ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόμενος Εγκεκριμένος 21.807.096,03 14.099.903,83 17.691.995,11 17.691.995,11 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 21.807.096,03 14.099.903,83 17.691.995,11 17.691.995,11 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 7.041.556,51 5.779.059,19 6.559.600,59 6.559.600,59 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 257.500,00 220.925,27 170.804,06 170.804,06 06.00.011 Μισθώματα 154.000,00 98.926,18 157.804,06 157.804,06 06.00.0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 06.00.0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 06.00.0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 06.00.0116 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) 06.00.0117 Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79) 06.00.012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 06.00.0121 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) 06.00.0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 80.000,00 56.162,73 108.000,00 108.000,00 37.000,00 41.366,45 27.804,06 27.804,06 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 17.000,00 1.397,00 11.000,00 11.000,00 20.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 103.500,00 121.999,09 13.000,00 13.000,00 3.000,00 1.189,76 0,00 0,00 86.000,00 120.025,00 0,00 0,00 06.00.0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 άρθρο16 Ν 2130/93) 06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 1.500,00 784,33 0,00 0,00 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 76.500,00 77.376,06 72.260,00 72.260,00 06.00.021 Τόκοι κεφαλαίων 76.000,00 77.376,06 72.260,00 72.260,00 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 76.000,00 77.376,06 72.260,00 72.260,00 06.00.023 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 500,00 0,00 0,00 0,00 06.00.0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 500,00 0,00 0,00 0,00 06.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.976.920,47 1.785.638,17 2.810.391,02 2.810.391,02

06.00.031 Υπηρεσίες καθαριότητας και 1.593.279,39 1.202.004,26 1.797.154,14 1.797.154,14 ηλεκτροφωτισμού 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1.593.279,39 1.202.004,26 1.797.154,14 1.797.154,14 1828/89) 06.00.032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-1.358.278,16 580.260,16 1.009.436,88 1.009.436,88 20/10/1958) 06.00.0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το 14.600,00 11.999,02 15.136,00 15.136,00 δίκτυο 06.00.0322 Τέλος ύδρευσης 1.343.678,16 567.225,75 994.300,88 994.300,88 06.00.0323 Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό 0,00 163,59 0,00 0,00 των υδροληπτών 06.00.0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 0,00 871,80 0,00 0,00 06.00.033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-3.800,00 3.373,75 3.800,00 3.800,00 20/10/1958) 06.00.0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 3.800,00 3.373,75 3.800,00 3.800,00 06.00.034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-21.562,92 0,00 0,00 0,00 20/10/1958) 06.00.0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό 16.719,16 0,00 0,00 0,00 δίκτυο 06.00.0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων 4.843,76 0,00 0,00 0,00 06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 107.060,00 122.402,13 117.371,38 117.371,38 06.00.043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την 1.000,00 835,70 0,00 0,00 παροχή υπηρεσιών 06.00.0433 Σταθμικά και μετρικά Δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 1.000,00 835,70 0,00 0,00 24/9-20/10/1958 06.00.044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιούσιας 57.060,00 63.750,26 60.000,00 60.000,00 06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93 57.060,00 63.750,26 60.000,00 60.000,00 06.00.045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 06.00.0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 2.500,00 59,55 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 2.500,00 59,55 1.000,00 1.000,00 06.00.046 Λοιπά τέλη και Δικαιώματα 46.500,00 57.756,62 55.871,38 55.871,38 06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 2.000,00 999,00 1.200,00 1.200,00 1080/80) 06.00.0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 500,00 86,15 0,00 0,00 06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-4.000,00 2.118,91 1.600,00 1.600,00 20/10/1958) 06.00.0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 40.000,00 54.552,56 53.071,38 53.071,38 Ν 2773/99) 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 74.500,00 26.888,00 34.888,00 34.888,00 06.00.051 Φόροι 24.500,00 26.888,00 26.888,00 26.888,00 06.00.0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 24.500,00 26.888,00 26.888,00 26.888,00 1080/80 06.00.052 Εισφορές 50.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 06.00.0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 06.00.0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 06.00.061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 30.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.494.517,00 3.494.181,58 3.305.643,13 3.305.643,13 3.494.517,00 3.494.181,58 3.305.643,13 3.305.643,13 3

06.00.0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 06.00.0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 06.00.0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 2.493.519,12 2.720.595,68 2.591.906,48 2.591.906,48 203.124,68 164.075,23 184.617,80 184.617,80 4.440,00 2.416,00 0,00 0,00 4 06.00.0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν 793.433,20 607.094,67 529.118,85 529.118,85 συμπεριλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 06.00.0619.002 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (κάλυψη δαπανών 5.996,00 5.996,00 0,00 0,00 μισθοδοσίας μερικής απασχόλησης) 06.00.0619.004 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (μεταφορά μαθητών) 349.700,38 299.429,80 0,00 0,00 06.00.0619.005 Έσοδα του άρθρου 27 Ν. 3756/2009 (περί εξόφληση οφειλών Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ Α Βαθμού). 437.736,82 301.668,87 529.118,85 529.118,85 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 54.559,04 51.647,98 48.243,00 48.243,00 06.00.071 Λοιπά τακτικά έσοδα 54.559,04 51.647,98 48.243,00 48.243,00 06.00.0711 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο Ν 2115/93) 06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 06.00.0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 06.00.0718.001 Λοιπά τακτικά έσοδα (μη ειδικά προσδιοριστέα) που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 966,04 1.140,05 0,00 0,00 4.000,00 2.460,00 600,00 600,00 43.493,00 43.493,00 43.493,00 43.493,00 6.100,00 4.554,93 4.150,00 4.150,00 6.000,00 4.359,23 4.150,00 4.150,00 06.00.0718.999 Διάφορα έσοδα από διπλοείσπραξη 100,00 195,70 0,00 0,00 Βεβαιωμένων εσόδων 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 10.327.907,41 3.277.707,90 5.463.355,21 5.463.355,21 06.00.11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 28.000,00 46.761,40 10.000,00 10.000,00 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 06.00.111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 28.000,00 46.761,40 10.000,00 10.000,00 06.00.1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 18.000,00 12.031,40 10.000,00 10.000,00 06.00.1116 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης 10.000,00 34.730,00 0,00 0,00 περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) 06.00.1116.001 Έσοδα από αποζημίωση απαλλοτριωθέντων 10.000,00 34.730,00 0,00 0,00 Δημοτικών εκτάσεων 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 1.007.589,36 679.380,19 50.900,00 50.900,00 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 06.00.121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 1.007.589,36 679.380,19 50.900,00 50.900,00 δαπανών 06.00.1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που 250.297,36 74.193,68 0,00 0,00 προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 06.00.1214.003 Επιχορήγηση για Μαζικό Αθλητισμό 13.779,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1214.006 Επιχορηγήσεις για Προγράμματα Νεολαίας 3.000,00 0,00 0,00 0,00 (Τοπικά Συμβούλια Νέων) 06.00.1214.008 Επιχορήγηση από ΚΕΔΚΕ για το πρόγραμμα 159.592,46 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ 06.00.1214.010 Επιχορήγηση για θέρμανση σχολείων 0,00 17.267,78 0,00 0,00 06.00.1214.011 Επιχορήγηση για το πρόγραμμα της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας Βοήθεια στο σπίτι 56.925,90 56.925,90 0,00 0,00

06.00.1214.012 Εκτ. επιχορ. για κάλυψη δαπανών πρόσλ. ανέργων προγραμ. κοιν. χαρακτήρα (Ν. 4152/2013 ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) 17.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1214.013 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που 0,00 0,00 50.900,00 50.900,00 προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 06.00.1215 Επιχορηγήσεις για την εξόφληση 757.292,00 605.186,51 0,00 0,00 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9.108.818,05 2.390.854,46 5.315.289,67 5.315.289,67 06.00.131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους 8.713.868,05 2.339.954,46 563.519,81 563.519,81 για επενδυτικές δαπάνες 06.00.1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 1.136.900,00 681.400,00 418.800,00 418.800,00 06.00.1311.002 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ) 1.136.900,00 681.400,00 418.800,00 418.800,00 06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 06.00.1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) 06.00.1314.001 Πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ " 35%. Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) 06.00.1314.002 Πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ " 45%. Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) 21.500,00 21.500,00 22.200,00 22.200,00 511.830,77 143.837,18 122.519,81 122.519,81 164.635,45 51.703,07 0,00 0,00 347.195,32 92.134,11 122.519,81 122.519,81 06.00.1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 7.043.637,28 1.493.217,28 0,00 0,00 06.00.1319.001 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 68.400,00 0,00 0,00 0,00 ( Ο.Π.Α.Α.Χ ) 06.00.1319.002 Χρηματοδοτούμενα έργα από ΕΣΠΑ-Εθνικούς 6.439.065,16 1.493.217,28 0,00 0,00 πόρους 06.00.1319.003 Χρηματοδοτούμενα έργα από ΕΑΠΠΗ 50.000,00 0,00 0,00 0,00 (ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ) 06.00.1319.005 Πρόγρ. Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 475.397,12 0,00 0,00 0,00 2007-2013 06.00.1319.006 Πρόγραμμα Δράσεων ΤΟΠΣΑ (ΕΣΠΑ) 6.600,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1319.007 Πρόγραμμα δράσεων Κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοιν. Ευπαθείς ομάδες ΤΟΠΕΚΟ (ΕΣΠΑ) 4.175,00 0,00 0,00 0,00 06.00.132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και 394.950,00 50.900,00 2.131,72 2.131,72 έργα 06.00.1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά 0,00 0,00 2.131,72 2.131,72 Επιχειρησιακά Προγράμματα 06.00.1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για 50.900,00 50.900,00 0,00 0,00 κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 06.00.1325.001 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 50.900,00 50.900,00 0,00 0,00 06.00.133 Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό 0,00 0,00 4.749.638,14 4.749.638,14 πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ) 06.00.1330 Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό 0,00 0,00 4.587.937,40 4.587.937,40 πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ) 06.00.1331 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 0,00 0,00 161.700,74 161.700,74 06.00.1331.001 Πρόγραμμα χρηματοδότησης Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδος 2007-2013 (Ο.Π.Α.Α.Χ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ) 0,00 0,00 24.700,74 24.700,74 06.00.1331.003 Πρόγραμμα Χρηματοδότησης της Περιφέρειας 0,00 0,00 137.000,00 137.000,00 Ηπείρου 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 181.500,00 159.216,85 87.045,54 87.045,54 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.00.151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 181.000,00 159.216,85 87.045,54 87.045,54 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 06.00.1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 30.000,00 44.610,03 25.000,00 25.000,00 150.000,00 114.605,75 62.045,54 62.045,54 5

06.00.1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 1.000,00 1,07 0,00 0,00 επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 06.00.152 Παράβολα 500,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 500,00 0,00 0,00 0,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.000,00 1.495,00 120,00 120,00 06.00.169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 2.000,00 1.495,00 120,00 120,00 06.00.1699 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2.000,00 1.495,00 120,00 120,00 616.977,00 850.390,50 0,00 0,00 06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 616.977,00 850.390,50 0,00 0,00 06.00.211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 616.977,00 850.390,50 0,00 0,00 06.00.2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 104.000,00 363.939,22 0,00 0,00 ηλεκτροφωτισμού 06.00.2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 252.000,00 196.048,84 0,00 0,00 ύδρευσης 06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 3.200,00 3.985,62 0,00 0,00 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 257.777,00 286.416,82 0,00 0,00 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 06.00.321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 315.975,94 318.202,24 1.787.915,53 1.787.915,53 315.975,94 318.202,24 1.787.915,53 1.787.915,53 265.547,80 316.889,71 1.655.437,14 1.655.437,14 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 119,16 0,00 0,00 0,00 06.00.3211.001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 119,16 0,00 0,00 0,00 06.00.3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 126.360,11 196.618,83 713.161,14 713.161,14 06.00.3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 93.829,50 185.588,30 627.244,00 627.244,00 06.00.3212.005 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης απογραφή Δ.Ε 12.273,74 7.829,82 66.917,96 66.917,96 Ζίτσας-Μολοσσών 2010 06.00.3212.006 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης απογραφή Δ.Ε 13.318,98 1.741,37 9.179,59 9.179,59 Εκάλης 2010 06.00.3212.007 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης απογραφή Δ.Ε 6.937,89 1.459,34 9.819,59 9.819,59 Ευρυμενών 2010 06.00.3213 Τέλη και Δικαιώματα άρδευσης 494,77 115,10 652,68 652,68 06.00.3213.001 Τέλη και Δικαιώματα άρδευσης 494,77 115,10 652,68 652,68 06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 285,70 25,95 237,64 237,64 06.00.3215.501 Τέλος ακίνητης περιουσίας απογραφή Δ.Ε Ζίτσας 2010 06.00.3215.701 Τέλος ακίνητης περιουσίας απογραφή Δ.Ε Ευρυμενών 2010 06.00.3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 06.00.3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 06.00.3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 06.00.3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 06.00.3218.005 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών απογραφή Δ.Ε Ζίτσας 2010 71,51 0,00 71,51 71,51 214,19 25,95 166,13 166,13 98.222,29 43.336,58 467.670,50 467.670,50 98.222,29 43.336,58 467.670,50 467.670,50 6.772,40 990,73 65.790,94 65.790,94 33,51 0,00 16.033,51 16.033,51 3.713,00 0,00 3.713,00 3.713,00 6

06.00.3218.007 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών απογραφή Δ.Ε Ευρυμενών 2010 3.025,89 990,73 46.044,43 46.044,43 7 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 33.293,37 75.802,52 407.924,24 407.924,24 06.00.3219.001 Λοιπά έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων 11.931,48 22.990,62 59.429,90 59.429,90 06.00.3219.002 Λοιπά έσοδα από δικαιώματα βοσκής 188,95 7.002,02 9.791,97 9.791,97 06.00.3219.003 Λοιπά έσοδα από αγροτικά ακίνητα 1.281,00 522,40 4.552,07 4.552,07 06.00.3219.005 Λοιπά έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 1.045,95 29.713,94 70.919,41 70.919,41 06.00.3219.006 Λοιπά έσοδα από τέλος αδρανών υλικών 3.269,49 1.607,56 22.448,22 22.448,22 06.00.3219.007 Λοιπά έσοδα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων 4.556,93 0,00 46.992,93 46.992,93 χώρων 06.00.3219.008 Λοιπά έσοδα από μισθώματα δασών 0,00 9.141,49 0,00 0,00 06.00.3219.009 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 770,52 1.325,19 1.325,19 06.00.3219.010 Μισθώματα Λατομείων 0,00 0,00 10.498,47 10.498,47 06.00.3219.501 Λοιπά έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων απογραφή Δ.Ε Ζίτσας 2010 06.00.3219.502 Λοιπά έσοδα από δικαιώματα βοσκής απογραφή Δ.Ε Ζίτσας 2010 06.00.3219.601 Λοιπά έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων απογραφή Δ.Ε Εκάλης 2010 06.00.3219.602 Λοιπά έσοδα από δικαιώματα βοσκής απογραφή Δ.Ε Εκάλης 2010 06.00.3219.701 Λοιπά έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων απογραφή Δ.Ε Ευρυμενών 2010 06.00.3219.702 Λοιπά έσοδα από δικαιώματα βοσκής απογραφή Δ.Ε Ευρυμενών 2010 06.00.3219.705 Λοιπά έσοδα από λοιπές περιπτώσεις απογραφή Δ.Ε Ευρυμενών 2010 06.00.3219.801 Λοιπά έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων απογραφή Δ.Ε Μολοσσών 2010 06.00.3219.802 Λοιπά έσοδα από δικαιώματα βοσκής απογραφή Δ.Ε Μολοσσών 2010 06.00.3219.805 Λοιπά έσοδα από λοιπές περιπτώσεις απογραφή Δ.Ε Μολοσσών 2010 06.00.322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 670,59 0,00 15.670,59 15.670,59 19,93 8,20 7.670,90 7.670,90 684,35 0,00 63.838,54 63.838,54 529,93 0,00 525,52 525,52 2.113,44 0,00 2.113,44 2.113,44 2.293,68 5,25 2.173,68 2.173,68 653,62 67,48 23.586,14 23.586,14 2.591,64 1.200,00 1.391,64 1.391,64 1.376,08 6,38 1.324,24 1.324,24 86,31 2.766,66 63.671,39 63.671,39 50.428,14 1.312,53 132.478,39 132.478,39 06.00.3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 49.812,71 1.312,53 132.462,96 132.462,96 06.00.3221.001 Έκτακτα γενικά έσοδα 49.812,71 1.312,53 132.462,96 132.462,96 06.00.3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 615,43 0,00 15,43 15,43 06.00.3222.001 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 615,43 0,00 15,43 15,43 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.463.877,00 1.041.130,66 1.486.900,00 1.486.900,00 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 1.405.877,00 1.014.496,87 1.456.900,00 1.456.900,00 ΤΡΙΤΩΝ 06.00.411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 41.530,00 22.856,90 26.613,00 26.613,00 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές 41.530,00 22.856,90 26.613,00 26.613,00 και τα έξοδα παράστασης 06.00.4111.001 ΕΙΣΦΟΡΑ Κ.Σ.Κ.Υ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 10% 7.500,00 2.821,50 3.150,00 3.150,00 06.00.4111.002 ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4% 1.300,00 846,45 2.000,00 2.000,00 06.00.4111.007 Εισφορά σε ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ Δημάρχου 1% 320,00 282,15 362,00 362,00 06.00.4111.008 Εισφορά υπέρ δημοσίου για σύνταξη (αντιμισθίας). 06.00.4111.009 Εισφορά υπέρ δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη (αντιμισθίας) 06.00.4111.014 Εισφορά υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. για πάγια κράτηση (αντιμισθίας) 1.200,00 1.016,73 1.300,00 1.300,00 3.900,00 3.493,37 4.500,00 4.500,00 1.840,00 1.233,89 1.550,00 1.550,00

06.00.4111.017 Εισφορά ΙΚΑ. (αντιμισθίας) 8.720,00 7.792,31 9.300,00 9.300,00 06.00.4111.018 Εισφορά ΜΤΠΥ. (αντιμισθίας) 3.700,00 2.660,07 3.350,00 3.350,00 06.00.4111.019 Εισφορά ΤΕΑΔΥ. (αντιμισθίας) 950,00 864,71 1.101,00 1.101,00 06.00.4111.021 Κράτηση υπέρ ΙΚΑ ΤΑΠ ΟΤΕ 9.200,00 1.619,56 0,00 0,00 06.00.4111.022 Κράτηση υπέρ ΙΚΑ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ 2.900,00 226,16 0,00 0,00 06.00.412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 526.847,00 284.542,63 529.937,00 529.937,00 06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 94.000,00 91.923,24 107.000,00 107.000,00 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 192.147,00 49.397,20 111.017,00 111.017,00 8 06.00.4122.001 Φόρος αιρετών 20% 53.000,00 19.480,95 0,00 0,00 06.00.4122.002 Χαρτόσημο 1% στα έξοδα παράστασης αιρετών 4.850,00 2.097,22 2.600,00 2.600,00 06.00.4122.003 ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% στα έξοδα παράστασης 1.000,00 623,26 520,00 520,00 των αιρετών 06.00.4122.004 Κράτηση φόρου 20% Προέδρων Τοπικών 50.400,00 25.178,67 25.000,00 25.000,00 Συμβουλίων (έξοδα κίνησης) 06.00.4122.005 ΦΠΑ Ύδρευσης - αποχέτευσης 13% 43.477,00 0,00 43.477,00 43.477,00 06.00.4122.006 ΦΠΑ ύδρευσης - αποχέτευσης 23% 39.420,00 2.017,10 39.420,00 39.420,00 06.00.4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων Ελ. 152.240,00 134.206,00 279.160,00 279.160,00 Επαγγελματιών κλπ. 06.00.4123.002 Χαρτόσημο 1.500,00 4.127,43 3.600,00 3.600,00 06.00.4123.003 Ο.Γ.Α Χαρτοσήμου 300,00 827,95 720,00 720,00 06.00.4123.004 Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20% 15.000,00 3.973,05 40.000,00 40.000,00 06.00.4123.005 Φόρος καυσίμων 1% 3.440,00 1.430,26 1.840,00 1.840,00 06.00.4123.006 Φόρος προμηθειών εμπ/των 4% 21.000,00 20.184,31 26.000,00 26.000,00 06.00.4123.007 Φόρος προμηθευτών (παροχής υπηρεσιών) 8% 88.000,00 87.855,04 78.000,00 78.000,00 06.00.4123.008 ΤΑΔΚΥ (έργων -προμηθειών) 75% 15.000,00 11.855,01 14.000,00 14.000,00 06.00.4123.009 Φόρος εργολάβων 3% 3.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 06.00.4123.010 ΤΑΔΚΥ (έργων -προμηθειών) 25% 5.000,00 3.952,95 5.000,00 5.000,00 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 88.460,00 9.016,19 32.760,00 32.760,00 06.00.4124.001 Κράτηση υπέρ ΤΥΔΚ 1% (εργολάβων κ.λ.π) 5.000,00 2.879,55 2.000,00 2.000,00 06.00.4124.002 Κράτηση υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% (εργολάβων κ.λ.π) 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 06.00.4124.003 Κράτηση υπέρ ΤΠΔΥ 0,5% (εργολάβων κ.λ.π) 500,00 0,00 500,00 500,00 06.00.4124.004 Κράτηση υπέρ ΤΠΕΔΕ 1% (εργολάβων κ.λ.π) 4.000,00 2.878,55 2.000,00 2.000,00 06.00.4124.005 Κράτηση υπέρ ΤΕΕ 0,2% (2 της χιλίοις) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 (εργολάβων κ.λ.π) 06.00.4124.006 Κράτηση Χαρτοσήμου 2% (εργολάβων κ.λ.π) 800,00 172,70 200,00 200,00 06.00.4124.007 Κράτηση υπέρ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου 160,00 34,54 40,00 40,00 (εργολάβων κ.λ.π) 06.00.4124.008 Κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ 2% (75%)(εργολάβων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 κ.λ.π) 06.00.4124.009 Κράτηση υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 1% (εργολάβων κ.λ.π) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 06.00.4124.010 Κράτηση υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 2% (εργολάβων κ.λ.π) 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 06.00.4124.011 Κράτηση υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 0,6% (6 της χιλίοις) 600,00 0,00 600,00 600,00 (εργολάβων κ.λ.π) 06.00.4124.012 Κράτηση υπέρ ΕΜΠ 0,5% (εργολάβων κ.λ.π) 500,00 0,00 500,00 500,00 06.00.4124.013 Κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ 2% (25%)(εργολάβων κ.λ.π) 06.00.4124.014 Κράτηση χαρτοσήμου (3%) επί προσαυξήσεων - τόκων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 386,78 750,00 750,00

06.00.4124.015 Κράτηση ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% Χαρτ.) 300,00 78,71 150,00 150,00 προσαυξήσεων - τόκων 06.00.4124.016 Κράτηση έκτακτης εισφοράς, άρθρο 29 Ν. 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 3986/2011 06.00.4124.017 Κρατήσεις για ΓΕΩΤ.Ε.Ε 600,00 0,00 600,00 600,00 06.00.4124.018 Κράτηση για απόδοση του ΦΠΑτων συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ (Αρ. πρ. 28044/12-7-2012 ΥΠΕΣ) 50.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.4124.019 Κράτηση (0,10%) Ενιαίας Ανεξάρτητης 3.500,00 2.585,36 3.200,00 3.200,00 ΑρχήςΔημοσίων Συμβάσεων 06.00.4124.020 Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της 0,00 0,00 500,00 500,00 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 06.00.4124.021 ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% (της κράτησης της 0,00 0,00 100,00 100,00 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) 06.00.4124.022 Κράτηση Χαρτοσήμου - ΟΓΑ χαρτοσήμου επί 0,00 0,00 620,00 620,00 δαπάνης Δήμου για μισθώματα 06.00.413 Ασφαλιστικές εισφορές 778.900,00 627.308,71 823.350,00 823.350,00 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και 778.900,00 627.308,71 823.350,00 823.350,00 ταμεία 06.00.4131.001 Εισφορές σε ΤΑΣΚΥ 32.000,00 21.975,84 27.000,00 27.000,00 06.00.4131.002 Εισφορές σε ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 56.500,00 46.768,50 73.800,00 73.800,00 06.00.4131.003 Εισφορές σε ΤΥΔΚΥ 207.500,00 176.550,33 207.600,00 207.600,00 06.00.4131.004 Εισφορές σε ΙΚΑ 20.000,00 17.536,50 20.000,00 20.000,00 06.00.4131.005 Εισφορές σε ΚΣΚΥ 91.000,00 74.354,98 87.500,00 87.500,00 06.00.4131.010 ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (ΠΑΛΑΙΟ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4%) 06.00.4131.011 ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ 41.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.4131.012 ΙΚΑ Εργαζόμενων Αορίστου χρόνου 105.000,00 94.488,59 102.000,00 102.000,00 06.00.4131.013 ΙΚΑ Έκτακτου προσωπικού 67.000,00 43.648,71 119.000,00 119.000,00 06.00.4131.014 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε κύρια εκτάκτων 3.600,00 3.243,93 3.300,00 3.300,00 06.00.4131.015 Τ.Σ.Μ.Ε.ΔΕ επικουρικό εκτάκτων 1.100,00 973,18 1.000,00 1.000,00 06.00.4131.016 ΠΡΟΝΟΙΑΣ εκτάκτων 4% 250,00 104,00 250,00 250,00 06.00.4131.017 ΚΥΤ εκτάκτων 1.150,00 1.046,18 1.100,00 1.100,00 06.00.4131.018 Εισφορές για ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1.400,00 271,80 1.000,00 1.000,00 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 06.00.4131.020 Εισφορές για ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ Συμβ. Δημοσίου 12.000,00 35.212,81 42.000,00 42.000,00 06.00.4131.021 Εισφορές για ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟ Συμβ. 9.000,00 7.560,84 9.000,00 9.000,00 Δημοσίου 06.00.4131.022 Εισφορές για ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ 6.100,00 5.538,27 6.400,00 6.400,00 ΜΟΝΙΜΩΝ (παλαιό ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4%) 06.00.4131.023 Εισφορές για ΚΥΤ Συμβ.Δημοσίου 9.700,00 8.127,68 9.700,00 9.700,00 06.00.4131.024 Εισφορές σε ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ 29.000,00 24.633,98 29.000,00 29.000,00 06.00.4131.025 Κράτηση κλάδου ειδικής προσαύξησης 4.400,00 2.285,22 5.000,00 5.000,00 ΤΣΜΕΔΕ μονίμων μηχανικών 06.00.4131.026 Κράτηση υπέρ Μετοχικού ταμείου Πρόνοιας 1.900,00 1.437,86 2.000,00 2.000,00 06.00.4131.028 Ειδική εισφορά Αλληλεγύης Ν.3986/11 (2%) 48.000,00 41.488,25 48.200,00 48.200,00 06.00.4131.029 Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ Ν. 3986/11 (1%) 14.500,00 11.659,17 14.000,00 14.000,00 06.00.4131.030 Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ Ν. 3986/11 (1%) 10.600,00 7.459,16 8.500,00 8.500,00 06.00.4131.031 Κράτηση υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΕΛΕΑ 1.700,00 310,96 0,00 0,00 06.00.4131.032 Κράτηση υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 2.400,00 453,18 0,00 0,00 06.00.4131.033 Κράτηση υπέρ ΤΕΑ - ΕΛΤΑ 1.100,00 178,79 0,00 0,00 06.00.4131.034 Κρατήσεις πάγιας αντιμισθίας (ταμεία νομικών) 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 06.00.414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 58.600,00 79.788,63 77.000,00 77.000,00 9

06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 35.000,00 27.764,16 35.000,00 35.000,00 δανείων του ΤΠ & Δ 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 23.600,00 52.024,47 42.000,00 42.000,00 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 58.000,00 26.633,79 30.000,00 30.000,00 06.00.421 Επιστροφές χρημάτων 58.000,00 26.633,79 30.000,00 30.000,00 06.00.4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 58.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Από. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 0,00 26.633,79 30.000,00 30.000,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.040.802,17 2.833.413,34 2.394.223,78 2.394.223,78 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 06.00.511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε, η πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 06.00.5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 06.00.512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 06.00.5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. η πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 06.00.5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 10 2.040.802,17 2.833.413,34 2.394.223,78 2.394.223,78 1.006.577,62 781.830,30 1.087.876,12 1.087.876,12 845.273,62 781.830,30 472.591,21 472.591,21 161.304,00 0,00 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 235.284,91 235.284,91 1.034.224,55 2.051.583,04 1.306.347,66 1.306.347,66 0,00 234.262,63 70.000,00 70.000,00 1.034.224,55 1.817.320,41 940.794,51 940.794,51 0,00 0,00 199.385,82 199.385,82 06.00.5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 0,00 0,00 96.167,33 96.167,33

11 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.559.600,59 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 170.804,06 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 72.260,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 2.810.391,02 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 117.371,38 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 34.888,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 3.305.643,13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 48.243,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5.463355,21 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 10.000,00 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 50.900,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.315.289,67 14 ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 87.045,54 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 120,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 0,00

12 21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.787.915,53 ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 1.787.915,53 ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 1.486.900,00 ΤΡΙΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 1.456.900,00 ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 30.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.394.223,78 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 1.087.876,12 έσοδα 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 1.306.347,66 έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 17.691.995,11 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΙΙ) Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 167.914,38 01 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ποσοστό 50%) 60.000,00 02 Τέλη Στάθμευσης 0,00 03 Ειδικό Τέλος Λατομικών Προϊόντων 0,00 04 Τέλος Αδειών Οικοδομών 1.600,00 05 Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 53.071,38 06 Τοπικά (δυνητικά) Τέλη και Εισφορές για την Εκτέλεση Έργων 0,00 07 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης Πολεοδομικών Σχεδίων 5.000,00 08 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος 0,00 09 Λοιπά Τακτικά Έσοδα διατιθέμενα για Επενδύσεις 48.243,00 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 5.325.289,67 1 Προϊόν Εκποίησης Ακινήτων 10.000,00 2 Επιχορηγήσεις για Επενδυτικούς Σκοπούς 5.315.289,67 3 Δάνεια για Επενδυτικούς Σκοπούς 0,00 4 Πρόστιμα για Παράνομη Εκμετάλλευση Λατομείων 0,00 5 Έσοδα από Επενδυτικές Δαπάνες πραγματοποιηθείσες για Λογαριασμό Τρίτων 0,00 6 Τέλη Ρύπανσης 0,00 7 Εφάπαξ Ειδική Εισφορά για τη Δημιουργία Κοινόχρηστων Χώρων 0,00 8 Λοιπά Έκτακτα Έσοδα συμπεριλαμβανομένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ Διατιθέμενα ή Προοριζόμενα για Επενδύσεις 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.493.204,05

13 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόμενος Εγκεκριμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 21.807.096,03 11.734.507,20 17.691.995,11 17.691.995,11 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.643.826,10 1.824.979,85 2.118.746,53 2.118.746,53 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ 2.299.776,10 1.824.979,85 2.118.746,53 2.118.746,53 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 02.00.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 325.600,00 293.256,13 290.809,92 290.809,92 02.00.603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.00.6031.001 Αποδοχές ειδικών συνεργατών Δημάρχου 02.00.6031.003 Αμοιβές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία 02.00.605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 02.00.6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ 02.00.6053.005 Εργοδοτικές εισφορές σε δικηγόρους με πάγια αντιμισθία 02.00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30ν.2262/52 100νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 02.00.607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 44.400,00 37.950,00 60.700,00 60.700,00 44.400,00 37.950,00 60.700,00 60.700,00 44.400,00 37.950,00 41.500,00 41.500,00 0,00 0,00 19.200,00 19.200,00 272.200,00 251.406,14 223.789,92 223.789,92 14.000,00 12.949,53 15.400,00 15.400,00 14.000,00 12.949,53 11.400,00 11.400,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 258.200,00 238.456,61 208.389,92 208.389,92 9.000,00 3.899,99 6.320,00 6.320,00

προσωπικού 14 02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης 8.500,00 3.899,99 5.820,00 5.820,00 προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 02.00.6074 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης 500,00 0,00 500,00 500,00 που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97) 02.00.61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 481.800,00 324.292,94 440.100,00 440.100,00 02.00.611 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων 67.600,00 12.456,63 21.000,00 21.000,00 επαγγελματιών 02.00.6111 Αμοιβές νομικών και 49.600,00 11.151,00 17.000,00 17.000,00 συμβολαιογράφων 02.00.6111.001 Αμοιβές νομικών 48.600,00 10.936,00 15.000,00 15.000,00 02.00.6111.002 Αμοιβές συμβολαιογράφων 1.000,00 215,00 2.000,00 2.000,00 02.00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 17.000,00 345,63 3.000,00 3.000,00 02.00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών 1.000,00 960,00 1.000,00 1.000,00 εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 02.00.612 Δαπάνες αιρετών 368.000,00 279.171,85 380.100,00 380.100,00 02.00.6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα 97.100,00 81.522,30 118.500,00 118.500,00 παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 02.00.6121.001 Αντιμισθία Δημάρχου 35.200,00 32.587,56 31.000,00 31.000,00 02.00.6121.002 Αντιμισθία αντιδημάρχων 53.400,00 48.934,74 79.000,00 79.000,00 02.00.6121.003 Αντιμισθία προέδρου δημοτικού συμβουλίου 02.00.6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4Ν.2539/97) 02.00.6123.001 Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4Ν.2539/97) 02.00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 250.800,00 188.293,33 249.600,00 249.600,00 250.800,00 188.293,33 249.600,00 249.600,00 20.100,00 9.356,22 12.000,00 12.000,00 02.00.613 Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων 6.000,00 3.750,63 6.000,00 6.000,00 Επαγγελματιών 02.00.6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 6.000,00 3.750,63 5.500,00 5.500,00 02.00.6131.001 Δαπάνες για απομαγνητοφώνηση 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 πρακτικών δημοτικού συμβουλίου 02.00.6131.002 Λοιπές δαπάνες για αμοιβές 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 τρίτων 02.00.6133 Αποζημιώσεις μελών και 0,00 0,00 500,00 500,00 γραμματέως φορολογικών Επιτρόπων 02.00.614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα 6.500,00 3.443,26 5.500,00 5.500,00 νομικού προσώπου 02.00.6141 Αμοιβές νομικών προσώπων 6.000,00 3.443,26 5.500,00 5.500,00 Δημοσίου Δικαίου 02.00.6141.001 Αμοιβές ΔΕΗ για 5.000,00 3.443,26 3.500,00 3.500,00 Ηλεκτροδοτήσεις (συνδέσεις) ακινήτων και λοιπές ανάγκες Δήμου Ζίτσας 02.00.6141.002 Αμοιβές Υποθηκοφυλάκων 1.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.00.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 02.00.6142.001 Αμοιβές εγκαταστατών ηλεκτρολόγων (σχέδια ηλεκτροδότησης- δαπάνες συλλόγου ηλεκτρ.) για ηλεκτροδότηση ακινήτων και λοιπών αναγκών του Δήμου 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

Ζίτσας 15 02.00.615 Έξοδα βεβαίωσης και 31.700,00 25.470,57 26.000,00 26.000,00 είσπραξης 02.00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΕΛΤΑ-ΔΕΗ- 24.000,00 22.503,87 24.000,00 24.000,00 ΔΟΥ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 02.00.6153 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ) 02.00.6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και 5.700,00 2.966,70 1.000,00 1.000,00 είσπραξης 02.00.616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα 2.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 τρίτων 02.00.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 2.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 02.00.62 Παροχές τρίτων 102.560,00 71.310,71 96.560,00 96.560,00 02.00.622 Επικοινωνίες 102.560,00 71.310,71 96.560,00 96.560,00 02.00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη 45.000,00 29.768,19 45.000,00 45.000,00 02.00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 45.000,00 33.061,90 40.000,00 40.000,00 τηλετυπία τέλη εσωτερικού 02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 6.560,00 2.992,91 6.560,00 6.560,00 02.00.6224 Λοιπές Επικοινωνίες 6.000,00 5.487,71 5.000,00 5.000,00 02.00.63 Φόροι - Τέλη 41.306,85 37.221,99 75.600,00 75.600,00 02.00.631 Φόροι 12.960,00 11.606,42 12.500,00 12.500,00 02.00.6311 Φόροι τόκων 12.960,00 11.606,42 12.500,00 12.500,00 02.00.633 Διάφοροι φόροι και τέλη 28.346,85 25.615,57 63.100,00 63.100,00 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 28.346,85 25.615,57 63.100,00 63.100,00 02.00.6331.001 Χαρτόσημο - ΟΓΑ χαρτοσήμου 9.180,00 9.179,34 8.500,00 8.500,00 μισθωμάτων προηγούμενης χρήση 02.00.6331.004 Τέλη στρεμματικών εισφορών 8.336,85 8.336,85 9.000,00 9.000,00 Τ.Ο.Ε.Β 02.00.6331.006 Τέλη στρεμματικών εισφορών 1.020,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Τ.Ο.Ε.Β προηγούμενων ετών με δικαστική απόφαση 02.00.6331.008 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας 4.770,00 4.732,14 36.000,00 36.000,00 Ακινήτων Ν. 4223/2013 ΦΕΚ Α 287/31-12-2013 - (πρώην Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (αρθ. 27 ν.3842/2010) 02.00.6331.009 Φόρος Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε 2013 3.000,00 327,24 0,00 0,00 02.00.6331.011 Τέλη ρύθμισης αυθαιρέτων Ν. 2.040,00 2.040,00 8.600,00 8.600,00 4178/2013 02.00.64 Λοιπά γενικά έξοδα 71.100,00 45.078,78 95.000,00 95.000,00 02.00.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα 1.800,00 340,67 9.000,00 9.000,00 ταξιδιών 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και 1.800,00 340,67 8.000,00 8.000,00 αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 02.00.6421.001 Έξοδα κίνησης Δημάρχου 500,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.00.6421.002 Έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων 02.00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 02.00.643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 02.00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1.300,00 340,67 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00

02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 σχέσεων 02.00.644 Συνέδρια και εορτές 40.000,00 28.305,75 35.000,00 35.000,00 02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 40.000,00 28.305,75 35.000,00 35.000,00 τοπικών εορτών 02.00.645 Συνδρομές 8.000,00 3.328,70 9.000,00 9.000,00 02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και 8.000,00 3.328,70 8.000,00 8.000,00 περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 02.00.6453 Λοιπές συνδρομές 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.00.6453.001 Υπηρεσίες από HEPOS (Ελληνικό 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύστημα Εντοπισμού HEPOS) 02.00.646 Έξοδα δημοσιεύσεων 5.000,00 2.325,93 3.000,00 3.000,00 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 5.000,00 2.325,93 3.000,00 3.000,00 02.00.649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 14.300,00 10.777,73 37.000,00 37.000,00 02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 12.500,00 10.278,60 36.000,00 36.000,00 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.800,00 499,13 1.000,00 1.000,00 02.00.6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως του Δήμου 02.00.65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 02.00.651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 1.800,00 499,13 1.000,00 1.000,00 154.860,67 152.295,26 145.475,83 145.475,83 57.232,74 56.214,83 57.232,74 57.232,74 02.00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 19.308,88 19.308,88 13.640,57 13.640,57 02.00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 6.000,00 4.982,09 6.000,00 6.000,00 02.00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 31.923,86 31.923,86 37.592,17 37.592,17 02.00.652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 97.627,93 96.080,43 88.243,09 88.243,09 02.00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 19.473,17 19.373,23 10.549,52 10.549,52 02.00.6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.500,00 1.052,50 2.000,00 2.000,00 02.00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 75.654,76 75.654,70 75.693,57 75.693,57 02.00.67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις 1.120.548,58 901.509,67 973.200,78 973.200,78 εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 02.00.671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε 787.455,58 684.003,67 707.022,80 707.022,80 νομικά πρόσωπα 02.00.6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 285.990,58 282.743,67 206.817,80 206.817,80 02.00.6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 224.624,68 221.999,50 206.817,80 206.817,80 02.00.6711.003 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές ( κάλυψη εξόδων για σχολικούς τροχονόμους ) 02.00.6711.004 Απόδοση σε Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας επιχορήγησης προγρ. Βοήθεια στο σπίτι 02.00.6712 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακοί Σταθμοί 02.00.6712.003 Απόδοση σε νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζίτσας 02.00.6712.004 Απόδοση αναλογίας επιχορήγησης για προπαρασκευή και διενέργεια εκλογών 02.00.6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 02.00.6716 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού 16 4.440,00 3.818,27 0,00 0,00 56.925,90 56.925,90 0,00 0,00 501.260,00 401.260,00 0,00 0,00 500.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.260,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 205,00 0,00 205,00 205,00

συμβουλίου 17 02.00.672 Υποχρεωτικές εισφορές 129.693,00 60.206,00 52.177,98 52.177,98 02.00.6721 Εισφορά υπερ συνδέσμων 100.185,00 60.206,00 10.500,00 10.500,00 02.00.6721.001 "Εισφορά υπέρ αναγκαστικού 89.685,00 55.206,00 0,00 0,00 Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων) " 02.00.6721.002 Εισφορά υπέρ συνδέσμου 10.500,00 5.000,00 10.500,00 10.500,00 "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ" 02.00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση 4.402,00 0,00 6.946,33 6.946,33 μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 02.00.6723 Κράτηση 0,50% υπέρ 22.006,00 0,00 34.731,65 34.731,65 λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 02.00.6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 3.100,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6726.001 Απόδοση εισφορών σε 3.100,00 0,00 0,00 0,00 κληροδοτήματα 02.00.673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές 203.400,00 157.300,00 214.000,00 214.000,00 και επιχορηγήσεις 02.00.6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 02.00.6731.002 Προαιρετικές εισφορές σε 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Σχολικές Επιτροπές Α/βαθμιας και β/βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας 02.00.6733 Καταβολή χρηματικών 7.800,00 7.300,00 6.000,00 6.000,00 βοηθημάτων σε άπορους δημότες 02.00.6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς 5.600,00 0,00 6.000,00 6.000,00 συλλόγους και σωματεία 02.00.6737 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών 140.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 δημοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259 ΚΔΚ) 02.00.6737.001 Χρηματοδότηση ΔΗ.Κ.Ε 140.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 (Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση) (παρ. 1 άρθρου 259 ΚΔΚ) 02.00.6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 02.00.6739.001 Συμμετοχή του Δήμου σε 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ) υπό την επωνυμία " ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ - ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ " ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΌ ΤΊΤΛΟ " EGTC SolidarCity NETWORK" 02.00.68 Λοιπά έξοδα 2.000,00 14,37 2.000,00 2.000,00 02.00.682 Έκτακτα έξοδα 2.000,00 14,37 2.000,00 2.000,00 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 02.00.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 02.00.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.000,00 14,37 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 344.050,00 0,00 0,00 0,00 344.050,00 0,00 0,00 0,00

02.00.713 Προμήθειες Παγίων 344.050,00 0,00 0,00 0,00 02.00.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 344.050,00 0,00 0,00 0,00 ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 02.00.7134.002 Αμοιβή για το έργο " Πύλη 137.500,00 0,00 0,00 0,00 παροχής προσωποποιημένων ψηφιακών υπηρεσιών πολιτισμού παρελθόν - παρόν & μέλλον" 02.00.7134.003 Αμοιβή για το έργο " Δημιουργία 206.550,00 0,00 0,00 0,00 κέντρου τηλεπρόνοιας & ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών κοινωνικής & ιατρικής Φροντίδας" 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 1.281.581,28 1.076.080,56 1.053.040,00 1.053.040,00 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.194.161,28 1.031.457,72 1.015.040,00 1.015.040,00 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 02.10.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 894.376,28 865.111,01 798.685,00 798.685,00 02.10.601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 718.466,00 701.245,06 618.800,00 618.800,00 02.10.6011 Τακτικές αποδοχές 690.108,00 685.208,26 607.600,00 607.600,00 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.10.6011.001 Τακτικές αποδοχές 683.200,00 678.300,26 607.600,00 607.600,00 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.10.6011.003 Τρίμηνες αποδοχές 6.908,00 6.908,00 0,00 0,00 02.10.6012 Αποζημίωση υπερωριακής 28.358,00 16.036,80 11.200,00 11.200,00 εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 02.10.6012.001 Αμοιβή Ληξιάρχου 6.000,00 4.814,40 5.800,00 5.800,00 02.10.6012.002 Αποζημίωση για υπερωριακή 9.500,00 0,00 3.000,00 3.000,00 εργασία 02.10.6012.003 Αμοιβή πρακτικογράφου 2.400,00 764,40 2.400,00 2.400,00 02.10.6012.008 Αμοιβή για εκλογική εργασία 10.458,00 10.458,00 0,00 0,00 02.10.602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων 26.500,00 23.506,24 26.400,00 26.400,00 με σύμβαση αορίστου χρόνου 02.10.6021 Τακτικές αποδοχές 26.000,00 23.506,24 26.100,00 26.100,00 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.10.6021.001 Τακτικές αποδοχές αορίστου 26.000,00 23.506,24 26.100,00 26.100,00 χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.10.6022 Αποζημίωση υπερωριακής 500,00 0,00 300,00 300,00 εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 02.10.604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 14.300,28 12.344,82 15.335,00 15.335,00 (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 02.10.6041 Τακτικές αποδοχές 14.000,28 12.344,82 15.035,00 15.035,00 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.10.6041.001 Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων 14.000,00 12.344,82 12.800,00 12.800,00 02.10.6041.004 Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 18 0,28 0,00 2.235,00 2.235,00

02.10.6042 Αποζημίωση υπερωριακής 300,00 0,00 300,00 300,00 εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 02.10.605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων 135.110,00 128.014,89 138.150,00 138.150,00 και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές 120.510,00 118.040,94 126.600,00 126.600,00 προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 02.10.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές πρ. σε 22.300,00 21.940,41 20.900,00 20.900,00 σύμβαση Δημ. Δικαίου ΤΑΣΚΥ 02.10.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές πρ. σε 10.010,00 8.923,71 21.000,00 21.000,00 σύμβαση Δημ. Δικαίου ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 02.10.6051.003 Εργοδοτικές εισφορές πρ. σε 88.200,00 87.176,82 84.700,00 84.700,00 σύμβαση Δημ. Δικαίου ΤΥΔΚΥ 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές 10.700,00 6.529,46 7.200,00 7.200,00 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 02.10.6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 10.700,00 6.529,46 7.200,00 7.200,00 με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 3.900,00 3.444,49 4.350,00 4.350,00 προσωπικού 02.10.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 3.900,00 3.444,49 3.550,00 3.550,00 έκτακτου προσωπικού (συμβασιούχων) 02.10.6054.005 Έισφορά υπέρ ΙΚΑ ασκούμενων 0,00 0,00 800,00 800,00 σπουδαστών ΤΕΙ 02.10.61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 20.480,00 15.180,66 6.000,00 6.000,00 02.10.614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα 20.480,00 15.180,66 6.000,00 6.000,00 νομικού προσώπου 02.10.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων 20.480,00 15.180,66 6.000,00 6.000,00 ιδιωτικού δικαίου 02.10.6142.001 Αμοιβές νομικών προσώπων 7.380,00 7.380,00 6.000,00 6.000,00 ιδιωτικού δικαίου (Ορκωτοί Ελεγκτές) 02.10.6142.003 Αμοιβές για παροχή υπηρεσιών 11.600,00 7.380,00 0,00 0,00 από εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών του δήμου 02.10.62 Παροχές τρίτων 143.840,00 77.306,73 89.600,00 89.600,00 02.10.623 Ενοίκια - Μισθώματα 15.000,00 14.005,80 0,00 0,00 02.10.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών 15.000,00 14.005,80 0,00 0,00 έργων ακινήτων 02.10.625 Ασφάλιστρα 4.000,00 655,28 1.000,00 1.000,00 02.10.6253 Ασφάλιστρα 4.000,00 655,28 1.000,00 1.000,00 02.10.626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 02.10.6263 Συντήρηση και επισκευή 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 02.10.6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 02.10.6266.001 Συντήρηση - υποστήριξη εφαρμογών Διπλογραφικού και λοιπών Λογισμικών εφαρμογών του Δήμου 19 79.650,00 30.791,69 56.600,00 56.600,00 24.600,00 4.905,24 15.000,00 15.000,00 6.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 7.210,00 2.350,40 15.000,00 15.000,00 41.840,00 23.536,05 25.600,00 25.600,00 41.840,00 23.536,05 24.600,00 24.600,00

02.10.6266.003 Συντήρηση δικτύων μεταφοράς 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 δεδομένων - τηλεφωνικών κέντρων κ.λ.π 02.10.627 Ύδρευση, Φωτισμός, 45.190,00 31.853,96 32.000,00 32.000,00 Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 02.10.6273 Φωτισμός και κίνηση (με 39.190,00 31.373,96 30.000,00 30.000,00 ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 02.10.6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500,00 480,00 500,00 500,00 02.10.6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, 500,00 0,00 0,00 0,00 άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 02.10.6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρ. 21 5.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 παρ.11 ν.3731/2008) 02.10.63 Φόροι - Τέλη 1.800,00 237,10 900,00 900,00 02.10.632 Τέλη κυκλοφορίας 1.800,00 237,10 900,00 900,00 02.10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 1.500,00 237,10 0,00 0,00 αυτοκινήτων 02.10.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 0,00 0,00 750,00 750,00 αυτοκινήτων 02.10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 300,00 0,00 150,00 150,00 02.10.6323.001 ΚΤΕΟ 300,00 0,00 150,00 150,00 02.10.64 Λοιπά γενικά έξοδα 5.000,00 776,13 5.100,00 5.100,00 02.10.641 Έξοδα μεταφορών 500,00 0,00 500,00 500,00 02.10.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών 500,00 0,00 0,00 0,00 φορτοεκφορτωτικά 02.10.6414 Μεταφορές εν γένει 0,00 0,00 500,00 500,00 02.10.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 ταξιδιών 02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 02.10.646 Έξοδα δημοσιεύσεων 2.500,00 776,13 2.600,00 2.600,00 02.10.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 2.000,00 432,96 1.100,00 1.100,00 καταστάσεων 02.10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 500,00 343,17 1.500,00 1.500,00 02.10.66 Δαπάνες προμήθειας 128.665,00 72.846,09 114.755,00 114.755,00 αναλωσίμων 02.10.661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, 44.500,00 31.957,09 47.000,00 47.000,00 εκδόσεις 02.10.6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 5.000,00 1.634,52 3.000,00 3.000,00 02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και 7.000,00 5.183,73 15.000,00 15.000,00 λοιπά υλικά γραφείων 02.10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών 25.000,00 20.469,55 25.000,00 25.000,00 μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 02.10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών 5.000,00 2.191,98 2.000,00 2.000,00 γραφείου 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, 2.500,00 2.477,31 2.000,00 2.000,00 βιβλιοδετήσεις 02.10.663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 12.000,00 9.488,95 11.000,00 11.000,00 02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 10.000,00 9.132,62 10.000,00 10.000,00 και ευπρεπισμού 02.10.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής 2.000,00 356,33 1.000,00 1.000,00 και καθαριότητας 02.10.664 Καύσιμα και λιπαντικά 24.165,00 15.373,45 12.805,00 12.805,00 02.10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 02.10.6641.001 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση 20 3.485,00 2.171,17 2.450,00 2.450,00 3.000,00 2.171,17 2.200,00 2.200,00