ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 660 ΘΕΜΑ: 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2013. Στη Λάρισα σήμερα 12-12-2013 ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 136473/06-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.311/4-3-2013 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μπανιός Μάρκος, 6) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 7) Ντάβαρη Ευαγγελία και 8) Αράπκουλε Δέσποινα. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2013 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/2010 2. Την με αρ. πρωτ. 137369/10-12-2013 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: Για την τελευταία αναμόρφωση έτους 2013 και λαμβάνοντας υπ όψιν το υπ αριθμ 659/17-10- 2013 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, προβαίνουμε στην αναμόρφωση-αύξηση του κωδικού αριθμού εξόδων 85 <<ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ>> κατά 1.524.127,72. Το ποσό που θα είναι εγγεγραμμένο στον κωδικό 85 προκειμένου το αναμενόμενο να εισπραχθεί ποσό (32-85) να διαμορφωθεί σε ρεαλιστικό επίπεδο και σύμφωνα με τις αντίστοιχες εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο 2012 στο σύνολο του κωδικού εσόδων 32 <<ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ>>. Πέραν αυτού επισημαίνουμε ότι στον κωδικό 85 έχουμε εξ αρχής λάβει υπόψη και ακόμη ένα χρηματικό ποσό του οποίου δεν προεβλέπετο η εγγραφή σε κάποιο κωδικό.. Αναφερόμαστε στα ποσά που ενώ οφείλονταν από τους Δήμους (και από τον Δήμο Λαρισαίων στην περίπτωσή μας) προς το Δημόσιο και ορισμένα ασφαλιστικά ταμεία, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ με Θέμα: «Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία» και Αριθμ. Πρωτ.: 47497 / 18 Δεκεμβρίου 2012 των Υπουργών ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ η οποία περιλαμβάνει και την εξής διάταξη Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 6.877.115,51 προς το Ελληνικό Δημόσιο (συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 6.465.637,54 που αφορά κρατήσεις υπέρ δημοσίου και ασφαλιστικών ταμείων, που δεν έχουν αποδοθεί από το έτος 1998 έως τον Ιούνιο του 2011), β) 21.370,80 προς το Τ.Π.Δ.Υ., Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, γ) 33.191,09 προς τον Ο.Π.Α.Δ. Ν. Λάρισας, δ) 2.976,42 προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), ε) 7.064,69 προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), Τομέας ΤΑΔΚΥ, στ) 110.005,39 προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, ζ) 133.134,48 προς το Τ.Ε.Α.Δ.Υ και η) 109.946,48 προς το Μ.Τ.Π.Υ., του Δήμου Λαρισαίων Ν. Λαρίσης, Σελίδα 1 από 14

ήτοι συνολικό ποσό 7.294.804,86, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ δόσης έτους 2012 ποσού 1.171.120,57 [2.300.559,46 - (376.479,63 Χ 3)], οι Ε και ΣΤ δόσεις των ετών 2013-2014 (2.300.559,46 Χ 2) και ποσό 1.522.565,37 από την Ζ δόση έτους 2015. Ο Δήμος Λαρισαίων, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 777.994,09 ως Ζ δόση, ενώ η τελευταία Η δόση θα αποδοθεί κανονικά. Ενώ δηλαδή ο Δ.Λ. υποχρεωτικά εγγράφει στον π/σμό του στο σκέλος των εξόδων το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεών του ύψους 7.294.804,86, βάσει ακριβώς αυτής της απόφασης δεν πρόκειται να καταβάλει κατά το 2013 το ποσό που αντιστοιχεί στις δόσεις του 2014 και 2015 τα ποσά δηλαδή που θα του παρακρατηθούν σ αυτά τα δύο έτη και τα οποία είναι 2.300.559,46 για το 2014 και 1.522.565,37 για το 2015, ολικό δηλαδή ποσό 3.823.124,83. Επομένως έπρεπε να βρεθεί τρόπος να εμφανισθεί το ποσό αυτό κατά τρόπο που να μην θίγει την ισορροπία εσόδων εξόδων. Θεωρήσαμε λοιπόν ως πλέον εύλογο να χρησιμοποιηθεί ο εικονικός ούτως ή άλλως κωδικός 85 με την εξής προσέγγιση: Όπως στον κωδικό 85 εγγράφονται ως «έξοδα» τα ποσά που στην ουσία είναι προβλεπόμενες υστερήσεις εσόδων, κατά την ίδια λογική εφαρμόσαμε απομείωση των «εξόδων» αυτών ισόποση με τα βάσει της παραπάνω ΚΥΑ μεταχρονολογούμενα έξοδα. Κατόπιν αυτών η διαμόρφωση των σχετικών κωδικών απέληξε στο ποσό των. Ολικό ποσό κωδικού 32 19.046.446,24 Αρχικό ποσό πρόβλεψης μη είσπραξηςκωδ.85) 11.998.124,83 που λόγω της παραπάνω απομείωσης κατά 3.823.124,83 γινόταν 8.175.000,00 Άρα τελικό ποσό είσπραξης (32 85 ) = 10.871.446,24 Μετά την 9η αναμόρφωση (405 απόφαση ΔΣ στις 30-7-2013) του σχετικού κωδικού κατά 3.000.000 η κατάσταση έχει ως εξής. Ολικό ποσό κωδικού 32 19.046.446,24 Αρχικό ποσό πρόβλεψης μη είσπραξης(κωδ.85) 14.998.124,83 που λόγω των παραπάνω μειώσεων κατά 3.823.124,83 γινόταν 11.175.000,00 Άρα τελικό ποσό είσπραξης (32 85 )= 7.871.446,24 Η διαμόρφωση των σχετικών κωδικών μετά την 18 η αναμόρφωση θα διαμορφωθούν ως εξής. Ολικό ποσό κωδικού 32 (Από βεβαίωση μεταφερόμενων παραστατικών) 18.267.184,12 (Μείον)Παραγραφές /Διαγραφές 456.610,16 ΣΥΝΟΛΟ 32 (για 2013 προς είσπραξη) 17.810.573,96 Ποσό πρόβλεψης μη είσπραξηςκωδ.85) 16.522.252,55 που λόγω των παραπάνω μειώσεων κατά 3.823.124,83 γίνεται 12.699.127,72 Άρα τελικό ποσό είσπραξης (32 85 ) = 5.111.446,96 Επομένως το πραγματικό ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί είναι: 17.810.573,96-16.522.252,55=1.288.321,41 Ή 5.111.446,96-3.823.124,83=1.288.321,41 δηλ ποσό εντός των ορίων που εισπράχθηκαν το 2012. Σελίδα 2 από 14

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 18 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. 3. Την διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Θεόδωρου Καφφέ, Κυριτσάκα Βάϊου του Θωμά & Δέσποινας Αράπκουλε. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει την 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και την επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2013, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Υποβάλλει τα παραπάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΘΩΜΑ ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σελίδα 3 από 14

Α' ΕΣΟΔΑ 1. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ 18η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 0122.001 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 28.695,76 155.848,44 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0122.005 ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 9.500,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0125.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ 149,73 3.888,15 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0129.002 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Φ/Β 205,92 7.778,35 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΑΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 0211.001 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 5.775,00 90.942,78 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0212.007 ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ) 139,32 2.417,08 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0413.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) 10.916,00 133.911,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0416.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ 650,00 10.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0417.001 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 540,00 7.701,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0417.003 ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ 1.337,00 6.503,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0432.004 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 1.030,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0434.003 ΕΣΟΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ. ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 10.456,00 10.456,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0451.001 ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1.316,56 12.775,80 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0452.005 ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΛΟΙΠΑ) 228,00 1.500,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0461.002 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1.504,12 276.326,49 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0461.003 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ 5.722,00 24.417,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0468.001 ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5,64 20.354,98 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0511.001 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 27.542,04 381.044,44 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0527.001 ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ 30.956,00 704.103,69 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0615.001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ (ΑΡ.14 Ν 2817/2000) 22.314,17 120.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0718.006 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ 13.753,15 23.745,26 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0718.007 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 8.831,74 76.331,10 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0718.008 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ 429,37 12.873,44 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & Σελίδα 4 από 14

0718.009 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ 23.431,35 32.218,02 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0718.010 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (Η) 58,82 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1122.002 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 3.808,00 37.928,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1211.007 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΛΑΕΚ 0,45%) 85.112,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1323.025 ΕΣΠΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ 130.000,01 500.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΣΠΑ 1323.059 ΕΣΠΑ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 163.243,14 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΣΠΑ 1511.001 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 13.341,61 147.097,29 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1512.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 4.530,76 43.956,86 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1512.002 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 79.144,90 229.002,93 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1512.005 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 350,00 120.940,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1519.010 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) 180,00 180,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 1629.005 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ 1.894,14 35.537,83 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1693.001 ΤΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ 1.830,00 15.530,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1699.008 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ 1.176,35 15.919,49 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1699.012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ 2.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2119.013 ΠΕ ΝΒ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΡ.15 Ν 2115/93, άρ. 27 Ν 2130/93) 1.361,43 26.053,48 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2119.017 ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) 6.808,00 65.332,68 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2119.018 ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ 3.672,00 19.525,27 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2119.019 ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ 651,00 2.157,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2119.021 ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ 1.497,84 25.956,89 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2119.023 ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 300,00 9.949,47 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2119.025 ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡ.ΣΥΜΒ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΔΗΜ.ΦΟΡΟΣ) 49.063,89 14.579,58 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2211.001 ΠΕ ΝΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 4.918,02 17.218,78 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2211.002 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 17.493,60 32.195,31 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2212.004 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.740,84 20,38,48 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 4211.001 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 9.146,37 40.770,47 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 4131.001 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 13.200,00 2.576.200,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.003 ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 7.900,00 1.495.700,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4121.001 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.600,00 1.038.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.062 ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% 500,00 100.800,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Σελίδα 5 από 14

4142.003 ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 40,00 33.200,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4142.002 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 200,00 160.600,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.052 ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 180,00 6.600,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.053 ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 160,00 6.500,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.066 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 280,00 111.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4142.001 ΟΔΔΥ 60,00 7.200,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.021 ΤΠΔΥ 50,00 40.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.054 ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓΟΔ. 50,00 2.650,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4141.001 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 600,00 581.900,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.005 ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 350,00 501.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.004 ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 1.200,00 1.703.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.061 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% 100,00 105.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.047 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦ. 250,00 401.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.063 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 200,00 285.750,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.048 ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΑΣΦ. 100,00 220.500,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 816.771,59 2.ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΕΞΟΔΑ 3. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 80.8511.00001 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 1.524.127,72 11.175.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 20.6422.30001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 30.6261.41032 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΣΑΤΑ 30.6662.46008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΩΝ 5.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ Σελίδα 6 από 14

10.6462.10002 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 7.000,00 25.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 10.6463.10001 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 3.000,00 20.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 15.6471.07006 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (ΧΗΜIKA WC, ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ, ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤ-ΠΡΩΤΟΧ 2013- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 2014 4.500,00 0,00 00.6041.00001 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 5 ΜΗΝΑ (ΟΑΕΔ) 20.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΟΑΕΔ 00.6054.00001 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ 5 ΜΗΝΑ (ΟΑΕΔ) 33.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΟΑΕΔ 40.7111.60006 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΗΣ 4/2007 ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΣΑΤΑ 70.6323.80003 ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 2.000,00 4.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 20.6641.30002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 5.500,00 50.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 20.6671.30002 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 40.000,00 200.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 80.8231.00001 ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 13.200,00 2.576.200,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00003 ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 7.900,00 1.545.700,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8221.00001 ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ-ΟΓΑ 2.600,00 1.038.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00062 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 1% 500,00 100.800,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8242.00003 ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 40,00 33.200,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8242.00002 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 200,00 160.600,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00052 ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 180,00 6.600,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00053 ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 160,00 6.500,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00066 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 280,00 111.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8242.00001 ΟΔΔΥ 60,00 7.200,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00021 ΤΠΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 50,00 40.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00054 ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΑΝΕΡΓ.ΕΡΓΟΔ. 50,00 2.650,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8241.00001 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 600,00 581.900,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00005 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥΔΚΥ 350,00 501.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00004 ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.200,00 1.703.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00061 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% 100,00 35.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00047 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) 250,00 401.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00063 ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ΤΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ 200,00 315.750,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00048 ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 1% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) 100,00 220.500,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 45.6261.04002 ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 8.000,00 2.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Σελίδα 7 από 14

10.7133.10001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.000,00 14.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 10.6462.10002 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 8.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 1.729.647,72 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 30.6662.46012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 5.000,00 9.000,00 30.7323.42054 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (2013) 10.000,00 89.090,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΑΤ ΣΑΤΑ 50.6061.70001 Λοιπές Πρόσθετες Παροχές (Είδη Ιματισμού) 10.000,00 28.200,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 40.7112.60001 ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 30.000,00 224.266,32 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 70.6117.80001 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠ. ΑΜΑΞ.) 10.000,00 11.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 70.6321.80001 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 30.000,00 110.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 20.6263.30001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 4.500,00 10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 20.6211.03001 ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ 60.000,00 2.500.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 00.6511.00007 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ 3εκ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞ. ΟΦΕΙΛΩΝ 175.000,00 175.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 00.6511.00002 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3242/04 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΩΝ Σελίδα 8 από 14 15.000,00 170.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 00.6516.00006 ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΕΤΠΟΛ ΜΑΡΦΙΝ 17.000,00 17.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 00.6521.00007 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 45.000,00 77.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 00.6718.00008 ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ 100.000,00 100.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 10.6041.20001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) 100.000,00 100.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 10.6131.01001 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (Κ.Ε.Π.) 60.000,00 82.720,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 50.6061.70001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) 17.000,00 28.200,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 688.500,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 413.755,47 ΣΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 816.771,59 ΣΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 688.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.919.027,06 ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0,00 ΜΕΙΟΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 1.729.647,72 ΣΥΝΟΛΟ 189.379,34 Σελίδα 9 από 14

Επικαιροποιούνται οι εξής δράσεις του Ετησίου 2013 Επικαιροποιούνται οι εξής δράσεις του Ετησίου 2013 1.ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.1.3.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4.4.1.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.5.2.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ 80.8511.00001 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 1.524.127,72 11.175.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 20.6422.30001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 30.6261.41032 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΣΑΤΑ 30.6662.46008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΩΝ 5.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 10.6462.10002 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 15.000,00 25.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 10.6463.10001 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 3.000,00 20.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 15.6471.07006 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (ΧΗΜIKA WC, ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ, ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤ- ΠΡΩΤΟΧ 2013-2014 00.6041.00001 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 5 ΜΗΝΑ (ΟΑΕΔ) 4.500,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 20.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΟΑΕΔ Σελίδα 10 από 14

1.2.1.7 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ Κ.Χ. 4.4.1.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 00.6054.00001 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ 5 ΜΗΝΑ (ΟΑΕΔ) 40.7111.60006 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΗΣ 4/2007 ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.6323.80003 ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 33.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΟΑΕΔ 30.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΣΑΤΑ 2.000,00 4.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 20.6641.30002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 5.500,00 50.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 20.6671.30002 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 80.8231.00001 ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 40.000,00 200.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 13.200,00 2.576.200,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00003 ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 7.900,00 1.545.700,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8221.00001 ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ-ΟΓΑ 2.600,00 1.038.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00062 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 1% 500,00 100.800,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8242.00003 ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 40,00 33.200,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8242.00002 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 200,00 160.600,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Σελίδα 11 από 14

80.8231.00052 ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 180,00 6.600,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00053 ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 160,00 6.500,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00066 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 280,00 111.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8242.00001 ΟΔΔΥ 60,00 7.200,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00021 ΤΠΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 50,00 40.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00054 ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΑΝΕΡΓ.ΕΡΓΟΔ. 50,00 2.650,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8241.00001 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 600,00 581.900,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00005 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥΔΚΥ 350,00 501.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00004 ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.200,00 1.703.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Σελίδα 12 από 14

4.4.1.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.4.2.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 80.8231.00061 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% 100,00 35.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00047 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) 80.8231.00063 ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ΤΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ 80.8231.00048 ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 1% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) 250,00 401.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 200,00 315.750,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 100,00 220.500,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 45.6261.04002 ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 8.000,00 2.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 10.7133.10001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.000,00 14.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 1.1.1.8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.3.3.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ 1.2.1.7 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ Κ.Χ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ 30.6662.46012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 30.7323.42054 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (2013) 50.6061.70001 Λοιπές Πρόσθετες Παροχές (Είδη Ιματισμού) ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 5.000,00 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 9.000,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΕΑΤ 89.090,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΣΑΤΑ 10.000,00 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 10.000,00 28.200,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 40.7112.60001 ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 30.000,00 224.266,32 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 70.6117.80001 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠ. ΑΜΑΞ.) 10.000,00 11.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Σελίδα 13 από 14

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ 4.4.1.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.4.3.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ 70.6321.80001 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 20.6263.30001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 20.6211.03001 ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ 00.6511.00007 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ 3εκ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞ. ΟΦΕΙΛΩΝ 00.6511.00002 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3242/04 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΩΝ 00.6516.00006 ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΕΤΠΟΛ ΜΑΡΦΙΝ 00.6521.00007 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 00.6718.00008 ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ 10.6041.20001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) 30.000,00 110.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 4.500,00 10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 60.000,00 2.500.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 175.000,00 175.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 15.000,00 170.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 17.000,00 17.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 45.000,00 77.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 100.000,00 100.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 100.000,00 100.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 10.6131.01001 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (Κ.Ε.Π.) 60.000,00 82.720,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 50.6061.70001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) 17.000,00 28.200,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Σελίδα 14 από 14