ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan s (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες («ΟΣΕΚΑ») υπό την έννοια της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ της 13 ης Ιουλίου 2009 με καταστατική έδρα στο Λουξεμβούργο, ο οποίος διαθέτει στην Ελλάδα ονομαστικές μετοχές επιμέρους κεφαλαίων (subfunds) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα, όλοι οι όροι με κεφαλαίους χαρακτήρες θα έχουν στο παρόν την ίδια σημασία με αυτή που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. 2. Τα παρακάτω επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια (τα «Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια») του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχουν λάβει έγκριση στην Ελλάδα για διανομή με τη μορφή ονομαστικών μετοχών, όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. JPMorgan s - Africa Equity 2. JPMorgan s - America Equity 3. JPMorgan s - Brazil Equity 4. JPMorgan s - Eastern Europe Equity 5. JPMorgan s - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity 6. JPMorgan s - Emerging Markets Bond 7. JPMorgan s - Emerging Markets Debt 8. JPMorgan s - Emerging Markets Equity 9. JPMorgan s - Emerging Markets ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ A (perf) (Acc) A (perf) (Acc) A (perf) (Inc) B (perf) (Acc) C (perf) (Acc) A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) C (Acc) A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (Acc) B (Acc) C (Acc) C (Acc) A (Acc) A (Inc) B (Acc) C (Acc) A (inc) ; B (Acc) - A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) C (Acc) C (Dist) B (Acc) A (Acc) ISIN LU0355584979 LU0355584466 LU0554776046 LU0355585190 LU0355585273 LU0159042083 LU0210528500 LU0053666078 LU0129458765 LU0289216672 LU0129459060 LU0582659420 LU0318934451 LU0318934535 LU0336750111 LU0318936407 LU0210529144 LU0634316219 LU0051759099 LU0129488838 LU0129489489 LU0401357586 LU0210529573 LU0074838565 LU0129489729 LU0129490065 LU0431994713 LU0431994986 LU0703779420 LU0431995280 LU0210532528 LU0499112034 LU0072845869 LU0217389997 LU0217390060 LU0784324542 LU0773644637 LU0217576759 LU0159050771 LU0210529656 LU0053685615 LU0129488085 LU0129488242 LU0822042536 LU0593319907 LU0861977154 LU0332400232 LU0332400406
Local Currency Debt 10. JPMorgan s - Emerging Markets Opportunities 11. JPMorgan s - Emerging Markets Small Cap 12. JPMorgan s - Emerging Markets Strategic Bond 13. JPMorgan s - Emerging Middle East Equity 14. JPMorgan s - EU Government Bond 15. JPMorgan s - Euro Corporate Bond A (Inc) B (Acc) B (Acc) C (Acc) C (Acc) A (div) - A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (dist) A (perf) (Acc) A (perf) (Acc) B (perf) (Acc) C (perf) (Acc) C (perf) (Acc) A (perf) (Acc) A (perf) (Acc) A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) B (Acc) C (Acc) B (Acc) C (Acc) LU0332400315 LU0332400588 LU0332400661 LU0332400745 LU0332400828 LU0748140778 LU0431992006 LU0776316233 LU0431992774 LU0431993079 LU0759999336 LU0776319500 LU0318933057 LU0318931358 LU0318933131 LU0474315818 LU0318933214 LU0599213559 LU0599213476 LU0401356422 LU0210535208 LU0083573666 LU0129492863 LU0129493754 LU0363447680 LU0355583815 LU0355583906 LU0408847340 LU0408847696 LU0408847852 LU0408877412 16. JPMorgan s - Euro Government Short Duration Bond A (Inc) B (Acc) C (Acc) LU0408877503 LU0408877685 LU0408877768 17. JPMorgan s - Euro Money Market 18. JPMorgan s - Euroland Equity 19. JPMorgan s - Euroland Select Equity 20. JPMorgan s - Europe Equity Plus 21. JPMorgan s - Turkey Equity 22. JPMorgan s - Europe Dynamic C (Acc) A (Dist) A (Inc) B (Acc) C (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (perf) (Acc) A (perf) (Acc) A (perf) (Dist) B (perf) (Acc) C (perf) (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (Inc) A (Acc) LU0252499412 LU0252500284 LU0210529490 LU0089640097 LU0289338195 LU0129439971 LU0129440391 LU0308871747 LU0308872398 LU0308872471 LU0308872554 LU0289089384 LU0336375786 LU0289228842 LU0289214461 LU0289214545 LU0210530316 LU0117839455 LU0129491386 LU0129491469 LU0210530662 LU0119062650 LU0129450275 LU0129450945 LU0289337205 LU0955580203 23. JPMorgan s - Europe Dynamic Small Cap A (perf) (Acc) A (perf) (Dist) LU0210072939 LU0210073408
24. JPMorgan s - Europe Equity 25. JPMorgan s - Europe Focus 26. JPMorgan s - Europe High Yield Bond 27. JPMorgan s - Europe Select Equity Plus 28. JPMorgan s - Europe Small Cap 29. JPMorgan s - Europe Strategic Growth 30. JPMorgan s - Europe Strategic Value 31. JPMorgan s - Europe Technology 32. JPMorgan s - Germany Equity A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (perf) (Acc) A (perf) (Acc) A (perf) (Dist) C (perf) (Acc) A (Inc) B (Acc) C (Acc) A (perf) Acc) A (perf) (Acc) A (perf) (Dist) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) LU0210530746 LU0119078227 LU0053685029 LU0129440714 LU0129441100 LU0225507994 LU0336375273 LU0169524351 LU0169525168 LU0210531470 LU0091079839 LU0159054765 LU0159054922 LU0281486075 LU0336375430 LU0322980367 LU0210531637 LU0053687074 LU0129451919 LU0129456397 LU0210531801 LU0107398538 LU0129442843 LU0129443577 LU0210531983 LU0107398884 LU0129444468 LU0129445192 LU0210532015 LU0104030142 LU0129494562 LU0129494729 LU0210532791 LU0111753843 LU0129457957 LU0129458179 33. JPMorgan s - Global Aggregate Bond 34. JPMorgan s - Global Convertibles () A (Acc) A (Inc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) LU0210533179 LU0053696067 LU0210533500 LU0129412341 LU0129414396 LU0129415286 LU0408846458 A (Acc) LU0408846375 35. JPMorgan s - Global Corporate Bond 36. JPMorgan s - Global Credit Bond B (Acc) B (Acc) C (Acc) C (Acc) A (acc) & Duration A (dist) A (dist) A (inc) C (dist) C (acc) & Duration C (acc) Duration C (dist) A (acc) - Duration A (inc) - & Duration A (div) - A (Acc) LU0620851005 LU0408846532 LU0439179432 LU0408846615 LU0783476608 LU0790204860 LU0814389432 LU0815600217 LU0773641450 LU0675040389 LU0621513745 LU0815276950 LU0621513406 LU0815600134 LU0748140935 LU0469576366 LU0469576283
37. JPMorgan s - Global Dynamic 38. JPMorgan s - Global Unconstrained Equity 39. JPMorgan s - Global Focus 40. JPMorgan s - Global Government Bond A (div) - A (Acc) A (Dist) A (Inc) B (Acc) C (Acc) C (Acc) C (Acc) A (Acc) A (Dist) A (Dist) C (Acc) C (Acc) A (dist) A (Dist) B (Acc) C (Acc) C (Acc) C (Acc) A (Acc) B (Acc) C (Acc) LU0748141073 LU0159040202 LU0289216243 LU0210533419 LU0119067295 LU0248033333 LU0129436522 LU0243499265 LU0289216326 LU0129436878 LU0159032522 LU0336376081 LU0210533765 LU0336376248 LU0089639750 LU0336376917 LU0129435805 LU0210534227 LU0289215948 LU0168342896 LU0168341575 LU0168342979 LU0168343191 LU0289216086 LU0501950314 LU0406674076 LU0406674159 LU0406674233 LU0406674407 LU0408876448 41. JPMorgan s - Global Government Short Duration Bond 42. JPMorgan s - Global Healthcare 43. JPMorgan s - Global Merger Arbitrage 44. JPMorgan s - Global Natural Resources 45. JPMorgan s - Global Real Estate Securities () A (Acc) B (Acc) C (Acc) A (Acc) A (Dist) A (acc) B (Acc) C (Acc) A (Acc) B (Acc) C (Acc) A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) C (Acc) A (Acc) A (Inc) B (Acc) C (Acc) LU0408876521 LU0408876794 LU0413109793 LU0432979614 LU0432979374 LU0880062913 LU0432979705 LU0432979887 LU0599212585 LU0599212403 LU0599212742 LU0599212825 LU0208853274 LU0266512127 LU0208853514 LU0208853787 LU0208853860 LU0266512473 LU0258924702 LU0258923563 LU0336377568 LU0336377642 LU0258925188 46. JPMorgan s - Global Socially Responsible 47. JPMorgan s - Global Strategic Bond A (Acc) A (Dist) A (perf) (Acc) A (perf) (Acc) B (perf) (Acc) C (perf) (Acc) C (perf) (Acc) B (perf) (acc) - A (perf) (div) - LU0210534813 LU0111753769 LU0514679652 LU0514679140 LU0584424708 LU0587803247 LU0514679819 LU0514679736 LU0748141156
48. JPMorgan s - Highbridge Europe STEEP 49. JPMorgan s - Highbridge US STEEP 50. JPMorgan s - ASEAN Equity 51. JPMorgan s - Asia Equity 52. JPMorgan s - China 53. JPMorgan s - Greater China 54. JPMorgan s - Hong Kong 55. JPMorgan s - India 56. JPMorgan s - Japan Equity 57. JPMorgan s - Korea Equity 58. JPMorgan s - Asia Pacific Income 59. JPMorgan s - Pacific Equity 60. JPMorgan s - Singapore 61. JPMorgan s - Taiwan A (perf) (fix) 2.35 - A (perf) (Acc) A (perf) (Acc) A (perf) (Inc) B (perf) (Acc) C (perf) (Acc) A (perf) (Acc) A (perf) (Acc) A (perf) (Acc) A (perf) (Inc) B (perf) (Acc) C (perf) (Acc) C (perf) (Acc) C (perf) (Dist) A (Acc) B (Acc) B (Acc) C (Acc) C (Acc) A (Acc) A (Dist) C (acc) - A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (Acc) JPY A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (Acc) A (Dist) B (Acc) A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (Acc) A (Dist) B (Acc) LU0864191142 LU0325073012 LU0325073368 LU0325073103 LU0325073525 LU0325073871 LU0325074507 LU0325074689 LU0325074259 LU0325074333 LU0325074762 LU0325075066 LU0325074846 LU0647025302 LU0441852612 LU0441851309 LU0441852885 LU0441851481 LU0441853008 LU0441851648 LU0169518387 LU0224733013 LU0943624584 LU0210526637 LU0051755006 LU0129472592 LU0129472758 LU0210526801 LU0117841782 LU0129483797 LU0129484258 LU0210526983 LU0117842087 LU0129484415 LU0129484761 LU0210527015 LU0058908533 LU0129486113 LU0129486386 LU0217390730 LU0235639324 LU0210527361 LU0053696224 LU0129464730 LU0129464904 LU0301637293 LU0301634860 LU0301635750 LU0301637707 LU0301638002 LU0210527791 LU0117844026 LU0129499017 LU0217390573 LU0210528096 LU0052474979 LU0129471602 LU0129471941 LU0210528336 LU0117842756 LU0129486543 LU0129487194 LU0401357313 LU0210528419 LU0117843481 LU0129487608
62. JPMorgan s - Latin America Equity 63. JPMorgan s - Russia C (Acc) A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) LU0129487947 LU0210535034 LU0053687314 LU0129491626 LU0129491972 LU0831102792 LU0225506756 LU0215049551 LU0215049809 LU0215050302 64. JPMorgan s - Sterling Bond GBP A (Acc) GBP A (Dist) GBP LU0210535463 LU0053692744 65. JPMorgan s - US Aggregate Bond 66. JPMorgan s - US Equity Plus 67. JPMorgan s - US Growth A (Acc) A (Inc) B (Acc) C (Acc) A (perf) (Acc) A (perf) (Acc) A (perf) (Dist) C (perf) (Acc) A (perf) (Acc) B (perf) (Acc) A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) C (Acc) LU0679000579 LU0210532957 LU0117838564 LU0217389484 LU0217389567 LU0289215278 LU0289218454 LU0289232281 LU0289218967 LU0289215195 LU0289218884 LU0284208625 LU0210536198 LU0119063898 LU0129460316 LU0289216912 LU0129460407 68. JPMorgan s - US Research Enhanced Index Equity 69. JPMorgan s - US Select Equity Plus 70. JPMorgan s - US Select Long-Short Equity 71. JPMorgan s - US Short Duration Bond 72. JPMorgan s - US Small Cap Growth 73. JPMorgan s - US Smaller Companies 74. JPMorgan s - US Technology 75. JPMorgan s - US Value C (perf) (Acc) LU0590395801 A (perf) (Acc) A (perf) (Acc) A (perf) (Dist) B (perf) (Acc) C (perf) (Acc) C (perf) (Acc) A (perf) (Acc) A (perf) (Acc) A (Acc) B (Acc) C (Acc) A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (perf) (Acc) A (perf) (Dist) B (perf) (acc) C (perf) (Acc) A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) A (Acc) A (Dist) B (Acc) C (Acc) C (Acc) LU0281482918 LU0292454872 LU0281482678 LU0281484021 LU0289216839 LU0281484617 LU0572777265 LU0572777000 LU0562247691 LU0562247428 LU0562247774 LU0562247857 LU0401357743 LU0210535976 LU0053671581 LU0129463765 LU0129463922 LU0210528922 LU0053697206 LU0492127989 LU0912749735 LU0159052710 LU0210536867 LU0082616367 LU0129496187 LU0129496690 LU0244270301 LU0210536511 LU0119066131 LU0129462874 LU0289217050 LU0129463179
76. JPMorgan s - Income Opportunity Plus 77. JPMorgan s - Systematic Alpha 78. JPMorgan s - Managed Reserves 79. JPMorgan s Italy Flexible Bond A (perf) (acc) hedged A (perf) (acc) C (perf) (acc) A (acc) A (acc) hedged B (acc) C (acc) A (acc) A (acc) hedged B (acc) C (acc) hedged C (acc) C (dist) B(inc) hedged A (perf) (acc) A (perf) (div) A (perf) (fix) 4.00 - LU0683730856 LU0683728280 LU0683729171 LU0406668003 LU0952565892 LU0406668185 LU0406668342 LU0513027705 LU0513027960 LU0513028422 LU0513029156 LU0513028778 LU0619381097 LU0807489900 LU0791611014 LU0791611105 LU0864191498 80. JPMorgan s Global Development Trends 81. JPMorgan s Euro Short Duration Bond 82. JPMorgan s Global Short Duration Bond 83. JPMorgan s Diversified Risk A (acc) LU0788426103 A (acc) LU0430494293 C (dist) LU0965086035 C (acc) LU0430494459 A (acc) LU0430494962 A (acc) LU0430494889 B (acc) LU0564089323 B (acc) LU0430495001 C (acc) LU0430495266 C (acc) LU0430495183 A (acc) LU0875415688 84. JPMorgan s - Euroland Dynamic 85. JPMorgan s - Euroland Focus 86. JPMorgan s - Emerging Markets Corporate Bond 87. JPMorgan s - Asia Pacific Strategic Equity 88. JPMorgan s - Aggregate Bond 89. JPMorgan s - Euro Aggregate Bond A (perf) (acc) LU0661985969 A (perf) (acc) LU0661987155 A (acc) LU0512127621 A (acc) LU0512127548 A (div) LU0714440665 A (inc) LU0560335993 B (acc) LU0861977238 B (acc) LU0512127894 C (acc) LU0512127977 C (acc) LU0512128199 A (acc) LU0441854154 A (dist) LU0613488591 A (acc) LU0430493139 A (acc) LU0430493212 B (acc) LU0430493303 C (acc) LU0430493485 A (inc) LU0955580468 B (acc) LU0955580542 C (acc) LU0430493568 A (acc) LU0430492594 A (inc) LU0955580385 B (acc) LU0430492677 C (acc) LU0430492750 90. JPMorgan s - US High Yield Plus Bond 91. JPMorgan s - Total Emerging Markets Income 92. JPMorgan s Europe Equity Absolute A (acc) LU0749326731 A (acc) LU0972618572 A (acc) LU0972618655 A (perf) (acc) LU1001747408
Alpha 93. JPMorgan s - Emerging Markets Dividend 94. JPMorgan s - Global Research Enhanced Index Equity 95. JPMorgan s US Equity All Cap 96. JPMorgan s Income 97. JPMorgan s Global Bond Opportunities A (perf) (div) A (perf) (inc) A (perf) (acc) A (perf) (acc) B (perf) (acc) C (perf) (acc) A (acc) A (acc) A (div) B (acc) C (acc) C (perf) (acc) C (perf) (acc) C (perf) (acc) A (acc) A (acc) hedged A (acc) B (acc) C (acc) C (acc) A (acc) hedged A (div) hedged B (div) hedged C (acc) hedged A (acc) hedged A (acc) A (fix) 3.50 C (acc) hedged LU1001747580 LU1176912175 LU1176911797 LU1112015109 LU1001748042 LU1001748398 LU0862449690 LU0862449427 LU0862449856 LU0878583243 LU0862450359 LU0512952267 LU0719735499 LU0891038514 LU1033933703 LU1033934008 LU1033933612 LU1033934180 LU1033934693 LU1033934347 LU1041599587 LU1041599744 LU1041600344 LU1041600690 LU0890597635 LU0867954264 LU0974355371 LU0890597809 98. JPMorgan s Emerging Markets Ultra Diversified Equity 99. JPMorgan s Global Multi Asset Portfolios 100. JPMorgan s Global Capital Structure Opportunities 101. JPMorgan s - US Dollar Money Market C perf (acc) LU1111101231 A (acc) LU1165568806 A (acc) LU1156181643 B (acc) LU1156185719 C (acc) LU1156186360 A (acc) LU0945454980 3. H διάθεση των μετοχών κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα διεξάγεται στην Ελλάδα από το παρακάτω δίκτυο: ALPHA BANK Α.Ε., Σταδίου 40, 10252 Αθήνα, τηλ. (210) 3686200, φαξ (210) 3686299, https://www.alphaprivate.gr PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΔΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 115 26 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210-3677000, email: info@prelium.com, η οποία θα χρησιμοποιεί ως εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την Eurobank Ergasias Α.Ε., Σταδίου 8, 105 64 Αθήνα, τηλέφωνο: 210 3352770, φαξ: 210 3352779, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: fundselectionteam@eurobank.gr, www.eurobank.gr, ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., 57Β Εθνικής Αντιστάσεως, 15231, Χαλάνδρι, τηλ. (210) 6965000, φαξ (210) 6929550, e-mail: pantelakis@pantelakis.gr, www.pantelakis.gr, η οποία θα χρησιμοποιεί ως εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την Eurobank Ergasias Α.Ε., Σταδίου 8, 105 64 Αθήνα, τηλέφωνο: 210 3352770, φαξ: 210 3352779, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: fundselectionteam@eurobank.gr, www.eurobank.gr, HSBC Bank plc Greece, Λεωφ. Μεσογείων 109-11, 11526 Αθήνα, τηλ.: (210) 696 1000, www.hsbc.gr, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα, ΑΦΜ: 094014298, Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ No.: 225501000, www.piraeusbank.gr,
Eurobank Ergasias Α.Ε., Σταδίου 8, 105 64 Αθήνα, τηλέφωνο: 210 3352770, φαξ: 210 3352779 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: fundselectionteam@eurobank.gr, www.eurobank.gr, Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, Φιλελλήνων 10 & Ξενοφώντος, 105 57 Αθήνα, τηλ.: 210 372 000, email info@eurobanksec.gr, η οποία θα χρησιμοποιεί ως εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την Eurobank Ergasias Α.Ε., Σταδίου 8, 105 64 Αθήνα, τηλέφωνο: 210 3352770 φαξ: 210 3352779 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: fundselectionteam@eurobank.gr, www.eurobank.gr, ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ Τατοίου 21, 14 561 Κηφισιά, τηλ.: (210) 6289333, fax (210) 6234240, με εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την Τράπεζα Πειραιώς AE, Αμερικής 4 105 64 Αθήνα, τηλ.: 210 3288 000 www.piraeusbank.gr, ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., Α. Παπανδρέου 27, 151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 33111 00, www.hellenicamerican.gr, e-mail: info@hellenicamerican.gr, η οποία θα χρησιμοποιεί ως εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε., Σταδίου 8, 105 64 Αθήνα, τηλέφωνο: 210 3352770, φαξ: 210 3352779, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: fundselectionteam@eurobank.gr, www.eurobank.gr, ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ, Σταδίου 10, 105 64, Αθήνα, τηλ.: 210 3354100, www.piraeus-sec.gr, e-mail: info@piraeus-sec.gr με εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την Τράπεζα Πειραιώς A.E., Αμερικής 4 105 64 Αθήνα, τηλ.: 210 3288 000, www.piraeusbank.gr εφεξής οι «Αντιπρόσωποι» έχουν διοριστεί διανομείς, αντιπρόσωποι και (εκτός εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν) εντεταλμένοι οργανισμοί πληρωμών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην Ελλάδα. 4. Οι Αντιπρόσωποι θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής ή εξαγοράς Mετοχών ορισμένων εκ των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. 5. Τα έγγραφα και τα στοιχεία, τα οποία το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πρέπει να δημοσιεύει στη χώρα της έδρας του, θα δημοσιεύονται στην ελληνική γλώσσα και θα κοινοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως ακριβώς προβλέπεται στην ως άνω χώρα της έδρας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 6. Η διανομή των Mετοχών θα πραγματοποιείται μέσω όλων των καταστημάτων των Αντιπροσώπων στην Ελλάδα. 7. Ως αντιπρόσωποι των Μετοχών στην Ελλάδα, οι Αντιπρόσωποι: (α) θα διαθέτουν στους επενδυτές, προς έλεγχο και παραλαβή από την έδρα τους, στην ελληνική γλώσσα τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές (key investor information document) και το ισχύον Ενημερωτικό Δελτίο, το Καταστατικό και τους πιο πρόσφατους ελεγμένους ετήσιους απολογισμούς και (εάν υπάρχουν) μη ελεγμένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. (β) θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής για αγορά Μετοχών, αιτήσεις εξαγοράς, ανταλλαγής ή μεταβίβασης Μετοχών που διανέμονται από αυτούς, καθώς και κάθε διαμαρτυρία επενδυτών αναφορικά με τις Μετοχές ή το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 8. Σύμφωνα με ερμηνευτικές εγκυκλίους που εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών τον Ιανουάριο 2015 για την εφαρμογή ορισμένων άρθρων του Νόμου 4172/2013, τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων από μετοχές και μερίδια ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου/ Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΟΧ/ΕΖΕΣ), όπως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αυτών των ΟΣΕΚΑ από την εκποίηση των μετοχών ή μεριδίων τους σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα. Επιπροσθέτως πρέπει να γίνει μνεία και στην Οδηγία του Συμβουλίου 2003/48/EC περί φορολογίας εισοδήματος από καταθέσεις υπό τη μορφή τόκων. Στο μέτρο που τα κέρδη και η πρόσθετη αξία που προκύπτουν από επένδυση στα επιμέρους κεφάλαια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χαρακτηρίζονται για τους σκοπούς της ανωτέρω Οδηγίας ως τόκος, ενδεχομένως να δημιουργείται υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με την πληρωμή τόκου στις φορολογικές αρχές των επενδυτών που κατοικούν σε άλλα Κράτη Μέλη. Τα ανωτέρω δεν επέχουν θέση νομικής ή
φορολογικής συμβουλής από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και/η τον Εκπρόσωπο και ούτε η Εταιρεία ούτε ο Εκπρόσωπος αναλαμβάνουν να ενημερώνουν τους επενδυτές για οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται στο νομικό και φορολογικό καθεστώς που διέπει τις Μετοχές στην Ελλάδα. Λόγω του γεγονότος ότι τα ανωτέρω συνιστούν συνοπτική αναφορά σε θέματα φορολογικής μεταχείρισης επενδυτών στην Ελλάδα που επενδύουν στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, οι επενδυτές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμβουλεύονται σχετικά το φορολογικό τους σύμβουλο. 9. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ηλεκτρονική δημοσίευση των τιμών των Μετοχών που έχουν λάβει έγκριση στην Ελλάδα. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2015