ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφ. 449 /2017 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 29η /06.11.2017 Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Ναυπλιέων συνήλθε σήµερα 06-11-2017, ηµέρα ευτέρα και ώρα 19:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 25263/ 02-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε ένα ηµοτικό Σύµβουλο και στους Προέδρους των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010). ιαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου τριάντα τριών (33)µελών, βρέθηκαν παρόντες είκοσι επτά ( 27) και απόντες έξι (6), οι εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. Μπούκουρης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Γκιαούρη Κούτσελα Μαργαρίτα, Αντιπρόεδρος 2. ρούγκας ηµοσθένης,γραµµατέας 2. Βαµβακάς Παναγιώτης 3. Αναστασίου-Σµυρναίου Κωνσταντίνα 3. Χρηστίδης Παύλος 4. Αρµατάς Νικόλαος 4. Χρόνης Νικόλαος 5. Αυγουστόπουλος Σταύρος 5. Καζάς Ιωάννης (δικ/να απών) 6. Γαβρήλος Σταύρος 6. Κοκκινόπουλος Παντελής (δικ/να απών) 7. Καλκούνου Καλλιόπη 8. Καρέλης Χρήστος 9. Καχριµάνης Γεώργιος 10. Κατσαφάρα ήµητρα 11. Λέντζος Παναγιώτης 12. Λεβεντογιάννης Ευάγγελος 13. Μπακέας ηµήτριος 14. Μπαρού Ραφαήλ 15. Μπούνος Γεώργιος 16. Ρούτουλας Κων/νος 17. Μπουζαλάς Γεώργιος 18. ήµας Ανδριανός 19. Τζαρίµας Ιωάννης 20. Ράλλη Πιτσάκη Μαρία 21. Γραµµατικόπουλος Χρήστος 22. Παπαγεωργίου Μουτζούρη Ελένη 23. Τόµπρας Γεώργιος 24. Μερµίγκης Παναγιώτης 1
25. Βασιλόπουλος Βασίλειος 26. Πινάτσης Γεώργιος 27. Αντωνιάδης Χαράλαµπος Στη συνεδρίαση παρίσταται ο ήµαρχος, κ. Κωστούρος ηµήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόµιµα µε την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου ενώ παρούσα για την τήρηση των πρακτικών ήταν η δηµοτική υπάλληλος Αικατερίνη Χρηστάκου. Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ηµοτικής Κ Τολού Νικόλαος Μπικάκης,της ΤΚ Αγίας Τριάδας Μαστοράκος Γεώργιος και της ΤΚ Μιδέας κ.παπαγεωργόπουλος ηµήτριος. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο κ. Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση το 19 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο : «Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης οικ. στοιχείων Γ τριµήνου έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισµού.» και έδωσε τον λόγο και έδωσε τον λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο κ. Γεώργιο Καχριµάνη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώµατος την υπ αριθµ. 245/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία τίθενται προς έγκριση τα οικονοµικά στοιχεία του Γ Τριµήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισµού σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες : 2
Πίνακας 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Γ' τριµήνου του έτους 2017. Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισττραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 13.212.523,80 9.748.152,85 73,78 9.623.637,34 72,84 98,72 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 212.501,73 284.756,87 134,00 194.871,22 91,70 68,43 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 25.548,58 25.548,58 25.548,58 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 2.500.796,63 2.205.563,72 88,19 2.195.890,33 87,81 99,56 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 963.297,50 574.920,28 59,68 558.689,54 58,00 97,18 05 Φόροι και εισφορές 2.960,76 350,29 11,83 76,93 2,60 21,96 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 9.444.723,70 6.623.103,91 70,12 6.623.103,91 70,12 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 62.694,90 33.909,20 54,09 25.456,83 40,60 75,07 1 Έκτακτα έσοδα 5.735.681,73 1.569.180,93 27,36 1.230.205,28 21,45 78,40 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1.585.425,03 874.339,88 55,15 874.339,88 55,15 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3.869.651,19 139.875,00 3,61 139.875,00 3,61 14 ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 1.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 250.772,30 502.196,06 200,26 194.277,95 77,47 38,69 Λοιπά έκτακτα έσοδα 28.589,21 52.769,99 184,58 21.712,45 75,95 41,15 16 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 2.529.354,57 2.247.295,22 88,85 1.664.323,72 65,80 74,06 Τακτικά έσοδα 2.488.531,03 2.189.384,78 87,98 1.647.445,17 75,25 21 66,20 22 Έκτακτα έσοδα 40.823,54 57.910,44 141,86 16.878,55 41,35 29,15 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 5.895.418,30 5.895.418,37 245.049,01 4,16 4,16 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 5.895.418,30 5.895.418,37 245.049,01 4,16 4,16 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων 5.432.119,22 1.369.713,02 25,22 1.369.713,02 25,22 41 Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου 2.827.623,51 1.365.194,31 48,28 1.365.194,31 48,28 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 2.604.495,71 4.518,71 0,17 4.518,71 0,17 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 5.096.797,33 5.097.697,33 100,02 5.097.697,33 100,02 Σύνολα εσόδων 37.901.894,95 25.927.457,72 68,41 19.230.625,70 50,74 74,17 3
Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Γ' τριµήνου του έτους 2017. Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 18.962.840,51 17.171.829,19 90,56 11.204.684,95 59,09 10.846.638,58 10.741.826,60 56,65 95,87 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.967.168,13 4.811.386,81 96,86 3.195.244,12 64,33 3.194.338,44 3.169.633,28 63,81 99,20 60 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.381.773,44 1.125.219,85 81,43 550.225,74 39,82 479.058,85 451.605,25 32,68 61 82,08 Παροχές τρίτων 2.574.335,30 2.375.019,56 92,26 1.677.875,69 65,18 1.669.201,86 1.668.017,86 64,79 99,41 62 63 Φόροι - Τέλη 92.651,85 81.801,85 88,29 64.664,46 69,79 39.780,52 39.780,52 42,94 61,52 64 Λοιπά γενικά έξοδα 603.859,06 567.383,94 93,96 409.804,67 67,86 248.816,99 212.379,67 35,17 51,82 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 675.521,13 606.501,13 89,78 538.808,62 79,76 538.808,62 538.808,62 79,76 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.023.465,80 844.809,74 82,54 360.414,43 35,22 285.641,40 270.609,50 26,44 75,08 66 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 7.628.065,80 6.753.411,52 88,53 4.402.527,23 57,71 4.385.871,91 4.385.871,91 57,50 99,62 68 Λοιπά Έξοδα 16.000,00 6.294,79 39,34 5.119,99 32,00 5.119,99 5.119,99 32,00 7 Επενδύσεις 7.582.007,30 3.683.094,47 48,58 514.895,82 6,79 449.382,09 429.665,35 5,67 83,45 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 1.768.657,78 1.640.245,34 92,74 157.184,83 8,89 123.406,62 103.689,88 5,86 65,97 73 Έργα 5.154.626,99 1.869.086,44 36,26 273.971,50 5,32 254.735,98 254.735,98 4,94 92,98 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 656.522,53 171.562,69 26,13 83.739,49 12,76 71.239,49 71.239,49 10,85 85,07 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 11.342.793,26 5.754.462,35 50,73 4.018.604,31 35,43 3.391.644,39 3.290.299,17 29,01 81,88 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 1.818.817,37 1.818.817,37 1.519.257,69 83,53 1.276.849,46 1.208.549,10 66,45 79,55 81 Αποδόσεις 2.830.123,51 2.821.153,94 99,68 1.386.456,74 48,99 1.366.762,14 1.366.762,14 48,29 98,58 82 83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 1.114.491,04 1.114.491,04 1.112.889,88 99,86 748.032,79 714.987,93 64,15 64,25 85 Προβλέψεις µη είσπραξης 5.579.361,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεµατικό 14.253,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών 37.901.894,95 26.609.386,01 70,21 15.738.185,08 41,52 14.687.665,06 14.461.791,12 38,16 91,89 4
Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισµού Γ' τριµήνου του έτους 2017. Τέλος Προηγούµενου έτους Προηγούµενο τρίµηνο Γ' Τρίµηνο 2017 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.895.418,37 5.994.059,86 6.696.832,02 11,72% 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιπές απαιτήσεις 5.895.418,37 5.994.059,86 6.696.832,02 11,72% Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ 5.097.697,33 3.673.078,70 4.796.085,96 30,57% 1. Ταμείο 500,00 500,00 500,00 0,00% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 5.097.197,33 3.672.578,70 4.795.585,96 30,58% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.653.175,76 1.653.175,76 1.382.628,16-16,37% 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.653.175,76 1.653.175,76 1.382.628,16-16,37% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 2.477.698,70 2.477.698,70 2.155.668,22-13,00% 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2.306.746,67 2.306.746,67 2.105.308,74-8,73% 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 170.952,03 170.952,03 50.359,48-70,54% Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.367.368,14 2.632.921,32 1.524.938,45-42,08% 1. Προμηθευτές 2.315.425,95 1.297.506,70 1.122.064,97-13,52% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 4.083,22 54.066,82 140.508,45 159,88% 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 8.070,52 16.010,02 98,38% 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 47.858,97 1.273.277,28 246.355,01-80,65% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 # ΙΑΙΡ/0! 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00% Καλείται το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα εκτεθέντα στην 245/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, τους ανωτέρω πίνακες των οικονοµικών στοιχείων του Γ τριµήνου 2017, την ισχύουσα νοµοθεσία ( τις διατάξεις του άρθρου 65του Ν. 3852/10 και του άρθρου 266 παρ.9 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ) και µετά από διαλογική συζήτηση όπως καταγράφηκε στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά ( Κατά τη συζήτηση του θέµατος και πριν τη λήψη της παρούσας απόφασης ήταν εκτός αιθούσης οι ηµ. Σύµβουλοι κκ. Γραµµατικόπουλος Χρήστος, Παπαγεωργίου- Μουτζούρη Ελένη, Τόµπρας Γεώργιος, Μερµίγκης Παναγιώτης, Βασιλόπουλος Βασίλειος ) Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Οµόφωνα Αριθµός Απόφασης 449 /2017 5
1. Εγκρίνει τα οικονοµικά στοιχεία του Γ Τριµήνου 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του ήµου, όπως αυτά εµφανίζονται στους πίνακες στο εισηγητικό της παρούσας, µετά από την αρ. 245/2017 εισηγητική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου. 2. Εξουσιοδοτεί τον αρµόδιο για οικονοµικά θέµατα αντιδήµαρχο κ. Καχριµάνη Γεώργιο για τις περαιτέρω ενέργειες. Η συζήτηση καταγράφηκε από µαγνητοφωνική συσκευή, σύµφωνα µε το άρθρο 113 του Ν.3463/2006( ΚΚ). AΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟ, 13-11-2017 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6