Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 140/29.12.2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2012 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού ΤΕΜΑΧΙΑ EIΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO I. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5.200 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 0,16% 1,300 6.760,00 0,16% 6.760,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 7.000 Ο.Λ.Π. 1,62% 9,600 67.200,00 1,62% 67.200,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 12.500 MOTOR OIL 1,63% 5,400 67.500,00 1,63% 67.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,41% 141.460,00 ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22,50 11ΕΤΗ - GGB 24.02.23 2,00% 0,01% 17,810 400,73 22,50 12ΕΤΗ - GGB 24.02.24 2,00% 0,01% 16,105 362,36 22,50 13ΕΤΗ - GGB 24.02.25 2,00% 0,01% 15,590 350,78 22,50 14ΕΤΗ - GGB 24.02.26 2,00% 0,01% 15,270 343,58 22,50 15ΕΤΗ - GGB 24.02.27 2,00% 0,01% 14,955 336,49 24,00 16ΕΤΗ - GGB 24.02.28 2,00% 0,01% 14,605 350,52 24,00 17ΕΤΗ - GGB 24.02.29 2,00% 0,01% 14,390 345,36 24,00 18ΕΤΗ - GGB 24.02.30 2,00% 0,01% 14,200 340,80 24,00 19ΕΤΗ - GGB 24.02.31 2,00% 0,01% 14,045 337,08 24,00 20ΕΤΗ - GGB 24.02.32 2,00% 0,01% 13,845 332,28 24,00 21ΕΤΗ - GGB 24.02.33 2,00% 0,01% 13,710 329,04 24,00 22ΕΤΗ - GGB 24.02.34 2,00% 0,01% 13,645 327,48 24,00 23ΕΤΗ - GGB 24.02.35 2,00% 0,01% 13,585 326,04 24,00 24ΕΤΗ - GGB 24.02.36 2,00% 0,01% 13,580 325,92 24,00 25ΕΤΗ - GGB 24.02.37 2,00% 0,01% 13,570 325,68 24,00 26ΕΤΗ - GGB 24.02.38 2,00% 0,01% 13,440 322,56 24,00 27ΕΤΗ - GGB 24.02.39 2,00% 0,01% 13,435 322,44 24,00 28ΕΤΗ - GGB 24.02.40 2,00% 0,01% 13,440 322,56 24,00 29ΕΤΗ - GGB 24.02.41 2,00% 0,01% 13,430 322,32 24,00 30ΕΤΗ - GGB 24.02.42 2,00% 0,01% 13,545 325,08 0,16% 6.749,10 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,16% 6.749,10 ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 472,00 GGB 15.10.42 (GDP)-ΑΕΠ 0,00% 0,327 154,34 0,00% 154,34 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,58% 148.363,44 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO 1
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) 3.000 DEUTSCHE BANK 2,06% 28,500 85.500,00 1.500 LANXESS AG 1,80% 49,720 74.580,00 3,86% 160.080,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ (ΣΕ EUR) 1.000 SANOFI 1,44% 59,740 59.740,00 1,44% 59.740,00 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) 4.000 STANDARD CHARTERED PLC 1,66% 13,845 55.380,00 68.641,55 30.000 VODAFONE GROUP 1,61% 1,793 53.775,00 66.652,21 3,26% 109.155,00 135.293,76 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR) 12.000 ING GROEP CERTS 1,52% 5,266 63.192,00 1,52% 63.192,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΣΕ USD) 40 AIG (WARRANT) 0,01% 10,310 412,40 327,56 75 AIG (NY) 0,05% 32,090 2.406,75 1.911,64 0,05% 2.819,15 2.239,19 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΣΕ (SEK) 5.000 SWEDBANK AB 1,49% 108,600 543.000,00 61.895,86 1,49% 61.895,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 11,64% 482.440,82 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (TREASURY BILL) ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ EFSF (ΣΕ EUR) 41,28 EFSF TREASURY BILL 12.09.2012 0,10% 99,950 4.125,94 0,10% 4.125,94 ΣΥΝΟΛΟ TREASURY BILLS 0,10% 4.125,94 ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 1.500 DEUTSCHLAND REP 04.01.17 3,75% 4,14% 114,325 171.487,50 1.500 FRANCE FRTR 25.10.21 3,25% 3,82% 105,530 158.295,00 3.000 GERMANY DBR 04.01.20 3,25% 8,32% 114,970 344.910,00 16,27% 674.692,50 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤ. 16,27% 674.692,50 SUPRANATIONAL BANK ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 1.500 E.I.B. 27.01.17 0,974% 3,60% 99,563 149.344,50 3,60% 149.344,50 ΣΕ NOK 10.000 E.I.B.07.01.13 3,125% 3,22% 100,629 1.006.290,00 133.584,23 3,22% 1.006.290,00 133.584,23 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛ. SUPRANATIONAL BANK 6,82% 282.928,73 ΟΜΟΛΟΓΑ EFSF ΣΕ EUR 112,50 EFSF 12.03.2013 0,4% 0,27% 99,940 11.243,25 112,50 EFSF 12.03.2014 1,00% 0,27% 100,260 11.279,25 0,54% 22.522,50 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ EFSF 0,54% 22.522,50 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 1.090 SANTANTER 30.03.2049 2,39% 1,01% 38,500 41.965,00 1.000 CREDIT AGRICOLE 17.10.12 1,053% 2,41% 99,997 99.997,00 1.500 TELIASONERA 16.11.21 4,75% 4,19% 115,779 173.668,50 2 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO
2.000 INTESA SANPAOLO 27.11.13 3,50% 4,79% 99,229 198.458,00 1.000 BARCLAYS BK 13.08.19 4,875% 2,72% 112,583 112.583,00 2.000 ELEC. DE FRANCE 11.09.24 4,625% 5,32% 110,238 220.476,00 2.000 WESTPAC BK 20.03.17 3,875% 5,17% 107,175 214.350,00 25,60% 1.061.497,50 ΣΕ GBP 1.500 BMW 02.10.17 5,00% 5,02% 111,941 167.911,50 208.120,36 5,02% 208.120,37 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤ. 30,62% 1.269.617,87 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 54,26% 2.249.761,60 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 65,99% 2.736.328,36 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 69,57% 2.884.691,80 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1,22% 50.476,30 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 0,12% 5.027,27 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,09% 45.387,43 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 26,60% 1.103.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EUR 11,77% 488.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ EUR 14,83% 615.000,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1,52% 62.828,72 EFG EUROBANK 1,52% 62.828,72 ΣΕ EUR 3.727,21 ΣΕ AUD 0,41 0,33 ΣΕ DKK 0,37 0,05 ΣΕ NOK 31.250,26 4.148,45 ΣΕ SEK 30.412,29 3.466,66 ΣΕ GBP 40.618,20 50.344,82 ΣΕ USD 1.436,77 1.141,20 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -0,04% -1.772,53 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,08% -3.271,87 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 4.146.367,12 (Μερίδια 359.432,590 χ 11,5359 EUR) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-30.06.2012 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ I. Τόκοι Καταθέσεων 25.964,28 II. Έσοδα Ομολογιών Δανείων Ελληνικού Δημοσίου 1.342,15 III. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων 37.782,90 IV. Μερίσματα μετοχών αλλοδαπής 16.288,97 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζημιά από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων (147.100,58) Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχειρίσεως (10.256,66) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (1.230,82) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (2.831,51) IV. Φόροι (3.925,14) V. Έξοδα Άρθρου 9 του Κανονισμού (1.873,04) ΑΞΙΑ ΣΕ ΕUR 81.378,30 (147.100,58) (20.117,17) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) 7.792,59 ΖΗΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-30.06.2012 (78.046,86) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2012-30.06.2012 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕUR Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2011 359.432,590 4.316.064,72 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2012-30.06.2012 0,000 0,00 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2012-30.06.2012 0,000 0,00 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 30.06.2012 359.432,590 4.316.064,72 ΖΗΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-30.06.2012 (78.046,86) 4.238.017,86 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 30.06.2012 4.238.017,86 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2012 4.146.367,12 (91.650,74) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.146.367,12 (Μερίδια 359.432,590 x 11,5359 EUR) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 31.12.2011, ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ Περίοδος αναφοράς 01/01/2012-30/06/2012 Ημέρες Δείγματος 125 Μέση ημερήσια απόδοση περιόδου 0,0031292575 Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης 0,22 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Σ.Ε.) ΤΗΣ 31.12.2011 0,60% Ο Δ.Σ.Ε. του αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς τον μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.X.) ΤΗΣ 31.12.2011 81,00% Ο Δ.Ε.Χ. του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε. και ορίζεται ως το πηλίκο της συνολικής αξίας αγορών και πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου μείον τη συνολική αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές και εξαγοράστηκαν από το αμοιβαίο κεφάλαιο προς τον μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. 4 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO
Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29.06.2012) Στοιχεία Χρεογράφων Θέση και Αποτίμηση Πιστοληπτική Διαβάθμιση ISIN Eκδότης Ημερ. Ημερ. Τοκομε- Ανάκληση Ονομαστική Τιμή σε Αποτίμηση Πηγή Moody's S&P Fitch Έκδοσης Λήξης ρίδιο (%) (Callability) Αξία Νόμισμα αναφ. Τιμολ. Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου XS0445843526 BARCLAYS BANK PLC 13/08/2009 13/08/2019 4,88 ΟΧΙ EUR 100.000,00 112,58 112.583,00 CBBT A2 A+ A XS0455542521 BMW (UK) CAPITAL PLC 02/10/2009 02/10/2017 5,00 ΟΧΙ GBP 150.000,00 111,94 208.120,35 CBBT A2 A DE0001135317 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 17/11/2006 04/01/2017 3,75 ΟΧΙ EUR 150.000,00 114,33 171.487,50 CBBT Aaa NR AAA DE0001135390 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13/11/2009 04/01/2020 3,25 ΟΧΙ EUR 300.000,00 114,97 344.910,00 CBBT Aaa NR AAA EU000A1G0AF5 EFSF 08/03/2012 12/03/2013 0,40 ΟΧΙ EUR 11.250,00 99,94 11.243,25 CBBT Aaa AA+ AAA EU000A1G0AG3 EFSF 08/03/2012 12/03/2014 1,00 ΟΧΙ EUR 11.250,00 100,26 11.279,25 CBBT Aaa AA+ AAA FR0010800540 ELECTRICITE DE FRANCE 11/09/2009 11/09/2024 4,63 ΟΧΙ EUR 200.000,00 110,24 220.476,00 CBBT Aa3 A+ A+ XS0475588678 EUROPEAN INVESTMENT BANK 07/01/2010 07/01/2013 3,13 ΟΧΙ NOK 1.000.000,00 100,63 133.584,23 CBBT Aaa AAA AAA /*- FR0011059088 FRANCE (GOVT OF) 07/06/2011 25/10/2021 3,25 ΟΧΙ EUR 150.000,00 105,53 158.295,00 CBBT Aaa AAA XS0630360997 INTESA SANPAOLO SPA 27/05/2011 27/11/2013 3,50 ΟΧΙ EUR 200.000,00 99,23 198.458,00 CBBT A3 BBB+ A- XS0465576030 TELIASONERA AB 16/11/2009 16/11/2021 4,75 ΟΧΙ EUR 150.000,00 115,78 173.668,50 CBBT A3 A- XS0494870701 WESTPAC SECURITIES NZ LT 19/03/2010 20/03/2017 3,88 ΟΧΙ EUR 200.000,00 107,18 214.350,00 CBBT Aa3 AA- AA- Ομόλογα Κυμαινομένου Επιτοκίου XS0326126017 CREDIT AGRICOLE (LONDON) 17/10/2007 17/10/2012 1,05 ΟΧΙ EUR 100.000,00 100,00 99.997,00 CBBT A2 A A+ XS0441736625 EUROPEAN INVESTMENT BANK 27/07/2009 27/01/2017 0,97 ΟΧΙ EUR 150.000,00 99,56 149.344,50 CBBT Aaa AAA AAA /*- GR0128010676 HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 24/02/2023 2,00 ΟΧΙ EUR 2.250,00 17,81 400,73 CBBT CCC CCC GR0128011682 HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 24/02/2024 2,00 ΟΧΙ EUR 2.250,00 16,11 362,36 CBBT CCC CCC GR0128012698 HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 24/02/2025 2,00 ΟΧΙ EUR 2.250,00 15,59 350,78 CBBT CCC CCC GR0128013704 HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 24/02/2026 2,00 ΟΧΙ EUR 2.250,00 15,27 343,58 CBBT CCC CCC GR0128014710 HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 24/02/2027 2,00 ΟΧΙ EUR 2.250,00 14,96 336,49 CBBT CCC CCC GR0133006198 HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 24/02/2028 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 14,61 350,52 CBBT CCC CCC GR0133007204 HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 24/02/2029 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 14,39 345,36 CBBT CCC CCC GR0133008210 HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 24/02/2030 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 14,20 340,80 CBBT CCC CCC GR0133009226 HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 24/02/2031 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 14,05 337,08 CBBT CCC CCC GR0133010232 HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 24/02/2032 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,85 332,28 CBBT CCC CCC GR0138005716 HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 24/02/2033 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,71 329,04 CBBT CCC CCC GR0138006722 HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 24/02/2034 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,65 327,48 CBBT CCC CCC GR0138007738 HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 24/02/2035 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,59 326,04 CBBT CCC CCC GR0138008744 HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 24/02/2036 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,58 325,92 CBBT CCC CCC GR0138009759 HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 24/02/2037 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,57 325,68 CBBT CCC CCC GR0138010765 HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 24/02/2038 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,44 322,56 CBBT CCC CCC GR0138011771 HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 24/02/2039 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,44 322,44 CBBT CCC CCC GR0138012787 HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 24/02/2040 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,44 322,56 CBBT CCC CCC GR0138013793 HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 24/02/2041 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,43 322,32 CBBT CCC CCC GR0138014809 HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 24/02/2042 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,55 325,08 CBBT CCC CCC GRR000000010 HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 15/10/2042 1,00 ΟΧΙ EUR 47.200,00 0,33 154,34 CBBT CCC XS0202197694 SANTANDER FIN PFD SA UNI 30/09/2004 Perpetual 2,39 NAI 30/09/2012 EUR 109.000,00 38,50 41.965,00 CBBT Ba3 /*- BBB- BB- Έντοκα Γραμμάτια EU000A1G0BV0 EFSF TBILL 08/03/2012 12/09/2012 0,00 ΟΧΙ EUR 4.128,00 99,95 4.125,94 CBBT P-1 A-1+ F1+ Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT), Bloomberg Generic (BGN), Bloomberg Valuation (BVAL), Trace Bond System (TRAC), Bank of Greece (BOG), HSBC Autoexecution(HSET), Bayerische Hypo und Vereinsbank (HVBT), Merrill Lynch (MLIX), Piraeus Bank (PBGR), Bank of NY (BNYC), Banca IMI (IMIT). ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών χρεογράφων έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, της μετρητοίς, της 29.06.2012. 2. Η αποτίμηση των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και των Τίτλων Α.Ε.Π. έγινε σε τιμές αγοράς της 29.06.2012. 3. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills έγινε σε αγοραίες τιμές κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσής τους την 29.06.2012. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων χρεογράφων στα χρηματιστήρια Εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της 29.06.2012. 5. Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου 01.01.2012-30.06.2012 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29.06.2012. 8. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2012 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ N. ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO 5
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν.3283/2004 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόμου αυτού, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Δημήτριος Γ. Γκότσης Α.Μ. ΣΟΕΛ: 23031 Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120 6 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO