ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Μουζακίου ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Μουζακίου ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ). 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62). 0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ). 33.263,17 3.035,06 68.00 68.00 701,00 1.00 1.00 113.710,59 180.00 180.00 0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001). 0116 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). 0117 Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν. 998/79). 0118 Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 2065/92, ΚΥΑ 32489/82). 160.00 109.415,10 160.00 160.00 95.00 2.867,60 95.00 95.00 Σύνολο Κ.Α. 011 402.674,76 115.317,76 504.00 504.00 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001). 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0123 Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0124 Εσοδα από την εκμετάλλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν. 998/79). 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 0126 Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 994/79). 0127 Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 250 ΔΚΚ). 0128 Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 261 ΔΚΚ). 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. 2 10.00 10.00 15.00 2.336,00 100.00 100.00 15.482,80 6.930,60 22.00 22.00 0129.001 Μισθώματα χώρων τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας 79.430,06 42.844,05 45.00 45.00 Σύνολο Κ.Α. 0129 79.430,06 42.844,05 45.00 45.00 Σύνολο Κ.Α. 012 109.912,86 52.130,65 177.00 177.00 Σύνολο Κ.Α. 01 512.587,62 167.448,41 681.00 681.00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 45.00 71.267,40 115.00 115.00 Σελίδα 2 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0213 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες Βεβαιωθέντα Σύνολο Κ.Α. 021 45.00 71.267,40 115.00 115.00 023 Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0231 Μισθώματα κινητών πραγμάτων 0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία Σύνολο Κ.Α. 023 Σύνολο Κ.Α. 02 45.00 71.267,40 115.00 115.00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0312 Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996). 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 801.238,30 184.217,71 856.00 856.00 Σύνολο Κ.Α. 031 801.238,30 184.217,71 856.00 856.00 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο. 0322 Τέλος ύδρευσης. 0323 Εσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών. 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως. 281.615,59 Σύνολο Κ.Α. 032 281.615,59 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 150.214,77 5.902,52 21.30 21.30 100.00 100.00 Σύνολο Κ.Α. 033 150.214,77 5.902,52 121.30 121.30 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο. 0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων. 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης. Σύνολο Κ.Α. 034 Σύνολο Κ.Α. 03 1.233.068,66 190.120,23 977.30 977.30 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού. 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής). 20.00 20.00 20.00 Σελίδα 3 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0414 Τέλος ανακομιδής. Βεβαιωθέντα 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών. 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. 042 Εσοδα από σφαγεία. Σύνολο Κ.Α. 041 20.00 20.00 20.00 0421 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0422 Λοιπά έσοδα σφαγείων. Σύνολο Κ.Α. 042 043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0431 Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης. 0432 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ. 211,20 0433 Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0434.000 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0434.001 Τέλος χορήγησης τευχών δημοπράτησης 0434.002 Τέλος χρησης Δημοτικής γεφυροπλάστιγγας 16.00 22.743,30 15.00 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 0434 16.00 22.743,30 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 043 16.00 22.954,50 30.00 30.00 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 47.778,99 36.643,00 85.00 85.00 Σύνολο Κ.Α. 044 47.778,99 36.643,00 85.00 85.00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 5.00 30.00 30.00 30.00 100.00 100.00 Σύνολο Κ.Α. 045 35.00 130.00 130.00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). 0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90). 0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93). 4.446,01 192,00 50.00 50.00 74.502,10 54.586,00 120.00 120.00 Σελίδα 4 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0466 Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων (άρθρο 3 Ν. 995/79). Βεβαιωθέντα 0467 Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν. 1828/89). 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 4.40 6.673,87 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 046 83.348,11 61.451,87 177.00 177.00 047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο (25 Ν. 1828/89). 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη Σύνολο Κ.Α. 047 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α. 04 202.127,10 121.049,37 442.00 442.00 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 0513 Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94). 0514 Λοιποί φόροι. 63.775,04 29.99 60.00 60.00 052 Εισφορές Σύνολο Κ.Α. 051 63.775,04 29.99 60.00 60.00 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97). 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν. 1337/83). 