ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒ/ΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ S&P Moody's Fitch ΠΗΓΗ ΕΚΔΟΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (Callability) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EFSFTB 0 09/12/12 150,000 99.95 149,925.00 A-1+ P-1 F1+ BLOOMBEREFSF - ΣΥΝΟΛΟ 149,925.00 12.32% ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ-ETF's - EUR Lyxor ETF Euro Cash EuroMTS Eo 1,000 106.90 106,900.00 A-1+ P-1 F1+ BLOOMBEREFSF - ΣΥΝΟΛΟ 106,900.00 8.78% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 256,825.00 21.10% ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ GGB 2 02/24/23 349,000 17.27 60,272.30 CCC NR B- ΗΔΑΤ HELLENIC REPUBLIC - GGB 2 02/24/24 349,000 15.42 53,815.80 CCC NR B- ΗΔΑΤ HELLENIC REPUBLIC - GGB 2 02/24/25 24,000 14.79 3,549.60 CCC NR B- ΗΔΑΤ HELLENIC REPUBLIC - GGB 2 02/24/26 24,000 14.16 3,398.40 CCC NR B- ΗΔΑΤ HELLENIC REPUBLIC - GGB 2 02/24/27 24,000 13.90 3,336.00 CCC NR B- ΗΔΑΤ HELLENIC REPUBLIC - GGB 2 02/24/28 25,600 13.61 3,484.16 CCC NR B- ΗΔΑΤ HELLENIC REPUBLIC - GGB 2 02/24/29 25,600 13.26 3,394.56 CCC NR B- ΗΔΑΤ HELLENIC REPUBLIC - GGB 2 02/24/30 25,600 13.53 3,463.68 CCC NR B- ΗΔΑΤ HELLENIC REPUBLIC - GGB 2 02/24/31 25,600 13.21 3,381.76 CCC NR B- ΗΔΑΤ HELLENIC REPUBLIC - GGB 2 02/24/32 25,600 13.11 3,356.16 CCC NR B- ΗΔΑΤ HELLENIC REPUBLIC - GGB 2 02/24/33 25,600 12.89 3,299.84 CCC NR B- ΗΔΑΤ HELLENIC REPUBLIC - GGB 2 02/24/34 25,600 12.55 3,212.80 CCC NR B- ΗΔΑΤ HELLENIC REPUBLIC - GGB 2 02/24/35 25,600 12.93 3,310.08 CCC NR B- ΗΔΑΤ HELLENIC REPUBLIC - GGB 2 02/24/36 25,600 12.52 3,205.12 CCC NR B- ΗΔΑΤ HELLENIC REPUBLIC - GGB 2 02/24/37 25,600 12.87 3,294.72 CCC NR B- ΗΔΑΤ HELLENIC REPUBLIC - GGB 2 02/24/38 25,600 12.79 3,274.24 CCC NR B- ΗΔΑΤ HELLENIC REPUBLIC - GGB 2 02/24/39 25,600 12.51 3,202.56 CCC NR B- ΗΔΑΤ HELLENIC REPUBLIC - GGB 2 02/24/40 25,600 12.75 3,264.00 CCC NR B- ΗΔΑΤ HELLENIC REPUBLIC - GGB 2 02/24/41 25,600 12.88 3,297.28 CCC NR B- ΗΔΑΤ HELLENIC REPUBLIC - GGB 2 02/24/42 25,600 13.02 3,333.12 CCC NR B- ΗΔΑΤ HELLENIC REPUBLIC - GGB 0 10/15/42 503,900 0.34 1,718.30 CCC NR B- MORGAN STHELLENIC REPUBLIC - ΣΥΝΟΛΟ 175,864.48 14.45% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 175,864.48 14.45%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 12,000 1.26 15,120.00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 20,000 1.40 28,000.00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 85,000 0.28 23,970.00 COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. 2,000 14.00 28,000.00 CORINTH PIPEWORKS SA 10,000 0.74 7,380.00 Eurobank Properties Real Estat 4,500 3.80 17,100.00 FOLLI FOLLIE GROUP 2,500 5.65 14,125.00 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 2,000 4.24 8,480.00 Hellenic Cables SA 7,000 1.11 7,770.00 Inform P Lykos SA 13,000 0.78 10,140.00 Kri-Kri Milk Industry SA 15,000 0.66 9,900.00 Revoil SA 37,100 0.42 15,470.70 S&B Industrial Minerals SA 15,660 4.89 76,577.40 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 11,684 1.26 14,721.84 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 25,000 3.06 76,500.00 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 10,211 1.60 16,337.60 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 9,500 1.10 10,450.00 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩ 3,000 13.90 41,700.00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 22,000 2.70 59,400.00 ΕΤ. ΥΔΡ.&ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α 12,000 3.46 41,520.00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 152,206 0.52 79,147.12 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 9,000 5.40 48,600.00 ΟΠΑΠ Α.Ε. 9,000 4.95 44,550.00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4,000 10.99 43,960.00 ΟΤΕ Α.Ε. 10,000 2.00 20,000.00 ΣΥΝΟΛΟ 758,919.66 62.34% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 934,784.14 76.79% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,191,609.14 97.88% ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3,183.26 0.26% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Δεδουλευμένα έσοδα ) 8,008.62 0.66% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 17,909.31 1.47% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2,190.94 0.18% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 1,159.67 0.10% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,217,359.72 100.00%
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα 1,191,609.14 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 2,047,159.16 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 106,899.00 Ομολογίες Ελληνικών Δανείων 619,396.25 Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων 149,959.75 Διαφορά αποτίμησης χρηματ/ικών στοιχείων ενεργητικού 30/06-1,731,805.02 Απαιτήσεις 29,101.19 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 8,008.62 Χρεώστες Διάφοροι 3,183.26 Χρηματικά διαθέσιμα 17,909.31 Σύνολο Ενεργητικού 1,220,710.33 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις 3,350.61 Πιστωτές διάφοροι 2,190.94 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 1,159.67 Κεφάλαιο (Α/Κ) 3,691,635.95 Διαφορά αποτίμησης χρηματ/ικών στοιχείων ενεργητικού 30/06-1,731,805.02 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου -742,471.21 Σύνολο Παθητικού 1,220,710.33 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/12-30/06/12 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) 15,979.95 Τόκοι 17,742.55 Σύνολο 33,722.50 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησία χρεογράφων 0.00 Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων -760,383.30 Σύνολο -760,383.30 Σύνολο εσόδων -726,660.80 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων -13,897.85 Φόροι Τέλη -1,366.42 Διάφορα έξοδα -546.14 Σύνολο εξόδων -15,810.41 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΖΗΜΙΕΣ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ -742,471.21-742,471.21 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/11 1,802,341.824 3,694,252.34 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-30/06/12 67,240.077 48,558.19 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-30/06/12 69,213.578-51,174.58 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/12 1,800,368.323 3,691,635.95 3,691,635.95 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 30/06/12 2,923,414.16 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/12 1,191,609.14-1,731,805.02 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές ΕΥΡΩ 1,217,359.72 Μερίδια σε κυκλοφορία 1.800.368,323 Καθαρή τιμή μεριδίου 0,6762 ΕΥΡΩ
3. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ( 01/01/12-30/06/12 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/19.5.1998 1.80% 4. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ (.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟ ΟΥ ( 01/01/11-31/12/11 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/6.4.2005 3.18% Ο είκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 5. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΡΘΡΟ 22 παρ.8 Ν.3283/2004 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό ( 20 % ) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.8 του Ν.3283/2004. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των Ομολόγων Ελληνικού ημοσίου ( Ο.Ε.. ) σε EUR, έγινε με βάση το ελτίο τιμών της " Ηλεκτρονικής ευτερογενούς Αγοράς Τίτλων " ( Η ΑΤ ) της Τράπεζας της Ελλάδος της 30/06/12. Οι δεδουλευμένοι τόκοι από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 30/06/12 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/12-30/06/12. Στο σύνολό τους, οι ανωτέρω δεδουλευμένοι τόκοι καθώς και οι καταβληθέντες κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/12. 3. Η αποτίμηση των μετοχών εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος της 30/06/2012 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 4. Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 5. Στη διάρκεια του έτους, η εταιρία διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρίες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 6. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ ανέρχεται, κατά την 30/06/12, σε 1.191.609,14 Χαλάνδρι, 25 Ιουλίου 2012 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία ιαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.