Από το πρακτικό της αριθ. 22/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 330/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων εξόδων Γ τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού 2012. Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων.σ., σήµερα στις 23 του µήνα Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ.83473/19-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) µελών παραβρέθηκαν πέντε (5) τακτικά µέλη και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Παπατολίκα Βικτώρια - προεδρεύουσα 1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος 2. Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος 2. Μηλιώτης Νικόλαος - αντιπρόεδρος 3. Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος 3. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος 4. Μαλτζάρης Ιωάννης - Μέλος 4. Γκούνας Αθανάσιος - µέλος 5. Παπαζήσης Αναστάσιος µέλος 6. Κεραµιδιώτης Ευστάθιος αναπλ. µέλος 7. Καραφουλίδης Χρήστος αναπλ. µέλος 8. Σατραζέµης Ζήνων αναπλ. µέλος Ο Πρόεδρος -κ. Χιονίδης Σάββας- και ο αντιπρόεδρος κ. Μηλιώτης Νικόλαος- απουσίαζαν οπότε και προήδρευσε η κ. Παπατολίκα Βικτώρια (το µέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους άρθρο 75 παρ.2 του Ν.3852/2010). Η προεδρεύουσα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών της Ο.Ε. τα οικονοµικά στοιχεία του προϋπολογισµού του ήµου Κατερίνης του Γ τριµήνου 2012 (σύµφωνα µε την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών) τα οποία εξής: Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής: 1. Ο Προϋπολογισµός των δήµων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισµό εσόδων και προϋπολογισµό δαπανών Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε: τακτικά έσοδα έκτακτα έσοδα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά εισπράξεις ανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονοµικά Έτη) εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και τρίτων και επιστροφές χρηµάτων χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης. Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε: λειτουργικές δαπάνες χρήσης επενδύσεις πληρωµές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις αποθεµατικό. 2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισµού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθµό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισµού των εσόδων και εξόδων των ήµων ακολουθεί το ακόλουθο σύστηµα: Τα έσοδα διακρίνονται σε οµάδες µε χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθµούς) για κάθε οµάδα ως ακολούθως: τακτικά έσοδα µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 0, έκτακτα έσοδα µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 1,

έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 2, εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 3, εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθµό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρηµάτων, χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 5. Κάθε οµάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες µε την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθµού της οµάδας των εσόδων, ενός αριθµού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, µε την περαιτέρω παράθεση ενός ακόµη αριθµού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαµβάνει το είδος κάθε εσόδου, µε την παράθεση ενός ακόµη αριθµού 0-9. Έτσι, η οµάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα µονοψήφιο αριθµό, η κατηγορία εσόδων µε διψήφιο αριθµό, η υποκατηγορία µε τριψήφιο αριθµό και το είδος του εσόδου µε τετραψήφιο αριθµό. Τα έξοδα διακρίνονται σε: λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 6, Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισµού, έργα κλπ) µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 7, πληρωµές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 8, Το αποθεµατικό χαρακτηρίζεται µε τον αριθµό 9. Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω µεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων οµάδων εξόδων και πληρωµών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της οµάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθµού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθµού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόµη ενός αριθµού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωµής. 3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισµού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα. 4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθµό αναγράφονται: Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο. Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαµορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούµενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήµου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισµού. Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισµός.. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισµός. Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαµορφώθηκαν µετά από κάθε αναµόρφωση. Σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονοµική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. Με την αριθ. 688/31/12/2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 2012 και εγκρίθηκε µε την αριθ.114/27-01-2012 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Στην παρούσα εισήγηση της προϊσταµένου της οικονοµικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Γ τριµήνου του έτους 2012. 2

Για την κατάρτιση της ενδιάµεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισµού- απολογισµού εσόδων εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων. Στους κάτωθι πίνακες εµφανίζονται ανά πρωτοβάθµιο κωδικό Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα Β. Έξοδα και Πληρωµές µε τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαµορφωµένα ποσά στο τέλος του τριµήνου. Έσοδα και Εισπράξεις Γ τριµήνου 2012 Κωδικοί Αριθµοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισµός σε ευρώ Απολογισµός Απολογισµός τριµήνου σε τριµήνου σε (ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ) (ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ) 0 Τακτικά Έσοδα... 47.327.128,10 10.444.673,69 10.172.768,54 1 (πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)... 9.417.883,19 369.288,34 357.158,34 2 Έσοδα παρελθόντων ετών... 4.030.000,00 631.383,20 106.934,09 31 Εισπράξεις από άνεια... 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 11.610.675,93-131.758,77 137.539,64 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων. 11.227.908,87 1.839.303,31 1.839.303,31 5 Χρηµατικό προηγ. έτους... υπόλοιπο 5.630.126,93 13 Επιχορηγήσεις επενδύσεις... για 23.641.137.80 844.968,37 844.968,37 Σύνολο Πόρων... 113.513.860,82 10.444.673,69 10.172.768,54 3

Έξοδα και Πληρωµές Γ τριµήνου 2012 Κωδικοί Αριθµοί Έξοδα και Πληρωµές Προϋπολογισµός σε ευρώ Απολογισµός τριµήνου σε (ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ) Απολογισµός τριµήνου σε (ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ) 60 61, 62 63, 64 651 66 67, 68 81 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού... Αµοιβές και παροχές τρίτων Φόροι τέλη, λοιπά γενικά έξοδα.. Τοκοχρεολύσια δανείων. Προµήθειες Αναλώσεις υλικών Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε 13. 604.800,69 3.239.104,96 10.175.003,39 1.658.143,57 471.500,00 83.206,96 976.155,67 217.399,03 1.928.294,27 174.951,92 16.902.715,44 2.541.396,08 6.895.605,43 151.041,93 2.670.972,51 1.796.972,43 96.652,52 217.165,69 183.512,84 4.108.763,04 156.354,06 82, 85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις. 5.401.500,00 1.109.346,73 1.171.241,09 Επενδύσεις 71 Αγορές. 73 Έργα. 74 Μελέτες Συµµετοχή σε 75 επιχειρήσεις 652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 9111 Αποθεµατικό.. Σύνολο εξόδων και πληρωµών 4.574.601,77 51.987,31 41.377,02 38.343.605,95 700.600,40 830.865,47 9.767.481,62 531.004,80 513.187,84 251.305,00 0,00 0,00 4.116.346,70 1.370.825,71 1.370.825,71 84.944,37 0,00 0,00 113.513.860,82 11.829.009,40 13.157.890,22 4

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01/07/2012 30/09/2012 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 47.327.128,10 6.891.489,24 0,145614 6.886.864,79 0,145516 0,999329 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 619.050,00 128.077,17 0,206893 124.599,05 0,201275 0,972844 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 10.000,00 0,45 0,000045 0,45 0,000045 0 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 7.632.000,00 1.727.816,47 0,226391 1.727.816,47 0,226391 1 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή 4 υπηρεσιών 2.057.000,00 435.940,61 0,21193 435.184,28 0,211563 0,998265 5 Φόροι και εισφορές 7.095.000,00 82.893,90 0,011683 82.893,90 0,011683 1 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 29.308.078,10 4.477.064,05 0,152759 4.477.064,05 0,152759 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 606.000,00 39.696,59 0,065506 39.306,59 0,064862 0,990175 1 Εκτακτα έσοδα 33.673.020,99 1.214.256,71 0,03606 1.202.126,71 0,0357 0,99001 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 7.375.520,00 2.255,17 0,000306 2.255,17 0,000306 1 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1.348.363,19 250.728,94 0,185951 250.728,94 0,185951 1 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 24.255.137,80 844.968,37 0,034837 844.968,37 0,034837 1 14 ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0 0,00 0 0 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 661.000,00 100.102,77 0,151441 87.977,77 0,133098 0,878874 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 33.000,00 16.201,46 0,490953 16.196,46 0,490802 0,999691 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 4.030.000,00 631.383,20 0,156671 106.934,09 0,026535 0,169365 21 Τακτικά έσοδα 2.257.000,00 467.337,31 0,207061 97.125,83 0,043033 0,207828 22 Έκτακτα έσοδα 1.773.000,00 164.045,89 0,092524 9.808,26 0,005532 0,05979 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 11.610.675,93-131.758,77-0,01135 137.539,64 0,011846-1,04387 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0 0,00 0 0 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 11.610.675,93-131.758,77-0,01135 137.539,64 0,011846-1,04387 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων 11.242.908,87 1.839.303,31 0,163597 1.839.303,31 0,163597 1 41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 5.218.000,00 1.099.216,03 0,210658 1.099.216,03 0,210658 1 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 6.024.908,87 740.087,28 0,122838 740.087,28 0,122838 1 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 5.630.126,93 0,00 0 0,00 0 0 Σύνολα εσόδων 113.513.860,82 10.444.673,69 10.172.768,54

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01/07/2012 30/09/2012 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 48.174.816,68 45.878.571,98 0,952335 25.968.104,26 0,539039 9.285.028,23 10.444.864,74 0,2168117 0,40221899 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 13.604.800,89 12.511.962,34 0,919673 8.436.886,56 0,6201404 3.239.104,96 2.670.972,51 0,1963257 0,31658272 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 5.451.806,32 5.299.296,62 0,972026 1.259.670,34 0,2310556 882.171,32 972.531,33 0,178387 0,77205226 62 Παροχές τρίτων 4.723.197,39 4.237.643,18 0,897198 2.295.668,37 0,4860412 775.972,25 824.441,10 0,1745515 0,35912901 63 Φόροι - τέλη 88.000,00 87.500,00 0,994318 24.453,55 0,2778813 8.881,66 9.971,66 0,1133143 0,40777965 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 383.500,00 326.154,18 0,850467 167.317,35 0,4362904 74.325,30 86.680,86 0,2260257 0,51806259 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 5.092.502,37 5.092.502,37 1 4.418.783,54 0,8677038 1.588.224,74 1.587.991,40 0,3118293 0,35937298 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.928.294,27 1.526.330,85 0,791545 610.526,41 0,3166148 174.951,92 183.512,84 0,0951685 0,30058133 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 16.792.715,44 16.687.182,44 0,993716 8.743.271,72 0,5206586 2.541.146,08 4.108.763,04 0,2446753 0,46993427 68 Λοιπά Έξοδα 110.000,00 110.000,00 1 11.526,42 0,1047856 250,00 0,00 0 0 7 Επενδύσεις 52.956.994,34 39.609.194,31 0,74795 2.786.409,09 0,0526165 1.283.592,51 1.385.430,33 0,0261614 0,49720995 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 4.574.601,77 1.235.767,41 0,270137 113.171,75 0,0247391 51.987,31 41.377,02 0,0090449 0,36561262 73 Έργα 38.343.605,95 33.177.853,90 0,865277 1.609.709,36 0,0419812 700.600,40 830.865,47 0,0216689 0,51615869 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 9.787.481,62 5.135.568,00 0,524708 1.053.527,98 0,1076404 531.004,80 513.187,84 0,0524331 0,48711363 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 251.305,00 60.005,00 0,238774 10.000,00 0,0397923 0,00 0,00 0 0 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 12.297.105,43 10.423.605,43 0,847647 14.160,18 0,0011515 1.260.388,66 1.327.595,15 0,10796 93,7555278 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 6.895.605,43 5.445.605,43 0,789721 34.392,95 0,0049877 151.041,93 156.354,06 0,0226744 4,54610785-82 Αποδόσεις 5.401.500,00 4.978.000,00 0,921596-20.232,77 0,0037458 1.109.346,73 1.171.241,09 0,2168363-57,888321 85 Προβλέψεις µη είσπραξης 0,00 0,00 1 0,00 0 0,00 0,00 0 0 9 Αποθεµατικό 84.944,37 Σύνολα δαπανών 113.513.860,82 95.911.371,72 28.768.673,53 11.829.009,40 13.157.890,22 6

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 τέλος Προηγούµενου έτους Κατόπιν η Προεδρεύουσα κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. H Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Παραπέµπει το θέµα του ελέγχου της υλοποίησης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012 για το Γ τρίµηνο 2012, µε τα οικονοµικά στοιχεία όπως κατατέθηκαν από την /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών και αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας απόφασης στο ήµου στο ηµοτικό Συµβούλιο. Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για τα περαιτέρω. Προηγούµενο τρίµηνο (Β' 3ΜΗΝΟ 2012) Γ ' Τρίµηνο 2012 Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 15.161.459,70 17.094529,82 17.362.314,34 1,02 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη 11.588.514,85 11.731.714,37 11.999.598,89 1,02 κλπ 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµόσιο 3. Λοιπές απαιτήσεις 3.572.944,85 6.489.531,11 6.362.715,45 0,83 Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ 5.924.562,91 6.944.283,23 5.559.854,01 0,80 1. Ταµείο 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Καταθέσεις όψεως και 5.924.562,91 6.944.283,23 5.559.854,01 0,80 προθεσµίας Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 44.817,36 44.817,36 44.817,36 1,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 44.817,36 44.817,36 44.817,36 1,00 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 17.197.252,60 16.537.037,85 16.188.230,32 0,98 1. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 17.197.252,60 16.537.037,85 16.188.230,32 0,98 σε τράπεζες 2. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 σε τράπεζες Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 13.814.663,83 11.391.181,56 11.968.253,08 1,05 1. Προµηθευτές 11.784.736,50 10.809.548,11 9.444.180,66 0,87 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 147.502,95 54.418,10 94.273,73 1,73 4. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 411.144,97 101.126,81 319.171,35 3,16 5. Λοιπές βραχυπρόθεσµες 1.471.279,41 1.450.261,78 1.791.455,99 1,24 υποχρεώσεις Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 117.472,22 117.472,22 92.496,24 0,80 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έσοδα επόµενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 117.472,22 117.472,22 93.496,24 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 % 7

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 330/2012 Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: Ο Προεδρεύων Τα Μέλη Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη 26-10-2012 Με Ειδική Εντολή ηµάρχου Η Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων α.α. Κατερίνα Σιούµη Κ.Α. 8