ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/12/2015 Αρ. πρωτ. : 3846 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0112 Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.. 4260/62). 0113 Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ Κ) 10.00 6.80 11.009,50 3.506,98 7.801,00 3.190,98 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). 0116.001 Μισθώµατα δηµοτικού λατοµείου (Ζωφόροι οµικά Υλικά) 15.00 8.497,65 8.497,65 012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001). 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958). 0125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 0125.001 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) εντός των δηµοτικών βοσκήσιµων εκτάσεων (ανά κεφαλή ζώου). Σύνολο Κ.Α. : 0116 15.00 8.497,65 8.497,65 Σύνολο Κ.Α. : 011 31.80 23.014,13 19.489,63 43 29.530,19 50 43 31.568,30 43 30.97 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. Σύνολο Κ.Α. : 0125 50 2.00 122,67 21,67 Σύνολο Κ.Α. : 012 32.460,19 32.120,97 31.421,67 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Σύνολο Κ.Α. : 01 64.260,19 55.135,10 50.911,30 20.00 25.101,65 25.101,65 Σελίδα: 1 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958). 0321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο. 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958). 0331 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. Σύνολο Κ.Α. : 0211 20.00 25.101,65 25.101,65 Σύνολο Κ.Α. : 021 20.00 25.101,65 25.101,65 Σύνολο Κ.Α. : 02 20.00 25.101,65 25.101,65 700.00 932.861,34 889.409,77 Σύνολο Κ.Α. : 0311 700.00 932.861,34 889.409,77 Σύνολο Κ.Α. : 031 700.00 932.861,34 889.409,77 3.10 3.10 3.10 Σύνολο Κ.Α. : 032 3.10 3.10 3.10 500.00 44 44 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 0332.001 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 83.277,74 206.256,41 109.096,68 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958). 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης. 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου. Σύνολο Κ.Α. : 0332 83.277,74 206.256,41 109.096,68 Σύνολο Κ.Α. : 033 583.277,74 206.696,41 109.536,68 6.50 Σύνολο Κ.Α. : 034 6.50 Σύνολο Κ.Α. : 03 1.292.877,74 1.142.657,75 1.002.046,45 60.00 44.091,00 44.091,00 0412 ικαίωµα ενταφιασµού. 2.00 1.29 1.29 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. 0417.001 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 10.00 11.93 7.721,57 Σύνολο Κ.Α. : 0417 10.00 11.93 7.721,57 Σελίδα: 2 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). Σύνολο Κ.Α. : 041 72.00 57.311,00 53.102,57 45.822,30 38.095,98 38.095,98 Σύνολο Κ.Α. : 0441 45.822,30 38.095,98 38.095,98 Σύνολο Κ.Α. : 044 45.822,30 38.095,98 38.095,98 10 1.502,71 33,85 1.556,00 33,85 1.556,00 Σύνολο Κ.Α. : 045 1.602,71 1.589,85 1.589,85 6.219,82 15.551,55 8.680,01 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 39.00 0463 ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). 0463.001 Έσοδα από εµπορία ΚΡΥΣΤΑΛ 5.20 31.449,00 6.909,07 0463.002 Έσοδα από εµπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ 36.00 46.387,00 32.762,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 052 Εισφορές 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Σύνολο Κ.Α. : 0463 41.20 77.836,00 39.671,07 Σύνολο Κ.Α. : 046 86.419,82 93.387,55 48.351,08 Σύνολο Κ.Α. : 04 205.844,83 190.384,38 141.139,48 32.074,00 Σύνολο Κ.Α. : 051 32.074,00 21.839,40 25.83 24.327,30 Σύνολο Κ.Α. : 052 21.839,40 25.83 24.327,30 Σύνολο Κ.Α. : 05 53.913,40 25.83 24.327,30 Σελίδα: 3 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 061 Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 2.429.929,63 2.338.890,72 2.338.890,72 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε). 196.860,85 181.450,42 181.450,42 0619.001 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς 478.166,46 478.166,47 478.166,47 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ). 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 0718.001 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. Σύνολο Κ.Α. : 0619 478.166,46 478.166,47 478.166,47 Σύνολο Κ.Α. : 061 3.104.956,94 2.998.507,61 2.998.507,61 Σύνολο Κ.Α. : 06 3.104.956,94 2.998.507,61 2.998.507,61 2.025,00 52.103,70 10.00 24.709,79 2.40 35.86 34.654,38 2.40 35.86 34.654,38 0718.002 Εγγραφές ανανεώσεις µελών ΚΑΠΗ 2.50 40 40 0718.004 Έσοδα από την εκµετάλευση των Κυλικείων 50 150,20 150,20 0718.005 Λοιπά έσοδα 87.221,90 96.918,85 95.422,09 0718.006 Παράβολο τέλεσης πολιτικού γάµου 3.00 25 25 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες. Σύνολο Κ.Α. : 0718 117.931,69 132.373,43 130.876,67 Σύνολο Κ.Α. : 071 182.060,39 170.633,43 169.136,67 Σύνολο Κ.Α. : 07 182.060,39 170.633,43 169.136,67 Σύνολο Κ.Α. : 0 4.923.913,49 4.608.249,92 4.411.170,46 36.60 36.60 36.60 Σελίδα: 4 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις. 200.50 10.14 10.14 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) 1314.001 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΘΗΣΕΑΣ) 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηµατοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 1321.001 Ασφαλτοστρώσεις ηµοτικών δρόµων ΑΜ 272/2005 Ο.Π.Α.Α.Χ. Σύνολο Κ.Α. : 121 237.10 46.74 46.74 Σύνολο Κ.Α. : 12 237.10 46.74 46.74 308.88 300.48 300.48 Σύνολο Κ.Α. : 1311 308.88 300.48 300.48 26.10 26.10 26.10 Σύνολο Κ.Α. : 1312 26.10 26.10 26.10 37.723,06 Σύνολο Κ.Α. : 1314 37.723,06 Σύνολο Κ.Α. : 131 372.703,06 326.58 326.58 11.766,00 1321.005 Επιχορ.έργου Βελτίωση υφιστάµενης οδού Καστελλίου-Θραψανού ήµου Μινώα Πεδιάδας ΣΑΕΠ Κρήτης 002 917.757,70 282.704,90 282.704,90 1322 Χρηµατοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς 1322.002 Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Ν ΣΑ) Σύνολο Κ.Α. : 1321 929.523,70 282.704,90 282.704,90 1.467.449,82 130.00 130.00 1322.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΕΠ 402 ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ'' 35.00 Σύνολο Κ.Α. : 1322 1.502.449,82 130.00 130.00 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 1323.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) 1.342.084,87 Σύνολο Κ.Α. : 1323 1.342.084,87 1328 Χρηµατοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Σελίδα: 5 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1328.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Βιολογικοό καθαρισµό και κεντρικό αγωγό λυµάτων οικισµών Γερακίου -Αρµάχας ήµου Μινώα Πεδιάδας ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ (ΕΣΠΑ) 1328.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ Βιολογικό καθαρισµό και κεντρικό αγωγό λυµάτων οικισµών Κασταµονίτσας - Αµαριανού (ΕΣΠΑ) 1328.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΣΠΑ 3.906,50 3.478,29 154.775,45 112.639,29 112.639,29 1328.004 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ'' ΕΣΠΑ 1328.005 ΕΠΙΧΟΡ. Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ'- Β ΦΑΣΗ' 1328.006 Επιχορήγηση από Ε.Π. Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013 26.992,12 229.093,87 178.426,19 15.839,64 205.428,45 69.177,63 15.839,64 205.428,45 69.177,63 1328.008 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ'' ΕΣΠΑ 1328.009 Χρηµατοδότηση από το ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" για το έργο "Βελτίωση δρόµου Πάρτιρα -Αµουργέλες" 1328.010 Χρηµατοδότηση για το έργο "Βιολογικός καθαρισµός και κεντρικός αγωγός λυµάτων οικισµού Σµαρίου ήµοτ Μινώα Πεδιάδας" ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΕΣΠΑ 1328.012 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ.ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ.ΜΙΝΩΑ 1328.013 Επιχορήγηση Προγράµµατος ΚΕΡΑΜΕΥΣ 39.630,60 9.049,55 61.50 60.545,32 38.277,60 38.277,60 1328.014 Ε.Π. Κρήτη & Νήσων Αιγαίου MIS 346749 BΕΛΤΙΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΠΑΡΤΙΡΑ ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΕΣ 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε (ΕΤΕΡΠΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο ΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1329.002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 1329.003 ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 50.276,77 Σύνολο Κ.Α. : 1328 817.674,66 441.362,61 441.362,61 13.125,09 1.058.883,93 1.478.385,73 345.758,64 20.139,81 345.758,64 20.139,81 1329.004 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ 002 1329.006 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισµού 162.321,83 76.295,73 134.545,83 27.360,05 134.545,83 1329.007 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας παλ. ηµοτ.σχολείου Αρχαγγέλου 1329.008 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων 20.921,73 84.165,36 84.165,36 Σελίδα: 6 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1329.011 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ Τ.Ε.Ο. Α.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ'' 1329.012 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΕΠ 002 1329.013 Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 LEADER 145.214,11 1.000.00 380.00 110.269,00 68.44 110.269,00 68.44 1329.014 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ''ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΑΣ Ο ΟΥ ΠΑΡΤΙΡΩΝ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΩΝ'' 1329.015 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 1329.016 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ 1329.019 ΑΠΟ ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" 1329.020 ΑΠΟ ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" 1329.021 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Π Ε 2014ΣΕ57100004 ΤΗΣ ΣΑΕ571 265.00 172.662,00 200.00 75.00 20.00 500.00 222.278,55 164.656,99 222.278,55 164.656,99 1329.022 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 402 ΜΕ ΚΑ 2010ΕΠ40200068 & ΚΑ 2010ΕΠ40200067 1329.023 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ''ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ'' 1329.024 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ '' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ'' 1329.025 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ '' ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ'' 1329.026 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Τ.Κ. ΝΙΠΙ ΙΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ'' 1329.029 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ''ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΟΜΟΥ ΓΑΡΙΠΑ - ΙΝΙ'' 47.367,00 15.00 150.00 500.00 416.00 35.00 Σύνολο Κ.Α. : 1329 6.815.342,51 1.177.614,23 1.066.088,82 Σύνολο Κ.Α. : 132 11.407.075,56 2.031.681,74 1.920.156,33 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 142 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α. : 13 11.779.778,62 2.358.261,74 2.246.736,33 Σελίδα: 7 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1421 Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες 86 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 1512.001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 κτλ. 1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). 1514.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΡΘΡΟ 12 Ν 1647/86) 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων. Σύνολο Κ.Α. : 142 86 Σύνολο Κ.Α. : 14 86 35.915,65 70.962,80 67.067,59 Σύνολο Κ.Α. : 1511 35.915,65 70.962,80 67.067,59 7.50 9.524,35 4.554,62 Σύνολο Κ.Α. : 1512 7.50 9.524,35 4.554,62 10.00 Σύνολο Κ.Α. : 1514 10.00 21 21 21 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.001 Πρόστιµα από παραβάσεις κανονισµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. 1519.005 Πρόστιµα κοινόχρηστων χώρων 2.049,12 49.343,31 10.12 50.66 2.570,23 49.351,12 1519.006 Λοιπά πρόστιµα που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες 2.50 2.079,32 2.079,32 Σύνολο Κ.Α. : 1519 53.892,43 62.859,32 54.000,67 Σύνολο Κ.Α. : 151 107.518,08 143.556,47 125.832,88 Σύνολο Κ.Α. : 15 107.518,08 143.556,47 125.832,88 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ 1624.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 1624.002 Εισφορές από εισπράξεις για φυσιοθεραπείες µελών των ΚΑΠΗ 49.726,59 70 70.806,33 70.806,33 1624.003 Λοιπά έκτακτα έσοδα 30 Σελίδα: 8 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1629.002 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Σύνολο Κ.Α. : 1624 50.726,59 70.806,33 70.806,33 2.50 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1699 Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α" 1699.004 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Σύνολο Κ.Α. : 1629 2.50 0,61 0,61 Σύνολο Κ.Α. : 162 53.226,59 70.806,94 70.806,94 15.76 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 0,61 15.76 0,61 15.76 Σύνολο Κ.Α. : 1699 15.76 15.76 15.76 Σύνολο Κ.Α. : 169 15.76 15.76 15.76 Σύνολο Κ.Α. : 16 68.986,59 86.566,94 86.566,94 Σύνολο Κ.Α. : 1 12.194.243,29 2.635.125,15 2.505.876,15 32.961,91 75.093,91 37.962,63 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης. 150.00 75.984,62 51.147,63 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 3.886,56 7.052,20 4.153,34 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 1.655,38 8.443,61 1.804,49 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 2119.001 Ειδικό τέλος λατοµείου 5% Ιντερµπετόν οµικά Υλικά Α.Ε. 13.358,74 13.358,74 13.358,74 2119.002 Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 52.552,05 54.333,50 52.703,46 2119.003 Έσοδα από µισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων 237,50 807,50 237,50 2119.004 Έσοδα ΚΟΚ 497,75 7.58 1.058,30 2119.005 Έσοδα από µισθώµατα από Αγροτικά ακίνητα 305,18 623,17 387,69 2119.006 Έσοδα από τέλη παρεπιδηµούντων 67,90 67,90 67,90 2119.007 ιάφορα τακτικά έσοδα 1.50 3.919,19 1.044,60 Σελίδα: 9 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. Σύνολο Κ.Α. : 2119 68.519,12 80.69 68.858,19 Σύνολο Κ.Α. : 211 257.022,97 247.264,34 163.926,28 Σύνολο Κ.Α. : 21 257.022,97 247.264,34 163.926,28 Σύνολο Κ.Α. : 2 257.022,97 247.264,34 163.926,28 4 4 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης. 290.499,20 290.503,36 18.688,80 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης. 1.156.312,78 1.156.615,60 488.742,82 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης. 30.493,13 30.493,14 2.767,34 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 764,77 1.861,17 624,71 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 120.185,40 121.851,45 9.449,57 3219 Λοιπά έσοδα. 3219.001 Τέλη κοινοχρήστων χώρων 10.500,99 14.621,31 2.152,41 3219.002 Τέλη από παράβαση ΚΟΚ 49.418,79 49.353,12 2.508,33 3219.003 ικαιώµατα και µισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων 5.415,58 5.415,58 121,18 3219.005 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 4.171,68 4.171,68 147,00 3219.006 Τέλη Νεκροταφείου 15.305,30 15.305,30 3.371,21 3219.009 Από λοιπές περιπτώσεις 68.536,59 69.242,06 4.643,08 3219.012 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια 2.597,77 2.597,77 590,24 3219.013 Έσοδα από εµπορία ΚΡΥΣΤΑΛ 20.436,95 20.436,95 15.932,51 3219.014 Έσοδα από εµπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ 5.079,03 5.079,03 5.079,03 3219.015 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 3219.017 Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 8.571,35 7.217,18 3.10 3.096,86 196,05 Σύνολο Κ.Α. : 3219 197.251,21 192.419,66 34.741,04 Σελίδα: 10 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα. 3221.000 Έκτακτα γενικά έσοδα. Σύνολο Κ.Α. : 321 1.795.546,49 1.793.784,38 555.014,28 4.819,76 4.819,76 470,76 3221.001 Πρόστιµα από παραβάσεις κανονισµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. 3221.002 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 3221.003 Πρόστιµα κοινόχρηστων χώρων 3.66 1.609,03 11.518,31 5.16 2.396,41 13.288,09 1.488,24 130,01 938,54 3221.004 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 κτλ 3.315,00 3.315,00 27,06 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Σύνολο Κ.Α. : 3221 24.922,10 28.979,26 3.054,61 Σύνολο Κ.Α. : 322 24.922,10 28.979,26 3.054,61 Σύνολο Κ.Α. : 32 1.820.468,59 1.822.763,64 558.068,89 Σύνολο Κ.Α. : 3 1.820.468,59 1.822.763,64 558.068,89 3.00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών. Σύνολο Κ.Α. : 411 3.00 120.00 124.036,32 124.036,32 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ 4123.001 Φόρος επί των Προµηθειών αγαθών ή Υπηρεσιών 20.00 30.00 685,56 29.795,16 685,56 29.795,16 4123.002 Φόρος Εργοληπτών Τεχνικών Έργων 20.00 17.803,63 17.803,63 4123.003 Φόρος Ελευθέρων επαγγελµατιών 50.00 420,40 420,40 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 413 Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. : 4123 100.00 48.019,19 48.019,19 50.00 12.785,09 12.785,09 Σύνολο Κ.Α. : 412 290.00 185.526,16 185.526,16 Σελίδα: 11 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία. 800.00 771.320,98 771.320,98 Σύνολο Κ.Α. : 413 800.00 771.320,98 771.320,98 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ &. 70.00 39.311,11 39.311,11 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 4142.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 38.472,68 6.076,67 6.076,67 4142.008 Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία 20.00 4142.009 Aφορά την είσπραξη και απόδοση 15% του ΤΑΠ 20.00 Σύνολο Κ.Α. : 4142 78.472,68 6.076,67 6.076,67 Σύνολο Κ.Α. : 414 148.472,68 45.387,78 45.387,78 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. Σύνολο Κ.Α. : 41 1.241.472,68 1.002.234,92 1.002.234,92 4.00 4.00 4.00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 0,01 0,01 1.467,35 0,01 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο Κ.Α. : 421 4.000,01 5.467,36 4.000,01 Σύνολο Κ.Α. : 42 4.000,01 5.467,36 4.000,01 Σύνολο Κ.Α. : 4 1.245.472,69 1.007.702,28 1.006.234,93 285.964,19 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παραλθόντων ετών 5121.000 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 285.964,19 285.964,19 Σύνολο Κ.Α. : 511 285.964,19 285.964,19 285.964,19 73.636,45 73.636,45 73.636,45 5121.002 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 15.442,88 15.442,88 15.442,88 Σελίδα: 12 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 5121.009 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΣΚ 19.364,99 19.364,99 19.364,99 5121.018 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 89.810,19 89.810,19 89.810,19 5121.020 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΑ ΙΑ 5121.024 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 35,00 3.998,32 35,00 3.998,32 35,00 3.998,32 5121.028 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 5121.029 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 50.468,41 754.893,85 50.468,41 754.893,85 50.468,41 754.893,85 5121.030 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09 17.841,42 17.841,42 17.841,42 5121.031 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09 5121.032 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΜΑΡΘΑ 5121.038 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΑΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ) 5121.039 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 117.897,15 32.870,79 23.852,31 117.897,15 32.870,79 23.852,31 117.897,15 32.870,79 23.852,31 5121.040 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 45.017,19 45.017,19 45.017,19 5121.043 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ πρόγραµµα ΚΕΡΑΜΕΥΣ 1.955,45 1.955,45 1.955,45 5121.046 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5121.047 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου εκθετηρίου σύχγρονης αγγειοπλαστικής τέχνης Θραψανού 7.890,10 1.514,86 7.890,10 1.514,86 7.890,10 1.514,86 5121.048 ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 38.10 38.10 38.10 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου. Σύνολο Κ.Α. : 5121 1.294.589,36 1.294.589,36 1.294.589,36 Σύνολο Κ.Α. : 512 1.294.589,36 1.294.589,36 1.294.589,36 Σύνολο Κ.Α. : 51 1.580.553,55 1.580.553,55 1.580.553,55 Σύνολο Κ.Α. : 5 1.580.553,55 1.580.553,55 1.580.553,55 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 22.021.674,58 11.901.658,88 10.225.830,26 Σελίδα: 13 από 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/12/2015 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 82.00 63.042,66 63.042,66 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: 00-603 82.00 63.042,66 63.042,66 00-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 18.00 12.720,70 12.720,70 00-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 140.391,09 140.391,09 140.391,09 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) Σύνολα ΚΑ: 00-605 158.391,09 153.111,79 153.111,79 00-607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 00-6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 00-6073.001 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµετοχής σε συνέδρια και 1.00 σεµινάρια Σύνολα ΚΑ: 00-6073 1.00 00-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 00-6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Σύνολα ΚΑ: 00-607 1.00 Σύνολα ΚΑ: 00-60 241.391,09 216.154,45 216.154,45 00-6111.001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 5.00 2.468,54 2.468,54 Σύνολα ΚΑ: 00-6111 5.00 2.468,54 2.468,54 00-6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 1.50 00-6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 00-6117.000 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 1.00 246,00 246,00 Σελίδα 1 από 36

00-612 απάνες αιρετών Σύνολα ΚΑ: 00-6117 1.00 246,00 246,00 Σύνολα ΚΑ: 00-611 7.50 2.714,54 2.714,54 00-6121 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) 00-6121.001 Αντιµισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, 89.096,08 89.041,92 89.041,92 άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) Σύνολα ΚΑ: 00-6121 89.096,08 89.041,92 89.041,92 00-6123 Έξοδα κίνησης Προέδρων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 127.20 127.20 127.20 00-6126.000 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών 7.657,44 2.326,17 2.326,17 παροχών σε αιρετούς Σύνολα ΚΑ: 00-6126 7.657,44 2.326,17 2.326,17 00-614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 00-6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου Σύνολα ΚΑ: 00-612 223.953,52 218.568,09 218.568,09 00-6142.001 Αµοιβή ελέχγου ισολογισµού χρήσεως 2014 σε εταιρεία Ορκωτών 15.154,00 Λογιστών 00-6142.003 Αποµαγνητοφώνηση των Πρακτικών του ηµοτικού Συµβουλίου 6.00 3.95 3.95 00-62 Παροχές τρίτων 00-622 Επικοινωνίες Σύνολα ΚΑ: 00-6142 21.154,00 3.95 3.95 Σύνολα ΚΑ: 00-614 21.154,00 3.95 3.95 Σύνολα ΚΑ: 00-61 252.607,52 225.232,63 225.232,63 00-6221 Ταχυδροµικά τέλη 10.00 7.854,48 7.854,48 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 20.00 16.142,41 16.142,41 00-6223 Κινητή τηλεφωνία 7.50 5.798,52 5.798,52 00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 2.00 00-63 Φόροι - τέλη 00-631 Φόροι Σύνολα ΚΑ: 00-622 39.50 29.795,41 29.795,41 Σύνολα ΚΑ: 00-62 39.50 29.795,41 29.795,41 00-6311 Φόροι τόκων 4.40 3.785,27 3.785,27 Σύνολα ΚΑ: 00-631 4.40 3.785,27 3.785,27 Σελίδα 2 από 36

00-633 ιάφοροι φόροι και τέλη 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 21.50 17.047,97 17.047,97 Σύνολα ΚΑ: 00-633 21.50 17.047,97 17.047,97 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Σύνολα ΚΑ: 00-63 25.90 20.833,24 20.833,24 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 2.00 604,77 604,77 00-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 1.50 192,91 192,91 Σύνολα ΚΑ: 00-642 3.50 797,68 797,68 00-643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 00-6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 2.00 00-6432 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 00-6432.002 απάνες διοργάνωσης εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 6.00 5.235,30 5.235,30 Σύνολα ΚΑ: 00-6432 6.00 5.235,30 5.235,30 00-6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 50 φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Σύνολα ΚΑ: 00-643 8.50 5.235,30 5.235,30 00-645 Συνδροµές 00-6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 00-6451.001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 2.00 60 60 00-6451.002 Συνδροµή στην ήµος ΝΕΤ 2.00 1.845,00 1.845,00 Σύνολα ΚΑ: 00-6451 4.00 2.445,00 2.445,00 00-6452 Συνδροµές Internet 1.00 00-6453 Λοιπές συνδροµές 1.00 336,48 336,48 00-646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 00-6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: 00-645 6.00 2.781,48 2.781,48 00-6463.001 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 20.00 8.511,71 8.511,71 00-6463.002 ηµοσιεύσεις αποχαρακτηρισµού εκτάσεων γεωτρήσεων 2.00 00-649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00-6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Σύνολα ΚΑ: 00-6463 22.00 8.511,71 8.511,71 Σύνολα ΚΑ: 00-646 22.00 8.511,71 8.511,71 Σελίδα 3 από 36

00-6492.006 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4/2012 ΨΥΛΛΑΚΗ 2.921,25 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 00-6492.040 ικαστικά έξοδα και λοιπά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 20.00 6.027,23 6.027,23 00-6492.064 Τελεσίδικη Απόφαση υπαλλήλων ήµου 40.00 00-6492.072 ΑΓΩΓΗ Ν. & Ε. ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗ Ο.Ε. 23.00 00-6492.075 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ 2797/ΤΜ/484/2011 ΓΑΙΤΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 00-6492.076 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΑ 632/ΤΜ/122/2012 ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 00-6492.078 ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΑΡ. 67/2014 ΥΠΕΡ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ 00-6492.079 ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΑΡ. 77/2014 ΥΠΕΡ ΣΜΑΡΑΓ Η ΕΙΡΗΝΗ 00-6492.080 ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΑΡ. 88/2014 ΥΠΕΡ ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 00-6492.081 ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 144/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΕΡ Υ ΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕ 37.80 37.80 37.80 22.17 11.465,00 11.465,00 11.465,00 2.972,70 2.972,70 2.972,70 4.90 4.90 4.90 5.806,20 3.806,20 3.806,20 00-6492.082 ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 25 25 25 ΜΕ ΑΡ. 90/2014 ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΙΟΡ ΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Σύνολα ΚΑ: 00-6492 171.285,15 67.221,13 67.221,13 00-6493 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 4.679,70 2372/1940) 00-6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 3.00 473,34 473,34 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00-6495.002 Ρύθµιση οφειλών ήµου προς ΙΚΑ 26.62 14.149,00 14.149,00 00-6495.003 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 25.00 24.865,08 24.865,08 00-6495.004 Έξοδα και προµήθειες από κατανοµές-επιχορηγήσεις κτλ. 7.50 6.651,71 6.651,71 00-6495.007 Πρόστιµα Ασφαλιστικών Ταµείων και τυχών προσαυξήσεις 20.00 00-6495.008 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 45.00 45.00 45.00 00-6495.009 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΕΗ 25.00 10.540,22 10.540,22 00-6495.010 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ 2.50 Σύνολα ΚΑ: 00-6495 151.62 101.206,01 101.206,01 00-65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Σύνολα ΚΑ: 00-649 330.584,85 168.900,48 168.900,48 00-652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Σύνολα ΚΑ: 00-64 370.584,85 186.226,65 186.226,65 Σελίδα 4 από 36

00-6521 Τόκοι δανέιων εσωτερικού 00-6521.001 Τόκοι δανείων Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων 36.605,71 36.605,71 36.605,71 00-6521.002 Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνετ.Τράπεζας (ΚΑΣΤ 75880) 4.719,00 4.618,65 4.618,65 00-6521.004 Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 1.634,65 1.599,22 1.599,22 221906) 00-6521.005 Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας 6.470,37 6.329,37 6.329,37 (ΚΑΣΤ.83659) 00-6521.006 Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας 3.207,83 2.850,80 2.850,80 ΘΡΑΨ.228331) Σύνολα ΚΑ: 00-6521 52.637,56 52.003,75 52.003,75 00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 00-6526.002 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.75880) 35.639,28 35.639,28 35.639,28 00-6526.004 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 221906) 12.305,15 12.305,15 12.305,15 00-6526.005 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83659) 60.970,23 60.970,23 60.970,23 00-6526.006 Χρεωλήσια ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας 69.582,89 69.582,89 69.582,89 ΘΡΑΨ.228331) Σύνολα ΚΑ: 00-6526 178.497,55 178.497,55 178.497,55 Σύνολα ΚΑ: 00-652 231.135,11 230.501,30 230.501,30 Σύνολα ΚΑ: 00-65 231.135,11 230.501,30 230.501,30 00-67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 00-671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 196.860,85 181.178,24 181.178,24 00-6713 Απόδοση σε αθλητικούς οργανισµούς 00-6713.001 Απόδοση στον Οργανισµό Αθλητισµού Πολιτισµού 90.00 50.00 50.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6713 90.00 50.00 50.00 00-672 Υποχρεωτικές εισφορές 00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων Σύνολα ΚΑ: 00-671 286.860,85 231.178,24 231.178,24 00-6721.001 Ετήσια εισφορά στο Σύνδεσµο στον οποίο µετέχει ο ήµος 023% 16.105,56 16.105,56 16.105,56 (ΕΣ ΑΚ) Σύνολα ΚΑ: 00-6721 16.105,56 16.105,56 16.105,56 00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 4.679,70 00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54 23.398,52 Σελίδα 5 από 36

00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00-6726.001 Εισφορά υπέρ Παγκρήτιας ιαδηµοτικής Αστικ'ης Εταιρείας 1.00 Κοινωνικής Πολιτικής Σύνολα ΚΑ: 00-6726 1.00 00-673 Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 00-6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες Σύνολα ΚΑ: 00-672 45.183,78 16.105,56 16.105,56 00-6733.000 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 2.00 00-6733.001 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ 38.10 7.00 7.00 ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Σύνολα ΚΑ: 00-6733 40.10 7.00 7.00 00-6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 3.50 00-6736 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 00-6736.001 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3.69 00-6737 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 Κ Κ) Σύνολα ΚΑ: 00-6736 3.69 00-6737.001 Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ήµου 86.35 46.35 46.35 Σύνολα ΚΑ: 00-6737 86.35 46.35 46.35 00-68 Λοιπά έξοδα 00-682 Εκτακτα έξοδα Σύνολα ΚΑ: 00-673 133.64 53.35 53.35 Σύνολα ΚΑ: 00-67 465.684,63 300.633,80 300.633,80 00-6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 2.159,83 Σύνολα ΚΑ: 00-682 2.159,83 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 10-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 10-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: 00-68 2.159,83 Σύνολα ΚΑ: 00-6 1.628.963,03 1.209.377,48 1.209.377,48 Σελίδα 6 από 36

10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 475.165,08 469.290,12 469.290,12 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 35.76 20.419,45 20.419,45 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολα ΚΑ: 10-601 510.925,08 489.709,57 489.709,57 10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 121.964,08 113.663,03 113.663,03 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: 10-602 121.964,08 113.663,03 113.663,03 10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 2.112,96 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: 10-604 2.112,96 10-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 80.00 77.541,60 77.541,60 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 30.156,08 28.388,66 28.388,66 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 121,32 10-606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολα ΚΑ: 10-605 110.277,40 105.930,26 105.930,26 10-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 1.00 Σύνολα ΚΑ: 10-606 1.00 10-62 Παροχές τρίτων 10-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: 10-60 746.279,52 709.302,86 709.302,86 10-6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: 10-621 10-623 Ενοίκια - Μισθώµατα 10-6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 10-6232.001 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 40.00 10.354,48 10.354,48 Σύνολα ΚΑ: 10-6232 40.00 10.354,48 10.354,48 10-625 Ασφάλιστρα Σύνολα ΚΑ: 10-623 40.00 10.354,48 10.354,48 10-6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 20.00 13.036,00 13.036,00 Σύνολα ΚΑ: 10-625 20.00 13.036,00 13.036,00 Σελίδα 7 από 36

10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 10-6263.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6263 2.00 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 5.00 4.972,02 4.972,02 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Σύνολα ΚΑ: 10-6264 5.00 4.972,02 4.972,02 10-6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών 2.00 1.828,82 1.828,82 και λοιπού εξοπλισµού Σύνολα ΚΑ: 10-6265 2.00 1.828,82 1.828,82 10-6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 10-6266.001 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 16.00 7.90 7.90 10-6266.002 Συντήρηση portal του ήµου 9.35 10-6266.003 Συντήρηση λογισµικού ACE HELLAS 1.00 971,70 971,70 10-6266.005 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ 3.00 10-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σύνολα ΚΑ: 10-6266 29.35 8.871,70 8.871,70 Σύνολα ΚΑ: 10-626 38.35 15.672,54 15.672,54 10-6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους 420.676,46 403.581,70 403.581,70 υπηρεσίες 10-6276 απάνες εκκένωσης βόθρων 20 10-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-627 422.876,46 403.581,70 403.581,70 10-63 Φόροι - τέλη 10-632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Σύνολα ΚΑ: 10-62 521.226,46 442.644,72 442.644,72 10-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 18.50 13.617,48 13.617,48 10-6321.004 Έξοδα αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας µηχανολογικού 3.00 60 60 εξοπλισµού ήµου Σύνολα ΚΑ: 10-6321 21.50 14.217,48 14.217,48 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολα ΚΑ: 10-632 21.50 14.217,48 14.217,48 Σύνολα ΚΑ: 10-63 21.50 14.217,48 14.217,48 Σελίδα 8 από 36

10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 4.50 2.297,42 2.297,42 Σύνολα ΚΑ: 10-642 4.50 2.297,42 2.297,42 10-66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σύνολα ΚΑ: 10-64 4.50 2.297,42 2.297,42 10-6612.001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15.00 14.991,52 14.991,52 Σύνολα ΚΑ: 10-6612 15.00 14.991,52 14.991,52 10-6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 15.00 4.512,87 4.512,87 εκτυπώσεων Σύνολα ΚΑ: 10-661 30.00 19.504,39 19.504,39 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 10-6634 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 10-6634.001 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 13.268,69 7.065,92 7.065,92 10-664 Καύσιµα και λιπαντικά Σύνολα ΚΑ: 10-6634 13.268,69 7.065,92 7.065,92 Σύνολα ΚΑ: 10-663 13.268,69 7.065,92 7.065,92 10-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 3.00 µέσων 10-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 5.00 10-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Σύνολα ΚΑ: 10-664 8.00 10-6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 2.00 1.222,62 1.222,62 Σύνολα ΚΑ: 10-665 2.00 1.222,62 1.222,62 10-669 Λοιπές προµήθειες 10-6699 Λοιπές προµήθειες 10-6699.001 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 3.00 2.597,74 2.597,74 10-6699.004 Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ) Σύνολα ΚΑ: 10-6699 3.00 2.597,74 2.597,74 Σύνολα ΚΑ: 10-669 3.00 2.597,74 2.597,74 Σύνολα ΚΑ: 10-66 56.268,69 30.390,67 30.390,67 Σύνολα ΚΑ: 10-6 1.349.774,67 1.198.853,15 1.198.853,15 Σελίδα 9 από 36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 10-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων 10-713 Προµήθειες παγίων 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 10-7134.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 6.90 λογισµικά Σύνολα ΚΑ: 10-7134 6.90 10-73 Έργα 10-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 10-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: 10-713 6.90 Σύνολα ΚΑ: 10-71 6.90 10-7331.001 Συντήρηση εγκατάστασης ηµαρχείου 2.00 10-74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 10-741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 10-7413 Λοιπές µελέτες Σύνολα ΚΑ: 10-7331 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-733 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-73 2.00 10-7413.001 Καταγραφή περιουσίας ήµου Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 15-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 15-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 15-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: 10-7413 Σύνολα ΚΑ: 10-741 Σύνολα ΚΑ: 10-74 Σύνολα ΚΑ: 10-7 8.90 Σελίδα 10 από 36

15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 118.853,52 115.050,79 115.050,79 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: 15-601 118.853,52 115.050,79 115.050,79 15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 164.768,90 159.789,46 159.789,46 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: 15-602 164.768,90 159.789,46 159.789,46 15-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 37.327,96 23.317,75 23.317,75 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: 15-604 37.327,96 23.317,75 23.317,75 15-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 25.587,60 25.512,19 25.512,19 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 40.546,68 39.424,31 39.424,31 15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 16.320,40 16.320,40 16.320,40 15-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 15-616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 15-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: 15-605 82.454,68 81.256,90 81.256,90 Σύνολα ΚΑ: 15-60 403.405,06 379.414,90 379.414,90 15-6162.001 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.00 Σύνολα ΚΑ: 15-6162 5.00 15-62 Παροχές τρίτων 15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σύνολα ΚΑ: 15-616 5.00 Σύνολα ΚΑ: 15-61 5.00 15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 4.00 3.967,00 3.967,00 15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 15-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 3.00 15-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σύνολα ΚΑ: 15-6264 3.00 Σύνολα ΚΑ: 15-626 7.00 3.967,00 3.967,00 15-6277 απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µε υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθµιους 15-6277.001 Απεντοµώσεις δηµοτικών κτιρίων 2.00 Σελίδα 11 από 36

15-66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 15-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολα ΚΑ: 15-6277 2.00 Σύνολα ΚΑ: 15-627 2.00 Σύνολα ΚΑ: 15-62 9.00 3.967,00 3.967,00 15-6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 15-664 Καύσιµα και λιπαντικά 15-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Σύνολα ΚΑ: 15-663 15-6641.001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 10.00 3.368,20 3.368,20 µέσων Σύνολα ΚΑ: 15-6641 10.00 3.368,20 3.368,20 15-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 10.00 Σύνολα ΚΑ: 15-664 20.00 3.368,20 3.368,20 15-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 15-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 15-6662.001 Προµήθεια υλικών συντήρησης σχολικών κτιρίων 15-669 Λοιπές προµήθειες 15-6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Σύνολα ΚΑ: 15-6662 Σύνολα ΚΑ: 15-666 15-6699.001 Προµήθεια τροφίµων 40.00 14.582,27 14.582,27 15-6699.003 Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 15-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων 15-713 Προµήθειες παγίων 15-7135 Λοιπός εξοπλισµός Σύνολα ΚΑ: 15-6699 40.00 14.582,27 14.582,27 Σύνολα ΚΑ: 15-669 40.00 14.582,27 14.582,27 Σύνολα ΚΑ: 15-66 60.00 17.950,47 17.950,47 Σύνολα ΚΑ: 15-6 477.405,06 401.332,37 401.332,37 Σελίδα 12 από 36

15-7135.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ 75.00 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 15-7135.006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ 20.00 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 15-7135.008 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ 4.524,15 ΠΕ ΙΑ ΑΣ (ΣΑΤΑ 2012) 15-7135.011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2013) 15-7135.012 Προµήθεια εξοπλισµού στο Ιατροκοινωνικό κέντρο Καστελλίου 12.724,99 15-73 Έργα 15-731 απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου 15-7311 απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Σύνολα ΚΑ: 15-7135 112.249,14 Σύνολα ΚΑ: 15-713 112.249,14 Σύνολα ΚΑ: 15-71 112.249,14 15-7311.001 Κατασκευή WC σχολικών κτιρίων 6.90 15-732 απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: 15-7311 6.90 Σύνολα ΚΑ: 15-731 6.90 15-7326.003 Βελτίωση εσωτερικών χώρων σχολικών κτιρίων 12.226,44 15-7326.004 Κατασκευή βάσεων για τοποθέτηση προκατασκευασµένων 20.00 σχολικών αιθουσών & w.c. 15-7326.005 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 150.00 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Σύνολα ΚΑ: 15-7326 182.226,44 15-74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 15-741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 15-7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Σύνολα ΚΑ: 15-732 182.226,44 Σύνολα ΚΑ: 15-73 189.126,44 15-7411.001 Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη κλειστού γυµναστηρίου Θραψανού 15-7411.002 Αρχοτεκτονική µελέτη κλειστού γυµναστηρίου Θραψανού 15-7411.003 Στατική µελέτη κλειστού γυµναστηρίου Θραψανού Σελίδα 13 από 36

15-7411.004 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 3.00 15-7411.005 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ 35.00 Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ) Σύνολα ΚΑ: 15-7411 38.00 Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 20-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 20-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 20-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: 15-741 38.00 Σύνολα ΚΑ: 15-74 38.00 Σύνολα ΚΑ: 15-7 339.375,58 20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 119.633,28 117.926,97 117.926,97 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: 20-601 119.633,28 117.926,97 117.926,97 20-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 42.394,44 42.323,14 42.323,14 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: 20-602 42.394,44 42.323,14 42.323,14 20-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 168.034,84 75.773,14 75.773,14 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: 20-604 168.034,84 75.773,14 75.773,14 20-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 19.562,68 18.931,09 18.931,09 20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 11.631,48 11.338,33 11.338,33 20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 48.443,28 20.976,17 20.976,17 20-62 Παροχές τρίτων 20-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: 20-605 79.637,44 51.245,59 51.245,59 Σύνολα ΚΑ: 20-60 409.70 287.268,84 287.268,84 Σελίδα 14 από 36

20-6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και 65.00 65.00 65.00 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: 20-621 65.00 65.00 65.00 20-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 20-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 20-6263.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 8.00 3.837,60 3.837,60 20-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σύνολα ΚΑ: 20-6263 8.00 3.837,60 3.837,60 Σύνολα ΚΑ: 20-626 8.00 3.837,60 3.837,60 20-6277 απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µε υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθµιους 20-6277.002 απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και 140.00 79.444,66 79.444,66 ανακυκλώσιµων υλικών απο ΦΟΣ Α µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007) Σύνολα ΚΑ: 20-6277 140.00 79.444,66 79.444,66 20-63 Φόροι - τέλη 20-632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Σύνολα ΚΑ: 20-627 140.00 79.444,66 79.444,66 Σύνολα ΚΑ: 20-62 213.00 148.282,26 148.282,26 20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.00 2.82 2.82 20-66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 20-664 Καύσιµα και λιπαντικά 20-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Σύνολα ΚΑ: 20-632 3.00 2.82 2.82 Σύνολα ΚΑ: 20-63 3.00 2.82 2.82 20-6641.001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 50.00 49.987,89 49.987,89 µέσων Σύνολα ΚΑ: 20-6641 50.00 49.987,89 49.987,89 20-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 20-6654 Προµήθεια λοιπού υλικού Σύνολα ΚΑ: 20-664 50.00 49.987,89 49.987,89 20-6654.001 Ανταλλακτικά υλικά κάδων απορριµµάτων 20-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Σύνολα ΚΑ: 20-6654 Σύνολα ΚΑ: 20-665 Σελίδα 15 από 36

20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 20-6662.001 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 5.00 4.997,70 4.997,70 20-6662.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 10.00 9.999,72 9.999,72 20-667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 20-6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Σύνολα ΚΑ: 20-6662 15.00 14.997,42 14.997,42 Σύνολα ΚΑ: 20-666 15.00 14.997,42 14.997,42 20-6671.001 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 2.236,70 Σύνολα ΚΑ: 20-6671 2.236,70 20-669 Λοιπές προµήθειες 20-6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Σύνολα ΚΑ: 20-667 2.236,70 20-6699.001 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 4.50 1.696,11 1.696,11 Σύνολα ΚΑ: 20-6699 4.50 1.696,11 1.696,11 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 20-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων 20-713 Προµήθειες παγίων 20-7135 Λοιπός εξοπλισµός Σύνολα ΚΑ: 20-669 4.50 1.696,11 1.696,11 Σύνολα ΚΑ: 20-66 71.736,70 66.681,42 66.681,42 Σύνολα ΚΑ: 20-6 697.436,70 505.052,52 505.052,52 20-7135.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ - ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20-73 Έργα 20-732 απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 20-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: 20-7135 Σύνολα ΚΑ: 20-713 Σύνολα ΚΑ: 20-71 20-7325.001 Συµβόλαια ηλεκτροδότησης 4.00 2.153,76 2.153,76 20-7325.002 Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού 30.00 Σύνολα ΚΑ: 20-7325 34.00 2.153,76 2.153,76 Σελίδα 16 από 36