ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ: 2132023905 908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 8 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ Απόφασης 119/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 1 η Αναµόρφωση προϋπολογισµού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ΟΕ 2015 Χαλάνδρι και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 24 η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 09:30, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθµ 4095/20022015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν3852/2010 ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 5 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΕΛΗ: ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους κ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ), ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα Προσελεύσεις: Ουδείς Αποχωρήσεις: Ουδείς Κληθείσα παρίσταται η Γενική Γραµµατέας του ήµου κ Σ Μιχαλοπούλου Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών υπαλλήλου του ήµου κ Σοφίας Ηλιακοπούλου και επί του 1 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: Με την υπ αριθµ 7/2014 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ πρωτ 5534/32442312015 εγκριτική διαταγή της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής, εγκρίναµε τον Προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων του ήµου µας OE 2015 1
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ 5 του ν 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο της κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν Εποµένως σε σχέση µε την ακολουθούµενη έως σήµερα διαδικασία, πρέπει να λαµβάνεται και απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, προς το ηµοτικού Συµβούλιο Με βάση τα ανωτέρω η οικονοµική υπηρεσία του ήµου αφού έλαβε υπόψη της: A) τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ 5 του ν 4172/2013 B) το άρθρο 72 του Ν 3852/10 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» Γ) τον προϋπολογισµό του ήµου Χαλανδρίου, έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε µε την 7/2014 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ) την µε απ5534/32442312015 έγκριση Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής του Προϋπολογισµού ΟΕ2015 Ε) την µε αρπρωτ3419/12122015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή το σχέδιο της 1 η Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού του ήµου ΟΕ 2015 το οποίο θα το υποβάλει στο ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής για συµπλήρωση κωδικών αριθµών εξόδων, που εξυπηρετούν τις ανάγκες διαχείρισης της παγίας προκαταβολής ΟΕ 2015 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Οµόφωνα καταρτίζει και υποβάλει προς έγκριση στο ηµοτικό Συµβούλιο την 1 η Αναµόρφωση προϋπολογισµού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ΟΕ 2015, ως εξής : ΕΣΟ Α Ι: Α) Εγγραφή νέων ΚΑ εσόδων: Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 1 132813 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το πρόγραµµα 61500,00 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ (ΕΣΠΑ) 2 211916 Έσοδα από τροφεία παιδικών σταθµών 20000,00 3 211917 Έσοδα από συνδροµές αθλητικών προγραµµάτων & 20000,00 παραχώρηση αθλητικών χώρων 4 112101 Έσοδα από εκποίηση κινητής περιουσίας 23500,00 (οχηµάτων & scrap) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 125000,00 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) ηµιουργείται νέος ΚΑΕ που αφορά έσοδο από το ΕΣΠΑ για το Πρόγραµµα «Τηλεµατική ιαχείριση Απορριµµατοφόρων ήµου και Υπηρεσιών προς τους Πολίτες ήµου Χαλανδρίου», έξοδο (ΚΑ20734121) σύµφωνα µε την υπ αρίθµ2993/2014 Απόφαση ένταξης του 2
ΥπΕσωτερικών (Α Α:7ΠΕΧΝΩΚΩ) και εκ παραδροµής δεν συµπεριλήφθηκε στον αρχικό Προϋπολογισµό (α/α 1) 2) ηµιουργούνται νέοι ΚΑΕ που αφορούν έσοδα διότι εκκρεµούν οφειλές του 2014 που θα πρωτοβεβαιωθούν και θα εισπραχθούν το οε 2015 (α/α 24) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΟ ΩΝ 125000,00 Β) Ενίσχυση εγγεγραµµένων ΚΑ εσόδων: Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 1 211905 Έσοδα από τέλη διαφήµισης συµβάσεων ΦΛΥΑ 5894,38 2 221102 Έκτακτα έσοδα από παράνοµη στάθµευση & πρόστιµα ΚΟΚ 300000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 305894,38 ΕΓΓΕΓΡΕΣΟ ΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ενισχύεται ο ΚΑΕ για να βεβαιωθούν τα υπόλοιπα των καταρτισθέντων χρηµατικών καταλόγων στο οε 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 305894,38 Γ) Μείωση εγγεγραµµένων ΚΑ εσόδων: Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 1 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του 43893,30 άρθρου 15 του Β 24/920/10/1958 (άρθρο 9 Ν2880/2001) 2 132109 Επιχ/ση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 20072013 για το 93259,57 συνεχέργομελέτη Κατασκευή παιδικού Σταθµού 100 θέσεων στο ΟΤ 1111 του ήµου Χαλανδρίου 3 132112 Επιχ/ση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 20072013 για το 89052,00 συνεχιζόµενο έργο Κατασκευή Παιδικού Σταθµού στο Πάτηµα ΙΙ του ήµου Χαλανδρίου ΑΜ 8/2012 4 132810 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή 218062,52 αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στο Πάτηµα ΙΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 444267,39 ΕΓΓΕΓΡΕΣΟ ΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Μειώνεται ο ΚΑΕ των εσόδων διότι αναφέρεται στο Παρατηρητήριο και στην παρ2 των παρατηρήσεων της έγκρισης της Αποκεντρωµένης ιοικαττικής του Προϋπολογισµού ΟΕ2015 (α/α 1) 2) Μειώνεται ο ΚΑΕ των εσόδων για την ισοσκέλιση του κωδικού του αντίστοιχου εξόδου (ΚΑ15732125)(α/α2) 3) Μειώνεται ο ΚΑΕ των εσόδων για την ισοσκέλιση του κωδικού του αντίστοιχου εξόδου (ΚΑ15732126)(α/α3) 4) Μειώνεται ο ΚΑΕ των εσόδων για την ισοσκέλιση του κωδικού του αντίστοιχου εξόδου (ΚΑ25734111)(α/α4) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 444267,39 ) Τακτοποίηση Χρηµατικού υπολοίπου 3
