ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013

Transcript

1 ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013 ΤΗΛ.: Αρ. Πρωτ... ΦΑΞ: Πληροφορίες: Κουτσή Βασιλική ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 Της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας ΟΤΑ: «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Α.Ε.» Αριθμός Μ.Α.Ε /60/Β/10/003 Ν. Φλωρίνης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/05/2013 ΤΟΠΟΣ: Αμύνταιο, ημέρα Τετάρτη 29 Μαΐου 2013 και ώρα 13:00 μ.μ. Στο Αμύνταιο σήμερα 29 Μαΐου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στo γραφείo του Δημάρχου Αμυνταίου που βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου Γρ. Νικολαϊδη 2, συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ σε συνεδρίαση και σύμφωνα με την απόφαση της 1 ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 01 ης /02/2011. Παρόντες: Ήτοι : Απόντες ήτοι: 1. Ιωσηφίδης Ιωακείμ, Πρόεδρος. 1. Λιάσης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος. 2. Χάσος Νικόλαος, Μέλος. 2. Γκιόζης Γεώργιος, Μέλος. 3. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος, Μέλος. 3.Μάσσης Κωνσταντίνος, Μέλος. 4. Μίλκη Αγάπη, Μέλος. 5. Μπούλη Ευθυμία, Μέλος. 6. Ρωμανίδης Κωνσταντίνος, Μέλος. 7. Σαββόπουλος Απόστολος, Μέλος. 8. Σκόδρας Βασίλειος, Μέλος. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το συμβούλιο προχωράει στη συζήτηση των ημερήσιων θεμάτων. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο λογιστής της εταιρίας κ. Κατραντζής Δημήτριος για την επεξήγηση των οικονομικών καταστάσεων, η νομική σύμβουλος κ. Μαρινοπούλου Ελένη και η διευθύντρια της εταιρίας κ. Κουτσή Βασιλική για την τήρηση των πρακτικών. Θέμα 1 ο : «Έγκριση και σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της χρήσεως

2 Ο Λογιστής της επιχειρήσεως κατ εντολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2012, δηλαδή τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως και το Προσάρτημα. Παραδίδονται αντίγραφα των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων στα μέλη του Δ.Σ. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο παριστάμενος λογιστής παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει κατά πλειοψηφία τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις. Μειοψηφούντος του συμβούλου της αντιπολίτευσης συγκεκριμένα του κ. Θεοδωρίδη Κωνσταντίνου γιατί δεν του παραδόθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις νωρίτερα, ώστε να μπορέσει να τις μελετήσει και να κάνει πιο εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις, λόγω του μεγάλου ανοίγματος με οφειλές πελατών, καθώς και γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ανάπτυξης στην επιχείρηση. Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του συμβούλου κ. Θεοδωρίδη Κωνσταντίνου, την προτεινόμενη προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έχει όπως κατωτέρω: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως ,54 (+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. Χρήσεων ,46 Σύνολο ,00 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος ,08 Κέρδη προς διάθεση ,92 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1.Τακτικό Αποθεματικό 8.708,00 5. Πρώτο μέρισμα - 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο , ,92 Θέμα 2 ο : «Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2012». Μετά από εισήγηση του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της κλησθείσας χρήσεως 2012 υπογράψουν: α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Ιωσηφίδης Ιωακείμ του Μιχαήλ.

3 β) O Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Λιάσης Ιωάννης του Ευαγγέλου. γ) Ο Λογιστής της εταιρείας κος Κατραντζής Δημήτριος του Πανανή. Θέμα 3 ο : «Σύνταξη εκθέσεως διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως ». ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 70526/60/B/10/003 Α.Φ.Μ. : ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /12/2012) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε τη τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/ /12/2012 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας. Τα συνολικά καθαρά κέρδη της χρήσεως 2012 ανήλθαν στο ύψος των ,54, τα δε φορολογητέα στο ύψος των ,39 (ποσοστιαία αύξηση 104,10%). Αναλυτικότερα : Ο Κύκλος Εργασιών για την χρήση του 2012 ανήλθε σε ,24 και το συνολικό κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ύψος των ,14 (ποσοστιαία αύξηση και μείωση αντίστοιχα 6,64% και 5,13%) Οικονομική θέση της εταιρείας. Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2012 κρίνεται ικανοποιητική.

4 Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2012 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ ,76. (ποσοστιαία αύξηση 15,91%) Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τη χρήση 2012 και 2011 είναι οι εξής: Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 31/12/ /12/2011 Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,88 0,88 Σύνολο ενεργητικού , ,22 31/12/ /12/2011 Πάγιο ενεργητικό , ,67 10,87% Σύνολο ενεργητικού , ,22 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. Ίδια κεφάλαια ,76 1, ,52 1,92 Σύνολο υποχρεώσεων , ,63 Ο παραπάνω δείκτης (ασφαλέστατη) δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Επιχείρησης Σύνολο υποχρεώσεων ,20 32,92% ,63 33,57% Σύνολο παθητικού , ,22 Ίδια κεφάλαια ,76 65,25% ,52 64,30% Σύνολο παθητικού , ,22 Οι παραπάνω δείκτες μηδενική) δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας (σχεδόν Ίδια κεφάλαια ,76 8, ,52 5,92 Πάγιο ενεργητικό , ,67 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια (μικρή παγιοποίηση, αυτοχρηματοδοτούμενη δυνατότητα επέκτασης χωρίς δανεισμό) Αριθμοδείκτες ρευστότητας Κυκλοφορούν ενεργητικό ,28 2, ,88 2,71 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,60

5 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Κεφάλαιο κινήσεως ,11 0, ,28 0,63 Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,88 Η ρευστότητα της Επιχείρησης είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Η επιχείρηση είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις ταμειακές της ανάγκες. Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 31/12/ /12/2011 Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ,54 0, ,66 0,10 Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών , ,62 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων, ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους της Επιχείρησης Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ,54 21,61% ,21 10,74% Σύνολο εσόδων , ,54 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ,54 17,6% ,21 9,44% Ίδια κεφάλαια , ,52 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Καθαρές πωλήσεις ,24 1, ,62 1,48 Μέσος όρος απαιτήσεων , ,80 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ρυθμό εισπράξεων των απαιτήσεων, ο οποίος είναι σχετικά πολύ χαμηλός. Πρέπει δραματικά να βελτιωθούν οι διαδικασίες εισπράξεων Απαιτήσεις από πελάτες Χ ,40 207, ,80 106,17 Ετήσιες πωλήσεις , ,62

6 Ο ρυθμός είσπραξης των απαιτήσεων της Επιχείρησης δεν είναι καθόλου ικανοποιητικός. Πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί διαφορετικά η Επιχείρηση θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας 31/12/ /12/2011 Κόστος πωληθέντων ,15 2, ,48 2,44 Μέσο απόθεμα προϊόντων , ,95 31/12/ /12/2011 Καθαρές πωλήσεις ,24 0, ,62 0,86 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,52 Ο μεν πρώτος δείκτης απεικονίζει τον μικρό τελικά βαθμό ανακύκλωσης των αποθεμάτων, με αποτέλεσμα να είναι υποχρεωμένη η Επιχείρηση να διατηρεί υψηλή ρευστότητα για την ικανοποίηση των υποχρεώσεών της. Ο δε δεύτερος τον πολύ χαμηλό βαθμό κάλυψης των ιδίων κεφαλαίων από το ύψος των πραγματοποιούμενων πωλήσεων Κυκλοφορούν ενεργητικό (-) Αποθέματα , ,26 73 Ημερήσια έξοδα λειτουργίας 1.112, ,62 Η ρευστοποίηση των κυκλοφορούντων στοιχείων της επιχείρησης καλύπτει 111 ημέρες εξόδων Δαπανών λειτουργίας Κόστος πωληθέντων (+) λειτουργικά έξοδα ,58 0, ,77 0,91 Καθαρές πωλήσεις , ,62 Η αποδοτικότητα της Επιχείρησης συγκριτικά με τα κόστη λειτουργίας που εμφανίζει δεν κρίνεται ικανοποιητική. Θα μπορούσε με αυτά τα κόστη να πραγματοποιούσε περισσότερα ακαθάριστα έσοδα με παράλληλη μείωση του δείκτη Λειτουργικά έξοδα ,20 0, ,36 0,47 Καθαρές πωλήσεις , ,62 Τα συνολικά έξοδα αποτελούν υψηλό ποσοστό σχετικά με τις πωλήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείται διαχρονικά για τη διαπίστωση των τάσεων Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Δεν υπάρχουν. Διαθέσιμο συνάλλαγμα. Δεν υπάρχει. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα.

7 Δεν υπάρχουν. Ακίνητα της εταιρίας. Οικόπεδο στη Θέση «Πόϊρο» του Ξινού Νερού, συνολικής αξίας ,75. Υποκαταστήματα εταιρείας. Δεν υπάρχουν. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας. Κύριοι Μέτοχοι, Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως Αμύνταιο, 29 Μαίου 2013 Το Διοικητικό συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΣHΦIΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ Α.Δ.Τ. ΑΕ Θέμα 4 ο : «Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και θέματα ημερήσιας διατάξεως». Μετά από εισήγηση του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκληθεί την 26 η του μήνα ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 η μεσημβρινή στην αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Ξινού Νερού του Δήμου Αμυνταίου. Επίσης το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κο Ιωσηφίδη Ιωακείμ του Μιχαήλ για την διενέργεια των νομίμων διατυπώσεων, (προσκλήσεις κλπ.), για την κανονική και έγκαιρη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως. Δεν υπάρχει θέμα δημοσιότητας της προσκλήσεως λόγω του μοναδικότητας του μετόχου της εταιρείας.

8 Κατόπιν αυτών συντάσσεται η Πρόσκληση Συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ως εξής: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με το Ν.2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται την 26 η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Ξινού Νερού του Δήμου Αμυνταίου οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των οικονομικών καταστάσεων καθώς και της διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρίας για τη χρήση Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Η πρόσκληση δεν θα δημοσιευθεί λόγω του μικρού αριθμού των Μετόχων. Αμύνταιο Το Διοικητικό Συμβούλιο Θέμα 5 ο : «Σύσταση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών». Θέμα 6 ο : «Σύσταση επιτροπής παραλαβής προμηθειών». Θέμα 7 ο : «Σύσταση επιτροπής διαγωνισμών προσωπικού». Θέμα 8 ο : «Σύσταση επιτροπής παραλαβής εργασιών». Θέμα 9 ο : «Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας διάρκειας δύο μηνών για αντιμετώπιση επειγουσών εποχιακών αναγκών».

9 Θέμα 10 ο : «Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού μισθοδοσίας της εταιρίας Epsilon net». Θέμα 11 ο : «Συζήτηση και λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης συμμετοχής στο «Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Σ.Σ.Ε.Δ.- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» μεταξύ της «ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.» και της «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Α.Ε.». Θέμα 12 ο : «Συζήτηση και λήψη απόφασης για υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακού σεμιναρίου εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων». Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση λύεται και το παρόν υπογράφεται ως έπεται Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Χάσος Νικόλαος, Μέλος. 2. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος, Μέλος. 3. Μίλκη Αγάπη, Μέλος. 4. Μπούλη Ευθυμία, Μέλος. 5. Ρωμανίδης Κωνσταντίνος, Μέλος. 6. Σαββόπουλος Απόστολος, Μέλος. 7. Μάσσης Κωνσταντίνος, Μέλος. 8. Δούμκος Δημήτριος, Μέλος. 9. Γκιόζης Γεώργιος του Ευαγγέλου, Μέλος. Ακριβές αντίγραφο επί των πρακτικών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

10