ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα, σήμερα 27 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12η μεσημβρινή, συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.», στα γραφεία της στην οδό Λάσκου αρ.9β Π.Ψυχικό, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων ημερησίας διατάξεως. Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν: 1. Αλαβέρας Φίλιππος του Αντωνίου Πρόεδρος και Διευθ.Σύμβουλος 2. Τσατταλιός Μιχαήλ του Κωνσταντίνου Μέλος 3. Κεχαγιάς Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου Μέλος Αφού διαπιστώνεται ότι υπάρχει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον τρόπο συγκλήσεως και συναινεί στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θέματος της ημερησίας διατάξεως τα οποία είναι: ΘΕΜΑ 1ον: ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΘΕΜΑ 2ον: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Δ.Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2012 Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Αλαβέρας Φίλιππος ο οποίος ανέφερε τα κάτωθι: ΘΕΜΑ 1ον: Επί του θέματος αυτού, σας παρουσιάζω τον Ισολογισμό με τ Αποτελέσματα Χρήσεως 2012 ο οποίος θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομ. χρήσης 2012 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Εξοδα ίδρυσης & 1ης εγκατάστασης 0,00 2.Συναλ/κές διαφορές δανείων κτήσης παγίων 79.038,63 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 540,00 Σύνολο εξοδων εγκαταστασεως 79.578,63 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Γήπεδα-Οικόπεδα 286.364,24 2.Κτίρια-Εγκατ.Κτιρίων-Τεχν.Εργα 573.776,05 4.Μεταφορικά μέσα 688,24 5.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 397,64 6.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές 103.780,42 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 965.006,59 ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ.χρηματ.απαιτήσεις 2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 400.000,00 400.000,00 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1.365.006,59 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ Απαιτήσεις 1.Πελάτες 113.750,00 11.Χρεώστες διαφοροι 1.042,51 114.792,51 IV.Διαθέσιμα 1.Ταμείο 60.396,14 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 199.775,70 260.171,84 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 374.964,35 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 1.819.549,57 2
3 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο (16.500 μετοχές των 30 ευρώ) 1.Καταβλημένο 495.000,00 495.000,00 V.Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών / ζημιών χρήσεως εις νέο 107.192,72 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων εις νέο -309.179,99-201.987,27 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AV) 293.012,73 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.Δάνεια τραπεζών 918.508,52 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 918.508,52 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Προμηθευτές 0,00 2α.Επιταγες πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 0,00 3.Τράπεζες λ/σμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 601.047,08 4.Προκαταβολές πελατών 0,00 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 2.372,34 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 4.608,90 10.Μερίσματα πληρωτέα 0,00 11.Πιστωτές διάφοροι 0,00 608.028,32 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.526.536,84 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.819.549,57
4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ι. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Κύκλος εργασιών 279.345,24 ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων 103.475,75 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 175.869,49 Πλέον:Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 Σύνολο 175.869,49 ΜΕΙΟΝ :1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 23.670,97 2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 15.508,46 39.179,43 Μερικά αποτελεσματα (κέρδη) εκμ/σεως 136.690,06 ΠΛΕΟΝ 1.Έσοδα χρεογράφων 0,00 4.Πιστωτικοί τόκοι και συν.έσοδα 0,00 0,00 Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 35.221,72 35.221,72 Ολικά αποτελεσματα (κέρδη) εκμ/σεως 101.468,34 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,00 2.Εκτακτα κέρδη 0,00 3.Εσοδα προηγ.χρήσεων 20.606,08 20.606,08 Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 6.201,01 2.Έκτακτες ζημιές 0,00 3.Έξοδα προηγ.χρήσεων 0,00 6.201,01 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 115.873,41 ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 40.402,22 Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κοστος 40.402,22 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 115.873,41 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (Λ/88) Ποσά κλειομ. χρήσης 2012 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)χρήσεως 115.873,41 -Υπόλοιπο αποτελ.(-,+) προηγ.χρήσεων -309.179,99 -Διαφορές φορολ.ελέγχ.προηγ.χρησεων 0,00 + Αποθεματικά προς διάθεση 0,00 Σύνολο -193.306,58 ΜΕΙΟΝ 1.Φόρος εισοδήματος 0,00 2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κοστ.φόροι 8.680,69 Ζημιές εις νέο -201.987,27
5 Ο πρόεδρος επισημαίνει στη Γενική Συνέλευση ότι λόγω ζημιών δεν υπάρχουν κέρδη προς διάθεση. Κατά συνέπεια ο πίνακας διάθεσης κερδών είναι μηδενικός. 1. Τακτικό Αποθεματικό 0,00 2. Πρώτο Μέρισμα 0,00 3. Πρόσθετο Μέρισμα 0,00 4. Αποθεματικά Καταστατικού 0,00 5. Ειδικά και Εκτακτα Αποθεματικά 0,00 6. Αφορολόγητα Αποθεματικά 0,00 6α.Αποθεματικά από απαλλασσόμενα φορολ.έσοδα 0,00 6β.Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθ.με ειδ.τρόπο 0,00 6γ.Αποθεματικά από κέρδη τεχνικών και οικοδ.επιχειρ. 0,00 7. Αμοιβές από ποσοστά μελών του διοικητικού συμβουλ. 0,00 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 0,00 0,00 Το Δ.Σ. κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τ αποτελέσματα χρήσεως 2012 και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να τα υποβάλλει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκριση. ΘΕΜΑ 2ον: Επί του θέματος αυτού, σας υποβάλλω την έκθεση του Δ.Σ. για τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης του έτους 2012 η οποία θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 5ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2012 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε στο ποσό του 279.345,24 και το κόστος των πωλήσεων στο ποσό των 103.475,75 ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στο ποσό των 175.869,49 (ποσοστό 62,96% επί των πωλήσεων.) Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των 23.670,97 (8,47% επί των πωλήσεων) και τα έξοδα πωλήσεων στο ποσό των 15.508,46 (5,55% επί των πωλήσεων) ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 35.221,72 (12,61% επί των πωλήσεων). Τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ανήλθαν στο ποσό των 20.606,08 και τα έκτακτα έξοδα, στο ποσό των 6.202,01 Έτσι τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης (κέρδη) προ φόρων, διαμορφώθηκαν στο ποσό των 115.873,41 έναντι ζημιών 23.344,17 της προηγούμενης χρήσεως.
6 2. Οικονομική θέση της εταιρείας Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχουν ως εξής: Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 31/12/2012 31/12/2011 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 374.964,35 286.736,49 20,61% 16,38% Σύνολο ενεργητικού 1.819.549,57 1.751.037,19 Πάγιο Ενεργητικό 1.365.006,59 1.383.553,42 75,02% 79,01% Σύνολο ενεργητικού 1.819.549,57 1.751.037,19 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. Ιδια Κεφάλαια 293.012,73 185.820,01 19,19% 11,87% Σύνολο υποχρεώσεων 1.526.536,84 1.565.217,18 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας Σύνολο υποχρεώσεων 1.526.536,84 1.565.217,18 83,90% Σύνολο παθητικού 1.819.549,57 1.751.037,19 89,39% Ιδια Κεφάλαια 293.012,73 185.820,01 16,10% Σύνολο παθητικού 1.819.549,57 1.751.037,19 10,61% Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας Ιδια Κεφάλαια 293.012,73 185.820,01 21,47% 13,43% Πάγιο Ενεργητικό 1.365.006,59 1.383.553,42 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 374.964,35 286.736,49 61,67% 47,11% Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 608.028,32 608.695,21 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Κεφάλαιο κινήσεως 601.047,08 601.655,30 160,29% 209,83% Κυκλοφορούν Ενεργητικό 374.964,35 286.736,49 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). υποχρεώσεων).
7 Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 31/12/2012 31/12/2011 Καθαρά αποτελ.εκμ/σεως 101.468,34-12.073,20 36,32% -12,15% Πωλήσεις 279.345,24 99.344,92 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. Καθαρά αποτελ.χρήσεως 115.873,41-23.344,17 41,48% -23,50% Σύνολο εσόδων 279.345,24 99.344,92 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα Καθαρά αποτελ.χρήσεως 115.873,41-23.344,17 39,55% -12,56% Ιδια Κεφάλαια 293.012,73 185.820,01 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Μικτά Αποτελέσματα 175.869,49 64.130,01 62,96% Πωλήσεις 279.345,24 99.344,92 64,55% Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. της εταιρείας. 3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι Η πορεία της εταιρείας προβλέπεται να είναι ανοδική. 4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης Δεν υφίσταται τομέας έρευνας και ανάπτυξης. 5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα Δεν υφίσταται διαθέσιμο συνάλλαγμα. 6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα Δεν υφίστανται. 7. Ακίνητα της εταιρίας Είδος ακινήτου Αξία Αναπόσβεστη Αποσβέσεις κτήσεως αξία Εμπράγματα βάρη 1. Οικόπεδο 286.364,24 0 286.364,24 Κτιριακές εγκαταστάσεις 2. (καταστήματα) οι οποίες 754.524,16 180.748,11 573.776,05 Δεν υφίστανται ενοικιάζονται Σύνολο 1.040.888,40 180.748,11 860.140,29
8 8. Υποκαταστήματα εταιρείας Δεν υπάρχουν 9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας. Κύριοι Μέτοχοι, Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2012 κρίνεται μεν μη ικανοποιητική λόγω της μεγάλης δανειακής επιβάρυνσης αλλά λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη οικονομική ύφεση και το γεγονός της αύξησης των εσόδων της εταιρείας από τις πωλήσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό, οι προοπτικές είναι ευοίωνες. Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε 1. Nα εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα και τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2012. 2. Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό 3. Να τεθεί στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης αν θα εκλέξει Ελεγκτές για την χρήση 1/1/2013-31/12/2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 1/1-31/12/2012 και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να την υποβάλλει προς έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση αφού υπογράφεται το πρακτικό αυτό από τους παρακάτω: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αλαβέρας Φίλιππος Τσατταλιός Μιχαήλ Κεχαγιάς Εμμανουήλ Π.Ψυχικό 27 Μαρτίου 2013 Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αλαβέρας Φίλιππος