Το χρηµατικό υπόλοιπο κατά το χρόνο σύνταξης του Προϋπολογισµού οε 2015, δηλαδή κατά το µήνα Αύγουστο 2014 ο οποίος χρησιµοποιήθηκε ως µήνας βάσης υπολογισµού, ήταν διαµορφωµένο στο ύψος των 12986069,68 και ταξινοµηµένος ανά κατηγορία εσόδου στους αντίστοιχους ΚΑ (ήτοι στον 5111, 5112, 5113, 5119, 5121, 5122, 5123, 5129) του λογιστικού σχεδίου της ΚΥΑ 7028/2004 Προς τακτοποίηση του χρηµατικού υπολοίπου πρέπει να γίνει η αυξοµείωση των ανωτέρω ΚΑ στους οποίους είναι καταχωρηµένο ως ακολούθως, για να εγγραφεί το ποσόν του χρηµατικού υπολοίπου όπως διαµορφώθηκε στις 31/12/2014: ΚΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΕ2015 ΠΟΣΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ 31122014 5111 859339,95 432000,00 427339,95 5112 61530,38 30584,49 30945,89 5113 4998946,99 1307517,57 6306464,56 5119 1572627,02 734898,44 837728,58 5121 632234,33 151467,82 480766,51 5122 2531520,13 368439,57 2163080,56 5123 741432,73 69053,15 672379,58 5129 1588438,15 1128837,77 2717275,92 ΣΥΝΟΛΟ 12986069,68 13635981,55 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το χρηµατικό υπόλοιπο στο σύνολο του αυξήθηκε κατά 649911,87 (13635981,55 12986069,68 ) το οποίο µπορεί να προορισθεί για ενίσχυση δαπανών πάσης φύσης καθώς η αύξηση αυτή προέρχεται και από τη κατηγορία εσόδων του ΚΑ 5129 «ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ» (αφορά κυρίως πρόστιµα κοκ & λοιπά πρόστιµα) ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (Α+ΒΓ+ )= 636538,86 Ε) Τακτοποίηση και ορθή απεικόνιση των εσόδων της κατηγορίας 32 όπως διαµορφώθηκε στις 2012015 Στη κατηγορία 32 εγγράφονται τα «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη» Το ποσό της κατηγορίας αυτής κατά το χρόνο σύνταξης του Προϋπολογισµού οε 2015, δηλαδή κατά το µήνα Αύγουστο 2014 ο οποίος χρησιµοποιήθηκε ως µήνας βάσης υπολογισµού, ήταν διαµορφωµένο στο ύψος των 4177041,10 Κατά τη µεταφορά των βεβαιωµένων και ανείσπρακτων υπολοίπων των χρηµατικών καταλόγων που είχαν καταχωρηθεί σε αντιστοίχιση ΚΑ εσόδων του Προϋπολογισµού 2014 το ποσό της κατηγορίας αυτής διαµορφώνεται στο ύψος των 5076647,52 και αποτυπώνεται ως ακολούθως: ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31082014 3215 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ 1/1/2015 2566,13 321905 Λοιπά τακτικά έσοδα 97040,06 321911 Έσοδα από µισθώµατα από 11153,86 ακίνητα ΠΟΕ 322111 Πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης 4596,06 ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή του ΤΑΠ 3218 Τακτικά έσοδα επί των 496349,66 523404,20 4
ακαθαρίστων εσόδων επί των επιτηδευµατιών 2% 321902 Έσοδα από τέλη χρήσης 229343,65 397473,08 κοινοχρήστων χώρων 321903 Έσοδα από νεκροταφείο 224526,75 308867,46 321906 Έσοδα χρήσης των αθλητικών 106607,09 107024,05 εγκαταστάσεων από αθλσυλλόγους 321907 Έσοδα χρήσης κολυµβυτηρίου 3785,77 3785,77 321908 Έσοδα από ενοίκιο 38758,55 38758,55 «ΝΠέρκιζας» 322101 Έκτακτα γενικά έσοδα από 1819129,80 2217936,46 παράνοµη στάθµευση 322102 Έκτακτα γενικά έσοδα επί των 59449,61 72048,73 ακαθαρίστων εσόδων επί των επιτηδευµατιών 322103 Έκτακτα γενικά έσοδα από τέλη διαφήµισης 87598,60 86780,52 322109 Έσοδα από έκτακτη 43357,73 43357,73 επιχορήγηση από ΓΓΑ 322110 Έσοδα από πρόστιµα λόγω 69323,43 167159,64 αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων 321901 Έσοδα από τέλη διαφήµισης 160738,42 160570,41 322105 Πρόστιµα για παραβάσεις 663173,08 659225,85 φορολογικών διατάξεων (αρθρο19 Ν1080/80) 322106 Έκτακτα έσοδα από πρόστιµα από αυθαίρετη διενέργεια 170338,96 170338,96 322108 Έσοδα από χρηµατοδ/να 4560,00 4560,00 προγράµµατα ΛΑΕΚ οε 2007 2008 για επιµορφωτικά σεµινάρια προσωπικού ΣΥΝΟΛΑ 4177041,10 5076647,52 Ο ΚΑ 85 «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΕ» ανέρχεται στο ποσό των 4946968,78 προκειµένου να διατηρηθεί σταθερός ο συντελεστής της εισπραξιµότητας της κατηγορίας 32 όπως αρχικά υπολογίστηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες σύνταξης του προϋπολογισµού ΕΞΟ Α ΙΙ: Α) Εγγραφή νέων ΚΑ εξόδων: Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 1 80811102 Αποζηµίωση σε χρήµα της παροχής γάλακτος των 105963,55 δικαιούχων υπαλλήλων του ήµου µας (ΚΥΑ53361/2006ΦΕΚ1503/Β όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ36586/2007 ΦΕΚ1323/Β και την ΚΥΑ31119/2008ΦΕΚ990/Β) όπου υπολογίσθηκε σύµφωνα µε την παρη του ΦΕΚ441/Β 2 80811107 Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΟΠΑ 700,00 3 80811108 Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΕΑ Υ ηµοσίου 500,00 4 80824202 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (22% ΕΥ ΑΠ) 2000,00 5 20713109 Προµήθεια ηλεκτρικής µπάρας ελέγχου 3000,00 κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αµαξοστασίου 6 20713208 Προµήθεια τριών(3) ανοιχτών ηµιφορτηγών µε 30000,00 5
καύσιµο πετρέλαιο έως 3,5τ 7 20713209 Προµήθεια ενός (1) ανοιχτού ηµιφορτηγού 20000,00 ανατρεπόµενου µε καύσιµο πετρέλαιο 8 20713210 Προµήθεια νέου µηχανικού σαρώθρου 55000,00 9 20713211 Προµήθεια πέντε (5) νέων χειροκίνητων 7000,00 σαρώθρων οδικού καθαρισµού 10 00611707 Αµοιβή ορκωτού εκτιµητή 2460,00 11 00645307 Ανανέωση συνδροµής Εθνικού ιαδηµοτικού 1000,00 ίκτυο Υγιών ΠόλεωνΠροαγωγής Υγείας 12 20734121 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 61500,00 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ (ΕΣΠΑ) 13 80826102 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 92305,68 ΛΗΞΙΠΡ ΠΡΟΣ ΕΥ ΑΠ (ΚΥΑ38560/2013) 14 307135119 Προµήθεια κλιµατιστικών 6000,00 15 15626216 Συντήρηση µηχανοστασίου και ελέγχου ποιότητας νερού µετά χηµικών υλικών κολυµβητηρίου ΠΠαπαγιαννόπουλος 24000,00 16 10626106 Αναγόµωση και συντήρηση δικτύου 4000,00 πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και πυροσβεστήρων 17 107135118 Προµήθεια συστηµάτων πληροφόρησης, 31683,40 εξυπηρετητών και µηχανογραφικού κέντρου (ΣΥΝΕΧ2014) 18 20667103 Προµήθεια ελαστικών 90000,00 19 45606302 Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & 8000,00 ασφάλειας προσωπικού) (ΣΥΝΕΧ2014) 20 30666234 Προµήθεια ξυλείας 15000,00 21 30666235 Προµήθεια σιδήρου και αλουµινίου 15000,00 22 30666236 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών για συντήρηση 60000,00 κοινοχρήστων χώρων 23 30666240 Προµήθεια χρωµάτων και αναλωσίµων 15000,00 24 30666241 Προµήθεια υδραυλικών υλικών 15000,00 25 15713518 Προµήθεια και τοποθέτηση κερκίδας στο Θέατρο 55000,00 Ρεµατιάς 26 10626517 Συµβόλαιο συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου 10000,00 27 10741361 ΕπικαιροποίησηΠιστοποίηση διαχειριστικής 8364,00 επάρκειας ήµου Χαλανδρίου 28 20663506 Προµήθεια σάκων απορριµµάτων 40000,00 29 45663506 Προµήθεια σάκων απορριµµάτων 5000,00 30 15667201 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 6500,00 31 45669903 Προµήθεια κεριών 10000,00 32 10669903 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 10000,00 33 20713119 Προµήθεια µεταχειρισµένου οχήµατος EXPRESS 14990,00 χωρίς συµπίεση µε µηχανισµό ανύψωσης για αποκοµιδή απορριµµάτων (ΣΥΝΕΧ2014) 34 10713242 Προµήθεια δικύκλων για τη µετακίνηση των κλητήρων (ΣΥΝΕΧ2014) 10399,99 35 107135116 Προµήθεια κρανών για την προστασία των κλητήρων (ΣΥΝΕΧ2014) 880,00 36 15661503 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2000,00 37 107135117 Προµήθεια εξοπλισµού τοπικού δικτύου και διαδικτύου (ΣΥΝΕΧ2014) 11641,06 38 35669911 Προµήθεια υλικών για πυροσβεστικές φωλιές 7000,00 39 30661503 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, σχέδια 8000,00 40 00614205 Αµοιβή συµβούλου για εξεύρεση χρηµατοδοτήσεων ΕΣΠΑ 12300,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ 877187,68 ΕΞΟ ΩΝ 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) ηµιουργία ΚΑΕ σύµφωνα µε τη /νση ιοικητικών υπηρεσιών και Ανθρωπίνου υναµικού όπου πρέπει να αποζηµιωθούν σε χρήµα την παροχή σε γάλα οι δικαιούχοι υπάλληλοι του ήµου µας σύµφωνα µε την ΚΥΑ53361/2006ΦΕΚ1503/Β όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ36586/2007ΦΕΚ1323/Β και την ΚΥΑ31119/2008 ΦΕΚ990/Β, και υπολογίσθηκε σύµφωνα µε την παρη του ΦΕΚ441/Β (α/α 1) 2) ηµιουργία νέων ΚΑΕ διότι εκ παραδροµής δεν είχαν προβλεφτεί στον αρχικό προϋπολογισµό(α/α2,3) 3) ηµιουργία νέου ΚΑΕ για την ισοσκέλιση των αντίστοιχων εσόδων(413414) και αναφέρεται στην παρ3 των παρατηρήσεων της έγκρισης της Αποκεντρωµένης ιοικαττικής του Προϋπολογισµού ΟΕ2015 (α/α4) 4) ηµιουργία νέων ΚΑΕ διότι εκ παραδροµής δεν είχαν προβλεφτεί στον αρχικό προϋπολογισµό(α/α5) 5) ηµιουργία νέων ΚΑΕ για την ενίσχυση του στόλου της υπηρεσίας καθαριότητας (α/α6 9) 6) ηµιουργία νέου ΚΑΕ για την αµοιβή εκτιµητή για την αγορά του ακινήτου (α/α10) 7) ηµιουργία νέου ΚΑΕ για την ανανέωση συνδροµής στο Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών ΠόλεωνΠροαγωγής Υγείας διότι εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφτεί στον αρχικό προϋπολογισµό(α/α11) 8) ηµιουργία ΚΑΕ που αφορά έξοδο από το ΕΣΠΑ για το Πρόγραµµα «Τηλεµατική ιαχείριση Απορριµµατοφόρων ήµου και Υπηρεσιών προς τους Πολίτες ήµου Χαλανδρίου» και έσοδο (ΚΑ132813) σύµφωνα µε την υπ αρίθµ2993/48 2014(Α Α:7ΠΕΧΝΩΚΩ) Απόφαση ένταξης του ΥπΕσωτερικών, υπηρεσία 20 (α/α12) 9) ηµιουργία ΚΑΕ που αφορά παρακράτηση για επιχορήγηση ληξιπροθέσµων προς ΕΥ ΑΠ (ΚΥΑ38560/2013)(α/α13) 10) ηµιουργία ΚΑΕ για τις ανάγκες της οµαλής λειτουργίας των κτιρίων του ήµου(α/α1416) 11) ηµιουργία νέων ΚΑΕ για τον διαχωρισµό των εξόδων του 2015 από τα συνεχιζόµενα του 2014(α/α1637) 12) ηµιουργία νέων ΚΑΕ για τις ανάγκες των υπηρεσιών προστέθηκαν ποσά µε προφορική εισήγηση του ηµάρχου κατά τη Συνεδρίαση της ΟικΕπιτροπής προκειµένου να εξυπηρετήσουν κυρίως τις ανάγκες διαχείρισης της Παγίας Προκαταβολής ΟΕ2015(α/α3839) 13) ηµιουργία νέων ΚΑΕ για τον διαχωρισµό των εξόδων του 2015 από τα συνεχιζόµενα του 2014(α/α40) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟ ΩΝ 877187,68 Β) Ενίσχυση εγγεγραµµένων ΚΑ εξόδων: Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 1 006223 Κινητή τηλεφωνία 7920,00 3360,00 11280,00 2 00672103 Εισφορά του ήµου στον Σύνδεσµο Βόρειας και Ανατολικής Αττικής (ΣΒΑΑ) 8000,00 2000,00 10000,00 3 808123 Μελέτες έρευνες πειραµατικές 24001,24 36943,00 60944,24 εργασίες και ειδικές δαπάνες 4 80811309 Οφειλές από µισθώµατα κτιρίων 70757,30 54000,00 124757,30 5 808116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 235921,07 35562,58 271483,65 6 80811701 Λοιπά έξοδα ΠΟΕ 15750,31 102539,11 118289,42 7 80811702 Αποζηµιώσεις από τελεσίδικες 44262,00 29989,27 74251,27 δικαστικές αποφάσεις 8 80811101 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 53000,00 20000,00 73000,00 9 808112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και 0,00 600,00 600,00 τρίτων 7
10 80811103 Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΙΚΑ 6500,00 2000,00 8500,00 11 106011 Τακτικές αποδοχές 1392000,0 0 56000,00 1448000,0 0 12 10605102 Εισφορά υπέρ του ΤΥ ΚΥ τακτικού 178000,00 7000,00 185000,00 προσωπικού 13 10605106 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ ΚΥ τακτικού προσωπικού 40000,00 2000,00 42000,00 14 106021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 812000,00 43700,00 855700,00 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15 10605201 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές των υπαλλήλων 226000,00 9700,00 235700,00 16 156021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 1848000,0 104000,00 1952000,0 βασικός µισθός, δώρα εορτών, 0 0 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 17 15605201 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές 501000,00 25500,00 526500,00 των υπαλλήλων 18 80823111 Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 0,00 7000,00 7000,00 19 80824204 Παρακρατούµενα ποσά υπέρ τρίτων από κατασχέσεις 0,00 20000,00 20000,00 20 006056 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ (άρθρα 3Ν 