, , , , , , ,49

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 131.708.484,69-64.654.744,52 67.053.740,17 39.727.379,07 37.156.056,36 38.677.589,49 38.677.589,49 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.448.259,89-248.116,80 7.200.143,09 5.420.878,71 6.178.912,08 5.039.687,45 5.039.687,45 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.448.259,89-248.116,80 7.200.143,09 5.420.878,71 6.178.912,08 5.039.687,45 5.039.687,45 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 881.964,78 72.252,94 954.217,72 907.336,69 907.336,69 891.389,11 891.389,11 02.00.603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 190.000,00 0,00 190.000,00 152.940,34 152.940,34 139.319,34 139.319,34 02.00.6031 190.000,00 0,00 190.000,00 152.940,34 152.940,34 139.319,34 139.319,34 02.00.6031.001 190.000,00 0,00 190.000,00 152.940,34 152.940,34 139.319,34 139.319,34 02.00.605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 691.964,78 72.103,57 764.068,35 754.396,35 754.396,35 752.069,77 752.069,77 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 42.000,00 0,00 42.000,00 32.328,00 32.328,00 30.001,42 30.001,42 02.00.6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 42.000,00 0,00 42.000,00 32.328,00 32.328,00 30.001,42 30.001,42 02.00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) 649.964,78 72.103,57 722.068,35 722.068,35 722.068,35 722.068,35 722.068,35 02.00.6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) 649.964,78 72.103,57 722.068,35 722.068,35 722.068,35 722.068,35 722.068,35 02.00.607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 0,00 149,37 149,37 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 0,00 149,37 149,37 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6073.001 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 0,00 149,37 149,37 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 862.020,00 42.513,62 904.533,62 837.688,97 837.688,97 636.841,75 636.841,75 02.00.611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 9.000,00-5.792,14 3.207,86 2.813,26 2.813,26 1.577,11 1.577,11 02.00.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 4.000,00-2.792,14 1.207,86 1.207,86 1.207,86 0,00 0,00 02.00.6111.001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ( Συµβολαιογραφικά οχηµάτων ) 4.000,00-2.792,14 1.207,86 1.207,86 1.207,86 0,00 0,00 02.00.6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 5.000,00-3.000,00 2.000,00 1.605,40 1.605,40 1.577,11 1.577,11 02.00.6116.001 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 5.000,00-3.000,00 2.000,00 1.605,40 1.605,40 1.577,11 1.577,11 02.00.612 απάνες αιρετών 314.000,00 32.000,00 346.000,00 340.980,92 340.980,92 312.095,85 312.095,85 02.00.6121 Αντιµισθία ηµάρχου, Αντιδηµάρχου και Προέδρου Σ 135.000,00 10.000,00 145.000,00 144.980,92 144.980,92 132.345,85 132.345,85 02.00.6121.001 Αντιµισθία ηµάρχου, Αντιδηµάρχου και Προέδρου Σ 135.000,00 10.000,00 145.000,00 144.980,92 144.980,92 132.345,85 132.345,85 02.00.6122 02.00.6122.001 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/57

02.00.6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών και τοπικών συµβουλίων 174.000,00 21.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 178.750,00 178.750,00 02.00.6123.001 Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών και τοπικών συµβουλίων 174.000,00 21.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 178.750,00 178.750,00 02.00.6124 Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν 2685/99) 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 02.00.6124.001 Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν 2685/99) 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 02.00.613 Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών 0,00 125,00 125,00 125,00 125,00 0,00 0,00 02.00.6133 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτροπών 0,00 125,00 125,00 125,00 125,00 0,00 0,00 02.00.6133.001 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτροπών 0,00 125,00 125,00 125,00 125,00 0,00 0,00 02.00.614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 193.020,00 23.400,00 216.420,00 195.201,00 195.201,00 24.600,00 24.600,00 02.00.6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 193.020,00 23.400,00 216.420,00 195.201,00 195.201,00 24.600,00 24.600,00 02.00.6142.011 Ναυαγοσωστικό έργο έτους 2013 150.000,00 0,00 150.000,00 149.691,00 149.691,00 0,00 0,00 02.00.6142.018 Αµοιβή φορέα πιστοποίησης ISO 1.200,00-1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6142.028 Υποστήριξη από Ορκωτό Λογιστή της εφαρµογής του Κ.Λ.Σ. για το οικονοµικό έτος 2011 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 02.00.6142.029 Υποστήριξη από Ορκωτό Λογιστή της εφαρµογής του Κ.Λ.Σ. για το οικονοµικό έτος 2012 20.910,00 0,00 20.910,00 20.910,00 20.910,00 0,00 0,00 02.00.6142.030 Υποστήριξη από Ορκωτό Λογιστή της εφαρµογής του Κ.Λ.Σ. για το οικονοµικό έτος 2013 20.910,00 0,00 20.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 340.000,00-1.219,24 338.780,76 298.568,79 298.568,79 298.568,79 298.568,79 02.00.6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 340.000,00-1.219,24 338.780,76 298.568,79 298.568,79 298.568,79 298.568,79 02.00.6151.001 Ποσοστό 2% από την είσπραξη των δηµοτικών τελών 150.000,00 0,00 150.000,00 127.101,88 127.101,88 127.101,88 127.101,88 02.00.6151.002 Ποσοστό 15% από την είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας 100.000,00 0,00 100.000,00 82.686,15 82.686,15 82.686,15 82.686,15 02.00.6151.004 Ποσοστό 20 % υπέρ του ηµοσίου από δικαιώµατα αιγιαλού έτους 90.000,00-1.219,24 88.780,76 88.780,76 88.780,76 88.780,76 88.780,76 02.00.616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 6.000,00-6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6161 Υλοποίηση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας 6.000,00-6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6161.001 Τόκοι καθυστέρησης πληρωµών ( Π.. 166/2003 ) 6.000,00-6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 138.000,00 6.000,00 144.000,00 127.921,12 125.037,96 124.978,84 124.978,84 02.00.622 Επικοινωνίες 138.000,00 6.000,00 144.000,00 127.921,12 125.037,96 124.978,84 124.978,84 02.00.6221 Ταχυδροµικά τέλη 30.000,00 0,00 30.000,00 25.589,07 25.589,07 25.589,07 25.589,07 02.00.6221.001 Ταχυδροµικά φάκελα µε προπληρωµένο τέλος 15.000,00 0,00 15.000,00 14.998,05 14.998,05 14.998,05 14.998,05 02.00.6221.002 Έξοδα ταχυµεταφορών 15.000,00 0,00 15.000,00 10.591,02 10.591,02 10.591,02 10.591,02 02.00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 92.000,00 0,00 92.000,00 85.411,14 82.527,98 82.527,98 82.527,98 2/57

