ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239 Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Αποστολίδης του Θεοδοσίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 2. Μαρία Πετρίδου του Χρήστου, Μέλος 3. Θεοδόσιος Αποστολίδης του Κωνσταντίνου, Μέλος 4. Κυριάκος Πετρίδης του Χρήστου, Μέλος ΘΕΜΑΤΑ : 1. Εκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01-01-2014/31-12-2014 μετά του προσαρτήματος του Κωδ. Ν. 2190/1920 και Ισολογισμού. 2. Αποτελέσματα χρήσεως 01-01-2014/31-12-2014. 3. Σύγκληση και προσδιορισμός ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 31 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. ύστερα από πρόσκληση του κ. Κωνσταντίνου Αποστολίδη, Προέδρου του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.- εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στα γραφεία αυτής, Πολυτεχνείου 12, Ηλιούπολη, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, για να αποφασίσει για τα παραπάνω θέματα. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των μελών άρχισε η συνεδρίαση. 1. Επί του πρώτου θέματος, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Αποστολίδης, ο οποίος εκθέτει τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2014 έως 31-12-2014 ως ακολούθως : Κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31-12-2014 και περιελάμβανε το χρονικό διάστημα από 01-01-2014/31-12-2014 η επιχείρηση πραγματοποίησε κύκλο εργασιών της τάξεως των 266.258,62 ευρώ, έναντι 283.212,21 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, δηλαδή σημείωσε μείωση κατά 16.956,59 ευρώ ή ποσοστό 5,99% περίπου. Η επιχείρηση εμφανίζει ζημίες της τάξεως των 100,96 ευρώ, οι οποίες δικαιολογούνται λόγω της γενικότερης οικονομικής ύφεσης που βιώνει η χώρα από την έναρξη εφαρμογής του μνημονίου, της οποίας δεν υπάρχει προηγούμενο. Συνέπεια της έλλειψης ρευστότητας και της μείωσης των μισθών, είναι αυτή η μεγάλη μείωση του τζίρου. Ελπίζουμε όμως να βρισκόμαστε στην σταδιακή έξοδο από την κρίση και τη νέα χρονιά να αρχίσουμε να ανακάμπτουμε, έτσι ώστε η πορεία της επιχείρησης μέσα στο 2015 να είναι κερδοφόρος, καθότι το κατάστημά μας έχει ενταχθεί στο delivery home, με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων, σε σημείο ώστε να μπορέσει να καλύψει λογιστικά ένα μέρος των ζημιών των προηγουμένων χρήσεων. Οι προοπτικές και τα μηνύματα που υπάρχουν με βάση και την υποδομή της εταιρείας σε χώρο και εξοπλισμό, πείθουν ότι τα αποτελέσματα της θα είναι αργά αλλά σταθερά θετικά. Με τις θέσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Αποστολίδη συμφώνησαν τα παριστάμενα μέλη. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αναλύει στα παριστάμενα μέλη τον Ισολογισμό της χρήσης που έληξε. 1
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1-2014/31-12-2014) Μ.Α.Ε. 24003/62/Β/91/106 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία Κτ. Αποσβέσεις Αναπ.Αξία ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων 267.445,28 228.147,50 45.297,98 2. Μηχ/τα-τεχ.εγκ.& Λ.Μηχ.Εξοπλ. 39.402,14 36.256,65 3.145,49 5. Μεταφορικά Μέσα 6.638,57 6.210,17 428,40 6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 94.612,44 89.766,40 4.845,74 ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 408.098,63 365.380,72 53.717,61 ΙΙΙ. Συμμετ. & άλλες μαρ. χρημ. απαιτ. 7. Λοιπές μακροπ/μες απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ) 733,59 54.451,20 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 1.623,64 4. Α & Β Υλες & Υλικά συσκευασίας 736,70 5. Προκ/λες για αγορά αποθεμάτων 1.247,45 3.607,79 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 1.033,10 11. Χρεώστες διάφοροι 0,00 1.033,10 ΙV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 277.471,57 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 2.254,80 279.726,37 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 284.367,26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 338.818,46 Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014 ευρώ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (2000 Ον. Μετοχές Χ 29,35 ευρώ) 1. Καταβλημένο 58.699,99 58.699,99 IV. Aποθεματικά Κεφάλαια 1. Τακτικό Αποθεματικό 11.571,86 5. Αφορ. Αποθεμ. Ειδ. Διατ. Νόμων 221,63 2
11.793,49 V. Αποτελέσματα εις νέον Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -100,96 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο -210.103,97 Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (Α.Ι +ΑΙV+ΑV) -139.711,45 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Δάνεια Τραπεζών 154.846,42 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 61.310,87 5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 6.774,18 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 101.239,14 11. Πιστωτές Διάφοροι 154.359,30 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) 323.683,49 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 338.818,46 Μετά την ανάγνωση του Ισολογισμού τ Σάββα20689πιόο α μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνουν ομόφωνα τον ισολογισμό της χρήσης 01.01.2014 31.12.2014. 2. Επί του δευτέρου θέματος, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Αποστολίδης και ανακοινώνει στα παριστάμενα μέλη ότι για την περίοδο 01-01-2014/31-12-2014 τα αποτελέσματα της επιχείρησης ήταν ζημιογόνα της τάξεως των 100,96 ευρώ, λόγω όμως ζημιών προηγουμένων χρήσεων και συμψηφισμού τους, δεν υφίσταται η κατάρτιση του σχετικού πίνακα διανομής κερδών. Την υπάρχουσα κατάσταση αποδέχθηκαν τα παριστάμενα μέλη και εύχονται το 2015 να είναι κερδοφόρο και να μπορέσει σταδιακά να καλύψει τις συσωρευμένες από προηγούμενα έτη ζημιές. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 ευρώ Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 265.716,43 Μείον: Κόστος (πωλήσεων) 99.575,53 Μικτά αποτ/τα εκμετάλλευσης (κέρδη) 166.140,90 ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμ/σης 542,19 Σύνολο 166.683,09 ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 45.091,77 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 109.409,78 154.501,55 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης 12.181,54 ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 26,50-26,50 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης 12.155,04 II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 12,97 ΜΕΙΟΝ: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 2.972,17-2.959,20 Οργανικά & Εκτακτα Αποτ/τα (Κέρδη) 9.195,84 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 9.296,80 Μειον :Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος 0,00 9.296,80 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -100,96 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Καθαρό αποτέλεσμα (Ζημίες) χρήσεως -100,96 (+) ή (-) Υπολ.Αποτ.(Ζημιών) Πρ. Χρήσεων -210.103,97 (+) ή (-) Διαφορές Φορ/κού Ελέγχου Προηγ. Χρ. 0,00 ΣΥΝΟΛΟ -210.204,93 ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος Εισοδήματος & Εισφ.ΟΓΑ 0,00 Ζημίες εις Νέον -210.204,93 Μετά την ανάγνωση των παραπάνω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνουν ομόφωνα την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων Σάββα20689πι της χρήσης 01.01.2014 31.12.2014. 3. Επί του τρίτου θέματος το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Αποστολίδης και λέει ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας η Τακτική Συνέλευση πρέπει να συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Κατόπιν αυτού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται όπως το Δ.Σ. αποφασίσει για την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων γίνει την 21η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας Πολυτεχνείου 12 - Ηλιούπολη με τα παρακάτω θέματα: 1. Ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσαρτήματος επί του Ισολογισμού Χρήσεως 01-01-2014/31-12-2014. 2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και του Λογ/σμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της εικοστής τρίτης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 31-12-2014. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη διαχειρήσεως και ελέγχου για τα αποτελέσματα χρήσεως 2014. 4. Μη εκλογή ελεγκτών. 4
5. Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 6. Διάφορες προτάσεις και θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Μη έχοντας άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣIOΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΙΔΩΝΗΣ 5