ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 00-60 00-603 00-6031 00-6031.001 00-6031.002 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αμοιβή ειδικών θέσεων (ειδικοί συνεργάτες-σύμβουλοι, ιδιαίτερος γραμματέας, γενικός γραμματέας) Αμοιβή νομικού - δικηγόρου (μισθοί,δώρα κ.λ.π.) 80.00 46.115,98 75.00 75.00 75.00 45.00 29.176,48 44.00 44.00 44.00 00-6032 00-605 00-6053 00-6053.001 00-6053.002 00-6053.003 00-6053.004 00-6053.005 00-6053.006 00-6053.007 00-6053.008 00-6056 00-6056.001 00-6056.002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α. 00-6031 125.00 75.292,46 119.00 119.00 119.00 Σύνολο Κ.Α. 00-603 125.00 75.292,46 119.00 119.00 119.00 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά ειδικών θέσεων 13.00 8.276,47 12.00 12.00 12.00 ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ εργοδοτική εισφορά ειδικών θέσεων ΚΥΤ εργοδοτική είσφορα ειδικών θέσεων ΤΣΑΥ εργοδοτική εισφορά ειδικών θέσεων ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (Ταμείο Δικηγόρων) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΤΑΑ - ΤΥΠΔΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ) ΕΤΑΑ - ΤΕΑΔ (ΚΕΑΔ) εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (υπαλλήλων ειδικών θέσεων) 5.00 1.079,60 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 679,44 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6053 23.00 10.035,51 22.00 22.00 22.00 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (αρ.3ν1726/44, 30Ν2262/52, 100ΝΔ4260/61 & ΝΔ5441/66) 449.118,17 261.975,00 420.897,48 420.897,48 420.897,48 149.706,06 87.325,00 140.299,16 140.299,16 140.299,16 Σύνολο Κ.Α. 00-6056 598.824,23 349.30 561.196,64 561.196,64 561.196,64 00-607 00-6071 00-6072 00-6073 00-6074 Σύνολο Κ.Α. 00-605 621.824,23 359.335,51 583.196,64 583.196,64 583.196,64 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) Δαπάνες επιμόρφωσης για πιστοποίηση οδηγών Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) 5.00 1.00 1.00 1.00 3.00 17 5.00 5.00 5.00 50 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 00-607 8.50 17 6.50 6.50 6.50 00-61 00-611 00-6111 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (ανάθεση εργασιών - υπηρεσιών σε τρίτους που είναι ελέυθεροι επαγγελματίες) Σύνολο Κ.Α. 00-60 755.324,23 434.797,97 708.696,64 708.696,64 708.696,64 10.00 4.00 4.00 4.00 Σελίδα 1 από 122

00-6113 00-6113.000 00-6113.001 00-6113.002 00-6116 00-6117 00-6117.001 Αμοιβές τεχνικών (πολ. μηχανικών, μηχανολόγων κ.λ.π.) για την έκδοση πιστοποιητικών & βεβαιώσεων για τη σύνταξη συμβολαίων Αμοιβές τεχνικών (πολ. μηχανικών, μηχανολόγων κ.λ.π.) για την έκδοση πιστοποιητικών & βεβαιώσεων για τη σύνταξη συμβολαίων Αμοιβές τεχνικών (πολ. μηχανικών, μηχανολόγων κ.λ.π.) για την έκδοση πιστοποιητικών & βεβαιώσεων για τη σύνταξη συμβολαίων Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικού από ηλεκτρολόγο για ακίνητα του Δήμου μας προς ενοικίαση 3.00 1.00 1.00 1.00 60 60 60 60 Σύνολο Κ.Α. 00-6113 3.60 1.60 1.60 1.60 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.00 626,13 3.00 3.00 3.00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβή μισθώσεων έργου επιτηδευματιών 12.00 6.416,69 12.00 12.00 12.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6117 12.00 6.416,69 12.00 12.00 12.00 00-612 00-6121 00-6121.001 00-6121.002 00-6121.003 00-6122 00-6123 00-6124 00-6125 00-6126 00-6126.001 00-6126.002 00-6126.003 00-6126.004 00-6126.005 00-6126.006 Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α. 00-611 30.60 7.042,82 20.60 20.60 20.60 Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) Αντιμισθία Δημάρχου - Αντιδημάρχων & Προέδρου Δημ. Συμβουλίου 170.00 107.252,13 105.00 105.00 105.00 Αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη & της επιχείρησης. Έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου ΚΑΠΗ Σύνολο Κ.Α. 00-6121 170.00 107.252,13 105.00 105.00 105.00 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα κηδείας δημάρχων και προέδρων 1.00 1.00 1.00 1.00 κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, ν. 2685/1999) Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθίας και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθίας 11.00 6.785,49 5.10 5.10 5.10 Εργοδοτική εισφορά επί αντιμισθία αιρετών ΙΚΑ - ΤΑΠ ΔΕΗ 6.80 4.187,24 Εργοδοτική εισφορά επί αντιμισθίας αιρετών κλάδου υγείας, πρόνοιας, επικουρικής ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ Εργοδοτική εισφορά απί αντιμισθίας 90 391,41 αιρετών ΤΑΠΙΤ - ΤΑΞΥ Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΑΠ 4.00 1.233,36 ΔΕΗ ΕΤΕΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ(αιρετών) 1.50 615,60 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6126 24.20 13.213,10 6.60 6.60 6.60 00-613 00-6131 00-6131.001 00-6131.002 00-6132 00-6133 00-6134 Σύνολο Κ.Α. 00-612 195.20 120.465,23 112.60 112.60 112.60 Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές τρίτων Αμοιβή μισθώσεων έργου (ΚΕΠ) Αμοιβή μισθώσεων έργου μη επιτηδευματιών Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 560.00 243.127,93 560.00 560.00 560.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6131 560.00 243.127,93 560.00 560.00 560.00 Σελίδα 2 από 122

00-614 00-6141 00-6142 00-6142.001 00-6142.002 00-6142.003 00-6142.004 00-6142.005 Σύνολο Κ.Α. 00-613 560.00 243.127,93 560.00 560.00 560.00 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας 24.60 24.60 24.60 24.60 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 2013 615,00 συν. για την τροποποιήση & επικαιροποίηση του Συστημάτος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έκδοση μηχ/κών κατ/σεων μισθοδοσίας ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΧ/ΝΩΝ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2010 ΣΥΝ Σύνολο Κ.Α. 00-6142 25.215,00 24.60 24.60 24.60 00-615 00-6151 00-6151.000 00-6151.001 00-6151.002 00-6152 00-6152.001 00-6153 00-6154 00-616 00-6161 00-6162 00-6162.001 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολο Κ.Α. 00-614 25.215,00 24.60 24.60 24.60 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ & εναλλακτ.προμηθευτές) απο την είσπραξη τελών & φόρων Παρακράτηση ΤΑΠ προς απόδοση στο ΥΠΕΣΔΔΑ Ν.2130/93 Έξοδα κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων Αποζημίωση για τις εκτός έδρας εισπράξεις 230.00 114.844,44 220.00 220.00 220.00 250.00 120.954,00 230.00 230.00 230.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6151 480.00 235.798,44 450.00 450.00 450.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6152 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 50 50 50 50 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-615 480.50 235.798,44 450.50 450.50 450.50 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά Σύνολο Κ.Α. 00-6162 Σύνολο Κ.Α. 00-616 00-62 00-622 00-6221 00-6222 00-6222.001 00-6222.002 00-6222.003 00-6222.004 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Επικοινωνίες Σύνολο Κ.Α. 00-61 1.291.515,00 606.434,42 1.168.30 1.168.30 1.168.30 Ταχυδρομικά τέλη 37.00 18.00 36.00 36.00 36.00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά & τηλετυπία 70.00 34.433,41 70.00 70.00 70.00 τέλη εσωτερικού Δαπάνες ταχυμεταφοράς (courier) 50 50 50 50 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER) 2012 συν ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER) 2013 Σύνολο Κ.Α. 00-6222 70.50 34.433,41 70.50 70.50 70.50 Σελίδα 3 από 122

00-6223 00-6224 00-6224.001 Κινητή Τηλεφωνία Λοιπες Επικοινωνίες Πάγια τέλη ραδιοδικτύου 3.50 2.50 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6224 3.50 2.50 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 00-622 111.00 52.433,41 109.00 109.00 109.00 00-63 00-631 00-6311 00-6311.001 00-6311.002 00-6312 00-6312.001 00-6312.002 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Φόροι τόκων Φόροι τόκων επί των τραπεζικών λογ/σμών όψεως Φόροι τόκων επί των προθεσμιακών τραπεζικών λογ/σμών Λοιποί φόροι Χαρτόσημο απο εκμισθώσεις ακινήτων (επί βεβαιωμένων) ΟΓΑ Χαρτοσήμου απο εκμισθώσεις ακινήτων (επί βεβαιωμένων) Σύνολο Κ.Α. 00-62 111.00 52.433,41 109.00 109.00 109.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6311 6.00 2.00 2.00 2.00 19.00 19.00 19.00 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6312 23.00 23.00 23.00 00-633 00-6331 00-6331.001 00-6331.002 00-6331.003 Διάφοροι φόροι και τέλη Σύνολο Κ.Α. 00-631 6.00 25.00 25.00 25.00 Λοιποί φόροι και τέλη (ενιαίο τέλος ακινήτων) Λοιποί φόροι και τέλη (ΕΝΦΙΑ) 2.00 100.00 100.00 100.00 ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρωμή τελών οικ/κού τάφου δωρήτριας Σίμου Έλλης 2.00 10 10 10 10 Σύνολο Κ.Α. 00-6331 4.10 100.10 100.10 100.10 Σύνολο Κ.Α. 00-633 4.10 100.10 100.10 100.10 00-64 00-642 00-6421 00-6421.001 00-6421.002 00-6421.003 00-6423 00-643 00-6431 00-6431.001 00-6431.002 00-6432 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολο Κ.Α. 00-63 10.10 125.10 125.10 125.10 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικό Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικό (smart care) 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.90 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6421 8.90 7.00 7.00 7.00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-642 8.90 7.00 7.00 7.00 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Εξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριότητων του Δήμου Δράσεις προβολής & δημοσιότητας για την υλοποίηση προγράμματος SMART CARE συν 2014 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 6.00 3.00 3.00 3.00 4.00 785,97 6.214,03 6.214,03 6.214,03 Σύνολο Κ.Α. 00-6431 10.00 785,97 9.214,03 9.214,03 9.214,03 Σελίδα 4 από 122

00-6433 00-6434 00-644 00-6441 00-6442 00-6442.001 00-6443 00-6443.001 00-6444 00-645 00-6451 00-6452 00-6452.001 00-6453 00-6453.001 00-6453.002 00-6453.003 00-6453.004 00-6453.005 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1.50 50 50 50 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.00 50 50 50 Συνέδρια και εορτές Σύνολο Κ.Α. 00-643 12.50 785,97 10.214,03 10.214,03 10.214,03 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, συνδιαλέξεων για τη ν υλοποίηση του προγράμματος SMART CARE συν 2014 4.00 3.705,99 2.847,01 2.847,01 2.847,01 Σύνολο Κ.Α. 00-6442 4.00 3.705,99 2.847,01 2.847,01 2.847,01 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δαπάνες δεξιώσεων & Εθνικών ή τοπικών εορτών 6.00 1.358,34 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6443 6.00 1.358,34 4.00 4.00 4.00 Έξοδα αδελφοποιήσεων Συνδρομές Σύνολο Κ.Α. 00-644 10.00 5.064,33 6.847,01 6.847,01 6.847,01 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά 50 Συνδρομές Internet Συνδρομή σε συνδέσμους διαδικτύου 12.00 1.463,70 12.00 12.00 12.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6452 12.00 1.463,70 12.00 12.00 12.00 Λοιπές συνδρομές (συνδρομή Δ.&Κ.Κ.,συνδρομή ΦΕΚ κ.λ.π.) Ετήσια συνδρομή στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ Δ.&Κ.Κ. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΦΕΚ ΚΛΠ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Συνδρομή στην "Κτηματολόγιο Α.Ε." & μηνιαία δαπάνη χρήσης Συνδρομή στην "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε." & μηνιαία δαπάνη χρήσης 2013 90 90 90 90 90 2.00 100,12 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6453 2.90 1.000,12 1.90 1.90 1.90 00-646 00-6462 00-6463 00-648 00-6481 00-6481.000 00-6481.001 00-6481.002 Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 00-645 15.40 2.463,82 13.90 13.90 13.90 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.00 2.00 2.00 2.00 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-646 2.00 3.00 3.00 3.00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 2015 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 2014 ΣΥΝ Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για άπορους δημότες 2014 συν 43.00 17.456,45 70.00 70.00 70.00 50.00 50.00 50.00 50.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6481 113.00 17.456,45 140.00 140.00 140.00 00-649 Σύνολο Κ.Α. 00-648 113.00 17.456,45 140.00 140.00 140.00 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σελίδα 5 από 122

00-6491 00-6492 00-6492.001 00-6492.002 00-6492.003 00-6493 00-6494 00-6494.001 00-6494.002 00-6495 00-6495.001 00-6495.002 00-6495.003 00-6495.004 00-6495.005 00-6495.006 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης Δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δαπάνες σε θιγόμενους (φυσικά φαινόμενα & παραλείψεις του Δήμου) Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (stage) 10.00 5.738,48 20.00 20.00 20.00 30.00 659,92 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6492 40.00 6.398,40 40.00 40.00 40.00 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (ΚΥΑ Φ. 301/2/663/1976) 0,10% τακτικών εσόδων προτελευταίου έτους Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών (χαρτόσημο, παράβολα κ.λ.π.) ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3548/2007 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Β ΤΜΗΜΑ Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 19.960,81 2.50 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6494 2.50 1.50 1.50 1.50 Έξοδα για φωτοτυπίες δικογράφων και σχετικών εγγράφων δικογραφιών 30 10 10 10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3548/2007 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Β ΤΜΗΜΑ Δαπάνες τοπικών συμβουλίων νέων ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έξοδα για φωτοτυπίες και δικαιώματα συμβολαίων διαφόρων ακινήτων του Δήμου από Υποθηκοφυλακεία για το Κτηματολόγιο και λοιπές υπηρεσίες 4.00 50 50 50 1.50 50 50 50 1.00 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 00-6495 6.80 1.60 1.60 1.60 Σύνολο Κ.Α. 00-649 69.260,81 6.398,40 43.10 43.10 43.10 00-65 00-651 00-6511 00-6512 00-6513 00-6514 00-6515 00-6516 00-6517 00-6518 00-652 00-6521 00-6521.001 00-6521.002 Σύνολο Κ.Α. 00-64 231.060,81 32.168,97 224.061,04 224.061,04 224.061,04 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανέιων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεολύσια δανείων εξωτερικού Χρεολύσια λοιπών χρεών Σύνολο Κ.Α. 00-651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανέιων εσωτερικού Τόκοι δανείου Τ.Π.Δ.Δ. 10.985,89 6.991,04 8.470,88 8.470,88 8.470,88 Τόκοι δανείου για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών απαλ/σης Φλοίσβου 90.00 31.852,82 55.00 55.00 55.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6521 100.985,89 38.843,86 63.470,88 63.470,88 63.470,88 Σελίδα 6 από 122

00-6522 00-6523 00-6524 00-6525 00-6525.001 00-6525.002 00-6526 00-6526.001 00-6526.002 00-6527 Τόκοι δανέιων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ 20.00 7.084,52 15.00 15.00 15.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 10.00 425,95 3.00 3.00 3.00 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Σύνολο Κ.Α. 00-6525 30.00 7.510,47 18.00 18.00 18.00 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 42.627,30 27.126,47 45.142,31 45.142,31 45.142,31 Δάνειο για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Απαλλοτρίωση Φλοίσβου) 900.00 523.976,21 905.00 905.00 905.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6526 942.627,30 551.102,68 950.142,31 950.142,31 950.142,31 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού Σύνολο Κ.Α. 00-652 1.073.613,19 597.457,01 1.031.613,19 1.031.613,19 1.031.613,19 00-67 00-671 00-6711 00-6711.001 00-6711.002 00-6711.003 00-6711.004 00-6712 00-6712.001 00-6712.002 00-6713 00-6714 00-6714.001 00-6714.002 00-6714.003 00-6715 00-6715.001 00-6715.002 00-6715.003 Σύνολο Κ.Α. 00-65 1.073.613,19 597.457,01 1.031.613,19 1.031.613,19 1.031.613,19 Πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση σε σχολ.επιτρ.(ειδικές λειτουργικές δαπάνες Σχολικοί Τροχονόμοι) Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/βαθμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες & σχολικός τροχονόμος) Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Β/θμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες) 185.659,72 90.705,21 199.988,35 199.988,35 199.988,35 99.434,79 57.019,99 125.826,00 125.826,00 125.826,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6711 285.094,51 147.725,20 325.814,35 325.814,35 325.814,35 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Απόδοση σε πολιτιστικό & αθλητικό κέντρο Δήμου Απόδοση σε Δημοτικούς & Παιδικούς Σταθμούς Δήμου 237.313,04 118.656,54 248.727,80 248.727,80 248.727,80 434.094,85 217.047,42 454.974,81 454.974,81 454.974,81 Σύνολο Κ.Α. 00-6712 671.407,89 335.703,96 703.702,61 703.702,61 703.702,61 Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς(δακ) Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΘΗΛΕΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ Ε.Ε. ΣΤΟ ΚΕΠΟΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ ΟΠΑΠ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ Σύνολο Κ.Α. 00-6714 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Απόδοση - επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές Α/βαθμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση - επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές Β/θμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση - επιχορήγηση σε πολιτιστικό & αθλητικό κέντρο Δήμου Σελίδα 7 από 122

00-6715.004 00-6715.005 00-6715.006 00-6715.007 00-6715.008 00-6715.009 00-6715.010 00-6715.011 00-6715.012 Απόδοση - επιχορήγηση σε Δημοτικούς & Παιδικούς Σταθμούς Δήμου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (αρθ. 235 ΔΚΚ) Επιχορήγηση Ν.Πρ. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (πρώην ΠΙΚΠΑ) (αρθ.235 ΔΚΚ) Επιχορήγηση Ν. Πρ. ΔΑΚ (αρθ. 235 ΔΚΚ) Απόδοση ποσού από το ΥΠΕΣΔΑ στο βρεφονηπιακό σταθμό (Πρώην ΠΙΚΠΑ) για την καταβολή αποζημίωσης παρ.2 άρθρο 56 Ν.3518/06 σε πρώην υπάλληλο Επιχορήγηση Ν.Πρ. Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου (συστατική πράξη) Επιχορήγηση Ν.Πρ. Δημοτικοί & Παιδικοί Σταθμοί Δήμου (συστατική πράξη) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (συστατική πράξη) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (συστατική πράξη) 730.00 300.00 730.00 730.00 730.00 370.00 200.00 370.00 370.00 370.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 00-6716 00-6717 00-6718 00-672 00-6721 00-6721.001 00-6721.002 00-6721.003 00-6721.004 00-6722 00-6723 00-6724 00-6725 00-6726 00-6726.001 00-6726.002 00-6726.003 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου Συμμετοχή στη δαπάνη μισθοδοσίας ελεγκτών εισπρακτόρων ΟΤΑ Λοιπές υποχρεωτιικές πληρωμές για μεταβιβάσεςι εισοδημάτων σε τρίτους Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσμων Σύνολο Κ.Α. 00-6715 1.100.00 500.00 1.103.00 1.103.00 1.103.00 Σύνολο Κ.Α. 00-671 2.056.502,40 983.429,16 2.132.516,96 2.132.516,96 2.132.516,96 Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμιδικό 1.146.272,21 375.759,40 Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) Χρήση μεταφόρτωσης Σχιστού 20.00 8.634,88 Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) 2012 Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής Ε.Δ.Σ.Ν.Α.έτους 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΚΥΑ Φ 301/2/663/1976) 0,10% ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΩΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων 356.765,39 356.765,39 Σύνολο Κ.Α. 00-6721 1.523.037,60 741.159,67 18.718,00 18.718,00 18.718,00 Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ ωφελούμενων πεντάμηνου προγράμματος ΟΑΕΔ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ 170.00 114.207,62 170.00 170.00 170.00 7.771,00 6.402,00 6.50 6.50 6.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6726 177.771,00 120.609,62 176.50 176.50 176.50 00-673 00-6731 Σύνολο Κ.Α. 00-672 1.700.808,60 861.769,29 195.218,00 195.218,00 195.218,00 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ Σελίδα 8 από 122

00-6731.001 00-6731.002 00-6731.003 00-6731.004 00-6731.005 00-6731.006 00-6731.007 00-6731.008 00-6731.009 00-6732 00-6733 00-6734 00-6734.001 00-6735 00-6735.001 00-6735.002 00-6736 00-6737 00-6739 00-6739.001 00-6739.002 00-6739.003 Προαιρετική εισφορά σε Σχ. Επιτροπές Προαιρετική εισφορά στους Δημ. Παιδ. Σταθμούς Προαιρετική εισφορά σε σχολικές επιτροπές Α/θμίας εκπαίδευσης Προαιρετική εισφορά σε σχολικές επιτροπές Β/θμίας εκπαίδευσης ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ (19η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (16η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 16Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 20Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:"ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 70.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6731 70.00 Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακρίδων Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορήγηση σε Αθλ. Συλλόγους & σωματεία 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6734 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε Πολ. Συλλόγους και Σωματεία Επιχορήγηση συλλόγου μονίμων υπαλλήλων 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6735 4.00 4.00 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους Έξοδα ιδρυμάτων χωρίς νομική προσωπική (περιούσια που έχει διατεθεί στους Δήμους για την εκπλήρωση κοινοφελούς σκοπού) Δαπάνες ακινήτου Νηριήδων 18-20 (κληροδότημα Φ. Ζουκίου) Δαπάνες ακινήτου Ομήρου 54 (κληροδότημα Π. Αθανασιάδη) Δαπάνες ακινήτου Σταδίου 33 (κληροδότημα Π. Αθανασιάδη) 4.00 13.650,52 13.650,52 13.650,52 7.20 7.20 7.20 18.417,36 18.417,36 18.417,36 Σύνολο Κ.Α. 00-6739 4.00 39.267,88 39.267,88 39.267,88 00-674 00-6741 00-6741.001 00-6741.002 00-6741.003 00-6741.004 00-6741.005 00-6741.006 Προνοιακά επιδόματα Προνοιακά επιδόματα Σύνολο Κ.Α. 00-673 81.00 4.00 39.267,88 39.267,88 39.267,88 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Σελίδα 9 από 122

00-6741.007 00-6741.008 00-6741.009 00-6741.010 00-6741.011 00-6741.012 00-6741.013 00-6741.014 00-6741.015 Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου Επίδομα Τυφλότητας Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα Επίδομα Χανσενικών Επίδομα απροστάτευτων παιδιών Επίδομα ομογενών προσφύγων Επίδομα Προστασίας Μητρότητα Α Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών Σύνολο Κ.Α. 00-6741 Σύνολο Κ.Α. 00-674 00-68 00-681 00-6811 00-6812 00-6818 00-6819 00-682 00-6821 00-6822 00-6823 Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 00-67 3.838.311,00 1.849.198,45 2.367.002,84 2.367.002,84 2.367.002,84 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Εγγυήσεις ενοικίου Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών (ΔΕΠΑ κ.λ.π.) 1.00 20 20 20 Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων Λοιπές εγγυήσεις Εκτακτα έξοδα Σύνολο Κ.Α. 00-681 1.00 20 20 20 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 50 315,66 50 50 50 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης Τόκοι υπερημερίας χρήσης Σύνολο Κ.Α. 00-682 50 315,66 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 00-68 1.50 315,66 70 70 70 Σύνολο Κ.Α. 00-6 7.312.424,23 3.572.805,89 5.734.473,71 5.734.473,71 5.734.473,71 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.312.424,23 3.572.805,89 5.734.473,71 5.734.473,71 5.734.473,71 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 10-60 10-601 10-6011 10-6011.001 10-6011.002 10-6011.003 10-6011.004 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων διοικητικών (μισθοι,δώρα & τακτικά επιδόματα) Παραπληγικό επίδομα τακτικών υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές σε υπαλλήλους ΚΕΠ με επιχορ. από ΥΠΕΣΔΔΑ (μισθοί, δώρα & τακτικά επιδόματα) Αποδοχές μόνιμου προσωπικού (, ΠΕ Δ/ΚΟΥ.) για την υλοιποίηση του έργου (SMARTCARE) 1.250.00 672.831,92 1.300.00 1.300.00 1.300.00 27.756,00 16.191,00 27.756,00 27.756,00 27.756,00 65.00 37.565,92 80.00 80.00 80.00 10-6012 10-6012.001 10-6012.002 Σύνολο Κ.Α. 10-6011 1.342.756,00 726.588,84 1.407.756,00 1.407.756,00 1.407.756,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλληλών & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές Διαχειριστικό επίδομα τακτικών υπαλλήλων 90.00 49.075,13 110.00 110.00 110.00 Σελίδα 10 από 122

10-6012.003 10-6012.004 10-6012.005 10-6013 10-602 10-6021 10-6021.001 10-6021.002 10-6022 10-6022.001 10-6022.002 Υπερωριακή αποζημίωση Ληξιάρχου Εκλογική αποζημίωση Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΚΕΠ 2.50 1.312,22 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6012 92.50 50.387,35 114.00 114.00 114.00 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Σύνολο Κ.Α. 10-601 1.435.256,00 776.976,19 1.521.756,00 1.521.756,00 1.521.756,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου περιλαμβάνονται μισθοί, δώρα κ.λ.π. Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΚΕΠ 270.00 159.309,47 255.00 255.00 255.00 50.00 22.178,01 28.00 28.00 28.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6021 320.00 181.487,48 283.00 283.00 283.00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 21.00 7.452,27 20.00 20.00 20.00 υπαλλήλων Αορίστου χρόνου Εκλογική αποζήμιωση Σύνολο Κ.Α. 10-6022 21.00 7.452,27 20.00 20.00 20.00 10-604 10-6041 10-6041.001 10-6042 10-605 10-6051 10-6051.001 10-6051.002 10-6051.003 10-6051.004 10-6051.005 10-6051.006 10-6051.007 10-6051.008 10-6052 10-6052.001 10-6052.002 10-6052.003 10-6052.004 Σύνολο Κ.Α. 10-602 341.00 188.939,75 303.00 303.00 303.00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ημερομισθίων - ωρομισθίων) βασικός μισθός, δώρα κ.λ.π. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α. 10-6041 Σύνολο Κ.Α. 10-604 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά 160.00 88.983,92 170.00 170.00 170.00 ΕΤΕΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική 38.52 23.293,44 38.00 38.00 38.00 εισφορά ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά 4.00 2.138,38 5.00 5.00 5.00 εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 4.00 4.00 4.00 ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΚΕΠ ΕΤΕΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΚΕΠ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 8.00 4.859,90 10.00 10.00 10.00 2.15 1.150,03 2.30 2.30 2.30 Σύνολο Κ.Α. 10-6051 212.67 120.425,67 229.30 229.30 229.30 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων αοριστού χρόνου 80.00 40.290,72 63.00 63.00 63.00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΑΑ - 6.00 2.383,91 5.00 5.00 5.00 ΤΣΜΕΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Εργοδοτική εισφορά ΤΑΠΟΤΕ 2.00 701,90 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά ΙΔΑΧ υπαλλήλων ΚΕΠ 14.00 6.767,74 8.00 8.00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6052 102.00 50.144,27 76.00 76.00 76.00 Σελίδα 11 από 122

10-6054 10-6054.001 10-6055 10-606 10-6061 10-6061.001 10-6061.002 10-6061.003 10-6061.004 10-6061.005 10-6062 10-6063 10-6063.000 10-6063.001 10-6063.002 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά Σύνολο Κ.Α. 10-6054 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α. 10-605 314.67 170.569,94 305.30 305.30 305.30 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Προμήθεια γάλακτος 2013 συν 3.00 263,61 Προμήθεια γάλακτος 2015 1.50 1.50 1.50 Προμήθεια γάλακτος 2014 συν 3.50 3.50 3.50 3.50 Σύνολο Κ.Α. 10-6061 6.50 263,61 5.00 5.00 5.00 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν 3584/07) 1.00 1.00 1.00 1.00 Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα,γιλέκα,γυαλιά,γαντιά,μάσκες κ.λ.π.) Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα,γιλέκα,γυαλιά,γαντιά,μάσκες κ.λ.π.) Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα,γιλέκα,γυαλιά,γαντιά,μάσκες κ.λ.π.) 2014 συν Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα, γιλέκα, γυαλιά, γάντια, μάσκες κ.λ.π.)2015 1.20 2.00 2.00 2.00 1.20 1.20 1.20 Σύνολο Κ.Α. 10-6063 1.20 3.20 3.20 3.20 10-607 10-6072 Σύνολο Κ.Α. 10-606 8.70 263,61 9.20 9.20 9.20 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού Σύνολο Κ.Α. 10-607 10-61 10-611 10-6111 10-6111.001 10-6112 10-6112.001 10-6112.002 10-6112.003 10-6114 10-6115 10-6115.001 10-6115.002 10-6115.003 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Σύνολο Κ.Α. 10-60 2.099.626,00 1.136.749,49 2.139.256,00 2.139.256,00 2.139.256,00 Αμοιβές Εκτιμητών Αμοιβές τεχνικών Τεχνική υπόστηριξη διπλογραφικού συστήματος Υπηρεσία ανάπτυξης & εγκατάστασης μηχανογραφικού συστήματος παρακολούθησης οικ/κων δεικτών 2012 συν Σύνολο Κ.Α. 10-6111 Σύνολο Κ.Α. 10-6112 Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές λογιστών Αμοιβή ορκοτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2014 Αμοιβή ορκοτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2010 10.477,00 10.477,00 10.477,00 10.477,00 Σελίδα 12 από 122

10-6115.004 10-6115.005 10-6115.006 10-6115.007 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 συν ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ΣΥΝ Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικ/κών κατ/σεων έτους 2012 συν Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικ/κών κατ/σεων έτους 2013 10.477,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6115 20.954,00 10.477,00 10.477,00 10.477,00 10-614 10-6141 10-6141.001 10-6141.002 10-6142 10-6142.001 10-6142.002 10-6142.003 10-6142.004 10-6142.005 10-6142.006 10-6142.007 10-6142.008 10-6142.009 10-6142.010 10-6142.011 10-6142.012 10-6142.013 10-6142.014 Σύνολο Κ.Α. 10-611 20.954,00 10.477,00 10.477,00 10.477,00 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αμοιβή για τη χορήγηση στοιχείων απο ΔΕΔΔΗΕ 10.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6141 15.00 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24.60 24.60 24.60 24.60 Υποστήριξη - συντήρηση διαδικτυακού 4.00 4.00 4.00 4.00 τόπου (portal) για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών 2014 συν Εργασίες μαγνητοφώνησης, 14.00 3.163,56 12.00 12.00 12.00 μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων Δ.Σ., Αναβάθμιση & επέκταση παρεχόμενων 10.00 ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου με χρήση διαδραστικών χαρτών Επέκταση δυνατοτήτων WEB TV 4.00 4.00 4.00 4.00 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ(PORTAL)ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2015 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ Εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. Ανάπτυξη πληροφοριακού υποσυστήματος αυτοματοποιημένης ενημέρωσης αναλυτικών και συγκεντρωτικών στοιχείων οικονομικών υπηρεσιών με την Αμοιβή εταιρίας για τη φύλαξη Δημοτικών κτιρίων 2012 Αμοιβή εταιρίας για τη φύλαξη Δημοτικών κτιρίων 2013 συν Αμοιβή εταιρίας για τη φύλαξη Δημοτικών κτιρίων 2011 συν Υπηρεσία υποστήριξης μηχ/κού συστήματος παρακολούθησης - ενημέρωσης αναλυτικών & συγκεντρωτικών στοιχείων με την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΤΩΝ 4.00 4.00 4.00 15.00 15.00 15.00 944,04 393,35 944,04 944,04 944,04 3.00 3.00 3.00 3.00 3.70 3.70 3.70 Σύνολο Κ.Α. 10-6142 60.544,04 3.556,91 71.244,04 71.244,04 71.244,04 Σύνολο Κ.Α. 10-614 75.544,04 3.556,91 71.244,04 71.244,04 71.244,04 Σελίδα 13 από 122

10-616 10-6162 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α. 10-616 10-62 10-621 10-6211 10-6212 10-6213 10-623 10-6231 10-6232 10-6233 10-6234 10-6234.001 10-6235 10-6236 10-624 10-6241 10-6242 10-6243 10-6244 10-6245 10-625 10-6251 10-6251.001 10-6251.002 10-6251.003 10-6252 10-6253 10-6253.001 10-6253.002 10-6254 10-6255 10-626 10-6261 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α. 10-61 96.498,04 3.556,91 81.721,04 81.721,04 81.721,04 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α. 10-621 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώματα μεταφορικών μέσων 30.00 14.688,30 30.00 30.00 30.00 Μίσθωση πούλμαν Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Σύνολο Κ.Α. 10-6234 Λοιπά μισθώματα Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Σύνολο Κ.Α. 10-623 30.00 14.688,30 30.00 30.00 30.00 Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing μηχανημάτων Leasing μεταφορικών μέσων Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων Σύνολο Κ.Α. 10-624 Ασφάλιστρα Δημαρχείου 2014 συν 1.75 6.50 6.50 6.50 Ασφάλιστρα Δημαρχείου 2012 συν Ασφάλιστρα Δημαρχείου 2013 συν 6.304,95 4.728,00 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2014-2017 συν Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2013 συν Σύνολο Κ.Α. 10-6251 8.054,95 4.728,00 6.50 6.50 6.50 1.30 1.183,28 1.183,28 1.183,28 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6253 2.30 1.183,28 1.183,28 1.183,28 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α. 10-625 10.354,95 4.728,00 7.683,28 7.683,28 7.683,28 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Σελίδα 14 από 122

10-6261.001 10-6261.002 10-6262 10-6262.001 10-6262.002 10-6262.003 10-6262.004 10-6262.005 10-6263 10-6263.001 10-6263.002 10-6263.003 10-6263.004 10-6264 10-6264.001 10-6264.002 10-6264.003 10-6264.004 10-6264.005 10-6265 10-6265.001 10-6265.002 10-6265.003 10-6265.004 10-6265.005 10-6265.006 10-6265.007 Επισκευή και συντήρηση επειγούσης 1.00 1.50 1.50 1.50 φύσεως κτιρίων του Δήμου Διαμόρφωση παραρτήματος ΚΕΠ Σύνολο Κ.Α. 10-6261 1.00 1.50 1.50 1.50 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση ηλεκτρ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημ.Κατ/τος 2014 συν Συντήρηση ανελκυστήρος Δημαρχείου (συμπ. ανταλ/κών κι αναλωσίμων) 2013-2014 συν Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 2012 συν Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκατ/σεων Δημοτικού Καταστήματος 2015 Συντήρηση ανελκυστήρος Δημαρχείου (συμπ.ανταλ.&αναλ.) 2015-2016 35.00 18.00 18.00 18.00 6.00 639,60 6.00 6.00 6.00 19.095,83 4.439,55 18.00 18.00 18.00 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6262 60.095,83 5.079,15 45.00 45.00 45.00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο-γρασάρισμα) 2014 συν Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο-γρασάρισμα) 2015 Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο, γρασάρισμα) 2012 συν Συντήρηση ελαστικών αυτ/τών (συμπ/νων ανταλ/κών & αναλωσίμων 2014 συν 70 40 40 40 70 70 70 50 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 10-6263 1.20 1.60 1.60 1.60 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (αριθμομηχανές,μηχανή γραμματοσήμων,ηλεκτρ.σκούπες κ.λ.π.) Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων & λοιπών μηχανημάτων & προμήθεια τόνερ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2014 συν Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και λοιπών μηχανημάτων & προμήθεια τόνερ (συμπ. Ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2013 συν Συντήρηση φωτοτυπικών μηχ/των & λοιπών μηχ/των & προμήθεια τόνερ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2015 Συντήρηση συστήματος σειράς προτεραιότητος ΚΕΠ 1.00 50 50 50 8.00 15.00 15.00 15.00 17.00 3.976,07 8.00 8.00 8.00 2.50 2.50 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 10-6264 28.50 3.976,07 26.00 26.00 26.00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση πυροσβεστήρων, κτιρίων, οχημάτων και αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2014 συν Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών κι αναλωσίμων) 2014 Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων(συμπ/νων αντ/κων & αναλωσίμων) Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ 2014 συν Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) (Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ) 2013 συν Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, οχημάτων και ανταλλακτικών συστημάτων πυρόσβεσης 2015 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 50 50 50 1.50 275,52 8.00 6.432,00 6.432,00 6.432,00 6.00 3.00 3.00 3.00 Συντήρηση κλιματιστικών2015 2.00 2.00 2.00 Σελίδα 15 από 122

10-6265.008 10-6265.009 10-6265.010 10-6265.011 Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2015 Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2013 συν Συντήρηση & επισκευή Η/Υ & περιφερειακών Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, οχημάτων κι αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2013 8.00 8.00 8.00 7.062,29 5.00 5.00 5.00 5.00 10-6266 10-6266.001 10-6266.002 10-6266.003 10-6266.004 10-6266.005 10-6266.006 10-6266.007 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Σύνολο Κ.Α. 10-6265 31.562,29 275,52 25.932,00 25.932,00 25.932,00 Συντήρηση εφαρμογών - προγραμμάτων Η/Υ 21.10 21.10 21.10 21.10 Συντήρηση κι επισκευή μηχανοργάνωσης (συμπ. ανταλ. & αναλ.) 2012 Συντήρηση BMS Δημοτικού 1.00 Καταστήματος 2013 συν Συντήρηση & επέκταση BMS 1.00 738,00 738,00 738,00 Δημ.Κατ/τος 2014συν Συντήρηση BMS Δημοτικού 738,00 738,00 738,00 Καταστήματος 2015 Συντήρηση - αναβάθμιση δικτύων Υ/Η 2012 Συντήρηση - αναβάθμιση δικτύων Η/Υ 15.00 7.00 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6266 38.10 29.576,00 29.576,00 29.576,00 10-627 10-6271 10-6272 10-6273 10-6274 10-6274.001 10-6274.002 10-6274.003 10-6275 10-6275.001 10-6275.002 10-6275.003 10-6276 10-6277 10-6277.001 10-6277.002 10-6277.003 10-6277.004 10-6277.005 Σύνολο Κ.Α. 10-626 160.458,12 9.330,74 129.608,00 129.608,00 129.608,00 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 9.00 3.596,97 9.00 9.00 9.00 Άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων Δημοτικών κτιρίων 2013 Δαπάνες καθαρισμού υαλιπινάκων Δημ.κτιρίου 2012 συν Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων Δημοτικών κτιρίων 90.00 38.354,30 90.00 90.00 90.00 2.50 2.50 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 10-6274 2.50 2.50 2.50 2.50 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ. Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημ. κτιρίου 2011 συν Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημ. κτιρίου Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημ. κτιρίου 2013 50 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 10-6275 50 50 50 50 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,φωτισμό 50 50 50 50 καθαριότητα Κοινόχρηστα κτιρίων 1.30 584,22 1.30 1.30 1.30 Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία Δημοτικών κτιρίων 2014 συν Νέες παροχές ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ &επεκτάσεις Αποκατάσταση βλαβών ΔΕΗ, ΟΤΕ & ΕΥΔΑΠ 45 1.50 1.50 1.50 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Σελίδα 16 από 122

10-6277.006 10-6277.007 Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία δημοτικών κτιρίων 2015 Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία δημοτικών κτιρίων 2013 συν 1.50 1.50 1.50 442,80 10-6278 10-6279 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Σύνολο Κ.Α. 10-6277 9.692,80 584,22 11.80 11.80 11.80 Σύνολο Κ.Α. 10-627 111.692,80 42.535,49 113.80 113.80 113.80 10-63 10-631 10-6312 10-6312.001 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α. 10-62 312.505,87 71.282,53 281.091,28 281.091,28 281.091,28 Πρόστιμα ΙΚΑ 50 177,18 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6312 50 177,18 5.00 5.00 5.00 10-632 10-6321 10-6322 10-6323 10-6323.001 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Σύνολο Κ.Α. 10-631 50 177,18 5.00 5.00 5.00 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών 1.50 1.50 1.50 1.50 αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας KTEO 60 60 60 60 Σύνολο Κ.Α. 10-6323 60 60 60 60 Σύνολο Κ.Α. 10-632 2.10 2.10 2.10 2.10 10-64 10-641 10-6411 10-6411.001 10-6411.002 10-6411.003 10-6411.004 10-6412 10-6413 10-6414 10-642 10-6422 10-6423 10-646 10-6461 10-6462 10-6462.000 10-6462.001 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Σύνολο Κ.Α. 10-63 2.60 177,18 7.10 7.10 7.10 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & 4.243,46 2.937,68 μηχανημάτων 2013 συν ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων 7 35,82 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων 23,00 11,95 Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων & μηχ/των 2014 συν 80 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6411 5.136,46 2.985,45 5.00 5.00 5.00 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει 50 50 50 50 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολο Κ.Α. 10-641 5.636,46 2.985,45 5.50 5.50 5.50 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 2.00 μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων Σύνολο Κ.Α. 10-642 2.00 1.50 164,82 1.50 1.50 1.50 Δημοσίευση προκυρήξεων Δημοσίευση προκυρήξεων 4.00 655,71 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6462 4.00 655,71 10.00 10.00 10.00 Σελίδα 17 από 122

10-6463 10-647 10-6471 10-6472 10-6473 10-6473.001 10-6474 10-648 10-6481 10-6482 10-6483 10-6484 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.00 650,67 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-646 6.50 1.471,20 13.50 13.50 13.50 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δημιουργία και στελέχωση γραφείου προγραμματισμού Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Σύνολο Κ.Α. 10-6473 Σύνολο Κ.Α. 10-647 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Σύνολο Κ.Α. 10-648 10-66 10-661 10-6611 10-6612 10-6612.001 10-6612.002 10-6612.003 10-6613 10-6613.001 10-6613.002 10-6614 10-6614.001 10-6614.002 10-6614.003 10-6615 10-6615.001 10-6615.002 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α. 10-64 14.136,46 4.456,65 19.00 19.00 19.00 Προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών 3.50 3.50 3.50 3.50 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά 8.00 10.00 10.00 10.00 γραφείου Προμήθεια σφραγίδων 2.00 1.433,35 3.00 3.00 3.00 Εκλογικά έξοδα 18.00 12.169,20 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6612 28.00 13.602,55 23.00 23.00 23.00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 3.00 3.00 3.00 3.00 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης (μελάνια) Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 45.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6613 48.00 3.00 3.00 3.00 Προμήθεια ταμπελών - πινακίδων 5.00 6.00 6.00 6.00 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί) & μηχανογραφικό χαρτί Προμήθεια ανταλλακτικών αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού (σκληροί δίσκοι, καλώδια, κάρτες κλπ) Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προμήθεια βιβλίων διαφόρων εκδόσεων CD - περιοδικών Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις 15.00 15.00 15.00 15.00 5.00 3.541,17 8.00 8.00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6614 25.00 3.541,17 29.00 29.00 29.00 1.00 50 50 50 3.50 3.50 3.50 3.50 Σύνολο Κ.Α. 10-6615 4.50 4.00 4.00 4.00 10-662 10-6621 10-6622 Σύνολο Κ.Α. 10-661 109.00 17.143,72 62.50 62.50 62.50 Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Εϊδη κατασκήνωσης Σελίδα 18 από 122