ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού ήµου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Μάιος 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα 11/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 8113 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Τηλ.:22353-50028 FAX:22350-89085 ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού ήµου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Μάιος 2015 Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του νόµου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α ) Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού ιαγωνισµού Ε.Σ...Α. και άλλες διατάξεις προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραµµα ιαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισµών των δηµόσιων φορέων. Η υποχρέωση δηµοσίευσης της εκτέλεσης των προϋπολογισµών που εισάγεται µε τις πρόσφατες διατάξεις καταλαµβάνει το ηµόσιο (ανά υπουργείο), τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου (Ν.Π...), τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθµού (ΟΤΑ), και τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου (Ν.Π...) αυτών. Οι ανωτέρω δηµόσιοι φορείς σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Νόµου δηµοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισµού τους στην ιστοσελίδα τους και στο Πρόγραµµα ιαύγεια, περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλµατοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις στο Πρόγραµµα ιαύγεια αναρτώνται οι προϋπολογισµοί, απολογισµοί, ισολογισµοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3861/2010 (άρθρο 2 παράγραφος 4, περίπτωση 6) και οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωµής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιµέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του ιδίου νόµου (ν. 3861/2010) (άρθρο 2 παράγραφος 4,περίπτωση 6).

Με την προσθήκη της διάταξης του άρθρου 10Α συµπληρώνεται η εικόνα που εµφανίζεται ήδη στο Πρόγραµµα ιαύγεια για τα οικονοµικά στοιχεία κάθε υπόχρεου φορέα, προσθέτοντας την περιοδική απεικόνιση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του µε την πρόβλεψη της αµελλητί δηµοσίευσης των σχετικών στοιχείων ή, εφόσον τούτο δεν είναι τεχνικά εφικτό, το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών µετά το πέρας κάθε ηµερολογιακού µήνα. Από τα παραπάνω δηµοσιεύουµε την εκτέλεση Προϋπολογισµού ήµου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Μάιος 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΜΑΪΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντ α Αναμορφ ώσεις Προϋπολογισθέν τα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέ ντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.005.228,16 0 4.005.228,16 293.516,8 184.307,73 109.209,09 2 1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 46.553,94 0 46.553,94 20.305,68 20.305,68 0 11 Μισθώματα 8.706,54 0 8.706,54 90,68 90,68 0 111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 6.182,85 0 6.182,85 90,68 90,68 0 (άρθρο 192 ΔΚΚ) 112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958,άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 12 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 2.523,69 0 2.523,69 0 0 0 37.847,40 0 37.847,40 20.215,00 20.215,00 0 37.230,00 0 37.230,00 20.215,00 20.215,00 0

125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958,άρθρο 16 Ν 2130/93) 617,4 0 617,4 0 0 0 2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 34.229,18 0 34.229,18 0 0 0 21 Τόκοι κεφαλαίων 34.229,18 0 34.229,18 0 0 0 211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 34.229,18 0 34.229,18 0 0 0 3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 31 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 32 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958) 321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 1.115.990,20 0 1.115.990,20 2.196,16 2.196,16 0 749.960,74 0 749.960,74 193,56 193,56 0 748.945,08 0 748.945,08 193,56 193,56 0 1.015,66 0 1.015,66 0 0 0 269.466,22 0 269.466,22 2.002,60 2.002,60 0 17.708,00 0 17.708,00 2.002,60 2.002,60 0 322 Τέλος ύδρευσης 251.409,12 0 251.409,12 0 0 0 324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας 349,1 0 349,1 0 0 0 υδρεύσεως 33 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958) 331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 34 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 2.663,40 0 2.663,40 0 0 0 2.663,40 0 2.663,40 0 0 0 93.899,84 0 93.899,84 0 0 0

341 Δικαιώματα σύνδεσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 203,25 0 203,25 0 0 0 342 Τέλη χρήσεως υπονόμων 93.696,59 0 93.696,59 0 0 0 4 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 347.579,91 0 347.579,91 5.103,13 2.850,45 2.252,68 41 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) 411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 9.900,00 0 9.900,00 200 200 0 2.500,00 0 2.500,00 0 0 0 412 Δικαίωμα ενταφιασμού 6.900,00 0 6.900,00 200 200 0 414 Τέλος ανακομιδής 100 0 100 0 0 0 415 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 400 0 400 0 0 0 43 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 7.504,60 0 7.504,60 0 0 0 434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 4.340.001 Έσοδα από τέλος Λούσης Ιαματικών πηγών Καμένων Βούρλων 44 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 7.504,60 0 7.504,60 0 0 0 7.504,60 0 7.504,60 0 0 0 159.986,50 0 159.986,50 29,96 29,96 0 159.986,50 0 159.986,50 29,96 29,96 0

45 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 21.514,73 0 21.514,73 1.278,59 753,91 524,68 9.625,47 0 9.625,47 0 0 0 452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 11.889,26 0 11.889,26 1.278,59 753,91 524,68 46 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 33.674,08 0 33.674,08 3.594,58 1.866,58 1.728,00 461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων 30.926,00 0 30.926,00 3.233,00 1.505,00 1.728,00 χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 4.610.001 Έσοδα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων κ.λ.π.) 4.610.002 Έσοδα από τη παραχώρηση χρήσης του αιγιαλού (άρθρο 13 Ν.2971/2001) 462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 47 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89 7.301,00 0 7.301,00 2.253,00 525 1.728,00 23.625,00 0 23.625,00 980 980 0 404,93 0 404,93 0 0 0 2.343,15 0 2.343,15 361,58 361,58 0 115.000,00 0 115.000,00 0 0 0 471 Λοιπά δυνητικά τέλη 115.000,00 0 115.000,00 0 0 0

4.710.001 Δυνητικό ανταποδοτικό τέλος για κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην ευρύτερη περιοχή Λογγού 115.000,00 0 115.000,00 0 0 0 5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 97.055,17 0 97.055,17 1.273,18 1.273,18 0 51 Φόροι 62.409,80 0 62.409,80 14,18 14,18 0 511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 39.578,44 0 39.578,44 14,18 14,18 0 512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 22.307,00 0 22.307,00 0 0 0 514 Λοιποί φόροι 524,36 0 524,36 0 0 0 52 Εισφορές 34.645,37 0 34.645,37 1.259,00 1.259,00 0 521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντάγματος, άρθρο 9 Ν.1337/83, άρθρο 21 Ν.2508/97) 15.147,87 0 15.147,87 129 129 0 527 Τροφεία δημοτικών παιδικώνβροφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9&10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 6 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 61 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 19.497,50 0 19.497,50 1.130,00 1.130,00 0 2.308.780,36 0 2.308.780,36 149.475,3 3 2.308.780,36 0 2.308.780,36 149.475,3 3 149.475,33 0 149.475,33 0 611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 1.848.453,85 0 1.848.453,85 147.873,0 5 147.873,05 0

614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 6.190.001 ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών, επενδύσεις και έργα (άρθρ.27ν3756/2009) 6.190.004 ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων σχολείων 107.725,75 0 107.725,75 0 0 0 352.600,76 0 352.600,76 1.602,28 1.602,28 0 349.396,20 0 349.396,20 0 0 0 3.204,56 0 3.204,56 1.602,28 1.602,28 0 7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 55.039,40 0 55.039,40 115.163,3 4 71 Λοιπά τακτικά έσοδα 55.039,40 0 55.039,40 115.163,3 4 712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων 12.185,00 0 12.185,00 113.823,3 (άρθρο 15Ν 2130/93) 4 713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) 715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 8.206,93 106.956,41 8.206,93 106.956,41 6.866,93 106.956,41 6.645,00 0 6.645,00 1.340,00 1.340,00 0 36.209,40 0 36.209,40 0 0 0 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4.418.650,86 0 4.418.650,86 181.118,0 7 181.118,07 0

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1212 από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 12.120.001 Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ για απασχόληση μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 68.495,61 0 68.495,61 52.100,00 52.100,00 0 68.495,61 0 68.495,61 52.100,00 52.100,00 0 16.395,61 0 16.395,61 0 0 0 16.395,61 0 16.395,61 0 0 0 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 52.100,00 0 52.100,00 52.100,00 52.100,00 0 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.237.144,82 0 4.237.144,82 107.101,1 107.101,17 0 7 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 252.220,00 0 252.220,00 16.410,00 16.410,00 0 1311 Κ.Α.Π. Επενδυτικών δαπανών των δήμων 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 231.720,00 0 231.720,00 16.410,00 16.410,00 0 20.500,00 0 20.500,00 0 0 0 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 3.984.924,82 0 3.984.924,82 90.691,17 90.691,17 0

1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 13.210.001 Χρηματοδότηση από Π.Ε.Π. για το έργο ''Αποχέτευση Καμένων Βούρλων-Πρωτεύοντες αγωγοί παραλιακής ζώνης''. 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 13.220.001 Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο από έσοδα μεταφοράς συντελεστή δόμησης (άρθρο 5 παρ.3 Ν.3044/2002) 6.315,00 0 6.315,00 0 0 0 6.315,00 0 6.315,00 0 0 0 33.000,29 0 33.000,29 0 0 0 33.000,29 0 33.000,29 0 0 0 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 13.270.001 Χρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το έργο Αγροτική οδοποιϊα δημοτικής ενότητας Αγίου Κων/νου'' 346.463,70 0 346.463,70 19.691,17 19.691,17 0 106.463,70 0 106.463,70 19.691,17 19.691,17 0 13.270.002 Χρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το έργο ''Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιϊας ΔΕ Αγίου Κων/νου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου'' 88.000,00 0 88.000,00 0 0 0

13.270.003 Χρηματοδότηση του Υπουρ. Αγροτ. Ανάπτυξης για το έργο ''Βελτίωση αποκ/ση ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιϊας ΔΕ Καμ. Βούρλων Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου'' 1328 Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων 13.280.001 Χρηματ/ση ΕΣΠΑ του έργου ''Ε.Ε.Λ. οικισμού Μώλου'' 13.280.002 Χρηματ/ση ΕΣΠΑ του έργου ''Κατασκευή των εσωτ/κών δικτύων συλλογής των λυμάτων του οικισμού Μώλου και του εξωτ/κού δικτύου μεταφοράς στο ΕΕΛ''. 13.280.003 Χρηματ/ση ΕΣΠΑ του έργου ''Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Καμένων Βούρλων''. 152.000,00 0 152.000,00 0 0 0 3.599.145,83 0 3.599.145,83 71.000,00 71.000,00 0 793.000,00 0 793.000,00 71.000,00 71.000,00 0 1.072.989,90 0 1.072.989,90 0 0 0 400.000,00 0 400.000,00 0 0 0 13.280.006 Χρηματ/ση ΕΣΠΑ του έργου ''Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Καμένων Βούρλων''. 13.280.007 Χρηματ/ση ΕΣΠΑ της μελέτης ''Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγίου Κων/νου και επέκταση ΕΕΛ Καμένων Βούρλων''. 388.373,09 0 388.373,09 0 0 0 260.644,13 0 260.644,13 0 0 0

13.280.009 Χρηματ/ση ΕΣΠΑ για τη ''Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το έργο Αποχέτευση και ΕΕΛ οικισμού Μώλου του Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου'' 10.000,00 0 10.000,00 0 0 0 13.280.012 Χρηματ/ση ΕΣΠΑ για ''Ολοκληρωμένο πολυκαναλικό σύστημα φροντίδας & κοινωνικής πρόνοιας στους Δήμους Αμφ/ειας- Ελάτειας, Λοκρών, Μώλου-Αγίου Κων/νου'' 292.805,00 0 292.805,00 0 0 0 13.280.013 Χρηματ/ση ΕΣΠΑ για ''Σύστημα εξοικον/σης πόρων στους τομείς συλ/γής απο/των & καυσίμων στους Δήμους Αμφ/ειας-Ελάτειας, Λοκρών, Μώλου-Αγίου Κων/νου'' 349.783,71 0 349.783,71 0 0 0 13.280.014 Χρηματ/ση ΕΣΠΑ για τη ''Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου'' 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 31.550,00 0 31.550,00 0 0 0 106.109,33 0 106.109,33 21.916,90 21.916,90 0 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 106.109,33 0 106.109,33 21.916,90 21.916,90 0 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 35.892,25 0 35.892,25 2.869,75 2.869,75 0

1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 70.217,08 0 70.217,08 19.047,15 19.047,15 0 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6.901,10 0 6.901,10 0 0 0 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα 6.901,10 0 6.901,10 0 0 0 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 6.901,10 0 6.901,10 0 0 0 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 422.475,06 0 422.475,06 180 32.566,94-32.386,94 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 422.475,06 0 422.475,06 180 32.566,94-32.386,94 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 422.475,06 0 422.475,06 180 32.566,94-32.386,94 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 158.548,09 0 158.548,09 0 0 0 161.007,55 0 161.007,55 0 27.061,06-27.061,06 2.509,17 0 2.509,17 0 0 0 35.406,13 0 35.406,13 0 2.175,88-2.175,88 23.981,51 0 23.981,51 0 0 0

2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 18.999,95 0 18.999,95 0 3.150,00-3.150,00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 21.180.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3.968,09 0 3.968,09 0 0 0 3.968,09 0 3.968,09 0 0 0 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 18.054,57 0 18.054,57 180 180 0 21.190.001 Τακτικά έσοδα από τέλη πεζοδρομίων & κοινοχρήστων χώρων 21.190.002 Έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται πρώτη φορά 0 0 0 180 180 0 7.976,08 0 7.976,08 0 0 0 21.190.003 Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. Π.Ο.Ε. 10.078,49 0 10.078,49 0 0 0 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 1.836.177,40 0 1.836.177,40 0 50.272,26-50.272,26 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 1.836.177,40 0 1.836.177,40 0 50.272,26-50.272,26 1.800.917,74 0 1.800.917,74 0 46.305,85-46.305,85 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 114.451,91 0 114.451,91 0 376,41-376,41

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 760.035,78 0 760.035,78 0 18.718,10-18.718,10 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 13.000,64 0 13.000,64 0 372,54-372,54 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 246.635,12 0 246.635,12 0 5.727,66-5.727,66 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 30.192,49 0 30.192,49 0 92,57-92,57 3216 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και 45.056,35 0 45.056,35 0 1.544,29-1.544,29 εισφορές 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 32.180.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 32.180.002 Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων & εκδιδομένων λογαριασμών 32.326,33 0 32.326,33 0 0 0 396.409,70 0 396.409,70 0 17.922,35-17.922,35 175.451,29 0 175.451,29 0 17.922,35-17.922,35 220.958,41 0 220.958,41 0 0 0 3219 Λοιπά έσοδα 162.809,42 0 162.809,42 0 1.551,93-1.551,93 32.190.002 Δικαιώματα βοσκής 2.139,84 0 2.139,84 0 189-189 32.190.004 Τέλη πεζοδρομίων & κοινοχρήστων χώρων 92.155,06 0 92.155,06 0 1.283,39-1.283,39 32.190.005 Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 49.386,11 0 49.386,11 0 50-50 32.190.006 Δικαιώματα νεκροταφείου 6.753,22 0 6.753,22 0 2,33-2,33 32.190.007 Έσοδα από φόρο 12.375,19 0 12.375,19 0 27,21-27,21 ηλεκτροδοτούμενων χώρων Π.Ο.Ε.

322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 35.259,66 0 35.259,66 0 3.966,41-3.966,41 3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 35.259,66 0 35.259,66 0 3.966,41-3.966,41 32.220.003 Είσπραξη Φ.Π.Α. ύδρευσηςαποχέτευσης από ανεξόφλητα βεβαιωτικών καταλόγων 35.259,66 0 35.259,66 0 3.966,41-3.966,41 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.240.000,00 0 1.240.000,00 49.843,75 55.437,67-5.593,92 1.198.000,00 0 1.198.000,00 46.403,81 51.997,73-5.593,92 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 491.000,00 0 491.000,00 10.000,78 15.594,70-5.593,92 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 60.000,00 0 60.000,00 4.182,33 4.182,33 0 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 80.000,00 0 80.000,00 1.393,42 1.393,42 0 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 150.000,00 0 150.000,00 3.874,49 3.874,49 0 201.000,00 0 201.000,00 550,54 6.144,46-5.593,92

41.240.001 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου ενοικίων Δημοτικών κτιρίων 1.000,00 0 1.000,00 89,94 89,94 0 41.240.002 Είσπραξη Φ.Π.Α. υπηρεσίας ύδρευσης αποχέτευσης 200.000,00 0 200.000,00 460,6 6.054,52-5.593,92 413 Ασφαλιστικές εισφορές 660.000,00 0 660.000,00 33.663,20 33.663,20 0 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς 660.000,00 0 660.000,00 33.663,20 33.663,20 0 οργανισμούς και ταμεία 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 42.000,00 0 42.000,00 2.739,83 2.739,83 0 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την 32.000,00 0 32.000,00 2.203,52 2.203,52 0 εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 10.000,00 0 10.000,00 536,31 536,31 0 41.420.001 Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. 10.000,00 0 10.000,00 536,31 536,31 0 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 42.000,00 0 42.000,00 3.439,94 3.439,94 0 421 Επιστροφές χρημάτων 42.000,00 0 42.000,00 3.439,94 3.439,94 0 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 15.000,00 0 15.000,00 1.155,00 1.155,00 0 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 25.000,00 0 25.000,00 2.284,94 2.284,94 0 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 937.351,15 0 937.351,15 0 0 0

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 937.351,15 0 937.351,15 0 0 0 197.853,07 0 197.853,07 0 0 0 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για τη κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 197.853,07 0 197.853,07 0 0 0 512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 739.498,08 0 739.498,08 0 0 0 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 11.652,27 0 11.652,27 0 0 0 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 699.021,98 0 699.021,98 0 0 0 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 28.823,83 0 28.823,83 0 0 0 ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΣ 2015 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντ α Αναμορφ ώσεις Προϋπολογισθέν τα όπως Διαμορφώθηκαν Ενταλθέν τα Πληρωτέα Υπόλοιπα Αδιάθετες Πιστώσεις ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.149.999,68 0 1.149.999,68 144.258,0 44.413,21 1.005.741,66 2 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.127.999,68 0 1.127.999,68 92.258,02 44.413,21 1.035.741,66 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 211.659,29 0 211.659,29 13.450,42 0 198.208,87 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 30.960,00 0 30.960,00 1.325,00 0 29.635,00 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.310.001 Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών του Δήμου 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 30.960,00 0 30.960,00 1.325,00 0 29.635,00 30.960,00 0 30.960,00 1.325,00 0 29.635,00 180.199,29 0 180.199,29 12.125,42 0 168.073,87 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 60.530.001 Εργοδοτικές εισφορές ειδικών συνεργατών του Δήμου 23.999,29 0 23.999,29 325,42 0 23.673,87 7.603,68 0 7.603,68 325,42 0 7.278,26

60.530.002 Ασφαλιστικές εισφορές για απασχόληση μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα από τον ΟΑΕΔ 16.395,61 0 16.395,61 0 0 16.395,61 6056 Ετήσια εισφορά στοτεαδυ/τπδυ 156.200,00 0 156.200,00 11.800,00 0 144.400,00 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 500 0 500 0 0 500 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 500 0 500 0 0 500 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 206.500,00 0 206.500,00 22.073,21 9.288,17 184.426,79 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων 21.000,00 0 21.000,00 9.707,60 9.288,17 11.292,40 Επαγγελματιών 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 20.000,00 0 20.000,00 9.707,60 9.288,17 10.292,40 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00 0 1.000,00 0 0 1.000,00 612 Δαπάνες αιρετών 157.000,00 0 157.000,00 12.365,61 0 144.634,39 6121 Αντιμισθία αιρετών - Έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 97.000,00 0 97.000,00 7.429,36 0 89.570,64 6123 Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97) 57.000,00 0 57.000,00 4.750,00 0 52.250,00 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 3.000,00 0 3.000,00 186,25 0 2.813,75

615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 28.500,00 0 28.500,00 0 0 28.500,00 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 28.500,00 0 28.500,00 0 0 28.500,00 62 Παροχές τρίτων 53.000,00 0 53.000,00 7.000,00 7.000,00 46.000,00 622 Επικοινωνίες 53.000,00 0 53.000,00 7.000,00 7.000,00 46.000,00 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 28.000,00 0 28.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 25.000,00 0 25.000,00 0 0 25.000,00 63 Φόροι - Τέλη 631 Φόροι 6311 Φόροι τόκων 64 Λοιπά γενικά έξοδα 189.500,00 0 189.500,00 398,8 25 189.101,20 641 Έξοδα μεταφορών 500 0 500 0 0 500 6413 Μεταφορά προσώπων 500 0 500 0 0 500 64.130.001 Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 500 0 500 0 0 500 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 1.000,00 0 1.000,00 0 0 1.000,00 500 0 500 0 0 500 500 0 500 0 0 500 12.000,00 0 12.000,00 25 25 11.975,00

6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 1.000,00 0 1.000,00 0 0 1.000,00 6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 64.340.001 Διαφηστική προβολή του Δήμου Μώλου - Αγίου Κων/νου 3.000,00 0 3.000,00 0 0 3.000,00 3.000,00 0 3.000,00 25 25 2.975,00 644 Συνέδρια και εορτές 18.000,00 0 18.000,00 0 0 18.000,00 6441 Συμμετοχές σε συνέδρια 1.000,00 0 1.000,00 0 0 1.000,00 συναντήσεις και διαλέξεις 6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 12.000,00 0 12.000,00 0 0 12.000,00 645 Συνδρομές 3.000,00 0 3.000,00 0 0 3.000,00 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και 1.000,00 0 1.000,00 0 0 1.000,00 περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 6453 Λοιπές συνδρομές 2.000,00 0 2.000,00 0 0 2.000,00 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 155.000,00 0 155.000,00 373,8 0 154.626,20 6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 150.000,00 0 150.000,00 0 0 150.000,00

6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.000,00 0 5.000,00 373,8 0 4.626,20 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 177.000,00 0 177.000,00 15.856,83 0 161.143,17 8.000,00 0 8.000,00 541,36 0 7.458,64 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 8.000,00 0 8.000,00 541,36 0 7.458,64 652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 169.000,00 0 169.000,00 15.315,47 0 153.684,53 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 169.000,00 0 169.000,00 15.315,47 0 153.684,53 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις- Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 259.340,39 0 259.340,39 28.100,04 28.100,04 231.240,35 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 114.725,75 0 114.725,75 26.891,04 26.891,04 87.834,71 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 107.725,75 0 107.725,75 26.891,04 26.891,04 80.834,71 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 6716 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου 2.000,00 0 2.000,00 0 0 2.000,00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 69.614,64 0 69.614,64 1.209,00 1.209,00 68.405,64 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 7.371,00 0 7.371,00 1.209,00 1.209,00 6.162,00

67.210.001 Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών 67.210.002 Εισφορά υπέρ Εθνικού Δικτύου Πόλεων Προαγωγής Υγείας 67.210.003 Εισφορά υπέρ Δικτύου Αμφικτυονίας 67.210.004 Εισφορά υπέρ Ένωσης Πόλεων Μεσαιωνικών Κάστρων 67.210.005 Εισφορά υπέρ Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας για το Θερμαλισμό-Αειφορία- Πολιτισμό 6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 1.500,00 0 1.500,00 0 0 1.500,00 600 0 600 0 0 600 1.671,00 0 1.671,00 1.209,00 1.209,00 462 3.000,00 0 3.000,00 0 0 3.000,00 600 0 600 0 0 600 3.890,22 0 3.890,22 0 0 3.890,22 19.451,14 0 19.451,14 0 0 19.451,14 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 38.902,28 0 38.902,28 0 0 38.902,28 67.260.002 Εισφορά άρθρου 33 Ν.4541/66 38.902,28 0 38.902,28 0 0 38.902,28 (1%) 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 75.000,00 0 75.000,00 0 0 75.000,00 15.000,00 0 15.000,00 0 0 15.000,00 6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 30.000,00 0 30.000,00 0 0 30.000,00 30.000,00 0 30.000,00 0 0 30.000,00

68 Λοιπά έξοδα 26.000,00 0 26.000,00 5.378,72 0 20.621,28 682 Έκτακτα έξοδα 26.000,00 0 26.000,00 5.378,72 0 20.621,28 6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 25.000,00 0 25.000,00 5.378,72 0 19.621,28 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1.000,00 0 1.000,00 0 0 1.000,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 22.000,00 0 22.000,00 52.000,00 0 0 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 22.000,00 0 22.000,00 52.000,00 0 0 εργασίες και ειδικές δαπάνες 742 Ειδικές δαπάνες 22.000,00 0 22.000,00 52.000,00 0 0 7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 22.000,00 0 22.000,00 52.000,00 0 0 74.250.001 Κρατήσεις ΤΑΠ από ΔΕΗ για δικαίωμα ΟΤΑ 22.000,00 0 22.000,00 0 0 22.000,00 74.250.002 Απόδοση προκαταβολής ΚΑΠ 2015 0 0 0 22.000,00 0 0 74.250.003 Απόδοση στους δικαιούχους του βοηθήματος ένδειας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0 0 0 30.000,00 0 0 1.333.134,95 2.000,00 1.335.134,95 15.704,78-32.558,84 1.319.430,17 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 585.896,24 2.000,00 587.896,24 13.706,03-32.558,84 574.190,21 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 372.379,24 0 372.379,24 1.233,83-29.100,08 371.145,41 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 293.397,20 0 293.397,20 0-23.844,14 293.397,20 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 285.896,40 0 285.896,40 0-23.844,14 285.896,40

6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 60.120.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για τη τήρηση των πρακτικών των Δ.Σ. και Τ.Σ. 60.120.002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ληξιάρχων 60.120.003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για συμμετοχή υπαλλήλων στα Δ.Σ. 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.210.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Οκονομικών υπηρεσιών) 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 7.500,80 0 7.500,80 0 0 7.500,80 1.456,00 0 1.456,00 0 0 1.456,00 4.588,80 0 4.588,80 0 0 4.588,80 1.456,00 0 1.456,00 0 0 1.456,00 25.383,12 0 25.383,12 990,55-1.124,71 24.392,57 25.383,12 0 25.383,12 990,55-1.124,71 24.392,57 25.383,12 0 25.383,12 990,55-1.124,71 24.392,57 53.598,92 0 53.598,92 243,28-4.131,23 53.355,64 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 46.628,84 0 46.628,84 0-3.855,01 46.628,84 6.970,08 0 6.970,08 243,28-276,22 6.726,80

60.520.001 Εργοδοτικέ εισφορές ΙΔΑΧ Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών 6.970,08 0 6.970,08 243,28-276,22 6.726,80 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 25.760,00 0 25.760,00 0 0 25.760,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων 23.760,00 0 23.760,00 0 0 23.760,00 Επαγγελματιών 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 61.170.001 Αμοιβές εκκαθαριστών Δημοτικών επιχειρήσεων 23.760,00 0 23.760,00 0 0 23.760,00 7.380,00 0 7.380,00 0 0 7.380,00 61.170.002 Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών 9.000,00 0 9.000,00 0 0 9.000,00 61.170.003 Αμοιβή και έξοδα για τη καθαριότητα των Δημοτικών καταστημάτων 7.380,00 0 7.380,00 0 0 7.380,00 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.000,00 0 2.000,00 0 0 2.000,00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 2.000,00 0 2.000,00 0 0 2.000,00 62 Παροχές τρίτων 127.017,00 2.000,00 129.017,00 12.300,00-2.460,00 116.717,00 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 80.000,00 0 80.000,00 0 0 80.000,00 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 80.000,00 0 80.000,00 0 0 80.000,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 3.120,00 0 3.120,00 0 0 3.120,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών 3.120,00 0 3.120,00 0 0 3.120,00 έργων ακινήτων

62.320.001 Μισθώματα Δημοτικού Καταστήματος ΔΕ Αγίου Κων/νου 3.120,00 0 3.120,00 0 0 3.120,00 625 Ασφάλιστρα 297 0 297 0 0 297 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 297 0 297 0 0 297 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 33.100,00 2.000,00 35.100,00 12.300,00-2.460,00 22.800,00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 62.650.001 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 62.650.002 Συντήρηση και επισκευή καυστήρων 62.650.003 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων 62.650.004 Συντήρηση και επισκευή μεγαφωνικών εγκαταστάσεων 62.650.005 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών συστημάτων 1.000,00 0 1.000,00 0 0 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 0 0 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 0 0 1.000,00 5.500,00 2.000,00 7.500,00 0 0 7.500,00 1.500,00 0 1.500,00 0 0 1.500,00 1.500,00 0 1.500,00 0 0 1.500,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 0 0 3.000,00 500 0 500 0 0 500 500 0 500 0 0 500

62.650.006 Αναγόμωση πυροσβεστήρων Δημοτικών κτιρίων 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 62.660.001 Προμήθεια προγράμματος συντήρησης λογισμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 500 0 500 0 0 500 24.600,00 0 24.600,00 12.300,00-2.460,00 12.300,00 24.600,00 0 24.600,00 12.300,00-2.460,00 12.300,00 10.500,00 0 10.500,00 0 0 10.500,00 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 62.730.001 Έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρισμού δημοτικών κτιρίων 10.000,00 0 10.000,00 0 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 0 0 10.000,00 6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500 0 500 0 0 500 63 Φόροι - Τέλη 240 0 240 0 0 240 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 240 0 240 0 0 240 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 240 0 240 0 0 240 64 Λοιπά γενικά έξοδα 13.500,00 0 13.500,00 172,2-998,76 13.327,80 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα 500 0 500 0 0 500 ταξιδιών 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 0 500 0 0 500 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 13.000,00 0 13.000,00 172,2-998,76 12.827,80 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 1.500,00 0 1.500,00 0 0 1.500,00 καταστάσεων

6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 10.000,00 0 10.000,00 172,2-998,76 9.827,80 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.500,00 0 1.500,00 0 0 1.500,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 47.000,00 0 47.000,00 0 0 47.000,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 25.000,00 0 25.000,00 0 0 25.000,00 15.000,00 0 15.000,00 0 0 15.000,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 4.000,00 0 4.000,00 0 0 4.000,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.000,00 0 1.000,00 0 0 1.000,00 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 3.000,00 0 3.000,00 0 0 3.000,00 1.000,00 0 1.000,00 0 0 1.000,00 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000,00 0 1.000,00 0 0 1.000,00 66.540.001 Προμήθεια φίλτρων πόσιμου 1.000,00 0 1.000,00 0 0 1.000,00 νερού 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.000,00 0 2.000,00 0 0 2.000,00 2.000,00 0 2.000,00 0 0 2.000,00

66.610.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής δημοτικών καταστημάτων και ΚΕΠ 2.000,00 0 2.000,00 0 0 2.000,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 11.500,00 0 11.500,00 0 0 11.500,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.500,00 0 1.500,00 0 0 1.500,00 66.710.001 Ανταλλακτικά αυτοκινήτου 1.000,00 0 1.000,00 0 0 1.000,00 66.710.002 Ελαστικά αυτοκινήτου 500 0 500 0 0 500 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10.000,00 0 10.000,00 0 0 10.000,00 66.730.001 Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών) 10.000,00 0 10.000,00 0 0 10.000,00 669 Λοιπές προμήθειες 3.500,00 0 3.500,00 0 0 3.500,00 6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 1.500,00 0 1.500,00 0 0 1.500,00 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000,00 0 2.000,00 0 0 2.000,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 747.238,71 0 747.238,71 1.998,75 0 745.239,96 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 43.500,00 0 43.500,00 1.998,75 0 41.501,25 προμήθειες παγίων 713 Προμήθειες παγίων 43.500,00 0 43.500,00 1.998,75 0 41.501,25 7133 Έπιπλα σκεύη 5.500,00 0 5.500,00 1.998,75 0 3.501,25 71.330.001 Προμήθεια γραφείων, καρεκλών, ντουλαπών κ.λ.π. 5.000,00 0 5.000,00 1.998,75 0 3.001,25 71.330.002 Προμήθεια μεταλλικών προστατευτικών ηλίου 500 0 500 0 0 500

7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 71.340.001 Προμήθεια Η/Υ - λοιπών περιφερειακών και ειδικών εφαρμογών 71.340.002 Προμήθεια προγραμμάτων εφαρμογής Η/Υ 30.000,00 0 30.000,00 0 0 30.000,00 15.000,00 0 15.000,00 0 0 15.000,00 15.000,00 0 15.000,00 0 0 15.000,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 8.000,00 0 8.000,00 0 0 8.000,00 71.350.001 Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος συναγερμού Δημαρχείου 1.500,00 0 1.500,00 0 0 1.500,00 71.350.002 Προμήθεα κλιματιστικών μηχανημάτων 71.350.003 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 1.500,00 0 1.500,00 0 0 1.500,00 73 Έργα 674.138,71 0 674.138,71 0 0 674.138,71 734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 674.138,71 0 674.138,71 0 0 674.138,71 7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 674.138,71 0 674.138,71 0 0 674.138,71

73.410.002 Ολοκληρωμένο πολυκαναλικό σύστημα φροντίδας & κοινωνικής πρόνοιας στους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών, Μώλου-Αγίου Κων/νου 292.805,00 0 292.805,00 0 0 292.805,00 73.410.003 Σύστημα εξοικονόμησης πόρων στους τομείς συλλογής απορριμμάτων & καυσίμων στους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών, Μώλου-Αγίου Κων/νου 349.783,71 0 349.783,71 0 0 349.783,71 73.410.004 Τεχνική υποστήριξη για τη παρακολούθηση ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ 73.410.005 Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση έργων για τα οποία εκκρεμεί απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ 73.410.006 Τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία προτεινόμενων προς ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 10.640,00 0 10.640,00 0 0 10.640,00 1.230,00 0 1.230,00 0 0 1.230,00 19.680,00 0 19.680,00 0 0 19.680,00 29.600,00 0 29.600,00 0 0 29.600,00 742 Ειδικές δαπάνες 29.600,00 0 29.600,00 0 0 29.600,00 7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 29.600,00 0 29.600,00 0 0 29.600,00 74.250.004 Προμήθεια επέκτασης ασύρματων δικτύων Δήμου Μώλου - Αγίου Κων/νου

74.250.006 Εργασίες οργάνωσης μηχανογραφικού αρχείου δεδομένων του ΤΑΠ για το 2013 74.250.008 Συντήρηση ευρυζωνικών δικτύων Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου 12.300,00 0 12.300,00 0 0 12.300,00 12.300,00 0 12.300,00 0 0 12.300,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 557.729,86 0 557.729,86 24.924,37-609,74 532.805,49 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 449.529,86 0 449.529,86 24.924,37-609,74 424.605,49 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 235.840,02 0 235.840,02 21.243,99 0 214.596,03 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 149.122,44 0 149.122,44 12.469,87 0 136.652,57 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 149.122,44 0 149.122,44 12.469,87 0 136.652,57 60.110.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Παιδικών Σταθμών 60.110.002 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Κ.Ε.Π. 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.210.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Καθαρίστριες σχολείων) 60.210.002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Παιδικών Σταθμών) 99.154,44 0 99.154,44 8.282,87 0 90.871,57 49.968,00 0 49.968,00 4.187,00 0 45.781,00 15.628,68 0 15.628,68 2.297,22 0 13.331,46 15.628,68 0 15.628,68 2.297,22 0 13.331,46 1.526,16 0 1.526,16 1.122,01 0 404,15 14.102,52 0 14.102,52 1.175,21 0 12.927,31

604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.410.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (Παιδικών Σταθμών) 60.410.003 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ (Κ.Ε.Π. Αγίου Κων/νου) 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 35.598,24 0 35.598,24 3.287,71 0 32.310,53 35.598,24 0 35.598,24 3.287,71 0 32.310,53 8.190,24 0 8.190,24 1.003,71 0 7.186,53 27.408,00 0 27.408,00 2.284,00 0 25.124,00 35.490,66 0 35.490,66 3.189,19 0 32.301,47 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 60.510.001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων Παιδικών Σταθμών 60.510.002 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων Κ.Ε.Π. 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 21.214,96 0 21.214,96 1.771,82 0 19.443,14 13.736,76 0 13.736,76 1.145,75 0 12.591,01 7.478,20 0 7.478,20 626,07 0 6.852,13 4.324,44 0 4.324,44 588,32 0 3.736,12 60.520.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ (Καθαρίστριες σχολείων) 60.520.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ Παιδικού Σταθμού 451,92 0 451,92 299,69 0 152,23 3.872,52 0 3.872,52 288,63 0 3.583,89

6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 60.540.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ Παιδικού Σταθμού 60.540.003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ Κ.Ε.Π. Αγίου Κων/νου 9.951,26 0 9.951,26 829,05 0 9.122,21 2.425,08 0 2.425,08 268,09 0 2.156,99 7.526,18 0 7.526,18 560,96 0 6.965,22 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 2.000,00 0 2.000,00 0 0 2.000,00 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.000,00 0 2.000,00 0 0 2.000,00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 2.000,00 0 2.000,00 0 0 2.000,00 61.620.002 Λοιπά γενικά έξοδα 2.000,00 0 2.000,00 0 0 2.000,00 62 Παροχές τρίτων 104.449,84 0 104.449,84 1.476,00-1.380,57 102.973,84 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 60.000,00 0 60.000,00 0 0 60.000,00 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 60.000,00 0 60.000,00 0 0 60.000,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 16.566,84 0 16.566,84 0-1.380,57 16.566,84 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών 16.566,84 0 16.566,84 0-1.380,57 16.566,84 έργων ακινήτων 62.320.001 Μισθώματα Κ.Ε.Π. ΔΕ Αγίου Κων/νου 62.320.002 Μισθώματα Νηπιαγωγείου ΔΕ Καμένων Βούρλων 5.760,00 0 5.760,00 0-480 5.760,00 4.806,84 0 4.806,84 0-400,57 4.806,84 62.320.004 Μισθώματα Α Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 6.000,00 0 6.000,00 0-500 6.000,00 625 Ασφάλιστρα 1.883,00 0 1.883,00 0 0 1.883,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.883,00 0 1.883,00 0 0 1.883,00

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 62.650.001 Αναγόμωση πυροσβεστήρων Σχολικών κτιρίων και Κλειστών Γυμναστηρίων 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 62.730.001 Έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρισμού δημοτικών γυμναστηρίων, παιδικών σταθμών 10.500,00 0 10.500,00 1.476,00 0 9.024,00 5.000,00 0 5.000,00 1.476,00 0 3.524,00 500 0 500 0 0 500 500 0 500 0 0 500 15.500,00 0 15.500,00 0 0 15.500,00 15.000,00 0 15.000,00 0 0 15.000,00 15.000,00 0 15.000,00 0 0 15.000,00 6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500 0 500 0 0 500 63 Φόροι - Τέλη 740 0 740 0 0 740 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 740 0 740 0 0 740 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 740 0 740 0 0 740 64 Λοιπά γενικά έξοδα

647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 101.500,00 0 101.500,00 2.204,38 770,83 99.295,62 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 3.000,00 0 3.000,00 0 0 3.000,00 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.500,00 0 1.500,00 0 0 1.500,00 66.110.001 Προμήθεια παιδικών βιβλίων και εποπτικού υλικού Παιδικών Σταθμών 1.500,00 0 1.500,00 0 0 1.500,00 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 66.120.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών χαρτοπωλείου Παιδικών Σταθμών 1.500,00 0 1.500,00 0 0 1.500,00 1.500,00 0 1.500,00 0 0 1.500,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 0 1.000,00 0 0 1.000,00 6631 Προμήθεια υγειονομικού και 1.000,00 0 1.000,00 0 0 1.000,00 φαρμακευτικού υλικού 664 Καύσιμα και λιπαντικά 45.000,00 0 45.000,00 0 0 45.000,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 40.000,00 0 40.000,00 0 0 40.000,00 21.500,00 0 21.500,00 0 0 21.500,00

6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 66.620.001 Προμήθεια υλικών συντήρησης των σχολικών κτιρίων του Δήμου 21.500,00 0 21.500,00 0 0 21.500,00 16.500,00 0 16.500,00 0 0 16.500,00 66.620.002 Προμήθεια υλικών συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 4.000,00 0 4.000,00 0 0 4.000,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 4.000,00 0 4.000,00 0 0 4.000,00 66.710.001 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και λεωφορείων 66.710.002 Ελαστικά αυτοκινήτων και λεωφορείων 2.000,00 0 2.000,00 0 0 2.000,00 2.000,00 0 2.000,00 0 0 2.000,00 669 Λοιπές προμήθειες 27.000,00 0 27.000,00 2.204,38 770,83 24.795,62 6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 1.000,00 0 1.000,00 0 0 1.000,00 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 26.000,00 0 26.000,00 2.204,38 770,83 23.795,62 66.990.001 Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Μώλου 66.990.002 Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου 13.000,00 0 13.000,00 371,02-579,01 12.628,98 13.000,00 0 13.000,00 1.833,36 1.349,84 11.166,64 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 108.200,00 0 108.200,00 0 0 108.200,00 73 Έργα 60.000,00 0 60.000,00 0 0 60.000,00

733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 73.360.001 Συντηρήση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Μώλου - Αγίου Κων/νου 73.360.002 Συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 60.000,00 0 60.000,00 0 0 60.000,00 60.000,00 0 60.000,00 0 0 60.000,00 54.000,00 0 54.000,00 0 0 54.000,00 6.000,00 0 6.000,00 0 0 6.000,00 742 Ειδικές δαπάνες 7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 74.250.005 Περισυλλογή και εμβολιασμός αδέσποτων ζώων από Κτηνίατρο για προστασία από τη λύσσα 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 752 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα 7521 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα 43.200,00 0 43.200,00 0 0 43.200,00 43.200,00 0 43.200,00 0 0 43.200,00 43.200,00 0 43.200,00 0 0 43.200,00

75.210.001 Συμμετοχή στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ''ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ'' 75.210.002 Συμμετοχή στη Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. για τη καταπολέμηση των κουνουπιών 75.210.003 Συμμετοχή του Δήμου στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για το έργο "LIFE 11 NAT/GR/1014'' ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 21.000,00 0 21.000,00 0 0 21.000,00 17.200,00 0 17.200,00 0 0 17.200,00 1.162.377,97 21.059,66 1.183.437,63 37.603,50 3.864,34 1.145.834,13 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 918.781,20 6.500,00 925.281,20 37.603,50 10.864,34 887.677,70 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 504.857,40 6.500,00 511.357,40 32.466,70 7.572,54 478.890,70 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 246.037,68 0 246.037,68 18.869,14 0 227.168,54 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 246.037,68 0 246.037,68 18.869,14 0 227.168,54 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.410.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (Εποχιακοί Εργάτες-Οδηγοί) 158.844,00 5.000,00 163.844,00 8.788,00 6.426,00 155.056,00 158.844,00 5.000,00 163.844,00 8.788,00 6.426,00 155.056,00 130.500,00 0 130.500,00 6.426,00 6.426,00 124.074,00

60.410.002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (Εργάτης με προσωρινά μέτρα) 60.410.004 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (5ημερομίσθια / μήνα) 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 28.344,00 0 28.344,00 2.362,00 0 25.982,00 0 5.000,00 5.000,00 0 0 5.000,00 90.975,72 1.500,00 92.475,72 4.809,56 1.146,54 87.666,16 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 60.540.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (Εποχιακοί Εργάτες-Οδηγοί) 39.065,40 0 39.065,40 2.993,15 0 36.072,25 51.910,32 1.500,00 53.410,32 1.816,41 1.146,54 51.593,91 43.050,00 0 43.050,00 1.146,54 1.146,54 41.903,46 60.540.002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (Εργάτης με προσωρινά μέτρα) 60.540.004 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (5ημερομίσθια / μήνα) 8.860,32 0 8.860,32 669,87 0 8.190,45 0 1.500,00 1.500,00 0 0 1.500,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 9.000,00 0 9.000,00 0 0 9.000,00 3.000,00 0 3.000,00 0 0 3.000,00 6.000,00 0 6.000,00 0 0 6.000,00

60.630.001 Προμήθεια γάλακτος για μόνιμους και εποχικούς εργάτες / τεχνίτες / οδηγοί 6.000,00 0 6.000,00 0 0 6.000,00 62 Παροχές τρίτων 269.768,40 0 269.768,40 3.690,00 1.845,00 266.078,40 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 175.000,00 0 175.000,00 0 0 175.000,00 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 175.000,00 0 175.000,00 0 0 175.000,00 32.268,40 0 32.268,40 0 0 32.268,40 6244 Leasing μεταφορικών μέσων 32.268,40 0 32.268,40 0 0 32.268,40 62.440.001 Μισθώματα του 32.268,40 0 32.268,40 0 0 32.268,40 απορριμματοφόρου (ΚΗΗ-2701) 625 Ασφάλιστρα 7.500,00 0 7.500,00 0 0 7.500,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 7.500,00 0 7.500,00 0 0 7.500,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 62.620.001 Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Μώλου 55.000,00 0 55.000,00 3.690,00 1.845,00 51.310,00 40.000,00 0 40.000,00 3.690,00 1.845,00 36.310,00 14.000,00 0 14.000,00 3.690,00 3.690,00 10.310,00

62.620.002 Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Καμένων Βούρλων 62.620.003 Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Αγίου Κων/νου 13.500,00 0 13.500,00 0 0 13.500,00 12.500,00 0 12.500,00 0-1.845,00 12.500,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 62.650.001 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων 12.000,00 0 12.000,00 0 0 12.000,00 3.000,00 0 3.000,00 0 0 3.000,00 3.000,00 0 3.000,00 0 0 3.000,00 63 Φόροι - Τέλη 1.155,40 0 1.155,40 0 0 1.155,40 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών 1.155,40 0 1.155,40 0 0 1.155,40 μέσων 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0 1.000,00 0 0 1.000,00 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 155,4 0 155,4 0 0 155,4 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 143.000,00 0 143.000,00 1.446,80 1.446,80 141.553,20 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 66.350.001 Προμήθεια διαφόρων ειδών καθαριότητας (σκούπες, σακούλες, γάντια κλπ.)

664 Καύσιμα και λιπαντικά 70.000,00 0 70.000,00 1.446,80 1.446,80 68.553,20 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 70.000,00 0 70.000,00 1.446,80 1.446,80 68.553,20 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 36.000,00 0 36.000,00 0 0 36.000,00 36.000,00 0 36.000,00 0 0 36.000,00 66.620.001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Μώλου 12.000,00 0 12.000,00 0 0 12.000,00 66.620.002 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Καμένων Βούρλων 66.620.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αγίου Κων/νου 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 12.000,00 0 12.000,00 0 0 12.000,00 12.000,00 0 12.000,00 0 0 12.000,00 26.000,00 0 26.000,00 0 0 26.000,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 21.000,00 0 21.000,00 0 0 21.000,00 66.710.001 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρα) 16.000,00 0 16.000,00 0 0 16.000,00