MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 23.354,21 ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3,06% 13,372 312.285,49 56.884,44 ALICO ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1,96% 3,516 200.005,69 5,02% 512.291,18 Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ 47.765,81 ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,09% 8,740 417.482,73 83.323,49 ALICO ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. ΜΕΣ.& ΜΙΚ.ΚΕΦ/ΗΣΗΣ 5,32% 6,517 543.002,52 9,42% 960.485,25 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 14,44% 1.472.776,43 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 14,44% 1.472.776,43 ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXIKA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ EUR 20.061,770 TEMP.ASIAN GROWTH FUND I (ACC) EUR 5,24% 26,630 534.244,94 8.905,970 BGF EUROPEAN SMALL & MIDCAP OPPS.A2 7,16% 82,050 730.734,84 412.927,520 BGF GBL ENHANCED EQ.HEDGED A5 EU 17,65% 4,360 1.800.363,99 103.107,490 BGF WORLD TECHNOLOGY A2 EUR 9,67% 9,570 986.738,68 23.777,295 JPM EUR.STRATEGIC GROWTH B (ACC)EUR 3,84% 16,490 392.087,59 43,57% 4.444.170,03 ΣΕ USD 27.222,727 FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY *USD 4,14% 20,480 557.521,45 422.556,81 71.842,985 FRANKLIN US OPPORTUNITIES I-ACC *USD 10,27% 19,230 1.381.540,60 1.047.097,62 56.874,460 BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY F.A2-U *USD 5,40% 12,780 726.855,60 550.898,59 46.535,677 JPM GLOBAL DYNAMIC FUND B (ACC)- *USD 5,28% 15,260 710.134,43 538.225,28 169.406,131 JPM AMERICA LARGE CAP.B (ACC)-US *USD 15,80% 12,550 2.126.046,94 1.611.374,07 40,89% 5.502.099,02 4.170.152,37 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 84,46% 8.614.322,40 METOXEΣ MH ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR) 60.000 PARMALAT 0,00% 0,001 60,00 0,00% 60,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 84,46% 8.614.382,40 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 98,90% 10.087.158,84 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 98,90% 10.087.158,84
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1,41% 144.000,00 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 1,41% 144.000,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,03% 3.420,02 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 0,03% 3.381,02 ΣΕ EUR 1.278,89 ΣΕ GBP 1.715,51 2.102,08 ΣΕ CHF 0,03 0,02 ΣΕ DKK 0,05 0,01 ΣΕ SEK 0,15 0,02 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,00% 39,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1,45% 147.420,02 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,35% 10.234.578,86 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -0,27% -27.054,52 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,08% -8.554,74 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -0,35% -35.609,26 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 10.198.969,60 (Μερίδια 2.889.950,64 Χ 3,5291 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2012 ΚΑΙ 31.12.2011 31/12/2012 31/12/2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.198.969,60 9.715.486,09 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 98,90% 99,49% -0,59% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00% 4,62% -4,62% Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 14,44% 6,38% 8,06% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 84,46% 88,49% -4,03%
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων 2.619,32 II. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής 29.520,75 III. Μερίσματα Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού 125.308,13 157.448,20 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων (87.479,71) II. Διάφορα Έσοδα Κεφαλαίου 30.079,82 Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείιρισης (310.349,92) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (12.414,01) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (934,56) IV. Φόροι (18.494,59) V. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (8.922,61) (57.399,89) (351.115,69) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) 56.519,26 56.519,26 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 (194.548,12) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2012-31.12.2012 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2011 3.034.370,520 12.173.995,86 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2012-31.12.2012 19.155,540 64.922,04 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2012-31.12.2012 (163.575,420) (577.232,65) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 31.12.2012 2.889.950,640 11.661.685,25 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 (194.548,12) 11.467.137,13 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2012 11.355.270,25 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2012 10.087.158,84 (1.268.111,410) β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2012 111.866,88 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2012 111.810,76-56,12 (1.268.167,53) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.198.969,60 (Μερίδια 2.889.950,64 Χ 3,5291 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 1/1/10-31/12/10 1/1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.670.597,79 9.715.486,09 10.198.969,60 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 3,6710 3,2018 3,5291 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 31.12.2012, ήταν κάτω από το νόμιμο όριο.
Κόστος επιβάρυνσης του Αμοιβαίου από αγορά Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων Επενδυτικών Οίκων. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ALICO ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ALICO ΜΤΧ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦ/ΣΗΣ ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ BGF EUROPEAN SMALL & MID.CAP.OPPS. A2 BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD A5 BGF WORLD TECHNOLOGY A2 BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY F A2 JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH B (ACC) JPM GLOBAL DYNAMIC FUND B (ACC) JPM AMERICA LARGE CAP.B TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND I (ACC) FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY I (ACC) FRANKLIN US OPPORTUNITIES I - ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 0,50% 0% 0% 0,35% 0% 0% 3,00% 0% 0% 3,00% 0% 0% 0,70% 0% 0% 0,70% 0% 0%
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2012. 2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2012. 3. Η μετοχή "PARMALAT", με Isin code IT0003121644,αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EUR. 4. Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 5. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου 01.01.2012-31.12.2012 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31.12.2012. 7. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ ΑΙΚ.ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2012-31.12.2012 Το 2012, οι αγορές κινήθηκαν στο ρυθμό της άπλετης ρευστότητας που εγγυήθηκαν οι κεντρικές τράπεζες μέσω των σχεδόν μηδενικών επιτοκίων και της απεριόριστης επαναγοράς ομολόγων. Τα εταιρικά αποτελέσματα ήταν ανώτερα των εκτιμήσεων καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς και - παρά τα μικτά μακροοικονομικά στοιχεία - ευνόησαν την ανοδική πορεία κυρίως των ανεπτυγμένων αγορών, στις οποίες τοποθετείται το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του Α/Κ. Το Α/Κ παρέμεινε επενδυμένο σε μετοχικά Α/Κ 94,7% (μέσος όρος) στη διάρκεια του έτους, με περιορισμένες ρευστοποιήσεις για την ικανοποίηση εξαγορών και αμετάβλητο χαρτοφυλάκιο στο 2ο εξάμηνο. Η ετήσια απόδοση του Α/Κ ήταν 10,22% έναντι 11,16% του δείκτη αναφοράς MSCI World Index σε ευρώ. Το Α/Κ διατηρεί ποσοστό έκθεσης σε Α/Κ που επενδύουν στις αγορές της Β. Αμερικής 51,1%, της Ευρώπης 12,6%, της Μ. Βρετανίας 7%, της Ασίας και της Ιαπωνίας 9,5%. Επίσης διατηρείται ποσοστό τοποθέτησης σε ελληνικά Α/Κ της τάξης του 9%-10% και περίπου 4,5% σε αναδυόμενες οικονομίες (frontier markets). Η αθροιστική ρευστότητα αποτελεί το 6,3% του ενεργητικού. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/12, σε Ευρώ 10.087.158,84.