1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 8/24-05-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων 1 ου τριμήνου 2012 της Οικονομικής Επιτροπής για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012. Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3 α, σήμερα στις 24 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 14445/17-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως. Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών. Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι ένας (21), δηλαδή: 1. Παππάς Παναγιώτης 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος 3. Χανδόλιας Απόστολος 4. Γιαννόπουλος Κων/νος 5. Μάντζιος Σπυρίδωνας 6. Κολιούσης Ευάγγελος 7. Γαρδίκος Βασίλειος 8. Πάϊκας Σπυρίδων 9. Ράρρας Φώτιος 10. Αλεξούση-Γκαβρέση Παρασκευή Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 11. Στουγιάννος Νικόλαος 12.Παπαγγέλης Σπυρίδων 13.Βλέτσας Αθανάσιος 14. Μπούτσικος Νικόλαος 15. Δήμος Δημήτριος 16. Κολιός Παναγιώτης 17. Σταλίκας Γεώργιος 18. Κούργιας Φώτιος 19. Βούζας Χρυσόστομος 20. Καραμπίνας Κων/νος 21. Παππάς Μάνθος Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Μαρκούλας Αθανάσιος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Παπαδημητρίου Γεώργιος 5. Τζίμας Δημήτριος 6. Αγόρος Κων/νος
2 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκαραλέας Δημήτριος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαγγέλης Σπυρίδων αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 12 ο θέματος της ημερήσιας διάταξης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σιώζιος Κων/νος και Παππάς Μάνθος, κατά την συζήτηση του 22 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση παρέστησαν: Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Εκάλης. Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, των παρακάτω θεμάτων, κάτι το οποίο και έγινε αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το έκαναν δεκτό ομόφωνα: 1.-Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ακινήτου ιδιοκτησίας «ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ (ΣΥΝ.Π.Ε.)» και χορήγηση εξουσιοδότησης για την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου μεταβίβασης. 2.-Συμμετοχή του Δήμου στο έργο «REMARQ στα πλαίσια της 3ης πρόσκλησης του προγράμματος INTERREG «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ». 3.-Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού τμήματος ένταξης Δημοτικού Σχολείου Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας» στο Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας 6 «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Ηπείρου», Κώδικός Προτεραιότητας 75 «Υποδομές Εκπαίδευσης» (Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων), Επί του 15 ου ημερήσιας διάταξης θέματος: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Πάϊκα Σπυρίδων, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: Ο προϋπολογισμός του Δήμου οικ. έτους 2012 ψηφίστηκε με την αριθ. 418/24-11- 2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 57076/15396/14-12-2011 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Η οικονομική επιτροπή με την υπ αριθμ. 129/10-5-2012 Απόφασή της προέβη στην σύνταξη της σχετικής έκθεσης εσόδων και εξόδων του Δήμου για το 1 ο τρίμηνο 2012, την οποία και υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, η οποία έχει ως εξής:
3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012-31/3/2012. Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 8764390,71 748667,85 0,085422 741739,33 0,084631 0,990746 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 247500 15966,01 0,064509 9955,49 0,040224 0,623543 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 102500 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 2445956,69 53112,29 0,021714 53112,29 0,021714 1 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 443892,98 10655,62 0,024005 9737,62 0,021937 0,913848 5 Φόροι και εισφορές 410000 6340,08 0,015464 6340,08 0,015464 1 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 5045041,04 657741,22 0,130374 657741,22 0,130374 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 69500 4852,63 0,069822 4852,63 0,069822 1 1 Εκτακτα έσοδα 8894265,67 1304303,21 0,146645 1304220,66 0,146636 0,999937 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 278900 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 458746,6 181937,94 0,396598 181937,94 0,396598 1 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 7852019,07 1090287,1 0,138854 1090287,1 0,138854 1 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 3100 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 296500 29006,24 0,097829 28923,69 0,09755 0,997154 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 5000 3071,93 0,614386 3071,93 0,614386 1 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 800207,02 525892,26 0,657195 201746,66 0,252118 0,383627 21 Τακτικά έσοδα 800207,02 525892,26 0,657195 201746,66 0,252118 0,383627 22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 944320,72 1967451,92 2,083457 119689,39 0,126747 0,060835 31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 944320,72 1967451,92 2,083457 119689,39 0,126747 0,060835 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1341776,88 268852,91 0,200371 268852,91 0,200371 1 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1275838,54 245120,62 0,192125 245120,62 0,192125 1 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 65938,34 23732,29 0,359916 23732,29 0,359916 1 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 2614337 Σύνολα εσόδων 23359298 4815168,15 2636248,95 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012-31/03/2012 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 6 Έξοδα 8580661,57 7301895,84 1,175128 1314733,29 0,1532205 1092397,74 968039,63 0,1128164 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3127656,53 3003090,53 1,041479 556248,82 0,1778484 515027,79 515027,79 0,1646689 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1313946,94 1033599,15 1,271235 166311,93 0,1265743 117842,78 42832,85 0,0325986 62 Παροχές τρίτων 1964440 1621905,76 1,211192 163170,36 0,083062 121874,21 103450,44 0,0526615 63 Φόροι τέλη 68096 60096 1,13312 2431,77 0,0357109 2431,77 2431,77 0,0357109 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 253106 120306 2,103852 36546,05 0,1443903 22509,4 8983,17 0,0354917 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 164600 162600 1,0123 32396,21 0,1968178 32396,21 32396,21 0,1968178 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 779775,5 635279,29 1,227453 92794,04 0,119001 53549,64 36151,46 0,0463614 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 906040,6 665019,11 1,362428 264834,11 0,2922983 226765,94 226765,94 0,2502823 68 Λοιπά Έξοδα 3000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 7 Επενδύσεις 11031538,67 7453252,39 1,480097 218267,66 0,0197858 127092,96 126606,96 0,0114768 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 674125,46 87766,47 7,6809 12372,21 0,018353 8723,01 8723,01 0,0129397 73 Έργα 9025398,46 6967871,21 1,295288 184087,1 0,0203966 96561,6 96561,6 0,0106989 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1332014,75 397614,71 3,350014 21808,35 0,0163725 21808,35 21322,35 0,0160076 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 3509833,24 2427127,13 1,446085 1894659,72 0,5398147 1316438,87 1312593,93 0,3739762 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2159994,7 2122371,62 1,017727 1705123,04 0,7894108 1074468,07 1070623,13 0,4956601 82 Αποδόσεις 1349838,54 304755,51 4,429251 189536,68 0,1404143 241970,8 241970,8 0,1792591 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 9 Αποθεματικό 237264,52 Σύνολα δαπανών 23359298 17182275,4 3427660,67 2535929,57 2407240,52 4 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 Προηγούμενο τρίμηνο 1ο Τρίμηνο 2012 Μεταβολή
τέλος % Προηγούμενου έτους ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.887.679,98 1.887.679,98 2.097.359,28 1,11 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 1.370.128,85 1.370.128,85 1.579.808,15 1,15 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 369.993,20 369.993,20 369.993,20 1,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 147.557,93 147.557,93 147.557,93 1,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.981.677,12 2.981.677,12 3.206.749,10 1,08 1. Ταμείο 11.396,39 11.396,39 23.825,40 2,09 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.970.280,73 2.970.280,73 3.182.923,70 1,07 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 360.057,73 360.057,73 360.057,73 1,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 360.057,73 360.057,73 360.057,73 1,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 675.172,31 675.172,31 655.227,73 0,97 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 675.172,31 675.172,31 655.227,73 0,97 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.194.944,65 2.194.944,65 1.435.389,60 0,65 1. Προμηθευτές 2.075.864,84 2.075.864,84 1.293.246,35 0,62 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 6.604,08 6.604,08 8.981,19 1,36 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 702,94 702,94 1.579,24 2,25 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 111.772,79 111.772,79 131.582,82 1,18 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 793.579,08 793.579,08 793.579,08 1,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 793.579,08 793.579,08 793.579,08 1,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την έκθεση εσόδων εξόδων 1 ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 όπως αυτή έχει συνταχθεί και κατατεθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ αριθ. 129/10-5-2012 Απόφασή της και έχει εγγραφεί στο εισηγητικό σκέλος της παρούσας απόφασης. H Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 230/2012 Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Τ.Υ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ Τ.Υ. ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ακριβές Απόσπασμα Μ.Ε.Δ. 6 ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπηρεσιακός Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου