: 1 / 6 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GBP) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 84,78 EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD) 80.728,91 MRGIN EUROBNK EQUITIES (USD) 62.952,43 MRGIN EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUR) 460.640,40 EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUR) 1.235.041,41 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1 2 0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι Isin Ημερομηνία Ημερομηνία Έναρξης Λήξης Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος 1.839.447,93 GTB 13/12/2019 14/12/2018 GR0004114402 13/12/2019 B 30.000,0000 98,87000000 2.966.100,00 HELLENIC T-BILL 05/04/2019 05/10/2018 GR0002181478 05/04/2019 1 99,73200000 1.296.516,00 GTB 15/03/2019 15/03/2018 GR0004111374 15/03/2019 B 1 99,79600000 1.197.552,00 GTB 0% 04/01/2019 06/07/2018 GR0002177435 04/01/2019 BB 1.000,0000 100,00000000 100.000,00 HELLENIC T BILL 11/01/2019 12/10/2018 GR0000187907 11/01/2019 BB 100,0000 99,97300000 9.997,30 GTB 07/06/2019 07/12/2018 GR0002183490 07/06/2019 B 99,53200000 995.320,00 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 1 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι Isin Ημερομηνία Ημερομηνία Έναρξης Λήξης Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος 6.565.485,30 LPH BNK S 2.5% 5/2/2023 LPH BNK S 05/02/2018 XS1762980065 05/02/2023 2,5000% Ba2 2.100,0000 101,05700000 212.219,70 NTIONL BNK OF GREECE 19/10/2020 10/10/2017 NTIONL BNK GREECE S XS1698932925 19/10/2020 2,7500% Ba2 8.000,0000 101,93600000 815.488,00 EUROBNK FXD 2.75% 2/11/2020 Eurobank Ergasias S 02/11/2017 XS1709545641 02/11/2020 2,7500% Ba2 10.400,0000 101,62700000 1.056.920,80 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 2.084.628,50 GGB 3.90% 30/01/2033 GR0128015725 30/01/2033 3,9000% 297,0500 91,23100000 27.100,17
: 2 / 6 GGB 3.5% 30/01/2023 GR0114030555 30/01/2023 3,5000% 5.101,5900 100,82500000 514.367,81 GGB 3.75% 30/01/2028 GR0124034688 30/01/2028 3,7500% 518,7300 95,58900000 49.584,88 GGB 4.2% 30/01/2042 GR0138015814 30/01/2042 4,2000% 384,2400 87,85700000 33.758,17 GGB 4% 30/01/2037 GR0133011248 30/01/2037 4,0000% 225,8900 88,04800000 19.889,16 ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 644.700,19 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ 2.729.328,69 1 5 0 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ EUROBNK NTT GF DOLLR PLUS ( USD 21.620,7790 11,60296943 250.865,24 Eurobank NTT US DOLLR MONEY MRKET EUROBNK NTT MONEY MRKET FUND ( 16.833,8830 3,17910000 53.516,60 Eurobank NTT MONEY MRKET FUND (EUR ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 304.381,84 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.438.643,76 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EFG LUX (USD) 2.197,52 MRGIN EFG (USD) 1.199,07 MRGIN CREDIT SUISSE (USD) 59,70 EUROBNK Private Bank LUX (EUR) 130.361,37 MRGIN CREDIT SUISSE (EUR). 9.601,19 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι Isin Ημερομηνία Ημερομηνία Έναρξης Λήξης Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος 143.418,85 ING BNK NV 25/02/2026 ING BNK NV 25/02/2014 XS1037382535 25/02/2026 3,6250% Baa2 1.500,0000 105,64000000 158.460,00 CITIGROUP INC 21/01/2023 Citigroup INC 24/01/2018 US172967LV16 24/01/2023 3,1420% 4.200,0000 85,73973799 360.106,90 JP MORGN CHSE BNK 1/2/2021 JP MORGN CHSE BNK N 01/02/2018 US48125LRK07 01/02/2021 2,6040% + 3.750,0000 86,73100437 325.241,27 MTURITY BNK OF MERIC 23/1/2022 BNK OF MERIC CORP 23/01/2018 US06051GGY98 23/01/2022 2,7380% + 85,84541485 858.454,15 ΣΥΝΟΛΑ VRIBLE 1.702.262,32
: 3 / 6 French republic 25/3/2023 FRNCE (GOVT OF) 25/09/2017 FR0013283686 25/03/2023 37.000,0000 100,61100000 3.722.607,00 French Republic 25/5/2022 FRNCE (GOVT OF) 11/11/2016 FR0013219177 25/05/2022 a2u 50.000,0000 101,04800000 5.052.400,00 BOTS 14/06/2019 BUONI ORDINRI DEL TES 14/06/2018 IT0005335879 14/06/2019 99,92000000 1.998.400,00 ΣΥΝΟΛΑ ZERO COUPON 10.773.407,00 MIZUHO FINNCIL GROUP 11/9/22 MIZUHO FINNCIL GROUP 05/09/2017 US60687YN94 11/09/2022 3,6511% 1 87,01746725 261.052,40 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 28/3/22 31/03/2017 FORD MOTOR CREDIT CO LLC US345397YJ68 28/03/2022 4,0834% Baa2 83,60349345 250.810,48 MTURITY NZ NEW ZELND 25/1/2022 NZ NEW ZELND INTL/LDN 25/01/2017 US00182FBD78 25/01/2022 3,4899% 1 87,49956332 174.999,13 BNCO SNTNDER S 11/4/2022 Banco Santander S 11/04/2017 US05964H32 11/04/2022 3,9804% Baa1 86,98689956 869.869,00 MTURITY CITIGROUP INC 25/4/2022 Citigroup INC 18/04/2017 US172967LH22 25/04/2022 3,4499% 86,21135371 172.422,71 SKNDINVISK ENSKILD 13/9/2019 13/09/2016 SKNDINVI ENSKILD XS1489339876 13/09/2019 3,3490% a2 5.000,0000 87,45589520 437.279,48 ΣΥΝΟΛΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 2.166.433,20 BUNDESREPUB 0.25 15/8/2028 BUNDESOBLIGTION 13/07/2018 DE0001102457 15/08/2028 0,2500% Baa1 18.000,0000 100,10700000 1.801.926,00 TITN 2.375% 16/11/2024 TITN GlOBL FINNCE PLC 16/11/2017 XS1716212243 16/11/2024 BB+ 8.050,0000 95,60200000 769.596,10 SPGB 0.45% 31/10/2022 BONOS Y OBLIG DEL ESTDO 05/10/2017 ES000001297 31/10/2022 0,4500% Baa1 101,34400000 1.013.440,00 BUONI POLIENNLI 0.35 01/11/2021 BUONI ORDINRI DEL TES 03/10/2016 IT0005216491 01/11/2021 0,3500% Baa2u*- 98,40000000 984.000,00 OBL 14/4/2023 BUNDESOBLIGTION 02/02/2018 DE0001141778 14/04/2023 aau 60.000,0000 101,64700000 6.098.820,00 SPGB 1.4% 30/07/2028 BONOS Y OBLIG DEL ESTDO 03/07/2018 ES0000012B88 30/07/2028 1,4000% Baa1 9.000,0000 99,87600000 898.884,00 TOTL CPITL S, 04/03/2027 TOTL CPITL INTL S 04/09/2018 XS1874122770 04/03/2027 1,0230% a3e 9.000,0000 99,48500000 895.365,00 EDF 2.875% 09/12/2023 12/09/2013 12/09/2023 2,8750% 110,97500000 221.950,00
: 4 / 6 Rte Reseau De Transport FR0011565555 Deutsche Post 1/04/2021 Deutsche Post G 01/04/2016 XS1388661651 01/04/2021 0,3750% 3 100,54500000 201.090,00 SPGB 1.6% FXD 30/4/2025 BONOS Y OBLIG DEL ESTDO 27/01/2015 ES00000126Z1 30/04/2025 1,6000% Baa1 28.000,0000 105,33300000 2.949.324,00 FRENCH discount T-BILL 30/1/2019 FRNCE (GOVT OF) 05/02/2018 FR0124747579 30/01/2019 F1+u 100,06900000 2.001.380,00 FRTR 0,75% 25/11/2028 FRNCE (GOVT OF) 25/11/2017 FR0013341682 25/11/2028 0,7500% a2u 8.500,0000 100,40300000 853.425,50 INTES SNPOLO, 30/08/2023 INTES SNPOLO SP 30/08/2018 XS1873219304 30/08/2023 2,1250% Baa1 1.470,0000 100,40300000 147.592,41 PERP/CLL 1/6/2021 @100 OBL 8/04/2022 BUNDESOBLIGTION 03/02/2017 DE0001141752 08/04/2022 aau 30.000,0000 101,73200000 3.051.960,00 BC 1.375% 09/10/2021 BNK OF MERIC CORP 10/09/2014 XS1107731702 10/09/2021 1,3750% 3 1.000,0000 102,64700000 102.647,00 HTOG 4.5% FXD 2/12/2019 OTE PLC 02/12/2015 XS1327539976 02/12/2019 4,3750% B1u 5.000,0000 103,01500000 515.075,00 BTPS 2.45% 01/10/2023 BUONI ORDINRI DEL TES 01/08/2018 IT0005344335 01/10/2023 2,4500% BBBa 5.620,0000 102,96000000 578.635,20 BTPS 1.45% 15/11/2024 BUONI ORDINRI DEL TES 15/09/2017 IT0005282527 15/11/2024 1,4500% 19.200,0000 96,64300000 1.855.545,60 HTOG 2.375% FXD 18/07/2022 OTE PLC 18/07/2018 XS1857022609 18/07/2022 BB+ 6.700,0000 102,01900000 683.527,30 HEINEKEN 1.25% 17/03/27 Heineken NV 17/09/2018 XS1877595444 17/03/2027 1,2500% Baa1e 7.000,0000 99,31500000 695.205,00 REPUBLIC OF CYPRUS,25/09/2028 Republic of Cyprus 25/09/2018 XS1883942648 25/09/2028 Ba2e 12.690,0000 100,47800000 1.275.065,82 T 2.375% 31/01/23 US TRESURY N/B 31/01/2018 US9128283U26 31/01/2023 u 15.000,0000 86,94391376 1.304.158,71 US TRESURY 15/02/2027 US TRESURY N/B 15/02/2017 US912828V988 15/02/2027 2,2500% u 24.000,0000 84,83897380 2.036.135,37 US TRESURY 30/11/2022 US TRESURY N/B 30/11/2015 US912828M805 30/11/2022 2,0000% aa 25.000,0000 85,75668668 2.143.917,17 US TRESURY 11/4/2019 US TRESURY N/B 11/10/2018 US912796RG64 11/04/2019 u 86,77353712 867.735,37
: 5 / 6 US TRESURY 31/10/2022 US TRESURY N/B 31/10/2017 US9128283C28 31/10/2022 2,0000% aa 85,79080240 857.908,02 US TRESURY 28/02/2022 US TRESURY N/B 28/02/2017 US912828W556 28/02/2022 1,8750% u 85,76692140 1.715.338,43 US TRESURY 1.75% FXD 15/05/22 US TRESURY N/B 15/05/2012 US912828SV33 15/05/2022 1,7500% aa 5.000,0000 85,29612445 426.480,62 US TRESURY 31/1/2025 US TRESURY N/B 31/01/2018 US9128283V09 31/01/2025 2,5000% u 40.000,0000 87,00873362 3.480.349,34 EURDEV 20/9/2022 4.767% EURSIN DEVELOPMENT BN 20/09/2012 XS0831571434 20/09/2022 4,7670% Baa1 87,75196507 263.255,90 US TRESURY BILL 15/11/2024 US TRESURY N/B 15/11/2014 US912828G385 15/11/2024 2,2500% aa 85,84538755 257.536,16 GOLDMN SCHS 23/02/2023 GOLDMN SCHS GROUP INC 23/01/2018 US38141GWT74 23/02/2023 3,2000% 2.080,0000 84,55371179 175.871,72 SOCIETE GENERLE 14/09/2023 SOCIETE GENERLE 10/09/2018 US83368TL26 14/09/2023 4,2500% aa 86,56681223 1.731.336,24 US TRESURY 15/8/2028 US TRESURY N/B 15/08/2018 US9128284V99 15/08/2028 2,8750% u 100.000,0000 88,72816594 8.872.816,59 CND GOVERNMENT 15/11/2022 Canada Government 07/11/2017 US135087H643 15/11/2022 2,0000% aa 85,51877729 1.710.375,55 BTSLN 1.625% 09/09/2019 British merican Tobacco PLC 09/09/2016 XS1488421592 09/09/2019 1,6250% Baa2 86,15545852 258.466,38 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 53.696.135,50 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 68.338.238,02 2 6 0 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ SPDR EM LOCL GOV BND 15.000,0000 59,96600000 899.490,00 SPDR EM LOCL GOV BND ISHRES EUR HIGH YIELD CORP BONDS 15.000,0000 99,98500000 1.499.775,00 ISHRES EUR HIGH YIELD CORP BONDS UC ISHRES EURO CORPORTE BOND (EUR 21.000,0000 132,76750000 2.788.117,50 ishares EUR Corp Bond Large Ca ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 5.187.382,50 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 73.669.039,37 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 85.107.683,13 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 125.802,29 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 85.233.485,42
: 6 / 6 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 1 0 FUTURES EURO BUND FUTURE MR 19 (LONG) BUNDESOBLIGTION 20,0000 163,54000000 3.270.800,00 CME EUR/USD FX FUT MR 19 (LONG) 31,0000 1,15225000 3.899.536,03 Chicago Mercantile Exchange-CME ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ 4 1 0 FUTURES 7.170.336,03 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 7.170.336,03 7.170.336,03 EUROBNK SSET MNGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΣΤΑΔΙΟΥ 10-105 64 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 094493219 ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