00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 23.90 13.365,53 13.365,53 159.892,00 159.892,00 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 23.90 13.365,53 13.365,53 20.10 20.10 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.20 2.00 2.00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 2.20 2.00 2.00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 2.20 2.00 2.00 6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ 1.65 1.50 1.50 6056.0002 Ετήσια εισφορά στο ΤΠ Υ 55 50 50 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 10.50 8.840,64 8.840,64 9.60 9.60 612 απάνες αιρετών 10.50 8.840,64 8.840,64 9.60 9.60 6121 Αντιµισθία αιρετών-έξοδα παραστάσης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 Κ Κ) 8.00 7.577,64 7.577,64 8.00 8.00 6121.0001 Εξοδα παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου 8.00 7.577,64 7.577,64 8.00 8.00 6122 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 140 ΚΚ) 2.50 1.263,00 1.263,00 1.60 1.60 6122.0001 Αποζηµίωση ηµοτικών Συµβούλων για συµµετοχή σε συνεδριάσεις 2.50 1.263,00 1.263,00 1.60 1.60 62 Παροχές τρίτων 3.20 2.198,00 2.198,00 3.10 3.10 622 Επικοινωνίες 3.20 2.198,00 2.198,00 3.10 3.10 6221 Ταχυδροµικά Τέλη 20 35 35 6221.0001 Ταχυδροµικά τέλη - Ταχυµεταφορές 20 35 35 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 3.00 2.198,00 2.198,00 2.75 2.75 6222.0001 Τηλεφωνικά τέλη τηλεγραφικά & τηλεπικοινωνιακά 3.00 2.198,00 2.198,00 2.75 2.75 63 Φόροι - Τέλη 3.00 1.725,00 1.725,00 1.20 1.20 633 ιάφοροι φόροι και τέλη 3.00 1.725,00 1.725,00 1.20 1.20 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 3.00 1.725,00 1.725,00 1.20 1.20 6331.0001 Φόρος ακίνητης περιουσίας Ν.Π... 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.20 1.20 6331.0002 Τέλη σύνδεσης & εγγύησης φυσικού αερίου 1.935,00 66 66 64 Λοιπά γενικά έξοδα 50 60 60 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 30 40 40 6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΝΠ 20 20 20 6431.0001 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΝΠ 20 20 20 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 10 20 20 6434.0001 Εξοδα φωτογραφιών 10 20 20 645 Συνδροµές 20 20 20 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 20 20 20 Χρήση 2016 Σελίδα 1 από 13
6451.0001 Συνδροµές σε εφηµερίδες περιοδικά & ηλεκτρονικά µέσα 20 20 20 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 2.00 601,89 601,89 1.10 1.10 652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτι 2.00 601,89 601,89 1.10 1.10 6525 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.00 601,89 601,89 1.10 1.10 6525.0001 ιάδορα έξοδα τραπέζης 2.00 601,89 601,89 1.10 1.10 68 Λοιπά έξοδα 2.50 2.50 2.50 682 Έκτακτα έξοδα 2.50 2.50 2.50 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 1.00 1.00 1.00 6821.0001 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 1.00 1.00 1.00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 1.50 1.50 1.50 6822.0001 Πρόστιµα και προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων ΙΚΑ 1.50 1.50 1.50 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 139.792,00 139.792,00 82 Λοιπές αποδόσεις 139.792,00 139.792,00 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 31.372,00 31.372,00 8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 7.50 7.50 8221.0001 Φ.Μ.Υ. υπαλλήλων 7.50 7.50 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.232,00 2.232,00 8222.0001 Απόδοση φόρων αιρετών & µελών.σ. 2.10 2.10 8222.0002 Απόδοση χαρτ/µου αιρετών & µελών.σ. 11 11 8222.0003 Απόδοση ΟΓΑ χαρτ/µου αιρετών & µελών.σ. 22,00 22,00 8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 20.50 20.50 8223.0001 Φόρος προµηθευτών, εργολάβων 11.20 11.20 8223.0002 Φόρος αµοιβών τρίτων, ελευθέρων επαγγελµατιών 9.30 9.30 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 1.14 1.14 8224.0009 Eιδική εισφορά αλλ/γγύης µισθωτών (αρ.29 του ν.3986/11) 42 42 8224.0010 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (αρ.38 παρ. 2 Ν.3986/11) 72 72 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 100.00 100.00 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 100.00 100.00 8231.0001 Αποδόσεις εισφορών υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ. 3.65 3.65 8231.0004 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΠ Υ 22 22 8231.0005 Αποδόσεις εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. 93.88 93.88 8231.0006 Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕ 1% 2.00 2.00 8231.0007 Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠ Υ 1% 25 25 Χρήση 2016 Σελίδα 2 από 13
824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 3.42 3.42 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.42 3.42 8242.0001 Κρατήσεις για το σύλλογο µονίµων 22 22 8242.0002 Απόδοση κρατήσεων εισφοράς 0,10 % επί συµβάσεων Ν. 4013/2011 20 20 8242.0003 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ν.Π... (απουσίες, απεργίες, κλπ) 3.00 3.00 825 Πάγιες προκαταβολές 3.00 3.00 8251 Πάγια προκαταβολή 3.00 3.00 8251.0001 Πάγια Προκαταβολή 3.00 3.00 826 Λοιπές επιστροφές 2.00 2.00 8261 Λοιπές επιστροφές 2.00 2.00 8261.0001 Λοιπές Επιστροφές 2.00 2.00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 722.855,45 416.386,03 416.386,03 666.392,55 666.392,55 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 601.602,64 388.851,73 388.851,73 590.892,55 590.892,55 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 289.80 267.220,25 267.220,25 301.80 301.80 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 22.00 21.72 21.72 24.30 24.30 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 21.80 21.72 21.72 22.10 22.10 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβ.βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά επιδόµατα) 21.80 21.72 21.72 22.10 22.10 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 20 2.20 2.20 6012.0001 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία µόνιµου προσωπικού 1.40 1.40 6012.0002 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια (πρακτικογράφος) 20 80 80 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 70.00 64.151,64 64.151,64 84.70 84.70 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 70.00 64.151,64 64.151,64 78.50 78.50 6021.0001 Τακτικές αποδοχές 70.00 64.151,64 64.151,64 78.50 78.50 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 6.20 6.20 6022.0001 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου 6.20 6.20 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθ 138.00 127.915,00 127.915,00 132.50 132.50 6041 Τακτικέ αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοµάτα) 138.00 127.915,00 127.915,00 132.50 132.50 6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου 138.00 127.915,00 127.915,00 132.50 132.50 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 59.80 53.433,61 53.433,61 60.30 60.30 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 6.80 6.261,84 6.261,84 6.83 6.83 Χρήση 2016 Σελίδα 3 από 13
6051.0001 Εισφορά στο Τ.Υ..Κ.Υ. 2.80 2.715,00 2.715,00 2.98 2.98 6051.0002 Εισφορά στο Ι.Κ.Α Μονίµων Υπαλλήλων 4.00 3.546,84 3.546,84 3.85 3.85 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 18.00 15.755,55 15.755,55 20.85 20.85 6052.0001 Εσφορά στο Ι.Κ.Α. Αορίστου Χρόνου 18.00 15.755,55 15.755,55 20.85 20.85 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 35.00 31.416,22 31.416,22 32.62 32.62 6054.0001 Εισφορά στο Ι.Κ.Α. Ορισµένου Χρόνου 35.00 31.416,22 31.416,22 32.62 32.62 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 68.61 38.991,00 38.991,00 45.50 45.50 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 68.61 38.991,00 38.991,00 45.50 45.50 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελµατία 68.61 38.991,00 38.991,00 45.50 45.50 6117.0001 Αµοιβές φυσικών προσώπων Ν. 2527/97 (συµβάσεις µίσθωσης έργου) 20.00 10.00 10.00 6117.0002 Αµοιβή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης 15.00 14.76 14.76 14.80 14.80 6117.0003 Αµοιβή για την υπηρεσία παρακολούθησης & υλοποίησης προγραµµάτων από 20.91 20.91 20.91 16.00 16.00 ΕΕ-ΕΣΠΑ 6117.0004 Πληρωµή µισθών Ενιαίας Αρχής ( ΙΑΣ) 20 20 20 6117.0005 Αµοιβές µηχανογραφικής έκδοσης µισθοδοσίας προσωπικού 4.50 3.321,00 3.321,00 4.50 4.50 6117.0006 Αµοιβή υπηρεσιών παιδιάτρου 8.00 62 Παροχές τρίτων 125.20 43.505,94 43.505,94 113.15 113.15 625 Ασφάλιστρα 2.50 229,18 229,18 1.80 1.80 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 50 229,18 229,18 30 30 6251.0001 Ασφάλιστρα κινητής-ακίνητης περιουσίας 50 229,18 229,18 30 30 6255 Λοιπά ασφάλιστρα 2.00 1.50 1.50 6255.0001 Έξοδα ασφαλίστρων φιλοξενούµενων παιδιών 2.00 1.50 1.50 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 101.90 27.653,62 27.653,62 97.55 97.55 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 89.50 27.139,48 27.139,48 84.70 84.70 6261.0001 Επισκευή και συντήρηση µανδρότοιχου και τοίχων κτιρίου 2.50 6261.0004 Συντήρηση & επισκευή χώρου κουζίνας 15.00 15.00 6261.0006 Ελαιοχρωµατισµοί κτιρίου 14.00 5.965,50 5.965,50 10.00 10.00 6261.0007 Συντήρηση & επισκευή ξυλουργικών εργασιών κτιρίου 3.00 6261.0008 Συντήρηση και επισκευή χώρων υγιεινής νηπίων 1.00 1.00 1.00 6261.0009 Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων κριρίου 3.00 3.00 3.00 6261.0010 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 3.00 2.839,60 2.839,60 3.00 3.00 6261.0012 Συντήρηση & επισκευή πορτών αυλείου χώρου 1.00 6261.0014 Συντήρηση και επισκευή κουφωµάτων 6.00 24.00 24.00 6261.0015 Επισκευή µόνωσης, στεγάνωσης τµήµατος οροφής κτιρίου 20.00 4.066,38 4.066,38 Χρήση 2016 Σελίδα 4 από 13
6261.0016 Συντήρηση και επισκευή τουαλετών προσωπικού 20.00 15.00 15.00 6261.0017 Συντήρηση και επισκευή πατωµάτων- δαπέδων κτιρίου 16.00 14.268,00 14.268,00 13.70 13.70 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 3.00 514,14 514,14 3.00 3.00 6262.0001 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων 1.00 514,14 514,14 1.00 1.00 6262.0002 Συντήρηση και επισκευή καυστήρων, λεβητοστασίου 50 50 50 6262.0003 Συντήρηση αποχετευτικών εγκαταστάσεων 1.50 1.50 1.50 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 3.30 3.75 3.75 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού µηχανήµατος και FAX 80 75 75 6264.0002 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου-κέντρου 50 50 50 6264.0003 Συντήρηση και επισκευή θυροτηλεφωνικών συστηµάτων & καταγραφής εικόνας 1.00 50 50 6264.0004 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων 1.00 1.00 1.00 6264.0005 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και περιφερειακών συστηµάτων 1.00 1.00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 3.10 4.50 4.50 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών οικοσυσκευών (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια) 1.00 1.50 1.50 6265.0002 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών ειδών (σκούπες, µίξερ, σίδερο) 50 6265.0004 Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικής χαράς 1.00 1.00 1.00 6265.0005 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού πυρασφάλειας 60 2.00 2.00 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 3.00 1.60 1.60 6266.0001 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ & περιφερειακών συστηµάτων 1.00 6266.0002 Συντήρηση & τεχνική υποστήριξη εφαρµογής λογισµικού 2.00 1.60 1.60 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 20.80 15.623,14 15.623,14 13.80 13.80 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 2.00 1.243,00 1.243,00 2.00 2.00 6271.0001 Ύδρευση 2.00 1.243,00 1.243,00 2.00 2.00 6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 16.50 13.401,00 13.401,00 9.50 9.50 6273.0001 Φωτισµός 16.50 13.401,00 13.401,00 9.50 9.50 6274 απάνες καθαρισµού γραφείων 1.50 536,34 536,34 1.50 1.50 6274.0002 απάνες καθαρισµού µοκετών -ταπήτων 1.50 536,34 536,34 1.50 1.50 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 80 442,80 442,80 80 80 6279.0001 απάνες απολυµάνσεων-µυοκτονιών 60 442,80 442,80 60 60 6279.0003 απάνες για άρδευση 20 20 20 64 Λοιπά γενικά έξοδα 60.192,64 22.888,33 22.888,33 62.242,55 62.242,55 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 2.00 1.30 1.30 Χρήση 2016 Σελίδα 5 από 13
6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 30 30 30 6461.0001 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 30 30 30 6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 1.70 1.00 1.00 6462.0001 ηµοσίευση προκηρύξεων και διαγωνισµών 1.70 1.00 1.00 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 7.00 2.963,00 2.963,00 9.00 9.00 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 7.00 2.963,00 2.963,00 9.00 9.00 6471.0001 Εκδηλώσεις-εορτές νηπίων 1.00 995,00 995,00 3.00 3.00 6471.0002 απάνες παιδικών παραστάσεων 6.00 1.968,00 1.968,00 6.00 6.00 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 51.192,64 19.925,33 19.925,33 51.942,55 51.942,55 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 51.192,64 19.925,33 19.925,33 51.942,55 51.942,55 6481.0001 Προµήθεια ειδών διατροφής παντοπωλείου 15.086,74 7.804,55 7.804,55 15.483,95 15.483,95 6481.0002 Προµήθεια ειδών διατροφής κρεοπωλείου 9.928,07 3.898,18 3.898,18 9.928,07 9.928,07 6481.0003 Προµήθεια ειδών διατροφής οπωρολαχανικών 10.332,43 2.823,85 2.823,85 10.332,43 10.332,43 6481.0004 Προµήθεια ειδών διατροφής αρτοποιείου & ζαχαροπλαστικής 9.917,95 3.768,49 3.768,49 10.270,65 10.270,65 6481.0005 Προµήθεια αυγών 474,60 450,75 450,75 474,60 474,60 6481.0006 Προµήθεια κατεψυγµένων ειδών διατροφής 4.938,10 988,76 988,76 4.938,10 4.938,10 6481.0007 Προµήθεια αναψυκτικών 514,75 190,75 190,75 514,75 514,75 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 57.80 16.246,21 16.246,21 68.20 68.20 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 5.70 1.580,70 1.580,70 6.10 6.10 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 1.20 1.60 1.60 6611.0001 Προµήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχοµένου Παιδικού Σταθµού και Παιχνιδότοπου 1.00 1.00 1.00 6611.0002 Αγορά βιβλίων υπηρεσίας 20 60 60 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.00 360,71 360,71 1.00 1.00 6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.00 360,71 360,71 1.00 1.00 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 3.00 1.219,99 1.219,99 3.00 3.00 6613.0001 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 3.00 1.219,99 1.219,99 3.00 3.00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 50 50 50 6615.0001 Εκτυπώσεις εντύπων υπηρεσίας 50 50 50 662 Κλινοστρωµνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα 17.00 7.109,75 7.109,75 17.00 17.00 6621 Είδη κλινοστρωνών 3.00 3.00 3.00 6621.0001 Προµήθεια σενδονίων,προσοψίων, κουρτινών, στρωµάτων 3.00 3.00 3.00 6622 Είδη κατασκήνωσης 14.00 7.109,75 7.109,75 14.00 14.00 Χρήση 2016 Σελίδα 6 από 13
