ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" Οικονομικό Έτος: Ημ/νία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 2016 26/08/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Πληρωθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 159.473,18 66.534,52 226.007,70 49.204,64 31.246,54 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 67.805,97 43.489,42 111.295,39 14.713,36 12.751,51 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 25.050,00 41.534,52 66.584,52 3.564,42 1.602,57 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 80 02.00.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 80 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 80 συνέδρια και σεμινάρια 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.700,00 7.700,00 307,50 307,50 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 1.60 1. 307,50 307,50 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 60 02.00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με 1.00 307,50 307,50 την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία 02.00.613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 5.000,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.00.6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 5.000,00 02.00.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 60 ΠΡΟΣΩΠΟΥ 02.00.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 60 02.00.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 50
02.00.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 50 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.10 2. 785,50 785,50 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.10 2. 785,50 785,50 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 30 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 1.80 1. 785,50 785,50 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 80 360,53 360,53 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 80 360,53 360,53 02.00.6311 Φόροι τόκων 20 02.00.6312 Λοιποί φόροι 60 360,53 360,53 02.00.6312.01 Λοιποί φόροι 30 60,53 60,53 02.00.6312.02 Φόρος Εισοδήματος (Ν. 4172/13 ΠΟΛ 1044/10.02.15) 30 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 15.250,00 39.534,52 54.784,52 2.110,89 149,04 02.00.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1.00 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 50 αιρετών 02.00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων (Προέδρου Δ.Σ., 50 κλπ) 02.00.643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 1 39.034,52 52.034,52 1.961,85 0,00 ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 5.000,00 7.000,00 Ν.Π. του Δήμου 02.00.6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 10. 34.034,52 44.434,52 1.961,85 0,00 02.00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 30 φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 30 02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 60 02.00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 50 02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 10 02.00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 10 02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά 10 μέσα 02.00.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 150,00 650,00 149,04 149,04 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 150,00 650,00 149,04 149,04 02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 40
02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 20 αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 20 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 40 02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 40 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 20 02.00.6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 20 02.00.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 42.755,97 1.954,90 44.710,87 11.148,94 11.148,94 02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 1.954,90 3.954,90 3.951,46 3.951,46 02.00.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 1.954,90 3.954,90 3.951,46 3.951,46 ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 02.00.8115 Διάφορα έξοδα 1.954,90 3.954,90 3.951,46 3.951,46 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 32.50 32. 7.197,48 7.197,48 02.00.822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 11.00 1 1.079,60 1.079,60 02.00.8221 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων 4.50 4. 833,20 833,20 02.00.8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, μελών 20 Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων. 02.00.8223 Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων 5.50 5. 183,32 183,32 ελ.επαγγελματιών κλπ 02.00.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 80 63,08 63,08 02.00.823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 18.00 18.000,00 4.524,90 4.524,90 02.00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 18.00 18.000,00 4.524,90 4.524,90 02.00.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 2.00 92,98 92,98 02.00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 2.00 92,98 92,98 02.00.825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 1.50 1. 1. 1. 02.00.8251 Σύσταση Πάγιας προκαταβολής 1.50 1. 1. 1. 02.00.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 8.255,97 0,00 8.255,97 ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.00.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 8.255,97 0,00 8.255,97 ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 8.255,97 0,00 8.255,97 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 88.667,21 23.045,10 111.712,31 34.491,28 18.495,03 02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 79.167,21 25.000,00 104.167,21 32.809,29 16.813,04
02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 40. 3.910,00 44.210,00 14.130,46 12.196,21 02.10.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.50 1. 594,00 594,00 02.10.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 1.50 1. 594,00 594,00 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 02.10.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.10.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.10.6021.01 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. 02.10.6022 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές αορίστου χρόνου. 02.10.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.10.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 19.00 19.000,00 10.783,50 9.243,00 18.50 18. 10.783,50 9.243,00 18.50 18. 10.783,50 9.243,00 50 11. 1.910,00 13.410,00 11. 1.910,00 13.410,00 02.10.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 8. 10. 2.752,96 2.359,21 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου 20 89,12 89,12 Δικαίου 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου 4.90 4.900,00 2.663,84 2.270,09 χρόνου 02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 3. 5. 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.690,00 4.690,00 3.690,00 3.690,00 02.10.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 0,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.10.6115 Αμοιβές Λογιστών 0,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 02.10.6115.02 Αμοιβή ορκωτών λογιστών 0,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 02.10.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 1.00 02.10.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1.00 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 5. 3. 8. 1.138,83 926,83
02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ 1. 2. ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 30 02.10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1. 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού 30 εξοπλισμού 02.10.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 60 02.10.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ 3. 2. 6.000,00 1.138,83 926,83 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 02.10.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 50 13,00 13,00 02.10.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για 2.00 1.025,50 813,50 δικές τους υπηρεσίες 02.10.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2. 02.10.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 50 100,33 100,33 καθαριότητα 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.40 1. 02.10.641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 60 02.10.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 60 02.10.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 50 02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 30 υπαλλήλων 02.10.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 20 02.10.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 30 02.10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 20 02.10.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 10 02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 31.267,21 14.000,00 45.267,21 13.85 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 17. 14.000,00 31. 13.85 02.10.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 50 02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 40 02.10.6613 Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και 40 πολλαπλών εκτυπώσεων. 02.10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 10 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 16.000,00 14.000,00 30.000,00 13.85 02.10.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 60 02.10.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 10 02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 30
02.10.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγειεινής και καθαριότητας 20 02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2.00 02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2.00 02.10.665 ΥΛΙΚΟ 8.467,21 0,00 8.467,21 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 02.10.6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 7.050,54 0,00 7.050,54 02.10.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.416,67 0,00 1.416,67 02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 50 02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 25 250,00 02.10.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 25 250,00 02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 1.00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.10.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 80 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 20 02.10.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 10 02.10.6681 Υλικά Φαρμακείου 10 02.10.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.20 1. 02.10.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.20 1. 02.10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.70 2.700,00 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 2.70 2.700,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2.70 2.700,00 02.10.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 50 02.10.7133 Έπιπλα Σκεύη 50 02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 70 700,00 και λογισμικά 02.10.7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.00 02.10.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6. -1.954,90 4.845,10 1.681,99 1.681,99 02.10.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 6. -1.954,90 4.845,10 1.681,99 1.681,99 02.10.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 6. -1.954,90 4.845,10 1.681,99 1.681,99 ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 02.10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.80 3. 1.312,33 1.312,33 02.10.8115 Διάφορα έξοδα -1.954,90 1.045,10 369,66 369,66
02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.00 02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.00 02.90.91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 3.00 ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.00 02.90.9111 Αποθεματικό 3.00 Προοδευτικό : 19. 3.690,00 22.790,00 14.834,03 13.293,53 Γενικά Σύνολα : 19. 3.690,00 22.790,00 14.834,03 13.293,53 Σελίδα 1 από 8