Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111.01 Μίσθωµα από την στέγαση του ΚΤΕΛ Ν.Χαλκιδικής 5.000,00 5.000,00 2.985,00 2.985,00 0111.02 Μισθώµατα από ενοικίαση Πολιτιστικού Κέντρου 2.000,00 2.000,00 300,00 300,00 0121 Εσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99 1.000,00 1.000,00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 500,00 500,00 0211.01 Έσόδα από τόκους χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζα 1.000,00 1.000,00 400,88 400,88 0432.01 Εισητήρια θεάτρων, µουσείων κλπ 5.000,00 10.000,00 0432.02 Έσοδα από εισητήρια εκδηλώσεων 2.000,00 7.000,00 0434.01 Έσοδα από δίδακτρα παράδοσης µαθηµάτων της Μουσικής Σχολής - Ωδείου 40.000,00 40.000,00 28.511,00 28.511,00 0718.02 Λοιπές επιχορηγήσεις από το ήµο 230.000,00 236.000,00 236.000,00 236.000,00 0718.04 Έσοδα από εισιτήρια µουσείων 1.564,00 1.564,00 0718.05 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν ανήκουν στις ανωτέρω τάξεις 28.500,00 28.500,00 1215.01 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 117,90 117,90 1219.01 Εκτακτη επιχορήγηση από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για την εκτέλεση του προγράµµατος "Αθ 5.000,00 10.000,00 1219.06 Λοιπές έκτακτες επιχορηγήσεις από το ήµο 13.720,00 1411.01 Προϊόν δωρεών 1.000,00 1.000,00 1511.01 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 140,00 140,00 1693.01 Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α" 6.000,00 1699.01 Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α" 15.000,00 3219.01 Λοιπά βεβαιωµένα έσοδα όπως τέλος ακιν. περιουσίας, µισθώµατα κ.τ.λ. 500,00 1.000,00 4121.01 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 1.500,00 1.500,00 1.012,81 1.012,81 4122.01 Φόρος 20% Προέδρου ιοικητικού Συµβουλίου 1.200,00 1.200,00 700,00 700,00 4122.02 Χαρτόσηµο 1% Προέδρου ιοικητικού Συµβουλίου 100,00 100,00 40,00 40,00 4122.03 ΟΓΑ Χαρτοσήµου 0,2% 20,00 20,00 8,69 8,69 4122.04 Φόρος 15% 200,00 200,00 4123.01 Φόρος 1% 200,00 200,00 57,69 57,69 4123.02 Φόρος 4% 1.000,00 1.000,00 1.157,21 1.157,21
Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 4123.03 Φόρος 8% 10.000,00 10.000,00 2.389,84 2.389,84 4123.04 Φόρος 20% 10.000,00 10.000,00 1.722,55 1.722,55 4124.01 Χαρτόσηµο 3% 150,00 150,00 3,62 3,62 4124.02 ΟΓΑ Χαρτοσήµου 0,6% 150,00 150,00 4124.03 Κράτηση έκτακτης εισφοράς Ν. 4024/2011 150,00 150,00 92,13 92,13 4124.04 Κράτηση 0,10% - 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 150,00 150,00 49,94 49,94 4124.05 Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 70,12 70,12 4131.01 ΙΚΑ Μισθοδοσίας 28.000,00 28.000,00 27.381,14 27.381,14 4131.02 Απόδοση ΥΠΕΡ ΟΑΕ 1.000,00 1.000,00 666,90 666,90 4142.01 Κρατήσεις υπέρ συλλόγου εργαζοµενών ΟΤΑ Ν. Χαλκιδικής 60,00 12,00 12,00 4219.01 Επιστροφές εν γένει χρηµάτων από ΙΚΑ 25.583,00 25.583,00 5119.01 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 114.029,00 20.641,30 20.640,87 20.640,87 5123.01 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 3.820,00 13.462,31 13.462,58 13.462,58 5129.01 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 3.005,00 3,30 2,91 2,91 543.014,90 470.547,81 339.231,88 339.231,88
00.6115.02 Έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων ΑΠΚ για τη χρήση 2018 κια σύνταξη του οικείου λογαριασµού πισ 3.500,00 3.000,00 3.000,00 00.6117.02 Παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής υποστήριξης & λοιπών παροχών υπηρεσιών 5.000,00 4.500,00 4.499,96 1.376,40 1.376,40 00.6117.03 Παροχή λοιπών υπηρεσιών (τεχνικού ασφαλείας, µηχανικών κλπ) συνεχιζόµενο 2017 2.000,00 340,00 340,00 00.6117.04 Παροχή λοιπών υπηρεσιών (τεχνικού ασφαλείας, µηχανικών κλπ) 250,00 500,00 00.6117.05 Αµοιβές κι έξοδα λοιπών τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών απαλλασόµενα ΦΠΑ 4.500,00 4.500,00 4.500,00 00.6125.01 Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.500,00 3.500,00 00.6221.01 Ταχυδροµικά τέλη - αποστολές courier κλπ 500,00 200,00 00.6262.01 Τηλεφωνικά Τηλεγραφικά και Τηλετυπία τέλη εσωτερικού 3.500,00 2.000,00 2.000,00 00.6421.01 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 500,00 500,00 316,40 316,40 00.6431.04 Υπηρεσίες ηλεκτρονικού marketing προβολής εκδηλώσεων δράσεων ΑΠΚ, προβολής λαογραφικών µο 24.800,00 500,00 00.6431.05 Γραφιστικές υπηρεσίες δηµιουργία αφισών, banners κλπ 4.000,00 4.500,00 4.499,96 4.499,96 00.6431.06 Συντήρηση, ανασχεδιασµός και ενηµέρωση θεµατικού ιστότοπου 2.000,00 500,00 272,80 272,80 00.6433.01 Τιµητικές διακρίσεις αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειώ 1.000,00 1.000,00 991,20 990,76 00.6442.01 απάνες πραγµατοποίησης διαφόρων ηµερίδων, συνεδριών, διαλέξεων κτλ 500,00 00.6443.01 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.500,00 00.6461.01 Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 700,00 700,00 700,00 163,68 163,68 00.6463.01 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.800,00 1.000,00 500,00 00.6492.03 ικαστικά έξοδα-αµοιβές νοµικών και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξ 1.500,00 1.000,00 160,00 160,00 00.6492.05 Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 8.500,00 5.500,00 00.6495.01 Πληρωµή - ρύθµιση οφειλών προς ΙΚΑ (λόγω επιβολής προστίµων) 1.500,00 00.6495.02 Πληρωµή - ρύθµιση οφειλών προς ΟΥ (λόγω επιβολής προστίµων) - φορολογίας εισοδήµατος και λο 1.000,00 1.000,00 500,00 406,89 406,89 00.6515.01 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 50,00 50,00 50,00 00.8115.01 ιάφορα έξοδα Π.Ο.Ε. 9.526,00 2.125,58 2.125,30 2.058,14 2.058,14 00.8242.01 Απόδοση κρατησεών στο σύλλογοεργαζοµένων ΟΤΑ Ν.Χαλκιδικής 60,00 12,00 12,00 12,00 10.6021.01 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι ΑΧ) 12.400,00 13.500,00 12.400,00 7.500,25 7.042,00 10.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) υπαλλήλων Ι ΑΧ 3.360,00 4.000,00 3.360,00 1.879,25 1.764,72
10.6115.01 Παροχή υπηρεσιών φοροτεχνικής υποστήριξης 10.000,00 10.000,00 9.994,40 3.121,70 3.121,70 10.6117.01 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 2.000,00 10.6263.01 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 500,00 10.6265.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού (κλιµατιστικού κ.α.) 2.000,00 500,00 10.6265.02 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, λειτουργίας & εκπαίδευσης εφαρµογών ΝΠ 2018 5.200,00 5.200,00 5.200,00 651,00 651,00 10.6265.03 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, λειτουργίας & εκπαίδευσης εφαρµογών ΝΠ ( ΟΠ ) 2018 1.500,00 1.500,00 1.500,00 10.6612.01 Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου 1.000,00 500,00 365,80 10.6613.01 Προµήθεια πολλαπλών εκτυπώσεων τόνερ 500,00 500,00 10.6641.01 Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων 2.000,00 2.000,00 2.000,00 492,48 343,36 10.6643.01 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 10.6671.01 Προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων 500,00 10.7133.01 Προµήθεια επίπλων γραφείων λοιπού εξοπλισµού για τις ανάγκες των δοµών του ΑΠΚ 7.000,00 3.500,00 1.308,20 1.308,20 10.7134.01 Προµήθεια εφαρµογής κόµβου διαλειτουργικότητας 3.600,00 3.578,64 10.7135.01 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 1.000,00 2.000,00 1.813,87 1.314,40 10.8115.01 ιάφορα έξοδα Π.Ο.Ε. 8.894,00 10.470,82 10.470,82 9.970,82 9.970,82 15.6021.01 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Ι ΑΧ - Γυµνάστριας (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γ 19.000,00 20.500,00 19.000,00 12.137,25 10.899,00 15.6031.02 Αποδοχές αµειβοµένων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου (µουσικοί Μουσικής Σχολής-Ωδείου) 35.000,00 35.000,00 32.000,00 30.580,78 30.580,78 15.6041.01 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων -Ι ΟΧ -(περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.632,00 3.632,00 15.6041.02 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων -Ι ΟΧ - Άθληση για όλους (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτώ 13.000,00 13.000,00 11.000,00 9.829,80 9.829,80 15.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) υπαλλήλων Ι ΑΧ - Γυµνάστριας 5.000,00 5.500,00 5.000,00 3.040,89 2.731,26 15.6053.01 Εργοδοτικές εισφορές(ικα) αµοιβόµενων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου µουσικοί Μουσικής Σχολής 9.000,00 9.500,00 9.000,00 7.663,50 7.663,50 15.6054.01 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων Ι ΟΧ 2.000,00 1.200,00 1.200,00 910,16 910,16 15.6055.01 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων Ι ΟΧ Άθλησης για Όλους 4.000,00 4.000,00 3.000,00 2.463,36 2.463,36 15.6114.03 Παροχή υπηρεσιών από καλλιτέχνες (µουσικές παραστάσεις, φιλαρµονικές, λοιπά µουσικά σχήµατα) 22.750,00 24.800,00 24.151,64 437,50 437,50 15.6114.06 Παροχή υπηρεσιών από πολιτιστικό στέλεχος 5.000,00 5.000,00 4.910,40 1.636,80 1.636,80 15.6114.07 Παροχή υπηρεσιών για κατάθεση ακτών για βράβευση γαλάζιων σηµαιών 2.500,00 2.000,00 2.000,00 500,00 500,00
15.6261.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 7.000,00 6.000,00 3.100,00 15.6264.01 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 20.000,00 8.000,00 3.789,44 3.789,44 2.549,44 15.6264.03 Επισκευή και συντήρηση των περιφράξεων των γηπέδων Στανού, Βαρβάρας και Νεοχωρίου 10.000,00 9.999,36 15.6265.01 Επισκευή µουσικών οργάνων 500,00 500,00 248,00 248,00 15.6279.02 Υπηρεσίες καθαριότητας ιµατισµού 500,00 500,00 15.6471.01 Υλοποίηση προγραµµάτων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ωδείων 5.000,00 5.000,00 1.998,88 1.998,88 1.998,88 15.6471.02 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 24.800,00 10.000,00 3.393,83 6.002,00 15.6471.03 Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 2.000,00 2.000,00 1.998,88 15.6471.04 Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 1.500,00 15.6471.05 Εξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων, µεταφορές, ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων κλπ 24.800,00 24.000,00 22.196,00 1.240,00 1.240,00 15.6662.01 Προµήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων 20.000,00 12.000,00 10.066,42 8.896,11 5.756,06 15.6662.02 Προµήθεια υλικών για επισκευή µουσικών οργάνων 350,00 15.6662.03 Προµήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση κτιρίων(πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού, Λαογραφικό Μου 15.000,00 7.000,00 5.066,85 4.035,17 2.368,30 15.6662.04 Προµήθεια γραφικής ύλης εντύπων αφισών και λοιπών αναλωσίµων για Ωδείο 1.000,00 500,00 15.6662.05 Προµήθεια ιµατισµού (κουρτινών, µοκετών κ.α.) για τις ανάγκες του Αριστοτελείου Πνευµατικού Κέντρο 3.000,00 7.300,00 7.291,20 7.291,20 7.291,20 15.6662.06 Προµήθεια υλικών ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης για το γήπεδο Νεοχωρίου 3.720,00 3.720,00 15.7131.01 Προµήθεια µηχ/των & λοιπού εξοπλισµού 6.200,00 2.000,00 1.460,32 1.460,32 1.026,32 15.7131.02 Προµήθεια αθλητικών ειδών και εξοπλισµού γηπέδων για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων 6.000,00 5.000,00 1.690,74 1.690,74 1.690,74 15.7135.01 Προµήθεια µουσικών οργάνων 1.000,00 1.000,00 868,00 868,00 15.7135.02 Προµήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισµού 5.700,00 1.000,00 15.8115.01 ιάφορα έξοδα Π.Ο.Ε. 30.187,00 39.881,38 39.881,12 37.303,00 37.303,00 20.6236.01 Ενοικίαση χηµικών τουαλετών για την καθαριότητα γηπέδων 2.000,00 1.500,00 1.488,00 20.6262.01 Καθαριότητα αθλητικών χώρων 11.000,00 11.000,00 10.986,40 2.418,00 2.418,00 20.6262.02 Καθαριότητα κτιριακών δοµών ΑΠΚ 10.000,00 9.000,00 8.990,00 2.800,00 2.800,00 20.6634.01 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 1.500,00 500,00 20.8115.01 ιάφορα έξοδα Π.Ο.Ε. 2.480,00 2.120,40 2.120,40 2.120,40 2.120,40
35.6644.01 Προµήθεια καυσίµων (βενζίνη για χλοοκοπτικά, κλπ) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.247,60 1.233,22 35.6692.01 Προµήθεια γκαζόν, φυτών, δένδρων 2.500,00 5.000,00 4.492,88 4.492,88 35.6693.01 Προµήθεια λιπασµάτων 4.200,00 5.000,00 2.699,80 2.699,80 2.699,80 35.7131.01 Προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού 1.000,00 35.8115.01 ιάφορα έξοδα Π.Ο.Ε. 1.606,00 2.383,73 2.383,73 2.383,73 2.383,73 8221.01 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 1.500,00 1.500,00 1.012,81 1.012,81 1.012,81 8222.01 Απόδοση Φόρου 20% Προέδρου ιοικητικού Συµβουλίου 1.200,00 1.200,00 700,00 700,00 700,00 8222.02 Απόδοση χαρτοσήµου 1% Προέδρου ιοικητικού Συµβουλίου 100,00 100,00 40,60 40,60 40,60 8222.03 Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήµου 0,2% 20,00 20,00 8,09 8,09 8,09 8222.04 Φόρος 15% 200,00 200,00 8223.01 Απόδοση Φόρου 1% 200,00 200,00 57,69 57,69 57,69 8223.02 Απόδοση φόρου 4% 1.000,00 1.000,00 1.157,21 1.157,21 1.157,21 8223.03 Απόδοση φόρου 8% 10.000,00 10.000,00 2.389,84 2.389,84 2.389,84 8223.04 Απόδοση φόρου 20% 10.000,00 10.000,00 1.722,55 1.722,55 1.722,55 8224.01 Απόδοση χαρτοσήµου 3% 150,00 150,00 3,62 3,62 3,62 8224.02 Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,6% 150,00 150,00 8224.03 Απόδοση έκτακτης εισφοράς Ν. 4024/2011 150,00 150,00 92,13 92,13 92,13 8224.04 Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 150,00 150,00 49,94 49,94 49,94 8224.05 Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 70,12 70,12 70,12 8231.01 Απόδοση ΙΚΑ Μισθοδοσίας 28.000,00 28.000,00 27.381,14 27.381,14 27.381,14 8231.11 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ΟΑΕ 1% 1.000,00 1.000,00 666,90 666,90 666,90 8511.01 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 500,00 9111.01 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση πιστώσεων που δεν επαρκούν καθώς και για την δηµιουργία νέων π 15.641,90 2.575,90 543.014,90 470.547,81 396.687,88 244.165,08 214.243,00