ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. απόφ. 130/2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Εορδαίας Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 1-8-2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ στο ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 15800/24-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: Αναθεώρηση πινάκων ΟΠ έτους 2018.. Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σάββας Ζαµανίδης 1. Ιωαννης Τσοκτουρίδης 2. Ευστάθιος Κατσίδης 2. Γεώργιος Καραϊσκος 3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης 4. Απόστολος Καϊδης 5. Φώτιος Ιορδανίδης 6. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 7. Κωνσταντίνος Μίχος Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης, ήµαρχος Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος από την µειοψηφία κ. Μίχος Κωνσταντίνος κατόπιν δήλωσης αδυναµίας του τακτικού µέλους κ. Μπίγγα Στέφανου. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών την υπ αριθµ 15993/26-7-2018 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας για το ηµερήσιας διάταξης θέµα και η οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ αρ. 351 α /2018 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκαν οι πίνακες του Ο.Π.. του άρθρου 76 του Ν. 4172/20013 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 4111/2013. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ΚΥΑ 34574/5-7-2018 (φεκ 2942/20-7-2018 τεύχος Β ) έως 31-7-2018 πρέπει να προβούµε σε υποχρεωτική αναµόρφωση των πινάκων Στοχοθεσίας Οικονοµικού έτους 2018, σύµφωνα µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί την 31-12-2017 (Άρθρο 3 της ΚΥΑ 34574/5-7-2018) Σε συνέχεια των ανωτέρω σας αποστέλλουµε τον αναµορφωµένο Πίνακα 5Α Στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων έτους 2018 και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες» Ύστερα από τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη τον αναµορφωµένο Πίνακα Στοχοθεσίας παρατηρούµε τα εξής: Η τρέχουσα Στοχοθεσία που αναλύεται σε στόχους έχει διαµορφωθεί στο ύψος των 74.984.434,00, αντί του προϊσχύοντος στόχου ύψους 75.737.172,66 Υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των οµάδων παρακολούθησης Σε ξεχωριστή γραµµή (6) καταγράφεται το ύψος των διαθέσιµων (ταµείο, καταθέσεις) του ήµου κατά την 31-12 του προηγούµενου έτους Στην γραµµή Γ1 καταγράφεται το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων της 31-12 του προηγούµενου έτους όπως αυτό καταχωρήθηκε στη στήλη 26 του Μητρώου εσµεύσεων και στη λήξη του έτους το ποσό αυτό ισούται υποχρεωτικά µε µηδέν Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν αποφασίσει σχετικά. Σ. Σιδηροπουλος: Ψηφίζω µόνο ότι αφορά τις λειτουργικές δαπάνες Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Αριθµ. Αποφ. 130/2018 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 2. Την υπ αριθµ 34574/5-7-2018 Κ.Υ.Α 3. Την υπ αρ. 351 α /2017 Α..Σ. «Έγκριση Ο.Π.. ήµου Εορδαίας» 4. Την υπ αρ. 6/2018 Α..Σ. «Υποχρεωτική τροποποίηση προϋπολογισµού οικονοµικού Έτους 2018» 5. Τις τροποποιήσεις του προϋπολογισµού µέχρι την 31-7-2018 6. Την υπ αριθµ 15993/26-7-2018 εισήγηση της Ο.Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφια Εγκρίνουµε τον αναµορφωµένο Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2018 όπως αυτός επισυνάπτεται παρακάτω και τον διαβιβάζουµε στο ηµοτικό Συµβούλιο για έλεγχο και τελική έγκριση.
ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π... ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ Α 1 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: ΕΣΟ ΩΝ Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισµό Επιχορηγήσεις από Π Ε και από Προγράµµατα Ε.Ε. Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (06)_Έσοδα από λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωµή ληξιπρόθεσµων (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (µέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.)(+) (1321) _Λοιπές Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα(+) (1322) _Λοιπές Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.)(+) (1328) _Λοιπές ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3µηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος εκέµβριος 12µηνο 20.472.644 334.667 500.000 500.000 1.334.667 470.959 500.000 528.761 2.834.387 492.321 450.000 500.000 4.276.709 2.000.000 2.700.000 11.495.936 20.472.645 0 21.837.056 500.000 500.000 500.000 1.500.000 500.000 700.000 700.000 3.400.000 800.000 800.000 800.000 5.800.000 2.000.000 3.000.000 11.037.056 21.837.056 0 Τιµή = 0 => Ταύτιση Στοχοθε σίας και Π/Υ ΠΡΟΙΣΧΥ ΟΥΣΑ ΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦ ΩΣΗ ΣΙΑΣ
3.α 3.β 4 5 Ίδια Έσοδα Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Λοιπά Έσοδα Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρηµάτων λόγω ανάκλησης κατανοµής χρηµατοδότησης Π Ε(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράµµατα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός Π Ε/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές Χρηµατοδοτήσεις έργων από ιεθνείς οργανισµούς (εκτός Π Ε/ΕΣΠΑ) (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _ ωρεέςκληρονοµιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιµα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επενδύσεις και έργα (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους (41)_Εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρηµάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια 4.960.322 250.000 250.000 250.000 750.000 300.000 300.000 300.000 1.650.000 353.363 350.000 366.317 2.719.680 700.000 750.000 790.642 4.960.322 0 38.100 1.000 1.000 1.500 3.500 1.300 1.400 1.400 7.600 1.300 1.300 1.500 11.700 3.000 6.000 17.400 38.100 0 50.000 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.079 6.079 1.100 1.204 1.232 9.615 6.747 17.029 16.609 50.000 0 4.492.864 298.504 276.580 360.882 935.967 306.741 326.099 301.805 1.870.612 294.639 313.488 383.359 2.862.098 343.352 647.214 640.200 4.492.864 0 Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 51.850.986 1.385.170 1.528.580 1.613.382 4.527.133 1.580.001 1.828.499 1.833.045 9.768.678 1.942.723 1.915.992 2.052.408 15.679.801 5.053.099 7.120.243 23.997.843 51.850.986 0 0 6 ιαθέσιµα Ταµειακά διαθέσιµα κατά την 31.12 του προηγούµενου έτους 13.247.074
7 A.2 Χρηµατικό Υπόλοιπο ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραµµών 1-6) 5_Χρηµατικό υπόλοιπο 13.247.074 65.098.060 Β 1 2 3 4 5 ΕΞΟ ΩΝ Κόστος προσωπικού Λοιπά έξοδα χρήσης απάνες για επενδύσεις Πληρωµές ΠΟΕ Αποδόσεις εσόδων υπέρ ηµοσίου και τρίτων ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (60)_Αµοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3µηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος εκέµβριος 12µηνο 7.674.357 569.399 589.617 596.329 1.755.345 514.443 602.385 597.653 3.469.825 622.610 633.664 650.674 5.376.774 750.000 750.000 797.583 7.674.357 0 12.499.506 141.041 291.200 511.200 943.441 576.628 661.200 761.200 2.942.469 944.105 818.582 977.272 5.682.428 1.541.135 1.911.200 3.364.744 12.499.506 0 (+) (7) _Επενδύσεις 38.579.378 100.000 424.542 600.000 1.124.542 1.000.000 1.000.000 2.000.000 5.124.542 2.000.000 2.500.000 2.000.000 11.624.542 3.000.000 5.000.000 18.954.837 38.579.378 0 (81)_Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αµοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ ηµοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρηµάτων λόγω ανάκλησης κατανοµής χρηµατοδότησης Π Ε 2.150.927 302.356 500.000 500.000 1.302.356 146.980 34.000 81.491 1.564.827 31.973 3.935 3.929 1.604.663 50.639 46.564 449.060 2.150.926 0 3.775.774 299.071 269.903 276.463 845.437 283.247 301.316 342.122 1.772.122 310.673 283.442 302.444 2.668.682 296.504 303.635 506.953 3.775.774 0 B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ (Γραµµές 1-5) 64.679.942 1.411.866 2.075.262 2.483.992 5.971.120 2.521.298 2.598.902 3.782.465 6 Β.2 Αποθεµατικό 418.118 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραµµές 1-6) 65.098.060 14.873.78 5 Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθε σίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0") 3.909.361 4.239.623 3.934.320 26.957.089 5.638.277 8.011.399 24.073.177 64.679.942 0 0 ΠΡΟΙΣΧΥ ΟΥΣΑ ΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦ ΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥ ΟΥΣΑ ΣΙΑ Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούµενου οικ. έτους 2.275.705 Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας 1.973.349 1.473.349 1.423.349 1.423.349 1.276.369 1.242.369 1.160.878 1.160.878 1.128.905 1.124.971 1.121.042 1.121.042 1.070.403 1.023.838 0 0 Ταµειακό αποτέλεσµα ΟΠ (Στόχος) 13.220.378 12.673.697 11.803.08 7 11.803.087 10.861.789 10.091.386 8.141.966 8.141.966 6.175.329 3.851.698 1.969.786 1.969.786 1.384.607 493.451 418.118 418.118 Ε Οικονοµικό αποτέλεσµα ΟΠ (Στόχος) 11.247.029 11.200.348 10.379.73 8 10.379.738 9.585.420 8.849.018 6.981.088 6.981.088 5.046.423 2.726.727 848.744 848.744 314.204-530.387 418.118 418.118 Ζ ιαφορά για συµφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις µη είσπραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 9.886.375 Η.1 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηµατικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) 74.984.434 Η.2 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε Π/Υ "Σύνολο Εξόδων µε αποθεµατικό 1-6" + ΚΑΕ (85) 74.984.434
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 130/2018. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Σάββας Ζαµανίδης ΤΑ ΜΕΛΗ Ευστάθιος Κατσίδης Γεώργιος Θεοδοσιάδης Απόστολος Καϊδης Φώτιος Ιορδανίδης Σοφοκλής Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος Μίχος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Σάββας Ζαµανίδης