ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 65/ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 25/07/2016 7 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Θ Ε Μ Α: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την Λήψη απόφασης για την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 3 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 Στην Σίκινο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 25 του μηνός Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικίνου, ύστερα από την υπ αριθμ. πρωτ. 287/21-07- 2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6- 2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης κλήθηκε νόμιμα και παρέστη η κα Ρόδου Αντωνία, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του Δήμου Σικίνου. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μαράκης Βασίλειος, Δήμαρχος Σικίνου, Πρόεδρος ΟΕ 1. Αρσενικός Νικόλαος 2. Βουρλάκος Δωρόθεος 2. Σεγρέδος Ιωάννης 3. Βαμβούκου Σωτηρία 4. Βενιέρης Εμμανουήλ 5. Κουντούρης Ιωάννης Ο Πρόεδρος κ. Μαράκης Βασίλης εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης που αφορά τη Λήψη απόφασης για την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική επιτροπή, πίνακες σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως αυτοί καθορίστηκαν στην υπ αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα
προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθένταδεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα. Η Οικονομική επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό συμβούλιο έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Στην περίπτωση που η οικονομική επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς το παρόν στον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010. Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας, στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δευτέρου τριμήνου έτους 2016 λαμβάνοντας υπόψη, τις γενικότερες οδηγίες ότι στον προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και τις εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο, θα πρέπει να επισημανθούν κάποιες παρατηρήσεις που διαπιστώνονται σε σχέση με τις αποκλίσεις των εσόδων στις παρακάτω κατηγορίες: Ως προς το σκέλος των εσόδων: 1. Στο Κ.Α.Ε. 0461 - Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) αύξηση ποσού 2.900,00 ευρώ 2. Στο Κ.Α.Ε. 0718.001 - Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις αύξηση ποσού 150,00 ευρώ
3. Στο Κ.Α.Ε. 1699 - Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους κωδικούς της Ομάδας 1 αύξηση ποσού 100,00 ευρώ 4. Στο Κ.Α.Ε. 4131 - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία αύξηση ποσού 15.000,00 ευρώ 5. Στο Κ.Α.Ε. 4121 - Φόροι μισθωτών υπηρεσιών αύξηση ποσού 4.000,00 ευρώ 6. Στο Κ.Α.Ε. 2111 - Έκτακτα γενικά έσοδα αύξηση ποσού 658,81 ευρώ 7. Στο Κ.Α.Ε. 2115 - Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού αύξηση ποσού 8,68 ευρώ Ως προς το σκέλος των εξόδων: 1. Στο Κ.Α.Δ. 00.8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία αύξηση ποσού 15.000,00 ευρώ 2. Στο Κ.Α.Δ. 00.8221.001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών αύξηση ποσού 4.000,00 ευρώ 3. Στο Κ.Α.Δ. 00.6126 - Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς αύξηση 2.100,00 ευρώ 4. Στο Κ.Α.Δ. 10.6051 - Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου αύξηση ποσού 790,00 ευρώ 5. Στο Κ.Α.Δ. 15.6011 - Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου αύξηση ποσού 240,00 ευρώ 6. Στο Κ.Α.Δ 30.6041 - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μείωση ποσού 10.000,00 ευρώ 7. Στο Κ.Α.Δ. 30.6054 - Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού μείωση ποσού 2.000,00 ευρώ 8. Στο Κ.Α.Δ 10.7135.002 - Λοιπός εξοπλισμός αύξηση ποσού 1.500,00 ευρώ 9. Στο Κ.Α.Δ. 25.6211 - Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας μείωση ποσού 2.000,00 ευρώ 10. Στο Κ.Α.Δ. 25.6262.002 - Επισκευή και συντήρηση αφαλάτωσης αύξηση ποσού 2.000,00 ευρώ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Ως προς το σκέλος των εσόδων λόγω είσπραξης των αντίστοιχων ποσών, προτίντονται οι παρακάτω αυξήσεις των κάτωθι ποσών:
Α/Α Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ 1 0461 Τέλος χρήσης +2.900,00 κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 2 0718.001 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 3 1699 Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους κωδικούς της Ομάδας 1 4 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 5 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών αύξηση ποσού 6 2111 Έκτακτα γενικά έσοδα αύξηση 7 2115 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισ μού +150,00 +100,00 +15.000,00 +4.000,00 +658,81 +8,68 Αύξηση εσόδων: 22.817,49 ευρώ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Α/Α Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ 1 00.8231.001 Εισφορές σε +15.000,0 ασφαλιστικούς 0 οργανισμούς και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ταμεία αύξηση 2 00.8221.001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 3 00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης 4 10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 5 15.6011 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου +4.000,00 +2.100,00 +790,00 +240,00 6 30.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοντ αι βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα 7 30.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού -10.000,00-2.000,00 8 10.7135.002 Λοιπός εξοπλισμός αύξηση + 1.500,00 Ως προς το σκέλος των εξόδων, προτίντονται οι παρακάτω μειώσεις των κάτωθι ποσών: Αύξηση εξόδων: 11.630,00 ευρώ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Στην ανταποδοτική Υπηρεσία 25 αντίστοιχη μείωση ποσού Ύδρευση Αποχέτευση προτείνεται κάτωθι αυξήση και Α/Α Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 25.6262.002 Επισκευή και +2.000,00 25.6211 Αντίτιμο συντήρηση ηλεκτρικού αφαλάτωσης ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστω ν χώρων ΠΟΣΟ -2.000,00 Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει αύξηση του αποθεματικού κατά 11.187,49 ευρώ. Το αποθεματικό είχε διαμορφωθεί στο ποσό των 7.001,48 ευρώ. Το τελικό αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 18.188,97 ευρώ. Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. την έγκριση της 3 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2016 του Δήμου Σικίνου ως ανωτέρω 2. την υποβολή της 3 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2016 του Δήμου Σικίνου, ως έχει, στο Δημοτικό Συμβούλιο Σικίνου για ψήφιση. Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 65/2016. Ως απόδειξη για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως εξής : Ο Πρόεδρος Τα μέλη Μαράκης Βασίλειος