ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κίσσαµος, ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Αρ.Πρωτ: 1500 Ταχ. /νση Πολεµιστών 1941 Τ.Κ Κίσσαµος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κίσσαµος, 11-02-2016 ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Αρ.Πρωτ: 1500 Ταχ. /νση Πολεµιστών 1941 Τ.Κ. 73400 Κίσσαµος ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ - ΕΞΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα 1 από 26 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ου 2016 ΕΣΟ Α ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.483.948,10 197.127,84 164.522,87 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 14.630,24 4.334,79 3.314,79 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 1.720,00 1.020,00 0,00 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 1.020,00 1.020,00 0,00 0111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 1.020,00 1.020,00 0,00 0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) 700,00 0,00 0,00 0113.001 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 ΚΚ) 700,00 0,00 0,00 012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 12.910,24 3.314,79 3.314,79 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 1.412,10 0,00 0,00 2130/93) 0125.001 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 1.412,10 0,00 0,00 2130/93) 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 11.498,14 3.314,79 3.314,79 0129.001 Εσοδα από εκµετάλλευση του χώρου εγκατάστασης κεραιών 11.498,14 3.314,79 3.314,79 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 9.642,00 0,00 0,00 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9.642,00 0,00 0,00 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 9.642,00 0,00 0,00 0211.001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 9.642,00 0,00 0,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.110.699,25 33.514,97 1.930,00 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 930.000,00 0,00 0,00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 930.000,00 0,00 0,00 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 930.000,00 0,00 0,00 032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 Β 24/9-20/10/1958) 113.346,01 330,00 330,00 0321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 6.550,00 300,00 300,00 0321.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης 6.550,00 300,00 300,00 0322 Τέλος ύδρευσης 101.906,01 0,00 0,00 0322.001 Τέλος ύδρευσης 101.906,01 0,00 0,00 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 4.890,00 30,00 30,00 0324.001 Λοιπά τέλη κανονισµού ύδρευσης 4.890,00 30,00 30,00 033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ ΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 Β 24/9-20/10/1958) 7.760,00 10,00 10,00 0331 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 6.170,00 0,00 0,00 0331.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης 6.170,00 0,00 0,00 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 1.590,00 10,00 10,00 0332.001 Τέλη άρδευσης 750,00 0,00 0,00 0332.002 Λοιπά τέλη κανονισµού άρδευσης 840,00 10,00 10,00 034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 Β 24/9-20/10/1958) 59.593,24 33.174,97 1.590,00 0341 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 59.593,24 33.174,97 1.590,00 0341.001 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 59.593,24 33.174,97 1.590,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 338.122,85 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 044 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 10.000,00 0,00 0,00 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 10.000,00 0,00 0,00 0441.002 Τέλος ακίνητης περιουσίας - ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (παρ. 19 άρθρου 24 10.000,00 0,00 0,00 Ν 2130/93) 045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ 14.547,68 0,00 0,00 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 9.547,68 0,00 0,00 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 0451.001 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80) 9.547,68 0,00 0,00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 5.000,00 0,00 0,00 εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 62.010,17 0,00 0,00 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 7.200,00 0,00 0,00 0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 2.000,00 0,00 0,00 0461.002 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλίες) (άρθ 13 Ν 2971/01) 0461.003 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ασκηση υπαίθριου στασιµου εµπορίου 0469 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 5.000,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 54.810,17 0,00 0,00

0469.002 Τέλος Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Υδροαιολική Κρήτης Α.Ε.) 37.567,77 0,00 0,00 0469.003 Τέλος Αναννεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Ανεµος Αλκυόνης 17.242,40 0,00 0,00 Α.Ε.Ε.) 047 ΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 251.565,00 0,00 0,00 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 251.565,00 0,00 0,00 0471.001 Τέλη Γραµβούσας - Μπάλου 251.565,00 0,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.814,89 0,00 0,00 052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.814,89 0,00 0,00 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών 1.261,97 0,00 0,00 σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 0521.001 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών 1.261,97 0,00 0,00 σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγµατος,, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 0524 Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων (αρθρο 34 2.552,92 0,00 0,00 Ν.4067/2012) 0524.002 Εσοδα από εισφορά σε χρήµα (Ζώνη επαφής) 2.552,92 0,00 0,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1.997.828,87 158.978,08 158.978,08 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 1.997.828,87 158.978,08 158.978,08 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.597.656,96 133.138,08 133.138,08 0611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.597.656,96 133.138,08 133.138,08 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 96.075,48 25.840,00 25.840,00 Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0614.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 96.075,48 25.840,00 25.840,00 α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του 304.096,43 0,00 0,00 Π Ε) 0619.004 Εσοδα ν 3756/09 άρθρο 27 (Λειτουργικές δαπάνες) 184.077,58 0,00 0,00 0619.005 Εσοδα Ν.3756/09 άρθρο 27 ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ 120.018,85 0,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 9.210,00 300,00 300,00 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 9.210,00 300,00 300,00 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 1.125,00 300,00 300,00 επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 1.125,00 300,00 300,00 επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-3.000,00 0,00 0,00 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0715.001 Τέλος ιαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του 3.000,00 0,00 0,00 Β..24.9/20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 5.085,00 0,00 0,00 0718.003 Μαθητεία ΟΑΕ 4.785,00 0,00 0,00 0718.004 Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες 300,00 0,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 4.748.460,79 7.056,78 7.056,78 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 49.400,00 0,00 0,00 ΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 49.400,00 0,00 0,00 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 49.400,00 0,00 0,00 λειτουργικές δαπάνες 1214.001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία λειτουργικά 49.400,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 4.652.062,72 0,00 0,00 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ 516.266,77 0,00 0,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 254.520,00 0,00 0,00 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων 254.520,00 0,00 0,00 Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 25.000,00 0,00 0,00 2880/2001) 1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 25.000,00 0,00 0,00 2880/2001) 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 214.403,08 0,00 0,00 Ν.3274/2004) 1314.005 ΘΗΣΕΑΣ (ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Ε ΜΗΘΥΜΝΗΣ) 72.316,29 0,00 0,00 1314.007 (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάδειξη_Ανάπλαση_Προστασία παραλιακής ζώνης 73.885,50 0,00 0,00 κόλπου Κισσάµου 1314.016 Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για Αγροτική Οδοποιία ηµοτικών 10.218,03 0,00 0,00 ιαµερισµάτων 1314.023 ΘΗΣΕΑΣ - 35% Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 51.211,18 0,00 0,00 ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 1314.025 ΘΗΣΕΑΣ - 45% ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, 6.772,08 0,00 0,00 ΤΕΧΝ 1319 Λοιπά ειδικά προγράµµατα 22.343,69 0,00 0,00 1319.006 ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( Ε ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ) 22.343,69 0,00 0,00 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 4.135.795,95 0,00 0,00

1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (µέσω του εθνικού 260.000,00 0,00 0,00 τµήµατος του Π..Ε.) 1322.001 ΕΤΕΡΠΣ/ΥΠΕΚΑ Μελέτη Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδιασµ 200.000,00 0,00 0,00 1322.012 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΙΑΝΟΥ 60.000,00 0,00 0,00 ΠΟΤΑΜΟΥ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων 576.718,55 0,00 0,00 αναγκών για έργα (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένων των ΚΑΠ) 1325.002 Ε[ιχορήγηση για αποκατάσταση ζηµιών οδικού δικτύου και 576.718,55 0,00 0,00 υποδοµών από θεοµηνία εκεµβρίου 2013 1328 Χρηµατοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2.268.055,78 0,00 0,00 (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 1328.002 Επιχορ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 για το έργο Συλλογή & µεταφορά 1.942.389,93 0,00 0,00 λυµάτων Κισσάµου 1328.005 Ολοκλ Ψηφιακ Υπηρεσ Ιεράς Μητροπ Κισ κ Σελι ΕΣΠΑ 325.665,85 0,00 0,00 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1.031.021,62 0,00 0,00 1329.001 Αντικατάσταση Τµηµάτων αγωγών αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ 328.319,60 0,00 0,00 κόλπου Κισσάµου, ήµου Κισσάµου 1329.004 Επιχορήγηση από ΕΓΤΑΑ Ανάπλαση οικισµού χαιρεθιανών 21.025,09 0,00 0,00 Κισσάµου 1329.005 Επιχορήγηση ΓΓΑ για κατασκευή γηπέδου 5Χ5 100.000,00 0,00 0,00 1329.007 Βελτίωση αγροτικών δροµων ηµοτικών ιαµερισµάτων 219.189,78 0,00 0,00 Κισσάµου Πρόγραµµα Αγροτική Αναπτυξη της Ελλάδας 1329.008 Βελτίωση ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου µε αξιοποίηση 362.487,15 0,00 0,00 χειµέριων απορροών ήµου Κισσάµου 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 42.326,72 7.056,78 7.056,78 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 42.326,72 7.056,78 7.056,78 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 33.600,00 4.590,13 4.590,13 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 33.600,00 4.590,13 4.590,13 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 8.000,00 2.239,95 2.239,95 Ν 2130/93) 1512.001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 8.000,00 2.239,95 2.239,95 Ν 2130/93) 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 130,35 0,00 0,00 1516.001 Πρόστιµα καταλογιστικών αποφάσεων 130,35 0,00 0,00 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει 596,37 226,70 226,70 ειδικών διατάξεων 1519.001 Πρόστιµα βάση εγκυκλίου 11/27-4-2015 του ΥΠΕΣ 596,37 226,70 226,70 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 4.671,35 0,00 0,00 162 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ 1.200,00 0,00 0,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό 1.200,00 0,00 0,00 τρίτων 1629.001 Έσοδα από πληρωµή εφηµερίδων δηµοπρασιών έργων 1.200,00 0,00 0,00 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 3.471,35 0,00 0,00 1699 Εσοδα που δεν εµπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους 3.471,35 0,00 0,00 κωδικούς της οµαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1699.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις 2.986,35 0,00 0,00 ανωτέρω τάξεις 1699.004 Εσοδα επίδοσης διακηρύξεων 485,00 0,00 0,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ 519.161,47 3.433,58 852,44 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 517.588,47 3.433,58 852,44 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ 517.588,47 3.433,58 852,44 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 128.571,29 391,70 0,00 2112.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 128.571,29 391,70 0,00 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωµατα άρδευσης 257.749,36 2.189,44 0,00 2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 257.749,36 2.189,44 0,00 2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 3.397,40 46,36 46,36 2116.001 Τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων ΠΟΕ 3.397,40 46,36 46,36 2118 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 8.802,25 806,08 806,08 2118.001 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 8.802,25 806,08 806,08 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 119.068,17 0,00 0,00 2119.004 Εσοδα από τελη χρήσης κοινόχρηστων χώρων 3.647,70 0,00 0,00 2119.005 Τέλη καθαριότητας & φωτισµού (ΠΟΕ) 92.000,00 0,00 0,00 2119.006 Τελος Αν. Πηγών Ενέργειας Υδροαιολικής Κρήτης Α.Ε. 17.838,92 0,00 0,00 2119.007 Τέλος Αναν. Πηγών Ενέργειας ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕΕ 5.581,55 0,00 0,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 1.573,00 0,00 0,00 221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 1.573,00 0,00 0,00 ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 1.573,00 0,00 0,00

2211.004 ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ 1.573,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2.109.720,96 2.109.720,96 26.437,64 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ 2.109.720,96 2.109.720,96 26.437,64 ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 2.064.300,00 2.064.300,00 26.260,97 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 787.968,18 787.968,18 12.767,31 3212.001 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 787.968,18 787.968,18 12.767,31 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 588.659,40 588.659,40 8.545,20 3213.001 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 588.659,40 588.659,40 8.545,20 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 14.293,83 14.293,83 774,33 3214.001 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 14.293,83 14.293,83 774,33 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 532.613,99 532.613,99 1.730,49 3217.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήµα οικοπέδων περιοχής 438.141,68 438.141,68 1.408,42 επέκτασης σχεδίου πόλεως 3217.002 Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήµα οικοπέδων περιοχής 94.472,31 94.472,31 322,07 Ζώνης Επαφής 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 91.878,29 91.878,29 2.416,02 3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 91.878,29 91.878,29 2.416,02 3219 Λοιπά έσοδα 48.886,31 48.886,31 27,62 3219.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαιώµατα βοσκής 3.345,35 3.345,35 27,62 3219.003 Ειπρακτέα υπόλοιπα τελών κοινόχρηστων χώρων 11.887,50 11.887,50 0,00 3219.005 Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων 23.858,18 23.858,18 0,00 (παραλία) 3219.009 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιµα καταλογιστικών αποφάσεων 9.795,28 9.795,28 0,00 322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 45.420,96 45.420,96 176,67 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 45.420,96 45.420,96 176,67 3221.001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 45.420,96 45.420,96 176,67 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 997.170,00 115.076,63 32.413,42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 991.670,00 114.762,73 32.099,52 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 66.500,00 4.606,25 4.606,25 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 66.500,00 4.606,25 4.606,25 παράστασης 4111.001 ΤΣ ΚΥ (Κράτηση συνταξιοδοτικών εισφορών) 59.000,00 4.169,46 4.169,46 4111.002 ΧΟΡΗΓΙΑ (Κράτηση εισφορών υπέρ ηµοσίου στις αποδοχές & 7.500,00 436,79 436,79 τα έξοδα παράστασης) 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 344.120,00 87.894,77 5.231,56 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 44.000,00 2.840,24 2.840,24 4121.001 Φ.Μ.Υ. (Κρατήσεις Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών) 44.000,00 2.840,24 2.840,24 4122 Φοροί και χαρτ. ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών Σ και λοιπων 33.120,00 0,00 0,00 συλλογικών οργάνων 4122.001 Φόροι ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, Μελών Σ και λοιπών 31.500,00 0,00 0,00 συλλογικών οργάνων (Κράτηση) 4122.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, Μελών Σ & λοιπών 1.200,00 0,00 0,00 συλλογικών οργάνων (Κράτηση) 4122.003 ΟΓΑ επί χαρτοσήµου ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, Μελών Σ & 420,00 0,00 0,00 λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Κράτηση) 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π. 90.000,00 0,00 0,00 4123.001 Φόροι Προµηθευτών 1%-4%-8% (Κράτηση) 80.000,00 0,00 0,00 4123.002 Φόροι ελεύθερων επαγγελµατιών 20% (Κράτηση) 10.000,00 0,00 0,00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 177.000,00 85.054,53 2.391,32 4124.001 Υπέρ του ηµοσίου από προµήθειες ΕΚΠΟΤΑ (Κράτηση) 100,00 0,00 0,00 4124.002 Χαρτόσηµο & ΟΓΑ (Κράτηση) 600,00 0,00 0,00 4124.003 Χαρτόσηµο & ΟΓΑ ΤΕΑ Υ ΤΠ Υ (Κράτηση) 300,00 0,00 0,00 4124.004 Υγειονοµική Περίθαλψη Αιρετών (Κράτηση) 1.000,00 0,00 0,00 4124.005 ΦΠΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Είσπραξη) 175.000,00 85.054,53 2.391,32 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 557.350,00 20.481,98 20.481,98 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 557.350,00 20.481,98 20.481,98 4131.001 ΤΥ ΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 102.200,00 7.521,73 7.521,73 4131.002 ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από µισθούς) 40.700,00 2.981,10 2.981,10 4131.003 ΙΚΑ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 220.300,00 5.259,57 5.259,57 4131.004 ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών προµηθευτών) 5.000,00 0,00 0,00 4131.005 ΤΣΜΕ Ε (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 19.600,00 1.034,06 1.034,06 4131.006 ΤΠ Υ-ΤΑ ΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από µισθούς) 20.600,00 1.489,11 1.489,11 4131.007 ΤΠ Υ-ΤΑ ΚΥ (Κράτηση αφαλιστικών εισφορών προµηθευτών) 2.000,00 0,00 0,00 4131.008 ΜΤΠΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 2.650,00 138,26 138,26 4131.009 ΤΕΑ Υ ΤΑ ΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών ειφορών από έξοδα παράστασης) 1.000,00 0,00 0,00

4131.010 ΤΠ Υ ΤΑ ΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα 4.700,00 140,10 140,10 παράστασης) 4131.011 ΤΕΑ Υ ΝΠ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 4.550,00 338,16 338,16 4131.012 ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ ΝΠ (Κράτηση) 2.000,00 0,00 0,00 4131.013 ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κράτηση) 15.200,00 1.100,33 1.100,33 4131.014 ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕ 1% (Κράτηση) 6.000,00 136,86 136,86 4131.015 ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών 1.700,00 0,00 0,00 υπαλλήλων ΝΠ ) 4131.016 ΤΥ Κ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 3.300,00 0,00 0,00 4131.017 ΕΜΠ (Κρατήσεις ΧΕΠ) 4.000,00 0,00 0,00 4131.019 ΦΟΡΟΣ 3% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 45.000,00 0,00 0,00 4131.020 ΤΣΜΕ Ε 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 5.000,00 0,00 0,00 4131.021 ΤΜΕ Ε 0,6% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 5.000,00 0,00 0,00 4131.022 ΤΣΜΕ Ε 0,20% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 2.000,00 0,00 0,00 4131.023 ΤΠΕ Ε 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 2.000,00 0,00 0,00 4131.024 ΤΕΑ Υ ΗΜ. ΥΠΑΛ. (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 1.500,00 0,00 0,00 4131.025 Κράτηση Αποδοχών Αιρετών (άρθρο 39 ν 4024/2011) 500,00 0,00 0,00 4131.026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα) 3.450,00 223,76 223,76 4131.027 ΤΠ Υ ΥΝΠ 1% (Κράτηση εισφορών) 500,00 118,94 118,94 4131.028 Κράτηση 0,10% συµβάσεων ν. 4013/2011 1.900,00 0,00 0,00 4131.029 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγράµµτος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕ 32.000,00 0,00 0,00 (Είσπραξη) 4131.036 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Τα.Π..Υ ΝΠ ( ΚΡΑΤΗΣΗ) 3.000,00 0,00 0,00 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 23.700,00 1.779,73 1.779,73 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 22.750,00 1.717,23 1.717,23 4141.001 ΤΠ& (Κρατήσεις εξυπητέτησης δανείων) 22.750,00 1.717,23 1.717,23 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 950,00 62,50 62,50 4142.002 Σωµατείο Εργαζοµένων (Κράτηση εισφορών) 950,00 62,50 62,50 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.500,00 313,90 313,90 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.500,00 313,90 313,90 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 5.500,00 313,90 313,90 4219.001 Περικοπές αποδοχών (απεργίες, απουσίες, άδειες άνευ 500,00 313,90 313,90 αποδοχών κλπ) 4219.003 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων διάφορα 5.000,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.993.149,63 1.816.939,83 1.816.939,83 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.993.149,63 1.816.939,83 1.816.939,83 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.284.565,74 1.284.565,74 1.284.565,74 ΕΣΟ Α 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την 377.591,14 377.591,14 377.591,14 κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5111.001 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 277.609,31 277.609,31 277.609,31 5111.002 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ΜΠΑΛΟΣ 27.886,31 27.886,31 27.886,31 5111.003 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ ΣΧ ΠΟΛΗΣ 447,36 447,36 447,36 5111.006 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 3756/2009 71.648,16 71.648,16 71.648,16 5112 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για 87.196,09 87.196,09 87.196,09 πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 5112.005 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεωτικών επενδύσεων 87.196,09 87.196,09 87.196,09 (3765/2009) 5113 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την 819.778,51 819.778,51 819.778,51 κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 5113.002 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευµένων δαπανών ΜΠΑΛΟΣ 439.354,01 439.354,01 439.354,01 5113.003 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευµένων δαπανών ΣΧΕ ΙΟ 61.312,55 61.312,55 61.312,55 ΠΟΛΗΣ 5113.004 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευµένων δαπανών ΖΩΝΗ 94.487,99 94.487,99 94.487,99 ΕΠΑΦΗΣ 5113.005 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευµένων δαπανών ΑΠΕ 223.622,55 223.622,55 223.622,55 5113.007 ΧΡ.ΥΠ.τακτικών για κάλυψη ειδικευµένων δαπανών (Λειτουργικά Σχολείων) 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (Α ΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ) 5121.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ) 5121.005 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ κρατήσεις Μισθοδοσίας ΣΤΑ ΙΟΥ 5121.006 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (ΦΠΑ Υ ΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 5121.008 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ πρόγραµµα κοιν προστασ 1.001,41 1.001,41 1.001,41 708.583,89 532.374,09 532.374,09 121.871,50 121.871,50 121.871,50 2,73 2,73 2,73 13.839,39 13.839,39 13.839,39 3.685,07 3.685,07 3.685,07 131,93 131,93 131,93 2.347,01 2.347,01 2.347,01

5121.009 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτακτ 17.328,79 17.328,79 17.328,79 ανειδίκευτων υπόλοιπο 5121.010 ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘ 4.561,76 4.561,76 4.561,76 ΠΑΙ ΙΚΟΥ) 5121.011 ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ (ΦΠΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ 79.974,82 79.974,82 79.974,82 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ) 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός 307.458,30 307.458,30 307.458,30 Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 5122.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων 9.809,53 9.809,53 9.809,53 ΘΗΣΕΑΣ 5122.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 232.776,96 232.776,96 232.776,96 5122.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων 47.368,29 47.368,29 47.368,29 (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 5122.005 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 503,52 503,52 503,52 5122.006 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΣΑΤΑ 17.000,00 17.000,00 17.000,00 ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 5123 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την 77.792,69 77.792,69 77.792,69 κάλυψη ειδικευµένων δαπανών. 5123.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευµένων υποχρεώσεων Εκπ 11.121,95 11.121,95 11.121,95 Ακιν Αµυγδ 5123.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευµένων Λιµνοδεξαµενής 1.033,73 1.033,73 1.033,73 Έλους 5123.003 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευµένων άνειο Τράπεζα 43.851,90 43.851,90 43.851,90 Χανίων 5123.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευµένων ΩΡΕΑ 16.685,10 16.685,10 16.685,10 ΑΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟ ΑΚΗ ΑΝΤΩΝΗ 5123.006 ΧΡ. ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη ειδικευµένων δαπανών ( ΩΡΕΩΝ 5.100,01 5.100,01 5.100,01 ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ) 5124 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 25.251,60 25.251,60 25.251,60 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικο Π Ε) 5124.001 ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ επενδύσεων (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ) 25.251,60 25.251,60 25.251,60 5129 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την 176.209,80 0,00 0,00 κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου. ΣΥΝΟΛΑ: 13.851.610,95 4.249.355,62 2.048.222,98

ΕΞΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜ/ΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.018.659,19 37.529,44 37.529,44 00-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.210.688,38 7.821,24 7.821,24 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 167.479,21 2.550,00 2.550,00 00-603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 27.000,00 0,00 0,00 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 27.000,00 0,00 0,00 00-6031.001 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 27.000,00 0,00 0,00 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 137.179,21 2.550,00 2.550,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6.800,00 0,00 0,00 00-6053.001 ΙΚΑ (Εργοδ/κές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1.100,00 0,00 0,00 00-6053.002 ΤΣΜΕ Ε (Εργοδοτικές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 5.700,00 0,00 0,00 00-6056 Εργοδοτικές εισφορές ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης 130.379,21 2.550,00 2.550,00 00-6056.001 Εργοδοτικές Εισφορές ήµων ΚοινωνικήςΑσφάλισης(ΤΕΑ Υ) 97.784,41 1.912,50 1.912,50 00-6056.002 Εροδοτικές Εισφορές ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης(ΤΠ Υ) 32.594,80 637,50 637,50 00-607 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 3.300,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-6071 απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 300,00 0,00 0,00 00-6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε 3.000,00 0,00 0,00 συνέδρια και σεµινάρια 00-6073.001 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού & συµµετοχής σε 3.000,00 0,00 0,00 συνέδρια, σεµινάρια 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 283.649,75 0,00 0,00 00-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 47.728,00 0,00 0,00 00-6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 10.000,00 0,00 0,00 00-6111.001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 10.000,00 0,00 0,00 00-6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 2.000,00 0,00 0,00 00-6116.001 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 2.000,00 0,00 0,00 00-6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την 35.728,00 0,00 0,00 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 00-6117.001 απάνες αποµαγνητοφώνησης πρακτικών.σ & Ο.Ε. 5.500,00 0,00 0,00 00-6117.002 Αµοιβή γιατρού εργασίας 2.269,00 0,00 0,00 00-6117.003 Αµοιβή τεχνικού ασφαλείας 1.459,00 0,00 0,00 00-6117.009 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2014 10.500,00 0,00 0,00 00-6117.010 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2015 8.000,00 0,00 0,00 00-6117.012 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2016 8.000,00 0,00 0,00 00-612 ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 189.000,00 0,00 0,00 00-6121 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 68.500,00 0,00 0,00 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) 00-6121.001 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου 31.000,00 0,00 0,00 00-6121.002 Έξοδα παραστάσεως Αντιδηµάρχων 31.000,00 0,00 0,00 00-6121.003 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Σ 6.500,00 0,00 0,00 00-6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 117.600,00 0,00 0,00 2539/97) 00-6123.001 Έξοδα Κίνησης Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 117.600,00 0,00 0,00 2539/97) 00-6125 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΑΙΡΕΤΩΝ 300,00 0,00 0,00 00-6125.001 Σεµινάρια αιρετών 300,00 0,00 0,00 00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των 2.600,00 0,00 0,00 λοιπών παροχών σε αιρετούς 00-6126.001 ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές επί εξόδων παράστασης 1.000,00 0,00 0,00 00-6126.004 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 00-6126.005 ΤΕΑ Υ ΗΜΑΡΧΟΥ 600,00 0,00 0,00 00-613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 600,00 0,00 0,00 00-6132 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 200,00 0,00 0,00 00-6132.001 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 200,00 0,00 0,00 00-6133 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτροπών 200,00 0,00 0,00 00-6134 Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου 200,00 0,00 0,00 00-615 ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 41.709,25 0,00 0,00 00-6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 41.409,25 0,00 0,00 φόρων 00-6151.001 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 41.409,25 0,00 0,00 φόρων 00-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 300,00 0,00 0,00 00-6154.001 Προµήθεια ΕΛ.ΤΑ. για την είσπραξη παραβάσεων ΚΟΚ 300,00 0,00 0,00 00-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 4.612,50 0,00 0,00 00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 4.612,50 0,00 0,00

00-6162.001 Τεχνική έκθεση υποστηρικτική των νοµικών ενεργειών για 4.612,50 0,00 0,00 προσφυγή στο ΣτΕ 00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 46.600,00 0,00 0,00 00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 46.600,00 0,00 0,00 00-6221 Ταχυδροµικά τέλη 23.000,00 0,00 0,00 00-6221.001 Ταχυδροµικά τέλη 20.000,00 0,00 0,00 00-6221.002 Ταχυµεταφορές εγγράφων 2.000,00 0,00 0,00 00-6221.003 Προµήθεια γραµµατοσήµων 1.000,00 0,00 0,00 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16.000,00 0,00 0,00 00-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16.000,00 0,00 0,00 00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 5.000,00 0,00 0,00 00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 2.600,00 0,00 0,00 00-6224.001 Ηλεκτρονικές κάρτες βιολογικού 2.000,00 0,00 0,00 00-6224.002 ίκτυο επικοινωνίας (ΤΕΤΡΑ) πολιτικής προστασίας Κρήτης 600,00 0,00 0,00 00-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 3.700,00 0,00 0,00 00-631 ΦΟΡΟΙ 3.500,00 0,00 0,00 00-6311 Φόροι τόκων 3.000,00 0,00 0,00 00-6312 Λοιποί φόροι 500,00 0,00 0,00 00-6312.001 Λοιποί φόροι - Τέλη 500,00 0,00 0,00 00-633 ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 200,00 0,00 0,00 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 200,00 0,00 0,00 00-6331.002 ιάφορα τέλη µεταβίβασης αυτοκινήτων 200,00 0,00 0,00 00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 46.213,39 0,00 0,00 00-642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 1.200,00 0,00 0,00 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 1.000,00 0,00 0,00 00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 1.000,00 0,00 0,00 00-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 200,00 0,00 0,00 00-643 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 25.482,40 0,00 0,00 ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 00-6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 24.482,40 0,00 0,00 00-6431.001 Εξοδα ενηµέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 24.482,40 0,00 0,00 00-6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα 1.000,00 0,00 0,00 φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00-6433.001 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 1.000,00 0,00 0,00 φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00-645 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 6.100,00 0,00 0,00 00-6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 3.700,00 0,00 0,00 00-6451.001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 3.700,00 0,00 0,00 00-6453 Λοιπές συνδροµές 2.400,00 0,00 0,00 00-6453.001 Συνδροµή ιστοσελίδας του ήµου 1.500,00 0,00 0,00 00-6453.002 Συνδροµή στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για το 900,00 0,00 0,00 πρόγραµµα γαλάζιων σηµαιών 00-646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 8.000,00 0,00 0,00 00-6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 8.000,00 0,00 0,00 00-6463.001 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 8.000,00 0,00 0,00 00-649 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 5.430,99 0,00 0,00 00-6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 1.000,00 0,00 0,00 συµβιβαστικών πράξεων 00-6493 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 4.430,99 0,00 0,00 2372/1940) 00-6493.001 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας 4.430,99 0,00 0,00 00-65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 82.550,00 5.271,24 5.271,24 00-652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 82.550,00 5.271,24 5.271,24 ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 00-6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 42.650,00 2.632,63 2.632,63 00-6521.001 Τόκοι δανείων Ε Μηθύµνης 13.150,00 0,00 0,00 00-6521.002 Τόκοι δανείων εσωτερικού-τπ 29.500,00 2.632,63 2.632,63 00-6525 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 5.400,00 241,83 241,83 00-6525.001 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών, ΤΠ&, κλπ (ΤΑΚΤΙΚΑ) 5.000,00 241,83 241,83 00-6525.002 Προµήθεια ιατραπεζικών Συστηµάτων Α.Ε. για µισθοδοσίες 300,00 0,00 0,00 υπαλλήλων 00-6525.003 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών, ΤΠ&, κλπ (ΕΚΤΑΚΤΑ) 100,00 0,00 0,00 00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 34.500,00 2.396,78 2.396,78 00-6526.001 Χρεωλύσια δανείου ΤΠ& 26.500,00 2.396,78 2.396,78 00-6526.003 Χρεωλύσια δανείου Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων 8.000,00 0,00 0,00 00-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - 572.996,03 0,00 0,00 ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - ΩΡΕΕΣ 00-671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 102.500,09 0,00 0,00 00-6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 88.076,89 0,00 0,00

00-6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 63.076,89 0,00 0,00 00-6711.003 Μεταβίβαση πιστώσεων για συντήρηση σχολικών κτιρίων 25.000,00 0,00 0,00 00-6718 Λοιπές υποχρεωτκές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων 14.423,20 0,00 0,00 σε τρίτους 00-6718.004 Απόδοση ποσοστού 15% επί εισπράξεων από ΤΑΠ 14.423,20 0,00 0,00 00-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 31.525,96 0,00 0,00 00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 2.400,00 0,00 0,00 00-6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων (Σύνδεσµος Ελαιοκοµικών ήµων 2.400,00 0,00 0,00 Κρήτης) 00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου 4.430,99 0,00 0,00 πληθυσµού 00-6722.001 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου 4.430,99 0,00 0,00 πληθυσµού 00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54 22.154,97 0,00 0,00 00-6723.001 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54 22.154,97 0,00 0,00 00-6724 Εισφορά για την καταπολέµηση αρουραίων και ακρίδων 1.540,00 0,00 0,00 00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 1.000,00 0,00 0,00 00-6726.002 Εισφορές στο Κέτρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών 1.000,00 0,00 0,00 00-673 ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 438.969,98 0,00 0,00 00-6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 2.900,00 0,00 0,00 00-6735.002 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 2.900,00 0,00 0,00 00-6737 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 410.069,98 0,00 0,00 00-6737.002 Αµοιβές Ε ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για την τελική διάθεση των 318.065,22 0,00 0,00 απορριµάτων 00-6737.003 Προγραµµατική σύµβαση µε Περιφέρεια Κρήτης & ήµο 12.875,00 0,00 0,00 Πλατανιά µε θέµα Στρατηγικός Σχεδιασµός Πολιτιστικής, Πολιτικής & Βιώσιµης Ανάπτυξης Επαρχίας Κισσάµου 00-6737.004 Προγραµµατική για την τουριστική προβολή Ν. Χανίων 10.000,00 0,00 0,00 00-6737.005 Προγραµ σύµβαση χρηµατ ΗΠΕΘΕΚ 2.485,76 0,00 0,00 00-6737.006 Προγραµµατική σύµβαση µε ΟΑ ΥΚ για την υποβολή και την 66.644,00 0,00 0,00 εκτέλεση του έργου "Εργα συλλογής και µεταφοράς λυµάτων ενιαίου αστικού ιστού πόλεως Κισσάµου και οικισµών παραλιακής ζώνης Κόλπου Κισσάµου - Β ΦΑΣΗ" 00-6738 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων 26.000,00 0,00 0,00 (άρθρου 259 παρ.1 Κ Κ) 00-68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α 7.500,00 0,00 0,00 00-682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 7.500,00 0,00 0,00 00-6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 6.000,00 0,00 0,00 00-6821.001 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 6.000,00 0,00 0,00 00-6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 1.500,00 0,00 0,00 00-6822.001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων και προσαυξήσεις 1.000,00 0,00 0,00 00-6822.002 Πρόστιµα διαφόρων παραβάσεων 500,00 0,00 0,00 00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.807.970,81 29.708,20 29.708,20 00-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 211.146,88 0,00 0,00 00-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 161.146,88 0,00 0,00 (ΠΟΕ) 00-8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 114.600,00 0,00 0,00 00-8112.004 Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων 114.600,00 0,00 0,00 00-8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 25.942,06 0,00 0,00 00-8113.001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 6.392,06 0,00 0,00 00-8113.003 ΟΑ ΥΚ (Λειτουργία βιολογικού) 19.550,00 0,00 0,00 00-8115 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 447,36 0,00 0,00 00-8115.001 ιάφορα έξοδα 447,36 0,00 0,00 00-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α 20.157,46 0,00 0,00 00-8117.001 Λοιπά έξοδα 20.157,46 0,00 0,00 00-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 50.000,00 0,00 0,00 00-8122 Έργα 50.000,00 0,00 0,00 00-8122.001 Έργα 50.000,00 0,00 0,00 00-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ 994.670,00 29.708,20 29.708,20 00-821 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 66.500,00 4.606,25 4.606,25 00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα 66.500,00 4.606,25 4.606,25 έξοδα παράστασης 00-8211.001 ΤΣ ΚΥ (Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών) 59.000,00 4.169,46 4.169,46 00-8211.002 ΧΟΡΗΓΙΑ (Απόδοση εισφορών υπέρ του ηµοσίου στις 7.500,00 436,79 436,79 αποδοχές & τα έξοδα παράστασης) 00-822 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 345.120,00 2.840,24 2.840,24 00-8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 44.000,00 2.840,24 2.840,24 00-8221.001 ΦΜΥ (Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών) 44.000,00 2.840,24 2.840,24 00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 33.120,00 0,00 0,00

00-8222.001 Φόροι ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, Μελών Σ & 31.500,00 0,00 0,00 λοιπών συλλογικών οργάνων (Απόδοση) 00-8222.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, Μελών Σ & λοιπών 1.200,00 0,00 0,00 Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση) 00-8222.003 ΟΓΑ επί χαρτοσήµου ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, Μελών Σ & 420,00 0,00 0,00 λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση) 00-8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών 91.000,00 0,00 0,00 κ.λ.π. 00-8223.001 Φόροι Προµηθευτών 1%-4%-8% (Απόδοση) 80.000,00 0,00 0,00 00-8223.002 Φόροι ελεύθερων επαγγελµατιών (Απόδοση) 11.000,00 0,00 0,00 00-8224 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 177.000,00 0,00 0,00 00-8224.001 Υπέρ του ηµοσίου από προµήθειες ΕΚΠΟΤΑ (Απόδοση) 100,00 0,00 0,00 00-8224.002 Χαρτόσηµο & ΟΓΑ (Απόδοση) 600,00 0,00 0,00 00-8224.003 Χαρτόσηµο & ΟΓΑ ΤΕΑ Υ-ΤΠ Υ (Απόδοση) 300,00 0,00 0,00 00-8224.004 Υγιεονοµική Περίθαλψη Αιρετών (Απόδοση) 1.000,00 0,00 0,00 00-8224.005 ΦΠΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Απόδοση) 175.000,00 0,00 0,00 00-823 ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 557.350,00 20.481,98 20.481,98 00-8231 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 557.350,00 20.481,98 20.481,98 00-8231.001 ΤΥ ΚΥ (Απόδοση αφσαλιστικών εισφορών) 102.200,00 7.521,73 7.521,73 00-8231.002 ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από 40.700,00 2.981,10 2.981,10 µισθούς) 00-8231.003 ΙΚΑ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 220.300,00 5.259,57 5.259,57 00-8231.004 ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 5.000,00 0,00 0,00 προµηθευτών) 00-8231.005 ΤΣΜΕ Ε (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 19.600,00 1.034,06 1.034,06 00-8231.006 ΤΠ Υ-ΤΑ ΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από µισθούς) 20.600,00 1.489,11 1.489,11 00-8231.007 ΤΠ Υ-ΤΑ ΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 2.000,00 0,00 0,00 προµηθευτών) 00-8231.008 Μ.Τ.Π.Υ. (Απόδοση ασφαλιτικών εισφορών) 2.650,00 138,26 138,26 00-8231.009 ΤΕΑ Υ ΤΑ ΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα 1.000,00 0,00 0,00 παράστασης) 00-8231.010 ΤΠ Υ ΤΑ ΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα 4.700,00 140,10 140,10 παράστασης) 00-8231.011 ΤΕΑ Υ ΝΠ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 4.550,00 338,16 338,16 00-8231.012 ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ ΝΠ (Απόδοση) 2.000,00 0,00 0,00 00-8231.013 ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Απόδοση) 15.200,00 1.100,33 1.100,33 00-8231.014 ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕ 1% (Απόδοση) 6.000,00 136,86 136,86 00-8231.015 ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 1.700,00 0,00 0,00 υπαλλήλων ΝΠ ) 00-8231.016 ΤΥ Κ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 3.300,00 0,00 0,00 00-8231.017 ΕΜΠ (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 4.000,00 0,00 0,00 00-8231.019 ΦΟΡΟΣ 3% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 45.000,00 0,00 0,00 00-8231.020 ΤΣΜΕ Ε 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 5.000,00 0,00 0,00 00-8231.021 ΤΣΜΕ Ε 0,6% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 5.000,00 0,00 0,00 00-8231.022 ΤΣΜΕ Ε 0,20% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 2.000,00 0,00 0,00 00-8231.023 ΤΠΕ Ε 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 2.000,00 0,00 0,00 00-8231.024 ΤΕΑ Υ ΗΜ. ΥΠΑΛ. (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 1.500,00 0,00 0,00 00-8231.025 Απόδοση Κρ Αποδοχών Αιρετών (άρθρο 39 ν 4024/2011) 500,00 0,00 0,00 00-8231.026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα) 3.450,00 223,76 223,76 00-8231.027 ΤΠ Υ ΥΝΠ 1% (Απόδοση εισφορών) 500,00 118,94 118,94 00-8231.028 Απόδοση κράτησης 0,10% συµβάσεων ν. 4013/2011 1.900,00 0,00 0,00 00-8231.029 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγρ Κοιν Εργασ ΟΑΕ (Απόδοση) 32.000,00 0,00 0,00 00-8231.036 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Τα.Π..Υ ΝΠ 3.000,00 0,00 0,00 00-824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 23.700,00 1.779,73 1.779,73 00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 22.750,00 1.717,23 1.717,23 00-8241.001 ΤΠ& (Απόδοση κρατήσεων εξυπηρέτησης δανείων) 22.750,00 1.717,23 1.717,23 00-8242 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 950,00 62,50 62,50 00-8242.002 Σωµατείο Εργαζοµένων (Απόδοση εισφορών) 950,00 62,50 62,50 00-826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 2.000,00 0,00 0,00 00-8261 Λοιπές επιστροφές 2.000,00 0,00 0,00 00-8261.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 2.000,00 0,00 0,00 00-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 1.602.153,93 0,00 0,00 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 00-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 1.602.153,93 0,00 0,00 ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 00-8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.602.153,93 0,00 0,00 00-8511.001 Πρόβλεψη µη είσπραξης Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΡ ΕΥΣΗΣ- 1.056.265,72 0,00 0,00 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 00-8511.002 Πρόβλεψη µη είσπραξης Σχεδίου Πόλης 332.724,79 0,00 0,00 00-8511.003 Πρόβλεψη µη είσπραξης Ζώνης Επαφής 71.742,27 0,00 0,00

00-8511.004 Πρόβλεψη µη είσπραξης λοιπών εισπρακτέων υπολοίπων 141.421,15 0,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 757.925,55 27.529,74 27.238,16 10-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 708.660,89 27.238,16 27.238,16 10-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 362.529,52 27.238,16 27.238,16 10-601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 267.500,00 20.621,23 20.621,23 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 265.000,00 20.621,23 20.621,23 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων (περιλαµβάνονται 265.000,00 20.621,23 20.621,23 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες 2.500,00 0,00 0,00 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10-6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες 2.500,00 0,00 0,00 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10-602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 29.867,52 2.456,56 2.456,56 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 28.878,72 2.456,56 2.456,56 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 28.878,72 2.456,56 2.456,56 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες 988,80 0,00 0,00 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10-6022.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων µε σύµβαση 988,80 0,00 0,00 αορίστου χρόνου 10-604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ 12.600,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 12.600,00 0,00 0,00 10-6041.003 Μαθητεία ΟΑΕ 12.600,00 0,00 0,00 10-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 52.562,00 4.160,37 4.160,37 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου 44.173,92 3.531,59 3.531,59 ικαίου 10-6051.001 ΤΥ ΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 31.700,00 2.577,68 2.577,68 10-6051.002 ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 7.501,12 619,51 619,51 10-6051.003 ΤΣ ΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 4.012,80 334,40 334,40 10-6051.009 Υγειονοµική Περίθαλψη (εργοδοτικές εισφορές) 960,00 0,00 0,00 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 7.628,08 628,78 628,78 10-6052.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου) 7.628,08 628,78 628,78 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 760,00 0,00 0,00 10-6054.002 Ικα ( εργοδοτικές εισφορές µαθητεία ΟΑΕ ) 760,00 0,00 0,00 10-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 55.750,00 0,00 0,00 10-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 55.750,00 0,00 0,00 10-6115 Αµοιβές λογιστών 49.600,00 0,00 0,00 10-6115.005 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2014 & κατάρτιση 9.000,00 0,00 0,00 οικονοµικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2014 10-6115.006 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2015 11.000,00 0,00 0,00 10-6115.007 ιοικητική συµβουλευτική υποστήριξη δηµόσιου λογιστικού για 5.000,00 0,00 0,00 το έτος 2015 10-6115.009 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2016 24.600,00 0,00 0,00 10-6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την 6.150,00 0,00 0,00 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 10-6117.007 ιαµόρφωση συστήµατος διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου 6.150,00 0,00 0,00 10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 245.651,37 0,00 0,00 10-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 300,00 0,00 0,00 10-6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 300,00 0,00 0,00 10-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 81.600,00 0,00 0,00 ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 10-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 600,00 0,00 0,00 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 15.000,00 0,00 0,00 10-6264.001 Συντήρηση & επισκευή κλιµατιστικών & φωτοταντιγραφικών 5.000,00 0,00 0,00 10-6264.002 Συντήρηση & επισκευή υλικού µηχανογράφησης (Η/Υ & 5.000,00 0,00 0,00 συναφών) 10-6264.003 Επισκευή-Συντήρηση δικτύου υπολογιστών ηµαρχείου 5.000,00 0,00 0,00 10-6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 66.000,00 0,00 0,00 10-6266.001 Τεχνική υποστήριξη εφαρµογών (λογισµικό) Alfaware 65.000,00 0,00 0,00 10-6266.002 Συντήρηση λοιπών εφαρµογών (λογισµικό) 1.000,00 0,00 0,00 10-627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 10-6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 163.751,37 0,00 0,00 154.751,37 0,00 0,00

10-6273.001 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές του 154.751,37 0,00 0,00 υπηρεσίες 10-6274 απάνες καθαρισµού γραφείων 9.000,00 0,00 0,00 10-6274.001 απάνες καθαρισµού γραφείων 9.000,00 0,00 0,00 10-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 330,00 0,00 0,00 10-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 330,00 0,00 0,00 10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 250,00 0,00 0,00 10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 80,00 0,00 0,00 10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 4.000,00 0,00 0,00 10-641 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 500,00 0,00 0,00 10-6414 Μεταφορές εν γένει 500,00 0,00 0,00 10-6414.001 Μεταφορές εν γένει 500,00 0,00 0,00 10-642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0,00 10-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0,00 10-646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.500,00 0,00 0,00 10-6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.500,00 0,00 0,00 10-6461.001 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.500,00 0,00 0,00 10-6462 ηµοσίευση προκυρήξεων 1.000,00 0,00 0,00 10-6462.001 ηµοσίευση προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού 1.000,00 0,00 0,00 10-66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 40.400,00 0,00 0,00 10-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ 15.500,00 0,00 0,00 10-6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 500,00 0,00 0,00 10-6611.001 Προµήθεια βιβλίων κλπ 500,00 0,00 0,00 10-6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 7.000,00 0,00 0,00 10-6612.001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου Ε 5.000,00 0,00 0,00 Κισσάµου 10-6612.002 Προµήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου Ε 500,00 0,00 0,00 Μηθύµνης 10-6612.003 Προµήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου Ε 1.500,00 0,00 0,00 Ιναχωρίου 10-6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 7.500,00 0,00 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6613.001 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 5.000,00 0,00 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Ε Κισσάµου 10-6613.002 Προµήθεια εντύπων & υλικών µηχανογράφησης & πολλαπλών 500,00 0,00 0,00 εκτυπώσεων Ε Μηθύµνης 10-6613.003 Προµήθεια εντύπων & υλικών µηχανογράφησης & πολλαπλών 2.000,00 0,00 0,00 εκτυπώσεων Ε Ιναχωρίου 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500,00 0,00 0,00 10-663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.100,00 0,00 0,00 10-6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 100,00 0,00 0,00 10-6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 1.000,00 0,00 0,00 10-6634.001 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 1.000,00 0,00 0,00 10-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 16.500,00 0,00 0,00 10-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 9.500,00 0,00 0,00 µέσων 10-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 7.000,00 0,00 0,00 10-6643.001 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 2.000,00 0,00 0,00 10-6643.002 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό( ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 5.000,00 0,00 0,00 2016-2017) 10-665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ 4.500,00 0,00 0,00 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10-6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 4.500,00 0,00 0,00 10-6654.001 Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού Ε Κισσάµου 2.500,00 0,00 0,00 10-6654.002 Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού Ε Μηθύµνης 500,00 0,00 0,00 10-6654.003 Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού Ε Ιναχωρίου 1.500,00 0,00 0,00 10-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.700,00 0,00 0,00 10-6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 500,00 0,00 0,00 10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 2.200,00 0,00 0,00 10-6673.001 Ανταλλακτικά µηχανογραφικού εξοπλισµού 1.000,00 0,00 0,00 10-6673.002 Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισµού 1.200,00 0,00 0,00 10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 100,00 0,00 0,00 10-6681 Υλικά φαρµακείου 100,00 0,00 0,00 10-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 34.099,34 0,00 0,00 10-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 19.099,34 0,00 0,00 ΠΑΓΙΩΝ 10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 19.099,34 0,00 0,00 10-7133 Έπιπλα σκέυη 9.000,00 0,00 0,00 10-7133.001 Προµήθεια Έπιπλων- Σκευών Ε Κισσάµου 9.000,00 0,00 0,00

10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 4.000,00 0,00 0,00 λογισµικά 10-7134.001 Προµήθεια µηχανογραφικού υλικού (Η/Υ & συναφή) 4.000,00 0,00 0,00 10-7135 Λοιπός εξοπλισµός 6.099,34 0,00 0,00 10-7135.002 Προµήθεια πυροσβεστήρων ηµαρχείου 500,00 0,00 0,00 10-7135.003 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού κτιρίων(πόρτες, παράθυρα & 600,00 0,00 0,00 συναφή) 10-7135.004 Προµήθεια Ηλεκτρονικού Συστήµατος Χρονοµέτρησης για τiς 4.999,34 0,00 0,00 υπηρεσίες του ήµου 10-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 15.000,00 0,00 0,00 ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 10-742 ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 15.000,00 0,00 0,00 10-7421 απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως 15.000,00 0,00 0,00 10-7421.001 Αποζηµιώσεις από Πράξεις Αναλογισµού Σχεδίου Πόλης 15.000,00 0,00 0,00 10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 15.165,32 291,58 0,00 10-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 15.165,32 291,58 0,00 10-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 15.165,32 291,58 0,00 (ΠΟΕ) 10-8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 9.142,28 291,58 0,00 10-8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 5.609,67 0,00 0,00 10-8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 413,37 0,00 0,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 495.267,23 8.172,45 7.992,94 ΠΟΛΙΤ. 15-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 338.141,11 7.992,94 7.992,94 15-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 175.445,11 7.992,94 7.992,94 15-601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 94.430,23 7.124,71 7.124,71 15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 86.183,40 7.124,71 7.124,71 15-6011.003 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Βρεφον Σταθµών 86.183,40 7.124,71 7.124,71 15-6013 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 8.246,83 0,00 0,00 15-6013.001 Εφάπαξ βοήθηµα του ν. 103/1975 3.685,07 0,00 0,00 15-6013.002 Εφάπαξ βοήθηµα ν 103/1975 για Βρεφ Σταθµ 4.561,76 0,00 0,00 15-604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ 54.988,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 54.988,00 0,00 0,00 15-6041.003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Βρεφ Σταθµών 54.988,00 0,00 0,00 15-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 24.426,88 868,23 868,23 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου 8.926,88 637,16 637,16 ικαίου 15-6051.003 Εργοδοτικ Εισφορ υπερ ΤΕΑ Υ Βρεφον Σταθµών 2.028,96 169,08 169,08 15-6051.004 Ικα εργοδ εισφορ τακτικών υπαλλ Βρεφ Σταθµών 1.269,92 0,00 0,00 15-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ Βρεφ Σταθµών 2.082,00 176,88 176,88 15-6051.006 Εργοδοτικές εισφορ Υγειον Περίθαλψης Βρεφ Σταθµών 3.546,00 291,20 291,20 15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 15.500,00 231,07 231,07 15-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτ προσωπ Βρεφ Σταθµώ 15.500,00 231,07 231,07 15-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.600,00 0,00 0,00 15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 1.600,00 0,00 0,00 κ.λ.π.) 15-6063.002 Παροχές σίτισης προσωπικού Βρεφ Σταθµών 1.500,00 0,00 0,00 15-6063.003 Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας Βρεφ Σταθµών 100,00 0,00 0,00 15-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 32.000,00 0,00 0,00 15-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 15-6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την 1.000,00 0,00 0,00 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 15-6117.001 Υπηρεσία µουσικής κάλυψης Εθνικών εορτών κ εκδηλωσ 1.000,00 0,00 0,00 15-614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 31.000,00 0,00 0,00 15-6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 31.000,00 0,00 0,00 15-6142.001 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Ε Κισσάµου 21.000,00 0,00 0,00 15-6142.002 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Ε Μηθύµνης 10.000,00 0,00 0,00 15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 37.650,00 0,00 0,00 15-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 22.350,00 0,00 0,00 ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 18.300,00 0,00 0,00 15-6261.001 Συντήρηση κ επισκεύη υδραυλ εγκατ Βρεφ Σταθµών 500,00 0,00 0,00 15-6261.002 Συντήρηση κ επισκ ηλεκτρικών εγκατ Βρεφ Σταθµών 500,00 0,00 0,00 15-6261.003 Συντήρηση κ επισκ κουφωµατών Βρεφ Σταθµών 300,00 0,00 0,00 15-6261.004 Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτηρίων 17.000,00 0,00 0,00