6622.0001 Προµήθεια παιχνιδιών µε παιδαγωγικό χαρακτήρα 5.00 5.00 5.00 6622.0003 Προµήθεια Χριστουγεννιάτικων δώρων για φιλοξενούµενα παιδιά 4.00 2.194,88 2.194,88 4.00 4.00 6622.0004 Προµήθεια ειδών χειροτεχνίας νηπίων 5.00 4.914,87 4.914,87 5.00 5.00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 8.00 2.836,31 2.836,31 8.00 8.00 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 8.00 2.836,31 2.836,31 8.00 8.00 6634.0001 Προµήθεια ειδών-υλικών καθαριότητας και ευπρεπισµού 8.00 2.836,31 2.836,31 8.00 8.00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 9.00 3.704,15 3.704,15 8.50 8.50 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 9.00 3.704,15 3.704,15 8.50 8.50 6643.0001 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 9.00 3.704,15 3.704,15 8.50 8.50 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 9.50 736,80 736,80 18.00 18.00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 6.00 736,80 736,80 14.00 14.00 6661.0001 Προµήθεια ειδών κιγκαλερίας-σιδηροπωλείου 1.00 344,40 344,40 1.00 1.00 6661.0002 Προµήθεια σωµάτων καλοριφέρ 1.00 1.00 1.00 6661.0003 Προµήθεια ειδών χρωµατοπωλείου 3.00 392,40 392,40 3.00 3.00 6661.0006 Προµήθεια πατωµάτων - δαπέδων κτιρίου 8.00 8.00 6661.0099 Προµήθεια λοιπών υλικών (τζάµια, κ.τ.λ.) 1.00 1.00 1.00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3.50 4.00 4.00 6662.0001 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών-υδραυλικών 3.00 3.00 3.00 εγκαταστάσεων 6662.0002 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 50 1.00 1.00 668 Υλικά φαρµακείου 60 60 60 6681 Υλικά φαρµακείου 60 60 60 6681.0001 Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού 60 60 60 669 Λοιπές προµήθειες 8.00 278,50 278,50 10.00 10.00 6692 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα 4.50 278,50 278,50 4.50 4.50 6692.0001 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και χλοοτάπητα 4.50 278,50 278,50 4.50 4.50 6693 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους 50 50 50 6693.0001 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους 50 50 50 6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 3.00 5.00 5.00 6699.0001 Προµήθεια µοκετών-ταπήτων 1.00 1.00 1.00 6699.0002 Προµήθεια σκευών µαγειρίου-εξοπλισµού τραπεζαρίας 2.00 4.00 4.00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 121.252,81 27.534,30 27.534,30 47.00 47.00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 84.50 21.021,45 21.021,45 47.00 47.00 712 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων 10.00 4.243,50 4.243,50 Χρήση 2016 Σελίδα 7 από 13
7122 Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 10.00 4.243,50 4.243,50 7122.0001 απάνες εγκατάστασης φυσικού αερίου 10.00 4.243,50 4.243,50 713 Προµήθειες παγίων 74.50 16.777,95 16.777,95 47.00 47.00 7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 17.00 3.136,50 3.136,50 7131.0010 Προµήθεια κουζίνας 10.00 3.136,50 3.136,50 7131.0013 Προµήθεια πλυντηρίου ρούχων 1.00 7131.0014 Προµήθεια καυστήρα 6.00 7133 Έπιπλα σκεύη 21.50 1.20 1.20 16.50 16.50 7133.0001 Προµήθεια ειδών επίπλωσης 15.00 1.20 1.20 10.00 10.00 7133.0002 Προµήθεια µικροσυσκευών (µίξερ, σκούπες, σίδερο, καφετιέρα, θερµαντικά σώµατα, 1.00 1.00 1.00 κ.τ.λ.) 7133.0003 Προµήθεια εξοπλισµού υπνοδωµατίων νηπίων 5.00 5.00 5.00 7133.0099 Λοιπές προµήθειες ειδών επίπλωσης (ράφια, κουρτινόξυλα, κρεµάστρες, κ.α.) 50 50 50 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 3.50 1.494,45 1.494,45 3.00 3.00 7134.0001 Προµήθεια λογισµικών προγραµµάτων H/Y (software) 2.00 2.00 2.00 7134.0002 Προµήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων (hardware) 1.50 1.494,45 1.494,45 1.00 1.00 7135 Λοιπός εξοπλισµός 32.50 10.947,00 10.947,00 27.50 27.50 7135.0002 Προµήθεια µηχανής καταµέτρησης χρηµάτων και αριθµοµηχανών, συσκευών 1.50 1.50 1.50 τηλεφώνου, ρολόι παρουσίας προσωπικού 7135.0005 Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς 4.00 10.00 10.00 7135.0006 Προµήθεια πυροσβεστήρων 1.00 1.00 1.00 7135.0008 Προµήθεια & εγκατάσταση τσουλήθρας ασφαλείας 15.00 15.00 15.00 7135.0009 Προµήθεια πυράντοχων θυρών 11.00 10.947,00 10.947,00 73 Έργα 36.752,81 6.512,85 6.512,85 731 απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου 36.752,81 6.512,85 6.512,85 7311 απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 36.752,81 6.512,85 6.512,85 7311.0001 απάνες ανακατασκευής - ανακαίνισης χώρου κουζίνας 36.752,81 6.512,85 6.512,85 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 28.50 28.50 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 28.50 28.50 811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 28.50 28.50 8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 7.50 7.50 8113.0002 Αµοιβές και Έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων ΠΟΕ 7.50 7.50 8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 17.50 17.50 8116.0001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ 17.50 17.50 Χρήση 2016 Σελίδα 8 από 13
8117 Λοιπά έξοδα 3.50 3.50 8117.0001 Κρατήσεις οφειλόµενες προηγ. έτους 3.50 3.50 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 153.515,72 109.722,32 109.722,32 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 153.515,72 109.722,32 109.722,32 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 9.253,72 4.469,12 4.469,12 811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 9.253,72 4.469,12 4.469,12 8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 24,60 8112.0001 Αµοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών ΠΟΕ 24,60 8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 4.975,25 215,25 215,25 8113.0002 Αµοιβές και Έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων ΠΟΕ 4.975,25 215,25 215,25 8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 2.352,12 2.352,12 2.352,12 8116.0001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ 2.352,12 2.352,12 2.352,12 8117 Λοιπά έξοδα 1.901,75 1.901,75 1.901,75 8117.0001 Κρατήσεις οφειλόµενες προηγ. έτους 1.901,75 1.901,75 1.901,75 82 Λοιπές αποδόσεις 144.262,00 105.253,20 105.253,20 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 33.502,00 16.987,15 16.987,15 8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 6.00 5.976,17 5.976,17 8221.0001 Φ.Μ.Υ. υπαλλήλων 6.00 5.976,17 5.976,17 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.232,00 1.874,09 1.874,09 8222.0001 Απόδοση φόρων αιρετών & µελών.σ. 2.10 1.768,08 1.768,08 8222.0002 Απόδοση χαρτ/µου αιρετών & µελών.σ. 11 88,35 88,35 8222.0003 Απόδοση ΟΓΑ χαρτ/µου αιρετών & µελών.σ. 22,00 17,66 17,66 8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 23.00 8.183,86 8.183,86 8223.0001 Φόρος προµηθευτών, εργολάβων 10.00 2.140,19 2.140,19 8223.0002 Φόρος αµοιβών τρίτων, ελευθέρων επαγγελµατιών 13.00 6.043,67 6.043,67 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 2.27 953,03 953,03 8224.0004 ΤΕΑ Υ Προµηθευτών 825,00 31,23 31,23 8224.0005 ΤΠ Υ Προµηθευτών 275,00 10,40 10,40 8224.0009 Eιδική εισφορά αλλ/γγύης µισθωτών (αρ.29 του ν.3986/11) 45 300,18 300,18 8224.0010 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (αρ.38 παρ. 2 Ν.3986/11) 72 611,22 611,22 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 99.34 88.213,80 88.213,80 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 99.34 88.213,80 88.213,80 8231.0001 Αποδόσεις εισφορών υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ. 3.50 3.268,92 3.268,92 Χρήση 2016 Σελίδα 9 από 13
8231.0004 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΠ Υ 22 217,20 217,20 8231.0005 Αποδόσεις εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. 93.40 82.589,75 82.589,75 8231.0006 Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕ 1% 2.00 1.920,73 1.920,73 8231.0007 Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠ Υ 1% 22 217,20 217,20 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 3.42 52,25 52,25 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.42 52,25 52,25 8242.0001 Κρατήσεις για το σύλλογο µονίµων 22 8242.0002 Απόδοση κρατήσεων εισφοράς 0,10 % επί συµβάσεων Ν. 4013/2011 20 52,25 52,25 8242.0003 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ν.Π... (απουσίες, απεργίες, κλπ) 3.00 825 Πάγιες προκαταβολές 6.00 8251 Πάγια προκαταβολή 6.00 8251.0001 Πάγια Προκαταβολή 6.00 826 Λοιπές επιστροφές 2.00 8261 Λοιπές επιστροφές 2.00 8261.0001 Λοιπές Επιστροφές 2.00 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 7.90 18.111,26 18.111,26 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 7.90 18.111,26 18.111,26 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία 7.90 18.111,26 18.111,26 911 Αποθεµατικό 7.90 18.111,26 18.111,26 9111 Αποθεµατικό 7.90 18.111,26 18.111,26 Σύνολα: 908.171,17 539.473,88 539.473,88 844.395,81 844.395,81 Χρήση 2016 Σελίδα 10 από 13
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα µέχρι την 31/7/2015 Ενταλθέντα µέχρι την 31/7/2015 Εκτιµήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναµορφώσεις 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 625.502,64 402.217,26 402.217,26 610.992,55 610.992,55 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 292.00 267.220,25 267.220,25 303.80 303.80 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 79.11 47.831,64 47.831,64 55.10 55.10 62 Παροχές τρίτων 128.40 45.703,94 45.703,94 116.25 116.25 63 Φόροι - Τέλη 3.00 1.725,00 1.725,00 1.20 1.20 64 Λοιπά γενικά έξοδα 60.692,64 22.888,33 22.888,33 62.842,55 62.842,55 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 2.00 601,89 601,89 1.10 1.10 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 57.80 16.246,21 16.246,21 68.20 68.20 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές) 68 Λοιπά έξοδα 2.50 2.50 2.50 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 121.252,81 27.534,30 27.534,30 47.00 47.00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 84.50 21.021,45 21.021,45 47.00 47.00 73 Έργα 36.752,81 6.512,85 6.512,85 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 153.515,72 109.722,32 109.722,32 168.292,00 168.292,00 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 9.253,72 4.469,12 4.469,12 28.50 28.50 82 Λοιπές αποδόσεις 144.262,00 105.253,20 105.253,20 139.792,00 139.792,00 83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 7.90 18.111,26 18.111,26 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία 7.90 18.111,26 18.111,26 νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό Σύνολα: 908.171,17 539.473,88 539.473,88 844.395,81 844.395,81 Χρήση 2016 Σελίδα 11 από 13
00 15 90 ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολα Σύνολο 159.892,00 666.392,55 18.111,26 844.395,81 Χρήση 2016 Σελίδα 12 από 13
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ Α ΕΞΟ Α Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Οικ. έτος 2016 Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 363.20 363.20 Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Οικ. έτος 2016 Εγκριθέντα 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 610.992,55 610.992,55 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 216.632,00 216.632,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 47.00 47.00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 168.292,00 168.292,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 18.111,26 18.111,26 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 142.792,00 142.792,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 121.771,81 121.771,81 Γενικά Σύνολα: 844.395,81 844.395,81 Γενικά Σύνολα: 844.395,81 844.395,81 Χρήση 2016 Σελίδα 13 από 13