02.00.6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 92.000,00 0,00 92.000,00 85.411,14 82.527,98 82.527,98 82.527,98 02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 6.000,00 0,00 6.000,00 920,91 920,91 861,79 861,79 02.00.6223.001 Κινητή Τηλεφωνία 6.000,00 0,00 6.000,00 920,91 920,91 861,79 861,79 02.00.6224 Λοιπες Επικοινωνίες 10.000,00 6.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 02.00.6224.002 Λοιπές Επικοινωνίες - Προµήθεια γραµµατοσήµων 10.000,00 6.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 02.00.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 5.500,00-2.500,00 3.000,00 2.196,23 2.196,23 2.196,23 2.196,23 02.00.631 Φόροι 3.500,00-500,00 3.000,00 2.196,23 2.196,23 2.196,23 2.196,23 02.00.6311 Φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων 3.000,00 0,00 3.000,00 2.196,23 2.196,23 2.196,23 2.196,23 02.00.6311.001 Φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων 3.000,00 0,00 3.000,00 2.196,23 2.196,23 2.196,23 2.196,23 02.00.6312 Λοιποί φόροι 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6312.001 Λοιποί φόροι 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.633 ιάφοροι φόροι και τέλη 2.000,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 2.000,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6331.001 Φόρος δωρεάς οχηµάτων 2.000,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 859.544,96 399.346,19 1.258.891,15 654.347,11 1.415.263,64 498.578,86 498.578,86 02.00.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 4.000,00 3.000,00 7.000,00 4.726,08 4.726,08 3.202,88 3.202,88 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 3.000,00 3.000,00 6.000,00 4.726,08 4.726,08 3.202,88 3.202,88 02.00.6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 3.000,00 3.000,00 6.000,00 4.726,08 4.726,08 3.202,88 3.202,88 02.00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6423.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης 11.500,00 0,00 11.500,00 3.982,98 3.982,98 2.137,98 2.137,98 02.00.6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 5.000,00 0,00 5.000,00 1.845,00 1.845,00 0,00 0,00 02.00.6431.001 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 5.000,00 0,00 5.000,00 1.845,00 1.845,00 0,00 0,00 02.00.6432 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6432.001 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 5.000,00 0,00 5.000,00 2.137,98 2.137,98 2.137,98 2.137,98 02.00.6433.001 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 5.000,00 0,00 5.000,00 2.137,98 2.137,98 2.137,98 2.137,98 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6434.001 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.644 Συνέδρια και εορτές 10.000,00 6.000,00 16.000,00 1.553,69 1.553,69 1.383,69 1.383,69 02.00.6441 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6441.002 Συµµετοχή του. Ρεθύµνης στο ίκτυο Υγιών Πόλεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6442 ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 4.000,00 6.000,00 10.000,00 449,69 449,69 449,69 449,69 3/57

02.00.6442.001 ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 1.000,00 0,00 1.000,00 449,69 449,69 449,69 449,69 02.00.6442.002 ράσεις Κοινωνικής Υπηρεσίας (Συνέδρια-Ηµερίδες) 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6442.003 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ιοργάνωση δύο ηµερίδων/ εκδηλώσεων πληροφόρησης 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 0,00 5.000,00 1.104,00 1.104,00 934,00 934,00 02.00.6443.001 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 0,00 5.000,00 1.104,00 1.104,00 934,00 934,00 02.00.645 Συνδροµές 15.890,00 280,00 16.170,00 14.142,79 14.142,79 12.512,59 12.512,59 02.00.6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 15.690,00 280,00 15.970,00 13.960,60 13.960,60 12.330,40 12.330,40 02.00.6451.001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.369,80 8.369,80 02.00.6451.002 Συνδροµή στη οµική Ενηµέρωση 2.000,00 0,00 2.000,00 270,60 270,60 270,60 270,60 02.00.6451.003 Συνδροµή στη ήµος ΝΕΤ 1.845,00 0,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 02.00.6451.004 Συνδροµή στο site Σ. Καραγιλάνης ΕΠΕ 1.845,00 0,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 02.00.6451.006 Συνδροµή στο δίκτυο Metrica Net 0,00 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6453 Λοιπές συνδροµές 200,00 0,00 200,00 182,19 182,19 182,19 182,19 02.00.6453.001 Λοιπές συνδροµές 200,00 0,00 200,00 182,19 182,19 182,19 182,19 02.00.646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6463.001 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 817.154,96 390.066,19 1.207.221,15 629.941,57 1.390.858,10 479.341,72 479.341,72 02.00.6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 700.500,00 350.000,00 1.050.500,00 539.947,97 1.300.864,50 389.348,12 389.348,12 02.00.6492.001 ικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών ή συµβιβαστικών πράξεων 700.000,00 350.000,00 1.050.000,00 539.947,97 1.300.864,50 389.348,12 389.348,12 02.00.6492.002 Αποζηµιώσεις-Αποκαταστάσεις ζηµιών για Αστική ευθύνη έναντι τρίτων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6493 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 22.454,96 0,00 22.454,96 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6493.001 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 22.454,96 0,00 22.454,96 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 33.000,00 11.503,46 44.503,46 32.927,93 32.927,93 32.927,93 32.927,93 02.00.6494.001 Συµβολαιογραφικά έξοδα 10.000,00 0,00 10.000,00 6.424,47 6.424,47 6.424,47 6.424,47 02.00.6494.002 Αµοιβή ορκωτών εκτιµητών 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6494.003 Υποθηκοφυλακείο (µεταγρ. Συµβ.,πρ.αναλογ., κτηµ.αποσπ. κ.λπ 15.000,00 11.503,46 26.503,46 26.503,46 26.503,46 26.503,46 26.503,46 02.00.6494.004 απάνες από εκθέσεις εκτιµήσεων ακινήτων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 61.200,00 28.562,73 89.762,73 57.065,67 57.065,67 57.065,67 57.065,67 02.00.6495.001 Νοµιµοποίηση δηµοτικών κτιρίων 10.000,00-10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6495.002 απάνη Τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων του ήµου και προµήθειας κάρτας καυσαερίων 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 4/57

02.00.6495.003 Τέλη κυκλοφορίας απορριµµατοφόρων του ήµου Ρεθύµνης. 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6495.004 Αναταξινόµηση οχηµάτων, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ. 15.000,00 0,00 15.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 02.00.6495.006 Απόδοση προστίµου για περιβαλλοντική παράβαση 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 02.00.6495.007 ικαιώµατα ΑΕΠΙ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6495.013 Έλεγχος και πιστοποίηση ISO µηχανηµάτων 3.000,00-2.000,00 1.000,00 688,80 688,80 688,80 688,80 02.00.6495.016 απάνη για αποζηµίωση επεξεργασίας αρχείων κλήσεων 5.500,00-5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6495.022 απάνες προώθησης δηµοτικής πολιτικής για ευαισθητοποίηση δηµοτών σε θέµατα προστασίας του 20.000,00 0,00 20.000,00 1.315,73 1.315,73 1.315,73 1.315,73 περιβάλλοντος 02.00.6495.023 απάνη διακοπής φορολογικής µηχανής στο πάρκινγκ 4ων Μαρτύρων 0,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 02.00.6495.024 Πρόστιµα από Πολεοδοµικές παραβάσεις 0,00 19.018,73 19.018,73 7.017,14 7.017,14 7.017,14 7.017,14 02.00.6495.027 Απόδοση Προστίµου για παράβαση 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 02.00.65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης 1.459.000,00-613.940,48 845.059,52 793.879,27 793.879,27 793.193,34 793.193,34 02.00.651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 1.459.000,00-613.940,48 845.059,52 793.879,27 793.879,27 793.193,34 793.193,34 02.00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 155.000,00-32.846,53 122.153,47 79.414,21 79.414,21 79.414,21 79.414,21 02.00.6511.001 Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων εσωτερικού ( Εµπορική Τράπεζα ) 155.000,00-32.846,53 122.153,47 79.414,21 79.414,21 79.414,21 79.414,21 02.00.6514 Προµήθεια Τ.Π. &. (παρακράτηση 0,15% στην τακτική κατανοµή - έργα κ.λ.π.). 20.000,00 0,00 20.000,00 11.559,01 11.559,01 11.559,01 11.559,01 02.00.6514.001 Προµήθεια Τ.Π. &. (παρακράτηση 0,15% στην τακτική κατανοµή - έργα κ.λ.π.). 20.000,00 0,00 20.000,00 11.559,01 11.559,01 11.559,01 11.559,01 02.00.6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.314,07 3.314,07 02.00.6515.001 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.314,07 3.314,07 02.00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 1.280.000,00-581.093,95 698.906,05 698.906,05 698.906,05 698.906,05 698.906,05 02.00.6516.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ( Εµπορική Τράπεζα ) 330.000,00 32.846,53 362.846,53 362.846,53 362.846,53 362.846,53 362.846,53 02.00.6516.002 Τοκοχρεολύσια δανείων εσωτερικού ( Τ.Π. &. ) 950.000,00-613.940,48 336.059,52 336.059,52 336.059,52 336.059,52 336.059,52 02.00.67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - 3.217.230,15-152.289,07 3.064.941,08 2.073.120,52 2.073.120,52 2.068.120,52 2.068.120,52 ωρεές 02.00.671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 1.715.926,25 41.719,02 1.757.645,27 1.366.175,13 1.366.175,13 1.366.175,13 1.366.175,13 02.00.6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 309.926,25 108.326,88 418.253,13 416.175,13 416.175,13 416.175,13 416.175,13 02.00.6711.001 Υλοιποίηση προγράµµατος που αφορά τον σχολικό τροχονόµο 40.122,00 0,00 40.122,00 40.122,00 40.122,00 40.122,00 40.122,00 02.00.6711.002 Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την αντιµετώπιση λειτουργικών αναγκών 269.804,25 108.326,88 378.131,13 376.053,13 376.053,13 376.053,13 376.053,13 02.00.6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 1.406.000,00-160.000,00 1.246.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 5/57

02.00.6715.010 Επιχορήγηση Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ" 1.400.000,00-160.000,00 1.240.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 02.00.6715.011 Επιχορήγηση του ΝΠ " ηµοτικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνης" 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6715.012 Επιχορήγηση του ΝΠ " ηµοτικό Γηροκοµείο Ρεθύµνης" 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6718 Λοιπές υποχρεωτκές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 0,00 93.392,14 93.392,14 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6718.002 Απόδοση ποσού υλοποίησης προγράµµατος Βοήθεια στο σπίτι Α' τριµήνου 2013 0,00 93.392,14 93.392,14 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.672 Υποχρεωτικές εισφορές 202.303,90-34.008,09 168.295,81 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 86.029,09-34.008,09 52.021,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6721.001 Συµµετοχή του ήµου Ρεθύµνης στον Ενιαίο Σύνδεσµο Απορριµµάτων Κρήτης 47.021,00 0,00 47.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6721.002 Συµµετοχή του ήµου Ρεθύµνης στο Σ.Ε. Η.Κ 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6721.008 Συµµετοχή του ήµου Ρεθύµνης στην Κοινωφελή Επιχείρηση µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 34.008,09-34.008,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ" 02.00.6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54 112.274,81 0,00 112.274,81 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6723.001 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54 112.274,81 0,00 112.274,81 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6726.001 Συµµετοχή του ήµου Ρεθύµνης στη µετοχική σύνθεση της υπό σύσταση Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Φορέας Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κρήτης 02.00.673 Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 1.299.000,00-160.000,00 1.139.000,00 701.945,39 701.945,39 696.945,39 696.945,39 02.00.6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 5.000,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6734.001 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 5.000,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 6.000,00-5.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6735.001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 5.000,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6735.004 Επιχορήγηση στο Συµβούλιο Μεταναστών 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6736 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.00.6736.006 Κέντρο πρόληψης κατά των ναρκωτικών νοµού Ρεθύµνης 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.00.6737 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 αρ. 259 Κ Κ) 1.283.000,00-150.000,00 1.133.000,00 696.945,39 696.945,39 696.945,39 696.945,39 6/57

02.00.6737.007 Χρηµατοδότηση της ΚΟΙΝΩΦ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1.273.000,00-140.000,00 1.133.000,00 696.945,39 696.945,39 696.945,39 696.945,39 02.00.6737.008 Χρηµατοδότηση του Τµήµατος Τουρισµού 10.000,00-10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.68 Λοιπά έξοδα 25.000,00 500,00 25.500,00 24.388,80 24.388,80 24.388,80 24.388,80 02.00.682 Εκτακτα έξοδα 25.000,00 500,00 25.500,00 24.388,80 24.388,80 24.388,80 24.388,80 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 1.000,00 0,00 1.000,00 7,20 7,20 7,20 7,20 02.00.6821.001 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 1.000,00 0,00 1.000,00 7,20 7,20 7,20 7,20 02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 24.000,00 500,00 24.500,00 24.381,60 24.381,60 24.381,60 24.381,60 02.00.6822.001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 24.000,00 500,00 24.500,00 24.381,60 24.381,60 24.381,60 24.381,60 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.127.528,50 16.684,43 3.144.212,93 2.787.598,39 2.790.481,55 2.719.236,09 2.719.236,09 02.10.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 3.050.228,50 60.894,43 3.111.122,93 2.759.111,95 2.761.995,11 2.690.749,65 2.690.749,65 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.433.500,00 111.664,01 2.545.164,01 2.336.433,11 2.336.433,11 2.280.665,91 2.280.665,91 02.10.601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 1.500.000,00 110.813,52 1.610.813,52 1.491.578,73 1.491.578,73 1.483.053,43 1.483.053,43 02.10.6011 1.480.000,00 110.813,52 1.590.813,52 1.486.342,33 1.486.342,33 1.478.552,83 1.478.552,83 02.10.6011.001 1.480.000,00 110.813,52 1.590.813,52 1.486.342,33 1.486.342,33 1.478.552,83 1.478.552,83 02.10.6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 20.000,00 0,00 20.000,00 5.236,40 5.236,40 4.500,60 4.500,60 02.10.6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 20.000,00 0,00 20.000,00 5.236,40 5.236,40 4.500,60 4.500,60 02.10.602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 553.000,00 0,00 553.000,00 485.305,23 485.305,23 450.310,81 450.310,81 02.10.6021 550.000,00 0,00 550.000,00 485.305,23 485.305,23 450.310,81 450.310,81 02.10.6021.001 550.000,00 0,00 550.000,00 485.305,23 485.305,23 450.310,81 450.310,81 02.10.6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6022.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.604 02.10.6041 02.10.6041.001 02.10.605 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Προσωπικό ΚΕΠ - Μερική απασχόληση Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.500,00 4.530,49 375.030,49 358.229,15 358.229,15 345.981,67 345.981,67 7/57

02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 220.000,00 17.000,00 237.000,00 224.698,66 224.698,66 223.457,17 223.457,17 02.10.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 220.000,00 17.000,00 237.000,00 224.698,66 224.698,66 223.457,17 223.457,17 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 150.000,00-12.469,51 137.530,49 133.530,49 133.530,49 122.524,50 122.524,50 02.10.6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 150.000,00-12.469,51 137.530,49 133.530,49 133.530,49 122.524,50 122.524,50 02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 5.000,00-3.680,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 02.10.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού 5.000,00-3.680,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 02.10.6073.001 Εκπαίδευση υπαλλήλων οικονοµικής υπηρεσίας στα νέα προγράµµατα 5.000,00-3.680,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 28.000,00-18.000,00 10.000,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 02.10.616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 28.000,00-18.000,00 10.000,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 02.10.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 28.000,00-18.000,00 10.000,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 02.10.6162.002 Αποµαγνητοφώνηση και βιβλιοδεσία πρακτικών ηµοτικού Συµβουλίου 28.000,00-18.000,00 10.000,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 302.061,46 48.282,39 350.343,85 271.564,11 271.564,11 264.164,08 264.164,08 02.10.623 Ενοίκια - Μισθώµατα 53.373,76 0,00 53.373,76 18.359,76 18.359,76 13.373,76 13.373,76 02.10.6231 02.10.6231.001 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών (Μίσθωση αγροτεµαχίου για τοποθέτηση κεραίας syzefxis στην Κούφη) Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών (Μίσθωση αγροτεµαχίου για τοποθέτηση κεραίας syzefxis στην Κούφη) 1.373,76 0,00 1.373,76 1.373,76 1.373,76 1.373,76 1.373,76 1.373,76 0,00 1.373,76 1.373,76 1.373,76 1.373,76 1.373,76 02.10.6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 02.10.6232.001 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 02.10.6236 Λοιπά µισθώµατα 40.000,00 0,00 40.000,00 4.986,00 4.986,00 0,00 0,00 02.10.6236.001 Λοιπά µισθώµατα 40.000,00 0,00 40.000,00 4.986,00 4.986,00 0,00 0,00 02.10.625 Ασφάλιστρα 3.000,00 0,00 3.000,00 980,03 980,03 980,03 980,03 02.10.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 3.000,00 0,00 3.000,00 980,03 980,03 980,03 980,03 02.10.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.000,00 0,00 2.000,00 980,03 980,03 980,03 980,03 02.10.6253.002 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (Ανάθεση) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 95.687,70 7.850,00 103.537,70 72.625,58 72.625,58 70.211,55 70.211,55 02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 4.000,00 0,00 4.000,00 984,46 984,46 569,18 569,18 02.10.6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 4.000,00 0,00 4.000,00 984,46 984,46 569,18 569,18 02.10.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 3.000,00 0,00 3.000,00 246,00 246,00 246,00 246,00 02.10.6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 3.000,00 0,00 3.000,00 246,00 246,00 246,00 246,00 8/57

02.10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 15.000,00-4.200,00 10.800,00 10.714,78 10.714,78 10.714,78 10.714,78 02.10.6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 15.000,00-4.200,00 10.800,00 10.714,78 10.714,78 10.714,78 10.714,78 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 3.000,00 300,00 3.300,00 3.296,40 3.296,40 3.296,40 3.296,40 02.10.6265.001 Αναβάθµιση του τηλεφωνικού κέντρου ΚΕΠ κλπ. 3.000,00-3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6265.002 Συντήρηση συστήµατος συναγερµού στο ηµαρχείο Άδελε 0,00 3.300,00 3.300,00 3.296,40 3.296,40 3.296,40 3.296,40 02.10.6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 70.687,70 11.750,00 82.437,70 57.383,94 57.383,94 55.385,19 55.385,19 02.10.6266.0010 Υπηρεσίες ένταξης στο Εθνικό ηµοτολόγιο 0,00 1.300,00 1.300,00 1.289,04 1.289,04 1.289,04 1.289,04 02.10.6266.004 Συντήρηση εφαρµογών Λογισµικού OTS 35.000,00 0,00 35.000,00 21.082,20 21.082,20 19.083,45 19.083,45 02.10.6266.005 Συντήρηση Εφαρµογών Λογισµικού από ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6266.006 Συντήρηση Εφαρµογών Λογισµικού ALFAWARE 24.587,70 7.350,00 31.937,70 31.937,70 31.937,70 31.937,70 31.937,70 02.10.6266.007 Συντήρηση Εφαρµογών Λογισµικού από ΕΛΚΕ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6266.008 Μετάπτωση δεδοµένων Ληξιαρχείου 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6266.009 Συντήρηση συστήµατος αυτοµατοποιηµένης λειτουργίας πάρκινγκ 4ων Μαρτύρων 0,00 3.100,00 3.100,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 02.10.627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 150.000,00 40.432,39 190.432,39 179.598,74 179.598,74 179.598,74 179.598,74 02.10.6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 150.000,00 40.432,39 190.432,39 179.598,74 179.598,74 179.598,74 179.598,74 02.10.6273.001 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 150.000,00 40.432,39 190.432,39 179.598,74 179.598,74 179.598,74 179.598,74 02.10.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.900,00 0,00 1.900,00 524,00 524,00 524,00 524,00 02.10.632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 1.900,00 0,00 1.900,00 524,00 524,00 524,00 524,00 02.10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.700,00 0,00 1.700,00 480,00 480,00 480,00 480,00 02.10.6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.700,00 0,00 1.700,00 480,00 480,00 480,00 480,00 02.10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 200,00 0,00 200,00 44,00 44,00 44,00 44,00 02.10.6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 200,00 0,00 200,00 44,00 44,00 44,00 44,00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 27.000,00 7.000,00 34.000,00 27.435,59 27.435,59 26.674,38 26.674,38 02.10.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 5.000,00 0,00 5.000,00 1.468,56 1.468,56 879,55 879,55 02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 5.000,00 0,00 5.000,00 1.468,56 1.468,56 879,55 879,55 02.10.6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 5.000,00 0,00 5.000,00 1.468,56 1.468,56 879,55 879,55 02.10.646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 22.000,00 7.000,00 29.000,00 25.967,03 25.967,03 25.794,83 25.794,83 02.10.6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 2.000,00 0,00 2.000,00 1.433,74 1.433,74 1.261,54 1.261,54 02.10.6461.001 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 2.000,00 0,00 2.000,00 1.433,74 1.433,74 1.261,54 1.261,54 02.10.6462 ηµοσίευση προκυρήξεων 10.000,00 6.000,00 16.000,00 15.023,29 15.023,29 15.023,29 15.023,29 02.10.6462.001 ηµοσίευση προκυρήξεων 10.000,00 6.000,00 16.000,00 15.023,29 15.023,29 15.023,29 15.023,29 02.10.6463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10.000,00 1.000,00 11.000,00 9.510,00 9.510,00 9.510,00 9.510,00 9/57

02.10.6463.001 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10.000,00 1.000,00 11.000,00 9.510,00 9.510,00 9.510,00 9.510,00 02.10.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 257.767,04-88.051,97 169.715,07 119.465,14 122.348,30 115.031,28 115.031,28 02.10.661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 80.955,00-27.566,65 53.388,35 41.002,72 43.885,88 41.954,79 41.954,79 02.10.6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 3.000,00-3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6611.001 Προµήθεια βιβλίων κλπ 3.000,00-3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 30.000,00-20.000,00 10.000,00 3.882,02 6.765,18 6.765,18 6.765,18 02.10.6612.001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 30.000,00-20.000,00 10.000,00 3.882,02 6.765,18 6.765,18 6.765,18 02.10.6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες κλπ) 10.000,00 0,00 10.000,00 8.277,90 8.277,90 8.277,90 8.277,90 02.10.6614.001 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες κλπ) 10.000,00 0,00 10.000,00 8.277,90 8.277,90 8.277,90 8.277,90 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις 37.955,00-4.566,65 33.388,35 28.842,80 28.842,80 26.911,71 26.911,71 02.10.6615.001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις 20.000,00 12.000,00 32.000,00 27.809,60 27.809,60 25.878,51 25.878,51 02.10.6615.002 Εκδόσεις αυτοκόλλητων σηµάτων αυτοκινήτων για ελεγχόµενη στάθµευση 5.000,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6615.004 Εκτυπώσεις ωριαίων καρτών σε µορφή ξυστό 10.000,00-9.644,85 355,15 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6615.007 Εκτύπωση ειδικών πληροφοριακών πινακίδων Παλιάς Πόλης Ρεθύµνου 2.955,00-2.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6615.009 Προµήθεια SMS για το Πληροφορικό Σύστηµα Ενηµέρωσης αιτηµάτων των ηµοτών 0,00 1.033,20 1.033,20 1.033,20 1.033,20 1.033,20 1.033,20 02.10.663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 12.500,00 0,00 12.500,00 10.636,28 10.636,28 10.636,28 10.636,28 02.10.6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 12.500,00 0,00 12.500,00 10.636,28 10.636,28 10.636,28 10.636,28 02.10.6635.001 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 12.500,00 0,00 12.500,00 10.636,28 10.636,28 10.636,28 10.636,28 02.10.664 Καύσιµα και λιπαντικά 65.312,04-9.681,36 55.630,68 30.911,75 30.911,75 30.739,82 30.739,82 02.10.6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 9.585,24-4.475,30 5.109,94 1.806,21 1.806,21 1.634,28 1.634,28 02.10.6641.001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 9.585,24-4.475,30 5.109,94 1.806,21 1.806,21 1.634,28 1.634,28 02.10.6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 55.726,80-5.206,06 50.520,74 29.105,54 29.105,54 29.105,54 29.105,54 02.10.6643.001 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 55.726,80-5.206,06 50.520,74 29.105,54 29.105,54 29.105,54 29.105,54 02.10.665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 63.000,00-30.000,00 33.000,00 24.947,74 24.947,74 22.733,74 22.733,74 02.10.6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 63.000,00-30.000,00 33.000,00 24.947,74 24.947,74 22.733,74 22.733,74 02.10.6654.001 Προµήθεια λοιπού υλικού (σάκκων απορριµµάτων) 8.000,00 0,00 8.000,00 7.685,04 7.685,04 5.471,04 5.471,04 02.10.6654.003 Προµήθεια µελανιών 15.000,00-15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6654.004 Προµήθεια αντ/κών εκτυπωτών, Η/Υ 15.000,00-15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6654.005 Προµήθεια µελανιών γνήσια και συµβατά 25.000,00 0,00 25.000,00 17.262,70 17.262,70 17.262,70 17.262,70 02.10.667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 8.000,00 5.000,00 13.000,00 10.117,02 10.117,02 7.117,02 7.117,02 02.10.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 8.000,00-5.000,00 3.000,00 117,02 117,02 117,02 117,02 02.10.6671.001 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 8.000,00-5.000,00 3.000,00 117,02 117,02 117,02 117,02 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.000,00 7.000,00 02.10.6673.002 Προµήθεια ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.000,00 7.000,00 10/57

02.10.668 Υλικά φαρµακείου 1.000,00 0,00 1.000,00 755,14 755,14 755,14 755,14 02.10.6681 Υλικά φαρµακείου 1.000,00 0,00 1.000,00 755,14 755,14 755,14 755,14 02.10.6681.001 Υλικά φαρµακείου 1.000,00 0,00 1.000,00 755,14 755,14 755,14 755,14 02.10.669 Λοιπές προµήθειες 27.000,00-25.803,96 1.196,04 1.094,49 1.094,49 1.094,49 1.094,49 02.10.6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 5.000,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6691.001 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 5.000,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6699 02.10.6699.001 Λοιπές προµήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις Λοιπές προµήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις 22.000,00-20.803,96 1.196,04 1.094,49 1.094,49 1.094,49 1.094,49 15.000,00-13.803,96 1.196,04 1.094,49 1.094,49 1.094,49 1.094,49 02.10.6699.002 Μηχάνηµα για σειρά προτεραιότητας στο ΚΕΠ 7.000,00-7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 77.300,00-44.210,00 33.090,00 28.486,44 28.486,44 28.486,44 28.486,44 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 77.300,00-44.210,00 33.090,00 28.486,44 28.486,44 28.486,44 28.486,44 02.10.713 Προµήθειες παγίων 77.300,00-44.210,00 33.090,00 28.486,44 28.486,44 28.486,44 28.486,44 02.10.7133 Έπιπλα σκεύη 2.000,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.7133.001 Έπιπλα σκεύη 2.000,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 30.000,00-21.000,00 9.000,00 4.742,16 4.742,16 4.742,16 4.742,16 02.10.7134.001 Προµήθεια Η/Υ, εξοπλισµού αυτών και υποδοµής πληροφορικής 15.000,00-15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.7134.002 Προµήθεια πεφ συσκευών και Ηλε Συγκροτηµάτων 15.000,00-10.000,00 5.000,00 1.106,28 1.106,28 1.106,28 1.106,28 02.10.7134.006 Προµήθεια αδειών λογισµικού 0,00 4.000,00 4.000,00 3.635,88 3.635,88 3.635,88 3.635,88 02.10.7135 Λοιπός εξοπλισµός 45.300,00-21.210,00 24.090,00 23.744,28 23.744,28 23.744,28 23.744,28 02.10.7135.001 Λοιπός εξοπλισµός 5.000,00 0,00 5.000,00 4.963,49 4.963,49 4.963,49 4.963,49 02.10.7135.005 Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος αυτοµατοποιηµένης λειτουργίας του χώρου στάθµευσης 40.000,00-25.000,00 15.000,00 14.981,40 14.981,40 14.981,40 14.981,40 στην πλατεία 4ων Μαρτύρων του ήµου Ρεθύµνης 02.10.7135.006 Προµήθεια πυροσβεστήρων- τριγώνου- φαρµακείων οχηµάτων 300,00 0,00 300,00 10,01 10,01 10,01 10,01 02.10.7135.007 Προµήθεια υφασµάτινων σκουρόχρωµων ρόλερ για την Οικονοµική Υπηρεσία ΛΑΠ-ΣΑΤΑ 2010 0,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 02.10.7135.008 Προµήθεια µπαρών για το πάρκινγκ 4ων Μαρτύρων 0,00 3.575,00 3.575,00 3.574,38 3.574,38 3.574,38 3.574,38 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 25.695.149,85-15.354.185,47 10.340.964,38 7.119.951,66 7.119.951,66 7.070.059,41 7.070.059,41 02.15.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.480.047,22 151.091,39 5.631.138,61 4.915.992,56 4.915.992,56 4.867.281,11 4.867.281,11 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 662.000,00 135.872,74 797.872,74 604.182,73 604.182,73 568.760,57 568.760,57 02.15.601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 78.000,00 0,00 78.000,00 71.796,30 71.796,30 70.952,38 70.952,38 02.15.6011 75.000,00 0,00 75.000,00 71.796,30 71.796,30 70.952,38 70.952,38 11/57

02.15.6011.001 02.15.6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 75.000,00 0,00 75.000,00 71.796,30 71.796,30 70.952,38 70.952,38 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 385.000,00 17.793,21 402.793,21 397.793,21 397.793,21 373.883,17 373.883,17 02.15.6021 380.000,00 17.793,21 397.793,21 397.793,21 397.793,21 373.883,17 373.883,17 02.15.6021.001 380.000,00 17.793,21 397.793,21 397.793,21 397.793,21 373.883,17 373.883,17 02.15.6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6022.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 31.500,00 87.000,00 118.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6041 31.500,00 87.000,00 118.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6041.001 31.500,00 87.000,00 118.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 141.500,00 43.847,63 185.347,63 134.184,89 134.184,89 123.925,02 123.925,02 02.15.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 18.000,00 1.500,00 19.500,00 18.668,89 18.668,89 18.446,87 18.446,87 02.15.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 18.000,00 1.500,00 19.500,00 18.668,89 18.668,89 18.446,87 18.446,87 02.15.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 115.000,00 1.347,63 116.347,63 115.516,00 115.516,00 105.478,15 105.478,15 02.15.6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 115.000,00 1.347,63 116.347,63 115.516,00 115.516,00 105.478,15 105.478,15 02.15.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8.500,00 41.000,00 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8.500,00 41.000,00 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 26.000,00-12.768,10 13.231,90 408,33 408,33 0,00 0,00 02.15.6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 26.000,00-12.768,10 13.231,90 408,33 408,33 0,00 0,00 02.15.6061.001 Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6061.003 Παροχή εβαπορέ γάλακτος 16.000,00-12.768,10 3.231,90 408,33 408,33 0,00 0,00 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 270.321,50 177.289,90 447.611,40 427.401,59 427.401,59 426.177,74 426.177,74 02.15.623 Ενοίκια - Μισθώµατα 170.321,50 0,00 170.321,50 152.263,85 152.263,85 152.263,85 152.263,85 12/57

02.15.6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 152.321,50 0,00 152.321,50 139.163,85 139.163,85 139.163,85 139.163,85 02.15.6232.001 Μισθώµατα σχολικών κτιρίων 136.646,30 0,00 136.646,30 135.406,65 135.406,65 135.406,65 135.406,65 02.15.6232.003 Ενοίκιο Εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4.580,00 0,00 4.580,00 1.908,00 1.908,00 1.908,00 1.908,00 02.15.6232.004 Μίσθωµα µουσειακών συλλογών 11.095,20 0,00 11.095,20 1.849,20 1.849,20 1.849,20 1.849,20 02.15.6236 Λοιπά µισθώµατα 18.000,00 0,00 18.000,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 02.15.6236.001 Λοιπά µισθώµατα 18.000,00 0,00 18.000,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 02.15.626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 0,00 1.223,85 1.223,85 1.223,85 1.223,85 0,00 0,00 02.15.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 0,00 1.223,85 1.223,85 1.223,85 1.223,85 0,00 0,00 02.15.6261.002 Χρήση γερανοφόρου οχήµατος για αλλαγή λαµπτήρων στους πυλώνες στο ΑΚ Γάλλου 0,00 1.223,85 1.223,85 1.223,85 1.223,85 0,00 0,00 02.15.627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 100.000,00 176.066,05 276.066,05 273.913,89 273.913,89 273.913,89 273.913,89 02.15.6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 100.000,00 176.066,05 276.066,05 273.913,89 273.913,89 273.913,89 273.913,89 02.15.6273.001 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 100.000,00 176.066,05 276.066,05 273.913,89 273.913,89 273.913,89 273.913,89 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 467.790,00-205.279,10 262.510,90 83.734,85 83.734,85 71.745,67 71.745,67 02.15.641 Έξοδα µεταφορών 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6413 Μεταφορές προσώπων 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6413.002 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Συναντήσεις προόδου έργου στην Αθήνα και στην Κύπρο 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 1.500,00 0,00 1.500,00 1.381,50 1.381,50 1.371,72 1.371,72 02.15.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.500,00 0,00 1.500,00 1.381,50 1.381,50 1.371,72 1.371,72 02.15.6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.500,00 0,00 1.500,00 1.381,50 1.381,50 1.371,72 1.371,72 02.15.643 ηµόσιες σχέσεις 27.960,00 0,00 27.960,00 7.509,02 7.509,02 0,00 0,00 02.15.6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων ήµου 27.960,00 0,00 27.960,00 7.509,02 7.509,02 0,00 0,00 02.15.6431.001 Ενέργειες δηµοσιότητας και διαφηµιστικής προβολής στα ΜΜΕ 10.900,00 0,00 10.900,00 7.509,02 7.509,02 0,00 0,00 02.15.6431.002 ικτύωση της ΑΣ µε άλλες ΑΣ σε Περιφερειακό Επίπεδο στον τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας 17.060,00 0,00 17.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 0,00 15.800,00 15.800,00 2.525,39 2.525,39 1.066,16 1.066,16 02.15.6462 ηµοσίευση προκυρήξεων 0,00 15.000,00 15.000,00 2.525,39 2.525,39 1.066,16 1.066,16 02.15.6462.001 ηµοσίευση προκυρήξεων 0,00 15.000,00 15.000,00 2.525,39 2.525,39 1.066,16 1.066,16 02.15.6463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6463.002 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Καταχωρήσεις στον τοπικό και εθνικό τύπο 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/57

02.15.647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 59.700,00-19.503,10 40.196,90 484,49 484,49 484,49 484,49 02.15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 9.700,00 0,00 9.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6471.025 Ενέργειες Προώθησης 9.700,00 0,00 9.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 50.000,00-19.503,10 30.496,90 484,49 484,49 484,49 484,49 02.15.6472.014 ράσεις κοινωνικής πολιτικής 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6472.015 Αθλητικές Εκδηλώσεις 2013 20.000,00-19.503,10 496,90 484,49 484,49 484,49 484,49 02.15.649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 378.630,00-207.976,00 170.654,00 71.834,45 71.834,45 68.823,30 68.823,30 02.15.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 378.630,00-207.976,00 170.654,00 71.834,45 71.834,45 68.823,30 68.823,30 02.15.6495.001 Σίτιση µαθητών µουσικού Γυµνασίου Ρεθύµνου 100.000,00 0,00 100.000,00 42.342,75 42.342,75 42.342,75 42.342,75 02.15.6495.002 Λειτουργία κέντρου Συµβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας 270.000,00-220.000,00 50.000,00 25.867,70 25.867,70 22.856,55 22.856,55 02.15.6495.003 Ολοκληρωµένες δράσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας κοινωνικά ευάλωτων οµάδων στην Περιφερειακή 8.630,00 0,00 8.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ενότητα Ρεθύµνου 02.15.6495.004 Απόδοση εσόδων φιλανθρωπικής εκδήλωσης για άπορους µαθητές, στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας 0,00 3.624,00 3.624,00 3.624,00 3.624,00 3.624,00 3.624,00 Εκπαίδευσης ήµου Ρεθύµνης 02.15.6495.005 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Συµβουλευτικές υπηρεσίες για διαχείριση και συντονισµό έργου 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 20.550,00 15.050,00 35.600,00 1.925,05 1.925,05 1.848,79 1.848,79 02.15.661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 0,00 14.350,00 14.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00 14.350,00 14.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6615.002 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Εκδόσεις εκτυπώσεις αναπαραγωγή υλικού για προώθηση του έργου 0,00 14.350,00 14.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 0,00 700,00 700,00 375,00 375,00 375,00 375,00 02.15.6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 0,00 700,00 700,00 375,00 375,00 375,00 375,00 02.15.6631.001 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 0,00 700,00 700,00 375,00 375,00 375,00 375,00 02.15.665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6654 Προµήθεια- αναγόµωση πυροσβεστήρων γηπέδων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6654.001 Προµήθεια- αναγόµωση πυροσβεστήρων γηπέδων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 9.500,00 0,00 9.500,00 888,06 888,06 811,80 811,80 02.15.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 9.500,00 0,00 9.500,00 888,06 888,06 811,80 811,80 02.15.6662.005 Προµήθεια αθλητικού υλικού 9.500,00 0,00 9.500,00 888,06 888,06 811,80 811,80 02.15.667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6672.001 Προµήθεια ανταλλακτικών για τον απινιδωτή του ηµοτικού Κλειστού Γυµναστηρίου Ρεθύµνου ''Μ. Μερκούρη'' 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.669 Λοιπές προµήθειες 9.000,00 0,00 9.000,00 661,99 661,99 661,99 661,99 14/57

02.15.6693 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 9.000,00 0,00 9.000,00 661,99 661,99 661,99 661,99 02.15.6693.001 Προµήθεια λιπασµάτων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6693.002 Προµήθεια φαρµάκων 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6693.003 Προµήθεια λοιπών υλικών 1.000,00 0,00 1.000,00 661,99 661,99 661,99 661,99 02.15.67 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 4.059.385,72 28.157,85 4.087.543,57 3.798.748,34 3.798.748,34 3.798.748,34 3.798.748,34 02.15.671 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 10.000,00 13.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 02.15.6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 10.000,00 13.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 02.15.6718.001 Βοηθήµατα ένδειας και αντιµετώπισης άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών 10.000,00 13.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 02.15.674 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 4.049.385,72 14.357,85 4.063.743,57 3.774.948,34 3.774.948,34 3.774.948,34 3.774.948,34 02.15.6741 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 4.049.385,72 14.357,85 4.063.743,57 3.774.948,34 3.774.948,34 3.774.948,34 3.774.948,34 02.15.6741.001 Ενίσχυση ατόµων µε Βαριές Αναπηρίες 1.318.882,22 0,00 1.318.882,22 1.232.494,46 1.232.494,46 1.232.494,46 1.232.494,46 02.15.6741.002 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία, AIDS 136.380,86 0,00 136.380,86 130.097,77 130.097,77 130.097,77 130.097,77 02.15.6741.004 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 641.496,23 0,00 641.496,23 641.308,98 641.308,98 641.308,98 641.308,98 02.15.6741.005 Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασµένους 174.794,56 0,00 174.794,56 169.933,50 169.933,50 169.933,50 169.933,50 02.15.6741.006 Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής 2.744,35 5.300,85 8.045,20 6.360,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 02.15.6741.007 Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 0,00 8.280,40 8.280,40 4.746,88 4.746,88 4.746,88 4.746,88 02.15.6741.008 Επίδοµα Παραπληγικών, Τετραπληγικών ηµοσίου 190.712,22 0,00 190.712,22 189.730,54 189.730,54 189.730,54 189.730,54 02.15.6741.009 Επίδοµα Τυφλότητας 1.314.267,42 0,00 1.314.267,42 1.155.535,36 1.155.535,36 1.155.535,36 1.155.535,36 02.15.6741.010 Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα 185.978,78 0,00 185.978,78 169.778,00 169.778,00 169.778,00 169.778,00 02.15.6741.011 Επίδοµα Χανσενικών 47.417,73 0,00 47.417,73 46.002,00 46.002,00 46.002,00 46.002,00 02.15.6741.012 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 36.711,35 0,00 36.711,35 28.467,77 28.467,77 28.467,77 28.467,77 02.15.6741.013 Επίδοµα οµογενών- προσφύγων 0,00 776,60 776,60 493,08 493,08 493,08 493,08 02.15.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 20.215.102,63-15.505.276,86 4.709.825,77 2.203.959,10 2.203.959,10 2.202.778,30 2.202.778,30 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 436.552,05 79.913,46 516.465,51 285.616,84 285.616,84 284.436,04 284.436,04 02.15.713 Προµήθειες παγίων 436.552,05 79.913,46 516.465,51 285.616,84 285.616,84 284.436,04 284.436,04 02.15.7133 Έπιπλα σκεύη 176.875,66 31.236,14 208.111,80 117.906,05 117.906,05 117.906,05 117.906,05 02.15.7133.001 Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων ήµου Ρεθύµνης- Προµήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 133.875,66-9.763,86 124.111,80 98.195,30 98.195,30 98.195,30 98.195,30 02.15.7133.002 Προµήθεια εξοπλισµού Παιδικού Σταθµού Επισκοπής (Λαππαίων) ΕΣΠΑ του έργου "Παιδικός Σταθµός 30Θ στον οικισµό Επισκοπής. Λαππαίων" 37.500,00 0,00 37.500,00 15.245,85 15.245,85 15.245,85 15.245,85 15/57

02.15.7133.003 Προµήθεια επίπλων για το Κέντρο Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας 5.500,00 0,00 5.500,00 4.464,90 4.464,90 4.464,90 4.464,90 02.15.7133.004 Προµήθεια πάγκων 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.7133.005 Προµήθεια πλαστικών καθισµάτων 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.7133.006 Προµήθεια ατοµικών φοριαµών και επίπλων αποδυτηρίων 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 82.828,20-13.170,09 69.658,11 69.638,91 69.638,91 68.458,11 68.458,11 02.15.7134.002 Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων ήµου Ρεθύµνης- Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού 82.828,20-14.370,09 68.458,11 68.458,11 68.458,11 68.458,11 68.458,11 02.15.7134.003 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού για την υποστήριξη του έργου 0,00 1.200,00 1.200,00 1.180,80 1.180,80 0,00 0,00 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισµός 176.848,19 61.847,41 238.695,60 98.071,88 98.071,88 98.071,88 98.071,88 02.15.7135.013 Λειτουργία εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην πόλη του Ρεθύµνου 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.7135.016 Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων ήµου Ρεθύµνης- Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού και εκπαιδευτικού υλικού 113.348,19-22.852,59 90.495,60 89.578,10 89.578,10 89.578,10 89.578,10 02.15.7135.019 Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισµού συναγερµού και δοµηµένης καλωδίωσης για το Κέντρο 8.500,00 3.400,00 11.900,00 8.223,78 8.223,78 8.223,78 8.223,78 Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας 02.15.7135.020 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Προµήθεια συστηµάτων ηχητικής ειδοποίησης ατόµων µε προβλήµατα όρασης σε 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υφιστάµενους σηµατοδότες 02.15.7135.021 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Τοποθέτηση ανελκυστήρα ΑΜΕΑ στη δηµοτική πινακοθήκη ΚΑΝΑΚΑΚΗ 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.7135.022 Προµήθεια ψυγείου 0,00 300,00 300,00 270,00 270,00 270,00 270,00 02.15.7135.023 Προµήθεια εξοπλισµού Κέντρου Κοινωνικής Μέριµνας ήµου Ρεθύµνου ΕΣΠΑ 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.7135.024 Προµήθεια χλοοτάπητα 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.7135.025 Προµήθεια αθλητικών οργάνων - αθλητικού εξοπλισµού για τα γήπεδα του ήµου 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.7135.026 Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού για αθλητικές εγκαταστάσεις 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.73 ΕΡΓΑ 19.459.550,58-15.285.190,32 4.174.360,26 1.918.342,26 1.918.342,26 1.918.342,26 1.918.342,26 02.15.731 απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου 17.889.723,44-14.136.139,82 3.753.583,62 1.905.958,26 1.905.958,26 1.905.958,26 1.905.958,26 02.15.7311 απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 17.889.723,44-14.136.139,82 3.753.583,62 1.905.958,26 1.905.958,26 1.905.958,26 1.905.958,26 02.15.7311.001 Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού (Αρκαδίου) ΕΣΠΑ 252.731,95-18.531,95 234.200,00 234.200,00 234.200,00 234.200,00 234.200,00 02.15.7311.002 Παιδικός Σταθµός 30 θέσεων στον οικισµό Επισκοπής.Λαππαίων ΕΣΠΑ 305.991,49-14.207,87 291.783,62 291.783,62 291.783,62 291.783,62 291.783,62 16/57