3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 7.213,62 DEPO 30/12/2015-04/01/2016 1,10% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 2.690.000,00 DEPO 31/12/2015-04/01/2016 1,10% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 400.000,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 8.884,92 ΣΥΝΟΛO I.1 3.106.098,54 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/04/2014-17/04/2019 4,75% FXD 38.000 91,6850 3.484.030,00 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17/04/2014-17/04/2019 Επιτόκιο: 4,75% ΣΥΝΟΛO I.3 3.484.030,00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 239.030 1,4000 334.642,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 6.500.000 0,3430 2.229.500,00 ALPHA BANK (ΚΟ) 1.620.000 2,4900 4.033.800,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 6.950.000 0,2780 1.932.100,00 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 2.000.000 1,0400 2.080.000,00 JUMBO (ΚΟ) 456.000 9,7000 4.423.200,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. 550.000 0,2100 115.500,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ) 253.500 1,9000 481.650,00 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 330.000 3,7400 1.234.200,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 288.400 4,2900 1.237.236,00 ΜΟΤΟR OIL (KO) 84.400 9,9500 839.780,00 ΟΛΠ (ΚΟ) 289.000 13,8800 4.011.320,00 ΓΕΚ (ΚΟ) 952.000 1,5200 1.447.040,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 300.000 3,6700 1.101.000,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 3.987 4,7500 18.938,25 COCA-COLA HBC AG 46.000 19,7900 910.340,00 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 305.000 8,1000 2.470.500,00 FOLLI FOLLIE GROUP (ΚΟ) 80.000 17,3000 1.384.000,00 TITAN (KO) 125.000 17,6100 2.201.250,00 ΟΛΘ (ΚΟ) 118.061 24,1000 2.845.270,10 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 178.000 3,0000 534.000,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 62.972 5,9500 374.683,40 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 130.000 6,8300 887.900,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (Κ) 488 249,6000 121.804,80 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 150.000 3,6300 544.500,00 ΣΥΝΟΛO I.4.1 37.794.154,55 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 44.384.283,09 SPAIN 19/06/2015-17/06/2016 ZERO COUPΟΝ 8.600 100,0260 860.223,60 - Isin: ES0L01606174 - Εκδότης: ΙΣΠΑΝΙΑ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19/06/2015-17/06/2016 Επιτόκιο: 0% - Οίκος: FITCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+ ΣΥΝΟΛO II.2 860.223,60 DEPO 30/11/2015-07/03/2016-0.17% ING BANK 700.000,00 ΣΥΝΟΛO II.1 700.000,00 LENOVO GROUP LTD-ADR 14.000 18,4394 258.151,92 BERKSHIRE HATHAWAY 1 181.684,5779 181.684,58 INVESTOR AB-B 16.000 33,3642 533.826,65 ΣΥΝΟΛO ΙI.4.1 973.663,15 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 2.533.886,75 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 46.918.169,84-1.266.553,65 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 45.651.616,19
3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 2.051,22 DEPO 30/12/2015-04/01/2016 1,10% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 350.000,00 DEPO 31/12/2015-04/01/2016 1,10% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 70.000,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 56.755,13 ΣΥΝΟΛO I.1 478.806,35 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/04/2019-17/04/2019 4,75% FXD 3.000 91,6850 275.055,00 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17/04/2014-17/04/2019 Επιτόκιο: 4,75% HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2031 3% FXD 7.500 60,8300 456.225,00 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24/02/2012-24/02/2031 Επιτόκιο: 3% HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2042 3% FXD 8.500 57,3200 487.220,00 - Isin: GR0138014809 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24/02/2012-24/02/2042 Επιτόκιο: 3% HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2036 3% FXD 8.000 56,5700 452.560,00 - Isin: GR0138008744 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24/02/2012-24/02/2036 Επιτόκιο: 3% HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2039 3% FXD 8.500 57,4100 487.985,00 - Isin: GR0138011771 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24/02/2012-24/02/2039 Επιτόκιο: 3% HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2028 3% FXD 7.000 65,1700 456.190,00 - Isin: GR0133006198 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24/02/2012-24/02/2028 Επιτόκιο: 3% HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2041 3% FXD 8.000 57,3500 458.800,00 - Isin: GR0138013793 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24/02/2012-24/02/2041 Επιτόκιο: 3% ΣΥΝΟΛO I.3 3.074.035,00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 76.677 1,4000 107.347,80 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 440.000 0,3430 150.920,00 ALPHA BANK (ΚΟ) 125.500 2,4900 312.495,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 460.000 0,2780 127.880,00 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 140.000 1,0400 145.600,00 JUMBO (ΚΟ) 65.000 9,7000 630.500,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 27.200 4,2900 116.688,00 ΓΕΚ (ΚΟ) 68.000 1,5200 103.360,00 FOLLI FOLLIE GROUP (ΚΟ) 7.000 17,3000 121.100,00 TITAN (KO) 10.000 17,6100 176.100,00 ΟΛΠ (ΚΟ) 20.000 13,8800 277.600,00 ΟΛΘ (ΚΟ) 3.900 24,1000 93.990,00 GRIVALIA PROPERTIES (KO) 10.000 7,3700 73.700,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 19.786 5,9500 117.726,70 ΣΥΝΟΛO I.4.1 2.555.007,50 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 6.107.848,85 DUTCH 19/08/2015-29/01/2016 ZERO COUPON 4.000 100,0350 400.140,00 - Isin: NL0011376223 - Εκδότης: ΟΛΛΑΝΔΙΑ - Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 19/08/2015-29/01/2016 Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: FITCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA ΣΥΝΟΛO II.2 400.140,00 LENOVO GROUP LTD-ADR 2.000 18,4394 36.878,85 INVESTOR AB-B 2.700 33,3642 90.083,25 ΣΥΝΟΛO ΙI.4.1 126.962,09 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 527.102,09 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 6.634.950,94 35.651,02 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.670.601,96 14/01/2016
3K Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ HSBC ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO 19.994,95 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 9.529,30 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 118.392,90 ΣΥΝΟΛO I.1 147.917,15 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 147.917,15 DEPO 29/06/2015-07/07/2015-0.18% ING BANK 500.000,00 DEPO 08/06/2015-06/07/2015-0.22% RBS PLC 549.052,75 DEPO 15/06/2015-13/07/2015-0.30% RABOBANK 598.939,13 DEPO 22/06/2015-20/07/2015-0.24% ABN 549.089,49 ΣΥΝΟΛO II.1 2.197.081,37 BELGIUM 15/01/2015-14/01/2016 ZERO COUPΟΝ 2.500 100,0160 250.040,00 - Isin: BE0312726954 - Εκδότης: ΒΕΛΓΙΟ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15/01/2015-14/01/2016 Επιτόκιο: 0% - Οίκος: FITCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AA FRENCH 07/10/2015-16/03/2016 ZERO COUPΟΝ 3.000 100,0860 300.258,00 - Isin: FR0123283733 - Εκδότης: ΓΑΛΛΙΑ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης:07/10/2015-16/03/2016 Επιτόκιο: 0% - Οίκος: FITCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AA DUTCH 19/08/2015-29/01/2016 ZERO COUPΟΝ 5.900 100,0350 590.206,50 - Isin: NL0011376223 - Εκδότης: ΓΕΡΜΑΝΙΑ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19/08/2015-29/01/2016 Επιτόκιο: 0% - Οίκος: FITCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA ΣΥΝΟΛO II.2 1.140.504,50 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 3.337.585,87 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 3.485.503,02-1.720,87 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.483.782,15
3K A/K GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.240/13-05-2015 της Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 4.266,95 EUROBANK ERGASIAS ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 45.000,00 DEPO 30/09/2015-01/10/2015 1% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 35.000,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 41.983,92 ΣΥΝΟΛO I.1 126.250,87 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 27.200 1,4000 38.080,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 50.000 0,3430 17.150,00 ALPHA BANK (ΚΟ) 10.000 2,4900 24.900,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 55.000 0,2780 15.290,00 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 20.000 1,0400 20.800,00 JUMBO (ΚΟ) 4.800 9,7000 46.560,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ) 6.027 1,9000 11.451,30 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 3.600 3,7400 13.464,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 3.954 4,2900 16.962,66 ΜΟΤΟR OIL (KO) 1.200 9,9500 11.940,00 ΟΛΠ (ΚΟ) 2.900 13,8800 40.252,00 ΟΛΘ (ΚΟ) 1.070 24,1000 25.787,00 TITAN (KO) 800 17,6100 14.088,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 9.200 5,9500 54.740,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 2.600 6,8300 17.758,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (Κ) 110 249,6000 27.456,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 3.000 3,6300 10.890,00 KLEEMAN HELLAS ABEE 7.500 1,5300 11.475,00 AS COMPANY AE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 47.000 0,3560 16.732,00 FLEXOPACK AEBEΠ (ΚΟ) 4.000 2,7800 11.120,00 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 9.799 1,9900 19.500,01 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 4.547 4,7500 21.598,25 PAPERPACK (KO) 2.965 0,9690 2.873,09 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΚΟ) 8.000 3,5900 28.720,00 ΣΥΝΟΛO I.4.1 519.587,31 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 645.838,18 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 645.838,18-14.472,60 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 631.365,58