ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-29/2/2016 Αρ. πρωτ. : οικ. 9705 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΣΟ ΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0112 Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.. 4260/62). 0113 Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ Κ) ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 8.00 2.85 ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩ 8.00 2.85 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝ ΤΑ ΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). 0116.001 Μισθώµατα δηµοτικού λατοµείου (Ζωφόροι οµικά Υλικά) 13.50 13.50 012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001). 50 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958). 26.50 0125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 0125.001 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) εντός των δηµοτικών βοσκήσιµων εκτάσεων (ανά κεφαλή ζώου). 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. Σύνολο : 0116 13.50 13.50 Σύνολο : 011 24.35 24.35 50 50 26.50 50 2.466,00 2.466,00 2.466,00 Σύνολο : 0125 50 50 1.25 1.25 Σύνολο : 012 28.75 28.75 2.466,00 2.466,00 2.466,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Σύνολο : 01 53.10 53.10 2.466,00 2.466,00 2.466,00 Σελίδα: 1 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝ ΤΑ ΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 20.00 20.00 78,79 78,79 78,79 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958). 0321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο. 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958). 0331 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. Σύνολο : 0211 20.00 20.00 78,79 78,79 78,79 Σύνολο : 021 20.00 20.00 78,79 78,79 78,79 Σύνολο : 02 20.00 20.00 78,79 78,79 78,79 850.00 850.00 9.382,00 9.382,00 9.382,00 Σύνολο : 0311 850.00 850.00 9.382,00 9.382,00 9.382,00 Σύνολο : 031 850.00 850.00 9.382,00 9.382,00 9.382,00 4.50 4.50 Σύνολο : 032 4.50 4.50 3 3 3 50 50 3 3 3 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 0332.001 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 670.00 670.00 286,75 286,75 286,75 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου. Σύνολο : 0332 670.00 670.00 286,75 286,75 286,75 Σύνολο : 033 670.50 670.50 286,75 286,75 286,75 Σύνολο : 03 1.525.00 1.525.00 9.698,75 9.698,75 316,75 9.382,00 25.00 25.00 12.11 12.11 8.524,07 3.585,93 0412 ικαίωµα ενταφιασµού. 2.00 2.00 45 45 45 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. 0417.001 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 60 60 2 2 2 Σελίδα: 2 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝ ΤΑ ΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). Σύνολο : 0417 60 60 2 2 2 Σύνολο : 041 27.60 27.60 12.58 12.58 8.994,07 3.585,93 20.00 20.00 Σύνολο : 0441 20.00 20.00 165,47 165,47 165,47 Σύνολο : 044 20.00 20.00 165,47 165,47 165,47 10 1.00 10 1.00 165,47 165,47 165,47 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). Σύνολο : 045 1.10 1.10 7.50 7.50 0463 ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). 0463.001 Έσοδα από εµπορία ΚΡΥΣΤΑΛ 12.297,00 12.297,00 0463.002 Έσοδα από εµπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ 22.815,00 22.815,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 052 Εισφορές 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σύνολο : 0463 35.112,00 35.112,00 Σύνολο : 046 42.612,00 42.612,00 Σύνολο : 04 91.312,00 91.312,00 12.745,47 12.745,47 9.159,54 3.585,93 26.18 26.18 4.08 4.08 4.08 Σύνολο : 052 26.18 26.18 4.08 4.08 4.08 Σύνολο : 05 26.18 26.18 4.08 4.08 4.08 Σελίδα: 3 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝ ΤΑ ΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 2.406.987,08 2.406.987,08 401.199,46 401.199,46 401.199,46 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 196.860,84 196.860,84 41.51 41.51 41.51 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε). 0619.001 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς 478.166,46 478.166,46 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ). Σύνολο : 0619 478.166,46 478.166,46 Σύνολο : 061 3.082.014,38 3.082.014,38 442.709,46 442.709,46 442.709,46 Σύνολο : 06 3.082.014,38 3.082.014,38 442.709,46 442.709,46 442.709,46 2.50 2.50 15 15 15 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 22.82 22.82 0718.001 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 15.00 15.00 12.057,56 12.057,56 12.057,56 0718.002 Εγγραφές ανανεώσεις µελών ΚΑΠΗ 1.00 1.00 423,00 423,00 423,00 0718.004 Έσοδα από την εκµετάλευση των Κυλικείων 30 30 0718.005 Λοιπά έσοδα 50.00 50.00 2.028,19 2.028,19 2.028,19 0718.006 Παράβολο τέλεσης πολιτικού γάµου 3.00 3.00 35 35 35 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 1214 Eπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες Σύνολο : 0718 69.30 69.30 14.858,75 14.858,75 14.858,75 Σύνολο : 071 94.62 94.62 15.008,75 15.008,75 15.008,75 Σύνολο : 07 94.62 94.62 15.008,75 15.008,75 15.008,75 Σύνολο : 0 4.892.226,38 4.892.226,38 486.787,22 486.787,22 473.819,29 12.967,93 36.60 36.60 Σελίδα: 4 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝ ΤΑ ΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 60.00 60.00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝ Υ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001) 1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) 1314.001 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΘΗΣΕΑΣ) 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝ Υ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 1321.005 Επιχορ.έργου Βελτίωση υφιστάµενης οδού Καστελλίου-Θραψανού ήµου Μινώα Πεδιάδας ΣΑΕΠ Κρήτης 002 1321.006 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ 2014ΕΠ50200012 ΣΑΕΠ 502 ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΘΙΑΣ Σύνολο : 121 96.60 96.60 Σύνολο : 12 96.60 96.60 300.48 300.48 25.04 25.04 25.04 Σύνολο : 1311 300.48 300.48 25.04 25.04 25.04 26.10 26.10 Σύνολο : 1312 26.10 26.10 10.798,19 10.798,19 Σύνολο : 1314 10.798,19 10.798,19 Σύνολο : 131 337.378,19 337.378,19 25.04 25.04 25.04 546.476,65 50.00 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.) 1322.002 Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Ν ΣΑ) 1322.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΕΠ 402 ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ'' 546.476,65 50.00 Σύνολο : 1321 596.476,65 596.476,65 1.600.00 35.00 1.600.00 35.00 Σύνολο : 1322 1.635.00 1.635.00 1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Σελίδα: 5 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΣΟ ΩΝ 1328.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΣΠΑ 1328.004 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ'' ΕΣΠΑ 1328.005 ΕΠΙΧΟΡ. Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ'- Β ΦΑΣΗ' 1328.006 Επιχορήγηση από Ε.Π. Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013 1328.008 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ'' ΕΣΠΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 126.375,44 21.308,82 186.093,65 172.333,95 39.630,60 ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩ 126.375,44 21.308,82 186.093,65 172.333,95 39.630,60 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝ ΤΑ ΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 1328.009 Χρηµατοδότηση από το ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" για το έργο "Βελτίωση δρόµου Πάρτιρα -Αµουργέλες" 1328.012 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ.ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ.ΜΙΝΩΑ 1328.013 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ''ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΑΣ Ο ΟΥ ΠΑΡΤΙΡΩΝ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΩΝ'' 1328.014 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 1329.003 ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1329.004 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ 002 1329.006 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισµού 1329.007 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας παλ. ηµοτ.σχολείου Αρχαγγέλου 1329.008 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων 9.049,55 61.50 222.599,99 1.342.084,87 9.049,55 61.50 222.599,99 1.342.084,87 Σύνολο : 1328 2.180.976,87 2.180.976,87 971.279,17 1.050.480,74 105.741,47 76.295,73 20.921,73 84.165,36 971.279,17 1.050.480,74 105.741,47 76.295,73 20.921,73 84.165,36 1329.011 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ Τ.Ε.Ο. Α.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ'' 145.214,11 145.214,11 1329.012 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΕΠ 002 1.000.00 1.000.00 Σελίδα: 6 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝ ΤΑ ΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 1329.013 Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 LEADER 217.970,66 217.970,66 1329.015 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 1329.016 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ 1329.019 ΑΠΟ ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" 1329.020 ΑΠΟ ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" 1329.021 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Π Ε 2014ΣΕ57100004 ΤΗΣ ΣΑΕ571 172.662,00 123.587,19 75.00 20.00 500.00 172.662,00 123.587,19 75.00 20.00 500.00 1329.022 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 402 ΜΕ ΚΑ 2010ΕΠ40200068 & ΚΑ 2010ΕΠ40200067 1329.023 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ''ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ'' 1329.024 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ '' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ'' 1329.025 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ '' ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ''ΣΑΕΠ 402 ΚΑ 2015ΕΠ40200000 1329.026 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Τ.Κ. ΝΙΠΙ ΙΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ'' 1329.029 ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ''ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΟΜΟΥ ΓΑΡΙΠΑ - ΙΝΙ'' 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 142 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες 1421 Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες 47.367,00 15.00 150.00 500.00 416.00 35.00 47.367,00 15.00 150.00 500.00 416.00 35.00 Σύνολο : 1329 5.726.685,16 5.726.685,16 Σύνολο : 132 10.139.138,68 10.139.138,68 Σύνολο : 13 10.476.516,87 10.476.516,87 25.04 25.04 25.04 5 5 Σύνολο : 142 5 5 Σελίδα: 7 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝ ΤΑ ΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών Σύνολο : 14 5 5 45.00 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 1512.001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 κτλ. 45.00 16.068,90 16.068,90 16.068,90 Σύνολο : 1511 45.00 45.00 16.068,90 16.068,90 16.068,90 6.00 1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). 1514.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΡΘΡΟ 12 Ν 1647/86) 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων. 6.00 2.221,70 2.221,70 2.221,70 Σύνολο : 1512 6.00 6.00 2.221,70 2.221,70 2.221,70 10.00 10.00 Σύνολο : 1514 10.00 10.00 20 20 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.001 Πρόστιµα από παραβάσεις κανονισµών ύδρευσης, άρδευσης, 2.00 αποχέτευσης. 1519.005 Πρόστιµα κοινόχρηστων χώρων 1.50 2.00 1.50 4.00 4.00 4.00 1519.006 Λοιπά πρόστιµα που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες 1.70 1.70 600,16 600,16 600,16 Σύνολο : 1519 5.20 5.20 4.600,16 4.600,16 600,16 4.00 Σύνολο : 151 66.40 66.40 22.890,76 22.890,76 18.890,76 4.00 Σύνολο : 15 66.40 66.40 22.890,76 22.890,76 18.890,76 4.00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ 1624.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 1624.002 Εισφορές από εισπράξεις για φυσιοθεραπείες µελών των ΚΑΠΗ 5.00 70 5.00 70 115,93 115,93 115,93 1624.003 Λοιπά έκτακτα έσοδα 30 30 Σύνολο : 1624 6.00 6.00 115,93 115,93 115,93 Σελίδα: 8 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1629.002 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 2.50 ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩ 2.50 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝ ΤΑ ΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Σύνολο : 1629 2.50 2.50 Σύνολο : 162 8.50 8.50 115,93 115,93 115,93 Σύνολο : 16 8.50 8.50 115,93 115,93 115,93 Σύνολο : 1 10.648.066,87 10.648.066,87 48.046,69 48.046,69 44.046,69 4.00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 15.655,00 15.655,00 36,00 15.619,00 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης. 5,00 5,00 5,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 4.00 4.00 716,62 716,62 716,62 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 8.00 8.00 399,12 399,12 399,12 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 2119.001 Ειδικό τέλος λατοµείου 5% Ιντερµπετόν οµικά Υλικά Α.Ε. 13.50 13.50 2119.004 Έσοδα ΚΟΚ 7.23 7.23 1.39 1.39 40 99 2119.005 Έσοδα από µισθώµατα από Αγροτικά ακίνητα 341,67 341,67 341,67 2119.006 Έσοδα από τέλη παρεπιδηµούντων 10 10 79,70 79,70 79,70 2119.010 ΤΕΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 1 1 1 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. Σύνολο : 2119 20.83 20.83 1.821,37 1.821,37 489,70 1.331,67 Σύνολο : 211 32.83 32.83 18.597,11 18.597,11 1.646,44 16.950,67 Σύνολο : 21 32.83 32.83 18.597,11 18.597,11 1.646,44 16.950,67 Σύνολο : 2 32.83 32.83 18.597,11 18.597,11 1.646,44 16.950,67 138.622,85 138.622,85 80.596,01 80.596,01 4.194,63 76.401,38 Σελίδα: 9 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝ ΤΑ ΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης. 281.741,54 281.741,54 271.814,56 83,56 271.731,00 3.588,36 268.142,64 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης. 790.141,86 790.141,86 776.106,02 1,22 776.104,80 39.809,49 736.295,31 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης. 28.893,62 28.893,62 27.725,80 27.725,80 838,45 26.887,35 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 5.370,71 5.370,71 4.131,76 4.131,76 283,82 3.847,94 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 123.103,29 123.103,29 118.959,42 575,34 118.384,08 2.532,04 115.852,04 3219 Λοιπά έσοδα. 3219.001 Τέλη κοινοχρήστων χώρων 13.607,82 13.607,82 19.285,38 19.285,38 1.848,23 17.437,15 3219.002 Τέλη από παράβαση ΚΟΚ 47.495,96 47.495,96 52.531,99 52.531,99 285,60 52.246,39 3219.003 ικαιώµατα και µισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων 5.951,53 5.951,53 9.072,90 9.072,90 9.072,90 3219.005 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 4.171,68 4.171,68 4.024,68 4.024,68 4.024,68 3219.006 Τέλη Νεκροταφείου 13.444,98 13.444,98 16.042,52 16.042,52 913,65 15.128,87 3219.009 Από λοιπές περιπτώσεις 69.840,04 69.840,04 67.574,57 32,61 67.541,96 431,43 67.110,53 3219.011 Έσοδα από µισθώµατα από Αγροτικά ακίνητα 165,00 165,00 551,48 551,48 41,65 509,83 3219.012 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια 2.207,75 2.207,75 2.605,83 2.605,83 2.605,83 3219.013 Έσοδα από εµπορία ΚΡΥΣΤΑΛ 20.386,52 20.386,52 29.044,37 29.044,37 5.081,83 23.962,54 3219.014 Έσοδα από εµπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ 13.625,00 13.625,00 13.625,00 3219.015 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 3219.017 Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 3219.018 Τροφεία παιδικών-βρεφ/κών σταθµών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 497Β.)) 3219.019 ΕΣΟ Α ΚΟΚ 3.10 4.839,08 7.230,57 3.10 4.839,08 7.230,57 3.10 4.530,85 1.502,70 3.10 4.530,85 1.502,70 1.10 109,31 60,60 2.00 4.421,54 1.442,10 Σύνολο : 3219 192.440,93 192.440,93 223.492,27 32,61 223.459,66 23.497,30 199.962,36 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα. 3221.000 Έκτακτα γενικά έσοδα. Σύνολο : 321 1.560.314,80 1.560.314,80 1.502.825,84 692,73 1.502.133,11 74.744,09 1.427.389,02 4.593,53 4.593,53 4.349,00 4.349,00 154,35 4.194,65 Σελίδα: 10 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝ ΤΑ ΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 3221.001 Πρόστιµα από παραβάσεις κανονισµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. 3221.002 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 3221.003 Πρόστιµα κοινόχρηστων χώρων 7.036,66 3.016,99 10.887,10 7.036,66 3.016,99 10.887,10 11.221,53 2.266,40 10.233,85 11.221,53 2.266,40 10.233,85 2.158,08 1,33 9.063,45 2.266,40 10.232,52 3221.004 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 κτλ 3.393,24 3.393,24 8.237,67 8.237,67 744,75 7.492,92 3221.005 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών 4.161,93 4.161,93 3.895,21 3.895,21 41,68 3.853,53 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών. Σύνολο : 3221 33.089,45 33.089,45 40.203,66 40.203,66 3.100,19 37.103,47 Σύνολο : 322 33.089,45 33.089,45 40.203,66 40.203,66 3.100,19 37.103,47 Σύνολο : 32 1.593.404,25 1.593.404,25 1.543.029,50 692,73 1.542.336,77 77.844,28 1.464.492,49 Σύνολο : 3 1.593.404,25 1.593.404,25 1.543.029,50 692,73 1.542.336,77 77.844,28 1.464.492,49 3.00 3.00 Σύνολο : 411 3.00 3.00 145.00 145.00 19.033,83 19.033,83 19.033,83 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ 20.00 20.00 167,58 167,58 167,58 4123.001 Φόρος επί των Προµηθειών αγαθών ή Υπηρεσιών 30.00 30.00 0,71 0,71 0,71 4123.002 Φόρος Εργοληπτών Τεχνικών Έργων 15.00 15.00 4123.003 Φόρος Ελευθέρων επαγγελµατιών 50.00 50.00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου Σύνολο : 4123 95.00 95.00 0,71 0,71 0,71 50.00 50.00 4.858,54 4.858,54 4.858,54 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία. Σύνολο : 412 310.00 310.00 24.060,66 24.060,66 24.060,66 900.00 900.00 125.753,88 125.753,88 125.753,88 Σελίδα: 11 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝ ΤΑ ΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ &. Σύνολο : 413 900.00 900.00 125.753,88 125.753,88 125.753,88 60.00 60.00 5.241,49 5.241,49 5.241,49 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 4142.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 40.00 40.00 717,22 717,22 717,22 4142.008 Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία 20.00 20.00 Σύνολο : 4142 60.00 60.00 717,22 717,22 717,22 Σύνολο : 414 120.00 120.00 5.958,71 5.958,71 5.958,71 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. Σύνολο : 41 1.333.00 1.333.00 155.773,25 155.773,25 155.773,25 4.00 4.00 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 1.467,35 1.467,35 1.467,35 1.467,35 1.467,35 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο : 421 5.467,35 5.467,35 1.467,35 1.467,35 1.467,35 Σύνολο : 42 5.467,35 5.467,35 1.467,35 1.467,35 1.467,35 Σύνολο : 4 1.338.467,35 1.338.467,35 157.240,60 157.240,60 155.773,25 1.467,35 113.987,75 113.987,75 563.547,97 563.547,97 563.547,97 Σύνολο : 511 113.987,75 113.987,75 563.547,97 563.547,97 563.547,97 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121.000 ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 73.636,45 73.636,45 73.636,45 73.636,45 73.636,45 5121.002 ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΟ /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΠΕΙΓΟ ΕΡΓΑ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 5121.009 ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΟ ΟΣΚ 13.876,12 19.364,99 13.876,12 19.364,99 13.876,12 19.364,99 13.876,12 19.364,99 13.876,12 19.364,99 5121.018 ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 89.810,19 89.810,19 89.810,19 89.810,19 89.810,19 Σελίδα: 12 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝ ΤΑ ΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 5121.020 ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΑ ΙΑ 5121.024 ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 5121.028 ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 5121.029 ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΟ ΣΑΤΑ 35,00 3.998,32 50.468,41 747.415,53 35,00 3.998,32 50.468,41 747.415,53 35,00 3.998,32 76.568,41 853.741,86 35,00 3.998,32 76.568,41 853.741,86 35,00 3.998,32 76.568,41 853.741,86 5121.030 ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΟ ΕΠΕΝ Υ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09 5121.031 ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09 5121.032 ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΜΑΡΘΑ 5121.038 ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΟ ΟΑΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ) 5121.039 ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 17.841,42 68.820,15 24.405,09 1.798,91 17.841,42 68.820,15 24.405,09 1.798,91 17.841,42 6,96 17.711,77 1.798,91 20,25 17.841,42 6,96 17.711,77 1.798,91 20,25 17.841,42 6,96 17.711,77 1.798,91 20,25 5121.040 ΧΡΗΜΑΤ. ΓΙΑ ΚΡΑΤΗ 80.00 80.00 40.839,75 40.839,75 40.839,75 5121.043 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ πρόγραµµα ΚΕΡΑΜΕΥΣ 1.955,45 1.955,45 1.955,45 1.955,45 1.955,45 5121.046 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5121.047 ΧΡΗΜΑΤ. ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου εκθετηρίου σύχγρονης αγγειοπλαστικής τέχνης Θραψανού 5121.048 ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 5129 χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 7.890,10 1.514,86 7.890,10 1.514,86 6.371,19 1.514,86 31.10 6.371,19 1.514,86 31.10 6.371,19 1.514,86 31.10 Σύνολο : 5121 1.202.830,99 1.202.830,99 1.250.191,90 1.250.191,90 1.250.191,90 178.222,17 178.222,17 178.222,17 Σύνολο : 512 1.202.830,99 1.202.830,99 1.428.414,07 1.428.414,07 1.428.414,07 Σύνολο : 51 1.316.818,74 1.316.818,74 1.991.962,04 1.991.962,04 1.991.962,04 Σύνολο : 5 1.316.818,74 1.316.818,74 1.991.962,04 1.991.962,04 1.991.962,04 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 19.821.813,59 19.821.813,59 4.245.663,16 692,73 4.244.970,43 2.745.091,99 1.499.878,44 Σελίδα: 13 από 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-29/2/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 79.032,00 79.032,00 8.546,00 8.546,00 5.226,00 3.32 70.486,00 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύνολα ΚΑ: 00-603 79.032,00 79.032,00 8.546,00 8.546,00 5.226,00 3.32 70.486,00 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 16.62 16.62 1.726,10 1.726,10 910,70 815,40 14.893,90 00-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) 00-607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 108.369,02 108.369,02 5.225,00 5.225,00 5.225,00 103.144,02 Σύνολα ΚΑ: 00-605 124.989,02 124.989,02 6.951,10 6.951,10 6.135,70 815,40 118.037,92 00-6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 00-6073.001 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 00-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 00-6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6073 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 00-607 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 00-60 205.021,02 205.021,02 15.497,10 15.497,10 11.361,70 4.135,40 189.523,92 00-6111.001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 1.50 1.50 1.50 Σύνολα ΚΑ: 00-6111 1.50 1.50 1.50 00-6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 1.00 1.00 1.00 Σελίδα 1 από 41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 00-6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 00-6117.000 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 13.00 13.00 13.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6117 13.00 13.00 13.00 Σύνολα ΚΑ: 00-611 15.50 15.50 15.50 00-612 απάνες αιρετών 00-6121 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) 00-6121.001 Αντιµισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) 89.041,92 89.041,92 14.840,32 14.840,32 7.420,16 7.420,16 74.201,60 00-6123 Έξοδα κίνησης Προέδρων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Σύνολα ΚΑ: 00-6121 89.041,92 89.041,92 14.840,32 14.840,32 7.420,16 7.420,16 74.201,60 00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 00-6126.000 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 00-614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 00-6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 00-6142.001 Αµοιβή ελέχγου ισολογισµού χρήσεως 2015 σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών 00-6142.003 Αποµαγνητοφώνηση των Πρακτικών του ηµοτικού Συµβουλίου 00-615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00-6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 00-62 Παροχές τρίτων 00-622 Επικοινωνίες 127.20 127.20 21.20 21.20 10.60 10.60 106.00 2.325,00 2.325,00 387,50 387,50 193,75 193,75 1.937,50 Σύνολα ΚΑ: 00-6126 2.325,00 2.325,00 387,50 387,50 193,75 193,75 1.937,50 Σύνολα ΚΑ: 00-612 218.566,92 218.566,92 36.427,82 36.427,82 18.213,91 18.213,91 182.139,10 15.154,00 15.154,00 15.154,00 4.00 4.00 4.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6142 19.154,00 19.154,00 19.154,00 Σύνολα ΚΑ: 00-614 19.154,00 19.154,00 19.154,00 25.00 25.00 25.00 Σύνολα ΚΑ: 00-615 25.00 25.00 25.00 Σύνολα ΚΑ: 00-61 278.220,92 278.220,92 36.427,82 36.427,82 18.213,91 18.213,91 241.793,10 00-6221 Ταχυδροµικά τέλη 10.00 10.00 10.00 Σελίδα 2 από 41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 20.00 20.00 3.913,00 3.913,00 3.913,00 16.087,00 00-6223 Κινητή τηλεφωνία 8.00 8.00 869,06 869,06 869,06 7.130,94 00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 2.00 2.00 2.00 00-63 Φόροι - τέλη 00-631 Φόροι Σύνολα ΚΑ: 00-622 40.00 40.00 4.782,06 4.782,06 4.782,06 35.217,94 Σύνολα ΚΑ: 00-62 40.00 40.00 4.782,06 4.782,06 4.782,06 35.217,94 00-6311 Φόροι τόκων 5.00 5.00 5.00 00-6312 Λοιποί φόροι 00-6312.001 Λοιποί φόροι 25.00 25.00 25.00 00-633 ιάφοροι φόροι και τέλη Σύνολα ΚΑ: 00-6312 25.00 25.00 25.00 Σύνολα ΚΑ: 00-631 30.00 30.00 30.00 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 25.00 25.00 1.973,83 1.973,83 1.973,83 23.026,17 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών Σύνολα ΚΑ: 00-633 25.00 25.00 1.973,83 1.973,83 1.973,83 23.026,17 Σύνολα ΚΑ: 00-63 55.00 55.00 1.973,83 1.973,83 1.973,83 53.026,17 2.00 2.00 2.00 00-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 1.50 1.50 1.50 00-643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 00-6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 00-6432 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 00-6432.002 απάνες διοργάνωσης εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 00-6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Σύνολα ΚΑ: 00-642 3.50 3.50 3.50 2.00 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6432 6.00 6.00 6.00 50 50 50 Σύνολα ΚΑ: 00-643 8.50 8.50 8.50 Σελίδα 3 από 41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 00-645 Συνδροµές 00-6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 00-6451.001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 2.00 2.00 2.00 00-6451.002 Συνδροµή στην ήµος ΝΕΤ 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6451 4.00 4.00 4.00 00-6452 Συνδροµές Internet 1.00 1.00 1.00 00-6453 Λοιπές συνδροµές 50 50 50 00-646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 00-6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: 00-645 5.50 5.50 5.50 00-6463.001 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 20.00 20.00 20.00 00-6463.002 ηµοσιεύσεις αποχαρακτηρισµού εκτάσεων γεωτρήσεων 00-649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6463 22.00 22.00 22.00 Σύνολα ΚΑ: 00-646 22.00 22.00 22.00 00-6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 00-6492.040 ικαστικά έξοδα και λοιπά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 20.00 20.00 20.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6492 20.00 20.00 20.00 00-6493 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 3.612,30 3.612,30 3.612,30 παρ. 2 Ν 2372/1940) 00-6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 3.00 3.00 3.00 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00-6495.002 Ρύθµιση οφειλών ήµου προς ΙΚΑ 13.015,32 13.015,32 2.169,22 2.169,22 2.169,22 10.846,10 00-6495.003 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 15.00 15.00 15.00 00-6495.004 Έξοδα και προµήθειες από κατανοµές-επιχορηγήσεις κτλ. 00-6495.007 Πρόστιµα Ασφαλιστικών Ταµείων και τυχών προσαυξήσεις 7.50 7.50 675,49 675,49 675,49 6.824,51 5.00 5.00 3.598,70 3.598,70 3.598,70 1.401,30 00-6495.009 Ρύθµιση αντιτίµου ηλεκτρικού ρεύµατος 24.00 24.00 24.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6495 64.515,32 64.515,32 6.443,41 6.443,41 6.443,41 58.071,91 Σύνολα ΚΑ: 00-649 91.127,62 91.127,62 6.443,41 6.443,41 6.443,41 84.684,21 Σελίδα 4 από 41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: 00-64 130.627,62 130.627,62 6.443,41 6.443,41 6.443,41 124.184,21 00-65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 00-652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 00-6521 Τόκοι δανέιων εσωτερικού 00-6521.001 Τόκοι δανείων Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων 39.630,24 39.630,24 7.205,50 7.205,50 7.205,50 32.424,74 00-6521.002 Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνετ.Τράπεζας (ΚΑΣΤ 75880) 00-6521.004 Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 221906) 00-6521.005 Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83659) 00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 2.545,50 2.545,50 563,52 563,52 563,52 1.981,98 1.243,87 1.243,87 230,52 230,52 230,52 1.013,35 2.816,73 2.816,73 700,88 700,88 700,88 2.115,85 Σύνολα ΚΑ: 00-6521 46.236,34 46.236,34 8.700,42 8.700,42 8.700,42 37.535,92 00-6526.001 Χρεωλήσια Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων 38.258,42 38.258,42 6.956,08 6.956,08 6.956,08 31.302,34 00-6526.002 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.75880) 00-6526.004 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 221906) 00-6526.005 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83659) 37.697,34 37.697,34 6.145,27 6.145,27 6.145,27 31.552,07 12.659,69 12.659,69 2.086,74 2.086,74 2.086,74 10.572,95 64.461,15 64.461,15 10.506,51 10.506,51 10.506,51 53.954,64 Σύνολα ΚΑ: 00-6526 153.076,60 153.076,60 25.694,60 25.694,60 25.694,60 127.382,00 Σύνολα ΚΑ: 00-652 199.312,94 199.312,94 34.395,02 34.395,02 34.395,02 164.917,92 Σύνολα ΚΑ: 00-65 199.312,94 199.312,94 34.395,02 34.395,02 34.395,02 164.917,92 00-67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 00-671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 196.860,84 196.860,84 196.860,84 00-6713 Απόδοση σε αθλητικούς οργανισµούς 00-6713.001 Απόδοση στον Οργανισµό Αθλητισµού Πολιτισµού 90.00 90.00 90.00 00-672 Υποχρεωτικές εισφορές 00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων Σύνολα ΚΑ: 00-6713 90.00 90.00 90.00 Σύνολα ΚΑ: 00-671 286.860,84 286.860,84 286.860,84 00-6721.001 Ετήσια εισφορά στο Σύνδεσµο στον οποίο µετέχει ο ήµος 025% (ΕΣ ΑΚ) 9.030,75 9.030,75 9.030,75 Σελίδα 5 από 41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54 00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Σύνολα ΚΑ: 00-6721 9.030,75 9.030,75 9.030,75 3.612,30 3.612,30 3.612,30 18.061,50 18.061,50 18.061,50 00-6726.001 Εισφορά υπέρ Παγκρήτιας ιαδηµοτικής Αστικ'ης 1.00 1.00 1.00 Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής 00-6726.002 Παρακράτηση και απόδοση του 15% του ΤΑΠ 3.00 3.00 3.00 00-673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ Σύνολα ΚΑ: 00-6726 4.00 4.00 4.00 Σύνολα ΚΑ: 00-672 34.704,55 34.704,55 34.704,55 00-6738 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 Κ Κ) 00-6738.001 Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ήµου 40.00 40.00 40.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6738 40.00 40.00 40.00 Σύνολα ΚΑ: 00-673 40.00 40.00 40.00 Σύνολα ΚΑ: 00-67 361.565,39 361.565,39 361.565,39 Σύνολα ΚΑ: 00-6 1.269.747,89 1.269.747,89 99.519,24 99.519,24 77.169,93 22.349,31 1.170.228,65 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε. 00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ Ο ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 00-81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 00-811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 00-8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 00-8112.001 Αµοιβές ικηγόρων 1.343,48 1.343,48 1.343,48 00-8112.002 Αµοιβές συµβολαιογράφων 621,43 621,43 621,43 00-8112.003 Αµοιβές ελέγχου Οικονοµικών καταστάσεων Σύνολα ΚΑ: 00-8112 1.964,91 1.964,91 1.964,91 00-8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 00-8113.001 Ταχυδροµικά Τέλη 80,12 80,12 80,12 00-8113.002 ικαστικές Αγωγές 136.232,03 136.232,03 136.232,03 Σύνολα ΚΑ: 00-8113 136.312,15 136.312,15 136.312,15 Σελίδα 6 από 41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 00-8114 Φόροι - Τέλη 44.535,21 44.535,21 44.535,21 00-8115 ιάφορα έξοδα 00-8115.001 Μετακινήσεις 2.666,41 2.666,41 2.666,41 00-8115.002 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 00-8115.003 Έξοδα δηµοσιεύσεων σε εφηµερίδες 00-8117 Λοιπά έξοδα Σύνολα ΚΑ: 00-8115 2.666,41 2.666,41 2.666,41 00-8117.001 Επιστροφές παραβόλων - Χρηµάτων 9 9 9 00-8117.002 Παροχή υπηρεσιών από διατραπεζικά συστήµατα ΙΑΣ 00-82 Λοιπές αποδόσεις 00-821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 00-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Σύνολα ΚΑ: 00-8117 9 9 9 Σύνολα ΚΑ: 00-811 185.568,68 185.568,68 185.568,68 Σύνολα ΚΑ: 00-81 185.568,68 185.568,68 185.568,68 3.00 3.00 3.00 Σύνολα ΚΑ: 00-821 3.00 3.00 3.00 00-8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 145.00 145.00 14.692,53 14.692,53 14.692,53 130.307,47 00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 00-8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π. 20.00 20.00 57,13 57,13 57,13 19.942,87 95.00 95.00 5.377,11 5.377,11 5.377,11 89.622,89 00-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 50.00 50.00 3.163,57 3.163,57 3.163,57 46.836,43 00-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Σύνολα ΚΑ: 00-822 310.00 310.00 23.290,34 23.290,34 23.290,34 286.709,66 00-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 900.00 900.00 94.899,76 94.899,76 94.899,76 805.100,24 00-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Σύνολα ΚΑ: 00-823 900.00 900.00 94.899,76 94.899,76 94.899,76 805.100,24 60.00 60.00 3.941,06 3.941,06 3.941,06 56.058,94 Σελίδα 7 από 41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 00-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 00-8242.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 40.00 40.00 776,26 776,26 776,26 39.223,74 00-8242.004 Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία 20.00 20.00 20.00 00-825 Πάγιες προκαταβολές Σύνολα ΚΑ: 00-8242 60.00 60.00 776,26 776,26 776,26 59.223,74 Σύνολα ΚΑ: 00-824 120.00 120.00 4.717,32 4.717,32 4.717,32 115.282,68 00-8251 Πάγια προκαταβολή 4.00 4.00 4.00 Σύνολα ΚΑ: 00-825 4.00 4.00 4.00 Σύνολα ΚΑ: 00-82 1.337.00 1.337.00 122.907,42 122.907,42 122.907,42 1.214.092,58 00-85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους 00-851 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους 00-8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 424.856,61 424.856,61 424.856,61 Τέλος Γ' κεφαλαίου (Π.Ο.Ε. ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 10-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 10-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: 00-851 424.856,61 424.856,61 424.856,61 Σύνολα ΚΑ: 00-85 424.856,61 424.856,61 424.856,61 Σύνολα ΚΑ: 00-8 1.947.425,29 1.947.425,29 122.907,42 122.907,42 122.907,42 1.824.517,87 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 500.00 500.00 110.415,27 110.415,27 96.355,01 14.060,26 389.584,73 10-6011.002 Τελεσίδικη δικαστική απόφαση µε αρ. 158/2008 πρώην υπαλλήλων του δήµου (πρίµ παραγωγικότητας) 83.996,00 83.996,00 83.996,00 10-6011.003 Χρηµατική (εργατική) αγωγή µε αρ. ΑΓ60/31-3-2003 µονίµων υπαλλήλων του ήµου 4.313,75 4.313,75 4.313,75 Σύνολα ΚΑ: 10-6011 588.309,75 588.309,75 110.415,27 110.415,27 96.355,01 14.060,26 477.894,48 Σελίδα 8 από 41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 10-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 20.00 20.00 20.00 Σύνολα ΚΑ: 10-601 608.309,75 608.309,75 110.415,27 110.415,27 96.355,01 14.060,26 497.894,48 10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 123.00 123.00 7.848,48 7.848,48 7.258,69 589,79 115.151,52 10-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10-606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολα ΚΑ: 10-602 123.00 123.00 7.848,48 7.848,48 7.258,69 589,79 115.151,52 88.263,30 88.263,30 17.464,08 17.464,08 17.464,08 70.799,22 30.40 30.40 2.646,60 2.646,60 2.164,25 482,35 27.753,40 Σύνολα ΚΑ: 10-605 118.663,30 118.663,30 20.110,68 20.110,68 19.628,33 482,35 98.552,62 10-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 10-606 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 10-60 850.973,05 850.973,05 138.374,43 138.374,43 123.242,03 15.132,40 712.598,62 10-62 Παροχές τρίτων 10-623 Ενοίκια - Μισθώµατα 10-6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 10-6232.001 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 26.00 26.00 667,38 667,38 667,38 25.332,62 Σύνολα ΚΑ: 10-6232 26.00 26.00 667,38 667,38 667,38 25.332,62 Σύνολα ΚΑ: 10-623 26.00 26.00 667,38 667,38 667,38 25.332,62 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 10-6263.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6263 2.00 2.00 2.00 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 5.00 5.00 5.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6264 5.00 5.00 5.00 Σελίδα 9 από 41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10-6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10-6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6265 2.00 2.00 2.00 10-6266.001 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 16.00 16.00 16.00 10-6266.002 Συντήρηση portal του ήµου 4.00 4.00 4.00 10-6266.003 Συντήρηση λογισµικού ACE HELLAS 1.00 1.00 1.00 10-6266.005 ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 2.50 2.50 2.50 Σύνολα ΚΑ: 10-6266 23.50 23.50 23.50 Σύνολα ΚΑ: 10-626 32.50 32.50 32.50 10-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 160.00 160.00 160.00 10-6276 απάνες εκκένωσης βόθρων 20 20 20 10-63 Φόροι - τέλη 10-632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Σύνολα ΚΑ: 10-627 160.20 160.20 160.20 Σύνολα ΚΑ: 10-62 218.70 218.70 667,38 667,38 667,38 218.032,62 10-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 18.50 18.50 18.50 10-6321.004 Έξοδα αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας µηχανολογικού εξοπλισµού ήµου 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 3.00 3.00 3.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6321 21.50 21.50 21.50 Σύνολα ΚΑ: 10-632 21.50 21.50 21.50 Σύνολα ΚΑ: 10-63 21.50 21.50 21.50 4.50 4.50 4.50 Σύνολα ΚΑ: 10-642 4.50 4.50 4.50 Σύνολα ΚΑ: 10-64 4.50 4.50 4.50 Σελίδα 10 από 41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 10-66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6612.001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15.00 15.00 15.00 10-6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 10-6634 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού Σύνολα ΚΑ: 10-6612 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Σύνολα ΚΑ: 10-661 30.00 30.00 30.00 10-6634.001 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 15.00 15.00 15.00 10-664 Καύσιµα και λιπαντικά 10-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Σύνολα ΚΑ: 10-6634 15.00 15.00 15.00 Σύνολα ΚΑ: 10-663 15.00 15.00 15.00 3.00 3.00 3.00 10-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 5.00 5.00 5.00 10-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Σύνολα ΚΑ: 10-664 8.00 8.00 8.00 10-6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 2.00 2.00 2.00 10-669 Λοιπές προµήθειες 10-6699 Λοιπές προµήθειες Σύνολα ΚΑ: 10-665 2.00 2.00 2.00 10-6699.001 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 3.00 3.00 3.00 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ Υ 10-7 ΕΠΕΝ Υ 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Σύνολα ΚΑ: 10-6699 3.00 3.00 3.00 Σύνολα ΚΑ: 10-669 3.00 3.00 3.00 Σύνολα ΚΑ: 10-66 58.00 58.00 58.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6 1.153.673,05 1.153.673,05 139.041,81 139.041,81 123.909,41 15.132,40 1.014.631,24 Σελίδα 11 από 41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 10-713 Προµήθειες παγίων 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 10-7134.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 10-73 Έργα 10-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 10-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 8.00 8.00 8.00 Σύνολα ΚΑ: 10-7134 8.00 8.00 8.00 Σύνολα ΚΑ: 10-713 8.00 8.00 8.00 Σύνολα ΚΑ: 10-71 8.00 8.00 8.00 10-7331.001 Συντήρηση εγκατάστασης ηµαρχείου 2.00 2.00 2.00 Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝ Υ ) 10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ Ο ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10-81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 10-811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολα ΚΑ: 10-7331 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-733 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-73 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-7 10.00 10.00 10.00 10-8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 143,91 143,91 143,91 10-8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 10-8112.001 Αµοιβές ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων 3.075,00 3.075,00 3.075,00 10-8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Σύνολα ΚΑ: 10-8112 3.075,00 3.075,00 3.075,00 10-8113.001 Λοιπά έξοδα παροχής τρίτων 25.260,33 25.260,33 25.260,33 10-8113.002 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 10-8113.003 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 10-8113.004 Συντήρηση portal του ήµου 10-8113.005 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 10-8115 ιάφορα έξοδα Σύνολα ΚΑ: 10-8113 25.260,33 25.260,33 25.260,33 Σελίδα 12 από 41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 10-8115.001 Είδη καθαριότητας 412,74 412,74 412,74 10-8115.002 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά 1.285,30 1.285,30 1.285,30 10-8115.003 Γραφική ύλη 213,01 213,01 213,01 10-8115.004 Έξοδα δηµοσιεύσεων σε εφηµερίδες 57.191,68 57.191,68 57.191,68 10-8115.005 Εργασίες συντήρησης λογισµικών - internet 5.50 5.50 5.50 Σύνολα ΚΑ: 10-8115 64.602,73 64.602,73 64.602,73 10-8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 10-8117 Λοιπά έξοδα 10-8117.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 10-812 Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 10-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 10-8121.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) Σύνολα ΚΑ: 10-8117 Σύνολα ΚΑ: 10-811 93.081,97 93.081,97 93.081,97 Σύνολα ΚΑ: 10-8121 Σύνολα ΚΑ: 10-812 Σύνολα ΚΑ: 10-81 93.081,97 93.081,97 93.081,97 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 15-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 15-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Σύνολα ΚΑ: 10-8 93.081,97 93.081,97 93.081,97 15-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 130.00 130.00 29.512,38 29.512,38 25.841,42 3.670,96 100.487,62 15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: 15-601 130.00 130.00 29.512,38 29.512,38 25.841,42 3.670,96 100.487,62 189.00 189.00 11.290,21 11.290,21 11.290,21 177.709,79 Σελίδα 13 από 41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: 15-602 189.00 189.00 11.290,21 11.290,21 11.290,21 177.709,79 15-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 18.25 18.25 2.983,00 2.983,00 942,33 2.040,67 15.267,00 15-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Σύνολα ΚΑ: 15-604 18.25 18.25 2.983,00 2.983,00 942,33 2.040,67 15.267,00 29.00 29.00 6.641,13 6.641,13 6.641,13 22.358,87 46.60 46.60 2.772,88 2.772,88 2.772,88 43.827,12 15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6.50 6.50 2.071,32 2.071,32 251,70 1.819,62 4.428,68 15-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 15-616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 15-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: 15-605 82.10 82.10 11.485,33 11.485,33 9.665,71 1.819,62 70.614,67 Σύνολα ΚΑ: 15-60 419.35 419.35 55.270,92 55.270,92 47.739,67 7.531,25 364.079,08 15-6162.001 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.00 5.00 5.00 15-62 Παροχές τρίτων 15-623 Ενοίκια - Μισθώµατα Σύνολα ΚΑ: 15-6162 5.00 5.00 5.00 Σύνολα ΚΑ: 15-616 5.00 5.00 5.00 Σύνολα ΚΑ: 15-61 5.00 5.00 5.00 15-6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 7.50 7.50 7.50 15-625 Ασφάλιστρα Σύνολα ΚΑ: 15-623 7.50 7.50 7.50 15-6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 3.354,00 3.354,00 3.354,00 15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σύνολα ΚΑ: 15-625 3.354,00 3.354,00 3.354,00 15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 4.00 4.00 4.00 15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 15-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 3.00 3.00 3.00 Σελίδα 14 από 41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: 15-6264 3.00 3.00 3.00 Σύνολα ΚΑ: 15-626 7.00 7.00 7.00 15-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 15-6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 20.00 20.00 20.00 15-6277 απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µε υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθµιους 15-6277.001 Απεντοµώσεις δηµοτικών κτιρίων 2.00 2.00 2.00 15-66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 15-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολα ΚΑ: 15-6277 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 15-627 22.00 22.00 22.00 Σύνολα ΚΑ: 15-62 39.854,00 39.854,00 39.854,00 15-6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 3.00 3.00 3.00 15-664 Καύσιµα και λιπαντικά 15-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 15-6641.001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Σύνολα ΚΑ: 15-663 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολα ΚΑ: 15-6641 5.00 5.00 5.00 15-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 5.00 5.00 5.00 15-669 Λοιπές προµήθειες 15-6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Σύνολα ΚΑ: 15-664 10.00 10.00 10.00 15-6699.001 Προµήθεια τροφίµων 40.00 40.00 40.00 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ Υ 15-7 ΕΠΕΝ Υ Σύνολα ΚΑ: 15-6699 40.00 40.00 40.00 Σύνολα ΚΑ: 15-669 40.00 40.00 40.00 Σύνολα ΚΑ: 15-66 53.00 53.00 53.00 Σύνολα ΚΑ: 15-6 517.204,00 517.204,00 55.270,92 55.270,92 47.739,67 7.531,25 461.933,08 Σελίδα 15 από 41