, , , , , , ,79 0, ,21

00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελίδα : 1 από 87 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 200.00 25.00 225.00 203.591,91 15.051,12 188.540,79 188.540,79 36.459,21 Σύνολο του ΚΑ: 00-603 200.00 25.00 225.00 203.591,91 15.051,12 188.540,79 188.540,79 36.459,21 00-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) 30.00 16.00 46.00 42.834,79 2.496,68 40.338,11 40.338,11 5.661,89 679.622,00 679.622,00 529.10 529.10 529.10 150.522,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-605 709.622,00 16.00 725.622,00 571.934,79 2.496,68 569.438,11 569.438,11 156.183,89 00-607. απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 00-6073. απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 00-6073.002 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού- Πρόγραµµα ΛΑΕΚ 8.562,20 8.562,20 8.562,20 Σύνολο του ΚΑ: 00-6073. 8.562,20 8.562,20 8.562,20 Σύνολο του ΚΑ: 00-607 8.562,20 8.562,20 8.562,20 Σύνολο του ΚΑ: 00-60 918.184,20 41.00 959.184,20 775.526,70 17.547,80 757.978,90 757.978,90 201.205,30 00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611. Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 00-6111. Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 00-6111.001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ( Συµβολαιογραφικά οχηµάτων ) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6111. 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 00-6116. Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 5.00 5.00 1.754,99 1.754,99 1.754,99 3.245,01 00-6117. Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία

Σελίδα : 2 από 87 00-6117.003 Εξοδα επικυρώσεων συµβολαίων 50 50 50 00-6117.005 Σχεδιασµός θεµάτων εκτύπωσης ειδικών πληροφοριακών πινακίδων Παλιάς Π'ολης Ρεθύµνου 615,00 615,00 615,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6117. 1.115,00 1.115,00 1.115,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-611 10.115,00 10.115,00 5.754,99 5.754,99 5.754,99 4.360,01 00-612. απάνες αιρετών 00-6121. Αντιµισθία ηµάρχου, Αντιδηµάρχου και Προέδρου Σ 00-6122. Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) 00-6123. Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών και τοπικών συµβουλίων 00-6124. Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν 2685/99) 205.00 205.00 181.620,64 14.04 167.580,64 167.580,64 37.419,36 80.00 80.00 1.499,08 1.499,08 1.499,08 78.500,92 190.00 190.00 189.583,54 16.25 173.333,54 173.333,54 16.666,46 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-612 475.00 1.00 476.00 373.703,26 30.29 343.413,26 343.413,26 132.586,74 00-613. Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών 00-6132. Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 2.00 2.00 10 10 10 1.90 Σύνολο του ΚΑ: 00-613 2.00 2.00 10 10 10 1.90 00-614. Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 00-6142. Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 00-6142.010 Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου οικ. 150.00 150.00 147.60 36.85 110.75 110.75 39.25 έτους 2012 00-6142.018 Αµοιβή φορέα πιστοποίησης ISO 1.20 1.20 1.20 00-6142.021 Υποστ από ορκωτό λογιστή τέως. Αρκαδίου 2010 00-6142.028 Υποστήριξη από Ορκωτό Λογιστή της εφαρµογής του Κ.Λ.Σ. για το οικονοµικό έτος 2011 00-6142.029 Υποστήριξη από Ορκωτό Λογιστή της εφαρµογής του Κ.Λ.Σ. για το οικονοµικό έτος 2012 9.25 9.25 9.25 24.60 24.60 24.60 20.91 20.91 20.91 Σύνολο του ΚΑ: 00-6142. 185.05 20.91 205.96 147.60 36.85 110.75 110.75 95.21 Σύνολο του ΚΑ: 00-614 185.05 20.91 205.96 147.60 36.85 110.75 110.75 95.21 00-615. Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης

00-6151. ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 00-6151.001 Ποσοστό 2% από την είσπραξη των δηµοτικών τελών 00-6151.002 Ποσοστό 15% από την είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας 00-6151.004 Ποσοστό 20 % υπέρ του ηµοσίου από δικαιώµατα αιγιαλού έτους Σελίδα : 3 από 87 99.078,63 54.207,83 153.286,46 147.286,96 147.286,96 147.286,96 5.999,50 80.00 23.961,90 103.961,90 97.219,26 97.219,26 97.219,26 6.742,64 90.00 89.411,10 179.411,10 88.971,10 88.971,10 88.971,10 90.44 Σύνολο του ΚΑ: 00-6151. 269.078,63 167.580,83 436.659,46 333.477,32 333.477,32 333.477,32 103.182,14 00-6152. Έξοδα κίνησης ηµοτικών Εισπρακτόρων 1.00 1.00 117,54 117,54 117,54 882,46 Σύνολο του ΚΑ: 00-615 270.078,63 167.580,83 437.659,46 333.594,86 333.594,86 333.594,86 104.064,60 00-616. Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 00-6161. Υλοποίηση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας 00-6161.001 Τόκοι καθυστέρησης πληρωµών ( Π.. 166/2003 ) 6.00 6.00 6.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6161. 6.00 6.00 6.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-616 6.00 6.00 6.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-61 948.243,63 189.490,83 1.137.734,46 860.753,11 67.14 793.613,11 793.613,11 344.121,35 00-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622. Επικοινωνίες 00-6221. Ταχυδροµικά τέλη 00-6221.001 Ταχυδροµικά φάκελα µε προπληρωµένο τέλος 15.00 15.00 14.595,15 14.595,15 14.595,15 404,85 00-6221.002 Έξοδα ταχυµεταφορών 15.00 15.00 113,70 113,70 113,70 14.886,30 Σύνολο του ΚΑ: 00-6221. 30.00 30.00 14.708,85 14.708,85 14.708,85 15.291,15 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00-6224. Λοιπες Επικοινωνίες 00-6224.002 Λοιπές Επικοινωνίες - Προµήθεια γραµµατοσήµων 70.00 22.00 92.00 90.587,56 90.587,56 90.587,56 1.412,44 10.00 10.00 10.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6224. 10.00 10.00 10.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-622 110.00 22.00 132.00 105.296,41 105.296,41 105.296,41 26.703,59 Σύνολο του ΚΑ: 00-62 110.00 22.00 132.00 105.296,41 105.296,41 105.296,41 26.703,59 00-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

00-631. Φόροι Σελίδα : 4 από 87 00-6311. Φόρος επί του τόκου των τραπεζικών 3.00 3.00 2.675,45 2.675,45 2.675,45 324,55 καταθέσεων 00-6312. Λοιποί φόροι 50 50 50 Σύνολο του ΚΑ: 00-631 3.50 3.50 2.675,45 2.675,45 2.675,45 824,55 00-633. ιάφοροι φόροι και τέλη 00-6331. Λοιποί φόροι και τέλη 00-6331.001 Φόρος δωρεάς οχηµάτων 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6331. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-633 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-63 4.50 4.50 3.675,45 3.675,45 3.675,45 824,55 00-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 00-6421. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 00-6423. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 7.00 7.00 2.588,06 2.588,06 2.588,06 4.411,94 1.00 1.00 431,84 431,84 431,84 568,16 Σύνολο του ΚΑ: 00-642 8.00 8.00 3.019,90 3.019,90 3.019,90 4.980,10 00-643. ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης 00-6431. Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 00-6432. απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 00-6433. Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00-6434. Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 5.00 5.00 830,25 830,25 830,25 4.169,75 2.00 2.00 2.00 12.00 12.00 12.00 00-6434.001 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 10.00 10.00 10.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6434. 10.00 10.00 10.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-643 29.00 29.00 830,25 830,25 830,25 28.169,75 00-644. Συνέδρια και εορτές 00-6441. Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 10.00 10.00 10.00

Σελίδα : 5 από 87 00-6442. ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων 3.00 3.00 173,02 173,02 173,02 2.826,98 και διαλέξεων 00-6443. απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 15.00 15.00 15.00 τοπικών εορτών 00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων 2.00 2.00 2.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-644 30.00 30.00 173,02 173,02 173,02 29.826,98 00-645. Συνδροµές 00-6451. Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 00-6451.001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά 10.00 10.00 553,50 553,50 553,50 9.446,50 και ηλεκτρονικά µέσα 00-6451.003 Συνδροµή στη ήµος ΝΕΤ 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 00-6451.004 Συνδροµή στο site Σ. Καραγιλάνης ΕΠΕ 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6451. 13.69 13.69 4.243,50 4.243,50 4.243,50 9.446,50 00-6453. Λοιπές συνδροµές 1.00 1.00 92,00 92,00 92,00 908,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-645 14.69 14.69 4.335,50 4.335,50 4.335,50 10.354,50 00-646. Έξοδα δηµοσιεύσεων 00-6463. Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 15.00 15.00 15.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-646 15.00 15.00 15.00 00-649. ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00-6492. ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 00-6492.001 ικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών ή συµβιβαστικών πράξεων 00-6492.002 Αποζηµιώσεις-Αποκαταστάσεις ζηµιών για Αστική ευθύνη έναντι τρίτων 1.500.00 1.500.00 582.156,60 20.261,04 561.895,56 561.895,56 938.104,44 1.00 1.00 1.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6492. 1.501.00 1.501.00 582.156,60 20.261,04 561.895,56 561.895,56 939.104,44 00-6493. απάνες οργάνωσης παθητικής 19.846,12 19.846,12 19.846,12 αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 00-6494. Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 00-6494.001 Συµβολαιογραφικά έξοδα 15.00 15.00 485,43 485,43 485,43 14.514,57 00-6494.002 Αµοιβή ορκωτών εκτιµητών 10.00 10.00 10.00

00-6494.003 Υποθηκοφυλακείο (µεταγρ. Συµβ.,πρ.αναλογ., κτηµ.αποσπ. κ.λπ 00-6494.004 απάνες από εκθέσεις εκτιµήσεων ακινήτων Σελίδα : 6 από 87 20.00 10.00 30.00 30.00 30.00 30.00 50 50 50 Σύνολο του ΚΑ: 00-6494. 45.50 10.00 55.50 30.485,43 30.485,43 30.485,43 25.014,57 00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00-6495.001 Νοµιµοποίηση δηµοτικών κτιρίων 10.00 10.00 10.00 00-6495.002 απάνη Τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 του ήµου και προµήθειας κάρτας καυσαερίων 00-6495.003 Τέλη κυκλοφορίας απορριµµατοφόρων 30 30 30 του ήµου Ρεθύµνης. 00-6495.004 Αναταξινόµηση οχηµάτων, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ. 20.00 15.00 35.00 35.00 35.00 35.00 00-6495.007 ικαιώµατα ΑΕΠΙ 50 50 50 00-6495.013 Έλεγχος και πιστοποίηση ISO µηχανηµάτων 00-6495.016 απάνη για αποζηµίωση επεξεργασίας αρχείων κλήσεων 00-6495.022 απάνες προώθησης δηµοτικής πολιτικής για ευαισθητοποίηση δηµοτών σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος 3.00 3.00 3.00 3.00 2.359,00 5.359,00 5.359,00 5.359,00 5.359,00 20.00 20.00 20.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6495. 63.80 17.359,00 81.159,00 47.359,00 47.359,00 47.359,00 33.80 Σύνολο του ΚΑ: 00-649 1.630.146,12 27.359,00 1.657.505,12 660.001,03 20.261,04 639.739,99 639.739,99 1.017.765,13 Σύνολο του ΚΑ: 00-64 1.726.836,12 27.359,00 1.754.195,12 668.359,70 20.261,04 648.098,66 648.098,66 1.106.096,46 00-65. Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης 00-651. Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00-6511. Τόκοι δανείων εσωτερικού 00-6511.001 Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων εσωτερικού ( Εµπορική Τράπεζα ) 145.00 6.05 151.05 151.030,24 151.030,24 151.030,24 19,76 Σύνολο του ΚΑ: 00-6511. 145.00 6.05 151.05 151.030,24 151.030,24 151.030,24 19,76 00-6514. Προµήθεια Τ.Π. &. (παρακράτηση 25.00 25.00 14.359,70 14.359,70 14.359,70 10.640,30 0,15% στην τακτική κατανοµή - έργα κ.λ.π.). 00-6515. Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 5.00 5.00 722,57 722,57 722,57 4.277,43 00-6516. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

00-6516.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ( Εµπορική Τράπεζα ) 00-6516.002 Τοκοχρεολύσια δανείων εσωτερικού ( Τ.Π. &. ) Σελίδα : 7 από 87 290.00 37.80 327.80 327.769,62 327.769,62 327.769,62 30,38 1.000.00 1.000.00 924.163,69 924.163,69 924.163,69 75.836,31 Σύνολο του ΚΑ: 00-6516. 1.290.00 37.80 1.327.80 1.251.933,31 1.251.933,31 1.251.933,31 75.866,69 Σύνολο του ΚΑ: 00-651 1.465.00 43.85 1.508.85 1.418.045,82 1.418.045,82 1.418.045,82 90.804,18 Σύνολο του ΚΑ: 00-65 1.465.00 43.85 1.508.85 1.418.045,82 1.418.045,82 1.418.045,82 90.804,18 00-67. Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 00-671. Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 00-6711. Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 00-6711.001 Υλοιποίηση προγράµµατος που αφορά τον σχολικό τροχονόµο 00-6711.002 Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την αντιµετώπιση λειτουργικών αναγκών 26.982,00 26.746,00 53.728,00 40.122,00 40.122,00 40.122,00 13.606,00 449.673,74 105.189,66 554.863,40 285.059,16 285.059,16 285.059,16 269.804,24 Σύνολο του ΚΑ: 00-6711. 476.655,74 131.935,66 608.591,40 325.181,16 325.181,16 325.181,16 283.410,24 00-6715. Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 00-6715.010 Επιχορήγηση Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ" 00-6715.011 Επιχορήγηση του ΝΠ " ηµοτικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνης" 00-6715.012 Επιχορήγηση του ΝΠ " ηµοτικό Γηροκοµείο Ρεθύµνης" 2.390.00 2.390.00 1.199.591,56 1.199.591,56 1.199.591,56 1.190.408,44 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6715. 2.390.00 6.00 2.396.00 1.199.591,56 1.199.591,56 1.199.591,56 1.196.408,44 00-6718. Λοιπές υποχρεωτκές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 00-6718.001 Απόδοση χορηγίας στα ΚΑΠΗ (Ιδρυµα Α.Κουταβά) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6718. 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-671 2.866.655,74 140.935,66 3.007.591,40 1.527.772,72 1.527.772,72 1.527.772,72 1.479.818,68 00-672. Υποχρεωτικές εισφορές 00-6721. Εισφορά υπέρ συνδέσµων

00-6721.001 Συµµετοχή του ήµου Ρεθύµνης στον Ενιαίο Σύνδεσµο Απορριµµάτων Κρήτης 00-6721.002 Συµµετοχή του ήµου Ρεθύµνης στο Σ.Ε. Η.Κ 00-6721.008 Συµµετοχή του ήµου Ρεθύµνης στην Κοινωφελή Επιχείρηση µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ" Σελίδα : 8 από 87 47.021,20 47.021,20 47.021,20 4.402,05 597,95 5.00 5.00 284.008,09 284.008,09 284.008,09 34.008,09 250.00 250.00 34.008,09 Σύνολο του ΚΑ: 00-6721. 51.423,25 284.606,04 336.029,29 284.008,09 34.008,09 250.00 250.00 86.029,29 00-6723. Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54 00-6726. Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00-6726.001 Συµµετοχή του ήµου Ρεθύµνης στη µετοχική σύνθεση της υπό σύσταση Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Φορέας Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 99.230,60 99.230,60 99.230,60 4.00 4.00 4.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6726. 4.00 4.00 4.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-672 150.653,85 288.606,04 439.259,89 284.008,09 34.008,09 250.00 250.00 189.259,89 00-673. Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 00-6733. Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 00-6733.002 Κοινωνική πρόνοια (Περίθλαψη ενδεών κλπ) 3.00 3.00 3.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6733. 3.00 3.00 3.00 00-6734. Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 00-6735. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 00-6735.001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 00-6735.004 Επιχορήγηση στο Συµβούλιο Μεταναστών 20.00-7.00 13.00 13.00 5.00 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6735. 6.00 6.00 6.00 00-6736. Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 00-6736.001 Λειτουργικά έξοδα Γραφείου Παλιάς Πόλης (Προγραµµατική σύµβαση ΥΠ.ΠΟ - ΤΑΠΑ - ΕΟΤ-Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε και Ν.Α.Ρ) 00-6736.006 Κέντρο πρόληψης κατά των ναρκωτικών νοµού Ρεθύµνης 22.00 22.00 22.00 1.00 22.477,62 23.477,62 23.477,62

00-6736.009 απάνη για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της πόλης του Ρεθύµνου (οφειλή παλαιοτέρων ετών) Σελίδα : 9 από 87 1.00 1.00 1.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6736. 24.00 22.477,62 46.477,62 46.477,62 00-6737. Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 αρ. 259 Κ Κ) 00-6737.007 Χρηµατοδότηση της ΚΟΙΝΩΦ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 00-6737.008 Χρηµατοδότηση του Τµήµατος Τουρισµού 1.268.135,13 1.268.135,13 622.778,49 151.775,14 471.003,35 471.003,35 797.131,78 10.00 10.00 10.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6737. 1.278.135,13 1.278.135,13 622.778,49 151.775,14 471.003,35 471.003,35 807.131,78 Σύνολο του ΚΑ: 00-673 1.331.135,13 15.477,62 1.346.612,75 622.778,49 151.775,14 471.003,35 471.003,35 875.609,40 Σύνολο του ΚΑ: 00-67 4.348.444,72 445.019,32 4.793.464,04 2.434.559,30 185.783,23 2.248.776,07 2.248.776,07 2.544.687,97 00-68. Λοιπά έξοδα Σύνολο του ΚΑ: 00-68 00-682. Εκτακτα έξοδα 00-6821. Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 00-6822. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 1.00 1.00 1.00 10.00 9.00 19.00 16.920,62 16.920,62 16.920,62 2.079,38 Σύνολο του ΚΑ: 00-682 11.00 9.00 20.00 16.920,62 16.920,62 16.920,62 3.079,38 Σύνολο του ΚΑ: 00-68 11.00 9.00 20.00 16.920,62 16.920,62 16.920,62 3.079,38 Σύνολο του ΚΑ: 00-6 9.532.208,67 777.719,15 10.309.927,82 6.283.137,11 290.732,07 5.992.405,04 5.992.405,04 4.317.522,78 Σύνολο του ΚΑ: 00 9.532.208,67 777.719,15 10.309.927,82 6.283.137,11 290.732,07 5.992.405,04 5.992.405,04 4.317.522,78 10-. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 10-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-601. Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 10-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 1.595.00 75.683,97 1.670.683,97 1.568.201,81 1.187,83 1.567.013,98 1.567.013,98 103.669,99 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6012. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10-6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 60.00 60.00 4.848,60 4.848,60 4.848,60 55.151,40

Σελίδα : 10 από 87 Σύνολο του ΚΑ: 10-6012. 60.00 60.00 4.848,60 4.848,60 4.848,60 55.151,40 Σύνολο του ΚΑ: 10-601 1.655.00 75.683,97 1.730.683,97 1.573.050,41 1.187,83 1.571.862,58 1.571.862,58 158.821,39 10-602. Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 730.00 5.226,00 735.226,00 540.959,83 540.959,83 540.959,83 194.266,17 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6022. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10-6022.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 50 50 50 Σύνολο του ΚΑ: 10-6022. 50 50 50 Σύνολο του ΚΑ: 10-602 730.50 5.226,00 735.726,00 540.959,83 540.959,83 540.959,83 194.766,17 10-604. Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 10-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Προσωπικό ΚΕΠ - Μερική απασχόληση 5.00 5.00 5.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-604 5.00 5.00 5.00 10-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 10-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 238.00 18.00 256.00 235.242,59 148,48 235.094,11 235.094,11 20.905,89 245.00 245.00 148.382,20 148.382,20 148.382,20 96.617,80 50 50 50 Σύνολο του ΚΑ: 10-605 483.50 18.00 501.50 383.624,79 148,48 383.476,31 383.476,31 118.023,69 10-607. απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 10-6073. απάνες επιµόρφωσης προσωπικού 10-6073.001 Εκπαίδευση υπαλλήλων οικονοµικής υπηρεσίας στα νέα προγράµµατα 5.00 5.00 5.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6073. 5.00 5.00 5.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-607 5.00 5.00 5.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-60 2.879.00 98.909,97 2.977.909,97 2.497.635,03 1.336,31 2.496.298,72 2.496.298,72 481.611,25 10-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Σελίδα : 11 από 87 Σύνολο του ΚΑ: 10-61 10-616. Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 10-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων 10-6162.002 Αποµαγνητοφώνηση και βιβλιοδεσία πρακτικών ηµοτικού Συµβουλίου 28.00 28.00 28.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6162. 28.00 28.00 28.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-616 28.00 28.00 28.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-61 28.00 28.00 28.00 10-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10-621. Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 10-6211. Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-621 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 10-623. Ενοίκια - Μισθώµατα 10-6231. Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών (Μίσθωση αγροτεµαχίου για τοποθέτηση κεραίας syzefxis στην Κούφη) 10-6232. Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 2.00 2.00 1.411,58 1.411,58 1.411,58 588,42 70.00 70.00 60.271,56 60.271,56 60.271,56 9.728,44 Σύνολο του ΚΑ: 10-623 72.00 72.00 61.683,14 61.683,14 61.683,14 10.316,86 10-625. Ασφάλιστρα 10-6253. Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 10-6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.00 2.00 1.187,24 1.187,24 1.187,24 812,76 10-6253.002 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (Ανάθεση) 1.00 1.00 209,44 209,44 209,44 790,56 Σύνολο του ΚΑ: 10-6253. 3.00 3.00 1.396,68 1.396,68 1.396,68 1.603,32 Σύνολο του ΚΑ: 10-625 3.00 3.00 1.396,68 1.396,68 1.396,68 1.603,32 10-626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 4.00 4.00 4.00

Σελίδα : 12 από 87 Σύνολο του ΚΑ: 10-6261. 4.00 4.00 4.00 10-6263. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 10-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10-6266. Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 10.00 10.00 184,00 184,00 184,00 9.816,00 15.00 15.00 12.008,50 12.008,50 12.008,50 2.991,50 10-6266.003 Μηχανοργάνωση Γραφείου 5.00 5.00 5.00 Προµηθειών & Αποθήκης (Πρόγραµµαεκπαίδευση) 10-6266.004 Συντήρηση εφαρµογών Λογισµικού 8.00 8.00 5.996,25 5.996,25 8.00 OTS 10-6266.005 Συντήρηση Εφαρµογών Λογισµικού 4.00 4.00 4.00 από ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 10-6266.006 Συντήρηση Εφαρµογών Λογισµικού 28.00 28.00 24.587,70 24.587,70 28.00 ALFAWARE 10-6266.007 Συντήρηση Εφαρµογών Λογισµικού από ΕΛΚΕ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 6.00 6.00 6.00 10-6266.008 Μετάπτωση δεδοµένων Ληξιαρχείου 3.10 3.10 3.10 Σύνολο του ΚΑ: 10-6266. 54.10 54.10 30.583,95 30.583,95 54.10 Σύνολο του ΚΑ: 10-626 83.10 83.10 42.776,45 30.583,95 12.192,50 12.192,50 70.907,50 10-627. Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6271. Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 100.00 100.00 100.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-627 100.00 100.00 100.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-62 458.10 458.10 305.856,27 30.583,95 275.272,32 275.272,32 182.827,68 10-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Σύνολο του ΚΑ: 10-63 10-632. Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 10-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 1.30 1.30 48 48 48 82 αυτοκινήτων 10-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 20 20 44,00 44,00 44,00 156,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-632 1.50 1.50 524,00 524,00 524,00 976,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-63 1.50 1.50 524,00 524,00 524,00 976,00 10-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α Σύνολο του ΚΑ: 10-64

10-642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Σελίδα : 13 από 87 5.00 5.00 1.006,42 1.006,42 1.006,42 3.993,58 Σύνολο του ΚΑ: 10-642 5.00 5.00 1.006,42 1.006,42 1.006,42 3.993,58 10-646. Έξοδα δηµοσιεύσεων 10-6461. Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών 2.00 2.00 705,53 705,53 705,53 1.294,47 καταστάσεων 10-6462. ηµοσίευση προκυρήξεων 10.00 10.00 2.745,37 2.745,37 2.745,37 7.254,63 10-6463. Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10.00 10.00 4.024,07 4.024,07 4.024,07 5.975,93 Σύνολο του ΚΑ: 10-646 22.00 22.00 7.474,97 7.474,97 7.474,97 14.525,03 Σύνολο του ΚΑ: 10-64 27.00 27.00 8.481,39 8.481,39 8.481,39 18.518,61 10-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10-661. Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6611. Προµήθεια βιβλίων κλπ 3.00 3.00 3.00 10-6612. Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 30.00 30.00 23.465,57 23.465,57 23.465,57 6.534,43 υλικά γραφείων 10-6614. Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10.00 10.00 3.00 3.00 3.00 7.00 (σφραγίδες κλπ) 10-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις 10-6615.001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις 20.00 20.00 20.00 10-6615.002 Εκδόσεις αυτοκόλλητων σηµάτων αυτοκινήτων για ελεγχόµενη στάθµευση 10-6615.004 Εκτυπώσεις ωριαίων καρτών σε µορφή ξυστό 10-6615.007 Εκτύπωση ειδικών πληροφοριακών πινακίδων Παλιάς Πόλης Ρεθύµνου 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 2.955,00 2.955,00 2.955,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6615. 37.955,00 37.955,00 37.955,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-661 80.955,00 80.955,00 26.465,57 26.465,57 26.465,57 54.489,43 10-663. Είδη υγιεινής και καθαριότας 10-6635. Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 12.50 12.50 12.50 Σύνολο του ΚΑ: 10-663 12.50 12.50 12.50 10-664. Καύσιµα και λιπαντικά

10-6641. Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 10-6643. Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Σελίδα : 14 από 87 7.192,80 7.192,80 1.918,06 110,50 1.807,56 1.807,56 5.385,24 31.168,80 31.168,80 8.517,00 8.517,00 8.517,00 22.651,80 Σύνολο του ΚΑ: 10-664 38.361,60 38.361,60 10.435,06 110,50 10.324,56 10.324,56 28.037,04 10-665. Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 10-6654. Προµήθεια λοιπού υλικού 10-6654.001 Προµήθεια λοιπού υλικού (σάκκων απορριµµάτων) 8.00 8.00 8.00 10-6654.003 Προµήθεια µελανιών 5.00 5.00 5.00 10-6654.004 Προµήθεια αντ/κών εκτυπωτών, Η/Υ 15.00 15.00 7.030,64 7.030,64 7.030,64 7.969,36 10-6654.005 Προµήθεια µελανιών γνήσια και συµβατά 40.00-30.00 10.00 10.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6654. 68.00-30.00 38.00 7.030,64 7.030,64 7.030,64 30.969,36 Σύνολο του ΚΑ: 10-665 68.00-30.00 38.00 7.030,64 7.030,64 7.030,64 30.969,36 10-667. Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 10-6671. Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 8.50 8.50 695,98 695,98 695,98 7.804,02 Σύνολο του ΚΑ: 10-667 8.50 8.50 695,98 695,98 695,98 7.804,02 10-668. Υλικά φαρµακείου 10-6681. Υλικά φαρµακείου 5.00 5.00 5.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-668 5.00 5.00 5.00 10-669. Λοιπές προµήθειες 10-6691. Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 10-6699. Λοιπές προµήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις 10-6699.001 Λοιπές προµήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις 5.00 5.00 5.00 15.00 15.00 553,50 553,50 553,50 14.446,50

10-6699.004 Υπ.2 Προµήθεια υποστηρικτικού εξοπλισµού και τυποποιηµένου Λογισµικού ήµου Ρεθύµνης, στα πλαίσια του έργου ''Λειτουργική ενοποίηση υφιστάµεων πληροφοριακών συστηµάτων (υποδοµές ΤΠΕ και εφαρµογές) και δεδοµένων ήµου Ρεθύµνης για την εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης" Σελίδα : 15 από 87 6.156,20 6.156,20 5.849,63 5.849,63 5.849,63 306,57 Σύνολο του ΚΑ: 10-6699. 21.156,20 21.156,20 6.403,13 6.403,13 6.403,13 14.753,07 Σύνολο του ΚΑ: 10-669 26.156,20 26.156,20 6.403,13 6.403,13 6.403,13 19.753,07 Σύνολο του ΚΑ: 10-66 239.472,80-30.00 209.472,80 51.030,38 110,50 50.919,88 50.919,88 158.552,92 Σύνολο του ΚΑ: 10-6 3.605.072,80 96.909,97 3.701.982,77 2.863.527,07 32.030,76 2.831.496,31 2.831.496,31 870.486,46 10-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 10-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 10-71 10-713. Προµήθειες παγίων 10-7132. Μεταφορικά µέσα 10-7132.002 Προµήθεια δικύκλου για τον κλητήρα του ήµου 3.00 3.00 3.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7132. 3.00 3.00 3.00 10-7133. Έπιπλα σκεύη 5.00 5.00 5.00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 10-7134.001 Προµήθεια Η/Υ, εξοπλισµού αυτών και 15.00 15.00 4.975,35 4.975,35 4.975,35 10.024,65 υποδοµής πληροφορικής 10-7134.002 Προµήθεια πεφ συσκευών και Ηλε 15.00 15.00 15.00 Συγκροτηµάτων 10-7134.003 Προµήθεια Λογισµικών Μηχανοργάνωσης (Προσωπικού) 15.00 15.00 13.050,30 13.050,30 13.050,30 1.949,70 10-7134.005 Προµήθεια προγράµµατος 5.00 5.00 5.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7134. 50.00 50.00 18.025,65 18.025,65 18.025,65 31.974,35 10-7135. Λοιπός εξοπλισµός 10-7135.001 Λοιπός εξοπλισµός 15.00 15.00 1.039,35 1.039,35 1.039,35 13.960,65

10-7135.005 Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος αυτοµατοποιηµένης λειτουργίας του χώρου στάθµευσης στην πλατεία 4ων Μαρτύρων του ήµου Ρεθύµνης 10-7135.006 Προµήθεια πυροσβεστήρων- τριγώνουφαρµακείων οχηµάτων Σελίδα : 16 από 87 45.00 45.00 45.00 30 30 38,33 38,33 38,33 261,67 Σύνολο του ΚΑ: 10-7135. 60.30 60.30 1.077,68 1.077,68 1.077,68 59.222,32 Σύνολο του ΚΑ: 10-713 118.30 118.30 19.103,33 19.103,33 19.103,33 99.196,67 Σύνολο του ΚΑ: 10-71 118.30 118.30 19.103,33 19.103,33 19.103,33 99.196,67 10-74. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Σύνολο του ΚΑ: 10-74 10-742. Ειδικές απάνες 10-7425. Λοιπές ειδικές δαπάνες 10-7425.002 Υπ.1 Ενοποίηση υφιστάµενων εφαρµογών ήµου Ρεθύµνης στα πλαίσια του έργου "Λειτουργική ενοποίηση υφιστάµενων πληροφοριακών συστηµάτων (υποδοµές ΤΠΕ και εφαρµογές) και δεδοµένων ήµου Ρεθύµνης για την εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης" 75.103,80 75.103,80 75.103,80 75.103,80 75.103,80 Σύνολο του ΚΑ: 10-7425. 75.103,80 75.103,80 75.103,80 75.103,80 75.103,80 Σύνολο του ΚΑ: 10-742 75.103,80 75.103,80 75.103,80 75.103,80 75.103,80 Σύνολο του ΚΑ: 10-74 75.103,80 75.103,80 75.103,80 75.103,80 75.103,80 Σύνολο του ΚΑ: 10-7 193.403,80 193.403,80 94.207,13 94.207,13 94.207,13 99.196,67 Σύνολο του ΚΑ: 10 3.798.476,60 96.909,97 3.895.386,57 2.957.734,20 32.030,76 2.925.703,44 2.925.703,44 969.683,13 15-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 15-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 15-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15-601. Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 15-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 67.00 4.946,00 71.946,00 67.306,52 67.306,52 67.306,52 4.639,48

Σελίδα : 17 από 87 15-6012. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15-6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 3.00 3.00 3.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6012. 3.00 3.00 3.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-601 70.00 4.946,00 74.946,00 67.306,52 67.306,52 67.306,52 7.639,48 15-602. Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 15-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 535.20 1.309,00 536.509,00 388.158,34 1.150,60 387.007,74 387.007,74 149.501,26 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15-6022. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15-6022.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 10.00 10.00 10.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6022. 10.00 10.00 10.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-602 545.20 1.309,00 546.509,00 388.158,34 1.150,60 387.007,74 387.007,74 159.501,26 15-604. Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 15-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 40.00 121.00 161.00 31.087,08 31.087,08 31.087,08 129.912,92 Σύνολο του ΚΑ: 15-604 40.00 121.00 161.00 31.087,08 31.087,08 31.087,08 129.912,92 15-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 15-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 15-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 18.50 1.50 20.00 18.104,17 18.104,17 18.104,17 1.895,83 176.70 176.70 111.765,42 111.765,42 111.765,42 64.934,58 20.00 57.00 77.00 8.278,51 8.278,51 8.278,51 68.721,49 Σύνολο του ΚΑ: 15-605 215.20 58.50 273.70 138.148,10 138.148,10 138.148,10 135.551,90 15-606. Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 15-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 15-6061.001 Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας 10.00 10.00 10.00

Σελίδα : 18 από 87 15-6061.003 Παροχή εβαπορέ γάλακτος 16.00 16.00 16.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6061. 26.00 26.00 26.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-606 26.00 26.00 26.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-60 896.40 185.755,00 1.082.155,00 624.700,04 1.150,60 623.549,44 623.549,44 458.605,56 15-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 15-61 15-616. Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 15-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων 15-6162.001 Λοιπά έξοδα τρίτων. Μεταφορές µαθητών-επιδότηση µαθητών. 1.200.00 1.200.00 1.200.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6162. 1.200.00 1.200.00 1.200.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-616 1.200.00 1.200.00 1.200.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-61 1.200.00 1.200.00 1.200.00 15-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 15-62 15-623. Ενοίκια - Μισθώµατα 15-6232. Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 15-6232.001 Μισθώµατα σχολικών κτιρίων 167.00 63.20 230.20 155.119,98 155.119,98 155.119,98 75.080,02 15-6232.002 Μισθώµατα κτιρίων για την υπηρεσία Αθλητισµού 15-6232.003 Ενοίκιο Εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5.70 5.70 748,28 748,28 748,28 4.951,72 4.77-4.77 Σύνολο του ΚΑ: 15-6232. 177.47 58.43 235.90 155.868,26 155.868,26 155.868,26 80.031,74 15-6234. Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 15-6234.001 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων για µεταφορά µαθητών 150.00 150.00 150.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6234. 150.00 150.00 150.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-623 327.47 58.43 385.90 155.868,26 155.868,26 155.868,26 230.031,74 Σύνολο του ΚΑ: 15-62 327.47 58.43 385.90 155.868,26 155.868,26 155.868,26 230.031,74 15-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α Σύνολο του ΚΑ: 15-64

15-642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 15-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Σελίδα : 19 από 87 1.50 1.50 408,00 408,00 408,00 1.092,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-642 1.50 1.50 408,00 408,00 408,00 1.092,00 15-643. ηµόσιες σχέσεις 15-6431. Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων ήµου 15-6431.001 Ενέργειες δηµοσιότητας και διαφηµιστικής προβολής στα ΜΜΕ 15-6431.002 ικτύωση της ΑΣ µε άλλες ΑΣ σε Περιφερειακό Επίπεδο στον τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας 10.90 10.90 10.90 17.06 17.06 17.06 Σύνολο του ΚΑ: 15-6431. 27.96 27.96 27.96 Σύνολο του ΚΑ: 15-643 27.96 27.96 27.96 15-647. Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 15-6471. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 15-6471.025 Ενέργειες Προώθησης 9.70 9.70 9.70 Σύνολο του ΚΑ: 15-6471. 9.70 9.70 9.70 15-6472. Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 15-6472.013 Αθλητικές Εκδηλώσεις 2012 20.00 20.00 20.00 15-6472.014 ράσεις κοινωνικής πολιτικής 130.00 130.00 130.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6472. 150.00 150.00 150.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-647 150.00 9.70 159.70 159.70 15-649. ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 15-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 15-6495.001 Σίτιση µαθητών µουσικού Γυµνασίου Ρεθύµνου 15-6495.002 Λειτουργία κέντρου Συµβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας 15-6495.003 Ολοκληρωµένες δράσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας κοινωνικά ευάλωτων οµάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου 120.00 120.00 39.809,93 5.081,13 34.728,80 34.728,80 85.271,20 270.00 270.00 270.00 8.63 8.63 8.63 Σύνολο του ΚΑ: 15-6495. 120.00 278.63 398.63 39.809,93 5.081,13 34.728,80 34.728,80 363.901,20

Σελίδα : 20 από 87 Σύνολο του ΚΑ: 15-649 120.00 278.63 398.63 39.809,93 5.081,13 34.728,80 34.728,80 363.901,20 Σύνολο του ΚΑ: 15-64 271.50 316.29 587.79 40.217,93 5.081,13 35.136,80 35.136,80 552.653,20 15-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 15-66 15-665. Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 15-6654. Προµήθεια- αναγόµωση πυροσβεστήρων γηπέδων 1.50 1.50 1.50 Σύνολο του ΚΑ: 15-665 1.50 1.50 1.50 15-666. Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 15-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 15-6662.005 Προµήθεια αθλητικού υλικού 9.50 9.50 9.50 Σύνολο του ΚΑ: 15-6662. 9.50 9.50 9.50 Σύνολο του ΚΑ: 15-666 9.50 9.50 9.50 Σύνολο του ΚΑ: 15-66 1.50 9.50 11.00 11.00 15-67. Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 15-671. Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 15-6718. Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 15-6718.011 Ενίσχυση ατόµων µε Βαριές Αναπηρίες 1.282.104,63 36.777,59 1.318.882,22 1.318.882,22 1.318.882,22 1.318.882,22 15-6718.012 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία, AIDS 122.213,27 14.167,59 136.380,86 136.380,86 136.380,86 136.380,86 15-6718.014 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 574.734,52 66.761,71 641.496,23 641.496,23 641.496,23 641.496,23 15-6718.015 Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς/ 158.746,92 16.047,64 174.794,56 174.794,56 174.794,56 174.794,56 τετραπληγικούς/ ακρωτηριασµένους 15-6718.016 Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής 2.942,51 2.942,51 2.744,35 2.744,35 2.744,35 198,16 15-6718.017 Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 15-6718.018 Επίδοµα Παραπληγικών, Τετραπληγικών ηµοσίου 1.542,00 1.542,00 1.542,00 163.589,89 27.122,33 190.712,22 190.712,22 190.712,22 190.712,22

Σελίδα : 21 από 87 15-6718.019 Επίδοµα Τυφλότητας 1.225.533,17 88.734,25 1.314.267,42 1.314.267,42 1.314.267,42 1.314.267,42 15-6718.020 Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα 160.583,01 25.302,06 185.885,07 185.885,07 185.885,07 185.885,07 15-6718.021 Επίδοµα Χανσενικών 39.090,63 8.327,10 47.417,73 47.417,73 47.417,73 47.417,73 15-6718.022 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 57.655,84-20.944,49 36.711,35 36.711,35 36.711,35 36.711,35 15-6718.025 Επίδοµα Α Κοινωνικών Βοηθειών/ έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 15-6718.026 Απόδοση από επιστροφές για Ενίσχυση ατόµων µε Βαριές Αναπηρίες 15-6718.027 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία, AIDS 15-6718.028 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης -Σπαστικά 15-6718.029 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 15-6718.030 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασµένους 15-6718.031 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής 15-6718.032 Απόδοση από επιστροφές για επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 15-6718.033 Απόδοση από επιστροφές για επίδοµα Παραπληγικών, Τετραπληγικών ηµοσίου 15-6718.034 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα Τυφλότητας 15-6718.035 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα 15-6718.036 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα Χανσενικών 15-6718.037 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 15-6718.038 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα οµογενών- προσφύγων 15-6718.039 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα Προστασίας Μητρότητας 15-6718.040 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα Ά Κοινωνικών Βοηθειών/έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 116.491,40-116.491,40 35.00-35.00 5.00-5.00 2.00-2.00 10.00-10.00 4.00-4.00 3.00-3.00 5.00-5.00 20.00-20.00 35.00-35.00 9.00-8.906,28 93,72 93,72 93,72 93,72 10.00-10.00 5.00-5.00 1.00-1.00 1.00-1.00 5.00-898,10 4.101,90 4.101,90

15-6718.041 Βοηθήµατα ένδειας και αντιµετώπισης άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών Σελίδα : 22 από 87 30.00 30.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6718. 4.055.227,79 30.00 4.085.227,79 4.064.385,73 4.064.385,73 4.064.385,73 20.842,06 Σύνολο του ΚΑ: 15-671 4.055.227,79 30.00 4.085.227,79 4.064.385,73 4.064.385,73 4.064.385,73 20.842,06 Σύνολο του ΚΑ: 15-67 4.055.227,79 30.00 4.085.227,79 4.064.385,73 4.064.385,73 4.064.385,73 20.842,06 Σύνολο του ΚΑ: 15-6 6.752.097,79 599.975,00 7.352.072,79 4.885.171,96 6.231,73 4.878.940,23 4.878.940,23 2.473.132,56 15-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 15-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 15-71 15-713. Προµήθειες παγίων 15-7133. Έπιπλα σκεύη 15-7133.001 Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων ήµου Ρεθύµνης- Προµήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 15-7133.002 Προµήθεια εξοπλισµού Παιδικού Σταθµού Επισκοπής (Λαππαίων) ΕΣΠΑ του έργου "Παιδικός Σταθµός 30Θ στον οικισµό Επισκοπής. Λαππαίων" 15-7133.003 Προµήθεια επίπλων για το Κέντρο Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας 133.875,66 133.875,66 6.740,40 6.740,40 133.875,66 37.50 37.50 37.50 5.50 5.50 5.50 Σύνολο του ΚΑ: 15-7133. 133.875,66 43.00 176.875,66 6.740,40 6.740,40 176.875,66 15-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 15-7134.001 ιοργάνωση γιορτής κρασιού- Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού 15-7134.002 Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων ήµου Ρεθύµνης- Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 82.828,20 82.828,20 53.501,31 53.501,31 82.828,20 Σύνολο του ΚΑ: 15-7134. 96.328,20 96.328,20 67.001,31 53.501,31 13.50 13.50 82.828,20 15-7135. Λοιπός εξοπλισµός 15-7135.013 Λειτουργία εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην πόλη του Ρεθύµνου 15-7135.015 ιοργάνωση γιορτής κρασιού- Προµήθεια εξοπλισµού στέγασης και προβολής 20.00 4.77 24.77 4.960,80 4.960,80 4.960,80 19.809,20 66.50-29.52 36.98 36.98 36.98 36.98

15-7135.016 Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων ήµου Ρεθύµνης- Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού και εκπαιδευτικού υλικού 15-7135.017 Προµήθεια ηλιακού θερµοσίφωνα στο γήπεδο Σοχώρας 15-7135.019 Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισµού συναγερµού και δοµηµένης καλωδίωσης για το Κέντρο Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας Σελίδα : 23 από 87 113.348,19 113.348,19 5.186,83 5.186,83 113.348,19 1.05 1.05 1.05 8.50 8.50 8.50 Σύνολο του ΚΑ: 15-7135. 199.848,19-15.20 184.648,19 47.127,63 5.186,83 41.940,80 41.940,80 142.707,39 Σύνολο του ΚΑ: 15-713 430.052,05 27.80 457.852,05 120.869,34 65.428,54 55.440,80 55.440,80 402.411,25 Σύνολο του ΚΑ: 15-71 430.052,05 27.80 457.852,05 120.869,34 65.428,54 55.440,80 55.440,80 402.411,25 15-73. ΕΡΓΑ 15-731. απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου 15-7311. απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 15-7311.001 Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού (Αρκαδίου) ΕΣΠΑ 15-7311.002 Παιδικός Σταθµός 30 θέσεων στον οικισµό Επισκοπής.Λαππαίων ΕΣΠΑ 15-7311.008 Κατασκευή WC στο κλειστό Γυµναστήριο Ρεθύµνου Μελίνα Μερκούρη 15-7311.009 Εργασίες διαµόρφωσης χώρου στέγασης του Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας 930.00-469.468,05 460.531,95 207.80 207.80 207.80 252.731,95 998.00-493.290,24 504.709,76 198.718,27 198.718,27 198.718,27 305.991,49 15.00 15.00 15.00 16.00 16.00 16.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-7311. 1.928.00-931.758,29 996.241,71 406.518,27 406.518,27 406.518,27 589.723,44 Σύνολο του ΚΑ: 15-731 1.928.00-931.758,29 996.241,71 406.518,27 406.518,27 406.518,27 589.723,44 15-732. απάνες κατασκευής παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7321. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 15-7321.004 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Τ.. Ρουσσοσπιτίου ήµου Ρεθύµνης (ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) 15-7321.005 Κατασκευή Κλειστού Γυµναστηρίου Περιβολίων Ρεθύµνης 150.00-47.688,00 102.312,00 38.991,00 38.991,00 38.991,00 63.321,00 1.100.00 1.100.00 1.100.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-7321. 150.00 1.052.312,00 1.202.312,00 38.991,00 38.991,00 38.991,00 1.163.321,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-732 150.00 1.052.312,00 1.202.312,00 38.991,00 38.991,00 38.991,00 1.163.321,00

15-733. Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7331. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 15-7331.001 Εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων Πόροι ήµου 15-7331.002 Κατασκευή και συντήρηση περίφραξη γηπέδων Πόροι ήµου Σελίδα : 24 από 87 36.60 36.60 3.211,67 3.211,67 36.60 11.00 11.00 11.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-7331. 47.60 47.60 3.211,67 3.211,67 47.60 15-7336. Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 15-7336.005 Αποκατάσταση φθορών στο κτίριο βαρέων Αθληµάτων ήµου Ρεθύµνης(ΝΑΡ) 15-7336.006 Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΣΑΤΑ 2012 15-7336.007 Εργασίες αποτοίχισης λίθινων σπαραγµάτων-τοποθέτησή τους στο κτίριο "ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ" και αποκατάσταση της κρήνης Μπαρότση 13.359,62 13.359,62 13.359,62 30.00 30.00 30.00 30.377,64 30.377,64 30.377,64 Σύνολο του ΚΑ: 15-7336. 43.359,62 30.377,64 73.737,26 73.737,26 Σύνολο του ΚΑ: 15-733 90.959,62 30.377,64 121.337,26 3.211,67 3.211,67 121.337,26 Σύνολο του ΚΑ: 15-73 2.168.959,62 150.931,35 2.319.890,97 448.720,94 3.211,67 445.509,27 445.509,27 1.874.381,70 15-74. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 15-741. Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 15-7412. Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 15-7412.001 Μελέτη εντοπισµού "κοιτασµάτων" βιώσιµων δυνατοτήτων ίδρυσης και ανάπτυξης κοινωνικών συναιτεριστικών επιχειρήσεων µε χρήση δηµοτικής περιουσίας 10.00 10.00 10.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-7412. 10.00 10.00 10.00 15-7413. Λοιπές µελέτες 15-7413.001 Εκπόνηση µελέτης τοπογράφησης κ χωροθέτησης αθλητικών δραστηριοτήτων στο αθλητικό κέντρο Γάλλου (ΝΑΡ 2010) 17.85 17.85 8.925,00 8.925,00 8.925,00 8.925,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-7413. 17.85 17.85 8.925,00 8.925,00 8.925,00 8.925,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-741 17.85 10.00 27.85 8.925,00 8.925,00 8.925,00 18.925,00

15-742. Ειδικές απάνες 15-7425. Λοιπές ειδικές δαπάνες Σελίδα : 25 από 87 15-7425.012 Πολιτιστικά µονοπάτια ήµου Ρεθύµνης και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέµατος τοπικών µουσειακών συλλογών 309.00 309.00 309.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-7425. 309.00 309.00 309.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-742 309.00 309.00 309.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-74 17.85 319.00 336.85 8.925,00 8.925,00 8.925,00 327.925,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-7 2.616.861,67 497.731,35 3.114.593,02 578.515,28 68.640,21 509.875,07 509.875,07 2.604.717,95 Σύνολο του ΚΑ: 15 9.368.959,46 1.097.706,35 10.466.665,81 5.463.687,24 74.871,94 5.388.815,30 5.388.815,30 5.077.850,51 20-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 20-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20-601. Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 20-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 675.00 2.288,00 677.288,00 626.567,88 626.567,88 626.567,88 50.720,12 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 20-6012. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 20-6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 15.00 15.00 15.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6012. 15.00 15.00 15.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-601 690.00 2.288,00 692.288,00 626.567,88 626.567,88 626.567,88 65.720,12 20-602. Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 20-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 580.30 1.367,00 581.667,00 505.161,17 505.161,17 505.161,17 76.505,83 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 20-6022. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 20-6022.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 10.00 10.00 10.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6022. 10.00 10.00 10.00

Σελίδα : 26 από 87 Σύνολο του ΚΑ: 20-602 590.30 1.367,00 591.667,00 505.161,17 505.161,17 505.161,17 86.505,83 20-604. Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 20-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 665.00 665.00 316.670,62 8.725,72 307.944,90 307.944,90 357.055,10 Σύνολο του ΚΑ: 20-604 665.00 665.00 316.670,62 8.725,72 307.944,90 307.944,90 357.055,10 20-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 20-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 20-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 20-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 90.00 90.00 86.976,06 86.976,06 86.976,06 3.023,94 191.00 191.00 157.644,35 157.644,35 157.644,35 33.355,65 219.50 219.50 89.485,03 2.700,15 86.784,88 86.784,88 132.715,12 Σύνολο του ΚΑ: 20-605 500.50 500.50 334.105,44 2.700,15 331.405,29 331.405,29 169.094,71 20-606. Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 20-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 20-6061.001 Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας 30.00 30.00 30.00 20-6061.003 Παροχή εβαπορέ γάλακτος 50.00 50.00 50.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6061. 80.00 80.00 80.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-606 80.00 80.00 80.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-60 2.525.80 3.655,00 2.529.455,00 1.782.505,11 11.425,87 1.771.079,24 1.771.079,24 758.375,76 20-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 20-61 20-614. Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 20-6142. Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 20-6142.001 Τέλος χρήσης ΧΥΤΑ 720.00 720.00 601.580,58 100.263,43 501.317,15 501.317,15 218.682,85 Σύνολο του ΚΑ: 20-6142. 720.00 720.00 601.580,58 100.263,43 501.317,15 501.317,15 218.682,85 Σύνολο του ΚΑ: 20-614 720.00 720.00 601.580,58 100.263,43 501.317,15 501.317,15 218.682,85 Σύνολο του ΚΑ: 20-61 720.00 720.00 601.580,58 100.263,43 501.317,15 501.317,15 218.682,85 20-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

20-621. Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σελίδα : 27 από 87 20-6211. Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 150.00 136.564,86 286.564,86 284.135,22 284.135,22 284.135,22 2.429,64 Σύνολο του ΚΑ: 20-621 150.00 136.564,86 286.564,86 284.135,22 284.135,22 284.135,22 2.429,64 20-625. Ασφάλιστρα 20-6252. Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 20-6253. Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.50 2.50 1.431,74 1.431,74 1.431,74 1.068,26 20-6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 41.80 41.80 27.499,49 27.499,49 27.499,49 14.300,51 20-6253.002 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ) 2.00 2.00 2.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6253. 43.80 43.80 27.499,49 27.499,49 27.499,49 16.300,51 Σύνολο του ΚΑ: 20-625 46.30 46.30 28.931,23 28.931,23 28.931,23 17.368,77 20-626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 20-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 20-6261.001 Απεντόµωση Μυοκτονία Παλιάς Πόλης 20.00 20.00 14.999,85 14.999,85 14.999,85 5.000,15 Σύνολο του ΚΑ: 20-6261. 20.00 20.00 14.999,85 14.999,85 14.999,85 5.000,15 20-6263. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 20-6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 20-6263.002 Συντήρηση και επσικευή µεταφορικών µέσων Απευθείας Ανάθεση 121.30-7.50 113.80 13.672,03 13.672,03 13.672,03 100.127,97 15.00 15.00 4.821,60 4.821,60 4.821,60 10.178,40 Σύνολο του ΚΑ: 20-6263. 136.30-7.50 128.80 18.493,63 18.493,63 18.493,63 110.306,37 20-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 20-6266. Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού (Γραφείου Κίνησης) 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-626 159.30-7.50 151.80 33.493,48 33.493,48 33.493,48 118.306,52 20-627. Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 20-6273. Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 300.00 721.538,10 1.021.538,10 998.767,42 998.767,42 998.767,42 22.770,68 Σύνολο του ΚΑ: 20-627 300.00 721.538,10 1.021.538,10 998.767,42 998.767,42 998.767,42 22.770,68 Σύνολο του ΚΑ: 20-62 655.60 850.602,96 1.506.202,96 1.345.327,35 1.345.327,35 1.345.327,35 160.875,61

20-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Σελίδα : 28 από 87 Σύνολο του ΚΑ: 20-63 20-632. Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 20-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 1.50 1.50 66 66 66 84 αυτοκινήτων 20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 3.50 3.50 3.175,00 3.175,00 3.175,00 325,00 αυτοκινήτων 20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.00 1.00 606,79 606,79 606,79 393,21 Σύνολο του ΚΑ: 20-632 6.00 6.00 4.441,79 4.441,79 4.441,79 1.558,21 Σύνολο του ΚΑ: 20-63 6.00 6.00 4.441,79 4.441,79 4.441,79 1.558,21 20-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α Σύνολο του ΚΑ: 20-64 20-642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 20-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.50 1.50 925,38 925,38 925,38 574,62 Σύνολο του ΚΑ: 20-642 1.50 1.50 925,38 925,38 925,38 574,62 20-649. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 20-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 20-6495.001 απάνες προώθησης δηµοτικής πολιτικής για ευαισθητοποίηση δηµοτών σε θέµατα καθαριότητας 20.00 20.00 20.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6495. 20.00 20.00 20.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-649 20.00 20.00 20.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-64 21.50 21.50 925,38 925,38 925,38 20.574,62 20-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 20-66 20-663. Είδη υγιεινής και καθαριότας 20-6634. Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 2.50 2.50 2.50 Σύνολο του ΚΑ: 20-663 2.50 2.50 2.50 20-664. Καύσιµα και λιπαντικά 20-6641. Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

20-6641.001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων Σελίδα : 29 από 87 500.00 500.00 382.561,01 24.911,40 357.649,61 357.649,61 142.350,39 Σύνολο του ΚΑ: 20-6641. 500.00 500.00 382.561,01 24.911,40 357.649,61 357.649,61 142.350,39 20-6644. Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 20-6644.001 Προµήθεια καυσίµων - λιπαντικών για άλλες ανάγκες 20-6644.002 Προµήθεια καυσίµων-λιπαντικών για λοιιπές ανάγκες 15.00 15.00 15.00 25.00 25.00 4.564,26 96,83 4.467,43 4.467,43 20.532,57 Σύνολο του ΚΑ: 20-6644. 40.00 40.00 4.564,26 96,83 4.467,43 4.467,43 35.532,57 Σύνολο του ΚΑ: 20-664 540.00 540.00 387.125,27 25.008,23 362.117,04 362.117,04 177.882,96 20-665. Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 20-6654. Προµήθεια λοιπού υλικού 20-6654.001 Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων 1.00 1.00 1.00 20-6654.008 Προµήθεια υλικού για ηλεκτρολογ.εγκαταστάσεις κ δηµοτικό φωτισµό 15.00 15.00 15.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6654. 16.00 16.00 16.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-665 16.00 16.00 16.00 20-666. Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 20-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 20-6662.001 Εξοπλισµός συνεργείου αυτοκινήτων- Γραφείου Κίνησης 10.00 10.00 3.431,02 3.431,02 3.431,02 6.568,98 Σύνολο του ΚΑ: 20-6662. 10.00 10.00 3.431,02 3.431,02 3.431,02 6.568,98 Σύνολο του ΚΑ: 20-666 10.00 10.00 3.431,02 3.431,02 3.431,02 6.568,98 20-667. Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 20-6671. Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων (Προµήθεια ελαστικών) 20-6671.006 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 170.00 9.00 179.00 36.385,63 36.385,63 36.385,63 142.614,37 20-6671.007 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ) 6.00 6.00 1.814,00 1.814,00 6.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6671. 176.00 9.00 185.00 38.199,63 1.814,00 36.385,63 36.385,63 148.614,37 20-6672. Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 3.00 3.00 3.00 20-6673. Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού(προµήθεια φίλτρων συστήµατος καθαρισµού νερού) 50 50 50