ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018-28/2/2018 Αρ. πρωτ. 3261 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0113 Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) 2.00 0116 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). 0116.001 Μισθώματα δημοτικού λατομείου (Ζωφόροι Δομικά Υλικά) 3.50 Σύνολο Κ.Α. : 0116 3.50 Σύνολο Κ.Α. : 011 5.50 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 35.00 3.047,00 3.047,00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. 2.50 Σύνολο Κ.Α. : 012 37.50 3.047,00 3.047,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Σύνολο Κ.Α. : 01 43.00 3.047,00 3.047,00 15.00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) Σύνολο Κ.Α. : 0211 15.00 Σύνολο Κ.Α. : 021 15.00 Σύνολο Κ.Α. : 02 15.00 1.080.00 190.183,28 190.183,28 Σελίδα: 1 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Σύνολο Κ.Α. : 0311 1.080.00 190.183,28 190.183,28 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 200.00 39.043,89 39.043,89 Σύνολο Κ.Α. : 031 1.280.00 229.227,17 229.227,17 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 1.38 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 0332.001 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 740.346,39 63 63 Σύνολο Κ.Α. : 0332 740.346,39 63 63 Σύνολο Κ.Α. : 033 741.726,39 63 63 Σύνολο Κ.Α. : 03 2.021.726,39 229.857,17 229.857,17 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 40.00 2.95 2.95 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού. 4.00 50 50 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 9 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. 0417.001 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 15 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα Σύνολο Κ.Α. : 0417 15 Σύνολο Κ.Α. : 041 44.24 3.45 3.45 38.095,98 23.765,00 23.765,00 Σύνολο Κ.Α. : 0441 38.095,98 23.765,00 23.765,00 Σύνολο Κ.Α. : 044 38.095,98 23.765,00 23.765,00 1.50 Σύνολο Κ.Α. : 045 1.50 Σελίδα: 2 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 8.00 686,50 686,50 0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). 0463.001 Έσοδα από εμπορία ΚΡΥΣΤΑΛ 12.297,00 4.597,00 0463.002 Έσοδα από εμπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ 22.815,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 052 Εισφορές 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17 Ν 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ). 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. Σύνολο Κ.Α. : 0463 35.112,00 4.597,00 2.00 Σύνολο Κ.Α. : 046 45.112,00 5.373,90 776,90 Σύνολο Κ.Α. : 04 128.947,98 32.588,90 27.991,90 20.00 90,40 12 4.05 90,40 12 4.05 Σύνολο Κ.Α. : 052 20.00 4.17 4.17 Σύνολο Κ.Α. : 05 20.00 4.17 4.17 2.407.196,76 166.04 401.199,46 38.88 401.199,46 38.88 Σύνολο Κ.Α. : 061 2.573.236,76 440.079,46 440.079,46 966.500,85 119.782,58 119.782,58 Σύνολο Κ.Α. : 062 966.500,85 119.782,58 119.782,58 Σύνολο Κ.Α. : 06 3.539.737,61 559.862,04 559.862,04 1.50 30 30 Σελίδα: 3 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0718.001 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 2.70 85,04 85,04 0718.002 Εγγραφές ανανεώσεις μελών ΚΑΠΗ 1.30 331,00 331,00 0718.005 Λοιπά έσοδα 25.00 1.308,62 1.308,62 0718.006 Παράβολο τέλεσης πολιτικού γάμου 2.10 15 15 Σύνολο Κ.Α. : 0718 31.10 1.874,66 1.874,66 Σύνολο Κ.Α. : 071 32.60 2.174,66 2.174,66 Σύνολο Κ.Α. : 07 32.60 2.174,66 2.174,66 Σύνολο Κ.Α. : 0 5.801.011,98 831.699,77 827.102,77 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1214 Eπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 36.60 1219.000 Λοιπές επιχορηγήσεις 150.00 11.913,76 11.913,76 1219.001 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 159.789,46 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001) 1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Σύνολο Κ.Α. : 1219 309.789,46 11.913,76 11.913,76 Σύνολο Κ.Α. : 121 346.389,46 11.913,76 11.913,76 Σύνολο Κ.Α. : 12 346.389,46 11.913,76 11.913,76 300.48 Σύνολο Κ.Α. : 1311 300.48 26.10 Σύνολο Κ.Α. : 1312 26.10 Σύνολο Κ.Α. : 131 326.58 Σελίδα: 4 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1321.017 Επιχορήγηση Ε.Π.Κρήτη 2014-2020 (ΣΑ ΕΠ 0021 με ΚΑ 2017 ΕΠ 00210021) 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 1322.002 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΕΠ 253.935,48 Σύνολο Κ.Α. : 1321 253.935,48 1.611.332,15 1322.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΕΠ 402 ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ'' 29.320,80 1322.008 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦ. ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2003ΣΕ05500005 1322.011 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 002 2013ΕΠ00200010 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1322.012 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 002 2014ΕΠ00200007 ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι ΝΑΟΥ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΩΦΟΡΩΝ. 1322.015 Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 LEADER 40.261,92 266.694,11 27.00 12.724,99 1322.017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Τ.Κ. ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ' 1322.018 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 1322.020 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΔΕ 2014ΣΕ57100004 ΤΗΣ ΣΑΕ571 116.163,81 152.840,28 210.00 1322.021 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΠΔΕ 1322.022 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ Κ.Α.2014ΕΠ50200012 ΣΑΕΠ 502 ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΘΙΑΣ 1322.023 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ''ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ'' 1322.024 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ''ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ''ΣΑΕΠ 402 ΚΑ 2015ΕΠ40200000 1322.025 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 1322.026 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ''ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΑΡΙΠΑ - ΙΝΙ'' 239.916,13 50.00 14.622,08 500.00 1.387,12 22.542,50 1322.027 ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.019.443,67 1322.028 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ'' 1322.029 Επιχορ.έργου Βελτίωση υφιστάμενης οδού Καστελλίου-Θραψανού Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΣΑΕΠ Κρήτης 002 1.469,46 156.745,11 Σελίδα: 5 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1322.030 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 402 ΜΕ ΚΑ 2010ΕΠ40200068 47.367,00 1322.033 Ε.Π. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡΑΜ.ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΕΠ 402 ΜΕ Κ.Α.2010ΕΠ40200008 για το έργο Επιχειρησιακό σχέδιο ενίσχυσης του τουριστικού προιόντος στο Δήμο ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 1322.034 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 002 ΜΕ ΚΑ 2014ΕΠ0020005 ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1322.035 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2001ΣΕ05500002 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΙΔΡΙΑΣ 1322.036 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 502 ΜΕ ΚΑ 2014ΕΠ50200012 ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΠΟΥΛΙΕΣ ΧΑΝΔΡΟΥ 1322.037 Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. για το έργο Συντήρηση-βελτίωση & αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΜινώα Πεδιάδας. 1322.038 Χρηματοδότηση της ΣΑΕΠ 002 με Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 για το έργο Εγκατάσταση φωτοβολταικού συστήματος ισχύος 28,5 kw στο κτίριο του 2ου Δημ.σχολ.Αρκαλοχωρίου 1322.039 Χρηματοδότηση της ΣΑΕΠ 002 με Κ.Α. 2014ΕΠ0020007 για το έργο Επέκταση δημοτικού φωτισμού 1322.041 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 1322.042 ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΚΑ 2014ΕΠ50200012 ΤΗΣ ΣΑΕΠ 502 70.00 60.00 100.00 100.00 350.00 75.00 30.00 200.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. : 1322 5.524.831,13 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1328.015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Δ.ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.006 Επιχορήγηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το έργο Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισμού 1329.007 Επιχορήγηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για Ανάπλαση πλατείας παλ.δημοτ.σχολείου Αρχαγγέλου 1329.008 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων 1.855.121,66 Σύνολο Κ.Α. : 1328 1.855.121,66 27.360,05 6.731,38 84.165,36 27.360,05 84.165,36 27.360,05 84.165,36 1329.019 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" 75.00 Σελίδα: 6 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1329.020 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" 1329.030 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΔΑ 63Γ846Ψ844-7ΑΧ 20.00 200.00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 1512.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 κτλ. 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). 1514.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΡΘΡΟ 12 Ν 1647/86) 1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων. 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.001 Πρόστιμα από παραβάσεις κανονισμών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. 1519.005 Πρόστιμα κοινόχρηστων χώρων Σύνολο Κ.Α. : 1329 413.256,79 111.525,41 111.525,41 Σύνολο Κ.Α. : 132 8.047.145,06 111.525,41 111.525,41 Σύνολο Κ.Α. : 13 8.373.725,06 111.525,41 111.525,41 30.00 5.669,91 5.669,91 Σύνολο Κ.Α. : 1511 30.00 5.669,91 5.669,91 3.00 Σύνολο Κ.Α. : 1512 3.00 683,90 683,90 1.00 Σύνολο Κ.Α. : 1514 1.00 2.00 1.80 683,90 12.815,25 1.592,50 683,90 1.451,49 1519.006 Λοιπά πρόστιμα που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες 1.00 786,24 786,24 Σύνολο Κ.Α. : 1519 2.80 15.193,99 2.237,73 Σύνολο Κ.Α. : 151 38.80 21.547,80 8.591,54 Σύνολο Κ.Α. : 15 38.80 21.547,80 8.591,54 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ Σελίδα: 7 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1624.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 50 5,99 5,99 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1629.002 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Σύνολο Κ.Α. : 1624 50 5,99 5,99 1.00 Σύνολο Κ.Α. : 1629 1.00 Σύνολο Κ.Α. : 162 1.50 5,99 5,99 Σύνολο Κ.Α. : 16 1.50 5,99 5,99 Σύνολο Κ.Α. : 1 8.760.414,52 144.992,96 132.036,70 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 35.00 14.988,61 714,61 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 110.180,45 286,90 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 12.00 2.071,62 1.262,63 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 14.00 736,50 736,50 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 2119.001 Ειδικό τέλος λατομείου 5% Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. 6 2119.002 Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 63 232,99 2119.004 Έσοδα ΚΟΚ 7.50 2 2 2119.006 Έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων 20 47,95 47,95 Σύνολο Κ.Α. : 2119 7.76 697,95 300,94 Σύνολο Κ.Α. : 211 68.76 128.675,13 3.301,58 Σύνολο Κ.Α. : 21 68.76 128.675,13 3.301,58 Σύνολο Κ.Α. : 2 68.76 128.675,13 3.301,58 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 137.988,28 156.223,12 2.772,28 Σελίδα: 8 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 252.764,52 247.305,70 1.277,54 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 1.022.081,85 845.919,22 30.421,04 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 24.704,85 23.821,43 133,19 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 5.841,71 7.534,61 303,88 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 152.554,55 142.903,11 7.191,84 3219 Λοιπά έσοδα. 3219.001 Τέλη κοινοχρήστων χώρων 16.507,37 18.843,39 427,57 3219.002 Τέλη από παράβαση ΚΟΚ 49.948,08 55.608,87 170,29 3219.003 Δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων 6.789,49 6.577,77 3219.005 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 3.963,58 3.963,58 3219.006 Τέλη Νεκροταφείου 17.458,56 21.736,44 1.777,31 3219.009 Από λοιπές περιπτώσεις 63.500,22 60.292,22 519,53 3219.011 Έσοδα από μισθώματα από Αγροτικά ακίνητα 1.332,31 1.003,98 3219.012 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια 2.721,90 2.327,03 159,83 3219.013 Έσοδα από εμπορία ΚΡΥΣΤΑΛ 45.429,96 50.48 1.000,98 3219.014 Έσοδα από εμπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ 11.595,00 5.585,00 5.585,00 3219.015 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 3219.016 Ειδικό τέλος λατομείου 5% Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. 4.806,60 3.275,83 3219.017 Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 2.845,44 2.795,93 3219.018 Τροφεία παιδικών-βρεφ/κών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 497Β.)) 3219.019 ΕΣΟΔΑ ΚΟΚ 2.936,45 11.065,00 2.154,77 4.522,21 95,84 3219.020 Έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων 368,38 36,60 3219.021 Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) 1.022,00 101,71 3219.022 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. 1.017,66 1.588,66 8,10 Σύνολο Κ.Α. : 3219 245.561,83 238.538,45 9.846,16 Σελίδα: 9 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα. 3221.000 Έκτακτα γενικά έσοδα. Σύνολο Κ.Α. : 321 1.841.497,59 1.662.245,64 51.945,93 4.980,73 3.604,45 390,12 3221.001 Πρόστιμα από παραβάσεις κανονισμών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. 3221.002 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 3221.003 Πρόστιμα κοινόχρηστων χώρων 7.173,13 2.162,72 12.575,75 5.587,39 12.648,19 11.395,16 91,83 552,56 180,50 3221.004 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 κτλ 12.166,88 13.686,88 3221.005 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών 33.045,99 19.594,15 238,68 3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 3222.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΕΡΠΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 3222.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΕΡΠΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Σύνολο Κ.Α. : 3221 72.105,20 66.516,22 1.453,69 27.360,05 84.165,36 Σύνολο Κ.Α. : 3222 111.525,41 Σύνολο Κ.Α. : 322 183.630,61 66.516,22 1.453,69 Σύνολο Κ.Α. : 32 2.025.128,20 1.728.761,86 53.399,62 Σύνολο Κ.Α. : 3 2.025.128,20 1.728.761,86 53.399,62 1.00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. Σύνολο Κ.Α. : 411 1.00 145.00 22.174,20 22.174,20 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 15.00 175,54 175,54 4123.001 Φόρος επί των Προμηθειών αγαθών ή Υπηρεσιών 30.00 89,09 89,09 Σελίδα: 10 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 4123.002 Φόρος Εργοληπτών Τεχνικών Έργων 10.00 667,32 667,32 4123.003 Φόρος Ελευθέρων επαγγελματιών 40.00 Σύνολο Κ.Α. : 4123 80.00 756,41 756,41 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 40.00 2.182,39 2.182,39 Σύνολο Κ.Α. : 412 280.00 25.288,54 25.288,54 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 900.00 129.875,05 129.875,05 Σύνολο Κ.Α. : 413 900.00 129.875,05 129.875,05 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 50.00 5.241,49 5.241,49 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 4142.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 25.00 707,72 707,72 4142.008 Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία 20.00 Σύνολο Κ.Α. : 4142 45.00 707,72 707,72 Σύνολο Κ.Α. : 414 95.00 5.949,21 5.949,21 Σύνολο Κ.Α. : 41 1.276.00 161.112,80 161.112,80 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 4.00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 1.467,35 1.467,35 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο Κ.Α. : 421 5.467,35 1.467,35 Σύνολο Κ.Α. : 42 5.467,35 1.467,35 Σύνολο Κ.Α. : 4 1.281.467,35 162.580,15 161.112,80 1.788.029,23 1.237.523,84 1.237.523,84 Σύνολο Κ.Α. : 511 1.788.029,23 1.237.523,84 1.237.523,84 Σελίδα: 11 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121.040 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 41.925,28 44.186,54 44.186,54 Σύνολο Κ.Α. : 5121 41.925,28 44.186,54 44.186,54 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5122.001 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09 17.841,42 17.841,42 17.841,42 5122.002 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 1.013.209,10 1.140.415,25 1.140.415,25 5123 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5123.001 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης Θραψανού 5123.002 ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 5123.003 Χρηματ.υπόλοιπο από ΘΗΣΕΑΣ Οριστική μελέτη κατασκευής φράγματος Μπαδιά. 5123.004 ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σύνολο Κ.Α. : 5122 1.031.050,52 1.158.256,67 1.158.256,67 1.514,86 31.10 35,00 73.636,45 1.514,86 31.10 35,00 73.636,45 1.514,86 31.10 35,00 73.636,45 5123.005 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡ.ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5123.006 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΔΟΑΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ) 5123.007 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΣΚ 19.630,60 1.798,91 7.140,02 9.926,36 1.798,91 7.140,02 9.926,36 1.798,91 7.140,02 5123.008 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΜΑΡΘΑ 5123.009 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 17.711,77 3.998,32 17.711,77 3.998,32 17.711,77 3.998,32 5123.010 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 5123.011 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 13.876,12 89.810,19 13.876,12 89.810,19 13.876,12 89.810,19 5129 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 5129.000 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 5129.001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 5129.002 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09 Σύνολο Κ.Α. : 5123 260.252,24 250.548,00 250.548,00 128.527,78 6,96 387.836,66 128.527,78 6,96 387.836,66 128.527,78 6,96 Σελίδα: 12 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 5129.003 Λοιπές επιχορηγήσεις 54,84 54,93 54,93 5129.004 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 20,25 20,25 20,25 Σύνολο Κ.Α. : 5129 128.609,83 516.446,58 516.446,58 Σύνολο Κ.Α. : 512 1.461.837,87 1.969.437,79 1.969.437,79 Σύνολο Κ.Α. : 51 3.249.867,10 3.206.961,63 3.206.961,63 Σύνολο Κ.Α. : 5 3.249.867,10 3.206.961,63 3.206.961,63 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 21.186.649,15 6.203.671,50 4.383.915,10 Σελίδα: 13 από 13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018-28/2/2018 Αρ. πρωτ. 3261 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 84.00 8.518,00 5.227,00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: 00-603 84.00 8.518,00 5.227,00 00-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 18.00 2.069,91 1.242,32 Σύνολα ΚΑ: 00-605 18.00 2.069,91 1.242,32 00-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 00-6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμετοχής σε συνέδρια και 2.00 σεμινάρια Σύνολα ΚΑ: 00-6073 2.00 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Σύνολα ΚΑ: 00-607 2.00 Σύνολα ΚΑ: 00-60 104.00 10.587,91 6.469,32 00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 5.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6111 5.00 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.00 00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00-6117.000 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 7.00 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Σύνολα ΚΑ: 00-6117 7.00 Σύνολα ΚΑ: 00-611 13.00 Σελίδα 1 από 45
00-612 Δαπάνες αιρετών 00-6121 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 00-6121.001 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, 110.00 6.952,50 6.952,50 άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) Σύνολα ΚΑ: 00-6121 110.00 6.952,50 6.952,50 00-6123 Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 00-6124 Έξοδα κηδείας Δημάρχων και Προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999) 00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 127.20 10.60 10.60 1.00 00-6126.000 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών 11.50 1.867,82 1.867,82 παροχών σε αιρετούς Σύνολα ΚΑ: 00-6126 11.50 1.867,82 1.867,82 00-613 Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών Σύνολα ΚΑ: 00-612 249.70 19.420,32 19.420,32 00-6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 1.50 Σύνολα ΚΑ: 00-613 1.50 00-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 00-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 00-6142.001 Αμοιβή ελέχγου ισολογισμού χρήσεως 2017 σε εταιρεία Ορκωτών 11.904,00 Λογιστών 00-6142.003 Απομαγνητοφώνηση των Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου 4.00 00-615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολα ΚΑ: 00-6142 15.904,00 Σύνολα ΚΑ: 00-614 15.904,00 00-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 60.00 6.240,53 6.240,53 00-62 Παροχές τρίτων 00-622 Επικοινωνίες Σύνολα ΚΑ: 00-615 60.00 6.240,53 6.240,53 Σύνολα ΚΑ: 00-61 340.104,00 25.660,85 25.660,85 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 10.00 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 20.00 3.781,50 3.781,50 00-6223 Κινητή τηλεφωνία 6.00 860,20 860,20 00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 2.00 Σελίδα 2 από 45
00-63 Φόροι - τέλη 00-631 Φόροι Σύνολα ΚΑ: 00-622 38.00 4.641,70 4.641,70 Σύνολα ΚΑ: 00-62 38.00 4.641,70 4.641,70 00-6311 Φόροι τόκων 5.00 Σύνολα ΚΑ: 00-631 5.00 00-633 Διάφοροι φόροι και τέλη 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 17.63 93,59 93,59 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Σύνολα ΚΑ: 00-633 17.63 93,59 93,59 Σύνολα ΚΑ: 00-63 22.63 93,59 93,59 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.00 00-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.50 00-643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Σύνολα ΚΑ: 00-642 3.50 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 4.50 00-6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 00-6432.002 Δαπάνες διοργάνωσης εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 4.50 Σύνολα ΚΑ: 00-6432 4.50 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 2.00 φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Σύνολα ΚΑ: 00-643 11.00 00-645 Συνδρομές 00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 2.00 00-6451.002 Ετήσια συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της Δήμος 2.50 ΝΕΤ 00-6451.003 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 206/2013 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ 1.20 00-6451.004 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 14/2013 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 313,50 ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00-6451.005 Ετήσια συνδρομή στη ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ για την υπηρεσία e-postirixis 1.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6451 7.013,50 Σελίδα 3 από 45
