ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Μυτιλήνης 27-29, Ν. Ιωνία Βόλου ΤΚ 384 45 ΠΡΟΣ : ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΟΥ Τηλ 24210-85066, 84337 κ. Π. Σκοτινιώτη Fax 24210-85085 ΕΝΤΑΥΘΑ Πληρ. : Χρήστος Κουκουβίνος ΘΕΜΑ : «Προϋπολογισμός 2011 του ΚΑΠΗ Δ.Ε. Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου» ΣΧΕΤ: Σας αποστέλλουμε τον Προϋπολογισμό του έτους 2011του ΚΑΠΗ και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Καισαρείας & Ευφραιμίδου, ΤΚ 384 46, τηλ 24210-84337, 81312, fax 24210-80640 2. Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Μυτιλήνης 27-29, ΤΚ 384 45, τηλ 24210-85066, fax 24210-85085 3. Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Γλαφυρές, ΤΚ 380 00, τηλ 24280-73853 4. Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Πλατεία Τσιγάντε, ΤΚ 384 46, τηλ. 24210-90143
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 7-4-2010 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της με αριθ. 14/2011 Απόφασης που αφορά : «Έγκριση Προϋπολογισμού Έτους 2011». ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΓΚΡΗ-ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ, ΚΟΙΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΝΤΡΙΑ ΕΦΗ, ΛΑΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΛΙΘΑΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΑΛΕΒΑ ΦΑΝΗ, ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Οι παραπάνω κλήθηκαν νόμιμα με την αριθ. 114/4-4-2011 πρόσκληση της κα Προέδρου. Η κα. Πρόεδρος εισηγούμενη το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δ.Σ την Εισηγητική Έκθεση για τον Προϋπολογισμό του ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου οικ. έτους 2011 και ζήτησε από το Δ.Σ να ψηφιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και των με αρ.. ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β. Το Δ.Σ αφού είδε τις σχετικές διατάξεις και έλαβε υπόψη του την Εισηγητική Έκθεση και μετά από διαλογική συζήτηση : ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Εσόδων-Εξόδων οικ. έτους 2011 του Ν.Π. Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου ως εξής: α) Έσοδα : 450.700,00 Ευρώ που αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθούν., β) Έξοδα : 445.700,00 Ευρώ που απαιτούνται για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών και μισθοδοσία προσωπικού γ) Αποθεματικό : 5.000,00 Ευρώ. Αναλυτικότερα τα έσοδα και τα έξοδα έχουν ως εξής: Εξουσιοδοτείται η κα Πρόεδρος για τα περαιτέρω. Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό : 14/2011. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Οικ. Έτος 2011 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της Προέδρου του Δ.Σ. του Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας για τον προϋπολογισμό του Ν.Π. του οικ. έτους 2011. Ο προϋπολογισμός του Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας του έτους 2011, καταρτίσθηκε σύμφωνα με την αρ. ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β και προτείνεται να περιλαμβάνει : Α) ΕΣΟΔΑ : 450.700,00 Ευρώ που αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθούν. Β) ΕΞΟΔΑ : 445.700,00 Ευρώ που απαιτούνται για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών και μισθοδοσία προσωπικού. Γ) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 5.000,00 Ευρώ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΟΔΑ 2011 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ο2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ O211 Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε τράπεζες 350,00 Ο239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 12.000,00 Ο5 ΦΟΡΟΙ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0524-α Εισφορά συμμετοχής μελών 10.000,00 0524-β Εισφορά συμμετοχής μελών σε εκδηλώσεις- δραστηριότητες. 10.000,00 Ο6 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0611. Τακτική οικονομική ενίσχυση από το Δημοτικό Προϋπολογισμό 360.000,00 0619. Λοιπά τακτικά έσοδα μη δυνάμενα να ενταχθούν στις ανωτέρω κατηγορίες 100,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1211 Έκτακτες επιχορηγήσεις 100,00 14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1411 Προϊόν δωρεών 100,00
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 166,59 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης 57.883,41 χρήσης από τακτικά έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 450.700,00 ΕΞΟΔΑ 2011 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 6011 Τακτικές Αποδοχές μον. υπαλλήλων. 147.500,00 6012 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση 6012- Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ταμία 3.000,00 01 6012-02 Αποζημίωση τακτ. υπαλλ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ 500,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλ. με σύμβαση αορίστου χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές υπαλλ. αορίστου χρόνου 101.000,00 604 Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου 6041 Τακτικές αποδοχές υπαλλ. ορισμένου χρόνου 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές τακτικού προσωπικού ΤΥΔΚΥ 15.000,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές τακτικού προσωπικού ΙΚΑ 32.200,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6063 Λοιπές πρόσθετες παροχές σε είδος (γάλα τακτ.υπαλλ. κλπ.). 100,00 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού. 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια. 2.000,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 100,00 6117 Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου. 4.500,00 επαγγελματία 612 Δαπάνες αιρετών. 6121 Έξοδα παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου 9.000,00 6122 Αποζημίωση μελών Δ.Σ 3.500,00 6125 Εξοδα κίνησης Προέδρου και μελών Δ.Σ 500,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 622 Επικοινωνίες 6221 Ταχυδρομικά τέλη 500,00 6222 Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 4.000,00 6223 Κινητή τηλεφωνία 100,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 6232 Μισθώματα κτιρίων 11.000,00 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 21.000,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. 5.000,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 1.000,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 500,00 6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού. 1.500,00 627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, φυσικό αέριο. 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα, φυσικό αέριο. 3.500,00 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 641 Έξοδα μεταφορών 6414 Μεταφορές γενικά 500,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων & αιρετών 2.000,00 643 Δημόσιες σχέσεις 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.000,00 644 Συνέδρια και εορτές 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 25.000,00 645 Συνδρομές 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3.500,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.500,00 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 6611 Προμήθεια βιβλίων και έντυπων υπηρεσιών 500,00 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.500,00 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2.000,00 6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.000,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 1.500,00 665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών 6652 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 700,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.000,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.000,00 669 Λοιπές προμήθειες 6694 Προμήθειες ειδών κυλικείων 13.000,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 713 Προμήθειες παγίων 7134 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 2.000,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 14.500,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 500,00 8117 Λοιπά έξοδα παρελθόντων οικ. ετών 500,00 813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) 8132 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 500,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9111 Αποθεματικό 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 450.700,00