ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017-29/12/2017 Αρ. πρωτ. 896 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0113 Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) 2.85 2.712,33 1.690,33 0116 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). 0116.001 Μισθώματα δημοτικού λατομείου (Ζωφόροι Δομικά Υλικά) 3.50 8.958,96 8.958,96 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001). 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. Σύνολο Κ.Α. : 0116 3.50 8.958,96 8.958,96 Σύνολο Κ.Α. : 011 6.35 11.671,29 10.649,29 20.00 50 33.771,80 2.514,33 33.771,80 1.866,67 Σύνολο Κ.Α. : 012 20.50 36.286,13 35.638,47 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Σύνολο Κ.Α. : 01 26.85 47.957,42 46.287,76 25.00 18.847,15 18.847,15 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). Σύνολο Κ.Α. : 0211 25.00 18.847,15 18.847,15 Σύνολο Κ.Α. : 021 25.00 18.847,15 18.847,15 Σύνολο Κ.Α. : 02 25.00 18.847,15 18.847,15 Σελίδα: 1 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.100.00 1.232.116,09 1.207.563,18 Σύνολο Κ.Α. : 0311 1.100.00 1.232.116,09 1.207.563,18 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 23.210,17 244.586,32 244.586,20 Σύνολο Κ.Α. : 031 1.123.210,17 1.476.702,41 1.452.149,38 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 50 806,00 806,00 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 0332.001 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 631.90 8.738,00 8.738,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. Σύνολο Κ.Α. : 0332 631.90 8.738,00 8.738,00 Σύνολο Κ.Α. : 033 632.40 9.544,00 9.544,00 Σύνολο Κ.Α. : 03 1.755.610,17 1.486.246,41 1.461.693,38 25.00 41.42 41.42 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού. 2.00 4.275,00 4.275,00 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 8 8 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. 0417.001 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 1.00 12.32 6.258,76 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). Σύνολο Κ.Α. : 0417 1.00 12.32 6.258,76 Σύνολο Κ.Α. : 041 28.00 58.095,00 52.033,76 38.095,98 186.518,99 186.502,37 Σύνολο Κ.Α. : 0441 38.095,98 186.518,99 186.502,37 Σύνολο Κ.Α. : 044 38.095,98 186.518,99 186.502,37 10 2.00 62,71 2.416,21 62,71 2.376,50 Σελίδα: 2 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Σύνολο Κ.Α. : 045 2.10 2.478,92 2.439,21 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 8.00 12.963,15 9.051,65 0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). 0463.001 Έσοδα από εμπορία ΚΡΥΣΤΑΛ 12.297,00 25.336,00 1.465,38 0463.002 Έσοδα από εμπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ 22.815,00 48.551,00 42.966,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 052 Εισφορές 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17 Ν Σύνολο Κ.Α. : 0463 35.112,00 73.887,00 44.431,38 1.00 6.896,96 6.896,96 Σύνολο Κ.Α. : 046 44.112,00 93.747,11 60.379,99 Σύνολο Κ.Α. : 04 112.307,98 340.840,02 301.355,33 50 20.00 28.790,01 27.440,01 Σύνολο Κ.Α. : 052 20.50 28.790,01 27.440,01 Σύνολο Κ.Α. : 05 20.50 28.790,01 27.440,01 2.407.196,76 166.04 2.407.196,76 155.90 2.407.196,76 155.90 Σύνολο Κ.Α. : 061 2.573.236,76 2.563.096,76 2.563.096,76 966.500,85 715.086,86 715.086,86 Σύνολο Κ.Α. : 062 966.500,85 715.086,86 715.086,86 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Σύνολο Κ.Α. : 06 3.539.737,61 3.278.183,62 3.278.183,62 Σελίδα: 3 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ). 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 0718.001 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 2.50 35.86 1.425,00 19.56 61.393,10 1.425,00 19.56 61.263,10 0718.002 Εγγραφές ανανεώσεις μελών ΚΑΠΗ 2.00 96 96 0718.004 Έσοδα από την εκμετάλευση των Κυλικείων 30 0718.005 Λοιπά έσοδα 5.00 49.555,90 48.843,99 0718.006 Παράβολο τέλεσης πολιτικού γάμου 1.50 2.40 2.40 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1214 Eπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001) 1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) Σύνολο Κ.Α. : 0718 8.80 114.309,00 113.467,09 Σύνολο Κ.Α. : 071 47.16 135.294,00 134.452,09 Σύνολο Κ.Α. : 07 47.16 135.294,00 134.452,09 Σύνολο Κ.Α. : 0 5.527.165,76 5.336.158,63 5.268.259,34 36.60 296.348,64 36.60 159.789,46 36.60 159.789,46 Σύνολο Κ.Α. : 121 332.948,64 196.389,46 196.389,46 Σύνολο Κ.Α. : 12 332.948,64 196.389,46 196.389,46 300.48 300.48 300.48 Σύνολο Κ.Α. : 1311 300.48 300.48 300.48 26.10 26.60 26.60 Σύνολο Κ.Α. : 1312 26.10 26.60 26.60 Σελίδα: 4 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1314.001 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΘΗΣΕΑΣ) 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1321.017 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑ ΕΠ0021 ΜΕ Κ.Α.2017ΕΠ00210021 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 1322.002 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΕΠ 10.798,19 Σύνολο Κ.Α. : 1314 10.798,19 Σύνολο Κ.Α. : 131 337.378,19 327.08 327.08 253.935,48 Σύνολο Κ.Α. : 1321 253.935,48 1.990.832,15 636.499,99 636.499,99 1322.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΕΠ 402 ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ'' 35.00 5.679,20 5.679,20 1322.008 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦ. ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2003ΣΕ05500005 1322.011 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 002 2013ΕΠ00200010 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1322.012 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 002 2014ΕΠ00200007 ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι ΝΑΟΥ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΩΦΟΡΩΝ. 1322.015 Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 LEADER 45.00 267.026,12 27.00 12.724,99 26.752,72 85.176,66 26.752,72 85.176,66 1322.016 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ '' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ'' 1322.017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Τ.Κ. ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ' 1322.018 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 1322.019 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ 002 1322.020 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΔΕ 2014ΣΕ57100004 ΤΗΣ ΣΑΕ571 116.479,99 339.751,72 19.630,79 210.00 34.097,43 134.752,48 34.097,43 134.752,48 1322.021 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΠΔΕ 1322.022 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ Κ.Α.2014ΕΠ50200012 ΣΑΕΠ 502 ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΘΙΑΣ 1322.023 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ''ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ'' 1322.024 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ''ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ''ΣΑΕΠ 402 ΚΑ 2015ΕΠ40200000 265.237,80 50.00 15.00 500.00 Σελίδα: 5 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1322.025 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 1322.026 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ''ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΑΡΙΠΑ - ΙΝΙ'' 2.915,64 35.00 1.528,52 24.428,00 1.528,52 24.428,00 1322.027 ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.165.564,78 522.225,35 522.225,35 1322.028 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ'' 1322.029 Επιχορ.έργου Βελτίωση υφιστάμενης οδού Καστελλίου-Θραψανού Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΣΑΕΠ Κρήτης 002 1322.030 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 402 ΜΕ ΚΑ 2010ΕΠ40200068 1.469,46 520.500,65 47.367,00 359.075,15 308.401,92 1322.032 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΕΠ 002 1322.033 Ε.Π. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡΑΜ.ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΕΠ 402 ΜΕ Κ.Α.2010ΕΠ40200008 για το έργο Επιχειρησιακό σχέδιο ενίσχυσης του τουριστικού προιόντος στο Δήμο ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 1322.034 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 002 ΜΕ ΚΑ 2014ΕΠ0020005 ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1322.035 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2001ΣΕ05500002 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΙΔΡΙΑΣ 1322.036 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 502 ΜΕ ΚΑ 2014ΕΠ50200012 ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΠΟΥΛΙΕΣ ΧΑΝΔΡΟΥ 1322.037 Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. για το έργο Συντήρηση-βελτίωση & αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΜινώα Πεδιάδας. 1322.038 Χρηματοδότηση της ΣΑΕΠ 002 με Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 για το έργο Εγκατάσταση φωτοβολταικού συστήματος ισχύος 28,5 kw στο κτίριο του 2ου Δημ.σχολ.Αρκαλοχωρίου 1322.039 Χρηματοδότηση της ΣΑΕΠ 002 με Κ.Α. 2014ΕΠ0020007 για το έργο Επέκταση δημοτικού φωτισμού 1.000.00 70.00 60.00 100.00 100.00 350.00 75.00 30.00 51.288,40 51.288,40 Σύνολο Κ.Α. : 1322 7.451.501,09 1.881.503,90 1.830.830,67 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1328.015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Δ.ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.006 Επιχορήγηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το έργο Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισμού 1.855.121,66 Σύνολο Κ.Α. : 1328 1.855.121,66 76.625,91 Σελίδα: 6 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1329.007 Επιχορήγηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για Ανάπλαση πλατείας παλ.δημοτ.σχολείου Αρχαγγέλου 1329.008 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων 20.921,73 84.165,36 1329.019 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" 1329.020 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" 1329.030 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΔΑ 63Γ846Ψ844-7ΑΧ 75.00 20.00 200.00 1329.031 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων ΑΜ 272/2005 Ο.Π.Α.Α.Χ. 11.766,00 Σύνολο Κ.Α. : 1329 488.479,00 Σύνολο Κ.Α. : 132 10.049.037,23 1.881.503,90 1.830.830,67 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 142 Κληρονομιές και Κληροδοσίες 1421 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α. : 13 10.386.415,42 2.208.583,90 2.157.910,67 5 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 1512.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 κτλ. 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). 1514.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΡΘΡΟ 12 Ν 1647/86) 1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων. Σύνολο Κ.Α. : 142 5 Σύνολο Κ.Α. : 14 5 20.00 56.361,22 44.502,65 Σύνολο Κ.Α. : 1511 20.00 56.361,22 44.502,65 10.00 8.347,42 6.607,42 Σύνολο Κ.Α. : 1512 10.00 8.347,42 6.607,42 10.00 Σύνολο Κ.Α. : 1514 10.00 3.729,70 3.729,70 Σελίδα: 7 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.001 Πρόστιμα από παραβάσεις κανονισμών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. 1519.005 Πρόστιμα κοινόχρηστων χώρων 3.00 2.00 1.216,50 65,00 1519.006 Λοιπά πρόστιμα που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες 6.152,93 3.994,69 Σύνολο Κ.Α. : 1519 5.00 7.369,43 4.059,69 Σύνολο Κ.Α. : 151 45.00 75.807,77 58.899,46 Σύνολο Κ.Α. : 15 45.00 75.807,77 58.899,46 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ 1624.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 1624.002 Εισφορές από εισπράξεις για φυσιοθεραπείες μελών των ΚΑΠΗ 5.00 70 52,12 52,12 1624.003 Λοιπά έκτακτα έσοδα 30 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1629.002 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Σύνολο Κ.Α. : 1624 6.00 52,12 52,12 2.50 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Σύνολο Κ.Α. : 1629 2.50 Σύνολο Κ.Α. : 162 8.50 52,12 52,12 Σύνολο Κ.Α. : 16 8.50 52,12 52,12 Σύνολο Κ.Α. : 1 10.772.914,06 2.480.833,25 2.413.251,71 30.00 34.692,20 3.959,77 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 130.689,88 350.560,32 223.624,29 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 5.50 8.510,03 5.788,34 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 30.364,43 7.373,47 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. Σελίδα: 8 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2119.001 Ειδικό τέλος λατομείου 5% Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. 3.275,83 3.275,83 2119.002 Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 28 28 2119.004 Έσοδα ΚΟΚ 6.78 60 2119.005 Έσοδα από μισθώματα από Αγροτικά ακίνητα 129,99 129,99 2119.006 Έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων 741,66 705,06 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Σύνολο Κ.Α. : 2119 11.207,48 4.990,88 Σύνολο Κ.Α. : 211 166.189,88 435.334,46 245.736,75 Σύνολο Κ.Α. : 21 166.189,88 435.334,46 245.736,75 Σύνολο Κ.Α. : 2 166.189,88 435.334,46 245.736,75 113.806,13 113.806,13 10.308,23 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 257.335,34 257.335,34 10.029,64 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 997.181,16 997.114,29 268.279,22 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 25.454,31 25.454,31 1.573,09 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 5.703,84 5.703,84 823,92 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 131.361,21 131.565,91 10.065,57 3219 Λοιπά έσοδα. 3219.001 Τέλη κοινοχρήστων χώρων 20.115,03 20.115,03 5.183,14 3219.002 Τέλη από παράβαση ΚΟΚ 50.295,14 50.326,04 757,17 3219.003 Δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων 7.249,49 7.249,49 671,72 3219.005 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 3.963,58 3.963,58 3219.006 Τέλη Νεκροταφείου 21.216,76 21.216,24 5.051,18 3219.009 Από λοιπές περιπτώσεις 64.076,90 64.109,51 3.947,29 3219.011 Έσοδα από μισθώματα από Αγροτικά ακίνητα 624,33 1.624,66 620,68 Σελίδα: 9 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3219.012 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια 2.821,90 2.821,90 494,87 3219.013 Έσοδα από εμπορία ΚΡΥΣΤΑΛ 39.856,98 39.856,98 9.473,60 3219.014 Έσοδα από εμπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ 11.241,00 11.241,00 11.241,00 3219.015 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 3219.016 Ειδικό τέλος λατομείου 5% Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. 5.922,80 19.073,29 4.806,60 19.073,29 13.328,14 3219.017 Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 3.311,17 3.311,17 515,24 3219.018 Τροφεία παιδικών-βρεφ/κών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 497Β.)) 3219.019 ΕΣΟΔΑ ΚΟΚ 1.154,77 4.825,00 954,77 4.825,00 302,79 3219.020 Έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων 72,09 3219.021 Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) 1.000,33 3219.022 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. 1.422,00 1.422,00 481,00 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα. 3221.000 Έκτακτα γενικά έσοδα. Σύνολο Κ.Α. : 3219 258.242,56 256.917,26 52.067,82 Σύνολο Κ.Α. : 321 1.789.084,55 1.787.897,08 353.147,49 3.898,66 5.014,86 294,21 3221.001 Πρόστιμα από παραβάσεις κανονισμών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. 3221.002 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 3221.003 Πρόστιμα κοινόχρηστων χώρων 8.504,76 2.162,72 11.627,80 8.504,76 2.162,72 11.627,80 1.917,37 94,89 564,58 3221.004 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 κτλ 11.986,88 11.986,88 4 3221.005 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών 21.600,16 21.590,47 662,50 Σύνολο Κ.Α. : 3221 59.780,98 60.887,49 3.573,55 3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 3222.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΕΡΠΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 27.360,05 27.360,05 3222.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΕΡΠΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 84.165,36 84.165,36 Σύνολο Κ.Α. : 3222 111.525,41 111.525,41 Σελίδα: 10 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Σύνολο Κ.Α. : 322 171.306,39 172.412,90 3.573,55 Σύνολο Κ.Α. : 32 1.960.390,94 1.960.309,98 356.721,04 Σύνολο Κ.Α. : 3 1.960.390,94 1.960.309,98 356.721,04 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 3.00 Σύνολο Κ.Α. : 411 3.00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 145.00 112.006,70 112.006,70 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 20.00 2.005,15 2.005,15 4123.001 Φόρος επί των Προμηθειών αγαθών ή Υπηρεσιών 30.00 21.894,51 21.894,51 4123.002 Φόρος Εργοληπτών Τεχνικών Έργων 15.00 1.149,25 1.149,25 4123.003 Φόρος Ελευθέρων επαγγελματιών 50.00 204,03 204,03 Σύνολο Κ.Α. : 4123 95.00 23.247,79 23.247,79 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 50.00 20.183,76 20.183,76 Σύνολο Κ.Α. : 412 310.00 157.443,40 157.443,40 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 900.00 746.091,75 746.091,75 Σύνολο Κ.Α. : 413 900.00 746.091,75 746.091,75 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 60.00 31.687,56 31.687,56 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 4142.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 40.00 4.236,79 4.236,79 4142.008 Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία 20.00 Σύνολο Κ.Α. : 4142 60.00 4.236,79 4.236,79 Σύνολο Κ.Α. : 414 120.00 35.924,35 35.924,35 Σελίδα: 11 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. Σύνολο Κ.Α. : 41 1.333.00 939.459,50 939.459,50 4.00 4.00 4.00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 6.447,35 1.467,35 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο Κ.Α. : 421 10.447,35 5.467,35 4.00 Σύνολο Κ.Α. : 42 10.447,35 5.467,35 4.00 Σύνολο Κ.Α. : 4 1.343.447,35 944.926,85 943.459,50 1.033.138,70 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121.002 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 5121.009 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΣΚ 1.033.138,70 1.033.138,70 Σύνολο Κ.Α. : 511 1.033.138,70 1.033.138,70 1.033.138,70 13.876,12 7.140,02 13.876,12 7.140,02 13.876,12 7.140,02 5121.018 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 89.810,19 89.810,19 89.810,19 5121.024 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 3.998,32 3.998,32 3.998,32 5121.029 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 1.027.532,34 1.027.532,34 1.027.532,34 5121.032 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΜΑΡΘΑ 5121.038 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΔΟΑΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ) 5121.039 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 17.711,77 1.798,91 20,25 17.711,77 1.798,91 20,25 17.711,77 1.798,91 20,25 5121.040 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 39.703,35 39.703,35 39.703,35 5121.043 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ πρόγραμμα ΚΕΡΑΜΕΥΣ 0,01 0,01 0,01 5121.046 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σύνολο Κ.Α. : 5121 1.201.591,28 1.201.591,28 1.201.591,28 Σελίδα: 12 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5122.001 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09 17.841,42 17.841,42 17.841,42 5123 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5123.001 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης Θραψανού 5123.002 ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 5123.003 Χρηματ.υπόλοιπο από ΘΗΣΕΑΣ Οριστική μελέτη κατασκευής φράγματος Μπαδιά. 5123.004 ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σύνολο Κ.Α. : 5122 17.841,42 17.841,42 17.841,42 1.514,86 31.10 35,00 73.636,45 5129 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 5129.000 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 5129.001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 5129.002 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09 5129.003 Λοιπές επιχορηγήσεις 1.514,86 31.10 35,00 73.636,45 1.514,86 31.10 35,00 73.636,45 Σύνολο Κ.Α. : 5123 106.286,31 106.286,31 106.286,31 328.911,18 101.927,78 6,96 54,94 328.911,18 101.927,78 6,96 54,94 328.911,18 101.927,78 Σύνολο Κ.Α. : 5129 430.900,86 430.900,86 430.900,86 Σύνολο Κ.Α. : 512 1.756.619,87 1.756.619,87 1.756.619,87 Σύνολο Κ.Α. : 51 2.789.758,57 2.789.758,57 2.789.758,57 Σύνολο Κ.Α. : 5 2.789.758,57 2.789.758,57 2.789.758,57 6,96 54,94 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 22.559.866,56 13.947.321,74 12.017.186,91 Σελίδα: 13 από 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017-29/12/2017 Αρ. πρωτ. 896 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 76.00 62.416,00 62.416,00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: 00-603 76.00 62.416,00 62.416,00 00-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 15.00 14.851,53 14.851,53 00-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 575,06 575,06 575,06 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Σύνολα ΚΑ: 00-605 15.575,06 15.426,59 15.426,59 00-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 00-6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμετοχής σε συνέδρια και 1.00 σεμινάρια Σύνολα ΚΑ: 00-6073 1.00 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Σύνολα ΚΑ: 00-607 1.00 Σύνολα ΚΑ: 00-60 92.575,06 77.842,59 77.842,59 00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 8.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6111 8.00 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 50 213,28 213,28 00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00-6117.000 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 6.00 4.692,36 4.692,36 Σελίδα 1 από 46

00-612 Δαπάνες αιρετών Σύνολα ΚΑ: 00-6117 6.00 4.692,36 4.692,36 Σύνολα ΚΑ: 00-611 14.50 4.905,64 4.905,64 00-6121 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 00-6121.001 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, 100.00 73.300,50 73.300,50 άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) Σύνολα ΚΑ: 00-6121 100.00 73.300,50 73.300,50 00-6123 Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 127.20 127.20 127.20 00-6126.000 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών 14.00 8.012,46 8.012,46 παροχών σε αιρετούς Σύνολα ΚΑ: 00-6126 14.00 8.012,46 8.012,46 00-613 Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών Σύνολα ΚΑ: 00-612 241.20 208.512,96 208.512,96 00-6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 1.50 Σύνολα ΚΑ: 00-613 1.50 00-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 00-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 00-6142.001 Αμοιβή ελέχγου ισολογισμού χρήσεως 2016 σε εταιρεία Ορκωτών 11.904,00 11.457,60 11.457,60 Λογιστών 00-6142.003 Απομαγνητοφώνηση των Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου 4.00 3.95 3.95 00-615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολα ΚΑ: 00-6142 15.904,00 15.407,60 15.407,60 Σύνολα ΚΑ: 00-614 15.904,00 15.407,60 15.407,60 00-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 53.598,99 37.505,07 37.505,07 00-62 Παροχές τρίτων 00-622 Επικοινωνίες Σύνολα ΚΑ: 00-615 53.598,99 37.505,07 37.505,07 Σύνολα ΚΑ: 00-61 326.702,99 266.331,27 266.331,27 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 10.00 7.760,13 7.760,13 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 20.00 19.924,50 19.924,50 00-6223 Κινητή τηλεφωνία 8.00 5.398,62 5.398,62 00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 2.00 Σελίδα 2 από 46

00-63 Φόροι - τέλη 00-631 Φόροι Σύνολα ΚΑ: 00-622 40.00 33.083,25 33.083,25 Σύνολα ΚΑ: 00-62 40.00 33.083,25 33.083,25 00-6311 Φόροι τόκων 5.00 2.827,07 2.827,07 Σύνολα ΚΑ: 00-631 5.00 2.827,07 2.827,07 00-633 Διάφοροι φόροι και τέλη 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 25.00 13.264,56 13.264,56 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Σύνολα ΚΑ: 00-633 25.00 13.264,56 13.264,56 Σύνολα ΚΑ: 00-63 30.00 16.091,63 16.091,63 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.00 00-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.50 00-643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Σύνολα ΚΑ: 00-642 3.50 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 6.00 2.253,70 2.253,70 00-6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 00-6432.002 Δαπάνες διοργάνωσης εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 6.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6432 6.00 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 3.50 φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Σύνολα ΚΑ: 00-643 15.50 2.253,70 2.253,70 00-645 Συνδρομές 00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 2.00 1.253,00 1.253,00 00-6451.002 Ετήσια συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της Δήμος 2.00 1.86 1.86 ΝΕΤ 00-6451.003 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 206/2013 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ 1.20 00-6451.004 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 14/2013 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 313,50 ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00-6451.005 Ετήσια συνδρομή στη ΔΗΜΟΔ ΝΕΤ για την υπηρεσία e-postirixis 1.00 992,00 992,00 Σύνολα ΚΑ: 00-6451 6.513,50 4.105,00 4.105,00 Σελίδα 3 από 46

00-6452 Συνδρομές Internet 1.00 00-6453 Λοιπές συνδρομές 70 312,48 312,48 00-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: 00-645 8.213,50 4.417,48 4.417,48 00-6463.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 20.00 2.014,26 2.014,26 00-6463.002 Δημοσιεύσεις αποχαρακτηρισμού εκτάσεων γεωτρήσεων 2.00 00-6463.003 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 206/2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΣ 1.879,30 ΑΕ 00-6463.004 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 14/2013 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ 1.291,14 00-6463.005 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 7416/2013 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ 3.398,61 1.012,45 1.012,45 ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ Σύνολα ΚΑ: 00-6463 28.569,05 3.026,71 3.026,71 00-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Σύνολα ΚΑ: 00-646 28.569,05 3.026,71 3.026,71 00-6492.040 Δικαστικά έξοδα και λοιπά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 127.00 86.787,18 86.787,18 Σύνολα ΚΑ: 00-6492 127.00 86.787,18 86.787,18 00-6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 5.137,17 2372/1940) 00-6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 3.00 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00-6495.002 Ρύθμιση οφειλών Δήμου προς ΙΚΑ 6.507,66 4.597,33 4.597,33 00-6495.003 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 15.00 5.230,60 5.230,60 00-6495.004 Έξοδα και προμήθειες από κατανομές-επιχορηγήσεις κτλ. 7.50 4.025,13 4.025,13 00-6495.007 Πρόστιμα Ασφαλιστικών Ταμείων και τυχών προσαυξήσεις 5.00 00-6495.009 Ρύθμιση αντιτίμου ηλεκτρικού ρεύματος 63.310,05 63.310,05 63.310,05 00-6495.010 Προμήθεια τραπεζών από χρήση POS 3.346,83 563,50 563,50 Σύνολα ΚΑ: 00-6495 100.664,54 77.726,61 77.726,61 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Σύνολα ΚΑ: 00-649 235.801,71 164.513,79 164.513,79 00-652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 00-6521 Τόκοι δανέιων εσωτερικού Σύνολα ΚΑ: 00-64 291.584,26 174.211,68 174.211,68 Σελίδα 4 από 46

00-6521.001 Τόκοι δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 37.080,63 37.080,63 37.080,63 00-6521.002 Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνετ.Τράπεζας (ΚΑΣΤ 75880) 508,73 508,73 508,73 00-6521.004 Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 1.243,87 1.075,16 1.075,16 221906) 00-6521.005 Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας 142,84 126,20 126,20 (ΚΑΣΤ.83659) Σύνολα ΚΑ: 00-6521 38.976,07 38.790,72 38.790,72 00-6523 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 2.159,83 2.159,83 2.159,83 00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 00-6526.001 Χρεωλήσια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 40.808,03 40.808,03 40.808,03 00-6526.002 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.75880) 26.262,79 26.262,79 26.262,79 00-6526.004 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 221906) 13.003,50 12.930,98 12.930,98 00-6526.005 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83659) 16.650,74 16.650,74 16.650,74 Σύνολα ΚΑ: 00-6526 96.725,06 96.652,54 96.652,54 Σύνολα ΚΑ: 00-652 137.860,96 137.603,09 137.603,09 Σύνολα ΚΑ: 00-65 137.860,96 137.603,09 137.603,09 00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 00-671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 166.04 155.666,14 155.666,14 00-6713 Απόδοση σε αθλητικούς οργανισμούς 00-6713.001 Απόδοση στον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού 90.00 65.00 65.00 00-672 Υποχρεωτικές εισφορές 00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων Σύνολα ΚΑ: 00-6713 90.00 65.00 65.00 Σύνολα ΚΑ: 00-671 256.04 220.666,14 220.666,14 00-6721.001 Ετήσια εισφορά στο Σύνδεσμο στον οποίο μετέχει ο Δήμος 17.232,90 16.415,66 16.415,66 (ΕΣΔΑΚ) Σύνολα ΚΑ: 00-6721 17.232,90 16.415,66 16.415,66 00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 5.137,17 00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 25.685,83 00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00-6726.001 Εισφορά υπέρ Παγκρήτιας Διαδημοτικής Αστικ'ης Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής 1.00 Σελίδα 5 από 46

00-6726.002 Παρακράτηση και απόδοση του 15% του ΤΑΠ 17.514,40 5.772,69 5.772,69 Σύνολα ΚΑ: 00-6726 18.514,40 5.772,69 5.772,69 00-673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 00-6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) Σύνολα ΚΑ: 00-672 66.570,30 22.188,35 22.188,35 00-6738.001 Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου 40.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6738 40.00 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε. 00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 00-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Σύνολα ΚΑ: 00-673 40.00 Σύνολα ΚΑ: 00-67 362.610,30 242.854,49 242.854,49 Σύνολα ΚΑ: 00-6 1.281.333,57 948.018,00 948.018,00 00-8112.001 Αμοιβές Δικηγόρων 526,44 00-8112.003 Αμοιβές ελέγχου Οικονομικών καταστάσεων 3.075,00 Σύνολα ΚΑ: 00-8112 3.601,44 00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 00-8113.001 Ταχυδρομικά Τέλη 107,79 107,79 107,79 00-8113.002 Δικαστικές Αγωγές 127.638,33 83.44 83.44 Σύνολα ΚΑ: 00-8113 127.746,12 83.547,79 83.547,79 00-8114 Φόροι - Τέλη 39.703,35 39.703,39 39.703,39 00-8115 Διάφορα έξοδα 00-8115.001 Μετακινήσεις 429,32 38,00 38,00 00-8115.002 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 92,22 53,00 53,00 00-8115.003 Έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες 1.676,29 136,40 136,40 00-8115.004 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 241,65 241,65 241,65 Σύνολα ΚΑ: 00-8115 2.439,48 469,05 469,05 00-8117 Λοιπά έξοδα 00-8117.001 Επιστροφές παραβόλων - Χρημάτων 9 00-8117.003 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 2,82 2,82 2,82 Σελίδα 6 από 46

00-82 Λοιπές αποδόσεις 00-821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Σύνολα ΚΑ: 00-8117 92,82 2,82 2,82 Σύνολα ΚΑ: 00-811 173.583,21 123.723,05 123.723,05 Σύνολα ΚΑ: 00-81 173.583,21 123.723,05 123.723,05 00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 3.00 παράστασης Σύνολα ΚΑ: 00-821 3.00 00-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως 00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 145.00 108.615,46 108.615,46 00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών 20.00 1.829,61 1.829,61 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 95.00 16.176,17 16.176,17 00-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 50.00 19.511,87 19.511,87 00-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Σύνολα ΚΑ: 00-822 310.00 146.133,11 146.133,11 00-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 900.00 714.860,64 714.860,64 00-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολα ΚΑ: 00-823 900.00 714.860,64 714.860,64 00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 60.00 30.347,36 30.347,36 00-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 00-8242.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 40.00 3.931,83 3.931,83 00-8242.004 Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία 20.00 Σύνολα ΚΑ: 00-8242 60.00 3.931,83 3.931,83 00-825 Πάγιες προκαταβολές Σύνολα ΚΑ: 00-824 120.00 34.279,19 34.279,19 00-8251 Πάγια προκαταβολή 4.00 4.00 4.00 Σύνολα ΚΑ: 00-825 4.00 4.00 4.00 00-826 Λοιπές επιστροφές 00-8261 Λοιπές επιστροφές 00-8261.002 Επιστροφή χρημάτων από διόρθωση χρηματικών καταλόγων 7.026,55 1.960,16 1.960,16 00-8261.006 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 2.00 00-8261.007 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4.98 4.979,79 4.979,79 Σελίδα 7 από 46

Σύνολα ΚΑ: 00-8261 14.006,55 6.939,95 6.939,95 Σύνολα ΚΑ: 00-826 14.006,55 6.939,95 6.939,95 Σύνολα ΚΑ: 00-82 1.351.006,55 906.212,89 906.212,89 00-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 00-851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 607.632,85 Τέλος Γ' κεφαλαίου (Π.Ο.Ε. ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: 00-851 607.632,85 Σύνολα ΚΑ: 00-85 607.632,85 Σύνολα ΚΑ: 00-8 2.132.222,61 1.029.935,94 1.029.935,94 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 500.00 431.862,41 431.862,41 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6011.002 Τελεσίδικη δικαστική απόφαση με αρ. 158/2008 πρώην 83.996,00 υπαλλήλων του δήμου (πρίμ παραγωγικότητας) 10-6011.003 Χρηματική (εργατική) αγωγή με αρ. ΑΓ60/31-3-2003 μονίμων 4.313,75 υπαλλήλων του Δήμου 10-6011.005 ΧΡΗΜΑΤ.ΑΓΩΓΗ ΑΓ 393/31-12-2007 ΦΑΡΣΑΡΑΚΗ 5.106,44 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΤΛ. Σύνολα ΚΑ: 10-6011 593.416,19 431.862,41 431.862,41 10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 20.00 4.327,60 4.327,60 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολα ΚΑ: 10-601 613.416,19 436.190,01 436.190,01 10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 112.00 98.217,55 98.217,55 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: 10-602 112.00 98.217,55 98.217,55 10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 14.00 4.378,86 4.378,86 Σελίδα 8 από 46

10-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Σύνολα ΚΑ: 10-604 14.00 4.378,86 4.378,86 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 80.00 51.302,31 51.302,31 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 28.00 24.733,42 24.733,42 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6.00 2.390,96 2.390,96 10-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 14.376,40 14.376,40 14.376,40 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Σύνολα ΚΑ: 10-605 128.376,40 92.803,09 92.803,09 10-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 10-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 1.00 1.00 1.00 10-62 Παροχές τρίτων 10-623 Ενοίκια - Μισθώματα 10-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Σύνολα ΚΑ: 10-606 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 10-60 868.792,59 632.589,51 632.589,51 10-6232.001 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 26.00 24.206,00 24.206,00 10-6232.003 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 109/2015 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΩΡΑΚΗΣ ΚΑΙ 17.157,00 ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ 10-6232.004 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡ.7/2016 10-6232.005 Χρηματική Αγωγή ΓΑ 3422/ΜΘ/156/2015 για Μίσθωμα 13.915,60 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΙΟΣ ΚΛΠ 10-6232.006 Χρηματική Αγωγή ΓΑ2748Ν/ΜΘ/112/2016 για Μίσθωμα 30.614,32 30.614,32 30.614,32 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΙΟΣ ΚΛΠ Σύνολα ΚΑ: 10-6232 87.686,92 54.820,32 54.820,32 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Σύνολα ΚΑ: 10-623 87.686,92 54.820,32 54.820,32 5.00 4.910,40 4.910,40 10-6263.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.00 1.140,80 1.140,80 Σύνολα ΚΑ: 10-6263 2.00 1.140,80 1.140,80 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.00 60 60 10-6264.002 Συντήρηση ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων 3.00 1.148,73 1.148,73 του Δήμου Σύνολα ΚΑ: 10-6264 8.00 1.748,73 1.748,73 Σελίδα 9 από 46

10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών 2.00 136,40 136,40 και λοιπού εξοπλισμού 10-6265.002 Συντήρηση παιδικών χαρών 6.90 Σύνολα ΚΑ: 10-6265 8.90 136,40 136,40 10-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 10-6266.001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 16.00 16.00 16.00 10-6266.002 Συντήρηση της ιστοσελίδας (portal) του Δήμου 4.00 3.85 3.85 10-6266.003 Συντήρηση λογισμικού ACE HELLAS 1.50 1.066,40 1.066,40 10-6266.005 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2.00 10-6266.006 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Q & R S.A. 1.86 465,00 465,00 10-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σύνολα ΚΑ: 10-6266 25.36 21.381,40 21.381,40 Σύνολα ΚΑ: 10-626 49.26 29.317,73 29.317,73 10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους 90.00 90.00 90.00 υπηρεσίες 10-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 20 10-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 10-6279.001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 2.20 2.180,77 2.180,77 10-6279.002 Απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων 2.00 1.116,00 1.116,00 10-63 Φόροι - τέλη 10-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Σύνολα ΚΑ: 10-6279 4.20 3.296,77 3.296,77 Σύνολα ΚΑ: 10-627 94.40 93.296,77 93.296,77 Σύνολα ΚΑ: 10-62 231.346,92 177.434,82 177.434,82 10-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 18.50 9.566,10 9.566,10 10-6321.004 Έξοδα αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας μηχανολογικού 2.50 423,00 423,00 εξοπλισμού Δήμου Σύνολα ΚΑ: 10-6321 21.00 9.989,10 9.989,10 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολα ΚΑ: 10-632 21.00 9.989,10 9.989,10 Σύνολα ΚΑ: 10-63 21.00 9.989,10 9.989,10 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 4.50 2.632,46 2.632,46 Σελίδα 10 από 46

10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σύνολα ΚΑ: 10-642 4.50 2.632,46 2.632,46 Σύνολα ΚΑ: 10-64 4.50 2.632,46 2.632,46 10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15.00 13.309,36 13.309,36 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σύνολα ΚΑ: 10-6612 15.00 13.309,36 13.309,36 10-6613.001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 10.00 7.113,02 7.113,02 εκτυπώσεων 10-6613.002 Δαπάνες για σύναψη σύμβασης της λειτουργικής και τεχνικής 3.50 εξυπηρέτησης των ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων Σύνολα ΚΑ: 10-6613 13.50 7.113,02 7.113,02 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10-6615.001 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ.5/2012 ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ-ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ 3.50 Α.Ε. Σύνολα ΚΑ: 10-6615 3.50 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Σύνολα ΚΑ: 10-661 32.00 20.422,38 20.422,38 10-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 15.00 12.182,85 12.182,85 10-664 Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολα ΚΑ: 10-6634 15.00 12.182,85 12.182,85 Σύνολα ΚΑ: 10-663 15.00 12.182,85 12.182,85 10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5.00 2.450,31 2.450,31 10-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Σύνολα ΚΑ: 10-664 5.00 2.450,31 2.450,31 10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 2.00 10-669 Λοιπές προμήθειες 10-6699 Λοιπές προμήθειες Σύνολα ΚΑ: 10-665 2.00 10-6699.001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3.00 2.361,35 2.361,35 Σύνολα ΚΑ: 10-6699 3.00 2.361,35 2.361,35 Σελίδα 11 από 46

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 10-713 Προμήθειες παγίων 10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολα ΚΑ: 10-669 3.00 2.361,35 2.361,35 Σύνολα ΚΑ: 10-66 57.00 37.416,89 37.416,89 Σύνολα ΚΑ: 10-6 1.182.639,51 860.062,78 860.062,78 10-7131.001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 5.00 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σύνολα ΚΑ: 10-7131 5.00 10-7134.001 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών-εξαρτημάτων, εξοπλισμού 5.00 4.491,28 4.491,28 ΤΠΕ και λογισμικών προγραμμάτων Σύνολα ΚΑ: 10-7134 5.00 4.491,28 4.491,28 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 10-7135.003 Προμήθεια ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων 9.00 8.928,00 8.928,00 10-7135.004 Προμήθεια μηχανήματος σήμανσης καρτών προσωπικού 1.50 789,26 789,26 10-7135.005 Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης 2.00 10-7135.006 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 3.00 2.745,99 2.745,99 10-73 Έργα 10-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 10-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: 10-7135 15.50 12.463,25 12.463,25 Σύνολα ΚΑ: 10-713 25.50 16.954,53 16.954,53 Σύνολα ΚΑ: 10-71 25.50 16.954,53 16.954,53 10-7331.001 Συντήρηση εγκατάστασης Δημαρχείου 2.00 Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Σύνολα ΚΑ: 10-7331 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-733 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-73 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-7 27.50 16.954,53 16.954,53 Σελίδα 12 από 46

10-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 10-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 108,81 108,81 108,81 10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 10-8113.001 Λοιπά έξοδα παροχής τρίτων 8.343,23 7.35 7.35 Σύνολα ΚΑ: 10-8113 8.343,23 7.35 7.35 10-8115 Διάφορα έξοδα 10-8115.001 Είδη καθαριότητας -73,80 10-8115.002 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά 30 10-8115.003 Γραφική ύλη 3.174,28 2.961,27 2.961,27 10-8115.004 Έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες 20.226,90 3.472,51 3.472,51 Σύνολα ΚΑ: 10-8115 23.627,38 6.433,78 6.433,78 10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 10-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Σύνολα ΚΑ: 10-811 32.079,42 13.892,59 13.892,59 10-8121.002 Προμήθεια ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων 8.377,44 8.377,44 8.377,44 Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 15-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: 10-8121 8.377,44 8.377,44 8.377,44 Σύνολα ΚΑ: 10-812 8.377,44 8.377,44 8.377,44 Σύνολα ΚΑ: 10-81 40.456,86 22.270,03 22.270,03 Σύνολα ΚΑ: 10-8 40.456,86 22.270,03 22.270,03 15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15-6011.000 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 150.00 138.237,49 138.237,49 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: 15-6011 150.00 138.237,49 138.237,49 15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολα ΚΑ: 15-601 150.00 138.237,49 138.237,49 Σελίδα 13 από 46

15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 150.00 143.096,56 143.096,56 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: 15-602 150.00 143.096,56 143.096,56 15-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 46.00 26.338,74 26.338,74 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: 15-604 46.00 26.338,74 26.338,74 15-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 37.00 25.848,70 25.848,70 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15-6052.000 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 38.00 36.04 36.04 15-6052.001 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2.355,00 Σύνολα ΚΑ: 15-6052 40.355,00 36.04 36.04 15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 63.00 44.549,97 44.549,97 15-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 4.600,45 4.600,45 4.600,45 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Σύνολα ΚΑ: 15-605 144.955,45 111.039,12 111.039,12 15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 15-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολα ΚΑ: 15-60 490.955,45 418.711,91 418.711,91 15-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 15-6117.001 ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 5.00 ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Σύνολα ΚΑ: 15-6117 5.00 15-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 15-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 15-6142.001 Αμοιβή για το έργο υπηρεσίες μεταφοράς παραμετροποίησης & εκπαίδευσης του συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων. Σύνολα ΚΑ: 15-611 5.00 6.82 6.82 6.82 15-6142.002 Αμοιβές νομικών προσώπων για δικαιώματα πνευματικής 5.00 ιδιοκτησίας Σύνολα ΚΑ: 15-6142 11.82 6.82 6.82 15-616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: 15-614 11.82 6.82 6.82 Σελίδα 14 από 46

15-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 15-6162.001 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.00 Σύνολα ΚΑ: 15-6162 5.00 15-62 Παροχές τρίτων 15-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: 15-616 5.00 Σύνολα ΚΑ: 15-61 21.82 6.82 6.82 15-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 80.00 80.00 80.00 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: 15-621 80.00 80.00 80.00 15-623 Ενοίκια - Μισθώματα 15-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 7.50 15-6236 Λοιπά μισθώματα 15-6236.001 Χρηματική αγωγή 119/2017 Σταύρος και Ευαγγελία Λαμπράκη για 6.729,80 6.729,80 6.729,80 μισθώματα ΚΑΠΗ Σύνολα ΚΑ: 15-6236 6.729,80 6.729,80 6.729,80 15-625 Ασφάλιστρα Σύνολα ΚΑ: 15-623 14.229,80 6.729,80 6.729,80 15-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.354,00 3.112,00 3.112,00 15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Σύνολα ΚΑ: 15-625 3.354,00 3.112,00 3.112,00 15-6261.000 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 15-6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 4.00 2.234,48 2.234,48 15-6261.002 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ.44/28-1-2014 ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ 4.34 4.34 4.34 ΣΤΑΥΡΟΣ Σύνολα ΚΑ: 15-6261 8.34 6.574,48 6.574,48 15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 15-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.00 2.569,60 2.569,60 15-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σύνολα ΚΑ: 15-6264 3.00 2.569,60 2.569,60 Σύνολα ΚΑ: 15-626 11.34 9.144,08 9.144,08 15-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους 5.824,54 5.824,54 5.824,54 υπηρεσίες 15-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 30 Σελίδα 15 από 46