ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Της 10ης Απριλίου 2015 Στο Μοσχάτο σήμερα την 10η του μηνός Απριλίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα στα γραφεία της Εταιρείας οδός Αρτέμιδος αρ.29 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κ. Ελένης Κουτρουλάκη-Τυπάλδου Παρόντες κατά την συνεδρίασιν της εταιρείας οι κ.κ. 1. Ελένη Κουτρουλάκη-Τυπάλδου Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος 2. Τριαντάφυλλη Γιαννακοπούλου Αντιπρόεδρος 3. Νικόλαος Παπαφιλίππου Μέλος Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει η συνεδρίαση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για το κάτωθι και μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑ : Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της όγδοης διαχειριστικής χρήσεως 01/01/ /12/2014 και κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επ αυτών, προς την Εκτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Μαίου Το λόγο λαμβάνει η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας κα Ελένη Κουτρουλάκη-Τυπάλδου η οποία αναφερόμενη στο θέμα της ημερήσιας διατάξεως λέει ότι υπό του Λογιστηρίου καταρτίσθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ένατης διαχειριστικής χρήσεως η οποία έληξε την 31ην Δεκεμβρίου 2014, δηλαδή: Ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014, ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, ο Πίνακας Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31/12/2014, αντίγραφα των οποίων διανέμει στους παριστάμενους συμβούλους. Ακολούθως διεξάγεται συζήτηση επί των κονδυλίων των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και εγκρίνονται παμψηφεί και ομοφώνως αυτές, όπως ακριβώς αναφέρονται στην κάτωθι καταχωρημένη Εισηγητική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Μαιου Τέλος εγκρίνεται παμψηφεί το κάτωθι κείμενο της Εισηγητικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 01/01/ /12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Μαίου

2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ποσά σε Ευρώ) Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κύριοι Μέτοχοι, Στην ένατη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31/12/2014, ο κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Eυρώ ,94 και τα αποτελέσματα της χρήσεως ήταν κέρδη Eυρώ ,25. Παρ όλη τη δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας και γενικότερα του χώρου των υπηρεσιών διαφήμισης, τα παραπάνω αποτελέσματα είναι εκείνα που είχαν προβλεφθεί από επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας για τη χρήση 2014 και ως εκ τούτου η μέχρι σήμερα πορεία της είναι επιτυχής. Προβλέπεται, κατά την χρήση 2015 που ξεκίνησε, η Εταιρεία να έχει μια ικανοποιητική πορεία τόσο επί των πωλήσεων όσο και επί των οικονομικών αποτελεσμάτων της. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 43.α του Κ.Ν.2190/1920, σας γνωρίζουμε ότι: α) Η Εταιρεία κατέχει Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων αξίας την 31/12/ ,92. β) Η Εταιρεία δεν κατέχει συνάλλαγμα. γ) Η Εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα. δ) Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής : Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης: 31/12/ /12/2013 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,92 97,31% ,71 Σύνολο ενεργητικού , ,82 97,80% Πάγιο ενεργητικό ,58 2,38% ,01 2,43% Σύνολο ενεργητικού , ,82 2

3 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. Ίδια κεφάλαια ,68 115,01% ,89 111,36% Σύνολο υποχρεώσεων , ,60 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. Σύνολο υποχρεώσεων ,37 44,47% ,60 46,33% Σύνολο παθητικού , ,82 Ίδια κεφάλαια ,68 51,14% ,89 51,59% Σύνολο παθητικού , ,82 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. Ίδια κεφάλαια , ,00% , ,11% Πάγιο ενεργητικό , ,01 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. Κυκλοφορούν ενεργητικό ,92 218,82% ,71 210,45% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,60 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας : 31/12/ /12/2013 Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ,75 6,09% ,85 9,11% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών , ,54 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. Καθαρά αποτελ/τα χρήσεως προ φόρων ,25 4,49% ,94 8,54% Σύνολο εσόδων , ,47 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα. 3

4 Κατόπιν των ανωτέρω, κύριοι Μέτοχοι, σας υποβάλλουμε προς έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1/1/ /12/2014, ήτοι: Ισολογισμό Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Προσάρτημα και σας ζητούμε να απαλλάξετε τόσο εμάς όσο και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την κλειόμενη χρήση Μοσχάτο, 31/1/2015 Η Πρόεδρος του Δ. Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ελένη Κουτρουλάκη - Τυπάλδου Γιαννακοπούλου Τριαντάφυλλη Α.Δ.Τ. ΑΚ Α.Δ.Τ. ΑΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως που αποτελείται από 3 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου, που χορηγήσαμε με ημερομηνία 28/2/2015. Αθήνα, 28/2/2014 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ Ν. ΣΚΟΤΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

5 Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, Κα Ελένη Κουτρουλάκη -Τυπάλδου όπως μεριμνήσει για την δημοσίευση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 όπως ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό και όπως υποβάλλει εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, όλα τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα έγγραφα για την νομότυπο σύγκληση της Eβδομης Τακτικής Γενικής Συνέλευση των μετόχων της 26 ης Μαίου Τέλος, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως κάτωθι: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου Ελένη Κουτρουλάκη Τυπάλδου Πρόεδρος ΔΣ και Διευθ Σύμβουλος 5