Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 34801/04.08.2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 246/2017 ΘΕΜΑ Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων Β τριμήνου του έτους 2017 Σήμερα την 3 η Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ αριθμ. 34089/28.07.2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 28.07.2017. Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ.: ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Αφού διαπιστώθηκε η υφιστάμενη νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης ******************* Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων Β τριμήνου του έτους 2017. Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ αριθμ. 341/2017 Α.Ο.Ε. (με ΑΔΑ: 7ΘΞΜΩΕΒ-Σ6Η) & το υπ αριθμ. 33804/27.07.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η με αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: την υπ. αρ. 416/15.11.16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2017 και εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 97061/35485/5.12.16 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής το άρθρο 72 παραγρ.1β του Ν. 3852/10 το άρθρο 266 παραγρ.9 του Ν.3852/10, όπως ισχύει την με αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» το με αρ. πρ. 27161/4.7.14 έγγραφο του Υπ.Εσωτερικών τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα οικ.έτους 2017, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου
υποβάλλουμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο (δια της Οικονομικής Επιτροπής) Α. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου. Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο οι κάτωθι πίνακες: Α)Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 2 ου τριμήνου 2017 Β)Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 2 ου τριμήνου 2017 Γ)Τριμηνιαία έκθεση ισολογισμού 2 ου τριμήνου 2017
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-30/6/2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 17.908.321,76 8.601.464,96 48,03 8.570.847,33 47,86 99,64 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 59.200,00 38.668,77 65,32 29.431,38 49,72 76,11 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 116.000,00 1.926,68 1,66 1.926,68 1,66 100,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 6.402.500,00 3.078.365,69 48,08 3.072.149,56 47,98 99,80 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 1.118.000,00 451.457,13 40,38 436.403,01 39,03 96,67 05 Φόροι και εισφορές 613.500,00 325.827,39 53,11 325.717,40 53,09 99,97 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 9.401.691,76 4.695.059,30 49,94 4.695.059,30 49,94 100,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 197.430,00 10.160,00 5,15 10.160,00 5,15 100,00 1 Έκτακτα έσοδα 2.971.631,30 692.858,65 23,32 686.619,06 23,11 99,10 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1.182.393,30 604.548,48 51,13 604.548,48 51,13 100,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1.561.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 178.000,00 76.912,93 43,21 70.927,80 39,85 92,22 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 44.500,00 11.397,24 25,61 11.142,78 25,04 97,77 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 169.700,00 146.970,59 86,61 107.834,04 63,54 73,37 21 Τακτικά έσοδα 145.200,00 125.740,61 86,60 100.060,62 68,91 79,58 22 Έκτακτα έσοδα 24.500,00 21.229,98 86,65 7.773,42 31,73 36,62 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 3.695.143,77 3.694.803,77 99,99 89.654,76 2,43 2,43 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 3.695.143,77 3.694.803,77 99,99 89.654,76 2,43 2,43 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 5.402.000,00 2.405.757,42 44,53 2.389.705,00 44,24 99,33 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 5.071.000,00 2.252.760,29 44,42 2.252.760,29 44,42 100,00 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 331.000,00 152.997,13 46,22 136.944,71 41,37 89,51 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 7.190.449,41 7.190.449,41 100,00 7.190.449,41 100,00 100,00 Σύνολα εσόδων 37.337.246,24 22.732.304,80 60,88 19.035.109,60 50,98 83,74
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-30/6/2017 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 Έξοδα 24.779.054,26 22.446.593,22 90,59 11.337.097,24 45,75 10.523.900,10 10.329.830,85 41,69 91,12 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12.504.600,00 12.333.573,73 98,63 6.682.842,03 53,44 6.133.752,18 6.121.244,97 48,95 91,60 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.470.414,68 1.028.758,18 69,96 545.563,67 37,10 538.083,61 523.167,59 35,58 95,89 Παροχές τρίτων 3.622.269,74 3.273.911,09 90,38 1.567.741,71 43,28 1.479.105,96 1.448.098,29 39,98 92,37 Φόροι - Τέλη 85.530,00 45.530,00 53,23 4.921,81 5,75 4.921,81 1.274,81 1,49 25,90 Λοιπά γενικά έξοδα 1.854.187,17 1.546.921,43 83,43 557.259,71 30,05 455.008,25 339.641,69 18,32 60,95 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 771.300,00 749.257,99 97,14 383.526,94 49,72 383.526,94 383.526,94 49,72 100,00 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.852.377,67 1.318.514,35 71,18 412.559,85 22,27 352.819,83 344.595,04 18,60 83,53 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.610.300,00 2.147.399,46 82,27 1.179.954,53 45,20 1.173.954,53 1.165.554,53 44,65 98,78 Λοιπά Έξοδα 8.075,00 2.726,99 33,77 2.726,99 33,77 2.726,99 2.726,99 33,77 100,00 Επενδύσεις 3.096.441,60 1.421.036,46 45,89 277.614,41 8,97 277.562,33 209.704,37 6,77 75,54 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.290.464,60 497.025,67 38,52 138.685,93 10,75 138.633,85 83.301,85 6,46 60,07 Έργα 1.631.477,00 924.010,79 56,64 138.928,48 8,52 138.928,48 126.402,52 7,75 90,98 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 174.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.461.289,03 5.923.634,79 62,61 3.131.063,64 33,09 2.896.765,91 2.859.374,15 30,22 91,32 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 882.933,89 842.763,47 95,45 872.233,52 98,79 643.664,20 609.723,36 69,06 69,90 Αποδόσεις 5.092.000,00 5.080.871,32 99,78 2.258.830,12 44,36 2.253.101,71 2.249.650,79 44,18 99,59 Προβλέψεις μη είσπραξης 3.486.355,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποθεματικό 461,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών 37.337.246,24 29.791.264,47 79,79 14.745.775,29 39,49 13.698.228,34 13.398.909,37 35,89 90,87
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3 τέλος Προηγούμενου έτους ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β'ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 Προηγούμενο Β'Τρίμηνο 2017 τρίμηνο Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.695.143,77 3.698.240,99 3.697.195,20 1,00 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 3.695.143,77 3.698.240,99 3.697.195,20 1,00 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 6.990.064,64 6.554.315,76 5.636.946,39 0,86 1. Ταμείο 106,94 11.080,18 13.446,27 1,21 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 6.989.957,70 6.543.235,58 5.623.500,12 0,86 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.267.454,84 31.059,14 0,00 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 17.777,37 20.358,77 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.249.677,47 10.700,37 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 2.029.501,10 1.870.613,81 1.719.003,98 0,92 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 1.388.106,01 1.388.106,01 1.388.106,01 1,00 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 641.395,09 482.507,80 330.897,97 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.260.386,42 1.735.266,01 1.354.145,48 0,81 1. Προμηθευτές 624.936,81 888.057,17 718.868,40 0,88 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 77.006,36 57.791,26 51.250,25 0,89 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 515.917,62 512.053,71 317.923,91 0,62 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 42.525,63 277.363,87 266.102,92 0,96 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 488.650,98 66.480,02 66.158,96 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 66.158,96 66.158,96 66.158,96 1,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 422.492,02 321,06 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω, ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β τριμήνου του έτους 2017, ως ακολούθως: 1. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β τριμήνου του έτους 2017, εμφανίζονται στον πίνακα 1. 2. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β τριμήνου του έτους 2017 εμφανίζονται στον πίνακα 2. 3. Τα στοιχεία ισολογισμού Β τριμήνου του έτους 2017 εμφανίζονται στον πίνακα 3. 1
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-30/6/2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 17.908.321,76 8.601.464,96 48,03 8.570.847,33 47,86 99,64 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 59.200,00 38.668,77 65,32 29.431,38 49,72 76,11 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 116.000,00 1.926,68 1,66 1.926,68 1,66 100,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 6.402.500,00 3.078.365,69 48,08 3.072.149,56 47,98 99,80 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 1.118.000,00 451.457,13 40,38 436.403,01 39,03 96,67 05 Φόροι και εισφορές 613.500,00 325.827,39 53,11 325.717,40 53,09 99,97 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 9.401.691,76 4.695.059,30 49,94 4.695.059,30 49,94 100,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 197.430,00 10.160,00 5,15 10.160,00 5,15 100,00 1 Έκτακτα έσοδα 2.971.631,30 692.858,65 23,32 686.619,06 23,11 99,10 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1.182.393,30 604.548,48 51,13 604.548,48 51,13 100,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1.561.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 178.000,00 76.912,93 43,21 70.927,80 39,85 92,22 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 44.500,00 11.397,24 25,61 11.142,78 25,04 97,77 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 169.700,00 146.970,59 86,61 107.834,04 63,54 73,37 21 Τακτικά έσοδα 145.200,00 125.740,61 86,60 100.060,62 68,91 79,58 22 Έκτακτα έσοδα 24.500,00 21.229,98 86,65 7.773,42 31,73 36,62 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 3.695.143,77 3.694.803,77 99,99 89.654,76 2,43 2,43 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 3.695.143,77 3.694.803,77 99,99 89.654,76 2,43 2,43 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 5.402.000,00 2.405.757,42 44,53 2.389.705,00 44,24 99,33 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 5.071.000,00 2.252.760,29 44,42 2.252.760,29 44,42 100,00 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 331.000,00 152.997,13 46,22 136.944,71 41,37 89,51 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 7.190.449,41 7.190.449,41 100,00 7.190.449,41 100,00 100,00 Σύνολα εσόδων 37.337.246,24 22.732.304,80 60,88 19.035.109,60 50,98 83,74
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-30/6/2017 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 Έξοδα 24.779.054,26 22.446.593,22 90,59 11.337.097,24 45,75 10.523.900,10 10.329.830,85 41,69 91,12 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12.504.600,00 12.333.573,73 98,63 6.682.842,03 53,44 6.133.752,18 6.121.244,97 48,95 91,60 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.470.414,68 1.028.758,18 69,96 545.563,67 37,10 538.083,61 523.167,59 35,58 95,89 Παροχές τρίτων 3.622.269,74 3.273.911,09 90,38 1.567.741,71 43,28 1.479.105,96 1.448.098,29 39,98 92,37 Φόροι - Τέλη 85.530,00 45.530,00 53,23 4.921,81 5,75 4.921,81 1.274,81 1,49 25,90 Λοιπά γενικά έξοδα 1.854.187,17 1.546.921,43 83,43 557.259,71 30,05 455.008,25 339.641,69 18,32 60,95 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 771.300,00 749.257,99 97,14 383.526,94 49,72 383.526,94 383.526,94 49,72 100,00 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.852.377,67 1.318.514,35 71,18 412.559,85 22,27 352.819,83 344.595,04 18,60 83,53 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.610.300,00 2.147.399,46 82,27 1.179.954,53 45,20 1.173.954,53 1.165.554,53 44,65 98,78 Λοιπά Έξοδα 8.075,00 2.726,99 33,77 2.726,99 33,77 2.726,99 2.726,99 33,77 100,00 Επενδύσεις 3.096.441,60 1.421.036,46 45,89 277.614,41 8,97 277.562,33 209.704,37 6,77 75,54 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.290.464,60 497.025,67 38,52 138.685,93 10,75 138.633,85 83.301,85 6,46 60,07 Έργα 1.631.477,00 924.010,79 56,64 138.928,48 8,52 138.928,48 126.402,52 7,75 90,98 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 174.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.461.289,03 5.923.634,79 62,61 3.131.063,64 33,09 2.896.765,91 2.859.374,15 30,22 91,32 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 882.933,89 842.763,47 95,45 872.233,52 98,79 643.664,20 609.723,36 69,06 69,90 Αποδόσεις 5.092.000,00 5.080.871,32 99,78 2.258.830,12 44,36 2.253.101,71 2.249.650,79 44,18 99,59 Προβλέψεις μη είσπραξης 3.486.355,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποθεματικό 461,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών 37.337.246,24 29.791.264,47 79,79 14.745.775,29 39,49 13.698.228,34 13.398.909,37 35,89 90,87 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3 τέλος Προηγούμενου έτους ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β'ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 Προηγούμενο Β'Τρίμηνο 2017 τρίμηνο 3 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.695.143,77 3.698.240,99 3.697.195,20 1,00 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 3.695.143,77 3.698.240,99 3.697.195,20 1,00 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 6.990.064,64 6.554.315,76 5.636.946,39 0,86 1. Ταμείο 106,94 11.080,18 13.446,27 1,21 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 6.989.957,70 6.543.235,58 5.623.500,12 0,86 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.267.454,84 31.059,14 0,00 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 17.777,37 20.358,77 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.249.677,47 10.700,37 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 2.029.501,10 1.870.613,81 1.719.003,98 0,92 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 1.388.106,01 1.388.106,01 1.388.106,01 1,00 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 641.395,09 482.507,80 330.897,97 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.260.386,42 1.735.266,01 1.354.145,48 0,81 1. Προμηθευτές 624.936,81 888.057,17 718.868,40 0,88 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 77.006,36 57.791,26 51.250,25 0,89 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 515.917,62 512.053,71 317.923,91 0,62 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 42.525,63 277.363,87 266.102,92 0,96 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 488.650,98 66.480,02 66.158,96 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 66.158,96 66.158,96 66.158,96 1,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 422.492,02 321,06 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