24.8, 22.84, , , 24.8,, απάνη για προµήθεια υλικών για επισκευή και 24.8, 22.84, , , 24.8,, συντήρηση όλων των αθλητικών χώρων. 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 5., 4.958,95 5., 5., 5.,, 6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 5., 4.958,95 5., 5., 5.,, Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων. 5., 4.958,95 5., 5., 5.,, 668 Υλικά φαρµακείου 1.,, 8, 1., 1.,, 6681 Υλικά φαρµακείου 1.,, 8, 1., 1.,, Είδη φαρµακείου. 1.,, 8, 1., 1.,, 669 Λοιπές προµήθειες 15.,,, 15., 15.,, 6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 15.,,, 15., 15.,, Προµήθεια ειδών Χριστουγεννιάτικου στολισµού 15.,,, 15., 15.,, 68 Λοιπά έξοδα 2., 467,54 1.6, 1., 1.,, 682 Έκτακτα έξοδα 2., 467,54 1.6, 1., 1.,, 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 2., 467,54 1.6, 1., 1.,, Λοιπά πρόστιµα 2., 467,54 1.6, 1., 1.,, 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , , ,31, 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , , , ,31, 17

18 713 Προµηθειες παγίων , , , , ,31, 7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός , , , , ,31, Προµήθεια ειδών µηχανηµάτων. 24.8, 23.55, , , 24.8,, Αγορά αντλιών 4.583,17, 3., 4.583, ,31, 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 15., 5.22, 5.22, 9., 9.,, Προµήθεια εφαρµογών Η/Υ. 1., 3.72, 3.72, 7., 7.,, Προµήθεια Η/Υ. 3., 1.5, 1.5, 1., 1.,, Προµήθεια περιφερειακών Η/Υ (ποντίκια, σκληροί 2.,,, 1., 1.,, δίσκοι κ.λ.π) 7135 Λοιπός εξοπλισµός 29.8, 13.55,53 28., 52.9, 52.9,, απάνη για προµήθεια εν γένει αθλητικού υλικού. 24.8, 8.343,53 23., 24.8, 24.8,, Προµήθεια συστηµάτων ασφελείας (κάµερες, καταγραφικά κ.λ.π) 5., 4.712, 5., 5., 5.,, Εγκατάσταση κεντρικής µονάδας κλιµατισµού στο κλειστό Γυµναστήριο Αργυρούπολης,,, 23.1, 23.1,, 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , ,69, 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , , , ,69, 811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , , , ,69, 8115 ιάφορα έξοδα , , , , ,69, ιάφορα έξοδα (ΠΟΕ) , , , , ,69, , , , , , 22, Σύνολα: 18

19 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ Α- ΕΞΟ Α Οικ. έτος 218 Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , ,89 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , ,22 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 3.826, ,54 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , ,31 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) 2,, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,69 ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 3,, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 52., 52., Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , , ,22 Γενικά Σύνολα: Γενικά Σύνολα: 19