ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (Ε.Α.Κ.) Δήμου Βόλου». Σας διαβιβάζουμε τo αριθμ. πρωτ. 163/15/11-04-2011 έγγραφο του Προέδρου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (Ε.Α.Κ.) Δήμου Βόλου σχετικά με την «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011» και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Bόλος 11-4-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν.Π.Δ.Δ. Αρ. Πρωτ. 163/15 Σταδίου 31 Τ.Κ. 38222 Τηλ. 24210-55364 Φαξ 24210-55494 Προς: Τον κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤΑΥΘΑ Θέτουμε υπόψη σας την αριθ. 6/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Α.Κ. Βόλου αναφορικά με τον Προϋπολογισμό χρήσης 2011 και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 240 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν 3463/2006 ). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Α.Κ. ΒΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν.Π.Δ.Δ. Σταδίου 31 Τ.Κ. 38222 Τηλ. 24210-55364 Φαξ 24210-55494 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 2 ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Βόλου της 11-4-2011. Στο Βόλο σήμερα 11-4-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 συνεδρίασαν στα γραφεία του Ε.Α.Κ., τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Α.Κ. Βόλου, ύστερα από νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου του. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΣΙΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΧΑΡΗ ΑΝΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ: ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΥΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένης της παρουσίας των 13 εκ των 15 μελών του Δ.Σ. ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΘΕΜΑΤΑ:. Θέμα 1 ο : Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2011 Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ. σχέδιο προϋπολογισμού που συνέταξε η υπηρεσία για την χρήση 2011. Ο προϋπολογισμός βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα γνωστοποιεί ο κ. Πρόεδρος και καλεί τα μέλη του Δ.Σ. για την λήψη απόφασης. Το Δ.Σ. του Ε.Α.Κ. αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τον προϋπολογισμό χρήσης 2010 2. Το σχέδιο του προϋπολογισμού χρήσης 2011 3. Την δυνατότητα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού κατά την διάρκεια της χρήσης του, α π ο φ α σ ι ζ ε ι Κατά πλειοψηφία με την λευκή ψήφο των κ.κ. Γκουντή, Παπαευαγγέλου και Στρατηγόπουλου, την έγκριση του προϋπολογισμού για την περίοδο από 1-1-2011 έως 31-12- 2011 όπως παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16

Ε Σ Ο Δ Α ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΟΠΩΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 31/12/2010 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα -0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 5.000,00 1.900,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο Κ. Α. 011 5.000,00 1.900,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο Κ. Α. 01 5.000,00 1.900,00 3.000,00 3.000,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων -0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 100,00 18,27 100,00 100,00 Σύνολο Κ. Α. 021 100,00 18,27 100,00 100,00 Σύνολο Κ. Α. 02 100,00 18,27 100,00 100,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 053 Δυνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν 1828/89) -0531.01 Έσοδα από εισητήρια 8.000,00 6.685,00 8.000,00 8.000,00-0531.02 Ποσοστό για χρήση αθλητικών χώρων 10.000,00 5.360,58 3.000,00 3.000,00 Σύνολο Κ. Α. 053 18.000,00 12.045,58 11.000,00 11.000,00 Σύνολο Κ. Α. 05 18.000,00 12.045,58 11.000,00 11.000,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα -0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 150.000,00 30.000,00 0,00 0,00-0718.01 Τακτική επιχορήγηση από τον προυπολογισμό του δήμου 2.120.000,00 2.120.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 Σύνολο Κ. Α. 071 2.270.000,00 2.150.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 Σύνολο Κ. Α. 07 2.270.000,00 2.150.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 Σύνολο Κ. Α. 0 2.293.100,00 2.163.963,85 2.064.100,00 2.064.100,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές -1411 Προϊόν δωρεών 2.000,00 0,00 659,09 659,09 Σύνολο Κ. Α. 141 2.000,00 0,00 659,09 659,09

Σελίδα 2 από 16

Ε Σ Ο Δ Α ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΟΠΩΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 31/12/2010 Σύνολο Κ. Α. 14 2.000,00 0,00 659,09 659,09 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα -1624 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω2.000,00 328,50 1.000,00 1.000,00 τάξεις Σύνολο Κ. Α. 162 2.000,00 328,50 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ. Α. 16 2.000,00 328,50 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ. Α. 1 4.000,00 328,50 1.659,09 1.659,09 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ Ε 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 413 Ασφαλιστικές εισφορές -4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 13.000,00 12.225,57 12.000,00 12.000,00 Σύνολο Κ. Α. 413 13.000,00 12.225,57 12.000,00 12.000,00 Σύνολο Κ. Α. 41 13.000,00 12.225,57 12.000,00 12.000,00 Σύνολο Κ. Α. 4 13.000,00 12.225,57 12.000,00 12.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα -5111 Χρηματικό υπόλοιπο διαχείρησης 110.900,00 25.905,10 7.940,91 7.940,91 Σύνολο Κ. Α. 511 110.900,00 25.905,10 7.940,91 7.940,91 Σύνολο Κ. Α. 51 110.900,00 25.905,10 7.940,91 7.940,91 Σύνολο Κ. Α. 5 110.900,00 25.905,10 7.940,91 7.940,91 Γενικό Σύνολο Εσόδων 2.421.000,00 2.202.423,02 2.085.700,00 2.085.700,00

Σελίδα 3 από 16

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΟΠΩΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 31/12/2010 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 5.000,00 1.900,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο Κ. Α. 01 5.000,00 1.900,00 3.000,00 3.000,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 100,00 18,27 100,00 100,00 Σύνολο Κ. Α. 02 100,00 18,27 100,00 100,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 053 Δυνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν 1828/89) 18.000,00 12.045,58 11.000,00 11.000,00 Σύνολο Κ. Α. 05 18.000,00 12.045,58 11.000,00 11.000,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 2.270.000,00 2.150.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 Σύνολο Κ. Α. 07 2.270.000,00 2.150.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 Σύνολο Κ. Α. 0 2.293.100,00 2.163.963,85 2.064.100,00 2.064.100,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 2.000,00 0,00 659,09 659,09 Σύνολο Κ. Α. 14 2.000,00 0,00 659,09 659,09 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα 2.000,00 328,50 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ. Α. 16 2.000,00 328,50 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ. Α. 1 4.000,00 328,50 1.659,09 1.659,09 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ Ε 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 413 Ασφαλιστικές εισφορές 13.000,00 12.225,57 12.000,00 12.000,00 Σύνολο Κ. Α. 41 13.000,00 12.225,57 12.000,00 12.000,00

Σελίδα 4 από 16

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΟΠΩΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 31/12/2010 Σύνολο Κ. Α. 4 13.000,00 12.225,57 12.000,00 12.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 110.900,00 25.905,10 7.940,91 7.940,91 Σύνολο Κ. Α. 51 110.900,00 25.905,10 7.940,91 7.940,91 Σύνολο Κ. Α. 5 110.900,00 25.905,10 7.940,91 7.940,91 Γενικό Σύνολο Εσόδων 2.421.000,00 2.202.423,02 2.085.700,00 2.085.700,00

Σελίδα 5 από 16

Ε Ξ Ο Δ Α ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΟΠΩΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 31/12/2010 6 Εξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 1.110,00 1.110,00 1.000,00 1.000,00 συνέδρια και σεμινάρια Σύνολο Κ. Α. 607 1.110,00 1.110,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ. Α. 60 1.110,00 1.110,00 1.000,00 1.000,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 612 Δαπάνες αιρετών 00-6121.01 Έξοδα παράστασης Προέδρου Δ. Σ. 10.700,00 10.639,20 10.700,00 10.700,00 Σύνολο Κ. Α. 612 10.700,00 10.639,20 10.700,00 10.700,00 613 Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών 00-6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Σύνολο Κ. Α. 613 4.000,00 4.000,00 4.000,00 616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 3.388,80 3.000,00 3.000,00 Σύνολο Κ. Α. 616 5.000,00 3.388,80 3.000,00 3.000,00 Σύνολο Κ. Α. 61 19.700,00 14.028,00 17.700,00 17.700,00 62 Παροχές τρίτων 622 Επικοινωνίες 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 200,00 200,00 200,00 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 7.000,00 5.490,50 7.000,00 7.000,00 Σύνολο Κ. Α. 622 7.200,00 5.490,50 7.200,00 7.200,00 Σύνολο Κ. Α. 62 7.200,00 5.490,50 7.200,00 7.200,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 647 Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 00-6472 Έξαδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων 20.000,00 12.556,46 10.000,00 10.000,00 Σύνολο Κ. Α. 647 20.000,00 12.556,46 10.000,00 10.000,00 Σύνολο Κ. Α. 64 20.000,00 12.556,46 10.000,00 10.000,00

Σελίδα 6 από 16

Ε Ξ Ο Δ Α ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΟΠΩΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 31/12/2010 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 10-6031 Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου 68.019,29 68.019,29 0,00 0,00 10-6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση 13.289,05 13.289,05 0,00 0,00 ορισμένου χρόνου Σύνολο Κ. Α. 603 81.308,34 81.308,34 0,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6053 Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου 19.273,37 19.273,37 0,00 0,00 χρόνου Σύνολο Κ. Α. 605 19.273,37 19.273,37 0,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6269,010 Συντηρηση ηλεκτρολογικες εγκαταστασεισ στις αιθουσες.[σταδιο].14.520,00 8.763,73 10.000,00 10.000,00 10-6269,07 Συντηριιση κουφωματα[ξυλινα-αλουμινιου]& Ψευδοροφη 14.988,03 14.988,03 0,00 0,00 κτιριων.[σταδιο] 10-6269,08 Συντηρηση χρωματισμοι αιθουσων.[σταδιο] 14.990,00 14.989,33 0,00 0,00 10-6269,09 Επενδυσεις δαπεδων-τοιχων& Λοιπα τελειωματα χωρων 14.520,00 14.364,15 0,00 0,00 ΕΑΚ.ΒΟΛΟΥ. 10-6269.05 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου βοηθητικού γηπέδου ΕΑΚ 18.500,00 18.459,24 0,00 0,00 Δήμου Βόλου 10-6269.06 Βελτίωση και αποκατάσταση έργου αντιπλημμυρικής προστασίας 14.700,00 14.700,00 0,00 0,00 εγκ/σεων ΕΑΚ Δ.Β. 10-6269.11 Κατασκευη τοιχειου αντιστηριξης μεταξυ Σταδιου και βοηθητικου 20.000,00 19.723,86 0,00 0,00 γηπεδου. Σύνολο Κ. Α. 626 112.218,03 105.988,34 10.000,00 10.000,00 Σύνολο Κ. Α. 212.799,74 206.570,05 10.000,00 10.000,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 462.000,00 459.731,96 390.000,00 390.000,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακ 10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 50.000,00 44.031,28 40.000,00 40.000,00 και νυκτερινές ώρες και λο 10-6013 Εφάπαξ βοήθημα Ν.103/75 75.000,00 120.000,00 120.000,00

Σύνολο Κ. Α. 601 587.000,00 503.763,24 550.000,00 550.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σελίδα 7 από 16

Ε Ξ Ο Δ Α ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΟΠΩΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 31/12/2010 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 218.630,00 218.621,53 315.000,00 315.000,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακ 10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 13.224,00 12.772,14 35.000,00 35.000,00 και νυκτερινές ώρες και λο Σύνολο Κ. Α. 602 231.854,00 231.393,67 350.000,00 350.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6051.01 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ με σύμβαση Δημοσίου 100.000,00 97.062,83 100.000,00 100.000,00 Δικαίου 10-6051.03 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΤΥΔΚΥ με σύμβαση 5.500,00 4.967,44 5.500,00 5.500,00 Δημοσίου Δικαίου 10-6051.04 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπέρ ΤΕΑΔΥ με σύμβαση 10.000,00 8.314,37 10.000,00 10.000,00 Δημοσίου Δικαίου 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 55.058,77 54.676,52 70.000,00 70.000,00 χρόνου Σύνολο Κ. Α. 605 170.558,77 165.021,16 185.500,00 185.500,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 10-6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 2.000,00 2.000,00 2.000,00 προσωπικού) 10-6062 Εξοδα κηδείας αποβιουντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 0,00 500,00 500,00 10-6064 Παροχ ές σε είδος (Γάλα προσωπικού). 3.475,00 3.321,45 3.500,00 3.500,00 Σύνολο Κ. Α. 606 5.475,00 3.321,45 6.000,00 6.000,00 Σύνολο Κ. Α. 60 994.887,77 903.499,52 1.091.500,00 1.091.500,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 10-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 5.000,00 2.147,94 2.000,00 2.000,00 10-6112 Αμοιβές τεχνικών 30.500,00 27.925,96 5.000,00 5.000,00 Σύνολο Κ. Α. 611 35.500,00 30.073,90 7.000,00 7.000,00 616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 10-6162.01 Αμοιβές και λοιπά έξοδα τρίτων 15.000,00 14.600,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο Κ. Α. 616 15.000,00 14.600,00 2.000,00 2.000,00

Σύνολο Κ. Α. 61 50.500,00 44.673,90 9.000,00 9.000,00 62 Παροχές τρίτων 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σελίδα 8 από 16

Ε Ξ Ο Δ Α ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΟΠΩΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 31/12/2010 10-6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 215.000,00 194.249,61 250.000,00 250.000,00 10-6213 Υδρευση και παραγωγική διαδικασία 300,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ. Α. 621 215.300,00 194.249,61 251.000,00 251.000,00 625 Ασφάλιστρα 10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 364,12 1.000,00 1.000,00 10-6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 1.000,00 518,49 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ. Α. 625 2.000,00 882,61 2.000,00 2.000,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 85.000,00 69.040,97 20.000,00 20.000,00 10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 77.917,00 77.916,05 20.000,00 20.000,00 10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5.000,00 2.441,66 2.000,00 2.000,00 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 21.950,00 21.942,30 5.000,00 5.000,00 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 2.887,89 1.500,00 1.500,00 σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 4.000,00 3.574,20 2.000,00 2.000,00 10-6267 Συντήρηση και επισκευή υλικού μηχανογράφησης(η/υ και 1.500,00 1.200,00 1.500,00 1.500,00 συναφών) 10-6268 Συντηρησης χλοοταπητα 13.480,00 0,00 0,00 10-6269.01 Επισκευες εγκαταστασεων ΕΑΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 15.000,00 14.999,95 0,00 0,00 10-6269.02 Συντηρησης και επισκευη αγωνιστικου χωρου γηπεδου 1.000,00 968,00 1.000,00 1.000,00 ΕΑΚ.Δ.ΒΟΛΟΥ 10-6269.03 Αποξηλωση κ' επαν/θετηση πλαστικων καθισματων 13.500,00 13.407,00 5.000,00 5.000,00 ΕΑΚ.Δ.ΒΟΛΟΥ 10-6269.04 Συντηρηση κ' επισκευη αγων/κων χωρου ΕΑΚ.Δ.ΒΟΛΟΥ 19.609,09 19.609,09 0,00 0,00 Σύνολο Κ. Α. 626 262.956,09 227.987,11 58.000,00 58.000,00 Σύνολο Κ. Α. 62 480.256,09 423.119,33 311.000,00 311.000,00 63 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 755,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ. Α. 632 1.000,00 755,00 1.000,00 1.000,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ. Α. 63 1.000,00 755,00 1.000,00 1.000,00 Σελίδα 9 από 16

Ε Ξ Ο Δ Α ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΟΠΩΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 31/12/2010 641 Εξοδα μεταφορών 10-6412 Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 6.000,00 5.266,87 5.000,00 5.000,00 Σύνολο Κ. Α. 641 6.000,00 5.266,87 5.000,00 5.000,00 646 Εξοδα δημοσιεύσεων 10-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 121,38 500,00 500,00 10-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 146,30 500,00 500,00 Σύνολο Κ. Α. 646 1.500,00 267,68 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ. Α. 64 7.500,00 5.534,55 6.000,00 6.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.480,00 2.664,56 2.000,00 2.000,00 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών2.000,00 1.304,50 1.500,00 1.500,00 εκτυπώσεων 10-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.500,00 2.172,32 1.500,00 1.500,00 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000,00 813,68 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ. Α. 661 9.980,00 6.955,06 6.000,00 6.000,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 10-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 3.039,49 2.281,07 2.000,00 2.000,00 10-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά) 95.000,00 94.439,85 95.000,00 95.000,00 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 17.000,00 15.999,06 15.000,00 15.000,00 10-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 9.000,00 8.143,88 5.000,00 5.000,00 Σύνολο Κ. Α. 663 124.039,49 120.863,86 117.000,00 117.000,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 35.000,00 34.912,85 10.000,00 10.000,00 μέσων 10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 48.418,29 48.290,05 20.000,00 20.000,00 Σύνολο Κ. Α. 664 83.418,29 83.202,90 30.000,00 30.000,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 10-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 25.505,53 21.831,47 15.000,00 15.000,00 10-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 22.000,00 21.802,84 12.000,00 12.000,00

10-6663 Υλικα συντηρησης κ' επισκευη αρδ/κων εγκαταστασεων 15.407,00 15.406,98 2.000,00 2.000,00 Σελίδα 10 από 16

Ε Ξ Ο Δ Α ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΟΠΩΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 31/12/2010 Σύνολο Κ. Α. 666 62.912,53 59.041,29 29.000,00 29.000,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 10-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.480,00 1.445,87 1.500,00 1.500,00 10-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 7.000,00 6.226,64 3.500,00 3.500,00 10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 2.919,65 1.000,00 1.000,00 10-6674 Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού(η/υ και συναφών))1.000,00 499,21 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ. Α. 667 15.480,00 11.091,37 7.000,00 7.000,00 668 Υλικά φαρμακείου 10-6681 Υλικά φαρμακείου 1.000,00 557,39 1.000,00 1.000,00 10-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.050,50 1.050,50 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ. Α. 668 2.050,50 1.607,89 2.000,00 2.000,00 669 Λοιπές προμήθειες 10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 1.000,00 200,00 500,00 500,00 10-6691.01 Προμήθεια αθλητικών ειδών 4.450,00 2.500,38 5.000,00 5.000,00 10-6691.02.Προμηθεια ηλεκτρολογικου υλικου 12.000,00 11.980,67 10.000,00 10.000,00 10-6691.03 Προμηθεια υδραυλικου υλικου 18.000,00 17.985,89 15.000,00 15.000,00 10-6691.04 Προμήθεια οικοδομικού υλικού 16.100,00 16.094,63 10.000,00 10.000,00 10-6691.05 Προμήθεια χρωμάτων και εργαλείων 18.431,07 18.431,07 15.000,00 15.000,00 10-6692 Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων. 2.000,00 722,03 2.000,00 2.000,00 10-6693 Προμηθεια φυτικων χωματων 15.000,00 14.391,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο Κ. Α. 669 86.981,07 82.305,67 59.500,00 59.500,00 Σύνολο Κ. Α. 66 384.861,88 365.068,04 250.500,00 250.500,00 Σύνολο Κ. Α. 6 2.179.815,48 1.982.405,35 1.714.900,00 1.714.900,00 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 713 Προμήθειες παγίων 10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 9.950,00 8.107,59 5.000,00 5.000,00 10-7133 Επιπλα σκεύη 2.717,29 2.361,18 1.000,00 1.000,00 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 3.000,00 838,82 2.000,00 2.000,00 λογισμικά

Σελίδα 11 από 16

Ε Ξ Ο Δ Α ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΟΠΩΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 31/12/2010 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 1.952,95 3.000,00 3.000,00 Σύνολο Κ. Α. 713 20.667,29 13.260,54 11.000,00 11.000,00 Σύνολο Κ. Α. 71 20.667,29 13.260,54 11.000,00 11.000,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 10-7413 Λοιπές μελέτες 0,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο Κ. Α. 741 0,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο Κ. Α. 74 0,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο Κ. Α. 7 20.667,29 13.260,54 13.000,00 13.000,00 8 81 811-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 199.717,23 198.941,23 337.000,00 337.000,00 Σύνολο Κ. Α. 811 199.717,23 198.941,23 337.000,00 337.000,00 Σύνολο Κ. Α. 81 199.717,23 198.941,23 337.000,00 337.000,00 Σύνολο Κ. Α. 8 199.717,23 198.941,23 337.000,00 337.000,00 9 91 911-9111 Αποθεματικό 20.800,00 20.800,00 20.800,00 Σύνολο Κ. Α. 911 20.800,00 20.800,00 20.800,00 Σύνολο Κ. Α. 91 20.800,00 20.800,00 20.800,00 Σύνολο Κ. Α. 9 20.800,00 20.800,00 20.800,00 Γενικό Σύνολο Εξόδων 2.421.000,00 2.194.607,12 2.085.700,00 2.085.700,00

Σελίδα 12 από 16

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Ξ Ο Δ Ω Ν ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΟΠΩΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 31/12/2010 6 Εξοδα χρησης 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 81.308,34 81.308,34 0,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης19.273,37 19.273,37 0,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους112.218,03 105.988,34 10.000,00 10.000,00 Σύνολο Κ. Α. 212.799,74 206.570,05 10.000,00 10.000,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 587.000,00 503.763,24 550.000,00 550.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 231.854,00 231.393,67 350.000,00 350.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης170.558,77 165.021,16 185.500,00 185.500,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 5.475,00 3.321,45 6.000,00 6.000,00 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 1.110,00 1.110,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ. Α. 60 995.997,77 904.609,52 1.092.500,00 1.092.500,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 35.500,00 30.073,90 7.000,00 7.000,00 612 Δαπάνες αιρετών 10.700,00 10.639,20 10.700,00 10.700,00 613 Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών 4.000,00 4.000,00 4.000,00 616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 20.000,00 17.988,80 5.000,00 5.000,00 Σύνολο Κ. Α. 61 70.200,00 58.701,90 26.700,00 26.700,00 62 Παροχές τρίτων 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 215.300,00 194.249,61 251.000,00 251.000,00 622 Επικοινωνίες 7.200,00 5.490,50 7.200,00 7.200,00 625 Ασφάλιστρα 2.000,00 882,61 2.000,00 2.000,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους262.956,09 227.987,11 58.000,00 58.000,00 63 Φόροι - Τέλη Σύνολο Κ. Α. 62 487.456,09 428.609,83 318.200,00 318.200,00

Σελίδα 13 από 16

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Ξ Ο Δ Ω Ν ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΟΠΩΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 31/12/2010 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 1.000,00 755,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ. Α. 63 1.000,00 755,00 1.000,00 1.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 641 Εξοδα μεταφορών 6.000,00 5.266,87 5.000,00 5.000,00 646 Εξοδα δημοσιεύσεων 1.500,00 267,68 1.000,00 1.000,00 647 Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων20.000,00 12.556,46 10.000,00 10.000,00 Σύνολο Κ. Α. 64 27.500,00 18.091,01 16.000,00 16.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 9.980,00 6.955,06 6.000,00 6.000,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 124.039,49 120.863,86 117.000,00 117.000,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 83.418,29 83.202,90 30.000,00 30.000,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 62.912,53 59.041,29 29.000,00 29.000,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 15.480,00 11.091,37 7.000,00 7.000,00 668 Υλικά φαρμακείου 2.050,50 1.607,89 2.000,00 2.000,00 669 Λοιπές προμήθειες 86.981,07 82.305,67 59.500,00 59.500,00 Σύνολο Κ. Α. 66 384.861,88 365.068,04 250.500,00 250.500,00 Σύνολο Κ. Α. 6 2.179.815,48 1.982.405,35 1.714.900,00 1.714.900,00 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 713 Προμήθειες παγίων 20.667,29 13.260,54 11.000,00 11.000,00 Σύνολο Κ. Α. 71 20.667,29 13.260,54 11.000,00 11.000,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 0,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο Κ. Α. 74 0,00 2.000,00 2.000,00 8 Σύνολο Κ. Α. 7 20.667,29 13.260,54 13.000,00 13.000,00

Σελίδα 14 από 16

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Ξ Ο Δ Ω Ν ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΟΠΩΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 31/12/2010 81 811 199.717,23 198.941,23 337.000,00 337.000,00 Σύνολο Κ. Α. 81 199.717,23 198.941,23 337.000,00 337.000,00 Σύνολο Κ. Α. 8 199.717,23 198.941,23 337.000,00 337.000,00 9 91 911 20.800,00 20.800,00 20.800,00 Σύνολο Κ. Α. 91 20.800,00 20.800,00 20.800,00 Σύνολο Κ. Α. 9 20.800,00 20.800,00 20.800,00 Γενικό Σύνολο Εξόδων 2.421.000,00 2.194.607,12 2.085.700,00 2.085.700,00

Σελίδα 15 από 16

Ε Σ Ο Δ Α Σε Euro Σύνολο Κ. Α.(0) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.064.100,00 Σύνολο Κ. Α.(1) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.659,09 Σύνολο Κ. Α.(4) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ Ε 12.000,00 Ε Ξ Ο Δ Α Σύνολο Κ. Α.(5) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.940,91 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : 2.085.700,00 Σε Εuro Σύνολο Κ. Α.(6) Εξοδα χρησης 1.714.900,00 Σύνολο Κ. Α.(7) Επενδύσεις 13.000,00 Σύνολο Κ. Α.(8) 337.000,00 Σύνολο Κ. Α.(9) 20.800,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : 2.085.700,00 Και αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες. Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 6/2011. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Α.Κ. ΒΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΙΩΤΗΣ