ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφ. 352/2017 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 23η / 04.09.2017 Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Ναυπλιέων συνήλθε σήµερα 04-09-2017, ηµέρα ευτέρα και ώρα 14:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 19347/ 31-08-2017 πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε ένα ηµοτικό Σύµβουλο και στους Προέδρους των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010). ιαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου τριάντα τριών (33)µελών, βρέθηκαν παρόντες δέκα εννέα ( 19) και απόντες δέκα τέσσερις ( 14 ), οι εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1.ΜπούκουρηςΠαναγιώτης, Πρόεδρος 1. Γκιαούρη Κούτσελα Μαργαρίτα, Αντιπρόεδρος 2. Αναστασίου-Σµυρναίου Κωνσταντίνα 2. ρούγκας ηµοσθένης, Γραµµατέας 3. Αρµατάς Νικόλαος 3. Αυγουστόπουλος Σταύρος 4. Βαµβακάς Παναγιώτης 4. ήµας Ανδριανός 5. Γαβρήλος Σταύρος 5. Μπαρού Ραφαήλ 6. Καλκούνου Καλλιόπη 6. Μπουζαλάς Γεώργιος 7. Καχριµάνης Γεώργιος 7. Τζαρίµας Ιωάννης 8. Καρέλης Χρήστος 8. Χρηστίδης Παύλος 9. Λέντζος Παναγιώτης 9. Ψυχογυιός Ευάγγελος 10. Λεβεντογιάννης Ευάγγελος 10. Τόµπρας Γεώργιος 11. Μπακέας ηµήτριος 11. Καζάς Ιωάννης 12. Μπούνος Γεώργιος 12 Κοκκινόπουλος Παντελής ( δικ/να απών ) 13. Ρούτουλας Κων/νος 13. Πινάτσης Γεώργιος 14. Γραµµατικόπουλος Χρήστος 14. Βασιλόπουλος Βασίλειος 15. Μερµίγκης Παναγιώτης 16. Παπαγεωργίου Μουτζούρη Ελένη 17. Ράλλη Πιτσάκη Μαρία 18. Χρόνης Νικόλαος 19. Αντωνιάδης Χαράλαµπος Στη συνεδρίαση παρίσταται ο ήµαρχος, κ. Κωστούρος ηµήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόµιµα µε την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου ενώ παρούσα για την τήρηση των πρακτικών ήταν η δηµοτική υπάλληλος Αικατερίνη Χρηστάκου. 1
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγ.Αδριανού κ. Βλάσσης Κων/νος, της ΤΚ Παναρητίου Άγγελος Χριστόπουλος. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο κ. Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση το 15 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης περί: έγκρισης οικονοµικών στοιχείων του Β τριµήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισµού και έδωσε τον λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ ο Καχριµάνη Γεώργιο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώµατος την υπ αριθµ. 208/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία τίθονται προς έγκριση τα οικονοµικά στοιχεία του Β Τριµήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες : Κ.Α. Πίνακας 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2017-30/6/2017 Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΑΝΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 19.007.163,42 16.330.948,93 85,92 7.757.263,86 40,81 7.337.754,66 6.600.741,21 34,73 85,09 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5.217.730,13 5.136.029,83 98,43 2.201.448,32 42,19 2.176.495,16 2.151.482,42 41,23 97,73 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.297.503,40 1.038.212,33 80,02 330.675,47 25,49 228.692,18 212.332,86 16,36 64,21 62 Παροχές τρίτων 2.619.798,10 2.427.493,48 92,66 1.252.249,85 47,80 1.218.031,88 1.211.636,98 46,25 96,76 63 Φόροι - Τέλη 83.000,00 72.150,00 86,93 2.454,60 2,96 2.454,60 938,10 1,13 38,22 64 Λοιπά γενικά έξοδα 670.521,06 357.300,50 53,29 247.350,54 36,89 45.851,67 38.573,72 5,75 15,59 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 534.521,13 532.371,58 99,60 327.510,32 61,27 327.510,32 326.693,11 61,12 99,75 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 985.123,80 762.959,70 77,45 203.720,87 20,68 155.192,62 144.946,45 14,71 71,15 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 7.582.965,80 5.998.311,52 79,10 3.191.853,89 42,09 3.183.526,23 2.514.137,57 33,16 78,77 68 Λοιπά Έξοδα 16.000,00 6.119,99 38,25 7 Επενδύσεις 7.424.701,02 3.388.407,39 45,64 322.663,03 4,35 249.921,61 232.001,46 3,12 71,90 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 1.760.098,50 1.625.885,10 92,37 81.129,41 4,61 57.815,00 57.815,00 3,28 71,26 73 Έργα 5.006.079,99 1.625.695,48 32,47 179.274,55 3,58 166.606,61 148.686,46 2,97 82,94 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 656.522,53 134.826,81 20,54 62.259,07 9,48 25.500,00 25.500,00 3,88 40,96 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις 2.000,00 2.000,0010 0,00 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 11.370.475,79 5.482.144,88 48,21 3.412.419,60 30,01 2.774.278,03 2.504.401,42 22,03 73,39 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 1.860.749,90 1.560.749,90 83,88 1.369.623,68 73,61 1.135.322,55 1.125.518,50 60,49 82,18 82 Αποδόσεις 2.815.873,51 2.806.903,94 99,68 929.906,04 33,02 923.539,10 923.539,10 32,80 99,32 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων 83 Π.Ο.Ε 1.114.491,04 1.114.491,04100,00 1.112.889,88 99,86 715.416,38 455.343,82 40,86 40,92 85 Προβλέψεις µη είσπραξης 5.579.361,34 9 Αποθεµατικό 4.239,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών 37.806.579,88 25.201.501,20 66,66 11.492.346,49 30,40 10.361.954,30 9.337.144,09 24,70 81,25 2
Πίνακας 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ 2017-30/6/2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέν τα % Εισπραχθέντα % 0 Τακτικά έσοδα 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 03 04 1 2 2/1 3 3/1 3/2 13.201.143,53 5.908.565,25 44,76 5.780.830,71 43,79 97,84 208.984,36 254.797,74.121,92 138.448,03 66,25 54,34 20.000,00 25.548,58 127,74 25.548,58 127,74 100,00 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 2.500.796,63 1.300.271,68 51,99 1.300.070,48 51,99 99,98 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 963.297,50 342.085,81 35,51 339.435,25 35,24 99,23 05 Φόροι και εισφορές 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 1 Έκτακτα έσοδα 646,44 24,94 3,86 15,07 2,33 60,43 9.444.723,70 3.955.558,30 41,88 3.955.558,30 41,88 100,00 62.694,90 30.278,20 48,29 21.755,00 34,70 71,85 5.682.138,16 725.970,90 12,78 655.173,46 11,53 90,25 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 12 13 14 15 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 21 Τακτικά έσοδα 1.549.291,04 535.372,21 34,56 535.372,21 34,56 100,00 3.869.651,19 1.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.005,72 148.289,29 62,57 111.955,47 47,24 75,50 24.946,21 42.309,40 169,60 7.845,78 31,45 18,54 2.515.561,74 1.879.071,92 74,70 1.574.235,25 62,58 83,78 2.474.738,20 1.821.161,48 73,59 1.557.556,49 62,94 85,53 22 Έκτακτα έσοδα 40.823,54 57.910,44 141,86 16.678,76 40,86 28,80 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 5.895.418,30 5.895.418,37 100,00 189.190,71 3,21 3,21 31 Εισπράξεις από δάνεια 32 4 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων 41 Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 5.895.418,30 5.895.418,37 100,00 189.190,71 3,21 3,21 5.415.520,82 910.463,23 16,81 910.463,23 16,81 100,00 2.813.373,51 908.977,32 32,31 908.977,32 32,31 100,00 2.602.147,31 1.485,91 0,06 1.485,91 0,06 100,00 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 5.096.797,33 5.097.697,33 100,02 5.097.697,33 100,02 100,00 Σύνολα εσόδων 37.806.579,88 20.417.187,00 54,00 14.207.590,69 37,58 69,59 3
Πίνακας 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 Τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Β Τρίμηνο 2017 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.895.418,37 6.055.672,68 5.994.059,86-1,02% 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό ηµόσιο 3. Λοιπές απαιτήσεις 5.895.418,37 6.055.672,68 5.994.059,86-1,02% Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ 5.097.697,33 4.960.405,76 3.673.078,70-25,95% 1. Ταµείο 500,00 500,00 500,00 0,00% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 5.097.197,33 4.959.905,76 3.672.578,70-25,95% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.653.175,76 1.653.175,76 1.653.175,76 0,00% 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.653.175,76 1.653.175,76 1.653.175,76 0,00% 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 1 2 3 3\2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 2.477.698,70 2.477.698,70 2.477.698,70 0,00% 1. 2. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2.306.746,67 2.306.746,67 2.306.746,67 0,00% 170.952,03 170.952,03 170.952,03 0,00% Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.367.368,14 1.833.688,87 2.632.921,32 43,59% 1. Προµηθευτές 2.315.425,95 1.790.205,69 1.297.506,70-27,52% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 4.083,22 0,00 54.066,82 4. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 0,00 43.483,18 8.070,52-81,44% 5. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 47.858,97 0,00 1.273.277,28 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έσοδα επόµενων χρήσεων 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού Καλείται το ηµ. Συµβούλιο ν αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα εκτεθέντα στην 208/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ( Α Α: ΩΨΣ9ΩΚΦ-ΠΑ1), τους ανωτέρω πίνακες των οικονοµικών στοιχείων του Β τριµήνου 2017, την ισχύουσα νοµοθεσία ( τις διατάξεις του άρθρου 65του Ν. 3852/10 και του άρθρου 266 παρ.9 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ) και µετά από διαλογική συζήτηση όπως καταγράφηκε στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά 4
( Πριν τη λήψη της παρούσας απόφασης ήταν εκτός της αίθουσας του ηµοτικού Συµβουλίου ο ηµοτικός Σύµβουλος κ.κ :Μερµίγκης Παναγιώτης και Παπαγεωργίου Μουτζούρη Ελένη )) Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Οµόφωνα Αριθµός Απόφασης 352/2017 1. Εγκρίνει τα οικονοµικά στοιχεία του Β Τριµήνου 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του ήµου, όπως αυτά εµφανίζονται στους πίνακες στο εισηγητικό της παρούσας, µετά από την αρ. 208/2017 εισηγητική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου. 2. Εξουσιοδοτεί τον αρµόδιο για οικονοµικά θέµατα αντιδήµαρχο κ. Καχριµάνη Γεώργιο για τις περαιτέρω ενέργειες. Η συζήτηση καταγράφηκε από µαγνητοφωνική συσκευή, σύµφωνα µε το άρθρο 113 του Ν.3463/2006( ΚΚ). AΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟ, 06-09-2017 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5