ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 07/06/2019 Αριθμ. Πρωτ.: 9353/07-06-2019 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Από 01/01/2019 έως 31/05/2019 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/05/2019 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 22.590,48 22.590,48 7.994,06 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες και άλλα Πιστωτικά 0211 Ιδρύματα 66.000,00 0,00 0,00 0213 Λοιπά έσοδα από κινητές αξίες 100,00 0,00 0,00 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών 0527 (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497/ Β )) 700.003,00 276.275,42 276.275,42 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89) 0,00 0,00 0,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 24.571.702,72 8.269.502,72 8.239.715,84 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΚΔΚ) 10,00 0,00 0,00 1211 Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 100.000,00 0,00 0,00 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 2.700.000,00 1.377.874,13 1.377.874,13 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών 1213 πολιτικών 0,00 0,00 0,00
1216 Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 5.500,00 1.450,92 0,00 1217 Από προγράμματα της Ε.Ε. 0,00 0,00 0,00 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά 1321 προγράμματα 0,00 0,00 0,00 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού 1327 προϋπολογισμού) 42.529,69 0,00 0,00 1411 Προϊόν δωρεών 103,00 0,00 0,00 1421 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 103,00 0,00 0,00 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 1511 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) 6.000,00 1.885,18 1.885,18 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος 1517 προμηθευτών και εργολάβων 100,00 0,00 0,00 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 100,00 0,00 0,00 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριαμό 1629 τρίτων 603,00 0,00 0,00 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς 1699 κωδικούς της ομάδας 1" ΈΚΤΑΚΤΑ ΈΣΟΔΑ" 10.006,00 1.030,44 1.030,44 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 100.050,00 61.746,05 61.746,05 3219 Λοιπά έσοδα. 159.349,10 158.614,10 20.431,45 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 4111 παράστασης 2.186.000,00 607.715,93 607.715,93 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.000,00 0,00 0,00 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 1.000.000,00 378.786,65 378.786,65 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών 4122 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.003,00 102,78 102,78 Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών 4123 κ.λ.π. 146.000,00 26.403,54 26.403,54 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 3,00 0,00 0,00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 5.675.515,00 1.903.004,50 1.903.004,50 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 14.000,00 4.784,12 4.784,12
4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 350.000,00 120.921,09 120.921,09 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 764.176,00 206.509,13 206.509,13 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 4211 προπληρωμής 500,00 0,00 0,00 4212 Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 2.000,00 0,00 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). 500,00 0,00 0,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 120.006,00 11.434,44 11.434,44 5111 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5.386.877,87 5.386.877,87 5.386.877,87 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 44.133.430,86 18.817.509,49 18.633.492,62
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Από 01/01/2019 έως 31/05/2019 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 6011 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10.299.763,00 4.168.635,40 3.702.567,97 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 6012 και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 75.003,00 18.182,04 12.023,80 6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 0 0 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 6021 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα). 5.733.003,00 2.248.006,74 1.964.580,63 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 6022 και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές. 41.000,00 9.211,67 5.755,62 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 6031 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα). 199.000,00 57.290,29 50.845,43 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 6041 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ). 4.182.000,00 1.170.203,21 1.169.632,41 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 6051 Δικαίου 2.118.000,00 824.734,83 690.639,17 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 1.463.900,00 570.256,82 456.737,82 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 30.100,00 11.815,66 9.850,20 6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 1.060.943,00 298.683,57 298.540,49 6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 6.000,00 1.839,52 1.839,52 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 6056 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 6.000,00 0 0 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 6061 προσωπικού) 173.772,61 0 0 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 6062 Ν.3584/2007) 2.000,00 1.000,00 1.000,00
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 6063 κ.λ.π.) 87.500,00 6.581,80 6.581,80 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 6073 συνέδρια και σεμινάρια 7.000,00 0 0 6111 Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων 6.500,00 149 149 6113 Αμοιβές μεταφραστών κλπ 200 0 0 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 4.500,00 0 0 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 6117 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 31.006,00 10.288,00 10.288,00 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, 6121 άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 21.000,00 8.400,00 6.720,00 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 6122 140 ΚΔΚ) 8.000,00 1.410,42 1.410,42 6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 26.000,00 0 0 6141 Αμοιβές Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 500 0 0 6142 Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 15.200,00 0 0 6221 Ταχυδρομικά τέλη 5.000,00 0 0 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 125.300,00 52.799,50 52.799,50 6232 Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων 527.500,00 205.081,75 205.081,75 6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 4.200,00 0 0 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.000,00 6.018,14 6.018,14 6255 Λοιπά ασφάλιστρα. 15.500,00 12.206,74 12.206,74 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων του Δήμου 2.000,00 0 0 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 6262 κτιρίων έργων) 116.100,00 9.915,61 6.585,94 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 17.500,00 0 0 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 69.900,00 9.234,43 9.234,43 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού 6265 εξοπλισμού 1.000,00 0 0 6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 85.000,00 16.882,60 12.617,00 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 90.000,00 24.630,79 24.630,79
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους 6273 υπηρεσίες 325.000,00 159.982,39 151.489,09 6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2.000,00 0 0 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 62.500,00 9.926,81 9.773,05 6311 Φόροι τόκων 10.000,00 0 0 6312 Λοιποί φόροι 35.000,00 0 0 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.500,00 0 0 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.500,00 0 0 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 0 0 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 5.000,00 795,5 795,5 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα 6411 λιπαντικά διόδια κλπ) 1.000,00 0 0 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 4.000,00 0 0 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 0 0 6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.000,00 0 0 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας 6433 φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών 1.000,00 0 0 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.000,00 0 0 6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.000,00 0 0 6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 1.500,00 0 0 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 500 0 0 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4.000,00 0 0 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 800 0 0 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 12.500,00 0 0 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 0 0 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 3.628.059,63 439.230,81 388.426,60 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του 6491 Δήμου 1.000,00 10 10
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 6492 συμβιβαστικών πράξεων 33.500,00 0 0 6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 4.000,00 0 0 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 21.989,42 1.811,64 1.811,64 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 3.500,00 796,5 796,5 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 35.700,00 0 0 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 134.038,00 25.898,23 25.898,23 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 33.500,00 693,16 693,16 6621 Είδη κλινοστρωμνών 104.603,00 0 0 6631 Προμήθεια υγιειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 105.600,00 0 0 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 9.000,00 0 0 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 60.000,00 0 0 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 237.951,23 38.319,26 38.319,26 6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 500 0 0 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 500 0 0 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 306.500,00 13.478,18 13.478,18 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 300 0 0 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 23.000,00 2.093,58 2.093,58 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 24.600,00 0 0 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 27.500,00 0 0 6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 2.000,00 0 0 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου 6692 χλοοτάπητα 500 0 0 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και 6693 βελτιωτικών εδάφους 300 0 0 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 251.300,00 20.571,60 20.571,60 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων 6718 σε τρίτους 142.523,00 12.300,00 11.770,00 6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία. 0 0 0 6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 0 0 0 6811 Εγγήσεις ενοικίου 3 0 0
6819 Λοιπές εγγυήσεις. 503 0 0 6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 3 0 0 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 162.100,00 595,2 595,2 7132 Μεταφορικά μέσα 149.003,00 0 0 7133 Έπιπλα σκεύη 53.000,00 0 0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 7134 λογισμικά 128.000,00 0 0 7135 Λοιπός εξοπλισμός 640.700,00 35.216,00 35.216,00 7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 2.500,00 0 0 Έργα και δράσεις απόχρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού 7341 Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 0 0 0 7413 Λοιπές μελέτες 94.000,00 0 0 7422 Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή επικίνδυνων κτισμάτων 30.000,00 0 0 7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 59.000,00 515,84 515,84 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 25.576,01 25.144,23 25.144,23 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 427,4 427,4 427,4 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 3.773,10 3.770,10 3.770,10 8115 Διάφορα έξοδα 40.770,97 39.052,63 39.052,63 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 51.705,91 51.705,91 51.705,91 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 6 0 0 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 8211 έξοδα παράστασης 2.186.000,00 607.715,93 607.715,93 8212 Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας 1.000,00 0 0 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 1.000.000,00 378.786,65 378.786,65 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, 8222 μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.003,00 102,78 102,78 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων 8223 επαγγελματιών κλπ 146.000,00 21.163,18 21.163,18 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου 3 0 0
8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 5.675.515,00 1.903.004,50 1.903.004,50 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75. 14.000,00 4.784,12 4.784,12 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & 8241 Δ. 350.000,00 120.921,09 120.921,09 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 764.176,00 206.187,11 206.187,11 8251 Πάγια προκαταβολή 2.000,00 0 0 8261 Λοιπές επιστροφές. 4.000,00 820 630 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. 136.054,63 0 0 9111 Αποθεματικό. 74.952,95 0 0 ΣΥΝΟΛΑ 44.133.430,86 13.869.278,86 12.783.985,63 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