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83). 0524 Λοιπές εισφορές 2.230,96 5.00 5.00 56,28 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 052 2.287,24 10.00 10.00 053 Δυνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 0531 Λοιπές δυνητικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 053 Σύνολο Κ.Α. 05 63.775,04 32.277,24 70.00 70.00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0612 ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν. 2880/2001). 0613 ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν. 2880/2001). 3.722.771,13 1.516.741,00 3.193.170,12 3.193.170,12 Σελίδα 5 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα 0614 0615 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 384.092,15 1.616,00 116.721,64 250.00 3.00 250.00 3.00 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ). 0619.001 Σχολικός Τροχονόμος 0619.002 Μόνιμο προσωπικό ΚΕΠ (προκ. 6Κ & 7Κ) 216.00 68.001,00 143.491,93 143.491,93 Σύνολο Κ.Α. 0619 216.00 68.001,00 143.491,93 143.491,93 Σύνολο Κ.Α. 061 4.324.479,28 1.701.463,64 3.589.662,05 3.589.662,05 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 06 4.324.479,28 1.701.463,64 3.589.662,05 3.589.662,05 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0711 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93). 0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 2130/93). 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ). 0714 Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/62). 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 0717 Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98). 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 331,00 1.00 1.00 3.00 2.53 3.00 3.00 11.263,00 11.163,90 11.244,91 15.00 15.00 7.50 614,00 7.50 7.50 Σύνολο Κ.Α. 071 32.926,90 14.719,91 26.50 26.50 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων Σύνολο Κ.Α. 07 32.926,90 14.719,91 26.50 26.50 Σύνολο Κ.Α. 0 6.413.964,60 2.298.346,20 5.901.462,05 5.901.462,05 1111 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ). 1112 Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας(άρθρο 2 Ν. 2336/95). 1113 Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 Ν.Δ. 22171974). 1114 Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα 215-220 ΚΒΠΝ). 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84). Σελίδα 6 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1116 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) Βεβαιωθέντα Σύνολο Κ.Α. 111 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 1121 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001). 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ). Σύνολο Κ.Α. 112 Σύνολο Κ.Α. 11 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους 1211.001 Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ΚΕΠ 1211.002 Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών (άρθρο 27 Ν.3756/09) 1211.003 Επιχορήγηση από ΓΓΑ για το πρόγραμμα Αθληση για όλους 2.86 2.86 322.140,64 116.729,60 250.00 250.00 16.00 16.00 Σύνολο Κ.Α. 1211 322.140,64 116.729,60 268.86 268.86 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 25.213,84 1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.001 Έσοδα από προγρμματική σύμβαση με ΟΑΕΔ 4.50 1.50 1.50 1.50 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις Σύνολο Κ.Α. 1213 4.50 1.50 1.50 1.50 1214.001 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού ΚΕΠ 1214.002 Δαπάνες πλήρωσης θέσεων μερικής απασχόλησης 200.196,67 47.000,01 176.00 176.00 Σύνολο Κ.Α. 1214 200.196,67 47.000,01 176.00 176.00 Σύνολο Κ.Α. 121 552.051,15 165.229,61 446.36 446.36 Σύνολο Κ.Α. 12 552.051,15 165.229,61 446.36 446.36 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 1312 1313 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ). Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) Επιχορηγήσεις του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν. 2539/97). 1.552.578,00 18.891,90 13.616,35 474.381,00 9.50 750.00 25.00 750.00 25.00 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) 1314.000 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) 1314.001 Δίκτυο ύδρευσης Μουζακίου 1314.002 Αποπεράτωση γηπέδου Δρακότρυπας 3.840.645,86 271.139,48 28.441,08 28.441,08 10.00 10.00 Σελίδα 7 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1314.003 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Μουζακίου 1314.004 Αντιπλημμυρική προστασία στα Τ.Δ του Δήμου (γ φάση) 1314.005 Αποχέτευση Δημ.Διαμερισμάτων Μουζακίου 1314.006 Αποχέτευση του ΤΔ Αγναντερού και του ΤΔ Κρανιάς (β φάση) 1314.007 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Δ Μουζακίου 1314.008 Ύδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων Ιθώμης 1314.009 Ασφαλτόστρωση οδών των Δ.Δ (β φαση) 1314.010 Βελτίωση βατότητας οδού απο οικισμό Νησιά Πευκοφύτου έως Ι.Μ.Αγ.Τριάδας 1314.011 Διαμόρφωση πεζοδρομίων Μουζακίου(έδρα) 1314.012 Εσωτερική οδοποιια Μαυρομματίου 1314.013 Κατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Βεβαιωθέντα 127.211,78 127.211,78 94.040,54 94.040,54 7.014,36 7.014,36 25.609,24 25.609,24 164.624,74 164.624,74 2.705,70 2.705,70 2.013,84 2.013,84 3.181,11 3.181,11 15.798,99 15.798,99 85.712,40 85.712,40 300.00 300.00 1314.014 Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Μουζακίου 1314.015 Περιβαλλοντική μελέτη για το έργο : Αμμοληψία του ποταμού Παμίσου στη θέση Λαζαρίνα Δήμου Μουζακίου 1314.016 Περιβαλλοντική μελέτη για το έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΚΙΑΤΟΥ Δ.Δ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ' 1314.017 Περιβαλλοντική μελέτη για το έργο " ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ" 1314.018 Γεωλογική μελέτη για το έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΌ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΝΙΑ ΒΡΥΣΕΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ" 471.047,30 471.047,30 4.475,00 4.475,00 2.50 2.50 3.025,00 3.025,00 1.10 1.10 Σύνολο Κ.Α. 1314 3.840.645,86 271.139,48 1.348.501,08 1.348.501,08 1319 Λοιπά ειδικά Προγράμματα 1319.001 Επι/ση για το έργο : Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληρ.συστ.(υποδομές ΤΠΕ & Εφαρμογές) και δεδομένων του Δ.Μουζακίου για την εφ.του Προγ.Καλλικράτης 13.145.836,43 41.90 51.822,00 51.822,00 Σύνολο Κ.Α. 1319 13.145.836,43 41.90 51.822,00 51.822,00 Σύνολο Κ.Α. 131 18.571.568,54 796.920,48 2.175.323,08 2.175.323,08 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1321.001 Σύνταξη γενικού πολεοδομικού σχεδίου Μουζακίου 194.102,73 92.508,72 92.508,72 Σύνολο Κ.Α. 1321 194.102,73 92.508,72 92.508,72 1322 Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς 1322.000 Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς 1322.001 Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Δ.Μουζακίου 2.340.734,46 909.077,10 15.081,28 15.081,28 Σελίδα 8 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1322.002 Διευθέτηση ρεμάτων ΔΔ Μουζακίου Βεβαιωθέντα 259.880,71 259.880,71 1322.003 Έργα σταθεροποίησης πρανών & διευθέτησης κοίτης Παμίσου στο Δ.Μουζακίου 2.923,28 2.923,28 Σύνολο Κ.Α. 1322 2.340.734,46 909.077,10 277.885,27 277.885,27 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 1324 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.001 Επιχορήγηση απο το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ 54.508,45 54.508,45 1327.002 Επιχορήγηση για την κάλυψη επενδύσεων και έργων, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.1828/89 και 3756/09. 233.619,42 137.414,86 100.00 100.00 Σύνολο Κ.Α. 1327 233.619,42 137.414,86 154.508,45 154.508,45 Σύνολο Κ.Α. 132 2.768.456,61 1.046.491,96 524.902,44 524.902,44 Σύνολο Κ.Α. 13 21.340.025,15 1.843.412,44 2.700.225,52 2.700.225,52 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών. 20.898,01 22.239,91 Σύνολο Κ.Α. 141 20.898,01 22.239,91 142 Κληρονομιές και Κληροδοσίες 1421 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 30.396,78 Σύνολο Κ.Α. 142 30.396,78 Σύνολο Κ.Α. 14 51.294,79 22.239,91 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80) 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). 1515 Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν. 1188/81). 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις. 1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων. 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων. 13.00 3.335,10 35.00 35.00 31.00 5.198,54 30.00 30.00 70.00 70.00 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 151 44.00 8.533,64 155.00 155.00 Σελίδα 9 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 152 Παράβολα Βεβαιωθέντα 1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ.Δ.). 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). Σύνολο Κ.Α. 152 Σύνολο Κ.Α. 15 44.00 8.533,64 155.00 155.00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 161 Εσοδα από επιχειρήσεις 1611 Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις 1612 Εσοδα από αμιγείς Δημοτικές /Διαδημοτικές επιχειρήσεις 1613 Εσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις 33.45 47.79 50.00 50.00 1614 Εσοδα από συμμετοχή λοιπές επιχειρήσεις (κοινοπραξίες, ΑΕ, κλπ.) 25 50 50 Σύνολο Κ.Α. 161 33.70 47.79 50.50 50.50 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1621 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν. 2946/2001, άρθρο 11 Ν. 2696/99). 1622 Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/94). 1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002). 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 1625 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν. 1828/89 1626 Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν. 2539/97). 1627 Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12 Ν. 2130/93). 1628 Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη μισθοδοσία ελεγκτών εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 ν 1188/81 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 13.473,30 Σύνολο Κ.Α. 162 13.473,30 1691 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος(άρθρο 6 Ν. 1650/86). 1692 Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 ν 2508/97) 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 11.945,00 2.483,12 15.00 15.00 Σελίδα 10 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Σύνολο Κ.Α. 169 11.945,00 2.483,12 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 16 59.118,30 50.273,12 65.50 65.50 Σύνολο Κ.Α. 1 22.046.489,39 2.089.688,72 3.367.085,52 3.367.085,52 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές. 2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 113.287,93 110.00 110.00 49.260,16 30.00 30.00 50.00 50.00 44.225,36 Σύνολο Κ.Α. 211 206.773,45 190.00 190.00 Σύνολο Κ.Α. 21 206.773,45 190.00 190.00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα. 2212 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. Σύνολο Κ.Α. 221 Σύνολο Κ.Α. 22 Σύνολο Κ.Α. 2 206.773,45 190.00 190.00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 311 Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 3111.000 3111.001 Δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για την οφειλή προς ΔΟΥ 409.764,25 890.00 890.00 Σύνολο Κ.Α. 3111 409.764,25 890.00 890.00 3112 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/97). Σύνολο Κ.Α. 311 409.764,25 890.00 890.00 Σελίδα 11 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Βεβαιωθέντα 3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 283.841,11 10.709,12 3122 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/97). Σύνολο Κ.Α. 312 283.841,11 10.709,12 Σύνολο Κ.Α. 31 693.605,36 10.709,12 890.00 890.00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 3216 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές. 3217 Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3219 Λοιπά έσοδα. 25 25 55.00 237.50 237.50 35.00 165.20 165.20 535.426,86 324.539,15 411.00 411.00 Σύνολο Κ.Α. 321 625.426,86 324.539,15 813.95 813.95 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα. 3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 36.00 36.00 Σύνολο Κ.Α. 322 36.00 36.00 Σύνολο Κ.Α. 32 625.426,86 324.539,15 849.95 849.95 Σύνολο Κ.Α. 3 1.319.032,22 335.248,27 1.739.95 1.739.95 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας. 80.251,50 48.405,47 80.00 80.00 Σύνολο Κ.Α. 411 80.251,50 48.405,47 80.00 80.00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 51.45 19.253,16 35.00 35.00 69.678,00 14.757,56 25.00 25.00 Σελίδα 12 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Βεβαιωθέντα 6.00 3.685,43 10.00 10.00 413 Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 412 127.128,00 37.696,15 70.00 70.00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75. 312.595,00 199.006,81 250.00 250.00 Σύνολο Κ.Α. 413 312.595,00 199.006,81 250.00 250.00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 25.20 16.695,55 60.00 60.00 44.10 28.096,62 36.00 36.00 Σύνολο Κ.Α. 414 69.30 44.792,17 96.00 96.00 Σύνολο Κ.Α. 41 589.274,50 329.900,60 496.00 496.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 3.00 3.50 16.355,80 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 421 6.50 16.355,80 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 42 6.50 16.355,80 20.00 20.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. 4 595.774,50 346.256,40 516.00 516.00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 1.360.607,04 956.971,05 574.675,65 574.675,65 Σύνολο Κ.Α. 511 1.360.607,04 956.971,05 574.675,65 574.675,65 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 2.594.544,51 1.517.577,21 163.705,48 163.705,48 2.056.773,44 2.056.773,44 Σύνολο Κ.Α. 512 2.594.544,51 1.517.577,21 2.220.478,92 2.220.478,92 Σύνολο Κ.Α. 51 3.955.151,55 2.474.548,26 2.795.154,57 2.795.154,57 Σύνολο Κ.Α. 5 3.955.151,55 2.474.548,26 2.795.154,57 2.795.154,57 Σελίδα 13 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 34.537.185,71 7.544.087,85 14.509.652,14 14.509.652,14 Σελίδα 14 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 512.587,62 167.448,41 681.00 681.00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 45.00 71.267,40 115.00 115.00 03 04 05 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.233.068,66 202.127,10 63.775,04 190.120,23 121.049,37 32.277,24 977.30 442.00 70.00 977.30 442.00 70.00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 4.324.479,28 1.701.463,64 3.589.662,05 3.589.662,05 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 32.926,90 14.719,91 26.50 26.50 Σύνολο Κ.Α. 0 6.413.964,60 2.298.346,20 5.901.462,05 5.901.462,05 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 12 13 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 552.051,15 21.340.025,15 165.229,61 1.843.412,44 446.36 2.700.225,52 446.36 2.700.225,52 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 51.294,79 22.239,91 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 44.00 8.533,64 155.00 155.00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 59.118,30 50.273,12 65.50 65.50 Σύνολο Κ.Α. 1 22.046.489,39 2.089.688,72 3.367.085,52 3.367.085,52 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 206.773,45 190.00 190.00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α. 2 206.773,45 190.00 190.00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 693.605,36 10.709,12 890.00 890.00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 625.426,86 324.539,15 849.95 849.95 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σύνολο Κ.Α. 3 1.319.032,22 335.248,27 1.739.95 1.739.95 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 42 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 589.274,50 6.50 329.900,60 16.355,80 496.00 20.00 496.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 4 595.774,50 346.256,40 516.00 516.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.360.607,04 2.594.544,51 956.971,05 1.517.577,21 574.675,65 2.220.478,92 574.675,65 2.220.478,92 Σύνολο Κ.Α. 5 3.955.151,55 2.474.548,26 2.795.154,57 2.795.154,57 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 34.537.185,71 7.544.087,85 14.509.652,14 14.509.652,14 Σελίδα 1 από 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Βεβαιωθέντα Περιφέρεια 6.413.964,60 2.298.346,20 5.901.462,05 5.901.462,05 22.046.489,39 2.089.688,72 3.367.085,52 3.367.085,52 206.773,45 190.00 190.00 1.319.032,22 335.248,27 1.739.95 1.739.95 595.774,50 346.256,40 516.00 516.00 3.955.151,55 2.474.548,26 2.795.154,57 2.795.154,57 34.537.185,71 7.544.087,85 14.509.652,14 14.509.652,14 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Βεβαιωθέντα υπό του Δ.Σ. Περιφέρεια 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 6.138.880,87 2.040.031,92 5.560.472,24 5.560.472,24 25.951.238,85 2.351.501,55 6.197.019,89 6.197.019,89 2.100.402,86 649.059,78 2.611.948,12 2.611.948,12 42.722,30 140.211,89 140.211,89 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 34.233.244,88 5.040.593,25 14.509.652,14 14.509.652,14 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../200....../.../200... Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Σελίδα 1 από 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00-6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 139.306,17 17.00 Σύνολο Κ.Α. 00-603 156.306,17 00-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6057 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΔΚΥ (Ν.3665/2008) 00-6058 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Ν.3665/2008) 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 109.107,00 109.107,00 109.107,00 36.369,00 36.369,00 36.369,00 Σύνολο Κ.Α. 00-605 145.476,00 145.476,00 145.476,00 Σύνολο Κ.Α. 00-60 156.306,17 145.476,00 145.476,00 145.476,00 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00-612 Δαπάνες αιρετών 39.00 2.031,18 10.00 10.00 10.00 31.00 Σύνολο Κ.Α. 00-611 70.00 2.031,18 10.00 10.00 10.00 00-6121 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 00-6121.0 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχων και προέδρου 00-6121.0.000 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 00-6121.0.001 Αντιμισθία Δημάρχου 00-6121.0.002 Αντιμισθία Αντιδημάρχων 00-6121.0.003 Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 00-6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) 00-6123 Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 00-6124 Έξοδα κηδείας Δημάρχων και Προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΔΚΚ Ν 2685/99) 00-6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 353.04 115.487,32 45.00 45.00 45.00 90.00 90.00 90.00 22.00 22.00 22.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6121.0 353.04 115.487,32 157.00 157.00 157.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6121 353.04 115.487,32 157.00 157.00 157.00 118.529,97 5.641,32 200.00 200.00 200.00 88.50 37.102,92 110.00 110.00 110.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Σελίδα 1 από 47

00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 6.20 11.50 11.50 11.50 Σύνολο Κ.Α. 00-612 575.269,97 158.231,56 481.50 481.50 481.50 00-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 00-6141 Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 00-615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00-6152 Έξοδα κίνησης δημοτικών εισπρακτόρων 00-62 Παροχές τρίτων 00-622 Επικοινωνίες 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00-6223 Κινητή τηλεφωνία 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.50 Σύνολο Κ.Α. 00-614 2.50 6.70 512,51 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-615 6.70 512,51 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-61 654.469,97 160.775,25 493.50 493.50 493.50 7.80 2.082,00 5.00 5.00 5.00 40.00 17.289,50 25.00 25.00 25.00 2.40 5.04 5.04 5.04 Σύνολο Κ.Α. 00-622 50.20 19.371,50 35.04 35.04 35.04 Σύνολο Κ.Α. 00-62 50.20 19.371,50 35.04 35.04 35.04 6.00 460,58 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-642 6.00 460,58 3.00 3.00 3.00 00-643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 00-6431.0 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 00-6431.0.000 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 00-6431.0.001 Έκδοση λευκώματος του Δήμου Μουζακίου 00-6431.0.002 Κατασκευή ιστοσελίδας Δημ. Ενότητας Ιθώμης 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 00-644 Συνέδρια και εορτές 00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 00-6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 20.00 13.186,97 12.00 12.00 12.00 1.30 1.30 1.30 Σύνολο Κ.Α. 00-6431.0 20.00 13.186,97 13.30 13.30 13.30 Σύνολο Κ.Α. 00-6431 20.00 13.186,97 13.30 13.30 13.30 6.50 1.50 1.50 1.50 5.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 00-643 31.50 13.186,97 19.80 19.80 19.80 37.00 3.102,00 15.00 15.00 15.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 00-644 37.00 3.102,00 20.00 20.00 20.00 Σελίδα 2 από 47

00-645 Συνδρομές 00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 00-6452 Συνδρομές Internet 00-6453 Λοιπές συνδρομές 5.90 6.00 6.00 6.00 1.91 33,21 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 00-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 00-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α. 00-645 8.81 33,21 10.00 10.00 10.00 7.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-646 7.00 1.00 1.00 1.00 34.00 34.00 34.00 3.281,00 60 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-649 3.281,00 60 37.00 37.00 37.00 Σύνολο Κ.Α. 00-64 93.591,00 17.382,76 90.80 90.80 90.80 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 00-651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00-6514 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 50 Σύνολο Κ.Α. 00-651 50 00-652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 00-6521 Τόκοι δανέιων εσωτερικού 00-6524 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 70.00 70.00 70.00 1.00 278.277,53 118.277,53 240.00 240.00 240.00 Σύνολο Κ.Α. 00-652 279.277,53 118.277,53 310.00 310.00 310.00 Σύνολο Κ.Α. 00-65 279.777,53 118.277,53 310.00 310.00 310.00 00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 00-671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 00-6712 Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς 00-6713 Απόδοση σε αθλητικούς οργανισμούς 00-6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 00-6715.0 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 00-6715.0.001 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ του Δήμου Μουζακίου 375.291,15 142.938,75 200.00 200.00 200.00 248.001,12 52.254,09 86.710,68 57.166,61 214.50 159.00 480.00 480.00 480.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6715.0 214.50 159.00 480.00 480.00 480.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6715 214.50 159.00 480.00 480.00 480.00 00-6716 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου 00-6717 Συμμετοχή στη δαπάνη μισθοδοσίας ελεγκτών εισπρακτόρων ΟΤΑ 00-6718 Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 1.50 38.633,20 00-6718.1 Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Δ.Ε. Μουζακίου Σελίδα 3 από 47

00-6718.1.011 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας 00-672 Υποχρεωτικές εισφορές 00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 00-6721.0 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 00-6721.0.001 Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Υδρευσης Καρδίτσας-Σοφάδων κλπ Δήμων 00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 30.396,78 Σύνολο Κ.Α. 00-6718.1 30.396,78 Σύνολο Κ.Α. 00-6718 30.396,78 Σύνολο Κ.Α. 00-671 995.032,93 411.359,45 680.00 680.00 680.00 9.00 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6721.0 9.00 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6721 9.00 10.00 10.00 10.00 12.559,10 4.305,71 4.305,71 4.305,71 21.271,63 21.528,53 21.528,53 21.528,53 00-6726.1 Υποτροφίες Νεοπτόδημου Δήμου εισαχθέντων στα ΑΕΙ καταγομένων από το Τ.Δ Καναλίων 00-6726.1.001 Νεοπτόδημου Δήμου εισαχθέντων στα ΑΕΙ καταγομένων από το Τ.Δ Καναλίων 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6726.1 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6726 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 00-672 42.830,73 55.834,24 55.834,24 55.834,24 00-673 Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 00-6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 00-6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 00-6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 00-6736 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 00-6736.0 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 00-6736.0.001 Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ 00-68 Λοιπά έξοδα 18.00 10.00 10.00 10.00 12.00 12.00 7.604,40 2.142,00 200.00 200.00 200.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6736.0 7.604,40 2.142,00 200.00 200.00 200.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6736 7.604,40 2.142,00 200.00 200.00 200.00 Σύνολο Κ.Α. 00-673 49.604,40 2.142,00 210.00 210.00 210.00 Σύνολο Κ.Α. 00-67 1.087.468,06 413.501,45 945.834,24 945.834,24 945.834,24 00-681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 00-6813 Λοιπές εγγυήσεις 00-682 Εκτακτα έξοδα 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-681 1.00 1.00 1.00 1.00 80 1.00 1.00 1.00 Σελίδα 4 από 47

Σύνολο Κ.Α. 00-682 80 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-68 1.80 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6 2.323.612,73 729.308,49 2.022.650,24 2.022.650,24 2.022.650,24 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.323.612,73 729.308,49 2.022.650,24 2.022.650,24 2.022.650,24 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.067.662,25 376.346,47 741.00 741.00 741.00 32.98 5.167,79 20.90 20.90 20.90 Σύνολο Κ.Α. 10-601 1.100.642,25 381.514,26 761.90 761.90 761.90 10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 159.00 45.00 45.00 45.00 Σύνολο Κ.Α. 10-604 159.00 45.00 45.00 45.00 Σύνολο Κ.Α. 10-60 1.259.642,25 381.514,26 806.90 806.90 806.90 10-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 10-6114 Αμοιβές καλλιτεχνών 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-611 5.00 10-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 10-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10-6142.0 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10-6142.0.000 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10-6142.0.001 Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών 10-6142.0.002 Αμοιβή για το έργο : Λειτουργική ενοποίηση υφ.πληρ.συστημάτων (Υποδομές ΤΠΕ & Εφαρμογές)& δεδομένων του Δ.Μουζακίου για την εφ.του Προγρ.Καλλικράτης 10-62 Παροχές τρίτων 10-623 Ενοίκια - Μισθώματα 10-6236 Λοιπά μισθώματα 10-625 Ασφάλιστρα 68.322,00 9.424,80 25.00 25.00 25.00 51.822,00 51.822,00 51.822,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6142.0 68.322,00 9.424,80 76.822,00 76.822,00 76.822,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6142 68.322,00 9.424,80 76.822,00 76.822,00 76.822,00 Σύνολο Κ.Α. 10-614 68.322,00 9.424,80 76.822,00 76.822,00 76.822,00 Σύνολο Κ.Α. 10-61 73.322,00 9.424,80 76.822,00 76.822,00 76.822,00 6.00 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 10-623 6.00 4.00 4.00 4.00 Σελίδα 5 από 47

10-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.50 7.087,00 2.286,21 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-625 9.587,00 2.286,21 5.00 5.00 5.00 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10-6264.0 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 15.00 10.00 10.00 10.00 7.00 7.00 7.00 7.00 11.00 2.900,29 6.00 6.00 6.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6264 20.00 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6265.0 Συντήρηση και επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού 10-6265.0.001 Συντήρηση & Επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων 10-6265.0.002 Συντήρηση & Επισκευή Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 10-6265.0.003 Συντήρηση & Επισκευή Επίπλων & λοιπού εξοπλισμού 10-6265.0.004 Ελαιοχρωματισμοί ιστών Δήμου 10-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 12.88 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6265.0 12.88 25.00 25.