ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017-31/1/2017 Αρ. πρωτ. - 11646 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0113 Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ Κ) 2.85 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). 0116.001 Μισθώµατα δηµοτικού λατοµείου (Ζωφόροι οµικά Υλικά) 8.50 012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001). 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958). 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. Σύνολο Κ.Α. : 0116 8.50 Σύνολο Κ.Α. : 011 11.35 50 50.00 1.20 1.382,00 1.382,00 Σύνολο Κ.Α. : 012 51.70 1.382,00 1.382,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Σύνολο Κ.Α. : 01 63.05 1.382,00 1.382,00 25.00 1.753,42 1.753,42 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). Σύνολο Κ.Α. : 0211 25.00 1.753,42 1.753,42 Σύνολο Κ.Α. : 021 25.00 1.753,42 1.753,42 Σύνολο Κ.Α. : 02 25.00 1.753,42 1.753,42 Σελίδα: 1 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.100.00 Σύνολο Κ.Α. : 0311 1.100.00 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 23.210,17 Σύνολο Κ.Α. : 031 1.123.210,17 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958). 0331 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 50 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 0332.001 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 631.90 98,00 98,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου. Σύνολο Κ.Α. : 0332 631.90 98,00 98,00 Σύνολο Κ.Α. : 033 632.40 98,00 98,00 Σύνολο Κ.Α. : 03 1.755.610,17 98,00 98,00 45.00 2.325,00 2.325,00 0412 ικαίωµα ενταφιασµού. 2.00 1.05 1.05 0415 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 4 4 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. 0417.001 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 1.00 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). Σύνολο Κ.Α. : 0417 1.00 Σύνολο Κ.Α. : 041 48.00 3.415,00 3.415,00 38.095,98 Σύνολο Κ.Α. : 0441 38.095,98 0,67 0,67 Σύνολο Κ.Α. : 044 38.095,98 0,67 0,67 10 2.00 0,67 0,67 Σελίδα: 2 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Σύνολο Κ.Α. : 045 2.10 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 20.00 10 10 0463 ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). 0463.001 Έσοδα από εµπορία ΚΡΥΣΤΑΛ 12.297,00 0463.002 Έσοδα από εµπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ 22.815,00 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958). 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 052 Εισφορές 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγµατος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17 Ν Σύνολο Κ.Α. : 0463 35.112,00 1.00 Σύνολο Κ.Α. : 046 56.112,00 10 10 Σύνολο Κ.Α. : 04 144.307,98 3.515,67 3.515,67 50 35.00 1.260,01 1.260,01 Σύνολο Κ.Α. : 052 35.50 1.260,01 1.260,01 Σύνολο Κ.Α. : 05 35.50 1.260,01 1.260,01 2.407.196,76 166.04 200.599,73 41.51 200.599,73 41.51 Σύνολο Κ.Α. : 061 2.573.236,76 242.109,73 242.109,73 966.500,85 113.939,85 113.939,85 Σύνολο Κ.Α. : 062 966.500,85 113.939,85 113.939,85 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Σύνολο Κ.Α. : 06 3.539.737,61 356.049,58 356.049,58 Σελίδα: 3 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ). 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 0718.001 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 2.50 35.86 20.00 75,00 75,00 0718.002 Εγγραφές ανανεώσεις µελών ΚΑΠΗ 2.00 0718.004 Έσοδα από την εκµετάλευση των Κυλικείων 30 0718.005 Λοιπά έσοδα 20.00 15,13 15,13 0718.006 Παράβολο τέλεσης πολιτικού γάµου 1.50 15 15 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1214 Eπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001) 1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) Σύνολο Κ.Α. : 0718 43.80 165,13 165,13 Σύνολο Κ.Α. : 071 82.16 240,13 240,13 Σύνολο Κ.Α. : 07 82.16 240,13 240,13 Σύνολο Κ.Α. : 0 5.645.365,76 364.298,81 364.298,81 36.60 36.559,18 Σύνολο Κ.Α. : 121 73.159,18 Σύνολο Κ.Α. : 12 73.159,18 300.48 Σύνολο Κ.Α. : 1311 300.48 26.10 Σύνολο Κ.Α. : 1312 26.10 Σελίδα: 4 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1314.001 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΘΗΣΕΑΣ) 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.) 1322.002 Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ΠΕΠ 10.798,19 Σύνολο Κ.Α. : 1314 10.798,19 Σύνολο Κ.Α. : 131 337.378,19 1.468.017,41 1322.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΕΠ 402 ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ'' 35.00 1322.008 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦ. ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2003ΣΕ05500005 1322.011 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 002 2013ΕΠ00200010 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1322.012 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 002 2014ΕΠ00200007 ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι ΝΑΟΥ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΩΦΟΡΩΝ. 1322.015 Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 LEADER 45.00 266.183,05 27.00 12.724,99 1322.016 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ '' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ'' 1322.017 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Τ.Κ. ΝΙΠΙ ΙΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ' 1322.018 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2014-2020 1322.019 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ 002 1322.020 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Π Ε 2014ΣΕ57100004 ΤΗΣ ΣΑΕ571 90.948,61 116.796,17 478.452,86 19.630,79 210.00 1322.021 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) Π Ε 1322.022 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ Κ.Α.2014ΕΠ50200012 ΣΑΕΠ 502 ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΘΙΑΣ 1322.023 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ''ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ'' 1322.024 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ '' ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ''ΣΑΕΠ 402 ΚΑ 2015ΕΠ40200000 1322.025 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 1322.026 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ''ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΟΜΟΥ ΓΑΡΙΠΑ - ΙΝΙ'' 265.237,80 50.00 15.00 500.00 2.915,64 35.00 Σελίδα: 5 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1322.027 ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.443.694,81 1322.028 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ Π Ε ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ'' 1322.029 Επιχορ.έργου Βελτίωση υφιστάµενης οδού Καστελλίου-Θραψανού ήµου Μινώα Πεδιάδας ΣΑΕΠ Κρήτης 002 1322.030 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 402 ΜΕ ΚΑ 2010ΕΠ40200068 34.709,55 520.500,65 47.367,00 1322.032 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΕΠ 002 1.000.00 Σύνολο Κ.Α. : 1322 6.684.179,33 1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 1328.015 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ.ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.006 Επιχορήγηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το έργο Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισµού 1329.007 Επιχορήγηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για Ανάπλαση πλατείας παλ. ηµοτ.σχολείου Αρχαγγέλου 1329.008 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων 1.855.121,66 Σύνολο Κ.Α. : 1328 1.855.121,66 76.625,91 20.921,73 84.165,36 1329.019 ΑΠΟ ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" 1329.020 ΑΠΟ ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" 1329.030 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Α Α 63Γ846Ψ844-7ΑΧ 75.00 20.00 200.00 1329.031 Ασφαλτοστρώσεις ηµοτικών δρόµων ΑΜ 272/2005 Ο.Π.Α.Α.Χ. 11.766,00 Σύνολο Κ.Α. : 1329 488.479,00 Σύνολο Κ.Α. : 132 9.027.779,99 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 142 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες 1421 Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α. : 13 9.365.158,18 5 Σύνολο Κ.Α. : 142 5 Σελίδα: 6 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 1512.001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 κτλ. 1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). 1514.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΡΘΡΟ 12 Ν 1647/86) 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.001 Πρόστιµα από παραβάσεις κανονισµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. 1519.005 Πρόστιµα κοινόχρηστων χώρων Σύνολο Κ.Α. : 14 5 120.00 3.858,78 3.858,78 Σύνολο Κ.Α. : 1511 120.00 3.858,78 3.858,78 20.00 Σύνολο Κ.Α. : 1512 20.00 758,05 758,05 10.00 Σύνολο Κ.Α. : 1514 10.00 4.00 4.00 758,05 758,05 1519.006 Λοιπά πρόστιµα που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες 5.00 123,46 123,46 Σύνολο Κ.Α. : 1519 13.00 123,46 123,46 Σύνολο Κ.Α. : 151 163.00 4.740,29 4.740,29 Σύνολο Κ.Α. : 15 163.00 4.740,29 4.740,29 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ 1624.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 1624.002 Εισφορές από εισπράξεις για φυσιοθεραπείες µελών των ΚΑΠΗ 5.00 70 1624.003 Λοιπά έκτακτα έσοδα 30 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1629.002 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Σύνολο Κ.Α. : 1624 6.00 2.50 Σελίδα: 7 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. Σύνολο Κ.Α. : 1629 2.50 Σύνολο Κ.Α. : 162 8.50 Σύνολο Κ.Α. : 16 8.50 Σύνολο Κ.Α. : 1 9.609.867,36 4.740,29 4.740,29 30.00 7.764,00 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης. 150.689,88 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 5.50 84,86 84,86 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 221,41 221,41 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 2119.004 Έσοδα ΚΟΚ 1.12 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. Σύνολο Κ.Α. : 2119 1.12 Σύνολο Κ.Α. : 211 186.189,88 9.190,27 306,27 Σύνολο Κ.Α. : 21 186.189,88 9.190,27 306,27 Σύνολο Κ.Α. : 2 186.189,88 9.190,27 306,27 117.922,28 113.806,13 624,43 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης. 262.007,44 257.335,34 589,78 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης. 778.772,18 997.114,29 49.610,95 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης. 25.832,61 25.454,31 60,87 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 3.691,43 5.703,84 80,90 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 137.585,09 131.565,91 790,75 3219 Λοιπά έσοδα. 3219.001 Τέλη κοινοχρήστων χώρων 14.170,90 20.115,03 1.131,23 Σελίδα: 8 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3219.002 Τέλη από παράβαση ΚΟΚ 50.528,23 50.326,04 20,44 3219.003 ικαιώµατα και µισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων 8.387,99 7.249,49 3219.005 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 3.963,58 3.963,58 3219.006 Τέλη Νεκροταφείου 16.172,21 21.216,24 806,35 3219.009 Από λοιπές περιπτώσεις 66.098,81 64.109,51 56,73 3219.011 Έσοδα από µισθώµατα από Αγροτικά ακίνητα 624,33 1.624,66 3219.012 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια 2.191,62 2.821,90 3219.013 Έσοδα από εµπορία ΚΡΥΣΤΑΛ 15.266,98 39.856,98 3219.014 Έσοδα από εµπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ 11.241,00 11.241,00 3219.015 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 3219.016 Ειδικό τέλος λατοµείου 5% Ιντερµπετόν οµικά Υλικά Α.Ε. 4.806,60 4.806,60 19.073,29 13.328,14 3219.017 Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 3.388,89 3.311,17 82,44 3219.018 Τροφεία παιδικών-βρεφ/κών σταθµών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 497Β.)) 3219.019 ΕΣΟ Α ΚΟΚ 1.134,77 3.135,00 954,77 4.825,00 3219.020 Έσοδα από τέλη παρεπιδηµούντων 415,87 3219.022 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. 30 1.422,00 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα. 3221.000 Έκτακτα γενικά έσοδα. Σύνολο Κ.Α. : 3219 190.585,78 256.917,26 26.666,33 Σύνολο Κ.Α. : 321 1.516.396,81 1.787.897,08 78.424,01 5.048,79 5.014,86 3221.001 Πρόστιµα από παραβάσεις κανονισµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. 3221.002 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 3221.003 Πρόστιµα κοινόχρηστων χώρων 9.641,44 2.266,40 11.667,80 8.504,76 2.162,72 11.627,80 154,41 3221.004 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 κτλ 8.051,88 11.986,88 2 Σελίδα: 9 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3221.005 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών 22.125,09 21.590,47 84,53 3222 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα. 3222.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΕΡΠΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 3222.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΕΡΠΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Σύνολο Κ.Α. : 3221 58.801,40 60.887,49 258,94 27.360,05 84.165,36 27.360,05 84.165,36 Σύνολο Κ.Α. : 3222 111.525,41 111.525,41 Σύνολο Κ.Α. : 322 170.326,81 172.412,90 258,94 Σύνολο Κ.Α. : 32 1.686.723,62 1.960.309,98 78.682,95 Σύνολο Κ.Α. : 3 1.686.723,62 1.960.309,98 78.682,95 3.00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών. Σύνολο Κ.Α. : 411 3.00 145.00 11.461,00 11.461,00 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ 4123.001 Φόρος επί των Προµηθειών αγαθών ή Υπηρεσιών 20.00 30.00 0,38 0,38 4123.002 Φόρος Εργοληπτών Τεχνικών Έργων 15.00 4123.003 Φόρος Ελευθέρων επαγγελµατιών 50.00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία. 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α. : 4123 95.00 0,38 0,38 50.00 2.217,03 2.217,03 Σύνολο Κ.Α. : 412 310.00 13.678,41 13.678,41 900.00 67.610,68 67.610,68 Σύνολο Κ.Α. : 413 900.00 67.610,68 67.610,68 Σελίδα: 10 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ &. 60.00 2.600,86 2.600,86 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 4142.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 40.00 371,01 371,01 4142.008 Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία 20.00 Σύνολο Κ.Α. : 4142 60.00 371,01 371,01 Σύνολο Κ.Α. : 414 120.00 2.971,87 2.971,87 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. Σύνολο Κ.Α. : 41 1.333.00 84.260,96 84.260,96 4.00 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 6.447,35 1.467,35 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο Κ.Α. : 421 10.447,35 1.467,35 Σύνολο Κ.Α. : 42 10.447,35 1.467,35 Σύνολο Κ.Α. : 4 1.343.447,35 85.728,31 84.260,96 229.899,18 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121.002 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 5121.009 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΣΚ 1.033.138,70 1.033.138,70 Σύνολο Κ.Α. : 511 229.899,18 1.033.138,70 1.033.138,70 13.876,12 19.364,99 13.876,12 7.140,02 13.876,12 7.140,02 5121.018 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 89.810,19 89.810,19 89.810,19 5121.024 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 3.998,32 3.998,32 3.998,32 5121.029 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 888.447,45 1.027.532,34 1.027.532,34 5121.032 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΜΑΡΘΑ 17.711,77 17.711,77 17.711,77 Σελίδα: 11 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 5121.038 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΑΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ) 5121.039 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.798,91 20,25 1.798,91 20,25 1.798,91 20,25 5121.040 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 39.703,35 39.703,35 5121.043 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ πρόγραµµα ΚΕΡΑΜΕΥΣ 0,01 0,01 0,01 5121.046 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6.371,19 Σύνολο Κ.Α. : 5121 1.041.399,20 1.201.591,28 1.201.591,28 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 5122.001 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09 5123 χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 5123.001 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης Θραψανού 5123.002 ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 5123.003 Χρηµατ.υπόλοιπο από ΘΗΣΕΑΣ Οριστική µελέτη κατασκευής φράγµατος Μπαδιά. 5123.004 ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 17.841,42 17.841,42 17.841,42 Σύνολο Κ.Α. : 5122 17.841,42 17.841,42 17.841,42 1.514,86 31.10 35,00 73.636,45 5129 χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 5129.000 χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 5129.001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 5129.002 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09 5129.003 Λοιπές επιχορηγήσεις 1.514,86 31.10 35,00 73.636,45 1.514,86 31.10 35,00 73.636,45 Σύνολο Κ.Α. : 5123 106.286,31 106.286,31 106.286,31 101.927,78 6,96 17.135,78 328.911,18 101.927,78 6,96 54,94 328.911,18 101.927,78 Σύνολο Κ.Α. : 5129 119.070,52 430.900,86 430.900,86 Σύνολο Κ.Α. : 512 1.284.597,45 1.756.619,87 1.756.619,87 Σύνολο Κ.Α. : 51 1.514.496,63 2.789.758,57 2.789.758,57 Σύνολο Κ.Α. : 5 1.514.496,63 2.789.758,57 2.789.758,57 6,96 54,94 Σελίδα: 12 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 19.986.090,60 5.214.026,23 3.322.047,85 Σελίδα: 13 από 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017-31/1/2017 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 70.00 3.271,00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: 00-603 70.00 3.271,00 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 15.00 819,72 00-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 575,06 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Σύνολα ΚΑ: 00-605 15.575,06 819,72 00-607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 00-6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 00-6073.001 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµετοχής σε συνέδρια και 1.00 σεµινάρια Σύνολα ΚΑ: 00-6073 1.00 00-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 00-6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Σύνολα ΚΑ: 00-607 1.00 Σύνολα ΚΑ: 00-60 86.575,06 4.090,72 00-6111.001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 1.50 Σύνολα ΚΑ: 00-6111 1.50 00-6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 50 00-6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 00-6117.000 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 6.00 Σελίδα 1 από 42

00-612 απάνες αιρετών Σύνολα ΚΑ: 00-6117 6.00 Σύνολα ΚΑ: 00-611 8.00 00-6121 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) 00-6121.001 Αντιµισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, 90.00 άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) Σύνολα ΚΑ: 00-6121 90.00 00-6123 Έξοδα κίνησης Προέδρων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 127.20 00-6126.000 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών 3.00 παροχών σε αιρετούς Σύνολα ΚΑ: 00-6126 3.00 00-613 Αµοιβές τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών Σύνολα ΚΑ: 00-612 220.20 00-6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων 1.50 Σύνολα ΚΑ: 00-613 1.50 00-614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 00-6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 00-6142.001 Αµοιβή ελέχγου ισολογισµού χρήσεως 2015 σε εταιρεία Ορκωτών 11.904,00 Λογιστών 00-6142.003 Αποµαγνητοφώνηση των Πρακτικών του ηµοτικού Συµβουλίου 4.00 00-615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολα ΚΑ: 00-6142 15.904,00 Σύνολα ΚΑ: 00-614 15.904,00 00-6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 30.00 00-62 Παροχές τρίτων 00-622 Επικοινωνίες Σύνολα ΚΑ: 00-615 30.00 Σύνολα ΚΑ: 00-61 275.604,00 00-6221 Ταχυδροµικά τέλη 10.00 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 20.00 2.40 2.40 00-6223 Κινητή τηλεφωνία 8.00 475,95 475,95 00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 2.00 Σελίδα 2 από 42

00-63 Φόροι - τέλη 00-631 Φόροι Σύνολα ΚΑ: 00-622 40.00 2.875,95 2.875,95 Σύνολα ΚΑ: 00-62 40.00 2.875,95 2.875,95 00-6311 Φόροι τόκων 5.00 263,01 263,01 Σύνολα ΚΑ: 00-631 5.00 263,01 263,01 00-633 ιάφοροι φόροι και τέλη 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 25.00 1.630,78 1.630,78 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Σύνολα ΚΑ: 00-633 25.00 1.630,78 1.630,78 Σύνολα ΚΑ: 00-63 30.00 1.893,79 1.893,79 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 2.00 00-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 1.50 00-643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Σύνολα ΚΑ: 00-642 3.50 00-6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 6.00 00-6432 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 00-6432.002 απάνες διοργάνωσης εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 8.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6432 8.00 00-6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 1.50 φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Σύνολα ΚΑ: 00-643 15.50 00-645 Συνδροµές 00-6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 00-6451.001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 2.00 00-6451.002 Ετήσια συνδροµή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της ήµος 2.00 ΝΕΤ 00-6451.003 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 206/2013 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ 1.20 00-6451.004 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 14/2013 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 313,50 ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00-6451.005 Ετήσια συνδροµή στη ΗΜΟ ΝΕΤ για την υπηρεσία e-postirixis 1.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6451 6.513,50 Σελίδα 3 από 42

00-6452 Συνδροµές Internet 1.00 00-6453 Λοιπές συνδροµές 50 00-646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 00-6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: 00-645 8.013,50 00-6463.001 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 20.00 00-6463.002 ηµοσιεύσεις αποχαρακτηρισµού εκτάσεων γεωτρήσεων 2.00 00-6463.003 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 206/2013 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΣ 1.879,30 ΑΕ 00-6463.004 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 14/2013 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ 1.291,14 00-6463.005 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 7416/2013 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ 3.398,61 ΜΟΣΧΑΝ ΡΕΟΥ Σύνολα ΚΑ: 00-6463 28.569,05 00-649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00-6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Σύνολα ΚΑ: 00-646 28.569,05 00-6492.040 ικαστικά έξοδα και λοιπά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 77.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6492 77.00 00-6493 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 5.137,17 2372/1940) 00-6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 3.00 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00-6495.002 Ρύθµιση οφειλών ήµου προς ΙΚΑ 6.507,66 1.084,61 1.084,61 00-6495.003 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 15.00 26,73 26,73 00-6495.004 Έξοδα και προµήθειες από κατανοµές-επιχορηγήσεις κτλ. 7.50 366,15 366,15 00-6495.007 Πρόστιµα Ασφαλιστικών Ταµείων και τυχών προσαυξήσεις 5.00 00-6495.009 Ρύθµιση αντιτίµου ηλεκτρικού ρεύµατος 63.310,05 Σύνολα ΚΑ: 00-6495 97.317,71 1.477,49 1.477,49 00-65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Σύνολα ΚΑ: 00-649 182.454,88 1.477,49 1.477,49 00-652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 00-6521 Τόκοι δανέιων εσωτερικού Σύνολα ΚΑ: 00-64 238.037,43 1.477,49 1.477,49 00-6521.001 Τόκοι δανείων Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων 37.080,63 Σελίδα 4 από 42

00-6521.002 Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνετ.Τράπεζας (ΚΑΣΤ 75880) 508,73 00-6521.004 Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 1.243,87 221906) 00-6521.005 Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας 142,84 71,32 71,32 (ΚΑΣΤ.83659) Σύνολα ΚΑ: 00-6521 38.976,07 71,32 71,32 00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 00-6526.001 Χρεωλήσια Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων 40.808,03 00-6526.002 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.75880) 26.262,79 00-6526.004 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 221906) 13.003,50 00-6526.005 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83659) 16.650,74 5.526,54 5.526,54 Σύνολα ΚΑ: 00-6526 96.725,06 5.526,54 5.526,54 Σύνολα ΚΑ: 00-652 135.701,13 5.597,86 5.597,86 Σύνολα ΚΑ: 00-65 135.701,13 5.597,86 5.597,86 00-67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 00-671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 166.04 00-6713 Απόδοση σε αθλητικούς οργανισµούς 00-6713.001 Απόδοση στον Οργανισµό Αθλητισµού Πολιτισµού 90.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6713 90.00 00-672 Υποχρεωτικές εισφορές 00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων Σύνολα ΚΑ: 00-671 256.04 00-6721.001 Ετήσια εισφορά στο Σύνδεσµο στον οποίο µετέχει ο ήµος 17.232,90 (ΕΣ ΑΚ) Σύνολα ΚΑ: 00-6721 17.232,90 00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 5.137,17 00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54 25.685,83 00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00-6726.001 Εισφορά υπέρ Παγκρήτιας ιαδηµοτικής Αστικ'ης Εταιρείας 1.00 Κοινωνικής Πολιτικής 00-6726.002 Παρακράτηση και απόδοση του 15% του ΤΑΠ 5.714,40 Σύνολα ΚΑ: 00-6726 6.714,40 Σελίδα 5 από 42

00-673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 00-6738 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 Κ Κ) Σύνολα ΚΑ: 00-672 54.770,30 00-6738.001 Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ήµου 40.00 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε. 00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 00-81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 00-811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 00-8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Σύνολα ΚΑ: 00-6738 40.00 Σύνολα ΚΑ: 00-673 40.00 Σύνολα ΚΑ: 00-67 350.810,30 Σύνολα ΚΑ: 00-6 1.156.727,92 15.935,81 11.845,09 00-8112.001 Αµοιβές ικηγόρων 526,44 00-8112.003 Αµοιβές ελέγχου Οικονοµικών καταστάσεων 3.075,00 00-8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Σύνολα ΚΑ: 00-8112 3.601,44 00-8113.001 Ταχυδροµικά Τέλη 103,54 00-8113.002 ικαστικές Αγωγές 127.638,33 Σύνολα ΚΑ: 00-8113 127.741,87 00-8114 Φόροι - Τέλη 41.663,71 39.677,62 39.677,62 00-8115 ιάφορα έξοδα 00-8115.001 Μετακινήσεις 391,32 00-8115.002 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 39,22 00-8115.003 Έξοδα δηµοσιεύσεων σε εφηµερίδες 4.267,85 00-8115.004 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 412,98 00-8117 Λοιπά έξοδα Σύνολα ΚΑ: 00-8115 5.111,37 00-8117.001 Επιστροφές παραβόλων - Χρηµάτων 9 00-8117.003 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Σύνολα ΚΑ: 00-8117 9 Σύνολα ΚΑ: 00-811 178.208,39 39.677,62 39.677,62 Σελίδα 6 από 42

00-82 Λοιπές αποδόσεις 00-821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Σύνολα ΚΑ: 00-81 178.208,39 39.677,62 39.677,62 00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 3.00 παράστασης Σύνολα ΚΑ: 00-821 3.00 00-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως 00-8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 145.00 5.528,41 5.528,41 00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών 20.00 ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 00-8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π. 95.00 00-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 50.00 1.330,46 1.330,46 Σύνολα ΚΑ: 00-822 310.00 6.858,87 6.858,87 00-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 00-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 900.00 38.262,26 38.262,26 00-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολα ΚΑ: 00-823 900.00 38.262,26 38.262,26 00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 60.00 1.300,43 1.300,43 00-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 00-8242.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 40.00 187,00 187,00 00-8242.004 Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία 20.00 00-825 Πάγιες προκαταβολές Σύνολα ΚΑ: 00-8242 60.00 187,00 187,00 Σύνολα ΚΑ: 00-824 120.00 1.487,43 1.487,43 00-8251 Πάγια προκαταβολή 4.00 Σύνολα ΚΑ: 00-825 4.00 00-826 Λοιπές επιστροφές 00-8261 Λοιπές επιστροφές 00-8261.002 Επιστροφή χρηµάτων από διόρθωση χρηµατικών καταλόγων 1.611,55 00-8261.007 ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ 4.98 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σύνολα ΚΑ: 00-8261 6.591,55 Σύνολα ΚΑ: 00-826 6.591,55 Σύνολα ΚΑ: 00-82 1.343.591,55 46.608,56 46.608,56 Σελίδα 7 από 42

00-85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους 00-851 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους 00-8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 528.640,60 Σύνολα ΚΑ: 00-851 528.640,60 Τέλος Γ' κεφαλαίου (Π.Ο.Ε. ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 10-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 10-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: 00-85 528.640,60 Σύνολα ΚΑ: 00-8 2.050.440,54 86.286,18 86.286,18 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 500.00 71.550,18 58.352,01 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6011.002 Τελεσίδικη δικαστική απόφαση µε αρ. 158/2008 πρώην 83.996,00 υπαλλήλων του δήµου (πρίµ παραγωγικότητας) 10-6011.003 Χρηµατική (εργατική) αγωγή µε αρ. ΑΓ60/31-3-2003 µονίµων 4.313,75 υπαλλήλων του ήµου 10-6011.005 ΧΡΗΜΑΤ.ΑΓΩΓΗ ΑΓ 393/31-12-2007 ΦΑΡΣΑΡΑΚΗ 5.106,44 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΤΛ. Σύνολα ΚΑ: 10-6011 593.416,19 71.550,18 58.352,01 10-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 20.00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολα ΚΑ: 10-601 613.416,19 71.550,18 58.352,01 10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 112.00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: 10-602 112.00 10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 3.00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: 10-604 3.00 10-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Σελίδα 8 από 42

10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 80.00 11.327,82 11.327,82 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 28.00 10-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 14.376,40 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Σύνολα ΚΑ: 10-605 122.376,40 11.327,82 11.327,82 10-606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 10-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 1.00 10-62 Παροχές τρίτων 10-623 Ενοίκια - Μισθώµατα 10-6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Σύνολα ΚΑ: 10-606 1.00 Σύνολα ΚΑ: 10-60 851.792,59 82.878,00 69.679,83 10-6232.001 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 26.00 10-6232.003 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 109/2015 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΩΡΑΚΗΣ ΚΑΙ 17.157,00 ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΣΑΟΥΣΙ ΟΥ 10-6232.004 ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΟΝΑΚΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡ.7/2016 7.586,00 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Σύνολα ΚΑ: 10-6232 50.743,00 Σύνολα ΚΑ: 10-623 50.743,00 5.00 10-6263.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.00 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Σύνολα ΚΑ: 10-6263 2.00 10-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 5.00 10-6264.002 Συντήρηση ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών µηχανηµάτων 3.00 του ήµου Σύνολα ΚΑ: 10-6264 8.00 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10-6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών 2.00 και λοιπού εξοπλισµού 10-6265.002 Συντήρηση παιδικών χαρών 6.90 10-6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Σύνολα ΚΑ: 10-6265 8.90 Σελίδα 9 από 42

10-6266.001 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 16.00 10-6266.002 Συντήρηση της ιστοσελίδας (portal) του ήµου 4.00 10-6266.003 Συντήρηση λογισµικού ACE HELLAS 1.50 10-6266.005 ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 2.00 10-6266.006 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Q & R S.A. 1.86 Σύνολα ΚΑ: 10-6266 25.36 10-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σύνολα ΚΑ: 10-626 49.26 10-6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους 90.00 υπηρεσίες 10-6276 απάνες εκκένωσης βόθρων 20 10-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 10-6279.001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 2.00 10-6279.002 Απεντοµώσεις δηµοτικών κτιρίων 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6279 4.00 10-63 Φόροι - τέλη 10-632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Σύνολα ΚΑ: 10-627 94.20 Σύνολα ΚΑ: 10-62 194.203,00 10-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 18.50 10-6321.004 Έξοδα αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας µηχανολογικού 2.50 εξοπλισµού ήµου Σύνολα ΚΑ: 10-6321 21.00 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολα ΚΑ: 10-632 21.00 Σύνολα ΚΑ: 10-63 21.00 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 4.50 10-66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σύνολα ΚΑ: 10-642 4.50 Σύνολα ΚΑ: 10-64 4.50 Σελίδα 10 από 42

10-6612.001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6612 15.00 10-6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6613.001 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 10.00 εκτυπώσεων 10-6613.002 απάνες για σύναψη σύµβασης της λειτουργικής και τεχνικής 3.50 εξυπηρέτησης των ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών µηχανηµάτων Σύνολα ΚΑ: 10-6613 13.50 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10-6615.001 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ.5/2012 ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ-ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ 3.50 Α.Ε. Σύνολα ΚΑ: 10-6615 3.50 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 10-6634 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού Σύνολα ΚΑ: 10-661 32.00 10-6634.001 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 15.00 10-664 Καύσιµα και λιπαντικά Σύνολα ΚΑ: 10-6634 15.00 Σύνολα ΚΑ: 10-663 15.00 10-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 5.00 10-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Σύνολα ΚΑ: 10-664 5.00 10-6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-665 2.00 10-669 Λοιπές προµήθειες 10-6699 Λοιπές προµήθειες 10-6699.001 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 3.00 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Σύνολα ΚΑ: 10-6699 3.00 Σύνολα ΚΑ: 10-669 3.00 Σύνολα ΚΑ: 10-66 57.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6 1.128.495,59 82.878,00 69.679,83 Σελίδα 11 από 42

10-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων 10-713 Προµήθειες παγίων 10-7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 10-7131.001 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 5.00 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Σύνολα ΚΑ: 10-7131 5.00 10-7134.001 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών-εξαρτηµάτων, εξοπλισµού 5.00 ΤΠΕ και λογισµικών προγραµµάτων Σύνολα ΚΑ: 10-7134 5.00 10-7135 Λοιπός εξοπλισµός 10-7135.003 Προµήθεια ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών µηχανηµάτων 9.00 10-7135.004 Προµήθεια µηχανήµατος σήµανσης καρτών προσωπικού 1.00 10-7135.005 Προµήθεια µικροφωνικής εγκατάστασης 5.00 Σύνολα ΚΑ: 10-7135 15.00 10-73 Έργα 10-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 10-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: 10-713 25.00 Σύνολα ΚΑ: 10-71 25.00 10-7331.001 Συντήρηση εγκατάστασης ηµαρχείου 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-7331 2.00 Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ) 10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10-81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 10-811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολα ΚΑ: 10-733 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-73 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-7 27.00 10-8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 10-8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 10-8113.001 Λοιπά έξοδα παροχής τρίτων 4.493,23 Σύνολα ΚΑ: 10-8113 4.493,23 Σελίδα 12 από 42

10-8115 ιάφορα έξοδα 10-8115.001 Είδη καθαριότητας 10-8115.002 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά 30 10-8115.003 Γραφική ύλη 213,01 10-8115.004 Έξοδα δηµοσιεύσεων σε εφηµερίδες 22.440,30 Σύνολα ΚΑ: 10-8115 22.953,31 10-8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 7.686,43 10-812 Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 10-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων Σύνολα ΚΑ: 10-811 35.132,97 10-8121.002 Προµήθεια ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών µηχανηµάτων Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 15-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 15-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 15-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: 10-8121 Σύνολα ΚΑ: 10-812 Σύνολα ΚΑ: 10-81 35.132,97 Σύνολα ΚΑ: 10-8 35.132,97 15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15-6011.000 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 130.00 19.782,92 16.046,96 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: 15-6011 130.00 19.782,92 16.046,96 15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Σύνολα ΚΑ: 15-601 130.00 19.782,92 16.046,96 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 150.00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: 15-602 150.00 15-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 15.00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: 15-604 15.00 Σελίδα 13 από 42

15-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 32.00 4.186,75 4.186,75 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 15-6052.000 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 38.00 15-6052.001 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2.355,00 Σύνολα ΚΑ: 15-6052 40.355,00 15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 5.00 15-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 4.600,45 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Σύνολα ΚΑ: 15-605 81.955,45 4.186,75 4.186,75 15-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 15-611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Σύνολα ΚΑ: 15-60 376.955,45 23.969,67 20.233,71 15-6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 15-6117.001 ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 5.00 Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Σύνολα ΚΑ: 15-6117 5.00 15-614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 15-6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 15-6142.001 Αµοιβή για το έργο υπηρεσίες µεταφοράς παραµετροποίησης & εκπαίδευσης του συστήµατος πληρωµής προνοιακών επιδοµάτων. 15-616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 15-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: 15-611 5.00 6.82 Σύνολα ΚΑ: 15-6142 6.82 Σύνολα ΚΑ: 15-614 6.82 15-6162.001 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.00 Σύνολα ΚΑ: 15-6162 5.00 15-62 Παροχές τρίτων 15-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: 15-616 5.00 Σύνολα ΚΑ: 15-61 16.82 Σελίδα 14 από 42

15-6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και 80.00 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: 15-621 80.00 15-623 Ενοίκια - Μισθώµατα 15-6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 7.50 15-625 Ασφάλιστρα Σύνολα ΚΑ: 15-623 7.50 15-6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 3.354,00 Σύνολα ΚΑ: 15-625 3.354,00 15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 15-6261.000 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 4.00 15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Σύνολα ΚΑ: 15-6261 4.00 15-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 3.00 Σύνολα ΚΑ: 15-6264 3.00 15-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σύνολα ΚΑ: 15-626 7.00 15-6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους 5.824,54 υπηρεσίες Σύνολα ΚΑ: 15-627 5.824,54 15-66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 15-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολα ΚΑ: 15-62 103.678,54 15-6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 3.00 15-664 Καύσιµα και λιπαντικά 15-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Σύνολα ΚΑ: 15-663 3.00 15-6641.001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 5.00 µέσων Σύνολα ΚΑ: 15-6641 5.00 15-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 10.00 15-668 Υλικά φαρµακείου Σύνολα ΚΑ: 15-664 15.00 Σελίδα 15 από 42

15-6681 Υλικά φαρµακείου 1.00 Σύνολα ΚΑ: 15-668 1.00 15-669 Λοιπές προµήθειες 15-6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 15-6699.001 Προµήθεια τροφίµων 40.00 Σύνολα ΚΑ: 15-6699 40.00 Σύνολα ΚΑ: 15-669 40.00 Σύνολα ΚΑ: 15-66 59.00 15-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΩΡΕΕΣ 15-674 ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ 15-6741 Προνοιακά επιδόµατα 15-6741.001 ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 281.739,06 37.878,03 37.878,03 15-6741.002 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 21.722,61 724,09 724,09 15-6741.003 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ 16.729,04 15-6741.004 ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤ.ΥΣΤΕΡΗΣΗ 158.113,02 21.081,72 21.081,72 15-6741.005 ΚΙΝΗΣΗ 29.707,81 2.772,69 2.772,69 15-6741.006 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ 8.689,04 15-6741.007 ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ 9.252,52 15-6741.008 ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 74.020,17 6.168,34 6.168,34 15-6741.009 ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ 304.116,46 41.008,62 41.008,62 15-6741.010 ΚΩΦΩΣΗ 39.100,69 2.896,34 2.896,34 15-6741.011 ΧΑΝΣΕΝΙΚΟΙ 8.364,52 15-6741.012 ΠΑΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 13.219,02 1.410,02 1.410,02 15-6741.013 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 846,32 15-6741.014 ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ (ΕΦ ΑΠΑΞ ΑΝΑ ΕΤΟΣ) 880,57 Σύνολα ΚΑ: 15-6741 966.500,85 113.939,85 113.939,85 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 15-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων 15-713 Προµήθειες παγίων Σύνολα ΚΑ: 15-674 966.500,85 113.939,85 113.939,85 Σύνολα ΚΑ: 15-67 966.500,85 113.939,85 113.939,85 Σύνολα ΚΑ: 15-6 1.522.954,84 137.909,52 134.173,56 Σελίδα 16 από 42

15-7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 15-7131.001 Προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού 1.50 Σύνολα ΚΑ: 15-7131 1.50 15-7135 Λοιπός εξοπλισµός 15-7135.004 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 35 15-7135.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ 75.00 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 15-7135.006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ 20.00 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Σύνολα ΚΑ: 15-7135 95.35 15-73 Έργα 15-732 απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: 15-713 96.85 Σύνολα ΚΑ: 15-71 96.85 15-7326.003 Βελτίωση εσωτερικών χώρων σχολικών κτιρίων 12.226,44 Σύνολα ΚΑ: 15-7326 12.226,44 15-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: 15-732 12.226,44 15-7335.001 Συντήρηση-αναβάθµιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης δηµοτικού 6.90 κτιρίου Θραψανού Σύνολα ΚΑ: 15-7335 6.90 15-7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 15-7336.001 Εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων 10.00 Σύνολα ΚΑ: 15-7336 10.00 15-74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 15-741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 15-7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Σύνολα ΚΑ: 15-733 16.90 Σύνολα ΚΑ: 15-73 29.126,44 15-7411.006 Μελέτη κλειστού γυµναστηρίου Αρκαλοχωρίου 14.70 Σύνολα ΚΑ: 15-7411 14.70 Σελίδα 17 από 42

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ) 15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 15-81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 15-811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 15-8115 ιάφορα έξοδα Σύνολα ΚΑ: 15-741 14.70 Σύνολα ΚΑ: 15-74 14.70 Σύνολα ΚΑ: 15-7 140.676,44 15-8115.001 Πολιτιστικά - Εκδηλώσεις 41.586,33 15-8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων Σύνολα ΚΑ: 15-8115 41.586,33 15-8116.001 Λοιπές Προµήθειες 365,02 15-8116.002 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 310,40 µέσων Σύνολα ΚΑ: 15-8116 675,42 Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 20-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 20-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 20-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: 15-811 42.261,75 Σύνολα ΚΑ: 15-81 42.261,75 Σύνολα ΚΑ: 15-8 42.261,75 20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 120.00 19.920,20 16.801,51 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: 20-601 120.00 19.920,20 16.801,51 20-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 44.00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: 20-602 44.00 20-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 118.00 6.926,00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: 20-604 118.00 6.926,00 Σελίδα 18 από 42

20-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 21.00 3.101,73 3.101,73 20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 12.00 20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 35.00 1.956,25 20-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 4.025,39 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Σύνολα ΚΑ: 20-605 72.025,39 5.057,98 3.101,73 20-62 Παροχές τρίτων 20-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: 20-60 354.025,39 31.904,18 19.903,24 20-6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και 387.532,37 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: 20-621 387.532,37 20-625 Ασφάλιστρα 20-6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 4.622,00 20-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 20-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Σύνολα ΚΑ: 20-625 4.622,00 20-6263.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.00 20-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 20-6276 απάνες εκκένωσης βόθρων Σύνολα ΚΑ: 20-6263 3.00 Σύνολα ΚΑ: 20-626 3.00 20-6276.001 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΡ. 4/2012 ΥΠΕΡ ΕΜΜ. ΨΥΛΛΑΚΗ 2.921,25 Σύνολα ΚΑ: 20-6276 2.921,25 20-6277 απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µε υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθµιους 20-6277.002 απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και 140.00 10.794,17 ανακυκλώσιµων υλικών απο ΦΟΣ Α µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007) Σύνολα ΚΑ: 20-6277 140.00 10.794,17 20-63 Φόροι - τέλη Σύνολα ΚΑ: 20-627 142.921,25 10.794,17 Σύνολα ΚΑ: 20-62 538.075,62 10.794,17 Σελίδα 19 από 42

20-632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.00 Σύνολα ΚΑ: 20-632 3.00 20-66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 20-664 Καύσιµα και λιπαντικά 20-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Σύνολα ΚΑ: 20-63 3.00 20-6641.001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 52.00 µέσων Σύνολα ΚΑ: 20-6641 52.00 20-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 20-6654 Προµήθεια λοιπού υλικού Σύνολα ΚΑ: 20-664 52.00 20-6654.001 Ανταλλακτικά υλικά κάδων απορριµµάτων 5.00 20-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Σύνολα ΚΑ: 20-6654 5.00 Σύνολα ΚΑ: 20-665 5.00 20-6662.001 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 15.00 20-667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 20-6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Σύνολα ΚΑ: 20-6662 15.00 Σύνολα ΚΑ: 20-666 15.00 20-6671.001 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 8.00 Σύνολα ΚΑ: 20-6671 8.00 20-669 Λοιπές προµήθειες 20-6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Σύνολα ΚΑ: 20-667 8.00 20-6699.001 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 4.50 Σύνολα ΚΑ: 20-6699 4.50 Σύνολα ΚΑ: 20-669 4.50 Σύνολα ΚΑ: 20-66 84.50 Σύνολα ΚΑ: 20-6 979.601,01 42.698,35 19.903,24 Σελίδα 20 από 42