00-6452 Συνδρομές Internet 1.00 00-6453 Λοιπές συνδρομές 00-6453.001 Λοιπές συνδρομές 40 00-6453.002 Ανανέωση και κατοχύρωση domain names για τις ιστοσελίδες του 50 Δήμου Σύνολα ΚΑ: 00-6453 90 00-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: 00-645 8.913,50 00-6463.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 10.00 00-6463.002 Δημοσιεύσεις αποχαρακτηρισμού εκτάσεων γεωτρήσεων 1.00 00-6463.003 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 206/2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΣ 1.879,30 ΑΕ 00-6463.004 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 14/2013 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ 1.291,14 00-6463.005 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 7416/2013 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ 2.386,16 ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ Σύνολα ΚΑ: 00-6463 16.556,60 00-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Σύνολα ΚΑ: 00-646 16.556,60 00-6492.040 Δικαστικά έξοδα και λοιπά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 100.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6492 100.00 00-6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 5.434,57 2372/1940) 00-6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 2.00 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00-6495.003 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 15.00 1.611,02 1.611,02 00-6495.004 Έξοδα και προμήθειες από κατανομές-επιχορηγήσεις κτλ. 7.50 661,03 661,03 00-6495.007 Πρόστιμα Ασφαλιστικών Ταμείων και τυχών προσαυξήσεις 5.00 00-6495.010 Προμήθεια τραπεζών από χρήση POS 3.00 91,07 91,07 Σύνολα ΚΑ: 00-6495 30.50 2.363,12 2.363,12 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Σύνολα ΚΑ: 00-649 137.934,57 2.363,12 2.363,12 Σύνολα ΚΑ: 00-64 177.904,67 2.363,12 2.363,12 Σελίδα 4 από 45
00-652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 00-6521 Τόκοι δανέιων εσωτερικού 00-6521.001 Τόκοι δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 34.360,03 6.247,28 6.247,28 00-6521.004 Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 673,16 141,70 141,70 221906) Σύνολα ΚΑ: 00-6521 35.033,19 6.388,98 6.388,98 00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 00-6526.001 Χρεωλήσια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 43.528,63 7.914,30 7.914,30 00-6526.004 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 221906) 13.340,92 2.193,98 2.193,98 Σύνολα ΚΑ: 00-6526 56.869,55 10.108,28 10.108,28 Σύνολα ΚΑ: 00-652 91.902,74 16.497,26 16.497,26 Σύνολα ΚΑ: 00-65 91.902,74 16.497,26 16.497,26 00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 00-671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 166.04 00-6713 Απόδοση σε αθλητικούς οργανισμούς 00-6713.001 Απόδοση στον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού 90.00 00-672 Υποχρεωτικές εισφορές 00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων Σύνολα ΚΑ: 00-6713 90.00 Σύνολα ΚΑ: 00-671 256.04 00-6721.001 Ετήσια εισφορά στο Σύνδεσμο στον οποίο μετέχει ο Δήμος 17.232,90 (ΕΣΔΑΚ) Σύνολα ΚΑ: 00-6721 17.232,90 00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 5.434,57 00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 27.172,83 00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00-6726.001 Εισφορά υπέρ Παγκρήτιας Διαδημοτικής Αστικ'ης Εταιρείας 2.40 Κοινωνικής Πολιτικής 00-6726.002 Παρακράτηση και απόδοση του 15% του ΤΑΠ 5.714,40 1.994,37 1.994,37 00-673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Σύνολα ΚΑ: 00-6726 8.114,40 1.994,37 1.994,37 Σύνολα ΚΑ: 00-672 57.954,70 1.994,37 1.994,37 Σελίδα 5 από 45
00-6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 6.00 00-6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) 00-6738.001 Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου 40.00 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε. 00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 00-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολα ΚΑ: 00-6738 40.00 Σύνολα ΚΑ: 00-673 46.00 Σύνολα ΚΑ: 00-67 359.994,70 1.994,37 1.994,37 Σύνολα ΚΑ: 00-6 1.134.536,11 61.838,80 57.720,21 00-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.479,38 00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 00-8112.001 Αμοιβές Δικηγόρων 526,44 00-8112.003 Αμοιβές ελέγχου Οικονομικών καταστάσεων 3.075,00 00-8112.004 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 16.445,19 00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Σύνολα ΚΑ: 00-8112 20.046,63 00-8113.001 Ταχυδρομικά Τέλη 119,91 00-8113.002 Δικαστικές Αγωγές 127.638,33 00-8113.003 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 695,64 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Σύνολα ΚΑ: 00-8113 128.453,88 00-8114 Φόροι - Τέλη 41.925,28 39.610,08 39.610,08 00-8115 Διάφορα έξοδα 00-8115.001 Μετακινήσεις 391,32 00-8115.002 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 92,22 00-8115.003 Έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες 3.519,45 00-8115.004 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 4.216,64 00-8115.005 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων. 31,46 00-8115.006 Δικαστικά έξοδα εκτ.δικ.απόφασης Υδροπλαστική Χ.Α. 13/2017 49.647,02 00-8117 Λοιπά έξοδα Σύνολα ΚΑ: 00-8115 57.898,11 Σελίδα 6 από 45
00-8117.001 Επιστροφές παραβόλων - Χρημάτων 9 00-8117.004 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές απόδοση 15% του ΤΑΠ 18,08 00-82 Λοιπές αποδόσεις 00-821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Σύνολα ΚΑ: 00-8117 108,08 Σύνολα ΚΑ: 00-811 254.911,36 39.610,08 39.610,08 Σύνολα ΚΑ: 00-81 254.911,36 39.610,08 39.610,08 00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 1.00 παράστασης Σύνολα ΚΑ: 00-821 1.00 00-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως 00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 145.00 15.850,10 15.850,10 00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών 15.00 175,54 175,54 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 80.00 43,55 43,55 00-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 40.00 1.727,65 1.727,65 Σύνολα ΚΑ: 00-822 280.00 17.796,84 17.796,84 00-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 00-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 900.00 101.439,55 101.439,55 00-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολα ΚΑ: 00-823 900.00 101.439,55 101.439,55 00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 50.00 3.941,06 3.941,06 00-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 00-8242.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 25.00 527,20 527,20 00-8242.004 Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία 20.00 00-825 Πάγιες προκαταβολές Σύνολα ΚΑ: 00-8242 45.00 527,20 527,20 Σύνολα ΚΑ: 00-824 95.00 4.468,26 4.468,26 00-8251 Πάγια προκαταβολή 4.00 4.00 4.00 00-826 Λοιπές επιστροφές 00-8261 Λοιπές επιστροφές Σύνολα ΚΑ: 00-825 4.00 4.00 4.00 00-8261.002 Επιστροφή χρημάτων από διόρθωση χρηματικών καταλόγων 5.00 00-8261.006 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 2.00 Σελίδα 7 από 45
Σύνολα ΚΑ: 00-8261 7.00 Σύνολα ΚΑ: 00-826 7.00 Σύνολα ΚΑ: 00-82 1.287.00 127.704,65 127.704,65 00-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 00-851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 738.510,80 Τέλος Γ' κεφαλαίου (Π.Ο.Ε. ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: 00-851 738.510,80 Σύνολα ΚΑ: 00-85 738.510,80 Σύνολα ΚΑ: 00-8 2.280.422,16 167.314,73 167.314,73 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 500.00 111.099,77 97.525,06 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6011.002 Τελεσίδικη δικαστική απόφαση με αρ. 158/2008 πρώην 83.996,00 υπαλλήλων του δήμου (πρίμ παραγωγικότητας) 10-6011.003 Χρηματική (εργατική) αγωγή με αρ. ΑΓ60/31-3-2003 μονίμων 4.313,75 υπαλλήλων του Δήμου 10-6011.005 ΧΡΗΜΑΤ.ΑΓΩΓΗ ΑΓ 393/31-12-2007 ΦΑΡΣΑΡΑΚΗ 5.106,44 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΤΛ. Σύνολα ΚΑ: 10-6011 593.416,19 111.099,77 97.525,06 10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 12.00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολα ΚΑ: 10-601 605.416,19 111.099,77 97.525,06 10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 130.00 8.309,17 8.191,17 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: 10-602 130.00 8.309,17 8.191,17 10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 24.00 330,48 330,48 Σελίδα 8 από 45
10-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Σύνολα ΚΑ: 10-604 24.00 330,48 330,48 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 80.00 16.516,31 16.516,31 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 40.00 2.082,27 2.052,70 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 7.50 174,63 174,63 10-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 15.049,57 2.510,76 2.510,76 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Σύνολα ΚΑ: 10-605 142.549,57 21.283,97 21.254,40 10-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 10-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 1.00 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 10-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολα ΚΑ: 10-606 1.00 Σύνολα ΚΑ: 10-60 902.965,76 141.023,39 127.301,11 10-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 10-6117.002 Αμοιβή για πιστοποίηση ελαιολάδου παραγωγής Δ.Μινώα Πεδιάδας 3.50 10-62 Παροχές τρίτων 10-623 Ενοίκια - Μισθώματα 10-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Σύνολα ΚΑ: 10-6117 3.50 Σύνολα ΚΑ: 10-611 3.50 Σύνολα ΚΑ: 10-61 3.50 10-6232.001 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 26.00 10-6232.003 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 109/2015 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΩΡΑΚΗΣ ΚΑΙ 17.157,00 ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ 10-6232.005 Χρηματική Αγωγή ΓΑ 3422/ΜΘ/156/2015 για Μίσθωμα 13.915,00 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΙΟΣ ΚΛΠ 10-6232.006 Χρηματική Αγωγή ΓΑ2748Ν/ΜΘ/112/2016 για Μίσθωμα 30.614,32 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΙΟΣ ΚΛΠ Σύνολα ΚΑ: 10-6232 87.686,32 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Σύνολα ΚΑ: 10-623 87.686,32 Σελίδα 9 από 45
10-6262.000 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 5.00 κτιρίων έργων) 10-6262.001 Επισκευή & συντήρηση συστημάτων θέρμανσης των δημοτικών 5.023,53 κτιρίων Σύνολα ΚΑ: 10-6262 10.023,53 10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10-6263.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.00 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Σύνολα ΚΑ: 10-6263 2.00 10-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.00 10-6264.002 Συντήρηση ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων 5.50 του Δήμου 10-6264.003 Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων 2.00 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Σύνολα ΚΑ: 10-6264 12.50 10-6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών 2.00 και λοιπού εξοπλισμού 10-6265.002 Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών 6.90 10-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Σύνολα ΚΑ: 10-6265 8.90 10-6266.001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 16.00 10-6266.002 Συντήρηση της ιστοσελίδας (portal) του Δήμου 4.00 10-6266.003 Συντήρηση λογισμικού ACE HELLAS 1.55 10-6266.005 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2.00 10-6266.006 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Q & R S.A. 1.86 10-6266.007 Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για την συντήρηση των Η/Υ, των 6.00 δικτύων & της υλικοτεχνικής υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων Σύνολα ΚΑ: 10-6266 31.41 10-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σύνολα ΚΑ: 10-626 64.833,53 10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους 90.00 20.00 20.00 υπηρεσίες 10-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 20 10-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 10-6279.001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 2.20 10-6279.002 Απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων 2.00 Σελίδα 10 από 45
10-63 Φόροι - τέλη 10-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Σύνολα ΚΑ: 10-6279 4.20 Σύνολα ΚΑ: 10-627 94.40 20.00 20.00 Σύνολα ΚΑ: 10-62 246.919,85 20.00 20.00 10-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 13.50 10-6321.004 Έξοδα αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας μηχανολογικού 10.00 εξοπλισμού Δήμου Σύνολα ΚΑ: 10-6321 23.50 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολα ΚΑ: 10-632 23.50 Σύνολα ΚΑ: 10-63 23.50 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 4.50 136,80 136,80 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σύνολα ΚΑ: 10-642 4.50 136,80 136,80 Σύνολα ΚΑ: 10-64 4.50 136,80 136,80 10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15.00 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σύνολα ΚΑ: 10-6612 15.00 10-6613.001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 10.00 εκτυπώσεων 10-6613.002 Δαπάνες για σύναψη σύμβασης της λειτουργικής και τεχνικής 1.50 εξυπηρέτησης των ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων Σύνολα ΚΑ: 10-6613 11.50 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10-6615.001 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ.5/2012 ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ-ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ 3.50 Α.Ε. Σύνολα ΚΑ: 10-6615 3.50 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολα ΚΑ: 10-661 30.00 Σελίδα 11 από 45
10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 10-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 15.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6634 15.00 10-664 Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολα ΚΑ: 10-663 15.00 10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5.00 3.283,94 2.497,30 Σύνολα ΚΑ: 10-664 5.00 3.283,94 2.497,30 10-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 2.00 10-669 Λοιπές προμήθειες 10-6699 Λοιπές προμήθειες Σύνολα ΚΑ: 10-665 2.00 10-6699.001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6699 3.00 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 10-713 Προμήθειες παγίων 10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολα ΚΑ: 10-669 3.00 Σύνολα ΚΑ: 10-66 55.00 3.283,94 2.497,30 Σύνολα ΚΑ: 10-6 1.236.385,61 164.444,13 149.935,21 10-7131.001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 5.00 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σύνολα ΚΑ: 10-7131 5.00 10-7134.001 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών-εξαρτημάτων, εξοπλισμού 7.00 ΤΠΕ και λογισμικών προγραμμάτων Σύνολα ΚΑ: 10-7134 7.00 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 10-7135.005 Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης 5.00 10-7135.007 Προμήθεια υλικών και εγκατάστασης ασύρματου δικτύου wi-fi στο 5.00 Δήμο Μινώα Πεδιάδας Σύνολα ΚΑ: 10-7135 10.00 Σελίδα 12 από 45
Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 10-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολα ΚΑ: 10-713 22.00 Σύνολα ΚΑ: 10-71 22.00 Σύνολα ΚΑ: 10-7 22.00 10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 23.708,51 10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 10-8113.001 Λοιπά έξοδα παροχής τρίτων 8.343,23 10-8113.006 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 35 Σύνολα ΚΑ: 10-8113 8.693,23 10-8115 Διάφορα έξοδα 10-8115.002 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά 30 10-8115.003 Γραφική ύλη 213,01 10-8115.004 Έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες 20.303,86 Σύνολα ΚΑ: 10-8115 20.816,87 10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10-8116.001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.923,30 10-8116.002 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.181,87 Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 15-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: 10-8116 3.105,17 Σύνολα ΚΑ: 10-811 56.323,78 Σύνολα ΚΑ: 10-81 56.323,78 Σύνολα ΚΑ: 10-8 56.323,78 15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15-6011.000 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 154.00 38.379,87 33.467,66 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: 15-6011 154.00 38.379,87 33.467,66 Σελίδα 13 από 45
15-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 1.00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολα ΚΑ: 15-601 155.00 38.379,87 33.467,66 15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 150.00 12.436,79 12.318,79 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: 15-602 150.00 12.436,79 12.318,79 15-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 45.00 3.536,13 3.536,13 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: 15-604 45.00 3.536,13 3.536,13 15-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 31.00 7.557,26 7.521,99 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15-6052.000 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 40.00 3.116,67 3.087,10 Σύνολα ΚΑ: 15-6052 40.00 3.116,67 3.087,10 15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 65.00 5.210,90 5.210,90 15-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 6.270,65 1.046,16 1.046,16 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Σύνολα ΚΑ: 15-605 142.270,65 16.930,99 16.866,15 15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 15-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολα ΚΑ: 15-60 492.270,65 71.283,78 66.188,73 15-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 15-6117.001 ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 3.00 ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Σύνολα ΚΑ: 15-6117 3.00 15-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 15-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Σύνολα ΚΑ: 15-611 3.00 15-6142.002 Αμοιβές νομικών προσώπων για δικαιώματα πνευματικής 5.00 ιδιοκτησίας Σύνολα ΚΑ: 15-6142 5.00 15-616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: 15-614 5.00 Σελίδα 14 από 45
15-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 15-6162.001 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.00 Σύνολα ΚΑ: 15-6162 5.00 15-62 Παροχές τρίτων 15-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: 15-616 5.00 Σύνολα ΚΑ: 15-61 13.00 15-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 70.00 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: 15-621 70.00 15-623 Ενοίκια - Μισθώματα 15-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 9.05 15-6236 Λοιπά μισθώματα 15-6236.001 Χρηματική αγωγή 119/2017 Σταύρος και Ευαγγελία Λαμπράκη για 6.729,80 μισθώματα ΚΑΠΗ 15-6236.002 ΑΓΩΓΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ 88/2017 ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑ 3.113,80 ΚΑΠΗ Σύνολα ΚΑ: 15-6236 9.843,60 15-625 Ασφάλιστρα Σύνολα ΚΑ: 15-623 18.893,60 15-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.354,00 15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Σύνολα ΚΑ: 15-625 3.354,00 15-6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 4.00 Σύνολα ΚΑ: 15-6261 4.00 15-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 15-6262.005 Επισκευή & συντήρηση συστημάτων θέρμανσης των δημοτικών 5.00 κτιρίων 15-6262.006 Εργασίες μόνωσης & στεγανοποίησης Δημοτικών σχολείων του 53.90 Δήμου Σύνολα ΚΑ: 15-6262 58.90 15-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 15-6263.001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 60 Σύνολα ΚΑ: 15-6263 60 Σελίδα 15 από 45
15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 15-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.00 15-6264.002 Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων 2.00 15-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σύνολα ΚΑ: 15-6264 5.00 Σύνολα ΚΑ: 15-626 68.50 15-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους 6.00 υπηρεσίες 15-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 30 Σύνολα ΚΑ: 15-627 6.30 15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολα ΚΑ: 15-62 167.047,60 15-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 3.00 Σύνολα ΚΑ: 15-663 3.00 15-664 Καύσιμα και λιπαντικά 15-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 15-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 5.00 μέσων Σύνολα ΚΑ: 15-6641 5.00 15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 10.00 15-668 Υλικά φαρμακείου Σύνολα ΚΑ: 15-664 15.00 15-6681 Υλικά φαρμακείου 1.00 15-669 Λοιπές προμήθειες 15-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Σύνολα ΚΑ: 15-668 1.00 15-6699.001 Προμήθεια τροφίμων 40.00 Σύνολα ΚΑ: 15-6699 40.00 Σύνολα ΚΑ: 15-669 40.00 Σύνολα ΚΑ: 15-66 59.00 15-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ 15-674 ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 15-6741 Προνοιακά επιδόματα Σελίδα 16 από 45
15-6741.001 ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 281.739,06 41.754,19 41.754,19 15-6741.002 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 21.722,61 724,00 724,00 15-6741.003 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ 16.729,04 15-6741.004 ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤ.ΥΣΤΕΡΗΣΗ 158.113,02 23.315,73 23.315,73 15-6741.005 ΚΙΝΗΣΗ 29.707,81 4.471,50 4.471,50 15-6741.006 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 8.689,04 15-6741.007 ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ 9.252,52 15-6741.008 ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 74.020,17 6.939,00 6.939,00 15-6741.009 ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ 304.116,46 44.804,74 44.804,74 15-6741.010 ΚΩΦΩΣΗ 39.100,69 3.62 3.62 15-6741.011 ΧΑΝΣΕΝΙΚΟΙ 8.364,52 15-6741.012 ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 13.219,02 15-6741.013 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 846,32 15-6741.014 ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ (ΕΦ ΑΠΑΞ ΑΝΑ ΕΤΟΣ) 880,57 440,20 440,20 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 15-713 Προμήθειες παγίων 15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 15-7135.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 15-7135.006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Σύνολα ΚΑ: 15-6741 966.500,85 126.069,36 126.069,36 Σύνολα ΚΑ: 15-674 966.500,85 126.069,36 126.069,36 Σύνολα ΚΑ: 15-67 966.500,85 126.069,36 126.069,36 Σύνολα ΚΑ: 15-6 1.697.819,10 197.353,14 192.258,09 75.00 20.00 15-7135.015 Εξωτερικός φωτιστικός εορταστικός διάκοσμος 16.90 15-7135.016 Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. 20.00 Μινώα Πεδιάδας 15-7135.017 Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων 24.80 Σύνολα ΚΑ: 15-7135 156.70 Σύνολα ΚΑ: 15-713 156.70 Σελίδα 17 από 45
15-73 Έργα 15-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Σύνολα ΚΑ: 15-71 156.70 15-7336.001 Εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων 10.00 15-7336.004 Συντήρηση και επισκευή παιδικού σταθμού Καστελλίου 20.00 15-7336.005 Επισκευή & Συντήρηση Δημοτικών Σχολείων Δήμου Μινώα 53.90 Πεδιάδας Σύνολα ΚΑ: 15-7336 83.90 15-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 15-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 15-7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Σύνολα ΚΑ: 15-733 83.90 Σύνολα ΚΑ: 15-73 83.90 15-7411.006 Μελέτη κλειστού γυμναστηρίου Αρκαλοχωρίου 14.70 Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 15-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 15-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 15-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σύνολα ΚΑ: 15-7411 14.70 Σύνολα ΚΑ: 15-741 14.70 Σύνολα ΚΑ: 15-74 14.70 Σύνολα ΚΑ: 15-7 255.30 15-8111.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 28.079,32 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: 15-8111 28.079,32 15-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 15-8113.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 582,80 15-8115 Διάφορα έξοδα Σύνολα ΚΑ: 15-8113 582,80 15-8115.001 Πολιτιστικά - Εκδηλώσεις 41.586,33 15-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολα ΚΑ: 15-8115 41.586,33 Σελίδα 18 από 45