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6265 12.88 25.00 25.00 25.00 24.20 7.50 24.50 24.50 24.50 Σύνολο Κ.Α. 10-626 90.08 10.400,29 72.50 72.50 72.50 10-627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 10-6274.0 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 10-6274.0.000 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 10-6274.0.001 Καθαρισμός μοκετών Δημαρχείου 10-6274.0.002 ΚΑθαρισμός εσωτερικών χώρων Δημοτικών καταστημάτων 10-6274.0.003 Απεντομώσεις Δημοτικών Κτιρίων 60.00 60.00 60.00 21.50 1.00 1.50 1.50 1.50 23.00 23.00 23.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6274.0 21.50 1.00 29.50 29.50 29.50 Σύνολο Κ.Α. 10-6274 21.50 1.00 29.50 29.50 29.50 10-6277 Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 10-6277.0 Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 10-6277.0.001 Καθαρισμός εσωτερικών χώρων 4.00 3.28 Σύνολο Κ.Α. 10-6277.0 4.00 3.28 Σύνολο Κ.Α. 10-6277 4.00 3.28 Σύνολο Κ.Α. 10-627 25.50 4.28 89.50 89.50 89.50 Σύνολο Κ.Α. 10-62 131.167,00 16.966,50 171.00 171.00 171.00 Σελίδα 6 από 47

10-63 Φόροι - τέλη 10-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 10-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 10-641 Έξοδα μεταφορών 10-6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 10-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 10-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.602,00 1.11 1.50 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 10-632 6.102,00 1.11 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 10-63 6.102,00 1.11 1.50 1.50 1.50 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-641 5.00 5.00 5.00 4.90 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-642 4.90 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-646 4.50 6.50 6.50 6.50 10-647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 10-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 10-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 10.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-647 12.00 10-648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 10-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 10-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 8.50 Σύνολο Κ.Α. 10-648 8.50 Σύνολο Κ.Α. 10-64 29.90 16.50 16.50 16.50 3.476,00 3.50 3.50 3.50 25.442,60 6.101,08 15.00 15.00 15.00 16.50 6.999,20 15.00 15.00 15.00 15.00 7.475,71 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 10-661 60.418,60 20.575,99 48.50 48.50 48.50 3.00 3.00 3.00 3.00 11.00 6.414,77 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 10-663 14.00 6.414,77 18.00 18.00 18.00 Σελίδα 7 από 47

10-664 Καύσιμα και λιπαντικά 10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 38.50 2.668,94 35.00 35.00 35.00 35.064,73 12.064,73 40.00 40.00 40.00 Σύνολο Κ.Α. 10-664 73.564,73 14.733,67 75.00 75.00 75.00 10-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 10-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 10-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 4.50 1.00 1.00 1.00 30 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 10-665 4.80 1.50 1.50 1.50 10-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10-6662.0 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10-6662.0.000 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10-6662.0.001 Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών 10-6662.0.002 Προμήθεια λοιπων υλικών & εργαλείων 10-6662.0.003 Προμήθεια Ασφαλτομίγματος 10-669 Λοιπές προμήθειες 10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 30.90 27.674,03 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6662.0 30.90 27.674,03 35.00 35.00 35.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6662 30.90 27.674,03 35.00 35.00 35.00 Σύνολο Κ.Α. 10-666 30.90 27.674,03 35.00 35.00 35.00 4.00 318,23 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-669 4.00 318,23 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-66 187.683,33 69.716,69 183.00 183.00 183.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6 1.687.816,58 478.732,25 1.255.722,00 1.255.722,00 1.255.722,00 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 10-713 Προμήθειες παγίων 10-7133 Έπιπλα, σκέυη 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10-7134.0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10-7134.0.000 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10-7134.0.001 Αγορά Η/Υ, περιφερειακών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 10-7134.0.002 Αγορά λογισμικών προγραμμάτων 29.00 14.747,40 15.00 15.00 15.00 13.50 9.391,72 15.00 15.00 15.00 6.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7134.0 13.50 9.391,72 21.00 21.00 21.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7134 13.50 9.391,72 21.00 21.00 21.00 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 29.566,35 11.830,50 30.00 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 10-713 72.066,35 35.969,62 66.00 66.00 66.00 10-73 Έργα Σύνολο Κ.Α. 10-71 72.066,35 35.969,62 66.00 66.00 66.00 Σελίδα 8 από 47

10-731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 10-7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 10-7311.000 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 10-7311.1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 10-7311.1.001 Επισκευή στέγης Δημαρχείου 10-7311.1.002 Συντήρηση επισκευή Γραφείου Τ.Κοινότητας Γελάνθης 10-7311.1.003 Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος & Κοιν.Αποθήκης Λαζαρίνας 10-7311.1.004 Επέκταση δομημένης καλωδίωσης στο Δημ.Κατάστημα Μουζακίου 28.552,41 19.406,06 2.087,21 2.087,21 2.087,21 1.00 1.00 1.00 5.70 5.70 5.70 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7311.1 18.787,21 18.787,21 18.787,21 10-7311.3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΙΣΟΥ 10-7311.3.001 Επισκευή-συντήρηση δημ.καταστήματος Ριζοβουνίου 1.47 1.47 1.47 Σύνολο Κ.Α. 10-7311.3 1.47 1.47 1.47 Σύνολο Κ.Α. 10-7311 28.552,41 19.406,06 20.257,21 20.257,21 20.257,21 Σύνολο Κ.Α. 10-731 28.552,41 19.406,06 20.257,21 20.257,21 20.257,21 10-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 10-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 80 Σύνολο Κ.Α. 10-732 80 10-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 10-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 27.00 14.742,32 Σύνολο Κ.Α. 10-733 27.00 14.742,32 Σύνολο Κ.Α. 10-73 56.352,41 34.148,38 20.257,21 20.257,21 20.257,21 10-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 10-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 10-7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 29.00 Σύνολο Κ.Α. 10-741 29.00 Σύνολο Κ.Α. 10-74 29.00 10-75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις) 10-751 Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις 10-7511 Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου 8.00 Σύνολο Κ.Α. 10-751 8.00 10-752 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα 10-7521 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα 8.00 Σύνολο Κ.Α. 10-752 8.00 Σύνολο Κ.Α. 10-75 16.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7 173.418,76 70.118,00 86.257,21 86.257,21 86.257,21 Σελίδα 9 από 47

Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 1.861.235,34 548.850,25 1.341.979,21 1.341.979,21 1.341.979,21 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 15-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 15-616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 15-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 15-62 Παροχές τρίτων 15-623 Ενοίκια - Μισθώματα 15-6236 Λοιπά μισθώματα 15-64 Λοιπά γενικά έξοδα 15-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 15-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 15-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 15-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 55.00 21.778,51 25.00 25.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 15-604 55.00 21.778,51 25.00 25.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 15-60 55.00 21.778,51 25.00 25.00 25.00 100.746,44 2.46 Σύνολο Κ.Α. 15-616 100.746,44 2.46 Σύνολο Κ.Α. 15-61 100.746,44 2.46 1.20 Σύνολο Κ.Α. 15-623 1.20 Σύνολο Κ.Α. 15-62 1.20 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 15-646 6.00 1.00 1.00 1.00 15-647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 15-6473 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 15-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10.00 9.70 15.00 15.00 15.00 17.031,28 15.00 15.00 15.00 6.15 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 15-647 33.181,28 9.70 35.00 35.00 35.00 Σύνολο Κ.Α. 15-64 39.181,28 9.70 36.00 36.00 36.00 13.00 Σύνολο Κ.Α. 15-661 13.00 15-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 15-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 15-669 Λοιπές προμήθειες 2.00 Σύνολο Κ.Α. 15-665 2.00 Σελίδα 10 από 47

15-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.00 Σύνολο Κ.Α. 15-669 3.00 Σύνολο Κ.Α. 15-66 18.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6 214.127,72 33.938,51 61.00 61.00 61.00 15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 15-713 Προμήθειες παγίων 15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 15-73 Έργα 2.00 Σύνολο Κ.Α. 15-713 2.00 Σύνολο Κ.Α. 15-71 2.00 15-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 15-7326.000 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 15-7326.1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 15-7326.1.001 Κατασκευή υποδομών Αθλητικού Κέντρου Μουζακίου 15-7326.1.002 Διαμόρφωση ιατρείου Μαυρομματίου 15-7326.1.003 Διαμόρφωση νερόμυλου Μαυρομματίου 15-7326.1.004 Κατασκευή μνημείου πεσόντων Οξυάς 15-7326.1.005 Αξιοποίηση παραδοσιακών βρυσών Μαυρομματίου 15-7326.1.006 Αποπεράτωση γηπέδου Δρακότρυπας 15-7326.1.007 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Μουζακίου 15-7326.1.008 Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μαυρομματίου 15-7326.1.009 Αθλητικές εγκαταστάσεις Μουζακίου 15-7326.1.010 Περίφραξη γηπέδου Μαγουλίτσας 15-7326.1.011 Συντήρηση επισκευή γηπέδου 5χ5 Γελάνθης 15-7326.1.012 Κατασκευή τουαλέτας,μπάνια,κυλικείου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Γελάνθης 15-7326.1.013 Συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου Λαζαρίνας 15-7326.1.014 Κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο Μυαυρομματίου 15-7326.1.015 Διαμόρφωση χώρου άθλησης στην Αγ.Βαρβάρα Οξυάς 15-7326.1.016 Συντήρηση γηπέδου Μαυρομματίου 428.218,61 47.367,37 6.693,00 6.693,00 6.693,00 8.00 8.00 8.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 10.00 10.00 10.00 127.211,78 127.211,78 127.211,78 20.00 20.00 20.00 180.609,50 180.609,50 180.609,50 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50 5.00 5.00 5.00 2.50 2.50 2.50 15.00 15.00 15.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 15-7326.1 398.514,28 398.514,28 398.514,28 15-7326.2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ 15-7326.2.001 Διαμορφώση χώρου αθλοπαιδιών στο ΤΔ Φαναρίου 15-7326.2.002 Ολοκλήρωση γηπέδου Λοξάδας 403,36 403,36 403,36 1.566,43 1.566,43 1.566,43 Σελίδα 11 από 47