Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελενα Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 3/2/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. Πρωτ. 2512 /29-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4 και 75, του 3852/2010, όπως ισχύει. Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Δ. ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣ 2. Μ. ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ Γ.ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 3. Ι. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΔΟΜ. ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ 4. Γ. ΠΑΠΙΤΣΗΣ Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελενα Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 25 ΘΕΜΑ 6ο : Περί σύνταξης σχεδίου Ο.Π.Δ. και προϋπολογισμού Δήμου Σύρου Ερμούπολης οε 2014 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 1)Στην περίπτωση α της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου. 2)Σύμφωνα με: Το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010: 4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του ΕΠΔ και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο... Τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013: 4.... η Εκτελεστική στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία της κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην Οικονομική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και της Επιτροπής Διαβούλευσης... Η Εκτελεστική Επιτροπή και η Επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. 5. Η Οικονομική Επιτροπή... εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή... και ειδικότερα εάν:...γ)τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού... Η Οικονομική Επιτροπή...μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. 3) Στην παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότ η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από 30.1.2014 συνεδρίασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης, κατά τις

διατάξεις της παρ. 3 το άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει η Εκτελεστική Επιτροπή. 4) Στα πλαίσιο των οδηγιών που δίνονται µε την ΚΥΑ 7261(ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) του Υπ. Εσωτερικών και Οικονοµικών όπως τροποποιήθηκε µε τη ΚΥΑ 30040/24-7-2013 και µε τη ΚΥΑ 41273/15-10-2013, όπου καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία για την παρακολούθηση του ΟΠ, ο ήµος µας υποχρεούται να αποτυπώσει αναλυτικά τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων των ΟΤΑ Στον πίνακα αυτο αποτυπώνονται σε ενοποιηµένη και συνοπτική µορφή τα στοιχεία του ετησίου προϋπολογισµού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστουν τις εκτιµήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονοµικού έτους. Οι εκτιµήσεις αυτες αποτελουν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θετει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθµός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του ετους µε βάση τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εκτέλεση του και µε γνώμονα το επίπεδο συµβολής του στην επιτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, συµφωνα µε το ν. 4093/12. ηλαδή ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετησίων εκτιµήσεων του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο µήνα και τριµήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μαρτιος, Ιαν.- Ιουνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.- εκ.). Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση µε την 31/12 του προηγουµένου οικονοµικου ετους λαµβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράµµατος εκτέλεσης του προϋπολογισµου του και επίτευξης των στόχων, µε γνώµονα το βαθµό συµβολής του στους αντίστοιχους δηµοσιονοµικους στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύµφωνα µε το ν. 4093/12. Ο ανωτέρω πίνακας σας υποβάλλεται επίσης προς έγκριση Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ' αρ. 4/2014 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού ο.ε. 2014, το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή. Με βάση όλα τα προαναφερόμενα πρέπει να προβούμε στην κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ (πίνακας στοχοθεσίας) του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για το έτος 2014 και να τα υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: -την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 -το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 -το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει -την παρ. 3 του άρθρου 76 και τις περ. Δ' και Ε του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 -την με αρ. Πρωτ. Οικ. 30842/31.7.2013 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, ο.ε 2014-τροποποίηση της υπ' αρ. 7028//3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β' ) απόφασης ''Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων -τις προτάσεις και γνώμες των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης όπως αυτές διατυπώθηκαν στην από 30/1/2014 συνεδρίασή της -τη με αρ. 4/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής -το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος Δήμου Σύρου Ερμούπολης ο.ε 2014 - το σχέδιο ΟΠΔ και του προϋπολογισμού Δήμου Σύρου Ερμούπολης ο.ε 2014 - τη γενόμενη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της συνεδρίασης. -τη γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Δ. Ρούσσος, Ι. Πιταούλης, Μιχ. Ζουλουφός, σύνολο τρεις (3) ψήφοι. Μειοψήφησε ο κ. Γ. Πάπιτσης ο οποίος μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι είναι αντίθετος με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό ο.ε 2014 και συμφωνεί μόνο ως προς τη μισθοδοσία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις κρατήσεις. -τις διατάξεις του άρθρου 72 και 267 του Ν. 3852/2010. Μειοψηφούντος του κ. Γ.Πάπιτση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Συντάσσει το σχέδιο προϋπολογισμού του ήµου Σύρου Ερμούπολης για το έτος 2014, όπως εµφανίζεται στα συνημμένα σχέδια των εισηγητικών Εκθέσεων Εσόδων, Εξόδων και Ανακεφαλαίωσης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και ανέρχεται στο ακόλουθο ύψος:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 1. ΕΣΟΔΑ Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ.2014 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ` 12.499.988,58 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 8.279.219,89 2 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 159.436,49 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 1.923.657,54 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.253.500,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.829.991,51 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 28.945.794,01 2. ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ.2014 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 14.523.580,44 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9.648.508,82 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4.472.745,22 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 300.959,53 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 28.945.794,01 Σημειώνεται ότι το αποθεµατικό κεφάλαιο δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων. Β. Καταρτίζει τον πίνακα στοχοθεσίας έτους 2014 όπως εµφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Υποβάλλει στο Δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο προϋπολογισµού του ήµου Σύρου Ερμούπολης και τον πίνακα στοχοθεσίας ΟΠΔ για το έτος 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 & 266 παρ. 4 του Ν.3852/201., Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΙΧ. ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Γ. ΠΑΠΙΤΣΗΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 6 Έξοδα 14.523.580,44 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.379.708,15 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 994.180,60 62 Παροχές τρίτων 904.876,50 63 Φόροι τέλη 48.000,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 590.454,95 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 95.500,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 792.392,21 67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 5.456.578,03 68 Λοιπά έξοδα 261.890,00 7 Επενδύσεις 9.648.508,82 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.559.141,66 73 Έργα 6.550.900,15 74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 1.538.467,01 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις 4.472.745,22 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 688.480,37 82 Αποδόσεις 2.073.500,00 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 1.710.764,85 9 Αποθεματικό 300.959,53 Σύνολα 28.945.794,01 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.640.400,32 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.477.621,51 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 9.635.500,19 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.478.308,75 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 580.387,80 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.563.368,37 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 58.880,00 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 290.165,17 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 177.350,00 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 28.900,00 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 241.207,15 Σύνολα 24.172.089,26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 28.945.794,01

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 12.499.988,58 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 435.717,35 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 140.000,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.864.956,30 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 839.534,69 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 266.798,80 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7.877.840,89 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 75.140,55 1 EKTAKTA ΕΣΟΔΑ 8.279.219,89 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 352.426,65 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 7.693.793,24 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 131.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 102.000,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 159.436,49 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 139.436,49 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 20.000,00 3 32 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 1.923.657,54 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 1.923.657,54 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.253.500,00 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.859.500,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 394.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.829.991,51 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 1.005.792,49 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 2.824.199,02 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 28.945.794,01

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Σύρου 2014 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 28.333.966,32 19.448.117,89 28.945.794,01 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9.122.978,05 8.501.719,01 2.640.400,32 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 9.122.978,05 8.501.719,01 2.640.400,32 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.00.603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.00.605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 02.00.6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ) 02.00.6053.002 Εργοδ. Εισφ. υπαλ ειδικών θέσεων (ΙΚΑ) 02.00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 02.00.6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) 02.00.6056.002 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) 646.888,45 607.195,78 329.583,82 92.000,00 73.394,00 75.000,00 92.000,00 73.394,00 75.000,00Αφορά την δαπάνη μισθοδοσίας των ειδικών συνεργατών και των νομικών συμβούλων σύμφωνα με τις σχετικές μισθολογικές καταστάσεις. 553.688,45 533.381,78 254.583,82 24.374,24 16.555,46 18.000,00 11.374,24 6.088,24 7.000,00Αφορά την δαπάνη για την εργοδοτική εισφορά των νομικών συμβούλων σύμφωνα με τις σχετικές μισθολογικές καταστάσεις. 13.000,00 10.467,22 11.000,00Αφορά την δαπάνη για την εργοδοτική εισφορά των ειδικών συνεργατών σύμφωνα με τις σχετικές μισθολογικές καταστάσεις. 529.314,21 516.826,32 236.583,82 395.735,66 387.619,74 173.265,24Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ σύμφωνα με τα άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 (το 75% του 3% επί των τακτικών εσόδων του προηγούμενου οικονομικού έτους) 133.578,55 129.206,58 57.755,08Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ σύμφωνα με τα άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 (το 25% του 3% επί των τακτικών εσόδων του προηγούμενου οικονομικού έτους) Σελίδα 1 από 78

02.00.6056.003 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) έτους 2013 Ο.Π.Α.Σ. 02.00.6056.004 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) έτους 2013 Ο.Π.Α.Σ. 02.00.6056.005 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) έτους 2013 Ο.Π.Α.Κ. 02.00.6056.006 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) έτους 2013 Ο.Π.Α.Κ. 02.00.607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 02.00.6074 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 02.00.611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,00 0,00 2.885,30Ετήσια εισφορά έτους 2013 στο ΤΕΑΔΥ για τον Ο.Π.Α.Σ. σύμφωνα με το 67500/13436/28-11-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 0,00 0,00 961,76Ετήσια εισφορά έτους 2013 στο ΤΠΔΥ για τον Ο.Π.Α.Σ. σύμφωνα με το 67500/13436/28-11-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 0,00 0,00 1.287,33Ετήσια εισφορά έτους 2013 στο ΤΕΑΔΥ για τον Ο.Π.Κ.Α. σύμφωνα με το 67500/13436/28-11-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 0,00 0,00 429,11Ετήσια εισφορά έτους 2013 στο Τ.Π.Δ.Υ. για τον Ο.Π.Κ.Α. σύμφωνα με το 67500/13436/28-11-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 1.200,00 420,00 0,00 1.000,00 420,00 0,00 200,00 0,00 0,00 462.299,62 343.340,52 919.183,00 38.253,00 25.397,03 36.106,00 7.000,00 6.583,87 7.000,00Το ποσό θα καλύψει αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων. 02.00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 4.000,00 1.111,28 2.000,00Αφορά την δαπάνη επιδόσεων από δικαστικούς επιμελητές 02.00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 02.00.6117.001 Αμοιβή κτηνιάτρων για περίθαλψη αδέσποτων σκύλων 02.00.6117.002 Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 02.00.6117.003 Δαπάνη χορήγησης αντιγράφων κτηματογραφικών αποσπασμάτων ακινήτων του Δήμου 02.00.6117.006 Αμοιβή επόπτη πρακτικής προγράμματος κατάρτισης 02.00.6117.007 Αμοιβή επιστημονικού υπευθύνου προγραμ.κατάρτισης 27.253,00 17.701,88 27.106,00 5.000,00 1.928,00 2.000,00Αφορά την αμοιβή του κτηνιάτρου για την περίθαλψη των αδέσποτων. 20.000,00 15.203,20 5.000,00Αφορά το υπόλοιπο της σύμβασης του έτους 2013 για την δαπάνη των απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων. 1.500,00 570,68 1.000,00Αφορά την δαπάνη χορήγησης αντιγράφων κτηματογραφικών αποσπασμάτων ακινήτων του Δήμου. 0,00 0,00 3.800,00Αφορά την δαπάνη για την αμοιβή επόπτη πρακτικής προγράμματος κατάρτισης του Ο.Π.Κ.Α. 138,00 0,00 6.400,00Αφορά την δαπάνη της αμοιβή του επιστημονικού υπευθύνου των προγραμμάτων κατάρτισης του Ο.Π.Κ.Α. Σελίδα 2 από 78

02.00.6117.008 Αμοιβή εξητερικού αξιολογητή προγρ. κατάρτισης 615,00 0,00 3.650,00Αφορά την δαπάνη για την αμοιβή εξωτερικού αξιολογητή των προγραμμάτων κατάρτισης του Ο.Π.Κ.Α. 02.00.6117.009 Αμοιβή ιατρού εργασίας 0,00 0,00 5.256,00Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 84/Α?2-6-2010) στις επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α.) που απασχολούν πάνω από 50 εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωσει να χρησιμοποιεί ιατρό εργασίας. 02.00.612 Δαπάνες αιρετών 147.000,00 133.480,67 140.000,00 02.00.6121 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου έξοδα παράτασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ) 02.00.6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 02.00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 02.00.6126.003 Εργοδοτικές και Ασφαλιστικές εισφορές αιρετών 02.00.613 Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών 112.000,00 103.826,04 105.000,00Αφορά την δαπάνη των εξόδων παραστάσεως Δημάρχου έξοδα παράτασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 136 ΔΚΚ. 28.000,00 24.300,00 25.000,00Αφορά την δαπάνη για τα έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν 2539/97. 7.000,00 5.354,63 10.000,00 7.000,00 5.354,63 10.000,00Αφορά την δαπάνη για την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ταμείου Χημικών του Αντιδημάρχου κ.αλμπανόπουλου. 80.215,00 0,00 105.883,00 02.00.6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 80.215,00 0,00 105.883,00 02.00.6131.001 Αμοιβές ορκωτών λογιστών 34.500,00 0,00 13.000,00Αφορά την δαπάνη για την αμοιβή των ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2013. 02.00.6131.003 Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 02.00.6131.004 Αμοιβή καταρτιζομένων προγραμμάτων κατάρτισης 02.00.6131.005 Αμοιβή εκπαιδευτών θεωρίας προγραμ. κατάρτισης 02.00.614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 02.00.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 02.00.6142.002 Εκτέλεση δημοτικής αστικής συγκοινωνίας από ΚΤΕΛ ΑΕ 13.000,00 0,00 13.000,00Αφορά την δαπάνη για την αμοιβή των ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2012. 27.540,00 0,00 67.108,00Αφορά την δαπάνη για την αμοιβή των καταρτιζομένων στα προγραμμάτα κατάρτισης του πρώην Ο.Π.Κ.Α. 5.175,00 0,00 12.775,00Αφορά την δαπάνη για την αμοιβή των εκπαιδευτών θεωρίας στα προγραμμάτα κατάρτισης του πρώην Ο.Π.Κ.Α. 0,00 0,00 518.000,00 0,00 0,00 518.000,00 0,00 0,00 513.000,00Αφορά την δαπάνη για την εκτέλεση δημοτικής αστικής συγκοινωνίας από ΚΤΕΛ ΑΕ σήμφωνα με την Α.Δ.Σ. 395/2013. Σελίδα 3 από 78

02.00.6142.003 Μετάπτωση δεδομένων στη Διαχείριση της Οικονομικής (Μισθοδοσία και Λογιστική) λόγω ενοποίησης ΝΠΔΔ Δήμου 0,00 0,00 5.000,00 02.00.615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 128.305,62 127.008,72 70.000,00 02.00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 02.00.616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 02.00.6161 Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας 02.00.6161.001 Αποζημίωση επιχειρήσεων πρακτικής προγρ. κατάρτισης 128.305,62 127.008,72 70.000,00Αφορά την δαπάνη για τα δικαιώματα της Δ.Ε.Η. από την είσπραξη τελών και φόρων στους λογαριασμούς. 68.526,00 57.454,10 49.194,00 6.426,00 0,00 13.194,00 6.426,00 0,00 13.194,00Αφορά την δαπάνη για την αποζημίωση των επιχειρήσεων που γίνεται η πρακτική άσκηση των προγραμμάτων κατάρτισης του πρώην Ο.Π.Κ.Α. 02.00.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 62.100,00 57.454,10 36.000,00 02.00.6162.001 Δαπάνη για τη μεταφορά μαθητών 3.000,00 2.636,20 0,00 02.00.6162.003 Δαπάνη για τη μεταφορά μαθητών με μαθητικά δελτία 02.00.6162.005 Δαπάνη έκδοσης πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για τα δημοτικά ακίνητα 02.00.6162.006 Δαπάνη για φύλαξη Δημαρχιακού Μεγάρου 02.00.6162.007 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποψηφιότητα "Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021" 48.000,00 47.961,90 0,00 6.100,00 1.856,00 6.000,00Αφορά την δαπάνη για την έκδοση πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για τα δημοτικά ακίνητα 5.000,00 5.000,00 5.000,00Αφορά την δαπάνη για την φύλαξη του Δημαρχιακού Μεγάρου 0,00 0,00 25.000,00Αφορά την δαπάνη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποψηφιότητα "Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021" 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 61.860,00 50.113,71 51.500,00 02.00.622 Επικοινωνίες 61.860,00 50.113,71 51.500,00 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 20.060,00 13.136,91 14.000,00Αφορά την δαπάνη για ταχυδρομικά έξοδα. 02.00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 35.300,00 30.945,40 31.000,00Το ποσό θα καλύψει δαπάνη τηλεπικοινωνιακών τελών. Περιλαμβάνονται ποσό 100,00 ειδικευμένων που αφορά δαπάνες από το πρόγραμμα κατάρτισης ΤΟΠΣΑ. 02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 6.500,00 6.031,40 6.500,00Το ποσό θα καλύψει δαπάνη τελών κινητής τηλεφωνίας αιρετών και μετακλητών υπαλλήλων ως ο Ν. 3274/04 και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπουν. 02.00.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 17.000,00 14.795,44 15.000,00 02.00.633 Διάφοροι φόροι και τέλη 17.000,00 14.795,44 15.000,00 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 17.000,00 14.795,44 15.000,00Αφορά την δαπάνη του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας που πληρώνει ο Δήμος. 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 95.509,50 39.998,89 148.346,61 02.00.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Σελίδα 4 από 78 4.000,00 258,96 6.600,00 3.500,00 0,00 5.800,00Αφορά την δαπάνη των εξόδων και της ημερήσιας αποζημίωσης των μετακινούμενων αιρετών.

02.00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 02.00.643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης 02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 02.00.6431.001 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 02.00.6431.002 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων των προγραμμάτων κατάρτισης 02.00.6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 02.00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 02.00.6434.001 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 500,00 258,96 800,00Αφορά την δαπάνη των εξόδων και της ημερήσιας αποζημίωσης των μετακινούμενων ιδιωτών. 48.564,00 18.738,74 98.720,00 5.000,00 568,40 14.680,00 0,00 0,00 13.920,00Αφορά την δαπάνη για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. 0,00 0,00 760,00Αφορά την δαπάνη για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων των προγραμμάτων κατάρτισης του πρώην Ο.Π.Α.Κ. 5.000,00 165,40 23.200,00Αφορά τις δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. 15.000,00 10.746,75 3.480,00Αφορά τις δαπάνες για τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. 23.564,00 7.258,19 57.360,00 2.500,00 465,29 5.800,00σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 02.00.6434.002 Εντυπα τουριστικής προβολής 8.800,00 528,90 9.280,00σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 02.00.6434.003 Προμήθεια πολιτιστικού οδηγού Ερμούπολης [έκδοση ΔΕΑΕ] 0,00 0,00 17.400,00Αφορά την δαπάνη της προμήθειας πολιτιστικού οδηγού Ερμούπολης [έκδοση ΔΕΑΕ] σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. 02.00.6434.004 Εκδοση Ημερολογίου 2013 6.264,00 6.264,00 0,00 02.00.6434.005 Τουριστική προβολή σε ΜΜΕ 0,00 0,00 17.400,00Αφορά την δαπάνη για την τουριστική προβολή σε ΜΜΕ σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. 02.00.6434.006 Προμήθεια DVD με περιεχόμενο ντοκυμαντέρ για τη Σύρο για την τουριστική προβολή του Δήμου 0,00 0,00 3.480,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια DVD με περιεχόμενο ντοκυμαντέρ για τη Σύρο για την τουριστική προβολή του Δήμου σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. Σελίδα 5 από 78

02.00.6434.007 Έκδοση ημερολογίου 2014 6.000,00 0,00 0,00 02.00.6434.008 Έκδοση ημερολογίου 2015 0,00 0,00 4.000,00Αφορά την δαπάνη για την έκδοση του ημερολογίου του Δήμου για το έτος 2015 02.00.644 Συνέδρια και εορτές 18.000,00 4.939,46 14.820,00 02.00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 02.00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 10.000,00 2.660,00 5.000,00Αφορά την δαπάνη για τις συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. 4.000,00 0,00 5.820,00Αφορά την δαπάνη για την διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής και την εισήγηση του τμήματος προγραμματισμού. 4.000,00 2.279,46 4.000,00αφορά τις δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 02.00.645 Συνδρομές 13.200,00 10.527,53 11.000,00 02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 8.700,00 6.827,53 7.000,00Αφορά δαπάνες συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα. 02.00.6452 Συνδρομές Internet 500,00 0,00 0,00 02.00.6453 Λοιπές συνδρομές 4.000,00 3.700,00 4.000,00Αφορά δαπάνες για συνδρομές λοιπών περιπτώσεων. 02.00.646 Έξοδα δημοσιεύσεων 4.000,00 494,63 6.800,00 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 494,63 6.800,00 02.00.6463.001 Δημοσιεύσεις σε τουριστικά περιοδικά και λοιπά έντυπα για τουριστική προβολή της Σύρου 2.000,00 0,00 5.800,00Αφορά δαπάνες για δημοσιεύσεις σε τουριστικά περιοδικά και λοιπά έντυπα για τουριστική προβολή της Σύρου σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 02.00.6463.002 Λοιπές δημοσιεύσεις 2.000,00 494,63 1.000,00Αφορά δαπάνες δημοσιεύσεων για ενημέρωση των δημοτών. 02.00.649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 7.745,50 5.039,57 10.406,61 02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 5.000,00 4.251,09 5.000,00Αφορά δαπάνες για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.745,50 788,48 5.406,61 02.00.6495.002 Δαπάνες ενημέρωσης πολιτών 1.000,00 533,48 1.000,00Αφορά τις δαπάνες ενημέρωσης πολιτών. 02.00.6495.003 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.745,50 255,00 2.000,00Αφορά δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω κατηγορίες. 02.00.6495.005 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως προγραμμάτων κατάρτισης 02.00.65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 02.00.651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 0,00 0,00 2.406,61Αφορά διάφορες δαπάνες των προγραμμάτων κατάρτισης του π ρωην Ο.Π.Κ.Α. 106.139,37 93.565,78 95.500,00 91.683,56 81.801,56 88.000,00 02.00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 7.708,57 7.708,57 8.000,00Αφορά την δαπάνη για την καταβολή των τόκων της δανειακής σύμβασης με την πρώην Εμπορική Τράπεζα του πρώην Δήμου Άνω Σύρου. Σελίδα 6 από 78

02.00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 933,56 250,00 5.000,00Αφορά την δαπάνη από έξοδα και προμήθειες τραπεζών (Προμήθεια Τ.Π.Δ. από τα διάφορα εμβάσματα προς το Δήμο) ΤΑΚΤΙΚΑ 4000,00 - ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ - 1.000,00 02.00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 83.041,43 73.842,99 75.000,00 02.00.6516.002 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Τράπεζες) 02.00.652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 83.041,43 73.842,99 75.000,00Αφορά την δαπάνη των χρεωλυσίων για το έτος 2014 σύμφωνα με την δανειακή σύμβαση του πρώην Δήμου Άνω Σύρου με την πρώην Εμπορική Τράπεζα. 14.455,81 11.764,22 7.500,00 02.00.6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 9.355,81 6.694,35 2.000,00Αφορά την δαπάνη από έξοδα και προμήθειες τραπεζών (Προμήθεια Τ.Π.Δ. από τα εμβάσματα χρηματοδοτήσεων για επενδυτικά προγράμματα του Δήμου) 02.00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 5.100,00 5.069,87 5.500,00 02.00.6526.001 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού ΤΠΔ 02.00.67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 02.00.671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 5.100,00 5.069,87 5.500,00Αφορά δαπάνη χρεωλυσίων έτους 2014 από δανείου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς τον πρώην Δήμο Άνω Σύρου. 7.730.391,11 7.352.708,89 819.396,89 2.675.394,44 2.599.505,32 168.192,90 02.00.6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 281.489,39 239.776,65 168.192,90Το ποσό αφορά την απόδοση στις σχολικές επιτροπές των επιχορηγήσεων από τους ΚΑΠ, του ποσού που μας δίδεται για την αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων και της συμμετοχής του Δήμου στα λειτουργικά τους έξοδα που υπολογίστηκε σήμφωνα με την τελευταία δόση που καταβλήθηκε το έτος 2013. 02.00.6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 02.00.6715.006 Επιχορήγηση Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Σύρου 02.00.6715.007 Επιχορήγηση Οργανισμού Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 02.00.6718 Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 02.00.6718.001 Επιχορήγηση ΔΕΥΑ από ΚΑΠ (αρθ. 11 Ν. 2503/97) 02.00.6718.026 Επιχορήγηση ΟΠΑΚ για εκλογική αποζημίωση 02.00.6718.027 Επιχορήγηση ΟΠΑΣ για εκλογική αποζημίωση 02.00.6718.028 Επιχορήγηση Λιμενικού Ταμείου Σύρου για εκλογική αποζημίωση 1.137.662,35 1.137.662,35 0,00 601.288,97 601.288,97 0,00 536.373,38 536.373,38 0,00 1.256.242,70 1.222.066,32 0,00 1.255.271,80 1.221.872,14 0,00 485,45 0,00 0,00 291,27 0,00 0,00 194,18 194,18 0,00 02.00.672 Υποχρεωτικές εισφορές 87.724,14 0,00 346.203,99 02.00.6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 0,00 0,00 300.000,00 Σελίδα 7 από 78

02.00.6721.001 Εισφορά υπερ Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων νήσου Σύρου 02.00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 02.00.6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 0,00 0,00 300.000,00Αφορά την δαπάνη της εισφοράς του Δήμου για την λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων νήσου Σύρου για το έτος 2014. 14.287,36 0,00 7.700,60Αφορά την δαπάνη υποχρεωτικής εισφοράς για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού σήμφωνα με το άρθρο 11 Ν.Δ.17/74 (ΦΕΚ 236/1974 τεύχος Α') 71.436,78 0,00 38.503,39Αφορά την δαπάνη για την υποχρεωτική εισφορά 0,50% υπέρ λογαριασμού σήμφωνα με το άρθρο 68 του ΝΔ 3033/54 02.00.6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 2.000,00 0,00 0,00 02.00.673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 02.00.6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 02.00.6733.001 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 02.00.6733.002 Βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπισης άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών. 02.00.6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 02.00.6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 02.00.6736 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 02.00.6736.003 Προγραμματική σύμβαση για την λειτουργία ΚΔΑΠ ΜΕΑ 02.00.6736.005 Προγραμματική σύμβαση με Λιμενικό Ταμείο 02.00.6737 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 02.00.6737.003 Επιχορήγηση Ρ.Ε.ΔΗ.Σ.Ε. για λειτουργικές δαπάνες έτους 2012 299.428,87 85.360,00 305.000,00 21.760,00 13.060,00 45.000,00 0,00 0,00 8.950,00Αφορά την δαπάνη για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες σήμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 0,00 0,00 36.050,00Αφορά την δαπάνη από βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπισης άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών. 41.000,00 40.900,00 50.000,00Αφορά την δαπάνη για τις επιχορηγήσεις που καταβάλει ο Δήμος σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 33.000,00 31.400,00 33.000,00Αφορά την δαπάνη για τις επιχορηγήσεις που καταβάλει ο Δήμος σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 133.655,60 0,00 104.000,00 41.500,00 0,00 104.000,00Αφορά την δαπάνη για την προγραμματική σύμβαση που έχει ο Δήμος με την αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίο και το Πολυδύναμο Κ.Ε.Κ. για την λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. 92.155,60 0,00 0,00 70.013,27 0,00 73.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00Αφορά την δαπάνη της επιχορήγησης της Ρ.Ε.ΔΗ.Σ.Ε. για λειτουργικές δαπάνες των έτων 2012 και 2013 Σελίδα 8 από 78

02.00.6737.004 Καταβολή εισφορών των Εταίρων του Κέντρου πρόληψης "ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ" για τα έτη 2011 μέχρι 2014 10.013,27 0,00 13.000,00Αφορά την δαπάνη για την εισφορά των εταίρων του Κέντρου πρόληψης "ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ" για τα έτη 2011 μέχρι 2014 02.00.674 Προνοιακά επιδόματα 4.667.843,66 4.667.843,57 0,00 02.00.6741 Προνοιακά επιδόματα 4.667.843,66 4.667.843,57 0,00 02.00.6741.001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 02.00.6741.002 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS 02.00.6741.004 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 02.00.6741.005 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακ 1.941.367,39 1.941.367,39 0,00 225.829,20 225.829,20 0,00 937.287,07 937.287,07 0,00 123.276,50 123.276,50 0,00 02.00.6741.006 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 18.855,00 18.855,00 0,00 02.00.6741.007 Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 02.00.6741.008 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου 144.990,40 144.990,40 0,00 12.978,59 12.978,50 0,00 02.00.6741.009 Επίδομα Τυφλότητας 1.114.977,80 1.114.977,80 0,00 02.00.6741.010 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 126.434,54 126.434,54 0,00 02.00.6741.012 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 21.424,53 21.424,53 0,00 02.00.6741.013 Επίδομα ομογενών - προσφύγων 422,64 422,64 0,00 02.00.68 Λοιπά έξοδα 2.890,00 0,00 261.890,00 02.00.681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.890,00 0,00 261.890,00 02.00.6813 Λοιπές εγγυήσεις 1.890,00 0,00 1.890,00 02.00.6813.001 Έκδοση εγγυητικής επιστολής για πρόγραμμα ΚΕΚ 02.00.6818 Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων. 02.00.6818.001 Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 1.890,00 0,00 1.890,00Αφορά την δαπάνη για έκδοση εγγυητικής επιστολής για τα πρόγραμμα του πρώην Ο.Π.Κ.Α. 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00Αφορά την δαπάνη του Δήμου από καταπτώσεις εγγυήσεων του δανείου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 02.00.682 Εκτακτα έξοδα 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6821.001 Λοιπά πρόστιμα 1.000,00 0,00 0,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.499.217,91 1.279.334,53 1.477.621,51 02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.434.516,38 1.267.663,36 1.420.121,51 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.191.792,02 1.101.156,00 1.192.002,41 02.10.601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 895.619,84 815.387,17 841.902,41 02.10.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.10.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σελίδα 9 από 78 880.110,77 804.197,50 810.000,00Αφορά την δαπάνη μισθοδοσίας των τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις. 15.509,07 11.189,67 31.902,41Αφορά την δαπάνη για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές σύμφωνα με την 193/31-12-2013 απόφαση Δημάρχου.

02.10.602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 02.10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.10.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 02.10.605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 02.10.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο (ΤΥΔΚΥ) 02.10.6051.003 Εργοδ. Εισφ. προσωπικού με σύμβαση Δημόσιο (ΤΕΑΔΥ) 02.10.6051.005 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο 02.10.6051.006 Εργ.Εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου ΤΕΑΔΥ (ΟΠΑΣ - ΟΠΑΚ) 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 138.072,18 132.983,07 160.000,00 136.000,00 131.845,29 160.000,00Αφορά την δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις. 2.072,18 1.137,78 0,00 158.100,00 152.785,76 188.100,00 112.500,00 110.033,40 134.100,00 101.000,00 99.580,37 100.000,00Αφορά την δαπάνη για τις εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 11.500,00 10.453,03 11.000,00Αφορά την δαπάνη για τις εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 0,00 0,00 22.000,00Αφορά την δαπάνη για τις εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο υπέρ Ι.Κ.Α. 0,00 0,00 1.100,00Αφορά την δαπάνη για τις εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. πρώην Ο.Π.Α.Σ. - Ο.Π.Κ.Α. 38.000,00 36.378,29 45.000,00 02.10.6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 7.600,00 6.374,07 9.000,00 02.10.6055.001 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 02.10.6055.002 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΤΣΜΕΔΕ,κλπ) 02.10.607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 02.10.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 4.000,00 2.826,24 3.500,00Αφορά την δαπάνη για τις εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο υπέρ ταμείου Κοινοτικών Υπαλλήλων 3.600,00 3.547,83 5.500,00Αφορά την δαπάνη για τις εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Αφορά τις δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 175.774,36 130.728,80 144.119,10 02.10.623 Ενοίκια - Μισθώματα 33.299,10 8.990,00 33.299,10 02.10.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 33.299,10 8.990,00 33.299,10Αφορά την δαπάνη των μισθωμάτων που καταβάλει ο Δήμος για την στέγαση των Κ.Ε.Π. (Πρώην Δήμου Ερμούπολης και πρώην Νομαρχίας Κυκλάδων) ΕΚΤΑΤΑ ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΑ : 27830,38 ΤΑΚΤΙΚΑ : 5468,72 02.10.625 Ασφάλιστρα 12.900,00 6.607,35 18.820,00 Σελίδα 10 από 78

02.10.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 11.000,00 6.036,35 15.500,00Αφορά την δαπάνη για την ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. 02.10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.600,00 571,00 2.320,00Αφορά την δαπάνη για την αφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου. 02.10.6254 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 02.10.626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 02.10.6261.001 Εργασίες συντήρησης μαρμάρινων βαθμίδων δαπέδων και προθήκων 02.10.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 02.10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 02.10.6264.001 Επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 02.10.6264.002 Επισκευή και συντήρηση Η/Υ, εξοπλισμού τους και δικτύου 02.10.6264.003 Αναβάθμισησυντήρηση-βελτίωση τηλεφωνικού κέντρου 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 02.10.6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 02.10.627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 02.10.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 02.10.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για τις δικές του υπηρεσίες 02.10.6279 Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 300,00 0,00 1.000,00Αφορά την δαπάνη για την ασφάλιση των έργων τέχνης του Δήμου. 31.198,75 18.024,55 31.500,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Αφορά την δαπάνη για εργασίες συντήρησης μαρμάρινων βαθμίδων δαπέδων και προθήκων του Δημαρχιακού Μεγάρου. 0,00 0,00 1.000,00 6.000,00 256,40 5.500,00 1.000,00 35,00 3.000,00Αφορά την δαπάνη για την επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου. 0,00 0,00 1.000,00Αφορά την δαπάνη για την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του εξοπλισμού τους και δικτύου. 5.000,00 221,40 1.500,00Αφορά την δαπάνη για την αναβάθμιση - συντήρηση - βελτίωση τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου. 3.200,00 2.764,55 3.000,00Αφορά την δαπάνη για την συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού του Δήμου. 21.998,75 15.003,60 15.000,00Αφορά την δαπάνη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού. 98.376,51 97.106,90 60.500,00 5.000,00 4.911,64 5.000,00Αφορά την δαπάνη για την ύδρευση των δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 92.876,51 91.815,36 55.000,00Αφορά την δαπάνη για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος των δημοτικών κτηρίων. 500,00 379,90 500,00Αφορά την δαπάνη για διάφορα έξοδα που αφορούν ύδρευση, άρδευση, φωτισμό και καθαριότητα. 02.10.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 3.250,00 2.234,00 3.500,00 02.10.632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 02.10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.750,00 2.194,00 3.000,00 2.000,00 1.490,00 2.000,00Αφορά την δαπάνη για τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατηγών αυτοκινήτων του Δήμου. 02.10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 750,00 704,00 1.000,00Αφορά την δαπάνη για τα τέλη κυκλοφορίας των δικύκλων του Δήμου. Σελίδα 11 από 78

02.10.633 Διάφοροι φόροι και τέλη 500,00 40,00 500,00 02.10.6331 Διάφοροι φόροι και τέλη 500,00 40,00 500,00 02.10.6331.001 Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων ( ΚΤΕΟ ) 500,00 40,00 500,00Αφορά την δαπάνη για τα τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου. ( ΚΤΕΟ ) 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 9.600,00 4.706,28 8.000,00 02.10.641 Έξοδα μεταφορών 3.100,00 2.369,80 3.000,00 02.10.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 100,00 0,00 0,00 02.10.6414 Μεταφορές εν γένει 3.000,00 2.369,80 3.000,00Αφορά την δαπάνη για μεταφορικά έξοδα. 02.10.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 1.121,74 2.000,00 2.000,00 1.121,74 2.000,00Αφορά την δαπάνη για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης μετακινούμενων υπαλλήλων. 02.10.646 Έξοδα δημοσιεύσεων 4.500,00 1.214,74 3.000,00 02.10.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 554,02 1.000,00 02.10.6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 1.000,00 20,18 1.000,00 02.10.6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.500,00 640,54 1.000,00Το ποσό θα καλύψει δαπάνη δημοσιεύσεων κανονιστικών αποφάσεων. 02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 02.10.661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 54.100,00 28.838,28 72.500,00 26.000,00 18.321,12 22.000,00 02.10.6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 172,00 1.000,00Αφορά την δαπάνη προμήθειας βιβλίων κλπ 02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 02.10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 02.10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 8.000,00 4.568,80 5.000,00Αφορά την δαπάνη προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 13.000,00 11.138,26 12.000,00Αφορά την δαπάνη προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2.000,00 1.394,58 2.000,00Αφορά την δαπάνη για λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.000,00 1.047,48 2.000,00Αφορά την δαπάνη για εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 02.10.663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 1.600,00 889,14 2.500,00 02.10.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 02.10.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 600,00 0,00 500,00Αφορά; την δαπάνη για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 0,00 0,00 1.000,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 1.000,00 889,14 1.000,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 02.10.664 Καύσιμα και λιπαντικά 7.000,00 5.526,14 30.000,00 02.10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 4.000,00 3.141,30 15.000,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.000,00 2.384,84 15.000,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανης για τα κτίρια του Δήμου. Σελίδα 12 από 78

02.10.665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 8.000,00 1.030,42 10.000,00 02.10.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 8.000,00 1.030,42 10.000,00 02.10.6654.001 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφισης 02.10.666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 02.10.667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 02.10.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 02.10.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 8.000,00 1.030,42 10.000,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφισης 1.000,00 153,85 1.000,00 1.000,00 153,85 1.000,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής των κτιρίων του Δήμου. 4.500,00 1.921,17 4.000,00 0,00 0,00 1.000,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 4.000,00 1.459,12 2.000,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων 500,00 462,05 1.000,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 02.10.669 Λοιπές προμήθειες 6.000,00 996,44 3.000,00 02.10.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 1.000,00 996,44 1.000,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 02.10.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 5.000,00 0,00 2.000,00Αφορά την δαπάνη για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 02.10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 64.701,53 11.671,17 57.500,00 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 41.600,00 510,00 23.500,00 02.10.713 Προμήθειες παγίων 41.600,00 510,00 23.500,00 02.10.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1.500,00 0,00 0,00 02.10.7133 Έπιπλα σκέυη 3.000,00 0,00 1.000,00 02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 02.10.7134.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 02.10.7134.002 Προμήθεια λογισμικού αναλυτικής λογιστικής, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του. 35.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 15.000,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συγκροτήματων και λογισμικών 0,00 0,00 5.000,00Αφορά την δαπάνη προμήθειας λογισμικού αναλυτικής λογιστικής, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του. 02.10.7135 Λοιπός εξοπλισμός 2.100,00 510,00 2.500,00 02.10.7135.001 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού γραφείων 02.10.7135.004 Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων Braille στο Δημαρχείο Ερμούπολης 02.10.7135.008 Πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού 1.000,00 510,00 500,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού γραφείων 0,00 0,00 2.000,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων Braille στο Δημαρχείο Ερμούπολης 1.100,00 0,00 0,00 02.10.73 ΕΡΓΑ 23.101,53 11.161,17 7.000,00 Σελίδα 13 από 78

02.10.733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 02.10.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 02.10.7331.001 Διαμόρφωση γραφείων - χώρων για τη μετεστέγαση των υπηρεσιών μας 02.10.7331.002 Ξυλουργικές εργασίες στα κουφώματα του Δημαρχείου Ερμούπολης 02.10.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 02.10.7336.001 Σύντηρηση ιστοσελίδας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης 02.10.74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 02.10.741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 23.101,53 11.161,17 7.000,00 11.101,53 11.101,37 7.000,00 11.101,53 11.101,37 0,00 0,00 0,00 7.000,00Αφορα την δαπάνη για ξυλουργικές εργασίες στα κουφώματα του Δημαρχείου Ερμούπολης 12.000,00 59,80 0,00 12.000,00 59,80 0,00Έργα Δήμου ΣΑΤΑ 2011 12000 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 7.000,00 02.10.7413 Λοιπές μελέτες 0,00 0,00 7.000,00 02.10.7413.002 Αρχιτεκτονική Μελέτη οικίσκων προαύλιου χώρου Δημαρχείου Ποσειδωνίας 0,00 0,00 7.000,00Αφορά την δαπάνη για Αρχιτεκτονική Μελέτη οικίσκων προαύλιου χώρου Δημαρχείου Ποσειδωνίας 02.10.742 Ειδικές Δαπάνες 0,00 0,00 20.000,00 02.10.7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 20.000,00 02.10.7425.002 Αναβάθμιση ιστοσελίδας με προσθήκη mini-site τουριστικής προβολής 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 0,00 0,00 20.000,00Αφορά την δαπάνη για την Αναβάθμιση ιστοσελίδας με προσθήκη mini-site τουριστικής προβολής 2.328.275,68 830.502,65 9.635.500,19 02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 560.572,80 380.021,95 6.542.433,93 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.15.601 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.15.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.15.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 441.487,55 336.843,93 985.394,82 111.397,09 101.054,90 404.291,98 103.500,00 100.378,61 370.000,00Αφορά την δαπάνη μισθοδοσίας των τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις. 3.565,21 676,29 1.902,45Αφορά την δαπάνη για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές σύμφωνα με την 193/31-12-2013 απόφαση Δημάρχου. 02.15.6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 4.331,88 0,00 32.389,53 02.15.6013.001 Αποζημίωση υπαλλήλων εφάπαξ βοηθήματος Ν.103/75 για τους υπαλλήλους που αποχωρούν Ο.Π.Α.Σ. 4.331,88 0,00 16.878,63Αφορά την δαπάνη για την αποζημίωση υπαλλήλων εφάπαξ βοηθήματος Ν.103/75 για τους υπαλλήλους που αποχωρούν Ο.Π.Α.Σ. Σελίδα 14 από 78

02.15.6013.002 Αποζημίωση υπαλλήλων εφάπαξ βοηθήματος Ν.103/75 για τους υπαλλήλους που αποχωρούν Ο.Π.Κ.Α. 02.15.602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 02.15.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.15.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 02.15.604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 02.15.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.15.6041.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 02.15.6041.002 Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 02.15.6041.003 Τακτικές αποδοχες υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ (ΟΠΑΣ) 02.15.6041.004 Αμοιβή βοηθητικού προσωπικού προγραμμάτων κατάρτισης 02.15.605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 02.15.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 02.15.6051.001 Εργοδ. εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ) 02.15.6051.002 Εργοδ. Εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΔΥ) 0,00 0,00 15.510,90Αφορά την δαπάνη για την αποζημίωση υπαλλήλων εφάπαξ βοηθήματος Ν.103/75 για τους υπαλλήλους που αποχωρούν Ο.Π.Κ.Α. 135.938,36 123.083,07 222.422,76 135.400,00 122.985,98 220.000,00Αφορά την δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις. 538,36 97,09 2.422,76Αφορά την δαπάνη για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές σύμφωνα με την 193/31-12-2013 απόφαση Δημάρχου. 95.398,56 42.039,97 138.295,00 95.398,56 42.039,97 138.295,00 90.930,00 38.520,00 113.535,00Αφορά την δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στα προγράμματα κατάρτισης του πρώην Ο.Π.Κ.Α.(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις. 4.468,56 3.519,97 5.000,00Αφορά την δαπάνη για την αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 0,00 0,00 16.000,00Τακτικές αποδοχες εποχιακών υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ για τις ανάγκες του πρώην Ο.Π.Α.Σ. 0,00 0,00 3.760,00Αφορά την δαπάνη για την αμοιβή του βοηθητικού προσωπικού προγραμμάτων κατάρτισης του πρώην Ο.Π.Κ.Α. 96.177,09 70.665,99 217.385,08 27.535,93 25.750,43 105.600,00 11.600,00 11.243,51 45.000,00 1.550,00 1.388,20 12.000,00Αφορά την δαπάνη για τις εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Σελίδα 15 από 78