ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΕ ΤΕΞΑΠΡΕΤ την 20 ην Αυγούστου 2003. Εν Θεσσαλονίκη σήµερον την 20 ην Αυγούστου 2003, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12 η µεσηµβρινή συνήλθε το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, προς λήψιν αποφάσεων επί των κάτωθι θεµάτων. ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1. ΜΩΡΙΣ ΜΩΥΣΗΣ ΙΩΣΗΦ ΚΑΡΑΣΣΟ : Προεδρος.Σ. 2. ΣΟΛΩΝ ΙΑΚΩΒ ΚΑΡΑΣΣΟ : Αντιπρόεδρος.Σ. 3. ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ ΙΑΚΩΒ ΚΑΡΑΣΣΟ : ιευθύνων Σύµβουλος 4. ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΣΗΦ ΚΑΡΑΣΣΟ : Σύµβουλος 5.ΝΤΑΙΖΗ ΙΩΣΗΦ ΚΑΡΑΣΣΟ : Σύµβουλος 6. ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝ. ΚΟΡ Α : Σύµβουλος 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ : Σύµβουλος 8. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘ. ΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ : Σύµβουλος 9. ΠΩΛ ΙΣΑΑΚ ΧΑΓΟΥΕΛ : Σύµβουλος ΘΕΜΑ : 1. Σύνταξη και έγκριση των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων ( Ισολογισµός, Αποτελέσµατα χρήσεως, Πίνακας ιαθέσεως Αποτελεσµάτων, Προσάρτηµα ). 2. Έκθεση ιαχειρίσεως του.σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση. 3. Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Με την έναρξη της συνεδριάσεως διαπιστωθείσης απαρτίας, δια της παρουσίας απάντων των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και µη υποβληθείσης ουδεµίας ενστάσεως ο κ. Πρόεδρος αναγιγνώσκει τον Ισολογισµό και την κατάσταση του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων χρήσεως, στοιχεία τα οποία ετέθηκαν υπόψιν του ιοικητικού Συµβουλίου και κατόπιν µακράς συζητήσεως αποφασίζονται τα εξής επί των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως. ΘΕΜΑ 1 ον Εγκρίνεται ο συνταχθείς Ισολογισµός της 30/06/2003 της 18 ης Εταιρικής χρήσεως ήτοι : από 01/07/2002 30/06/2003, η ανάλυσις του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως και ο πίνακας ιαθέσεως των κερδών, κατόπιν και της διαβεβαιώσεως του λογιστηρίου ότι συνετάχθησαν βάσει της κείµενης νοµοθεσίας και των κανόνων της λογιστικής, σε συνδυασµό και των διατάξεων του κωδικοποιηµένου Ν.2190/20 περί Ανωνύµων Εταιρειών και εν συνεχεία παρατίθεται συνοπτικός Ισολογισµός, κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων χρήσεως και Πίνακας ιαθέσεως των Αποτελεσµάτων.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30/06/2003 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 34.595,26 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 23.207.888,91 Μείον αποσβέσεις 16.760.671,50 6.447.217,41 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 124.944,16. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.742.564,17 ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.750.022,22 ΙΙΙ. ΙΑΘΕΣΙΜΑ 84.801,71 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 650.000,00 -------------------- ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.834.144,93 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.454.400,00 ΙΙ. ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 34.238,00 ΙΙΙ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 773.479,89 ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.789.793,86 V. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡ ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ - 562.494,64 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΛΕΨ. ΓΙΑ ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣΩΠ. ΛΟΓΩ ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡ. - ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ( ΑΝΕΙΑ) - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 3.344.727,82. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - --------------------- ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 13.834.144,93
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ( 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 30 Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ) ================================ Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις ) 9.139.263,00 Μείον : Κόστος πωλήσεων 8.161.163,76 Μικτά αποτελέσµατα ( κέρδη ) εκµεταλλεύσεως 978.099,24 Πλέον : Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 26.065,00 Σύνολο 1.004.164,24 Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 353.142,53 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 371.571,76 724.714,29 Μερικά αποτελέσµατα ( κέρδη ) εκµεταλλεύσεως 279.449,95 Μείον : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα - Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 134.889,56 _ Ολικά αποτελέσµατα ( κέρδη ) εκµεταλλεύσεως 144.560,39 ΙΙ. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσµατα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 53.289,51 Μείον : 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 169.383,59 4.Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 18.789,83 134.883,91 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα ( ζηµίες ή κέρδη ) 9.676,48 ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων 954.556,81 Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 954.556,81 - ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζηµίες ή κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 9.676,48 ===========
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ============================================================ Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες ή κέρδη)χρήσεως 9.676,48 πλέον Υπόλοιπο Ζηµιών Προηγουµένων Χρήσεων - 487.260,33 Μείον ιαφορές φορολ. ελέγχου Προηγ. Χρ. - 73.829,26 Σύνολον - 551.413,11 Μείον 1. Φόρος Εισοδήµατος - 2. Λοιποί µη ενσωµατώµενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι - 11.081,53 Ζηµίες εις νέον ή κέρδη προς διάθεση - 562.494,64 ========== Η ιάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : 1. Τακτικό Αποθεµατικό - 2. Πρώτο Μέρισµα - 3. Αφορολόγητα Αποθεµατικά Ν 1892/90-4. Αφορολόγητα Αποθεµατικά Ν 1828/89-5. Υπόλοιπο ζηµιών ή κερδών εις νέον - 562.494,64-562.494,64 ========== ΘΕΜΑ 2 ον Κύριοι Μέτοχοι, α) Εξέλιξη εργασιών Επιθυµούντες όπως πριν από κάθε ανάλυση των στοιχείων του Ισολογισµού ως και του λογαριασµού των αποτελεσµάτων χρήσεως της 30/06/2003 να σας δώσουµε ορισµένα στοιχεία χρήσιµα, ώστε να µπορέσετε να διαµορφώσετε ιδίαν γνώµιν περί της πορείας των εργασιών της Εταιρείας. Καταβλήθηκαν εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου όλες οι ενδεικνυόµενες προσπάθειες, παρά τις αντιξοότητες τις οποίες συναντήσαµε ώστε να αυξήσουµε την πορεία των εργασιών της Εταιρείας και να εκπληρωθούν οι προγραµµατισθέντες σκοποί και στόχοι του ιοικητικού Συµβουλίου, ώστε τα ακαθάριστα έσοδα της υπό κρίσιν περιόδου να ανέλθουν στο ποσό των ευρώ 8.489.263,00 ως κατωτέρω : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : 7.299.873,78 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ : 12.034,50 ΛΟΙΠΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ : 1.177.354,72 8.489.263,00
β) Οικονοµική θέση της Εταιρείας Όπως και στην προηγούµενη διαχειριστική χρήση 2001/2002 έτσι και κατά τη διαχειριστική χρήση 2002/2003 η επιχείρησή µας προγραµµάτισε διάφορα έργα σε κτιριακές εγκαταστάσεις και µηχανολογικό εξοπλισµό των οποίων η δαπάνη µέχρι 30/06/2003 ανήλθε εις το ποσόν των ευρώ 514.582,12. Με τις νέες αυτές επενδύσεις πιστεύουµε ακράδαντα ότι θα αυξήσουµε τον κύκλο εργασιών µας, η δε προσφερόµενη εργασία θα καλλιτερεύσει, αλλά και εν όψει του έτους 2004 θα είµεθα έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε τις καταστάσεις οι οποίες θα δηµιουργηθούν για να µην βρεθούµε προ εκπλήξεων. Σηµειώνουµε ότι κατά τη διάρκεια της χρήσεως και συγκεκριµένα κατά την 8 η Φεβρουαρίου 2003 συνέβει πυρκαϊά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας από την οποία υπήρξαν ζηµίες περιορισµένης έκτασης σε µηχανήµατα, στα κτίρια καθώς και σε πρώτες ύλες δικές µας και τρίτων. Οι ζηµίες αυτές αποκαταστάθηκαν σχεδόν όλες (υπολείπονται κάποιες αντικαταστάσεις µονώσεων). Για την αποζηµίωση από τις προαναφερόµενες από την πυρκαϊά ζηµίες, έχει κατατεθεί πρόταση από την ασφαλιστική εταιρεία και έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη σε όφελος των αποτελεσµάτων χρήσεως. Αποτέλεσµα της πυρκαϊάς ήταν η εταιρεία να επιβαρυνθεί και τελικά να παρουσιάσει οριακά κέρδη τα οποία θα ήταν πολύ µεγαλύτερα εάν δεν είχε συµβεί το παραπάνω γεγονός. γ) Προβλεπόµενη πορεία Βέβαια προοπτική µας είναι να ανανεώνουµε κατά το δυνατόν και σύµφωνα µε τις ανάγκες µας τον Τεχνικό και Μηχανολογικό µας εξοπλισµό συνεχώς, αφ ενός µεν για να επιτυγχάνουµε µείωση κόστους παραγωγής, αφετέρου δε για να ευρισκώµεθα πάντοτε στο ανανεωτικό πνεύµα της προσφοράς της εργασίας µας προς τους πελάτες µας, αλλά και γιατί πιστεύουµε ότι συγκαταλεγόµεθα, µεταξύ των πρώτων οµοειδών επιχειρήσεών µας εις τον Ελλαδικόν χώρον. Βεβαίως όπως σας είναι γνωστό η επιχείρησή µας για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω σκοπών λόγω του µεγάλου ύψους της δαπάνης δανειοδοτείται και από Τραπεζικά Ιδρύµατα, επέτυχεν όµως την επιδότηση του ηµοσίου µε τους ισχύοντες νόµους ως και η σχετική εγκριτική απόφαση της υπαγωγής µας. δ) Ακίνητα Στην πλήρη κυριότητα της Εταιρείας ανήκουν τα εξής ακίνητα : ΕΙ ΟΣ ΕΜΒΑ ΟΝ σε µ2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ Αγροτεµάχιο 40.800 No 1127-1128-1129 592.204,07 Αγροτεµάχιο 8.414 No 1126 234.434,02 Αγροτεµάχιο 8.092 No 1130 110.983,24 Αγροτεµάχιο 4.327 No 1134-1135-1136 68.567,08 Αγροτεµάχιο 2.418 No 1137-1138 37.194,98 64.851 1.043.383,39
εν υπάρχουν, ούτε αναµένεται να προκύψουν ζηµίες στα παραπάνω ακίνητα µέχρι την υποβολή της έκθεσης αυτής. Επίσης δεν έχουν εγγραφεί επ αυτών εµπράγµατα βάρη ( υποθήκες και προσηµειώσεις ). ε) Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 01/07/2002 30/06/2003 καθώς και άλλες χρήσιµες πληροφορίες αναφέρονται λεπτοµερώς στο προσάρτηµα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας. στ) Από την λήξη της χρήσης 01/07/2002 30/06/2003, µέχρι συντάξεως της παρούσης εκθέσεως, δεν προέκυψε κανένα πολύ σηµαντικό γεγονός το οποίο να έχει σηµαντική επίπτωση επί της πορείας της Εταιρείας και των αποτελεσµάτων της χρήσεως. ΘΕΜΑ 3 ον Βιοµηχανοστάσιο Ν 1078 2.191.905,04 Βιοµηχανοστάσιο Ν 1262/82 2.561.995,35 Βιοµηχανοστάσιο Μ.Ο.Π. 1.134.771,70 Βιοµηχανοστάσιο Ν 1892/90 38.722,01 Βιοµηχανοστάσιο ΚΡΑΤ.ΕΠΙΧΟΡΗΓ. 140.189,82 Βιοµηχανοστάσιο ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟΥ 49.846,30 Βιοµηχανοστάσιο Ν 2601/98 96.319,88 6.213.750,10 Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας εις την Ετήσιαν Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν την 05/12/2003 ηµέρα Παρασκευή. Επί του θέµατος τούτου το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει παµψηφεί την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των κ.κ. Μετόχων για τις 05/12/200 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12 ην µεσηµβρινή, και συντάσσει την παρακάτω Πρόσκληση. Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύµου Εταιρείας ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ Ανώνυµος Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλαυση στις 05/12/2003. Συµφώνως προς τον Νόµον 2190/20 περί Ανωνύµων Εταιρειών, κατόπιν δε αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την 5 η εκεµβρίου 2003 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12 η µ. εις τα επί της εν Καλοχωρίω γραφεία αυτής προς λήψιν αποφάσεων επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως : 1. Υποβολή και ανάγνωση της Εκθεσης ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονοµικών Καταστάσεων και των πεπραγµένων της διαχειριστικής χρήσης 01/07/2002 30/06/2003. 2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισµού της διαχειριστικής χρήσεως 01/07/2002 30/06/2003 µετά της αναλύσεως των αποτελεσµάτων της χρήσεως και του πίνακα ιαθέσεως των αποτελεσµάτων. 3. Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζηµιώσεως για την χρήση ταύτην. 4. Εκλογή ενός (1) Ορκωτού Ελεγκτού Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωµατικού για την χρήση 2003-2004 και προσδιορισµός της αµοιβής αυτών. 5. Προέγκριση καταβολής αµοιβών στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου για την διαχειριστική χρήση 01/07/2003 30/06/2004. 6. Έγκριση του δικαιώµατος του ιοικητικού Συµβουλίου να πραγµατοποιεί επενδύσεις άνω των 293.470,29 ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του καταστατικού της εταιρείας. 7. Λοιπές ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι για να µετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 05/12/2003 θα πρέπει σύµφωνα µε το νόµο να ζητήσουν από τον Χειριστή του λογαριασµού τους ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών τη δέσµευση του συνόλου ή µέρους των µετοχών τους και να παραλάβουν την σχετική Βεβαίωση έσµευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Συνέλευσης. Εντός της αυτής προθεσµίας κατατίθενται και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως από τους εξουσιοδοτηµένους και νόµιµους εκπροσώπους. Μη υπάρχοντος ετέρου θέµατος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό ως έπεται : Ο Ο ΤΑ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΛΗ