ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ IAX. ΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 3,582,430.97 94.44% Καταθέσεις Όψεως 0.00 0.00% Σύνολο I.1. 3,582,430.97 94.44% - ΕΓΕ Ελληνικού ηµοσίου 166,191.29 4.38% Σύνολο I.3. 166,191.29 4.38% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο I.4. 0.00 0.00% 3,748,622.26 98.82% Οµολογίες σε Ευρώ 54,845.21 1.45% Σύνολο II.3. 54,845.21 1.45% Μετοχές Εισηγµένες Σύνολο II.5. 0.00 0.00% 54,845.21 1.45% 3,803,467.47 100.26% -10,014.58-0.26% 3,793,452.89 100.00%

ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 265,992.56 3.34% Καταθέσεις Όψεως 0.00% Σύνολο I.1. 265,992.56 3.34% - ΕΓΕ Οµολογίες Ελληνικού ηµοσίου 6,880,740.20 86.37% 0.00 0.00% Σύνολο I.3. 6,880,740.20 86.37% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο I.4. 0.00 0.00% 7,146,732.76 89.71% Οµολογίες σε Ευρώ 565,048.09 7.09% Σύνολο II.3. 565,048.09 7.09% Μετοχές Εισηγµένες Σύνολο II.5. 0.00 0.00% 565,048.09 7.09% 7,711,780.85 96.81% 254,914.17 3.19% 7,966,695.02 100.00%

ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΕΤΟΧΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Τράπεζα Κύπρου (Margin) 66,046.48 0.40% Καταθέσεις Όψεως 0.00% Προθεσµιακές Καταθέσεις 2,236,092.97 13.99% Σύνολο I.1. 2,302,139.45 14.41% - ΕΓΕ Οµολογίες Ελληνικού ηµοσίου 0.00% Σύνολο I.3. 0.00 0.00% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 13,396,647.94 83.84% Σύνολο 13,396,647.94 83.84% 0.00 0.00% Σύνολο I.4. 13,396,647.94 83.84% 15,698,787.39 98.25% Οµολογίες σε Ευρώ 282,361.47 1.77% Σύνολο II.3. 282,361.47 1.77% Μετοχές Εισηγµένες 0.00 0.00% 0.00 0.00% Σύνολο II.5. 0.00 0.00% 282,361.47 1.77% 15,981,148.86 100.02% -2,514.17-0.02% 15,978,634.69 100.00%

III ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΕΤΟΧΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ FTASE-20 MAR11 (Για Αντιστάθµιση Κινδύνου) 286,841.00 1.80% FTASE-20 JUN11 (Για Αντιστάθµιση Κινδύνου) 46,646.23 0.29% Σύνολο III.1. 333,487.23 2.09% Σύνολο III.2. Σύνολο III.3. Σύνολο III.4. 0.00 0.00% Σύνολο III.5. Σύνολο III.6. 0.00 0.00% Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (I) 333,487.23 2.09% IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (1) Σύνολο IV.1. Σύνολο IV.2. Σύνολο IV.3. Σύνολο IV.4. Σύνολο IV.5. Σύνολο IV.6. 0.00 0.00% Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) 0.00 0.00% ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV) 333,487.23 2.09% Σηµειώσεις : (1) Για τις επενδύσεις εξωτερικού αναφέρεται η ονοµασία της κινητής αξίας, η Χώρα και η αγορά διαπραγµάτευσης. (2) Ως τιµή για το µέσο όρο του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η ονοµαστική αξία αναφοράς των ΣΜΕ, η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται. (3) Ως τιµή για το µέσο όρο του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή του Premium (+ για ΑΓΟΡΑ δικαιωµάτων, - για ΠΩΛΗΣΗ δικαιωµάτων), η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται.

ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Τράπεζα Κύπρου (Margin) 29,787.74 0.28% Καταθέσεις Όψεως 0.00 0.00% Προθεσµιακές Καταθέσεις 760,283.94 7.05% Σύνολο I.1. 790,071.68 7.34% - ΕΓΕ Οµολογίες Ελληνικού ηµοσίου 3,591,563.70 33.32% Σύνολο I.3. 3,591,563.70 33.32% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 4,391,239.49 40.74% Σύνολο 4,391,239.49 40.74% Σύνολο I.4. 4,391,239.49 40.74% 8,772,874.87 81.39% Οµολογίες σε Ευρώ 1,837,566.77 17.05% Σύνολο II.3. 1,837,566.77 17.05% Μετοχές Εισηγµένες 0.00 0.00% Σύνολο II.5. 0.00 0.00% 1,837,566.77 17.05% 10,610,441.64 98.44% 168,402.10 1.56% 10,778,843.74 100.00%

III ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ FTASE-20 MAR11 (Για Αντιστάθµιση Κινδύνου) 129,292.32 1.20% FTASE-20 JUN11 (Για Αντιστάθµιση Κινδύνου) 25,670.48 0.24% Σύνολο III.1. 154,962.80 1.44% Σύνολο III.2. Σύνολο III.3. Σύνολο III.4. 0.00 0.00% Σύνολο III.5. Σύνολο III.6. 0.00 0.00% Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (I) 154,962.80 1.44% IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (1) Σύνολο IV.1. Σύνολο IV.2. Σύνολο IV.3. Σύνολο IV.4. Σύνολο IV.5. Σύνολο IV.6. 0.00 0.00% Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) 0.00 0.00% ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV) 154,962.80 1.44% Σηµειώσεις : (1) Για τις επενδύσεις εξωτερικού αναφέρεται η ονοµασία της κινητής αξίας, η Χώρα και η αγορά διαπραγµάτευσης. (2) Ως τιµή για το µέσο όρο του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η ονοµαστική αξία αναφοράς των ΣΜΕ, η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται. (3) Ως τιµή για το µέσο όρο του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή του Premium (+ για ΑΓΟΡΑ δικαιωµάτων, - για ΠΩΛΗΣΗ δικαιωµάτων), η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται.

ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΥΝΑΜΚΟ ΜΕΤΟΧΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,351,117.84 16.59% Καταθέσεις Όψεως 0.00 0.00% Τράπεζα Κύπρου (Margin) 38,042.49 0.46% Σύνολο I.1. 1,389,160.33 17.04% - ΕΓΕ Οµολογίες Ελληνικού ηµοσίου 0.00 0.00% Σύνολο I.3. 0.00 0.00% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 6,762,747.02 83.01% Σύνολο 6,762,747.02 83.01% 0.00 0.00% Σύνολο I.4. 6,762,747.02 83.01% 8,151,907.35 100.07% Οµολογίες σε Ευρώ 0.00% Σύνολο II.3. 0.00 0.00% Μετοχές Εισηγµένες 0.00 0.00% Σύνολο II.5. 0.00 0.00% 0.00 0.00% 8,151,907.35 100.07% -5,369.12-0.07% 8,146,538.23 100.00%

ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΥΝΑΜΚΟ ΜΕΤΟΧΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ FTASE-20 MAR11 (Για Αντιστάθµιση Κινδύνου) 158,065.16 1.94% FTASE-20 JUN11 (Για Αντιστάθµιση Κινδύνου) 26,043.81 0.32% Σύνολο III.1. 184,108.97 2.26% Σύνολο III.2. Σύνολο III.3. Σύνολο III.4. 0.00 0.00% Σύνολο III.5. Σύνολο III.6. 0.00 0.00% Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (I) 184,108.97 2.26% IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (1) Σύνολο IV.1. Σύνολο IV.2. Σύνολο IV.3. Σύνολο IV.4. Σύνολο IV.5. Σύνολο IV.6. 0.00 0.00% Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) 0.00 0.00% ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV) 184,108.97 2.26% Σηµειώσεις : (1) Για τις επενδύσεις εξωτερικού αναφέρεται η ονοµασία της κινητής αξίας, η Χώρα και η αγορά διαπραγµάτευσης. (2) Ως τιµή για το µέσο όρο του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η ονοµαστική αξία αναφοράς των ΣΜΕ, η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται. (3) Ως τιµή για το µέσο όρο του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή του Premium (+ για ΑΓΟΡΑ δικαιωµάτων, - για ΠΩΛΗΣΗ δικαιωµάτων), η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται.

ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 33,236.10 1.11% Καταθέσεις Όψεως 0.00 0.00% Σύνολο I.1. 33,236.10 1.11% - ΕΓΕ Οµολογίες Ελληνικού ηµοσίου 386,884.20 12.97% Σύνολο I.3. 386,884.20 12.97% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο I.4. 0.00 0.00% 420,120.30 14.08% Οµόλογα Εξωτερικού 2,015,612.07 67.57% Σύνολο II.3. 2,015,612.07 67.57% Μετοχές Εισηγµένες Σύνολο II.5. 0.00 0.00% 2,015,612.07 67.57% 2,435,732.37 81.65% 547,408.32 18.35% 2,983,140.69 100.00%

ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Σύνολο III.1. EFG EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GR) 2,135.41 0.07% Σύνολο III.2. 2,135.41 0.07% Σύνολο III.3. Σύνολο III.4. Σύνολο III.5. Σύνολο III.6. Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (I) IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (1) Σύνολο IV.1. Σύνολο IV.2. Σύνολο IV.3. Σύνολο IV.4. Σύνολο IV.5. 2,135.41 0.07% GOLDMAN SACHS 5Y EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GB) 390.61 0.01% GOLDMAN SACHS 5Y EUROSTOXX50 PUT OCT 12 (GB) 249,032.32 8.35% MERRILL LYNCH 5Y EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GB) 1,247.99 0.04% MERRILL LYNCH 5Y EUROSTOXX50 PUT OCT 12 (GB) 250,480.19 8.40% Σύνολο IV.6. 501,151.11 16.80% Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) 501,151.11 16.80% ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV) 503,286.52 16.87% Σηµειώσεις : (1) Για τις επενδύσεις εξωτερικού αναφέρεται η ονοµασία της κινητής αξίας, η Χώρα και η αγορά διαπραγµάτευσης. (2) Ως τιµή για το µέσο όρο του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η ονοµαστική αξία αναφοράς των ΣΜΕ, η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται. (3) Ως τιµή για το µέσο όρο του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή του Premium (+ για ΑΓΟΡΑ δικαιωµάτων, - για ΠΩΛΗΣΗ δικαιωµάτων), η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται.

ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 64,362.27 23.34% Σύνολο I.1. 64,362.27 23.34% - ΕΓΕ Οµολογίες Εσωτερικού 0.00 0.00% Σύνολο I.3. 0.00 0.00% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο I.4. 0.00 0.00% 64,362.27 23.34% Οµόλογα Εξωτερικού 208,022.63 75.44% Σύνολο II.3. 208,022.63 75.44% Μετοχές Εισηγµένες Σύνολο II.5. 0.00 0.00% 208,022.63 75.44% 272,384.90 98.78% 3,373.64 1.22% 275,758.54 100.00%

ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Ποσό ($) Ποσοστό (%) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,825,401.77 22.64% Καταθέσεις Όψεως 0.00 0.00% Σύνολο I.1. 1,825,401.77 22.64% - ΕΓΕ Οµολογίες Ελληνικού ηµοσίου 378,777.26 4.70% Σύνολο I.3. 378,777.26 4.70% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο I.4. 0.00 0.00% 2,204,179.03 27.34% Οµόλογα Εξωτερικού 5,698,799.07 70.68% Σύνολο II.3. 5,698,799.07 70.68% Μετοχές Εισηγµένες Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 106,245.10 1.32% Σύνολο II.5. 106,245.10 1.32% 5,805,044.17 72.00% 8,009,223.20 99.33% 53,827.41 0.67% 8,063,050.61 100.00%

ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΚΟ (01/01/11-31/03/11) Καταθέσεις Όψεως 0.00 0.00% Προθεσµιακές Καταθέσεις 43,940.39 3.82% Σύνολο I.1. 43,940.39 3.82% - ΕΓΕ Οµολογίες Ελληνικού ηµοσίου 0.00 0.00% Σύνολο I.3. 0.00 0.00% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 0.00 0.00% 0.00 0.00% Σύνολο I.4. 0.00 0.00% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια µη Εισηγµένα 0.00% 43,940.39 3.82% Οµολογίες σε Ευρώ 0.00 0.00% Σύνολο II.3. 0.00 0.00% Μετοχές Εισηγµένες 0.00 0.00% 0.00 0.00% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 37,346.58 3.25% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 342,361.63 29.78% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια µη Εισηγµένα 688,408.77 59.88% Μικτά Αµοιβαία Κεφάλαια µη Εισηγµένα 46,486.62 4.04% Σύνολο II.5. 1,114,603.60 96.95% 1,114,603.60 96.95% 1,158,543.99 100.77% -8,887.26-0.77% 1,149,656.73 100.00%

ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUND ΜΚΤΟ (01/01/11-31/03/11) Καταθέσεις Όψεως 0.00 0.00% Προθεσµιακές Καταθέσεις 308,587.67 7.97% Σύνολο I.1. 308,587.67 7.97% - ΕΓΕ Οµολογίες Ελληνικού ηµοσίου 0.00 0.00% Σύνολο I.3. 0.00 0.00% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 0.00 0.00% Σύνολο I.4. 0.00 0.00% 0.00% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια µη Εισηγµένα 43,000.44 1.11% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια µη Εισηγµένα 0.00% Σύνολο I.5. 43,000.44 1.11% 351,588.11 9.09% Οµολογίες σε Ευρώ 0.00 0.00% Σύνολο II.3. 0.00 0.00% Μετοχές Εισηγµένες 0.00 0.00% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 773,223.00 19.96% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 1,267,554.22 32.72% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια µη Εισηγµένα 752,049.73 19.41% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια µη Εισηγµένα 704,114.99 18.18% ιαχ/σης ιαθεσ. Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 34,227.57 0.88% Σύνολο II.5. 3,531,169.51 91.16% 3,531,169.51 91.16% 3,882,757.62 100.24% -9,171.75-0.24% 3,873,585.87 100.00%