1726/44, 30 Ν2262/52 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) 0,00 756000,00 756000,00 21 00633102 Έξοδα µεταβίβασης αυτοκινήτων 1000,00 1000,00 2000,00 22 106253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2500,00 2500,00 5000,00 23 156253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1000,00 1000,00 2000,00 24 306253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 16000,00 16000,00 32000,00 25 356253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 4000,00 4000,00 8000,00 26 456253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1500,00 1500,00 3000,00 27 106263 Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά 6000,00 4000,00 10000,00 οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία 28 156263 Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά 8000,00 7000,00 15000,00 οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία 29 306263 Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά 50000,00 30000,00 80000,00 οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία 30 356263 Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά 50000,00 20000,00 70000,00 οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία 31 456263 Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία 6000,00 4000,00 10000,00 32 10667101 Προµήθεια ανταλλακτικών 4000,00 2000,00 6000,00 µεταφορικών µέσων για το συνεργείο του ήµου 33 15667101 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 5000,00 3000,00 8000,00 34 30667101 Προµήθεια ανταλλακτικών 10000,00 13000,00 23000,00 µεταφορικών µέσων για το συνεργείο του ήµου 35 35667101 Προµήθεια ανταλλακτικών 10000,00 13000,00 23000,00 µεταφορικών µέσων για το συνεργείο του ήµου 36 45667101 Προµήθεια ανταλλακτικών 5000,00 3000,00 8000,00 µεταφορικών µέσων για το συνεργείο του ήµου 37 206253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 32000,00 35000,00 67000,00 8
38 206263 Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία 320000,00 80000,00 400000,00 39 20667101 Προµήθεια ανταλλακτικών 140000,00 40000,00 180000,00 µεταφορικών µέσων για το συνεργείο του ήµου 40 206321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών 2000,00 1000,00 3000,00 41 206322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 10000,00 5000,00 15000,00 αυτοκινήτων 42 206323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3000,00 7000,00 10000,00 43 20663304 Προµήθεια χηµικού υλικού για 1000,00 4000,00 5000,00 αποµάκρυνση GRAFFITI 44 20664103 Προµήθεια καυσίµων (φυσικό αέριο) 40000,00 5000,00 45000,00 για την κίνηση απορριµµατοφόρων 45 20713501 Προµήθεια δύο (2) φωτοτυπικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες της 5000,00 2000,00 7000,00 ιεύθυνσης ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης 46 20713511 4 Προµήθεια κλιµατιστικών µονάδων για τις ανάγκες της /νσης ιαχείρισης Απορριµµάτων & Ανακύκλωσης 47 20713202 Προµήθεια τριών (3) µεταχειρισµένων ΒΑΝ µε καύσιµο πετρέλαιο 9 0,00 8000,00 8000,00 20000,00 25000,00 45000,00 48 00611704 Αµοιβή στο µε σύµβαση έργου προσωπικού ιατρών Συµβουλευτικού Κέντρου 18000,00 14600,00 32600,00 49 156011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 637500,00 45600,00 683100,00 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 50 15605102 Εισφορά υπέρ του ΤΥ ΚΥ τακτικού 53000,00 6600,00 59600,00 προσωπικού 51 15605106 Εισφορά υπέρ του ΤΕΑ ΚΥ τακτικού 5500,00 1420,00 6920,00 προσωπικού 52 107133 Προµήθεια επίπλων και σκευών 2500,00 15509,16 18009,16 53 157133 Προµήθεια επίπλων και σκευών (πχ 83300,00 2000,00 85300,00 είδη κουζίναςεστίασης) 54 207133 Προµήθεια επίπλων και σκευών 2000,00 2000,00 4000,00 55 457133 Προµήθεια επίπλων και σκευών 5000,00 250,00 5250,00 56 15666261 Είδη πυρασφάλειας και 0,00 16405,00 16405,00 αναγοµώσεις(συνεχ2014) 57 35669910 Προµήθεια υλικών για 0,00 850,00 850,00 πυροσβεστικές Φωλιές(ΣΥΝΕΧ2014) 58 35669926 Προµήθεια ειδών πυρασφάλειας για 0,00 1450,77 1450,77 την πολιτική προστασία (ΣΥΝΕΧ2014) 59 15669937 Προµήθεια υλικών πυροπροστασίας 0,00 9142,76 9142,76 αθλητικών εγκαταστάσεων του Χαλανδρίου (ΣΥΝΕΧ2014) 60 15648102 Συνεχιζόµενη προµήθεια ειδών 5000,00 1027,04 6027,04 οπωρολαχανοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ήµου 61 15648104 Συνεχιζόµενη προµήθεια ειδών 3304,33 1060,87 4365,20 ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ήµου 62 20627713 Αποκοµιδή κλαδιών και ογκωδών 0,00 11155,38 11155,38 αντικειµένων(συνεχ2014) 63 30666253 Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος 0,00 58800,00 58800,00
(ΣΥΝΕΧ2014) 64 10713553 Αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων στα κτίρια του ήµου (κτίριο ιοίκησης & κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας) για εξοικονόµηση ενέργειας (Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων) (ΣΥΝΕΧ2014) 0,00 500,00 500,00 65 15666262 Προµήθεια ηλεκτρονικών 0,00 5000,00 5000,00 λαµπτήρωνπροβολέων αθλητικών χώρων (ΣΥΝΕΧ2014) 66 15666263 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 0,00 4000,00 4000,00 (ΣΥΝΕΧ2014) 67 20666250 Προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού 0,00 23400,23 23400,23 εξοπλισµού (συντήρηση και επισκευή δηµοτικού φωτισµού πάρκων, παιδικών χαρών, πεζοδροµίων κλπ) (ΣΥΝΕΧ2014) 68 156691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού 30000,00 9681,41 39681,41 και φωταγωγήσεων 69 206691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού 6000,00 4300,00 10300,00 70 10713530 Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού προς αντικατάσταση παλαιότερου (ΣΥΝΕΧ2014) 0,00 6768,00 6768,00 71 20713575 Προµήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τη /νση ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης (ΣΥΝΕΧ2014) 0,00 8580,00 8580,00 72 15606306 Λοιπές παροχές σε είδος (είδη 0,00 5000,00 5000,00 προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (ΣΥΝΕΧ2014) 73 20606306 Λοιπές παροχές σε είδος (είδη 0,00 40000,00 40000,00 προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (ΣΥΝΕΧ2014) 74 30606306 Λοιπές παροχές σε είδος (είδη 0,00 6000,00 6000,00 προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (ΣΥΝΕΧ2014) 75 35606306 Λοιπές παροχές σε είδος (είδη 0,00 3000,00 3000,00 προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (ΣΥΝΕΧ2014) 76 15661302 Συνεχιζόµενη προµήθεια υλικών 3238,65 69,99 3308,64 µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 77 10641101 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων 14000,00 993,53 14993,53 µεταφορικών µέσων (καύσιµα) 78 30664101 Προµήθεια καυσίµων για κίνηση 6500,00 500,00 7000,00 µεταφορικών µέσων 79 35664101 Προµήθεια καυσίµων για κίνηση 17000,00 289,90 17289,90 µεταφορικών µέσων 80 45664101 Προµήθεια καυσίµων για κίνηση 3000,00 1000,00 4000,00 µεταφορικών µέσων 81 156643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 57422,52 14644,68 72067,20 και φωτισµό 82 10713407 Προµήθεια µηχανογραφικού 0,00 9981,61 9981,61 εξοπλισµού προς αντικατάσταση παλαιοτέρου (ΣΥΝΕΧ2014) 83 15666233 Προµήθεια υδραυλικών υλικών 0,00 3485,00 3485,00 (ΣΥΝΕΧ2014) 84 206661 Υλικά συντήρησης και επισκευής 8000,00 369,00 8369,00 κτιρίων 85 30666214 Προµήθεια διαφόρων εργαλείων για τα τεχνικά συνεργεία(συνεχ2014) 0,00 2400,00 2400,00 10
86 30666238 Προµήθεια σχαρών για φρεάτια 0,00 9181,50 9181,50 όµβριων (ΣΥΝΕΧ2014) 87 30666251 Προµήθεια 3 Α (ΣΥΝΕΧ2014) 0,00 11788,83 11788,83 88 00673901 Απόδοση εισπράξεων από το 114508,81 366,99 114875,80 Κληροδότηµα Κεφαλληνού 89 00673902 Απόδοση εισπράξεων από το 69523,26 7439,60 76962,86 Κληροδότηµα Σεβ Καλλισπέρη 90 10626528 Συνεχιζόµενη συντήρηση 3840,08 289,39 4129,47 φωτοτυπικών µηχανηµάτων και fax 91 10661503 Συνεχιζόµενη προµήθεια υλικών 295,20 73,80 369,00 εκτυπώσεων, βιβλιοδετήσεων κλπ 92 20663301 Συνεχιζόµενη προµήθεια χηµικού 8555,48 3140,02 11695,50 υλικού για πλυντήριο κάδων (απολυµαντικού υλικού, χηµικού υγρού κλπ) 93 20713118 Προµήθεια δύο (2) 0,00 319800,00 319800,00 απορριµµατοφόρων τύπου πρέσσας µε καύσιµο πετρέλαιο χωρητικότητας 16m3 µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων µε χούφτα και µπράτσο(συνεχ2014) 94 20713130 Προµήθεια 1 (ενός) 0,00 135000,00 135000,00 απορριµµατοφόρου τύπου πρέσσας µε καύσιµο πετρέλαιο χωρητικότητας 10m3 µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων µε χούφτα και µπράτσο(συνεχ2014) 95 20713137 Προµήθεια ενός µεταχειρισµένου 0,00 60000,00 60000,00 σαρώθρου 5m3(ΣΥΝΕΧ2014) 96 20713139 Προµήθεια µιας µεταχειρισµένης 0,00 90000,00 90000,00 πρέσσας 18m3(ΣΥΝΕΧ2014) 97 20713140 Προµήθεια ενός (1) φορτωτή 0,00 80000,00 80000,00 εκσκαφέα τύπου JCB ισχύος πάνω από 100 ΗΡ(ΣΥΝΕΧ2014) 98 20713232 Προµήθεια τριών (3) ανατρεπόµενων αυτοκινήτων µε ανυψωτικό µηχανισµό(δαγκάνα) και καρότσα 10µ3 για αποκοµιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειµένων(συνεχ2014) 0,00 160000,00 160000,00 99 20713233 Προµήθεια δύο (2) µεταχειρισµένων ΒΑΝ για τις ανάγκες του Τµήµατος Επισκευής και Συντήρησης Οχηµάτων κα Μηχανηµάτων του Τµήµατος Πρασίνου(ΣΥΝΕΧ2014) 0,00 20000,00 20000,00 100 20713238 Προµήθεια µεταχανοιχτού 0,00 85000,00 85000,00 φορτηγού τετραξονικού µε καρότσα 65m3 και αρπάγη(συνεχ2014) 101 35663506 Προµήθεια σάκων απορριµµάτων 0,00 5871,43 5871,43 (ΣΥΝΕΧ2014) 102 15626506 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού (ΣΥΝΕΧ2014) 0,00 1045,50 1045,50 103 104 105 15666249 Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΣΥΝΕΧ2014) 15626212 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (ΣΥΝΕΧ2014) 10614272 Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισµού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης 11 0,00 1000,00 1000,00 0,00 18087,03 18087,03 0,00 9840,00 9840,00
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ΟΕ 2013 (ΣΥΝΕΧ2014) 30713596 Προµήθεια GPS για εξάρτηση 0,00 9932,25 9932,25 τοπογραφικών διαγραµµάτων στο σύστηµα ΕΓΣΑ 87 (ΣΥΝΕΧ2014) 15647404 Πρόγραµµα στείρωσης αδέσποτων 0,00 2500,00 2500,00 ζώων (ΣΥΝΕΧ2014) 15669913 Προµήθεια τροφών και λοιπών 0,00 1835,93 1835,93 αναλωσίµων υλικών για τα αδέσποτα ζώα (ΣΥΝΕΧ2014) 10614277 Συνεχιζόµενη παροχή υπηρεσιών 6852,85 11201,55 18054,40 υποστήριξης για την µηχανογράφηση των Οικ/κών & ιοικ/κων υπηρεσιών του ήµου 10614281 Σύµβαση υποστήριξης εφαρµογών 0,00 2999,97 2999,97 AGENDA ηµάρχου (ΣΥΝΕΧ2014) 00645316 Συνεχιζόµενο Ανανέωση συνδροµών 0,00 19,99 19,99 domain names/νέες συνδροµές domain names (ΣΥΝΕΧ2014) 15663303 Προµήθεια χηµικού υλικού 0,00 9677,34 9677,34 (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) (ΣΥΝΕΧ2014) 00643401 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 11000,00 187,58 11187,58 15611401 Αµοιβές καλλιτεχνών 30000,00 3300,00 33300,00 10647101 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 7000,00 579,99 7579,99 356321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών 500,00 500,00 1000,00 356322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 500,00 1500,00 2000,00 αυτοκινήτων 356323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 500,00 1000,00 00611754 Ηχογράφηση και αποµαγνητοφώνηση πρακτικών(συνεχ2014) 0,00 20554,73 20554,73 15713510 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 71000,00 20000,00 91000,00 15713510 5 Προµήθεια µικροσυσκευών 20000,00 10000,00 30000,00 30626506 Συντήρηση και επισκευή λοιπού 0,00 5000,00 5000,00 εξοπλισµού 306614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 500,00 2000,00 2500,00 30669901 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 0,00 5000,00 5000,00 35669901 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 10000,00 1500,00 11500,00 30741103 Μελέτη στατικής επάρκειας δηµοτικών και σχολικών κτιρίων 30741202 Αποτυπώσεις, κτηµατογραφήσεις για την σύνταξη πράξεων αναλογισµού 30741305 Μελέτες πυροπροστασίας δηµοτικών χώρων και εγκαταστάσεων 10713510 Προµήθεια κλιµατιστικών για το 1 κτίριο της οδού Παπάγου & Αριστοφάνους 10626103 Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών χώρων υαλόθυρα, υαλοστάσια και υαλοπίνακες 5500,00 4500,00 10000,00 5000,00 5000,00 10000,00 5500,00 4500,00 10000,00 0,00 4981,50 4981,50 1000,00 3500,00 4500,00 12
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 10626510 Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των συστηµάτων ασφαλείας των ηµοτικών Κτιρίων 0,00 4500,00 4500,00 10626525 Συµβόλαιο συντήρησης 0,00 6000,00 6000,00 Μηχανογραφικού κέντρου 10661501 Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία 1000,00 4000,00 5000,00 15647409 Έξοδα για απολύµανσηκαθαριότητα των σχολικών συγκροτηµάτων 0,00 6000,00 6000,00 20661401 Λοιπές προµήθειες υλικών γραφείου 500,00 3500,00 4000,00 (παγία) 30661501 Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία 2000,00 6000,00 8000,00 35669906 Προµήθεια διαφόρων αναλωσίµων ειδών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας 0,00 6000,00 6000,00 45663303 Προµήθεια χηµικού υλικού 3000,00 3000,00 6000,00 (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 00643101 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 30000,00 7000,00 37000,00 δραστηριοτήτων του ήµου ( ιαφηµίσεις ηµοσιεύσεις Έντυπα, Φυλλάδια) 15661501 ακτυλογραφήσεις, φωτοτυπίες, 0,00 6000,00 6000,00 σχέδια, διαφάνειες ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ ΕΞΟ ΩΝ 3193923,21 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκεί η υπάρχουσα πίστωση για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων δαπανών σύµφωνα µε την υπ αρίθµ223/2014 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου (α/α 1) 2) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκεί η υπάρχουσα πίστωση για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων δαπανών της αρµόδιας υπηρεσίας και αναφέρεται και στην παρ4 των παρατηρήσεων της έγκρισης της Αποκεντρωµένης ιοικαττικής του Προϋπολογισµού ΟΕ2015(α/α2) 3) Ενισχύονται οι κωδικοί λόγω του ότι δεν επαρκεί η υπάρχουσα πίστωση για την ενταλµατοποίηση των δαπανών των ΠΟΕ (α/α 310) 4) Ενισχύονται οι κωδικοί λόγω του ότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις λόγω των µετατάξεων υπαλλήλων (εθελοντική ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα) (α/α 1117) 5) Ενισχύονται οι κωδικοί για να ισοσκελιστούν τα αντίστοιχα έσοδα(413414) και αναφέρεται στην παρ3 των παρατηρήσεων της έγκρισης της Αποκεντρωµένης ιοικαττικής του Προϋπολογισµού ΟΕ2015 (α/α 18,19) 6) Ενισχύεται ο κωδικός διότι εκ παραδροµής δεν γράφτηκε ποσό και αφορά κράτηση στην ετήσια εισφορά ΤΕΑ ΚΥ/ΤΠ ΚΥ σύµφωνα µε την Α κατανοµή του 2015 του εγγράφου του Ταµείου παρ/κων και ανείων (α/α 20) 7) Ενισχύεται ο κωδικός διότι είναι αυξηµένες οι δαπάνες λόγω προµήθειας νέων οχηµάτων (α/α21) 8) Ενισχύονται οι κωδικοί για την έγκαιρη ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου για το έτος 2016 και έγκαιρη εξόφληση της σχετικής δαπάνης πριν την έναρξη της νέας σύµβασης (112016 έως 31122016) (α/α2226) 9) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι προβλέπεται διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισµού που θα δεσµεύσει µεγάλο ποσό της δαπάνης µέχρι την κατακύρωση αποτελέσµατος Η ενίσχυση γίνεται για την αντιµετώπιση των δαπανών µέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών(α/α2731) 10) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι προβλέπεται διεξαγωγή διαγωνισµού που θα δεσµεύσει µεγάλο ποσό της δαπάνης µέχρι την κατακύρωση αποτελέσµατος Η ενίσχυση γίνεται για 13
την αντιµετώπιση των δαπανών µέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών (α/α32 36) 11) Ενισχύεται ο κωδικός για την έγκαιρη ασφάλιση των µεταφορικών µέσων(α/α37) 12) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι προβλέπεται διεξαγωγή διαγωνισµού που θα δεσµεύσει µεγάλο ποσό της δαπάνης µέχρι την κατακύρωση αποτελέσµατος Η ενίσχυση γίνεται για την αντιµετώπιση των δαπανών µέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών(α/α38,39) 13) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι θα γίνει προµήθεια νέων οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου εντός του έτους 2015(α/α40,41,42) 14) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις(α/α43,44,45) 15) Ενισχύεται ο κωδικός διότι απαιτείται τοποθέτηση κλιµατιστικών µονάδων στα υπό επισκευή container της /νσης ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης και µετονοµάζεται από «Προµήθεια κλιµατιστικών για τα νέα κτίρια της /νσης Περιβάλλοντος» σε «Προµήθεια κλιµατιστικών µονάδων για τις ανάγκες της /νσης ιαχείρισης Απορριµµάτων & Ανακύκλωσης» (α/α46) 16) Ενισχύεται ο κωδικός για ενίσχυση του στόλου της υπηρεσίας καθαριότητας(α/α47) 17) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκεί η υπάρχουσα πίστωση για την πρόσληψη 2 ιατρών µε σύµβαση έργου σύµφωνα µε την µε αρπρωτ84474/5539924122014 έγκριση της Αποκεντρωµένης ιοικαττικής(α/α48) 18) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκεί η πίστωση για την πρόσληψη τριών µονίµων υπαλλήλων(α/α49,50,51) 19) Ενισχύονται οι κωδικοί λόγω του διαχωρισµού των συνεχιζόµενων έργων και προµηθειών(α/α52129) 20) Ενισχύονται οι κωδικοί µετά από προφορική εισήγηση του ηµάρχου κατά τη Συνεδρίαση της ΟικΕπιτροπής προκειµένου να εξυπηρετήσουν κυρίως ανάγκες διαχείρισης της Παγίας Προκαταβολής ΟΕ2015(α/α 130140) ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 3193923,21 Γ) Μείωση εγγεγραµµένων ΚΑ εξόδων: Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 1 20663303 Προµήθεια χηµικού υλικού για 13000,00 4000,00 9000,00 πλυντήριο κάδων (απολυµαντικού υλικού, χηµικού υγρού κλπ) 2 20713201 Προµήθεια δύο (2) 480000,00 160000,00 320000,00 ανατρεπόµενων αυτοκινήτων µε ανυψωτικό µηχανισµό (δαγκάνα) και καρότσα για αποκοµιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειµένων 3 20713205 Προµήθεια κινητού σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων 830000,00 110668,22 719331,78 τράκτορες, πρέσες και µεταφορική ταινία 4 30733228 Συνεχιζόµενη συντήρηση 800000,00 467809,25 332190,75 διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων στο ήµο Χαλανδρίου ΑΜ5/14 5 25731203 Συνεχιζόµενο Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του ήµου Χαλανδρίου (συνολικό ύψος 50000,00 ΕΥΡΩ) ΑΜ4/14 50000,00 21000,00 29000,00 14
6 30733341 Συνεχιζόµενο εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαµόρφωσης διάνοιξης οδών ΑΜ 7/14 7 30741253 Συνεχιζόµενο έργο ολοκλήρωσης πολεοδοµικής µελέτης και πράξης εφαρµογής περιοχών Ζώνη Πλακεντίας ΠΠολίτηΈθνος 8 25731262 Συνεχιζόµενο Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του ήµου Χαλανδρίου ΑΜ4/13 9 15732130 Συνεχιζόµενο ανακατασκευή εσωτερικών & εξωτερικών τουαλετών των αθλητικών κέντρων ΝΠέρκιζας"" ""ΜΠαπαδάκης""ΑΜ10/14 10 30733414 Συνεχιζόµενο Επισκευή αποκατάσταση πεζοδροµίων και τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων ΑΜ 8/13 11 30733338 Συνεχιζόµενο Εργασίες ασφαλτόστρωσης ΑΜ 9/13 12 15733148 Συνεχιζόµενο Αντικατάσταση υγροµονώσεων σε σχολικά κτίρια ΑΜ 12/13 13 30732349 Συνεχιζόµενο Κατασκευή οδού Φραγκοκλησιάς ΑΜ14/13 14 15733650 Συνεχιζόµενο έργο συντήρησης και επισκευής στις σχολικές µονάδες ήµου Χαλανδρίου 2014 ΑΜ3/14 15 25733651 Συνεχιζόµενο έργο επισκευής και καθαρισµού φρεατίων οµβρίων υδάτων (συνολικό ύψος 100000,00 ) ΑΜ6/14 ΣΑΤΑ 16 15733147 Συνεχιζόµενο Έργα συντήρησης και επισκευής στις σχολικές µονάδες ήµου Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ) ΑΜ 6/13 17 25731234 Συνεχιζόµενο Ανακατασκευές αποχέτευσης σε σχολεία (ΣΑΤΑ) ΑΜ10/13 18 30732350 Συνεχιζόµενο ιανοίξεις οδών εφαρµογή ρυµοτοµικού (ΣΑΤΑ) ΑΜ 11/13 19 25731259 Συνεχιζόµενο, κατασκευή αγωγών όµβριων υδάτων & συµπληρωµατικών εργασιών (ΣΑΤΑ) ΑΜ15/13 20 25734111 Συνεχιζόµενο κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στη περιοχή Πάτηµα ΙΙ του ήµου Χαλανδρίου (ΕΣΠΑΤΑΚΤΙΚΑ) 21 15732126 Συνεχιζόµενο έργο κατασκευή Παιδικού Σταθµού στο Πάτηµα 217496,69 51710,50 165786,19 637788,49 57168,32 580620,17 16110,89 2917,83 13193,06 44000,00 43985,14 14,86 76840,00 66841,59 9998,41 131955,23 122688,72 9266,51 21745,62 8591,27 13154,35 45210,26 43087,93 2122,33 74000,00 21236,26 52763,74 100000,00 66000,00 34000,00 31506,33 30132,97 1373,36 12366,89 12029,47 337,42 31000,00 30673,15 326,85 59778,00 59769,39 8,61 354464,21 218062,52 136401,69 163830,05 89052,00 74778,05 15
ΙΙ του ήµου Χαλανδρίου (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 20072013) ΑΜ 8/2012 22 15732125 Συνεχιζόµενο έργο µελέτη 543664,35 93259,57 450404,78 κατασκευή παιδικού Σταθµού 100 θέσεων στο ΟΤ 1111 του ήµου Χαλανδρίου (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 20072013) 23 10626105 Αναγόµωση και συντήρηση δικτύου πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και πυροσβεστήρων(συνεχ2014) 4000,00 3150,00 850,00 24 15648101 Συνεχιζόµενη προµήθεια ειδών 20500,00 19689,79 810,21 παντοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών και ΚΑΠΗ του ήµου 25 15648103 Συνεχιζόµενη προµήθεια ειδών 7170,49 3716,61 3453,88 κρεοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ήµου 26 15648105 Συνεχιζόµενη προµήθεια ειδών Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών και ΚΑΠΗ του ήµου 8957,96 2682,38 6275,58 27 20667102 Προµήθεια ελαστικών 90000,00 16200,00 73800,00 (ΣΥΝΕΧΙΖ2014) 28 45606306 Λοιπές παροχές σε είδος (είδη 8000,00 1000,00 7000,00 προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (ΣΥΝΕΧ2014) 29 30666202 Συνεχιζόµενη προµήθεια 11500,00 4825,97 6674,03 υλικών διαγραµµίσεων 30 30666203 Συνεχιζόµενη προµήθεια 11500,00 6472,76 5027,24 ελαστικών κολωνακίων 31 30666207 Συνεχιζόµενη προµήθεια 4000,00 73,84 3926,16 σαµαράκια 32 30666208 Συνεχιζόµενη προµήθεια 4000,00 3612,07 387,93 πινακίδων σήµανσης 33 30666211 Συνεχιζόµενη προµήθεια 4000,00 1873,45 2126,55 πινακίδων ονοµατοθεσίας 34 30666212 Συνεχιζόµενη προµήθεια 4000,00 2560,90 1439,10 υλικών στήριξης πινακίδων 35 30666232 Συνεχιζόµενη προµήθεια 2000,00 228,80 1771,20 αναλωσίµων, συντήρησης, καθαριστικών πινακίδων σήµανσης 36 30666260 Συνεχιζόµενο σήµατα και 11580,93 10437,03 1143,90 συναφή είδη 37 10661302 Συνεχιζόµενη προµήθεια 39000,00 22970,85 16029,15 υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 38 10661509 Συνεχιζόµενη προµήθεια 25419,63 17341,98 8077,65 γραφικής ύλης 39 10663502 Συνεχιζόµενη προµήθεια υλικών (αναλωσίµων) καθαριστριών 4000,00 3300,00 700,00 40 156634 Συνεχιζόµενη προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 21183,89 7369,66 13814,23 41 15641101 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα) 2500,00 500,00 2000,00 42 20664105 Προµήθεια βενζίνης για κίνηση 41659,28 18307,79 23351,49 16
οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου 43 20664108 Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων (ΣΥΝΕΧ2013) 44 30666213 Προµήθεια αναλωσίµων υλικών και µικροεργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας(συνεχ2014) 45 30666215 Προµήθεια ξυλείας (ΣΥΝΕΧ2014) 46 30666216 Προµήθεια σιδήρου και αλουµινίου (ΣΥΝΕΧ2014) 47 30666218 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (ΣΥΝΕΧ2014) 48 30666222 Προµήθεια χρωµάτων και αναλωσίµων (ΣΥΝΕΧ2014) 49 30666233 Προµήθεια υδραυλικών υλικών (ΣΥΝΕΧ2014) 50 20623502 Συνεχιζόµενη Μίσθωση χηµικής τουαλέτας 51 00622403 Συνεχιζόµενο έξοδα συνεργασίας µε εταιρεία ταχυµεταφορών για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΕΠ 52 20641104 Συνεχιζόµενη παροχή οδικής βοήθειας των αυτοκινήτων της /νσης περιβάλλοντος και της /νσης διαχείρισης απορριµµάτων και ανακύκλωσης 55 00611757 Συνεχιζόµενη αµοιβή στον παρέχοντα υπηρεσία ηχολήπτη µε σύµβαση µίσθωσης έργου 56 10626503 Συµβόλαιο συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου (ΣΥΝΕΧ2014) 57 20663505 Προµήθεια σάκων απορριµµάτων (ΣΥΝΕΧ2014) 58 45663505 Προµήθεια σάκων απορριµµάτων (ΣΥΝΕΧ2014) 59 15667202 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων(συνεχ2014) 60 45669902 Προµήθεια κεριών (2500 κιλά) (ΣΥΝΕΧ2014) 61 10669901 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων (ΣΥΝΕΧ2014) 62 15661502 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(συνεχ2014) 63 20713103 Προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου τύπου πρέσσας µε καύσιµο πετρέλαιο χωρητικότητας 16m3 µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων µε χούφτα και µπράτσο 64 20713104 Προµήθεια 1 (ενός) απορριµµατοφόρου τύπου πρέσσας µε καύσιµο πετρέλαιο 251060,78 98865,42 152195,36 15000,00 3000,00 12000,00 15000,00 150,01 14849,99 15000,00 6800,00 8200,00 60000,00 3000,01 56999,99 15000,00 4297,50 10702,50 15000,00 2700,00 12300,00 5535,00 3689,96 1845,04 4000,00 105,41 3894,59 4893,51 1186,25 3707,26 10900,00 3075,00 7825,00 10000,00 6099,00 3901,00 40000,00 34514,47 5485,53 5000,00 4510,71 489,29 6500,00 5651,30 848,70 10000,00 6137,80 3862,20 10000,00 9741,70 258,30 2000,00 413,30 1586,70 480000,00 319800,00 160200,00 135000,00 135000,00 0,00 17
χωρητικότητας 10m3 µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων µε χούφτα και µπράτσο 65 20713106 Προµήθεια ενός µεταχειρισµένου σαρώθρου 5m3 66 20713108 Προµήθεια ενός (1) φορτωτή εκσκαφέα τύπου JCB ισχύος πάνω από 100 ΗΡ 67 20713204 Προµήθεια µεταχανοιχτού φορτηγού τετραξονικού µε καρότσα 65m3 και αρπάγη 68 20711201 Αγορά χώρου οικοπέδου για στάθµευση, συντήρηση, επισκευή οχηµάτων του ήµου και εγκατάσταση κινητού σταθµού µεταφόρτωσης 69 20713107 Προµήθεια µιας µεταχειρισµένης πρέσσας 18m3 70 15669901 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 71 206211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ ΕΞΟ ΩΝ 60000,00 60000,00 0,00 80000,00 80000,00 0,00 85000,00 85000,00 0,00 1200000,00 97500,00 1102500,00 90000,00 90000,00 0,00 18500,00 3500,00 15000,00 1200000,00 203502,52 996497,48 3195238,34 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών(α/α1) 2) Μειώνεται ο κωδικός λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών και µετονοµάζεται από «Προµήθεια τριών (3) ανατρεπόµενων αυτοκινήτων µε ανυψωτικό µηχανισµό (δαγκάνα) και καρότσα 10m3 για αποκοµιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειµένων» µετονοµάζεται σε «Προµήθεια δύο (2) µεταχειρισµένων ανατρεπόµενων αυτοκινήτων µε ανυψωτικό µηχανισµό (δαγκάνα) και καρότσα για αποκοµιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειµένων» (α/α2) 3) Μειώνεται ο κωδικός λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών και µετονοµάζεται από «Προµήθεια κινητού σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων (τράκτορες (2), πρέσες (2) 47µ3 και µεταφορική ταινία)» µετονοµάζεται σε «Προµήθεια κινητού σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων τράκτορες, πρέσες και µεταφορική ταινία»(α/α3) 4) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών(α/α462) 5) Μειώνεται ο κωδικός λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών και µετονοµάζεται από «Προµήθεια τριών (3) απορριµµατοφόρων τύπου πρέσας µε καύσιµο πετρέλαιο χωρητικότητας 16m3 µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων µε χούφτα και µπράτσο» σε «Προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου τύπου πρέσσας µε καύσιµο πετρέλαιο χωρητικότητας 16m3 µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων µε χούφτα και µπράτσο»(α/α63) 6) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών (α/α 6470) 7) Μειώνεται ο κωδικός προκειµένου να τηρηθεί από την απαιτούµενη ΚΥΑ η ισοσκέλιση της υπηρεσίας 20(α/α71) 8) Οι ΚΑ στους οποίους παρακολουθούνται οι δαπάνες των συνεχιζοµένων συµβάσεων αποµειούνται ώστε να εγγραφεί το υπόλοιπο οφειλόµενο ποσό 18
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 3195238,34 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ (Α+ΒΓ)= 875872,55 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟ ΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΕΞΟ Α 132813 61500,00 61500,00 ΕΞΟ Α 20734121 61500,00 61500,00 206253 35000,00 206263 80000,00 20667101 40000,00 206321 1000,00 206322 5000,00 206323 7000,00 20663304 4000,00 20664103 5000,00 20713501 2000,00 207135114 8000,00 20713202 25000,00 20713109 3000,00 20713208 30000,00 20713209 20000,00 20713210 55000,00 20713211 7000,00 207133 2000,00 20627713 11155,38 20666250 23400,23 206691 4300,00 20713575 8580,00 20667103 90000,00 20606306 40000,00 206661 369,00 19
20713118 319800,00 20713130 135000,00 20713137 60000,00 20713139 90000,00 20713140 80000,00 20713232 160000,00 20713233 20000,00 20713238 85000,00 20663301 3140,02 20663506 40000,00 20661401 3500,00 20713119 14990,00 20663303 4000,00 20713201 160000,00 20713205 110668,22 20667102 16200,00 20664105 18307,79 20664108 98865,42 20713107 90000,00 20623502 3689,96 20641104 1186,25 20663505 34514,47 20713103 319800,00 20713104 135000,00 20713106 60000,00 20711201 97500,00 20713108 80000,00 206211 203502,52 20713204 1518234,63 20
85000,00 1518234,63 Ανακεφαλαιώνοντας η 1 η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικ έτους 2015 έχει ως εξής: ΕΣΟ Α Αύξηση εσόδων από δηµιουργία ΚΑΕ 125000,00 Αύξησης εσόδων από ενίσχυση ΚΑΕ 305894,38 Αύξηση εσόδων από το χρηµυπόλοιπο 649911,87 Μείωση εσόδων 444267,39 Σύνολο αύξησης εσόδων 636538,86 ΕΞΟ Α Αύξηση εξόδων από δηµιουργία ΚΑΕ 877187,68 Αύξηση εξόδων από ενίσχυση ΚΑΕ 3193923,21 Μείωση εξόδων 3195238,34 Σύνολο αύξησης εξόδων 875872,55 Αρχικό Αποθεµατικό 1217628,30 Αποθεµατικό µετά την µεταφορά πιστώσεων 1217628,30 Πλέον ποσό αύξησης εσόδων 636538,86 Μείον ποσό αύξησης εξόδων 875872,55 Τελικό Αποθεµατικό 978294,61 Κατόπιν αυτών το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των 978294,61 Το ποσό του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του ήµου Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 119/2015 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι, 24/02/2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 21