ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 00-6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) 00-6071.00 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) 00-6071.01 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσηςνέων υπαλλήλων (άρθρο 132527/97) 1,00 1,00 1,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6071 1,00 1,00 1,00 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 00-6073.01 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3.00 68 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6073 3.00 68 1.00 1.00 00-6074 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) 00-6074.01 Δαπάνες διαδικασι ψν πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (έρθρο 13 Ν. 2597/97) 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 00-6111.01 Αμοιβές Νομικού Συμβούλου 10 10 10 Σύνολο Κ.Α. 00-6074 10 10 10 Σύνολο Κ.Α. 00-607 3.101,00 68 1.101,00 1.101,00 Σύνολο Κ.Α. 00-60 3.101,00 68 1.101,00 1.101,00 10 10 10 Σύνολο Κ.Α. 00-6111 10 10 10 00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00-6117.01 Αμοιβές συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 00-612 Δαπάνες αιρετών 227.50 164.336,24 200.00 200.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6117 227.50 164.336,24 200.00 200.00 Σύνολο Κ.Α. 00-611 227.60 164.336,24 200.10 200.10 00-6121 Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 00-6121.01 Αντιμισθία παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου 00-6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 00-6122.01 Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου 00-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 00-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων και εταιριών 00-6142.02 Αμοιβές εκτελούντων εργασίες υποστήριξης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος 3.00 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6121 3.00 1.50 1.50 1.20 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6122 1.20 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 00-612 4.20 3.00 3.00 7.00 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6142 7.00 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 00-614 7.00 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 00-61 238.80 164.336,24 210.10 210.10 Σελίδα 1 από 11

00-62 Παροχές τρίτων 00-622 Επικοινωνίες 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 00-6221.01 Ταχυδρομικά τέλη (έξοδα ταχυδρομείου) 00-6221.02 Ταχυμεταφορές 00-6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλεπικοινωνιακά τέλη 00-6222.01 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλεπικοινωνιακά τέλη 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 00-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 10 10 10 20 10 10 Σύνολο Κ.Α. 00-6221 30 20 20 8.50 3.723,00 8.00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6222 8.50 3.723,00 8.00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 00-622 8.80 3.723,00 8.20 8.20 Σύνολο Κ.Α. 00-62 8.80 3.723,00 8.20 8.20 00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 00-6492.01 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 10 28,29 10 10 Σύνολο Κ.Α. 00-6492 10 28,29 10 10 Σύνολο Κ.Α. 00-649 10 28,29 10 10 Σύνολο Κ.Α. 00-64 10 28,29 10 10 00-651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 00-6515.01 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 00-68 Λοιπά έξοδα 00-682 Εκτακτα έξοδα 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 50 155,20 50 50 Σύνολο Κ.Α. 00-6515 50 155,20 50 50 Σύνολο Κ.Α. 00-651 50 155,20 50 50 Σύνολο Κ.Α. 00-65 50 155,20 50 50 50 17,17 Σύνολο Κ.Α. 00-682 50 17,17 Σύνολο Κ.Α. 00-68 50 17,17 Σύνολο Κ.Α. 00-6 251.801,00 168.939,90 220.001,00 220.001,00 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 251.801,00 168.939,90 220.001,00 220.001,00 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6011.01 Τακτικές αποδοχές 260.00 164.818,99 270.00 270.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6011 260.00 164.818,99 270.00 270.00 10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10-6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 14.00 6.956,90 15.00 15.00 Σελίδα 2 από 11

10-6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 10-6013.01 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολο Κ.Α. 10-6012 14.00 6.956,90 15.00 15.00 6.135,25 6.082,26 1,00 1,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6013 6.135,25 6.082,26 1,00 1,00 Σύνολο Κ.Α. 10-601 280.135,25 177.858,15 285.001,00 285.001,00 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6021.01 Τακτικές αποδοχές 336.501,00 218.819,42 315.00 315.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6021 336.501,00 218.819,42 315.00 315.00 10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10-6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. 10-6022.02 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφου 12.00 6.237,38 11.00 11.00 50 10 10 Σύνολο Κ.Α. 10-6022 12.50 6.237,38 11.10 11.10 Σύνολο Κ.Α. 10-602 349.001,00 225.056,80 326.10 326.10 10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6041.01 Τακτικές αποδόχες εποχιακού προσωπικού (ΣΟΧ) 10-6041.03 Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 10-6041.04 Αποδοχές ασκούμενων μαθητών των επαγγελματικών σχολών ΟΑΕΔ 10-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 10-6051.01 Εισφορά στο ΤΕΑΔΥ 10-6051.02 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων 10-6051.03 ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 10-6051.04 ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ 10-6051.05 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 10-6051.06 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10-6052.01 Εισφορά στο ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου χρόνου 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 10-6054.01 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων (σπουδαστών, ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης) 515.46 275.247,96 345.00 345.00 2.00 10 10 9.563,00 9.535,84 10 10 Σύνολο Κ.Α. 10-6041 527.023,00 284.783,80 345.20 345.20 Σύνολο Κ.Α. 10-604 527.023,00 284.783,80 345.20 345.20 8.00 4.921,38 7.50 7.50 25.00 14.036,54 20.00 20.00 40 69,60 30 30 2.15 1.135,70 1.50 1.50 8.50 8.50 9.00 4.465,11 Σύνολο Κ.Α. 10-6051 44.55 24.628,33 37.80 37.80 104.00 62.567,10 82.00 82.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6052 104.00 62.567,10 82.00 82.00 250.00 133.362,11 127.00 127.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6054 250.00 133.362,11 127.00 127.00 Σύνολο Κ.Α. 10-605 398.55 220.557,54 246.80 246.80 Σύνολο Κ.Α. 10-60 1.554.709,25 908.256,29 1.203.101,00 1.203.101,00 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 10-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Σελίδα 3 από 11

10-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10-6142.01 Πιστοποίηση και έλεγχος εξοπλισμού παιδικών χαρών των παιδικών σταθμών 10-62 Παροχές τρίτων 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 10-6261.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6142 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-614 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-61 3.00 20.00 19.518,94 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6261 20.00 19.518,94 20.00 20.00 10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10-6262.01 Συντήρηση και επισκευή καυστήρων 10-6262.02 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων 1.00 15.00 6.389,60 15.00 15.00 10-6262.03 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 3.00 5.00 5.00 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10-6264.01 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 10-6264.03 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού επαγγελματικού & οικιακού εξοπλισμού. 10-6264.04 Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας (συναγερμοί - θυροτηλεοράσεις) Σύνολο Κ.Α. 10-6262 19.00 6.389,60 20.00 20.00 3.00 3.00 3.00 5.00 1.00 1.00 4.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6264 12.00 6.00 6.00 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6265.03 Συντήρηση κα Αναγόμωση πυροσβεστήρων 10-6265.05 Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 10-6266.01 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 1.00 1.00 1.00 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 10-6265 1.50 1.50 1.50 8.00 7.999,99 8.00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6266 8.00 7.999,99 8.00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 10-626 60.50 33.908,53 55.50 55.50 10-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 10-6271.01 Ύδρευση 8.50 3.262,00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6271 8.50 3.262,00 10.00 10.00 10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 10-6273.01 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) 10-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ. 10-6275.01 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών 20.00 13.816,90 25.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6273 20.00 13.816,90 25.00 25.00 1.00 664,20 1.00 1.00 10-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 10-6276.01 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Σύνολο Κ.Α. 10-6275 1.00 664,20 1.00 1.00 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 10-6276 50 50 50 Σελίδα 4 από 11

10-6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους 10-6277.03 ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Δαπάνες απολύμανσης - μυοκτονιών 2.50 344,40 2.50 2.50 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 10-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 10-6461.01 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 10-6462.01 Δημοσίευση προκηρύξεων, ανακοινώσεων Σύνολο Κ.Α. 10-6277 2.50 344,40 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 10-627 32.50 18.087,50 39.00 39.00 Σύνολο Κ.Α. 10-62 93.00 51.996,03 94.50 94.50 2.00 141,45 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6461 2.00 141,45 1.00 1.00 3.00 1.085,48 1.50 1.50 10-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 10-6463.01 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 10-6462 3.00 1.085,48 1.50 1.50 1.50 275,52 50 50 Σύνολο Κ.Α. 10-6463 1.50 275,52 50 50 Σύνολο Κ.Α. 10-646 6.50 1.502,45 3.00 3.00 10-647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 10-6473 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 10-6473.01 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 1.00 10 10 Σύνολο Κ.Α. 10-6473 1.00 10 10 Σύνολο Κ.Α. 10-647 1.00 10 10 10-648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 10-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 10-6481.24 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων από 1-3-2013/28-2-2014 50.00 49.925,98 10-6481.25 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων από 1-3-2014 / 28-2-2015 10-6481.26 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 140.00 8.942,53 89.00 89.00 60.00 60.00 10-6484 Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 10-6484.01 Εποπτικό υλικό 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 10-6611.05 Προμήθεια βιβλίων κλπ. 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6612.05 Προμήθεια γρφικής ύλης, μικροαντκειμένων γραφείου και γραφική ύλη νηπίων Σύνολο Κ.Α. 10-6481 190.00 58.868,51 149.00 149.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6484 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-648 191.00 58.868,51 150.00 150.00 Σύνολο Κ.Α. 10-64 198.50 60.370,96 153.10 153.10 10 10 10 Σύνολο Κ.Α. 10-6611 10 10 10 1.00 1.00 1.00 Σελίδα 5 από 11

Σύνολο Κ.Α. 10-6612 1.00 1.00 1.00 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6613.01 Προμήθεια εντύπων διαχείρησης 10-6613.02 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπώσεων (μελάνια, toner) 10-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 10-6614.01 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 10-662 Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 10-6621 Είδη κλινοστρωμνών 10-6621.03 Προμήθεια ιματισμού 10-6622 Εϊδη κατασκήνωσης - τρόφιμα 10-6622.04 Προμήθεια παιχνιδιών 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 10-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 10-6631.03 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 10-6634.06 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού από 1-3-2013/28-2-2014 10-6634.07 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού από 1-3-2014 / 28-2-2015 10-6634.08 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 10-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 10-6635.01 Προμήθεια ειδών υγιεινής προστασίας (ρόμπες, σκουφιά κλπ.) 10-664 Καύσιμα και λιπαντικά 10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 10-6643.04 Προμήθεια πετρελαίου 1-3-2013/28-2-2014 10-6643.05 Προμήθεια πετρελαίου 1-3-2014 / 28-2-2015 10-6643.06 Προμήθεια πετρελαίου 10-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 10-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10-6661.16 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10-6661.17 Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτού δαπέδου τύπου λαμινέιτ 50 10 10 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6613 5.50 5.10 5.10 20 10 10 Σύνολο Κ.Α. 10-6614 20 10 10 Σύνολο Κ.Α. 10-661 6.80 6.30 6.30 14.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6621 14.00 1.00 1.00 15.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6622 15.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-662 29.00 4.00 4.00 30 30 30 Σύνολο Κ.Α. 10-6631 30 30 30 17.00 15.464,26 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6634 37.00 15.464,26 20.00 20.00 2.00 1.994,21 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6635 2.00 1.994,21 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-663 39.30 17.458,47 21.30 21.30 8.420,58 8.420,58 25.00 15.00 15.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6643 33.420,58 8.420,58 25.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 10-664 33.420,58 8.420,58 25.00 25.00 14.00 5.00 5.00 10.00 7.621,69 3.00 3.00 Σελίδα 6 από 11

10-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10-6662.08 Προμήθεια Υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6673.04 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-669 Λοιπές προμήθειες 10-6699 Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων 10-6699.01 Προμήθεια λοιπων αναλωσίμων 10-68 Λοιπά έξοδα 10-681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10-6813 Λοιπές εγγυήσεις (ΕΕΤΑΑ κ.λ.π.) 10-6813.01 Λοιπές εγγυήσεις (ΕΕΤΑΑ κ.λ.π.) 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 10-713 Προμήθειες παγίων 10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 10-7131.01 Προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού 10-7131.02 Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, μονάδων εξαερισμού & πυρόσβεσης 10-7131.05 Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων & φάξ Σύνολο Κ.Α. 10-6661 24.00 7.621,69 8.00 8.00 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 10-6662 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 10-666 25.50 7.621,69 9.50 9.50 20 20 20 Σύνολο Κ.Α. 10-6673 20 20 20 Σύνολο Κ.Α. 10-667 20 20 20 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6699 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-669 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-66 135.220,58 33.500,74 67.30 67.30 2.50 840,22 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 10-6813 2.50 840,22 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 10-681 2.50 840,22 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 10-68 2.50 840,22 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 10-6 1.986.929,83 1.054.964,24 1.520.501,00 1.520.501,00 8.00 5.059,53 5.00 5.00 2.00 1.00 1.00 1.50 3.00 3.00 10-7133 Έπιπλα, σκέυη 10-7133.05 Προμήθεια επίπλων και σκευών Σύνολο Κ.Α. 10-7131 11.50 5.059,53 9.00 9.00 1.50 1.217,70 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7133 1.50 1.217,70 2.00 2.00 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10-7134.03 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7134 10.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-713 23.00 6.277,23 14.00 14.00 Σελίδα 7 από 11

10-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 10-742 Ειδικές δαπάνες 10-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 10-7425.01 Εργασίες συστημάτων πυρασφάλειας Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 80-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 80-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 80-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 80-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 80-8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 80-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 80-8117 Λοιπά έξοδα 80-82 Λοιπές αποδόσεις 80-821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 80-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 80-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 80-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 80-8222 Απόδοση φόρου & χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου και λοιπών Συλλογικών 80-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 80-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 80-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 80-8231 Απόδοση εισφορών που έγιναν σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 80-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 80-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 80-8241.01 Απόδοση κρατήσεων που έγιναν στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π&Δ 80-8241.02 Απόδοση κρατήσεων που έγιναν στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμ/ρείου Σύνολο Κ.Α. 10-71 23.00 6.277,23 14.00 14.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7425 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-742 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-74 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7 28.00 6.277,23 19.00 19.00 2.014.929,83 1.061.241,47 1.539.501,00 1.539.501,00 1.541,67 1.541,67 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 80-8111 1.541,67 1.541,67 2.00 2.00 1.206,00 1.206,00 1.50 1.50 1.404,36 1.404,36 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 80-811 4.152,03 4.152,03 5.50 5.50 Σύνολο Κ.Α. 80-81 4.152,03 4.152,03 5.50 5.50 10.00 5.340,38 12.00 12.00 Σύνολο Κ.Α. 80-821 10.00 5.340,38 12.00 12.00 45.00 18.909,16 45.00 45.00 2.00 255,65 2.00 2.00 100.00 21.014,62 50.00 50.00 50.00 16.296,21 40.00 40.00 Σύνολο Κ.Α. 80-822 197.00 56.475,64 137.00 137.00 420.00 269.277,68 465.00 465.00 Σύνολο Κ.Α. 80-823 420.00 269.277,68 465.00 465.00 15.00 5.962,40 12.00 12.00 7.00 2.558,27 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 80-8241 22.00 8.520,67 17.00 17.00 Σελίδα 8 από 11

80-8242 Απόδοση κρατήσεων που έγιναν υπέρ τρίτων 2.00 2.00 2.00 80-825 Πάγιες προκαταβολές 80-8251 Πάγια προκαταβολή Σύνολο Κ.Α. 80-824 24.00 8.520,67 19.00 19.00 1.00 1.00 1.00 1.00 80-826 Λοιπές επιστροφές 80-8261 Λοιπές επιστροφές 80-8261.01 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 80-8261.02 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών 80-8261.03 Επιστοφή εν γένει χρημάτων Σύνολα Κ.Α. για ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Άλλες υπηρεσίες 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολο Κ.Α. 80-825 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 80-8261 6.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 80-826 6.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 80-82 658.00 340.614,37 639.00 639.00 Σύνολο Κ.Α. 80-8 662.152,03 344.766,40 644.50 644.50 662.152,03 344.766,40 644.50 644.50 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 911 Αποθεματικό 9111 Αποθεματικό 14.884,16 1.621,68 1.621,68 Σύνολο Κ.Α. 911 14.884,16 1.621,68 1.621,68 Σύνολο Κ.Α. 91 14.884,16 1.621,68 1.621,68 Σύνολο Κ.Α. 9 14.884,16 1.621,68 1.621,68 Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες 14.884,16 1.621,68 1.621,68 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ 2.943.767,02 1.574.947,77 2.405.623,68 2.405.623,68 Σελίδα 9 από 11

Πίνακας 1 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 62 Παροχές τρίτων 63 Φόροι - τέλη 64 Λοιπά γενικά έξοδα 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Ανακεφαλαίωση 1.557.810,25 241.80 101.80 198.60 50 135.220,58 908.936,29 1.204.202,00 1.204.202,00 164.336,24 210.10 210.10 55.719,03 102.70 102.70 60.399,25 153.20 153.20 155,20 50 50 33.500,74 67.30 67.30 68 Λοιπά έξοδα 3.00 857,39 2.50 2.50 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 73 Έργα 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις) 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 82 Λοιπές αποδόσεις 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Σύνολο Κ.Α. 6 2.238.730,83 1.223.904,14 1.740.502,00 1.740.502,00 23.00 5.00 6.277,23 14.00 14.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 7 28.00 6.277,23 19.00 19.00 4.152,03 658.00 4.152,03 5.50 5.50 340.614,37 639.00 639.00 Σύνολο Κ.Α. 8 662.152,03 344.766,40 644.50 644.50 14.884,16 1.621,68 1.621,68 Σύνολο Κ.Α. 9 14.884,16 1.621,68 1.621,68 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ 2.943.767,02 1.574.947,77 2.405.623,68 2.405.623,68 Σελίδα 10 από 11

Πίνακας 2 Σύνολα ανά υπηρεσία 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 251.801,00 168.939,90 220.001,00 220.001,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.014.929,83 1.061.241,47 1.539.501,00 1.539.501,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 662.152,03 344.766,40 644.50 644.50 Άλλες υπηρεσίες 14.884,16 1.621,68 1.621,68 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ 2.943.767,02 1.574.947,77 2.405.623,68 2.405.623,68 Σελίδα 11 από 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Διαμορφωθέντα μέχρι 14-07-31 12:00:00 AM Βεβαιωθέντα μέχρι 14-07-31 12:00:00 AM ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 1.195.420,85 643.968,19 1.186.004,54 1.186.004,54 539.039,00 484.101,72 658.00 342.046,97 639.00 639.00 551.307,17 551.307,17 580.619,14 580.619,14 2.943.767,02 2.021.424,05 2.405.623,68 2.405.623,68 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Διαμορφωθέντα μέχρι 14-07-31 12:00:00 AM Βεβαιωθέντα μέχρι 14-07-31 12:00:00 AM ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 2.238.730,83 1.223.904,14 1.740.502,00 1.740.502,00 28.00 6.277,23 19.00 19.00 662.152,03 344.766,40 644.50 644.50 14.884,16 1.621,68 1.621,68 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2.943.767,02 1.574.947,77 2.405.623,68 2.405.623,68 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ).../.../200... ΤΑ ΜΕΛΗ.../.../200... Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 1