ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 78 ΑΠΟ ΤΟ 15 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 ΦΕΚ 1765/5.8.11 Λάρισα, 9-12-2016 Αρ. Πρωτ. 1076 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 78 ΑΠΟ ΤΟ 15 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Περίληψη: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2015 Στη Λάρισα στις 23 Νοεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα συνεδρίασε, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 240 και 234 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006). Παρόντες: Απόστολος Καλογιάννης, Άννυ Ψάρρα-Περίφανου, Δέσποινα Μίγα-Κατσογιάννη, Βικτωρία Λύτρα, Βάιος Ζησόπουλος, Τζένη Μπαμπαλή, Μάριος Ξηρομερίτης, Βάια Παλιοτζήκα, Δήμητρα Εξάρχου

Απόντες: Βασιλική-Μαρία Νάνου, Αθανάσιος Χατζηαβραάμ. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, διότι παρευρίσκονται εννέα (9) μέλη- σε σύνολο αριθμού ένδεκα (11) Συμβούλων ήταν παρόντες οι εννιά, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία αυτού σύμφωνα με το αρ. 231 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006). Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι «Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2015 Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ.», είπε: Κύριοι σύμβουλοι, σας παραθέτω την έκθεση Προέδρου σχετικά με τον Απολογισμό Οικονομικού Έτους 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΕΤΟΥΣ 2015 Από την επεξεργασία του οικονομικού απολογισμού προέκυψε ότι το σύνολο των εσόδων που εισπράχθηκαν το 2015, έφτασε το ποσό των εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και επτά λεπτών (667.419,07 ),έναντι των 433.626,93 που είχαν εισπραχθεί το 2014 και 391,618,00 το 2013 και 385.591,87, που είχαν εισπραχθεί το 2012. Τα τακτικά έσοδα προήλθαν από την επιχορήγηση του Δήμου Λάρισας, είχαν προϋπολογισθεί 330.00, και εισπράχθηκαν τελικά 329.74 δηλαδή αυξημένα σε σχέση με το 2013 κατά 50.00 ή ποσοστό περίπου 20%, το αντίστοιχο ποσό το 2011 ήταν 219.00. Τα έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών προέρχονται στο σύνολό τους από τα έσοδα του Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών (εγγραφές & δίδακτρα μαθητών) και ανήλθαν για το 2015 στο ποσό των 60.280,80 και ήταν αυξημένα σε σχέση με το 2014 (45.631,45) κατά 32%. Το αντίστοιχο ποσό το 2011 σημείο αναφοράς λόγω κρίσης ήταν 81.996,04 ποσό που δεν έγινε εφικτό να ξαναπιασθεί λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των οικογενειών των μαθητών/ιών. Βέβαια παρατηρήθηκε μετά την μεγάλη απώλεια εσόδων (μαθητών /ιων) τα έτη 2012,2013,2014 μια αύξηση για το έτος 2015 μαθητών/ιων) που εγγράφονται στο εργαστήρι.

Τέλος τα έσοδα από δωρεές, πωλήσεις και ενοικιάσεις χώρων Δ.Π.Λ. Μ.Γ.Ι.Κ., για το 2015 ανήλθαν στο ποσό των 19.210,11 αυξημένα σε σχέση με το 2014 (11.458,11) κατά 67,5%, αντίστοιχα το 2013 και το 2012 είχαν εισπραχθεί 11.785,79 και 9.883,22. Τα έσοδα υπέρ τρίτων (Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Δημόσιο κλπ.) ανήλθαν στο ποσό των 64.908,81 και οι τόκοι στο ποσό των 73,59, Από την επεξεργασία του απολογισμού προέκυψε, ότι το σύνολο των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2015, έφτασε στο ποσό των 387.339,40 αντίστοιχα δαπανήθηκαν 277.352,92 για το 2014. Από το σύνολο των εξόδων ποσό 116.309,89 είναι οι αποδοχές του προσωπικού τακτικού και αορίστου ( έξι άτομα), αντίστοιχα το 2014 δαπανήθηκαν 118,937,37 και το 2013, 96.360,31 (τέσσερα άτομα). Για τις λειτουργικές ανάγκες της Πινακοθήκης και την συντήρηση δαπανήθηκε το ποσό των 48.233,78 ενώ το 2014 είχε δαπανηθεί το ποσό των 21.347,09, διετέθη το ποσό των 6.308,59 για τον εξοπλισμό της Πινακοθήκης και το ποσό των 24.483,93 για τις εκθέσεις και την οργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων τέλος το ποσό των 28.278,68 δαπανήθηκε για τη θέρμανση του κτιρίου, το 2014 είχε δαπανηθεί ποσό 24.485,34. Επίσης δαπανήθηκε ποσό 4.754,96 για την αγορά έργων τέχνης κι ειδών τέχνης για το πωλητήριο της Πινακοθήκης, το αντίστοιχο ποσό για το 2014 ήταν της τάξης των 1.308,18 Για τη λειτουργία του Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, δαπανήθηκε το ποσό των 1.869,24. Για την δαπάνη των δασκάλων του Εργαστηρίου δαπανήθηκε το ποσό των 47.780,94. Τέλος τα ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο (Εφορία) απορρόφησαν ποσό 56.344,97. Ενώ για τις οφειλές παρελθόντων χρόνων δαπανήθηκε το ποσό των 40.976,03 Ε και το 2014 είχε δαπανηθεί το ποσό των 37.387,08. Το Χρηματικό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2015 ανήλθε στο ποσό των 280.079,67,έναντι των 156.274,01 του 2014 και το ποσό των 23.455,92 το 2013.

Οι κύριοι σύμβουλοι αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ Εγκρίνουν τον απολογισμό της Δ.Π.Λ. Μ.Γ.Ι.Κ, του οικονομικού έτους 2015 όπως παρακάτω αναλυτικά αναφέρεται: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 667.419,07 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 387.339,40 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2015: 280.079,67

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΈΣΟΔΑ 402.824,69 ΕΚΤΑΚΤΑ ΈΣΟΔΑ 43.410,56 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 64.909,81 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 156.274,01 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 667.419,07

ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 116,309,89 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 66.096,09 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 26.969.10 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 25.647,12 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 39.019,83 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 6.308,59 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 40.976,03 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 66.012,75 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 387.339,40

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟΥ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ Α.Φ.Μ. 099314259 Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΙΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Ι. ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Τελικά Τελικά Εισπραχθέντα Εισπρακτέα ΤΑΚΤΙΚΑ 406.22 402.824,69 402.824,69 ΕΚΤΑΚΤΑ 122.20 108.320,37 108.320,37 Χρηματικό υπόλοιπο 23.00 156.274,01 156.274,01 ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 551.42 667.419,07 667.419,07 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Τελικά Ενταλθέντα Πληρωθέντα Υπόλοιπα Αδιάθετες Υπερβάσεις Σύνολο Δαπανών Αποθεματικό 551.42 387.339,40 387.339,40 164.080,60 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: 551.42 387.339,40 387.339,40 164.080,60 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπόλοιπο Σύνολο Σύνολο Ταμειακό ΤΑΚΤΙΚΑ 156.274,01 402.824,69 321.326,65 237.772,05 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 43.410,56 43.410,56 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 64.909,81 66.012,75-1.102,94 ΣΥΝΟΛΟ: 156.274,01 511.145,06 387.339,40 280.079,67 Σελίδα 1 από 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/12/2015 ΜΟΥΣΕΙΟ Α.Φ.Μ. 099314259 Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΙΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. 0129.01 Έσοδα απο ενοικίαση αμφιθεάτρου κτλ χώρων της πινακοθήκης 8.70 ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 8.70 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ 12.730,30 ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ 12.730,30 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ 12.730,30 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.01 Τόκοι καταθέσεων χρημάτων σε τράπεζες. 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0434.01 Έσοδα από έγγραφες μαθητών ελευθέρου εργαστήριου της Δ.Π.Λ. Μ.Γ.Ι.Κ. 0434.02 Έσοδα από δίδακτρα μαθητών ελευθέρου εργαστήριου της Δ.Π.Λ. Μ.Γ.Ι.Κ. Σύνολο : 0129 8.70 8.70 12.730,30 12.730,30 12.730,30 Σύνολο : 012 8.70 8.70 12.730,30 12.730,30 12.730,30 Σύνολο : 01 8.70 8.70 12.730,30 12.730,30 12.730,30 2 2 Σύνολο : 0211 2 2 73,59 73,59 73,59 Σύνολο : 021 2 2 73,59 73,59 73,59 Σύνολο : 02 2 2 73,59 73,59 73,59 3.00 64.50 3.00 64.50 73,59 3.59 56.690,80 73,59 3.59 56.690,80 73,59 3.59 56.690,80 Σύνολο : 0434 67.50 67.50 60.280,80 60.280,80 60.280,80 Σύνολο : 043 67.50 67.50 60.280,80 60.280,80 60.280,80 Σελίδα: 1 από 5

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ). 0619.01 Επιχορήγηση Δήμου Λάρισας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 1219.01 Επιχορήγηση από ΔΕΥΑΛ 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών. 1411.01 Διάφορες δωρεές 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα Σύνολο : 04 67.50 67.50 60.280,80 60.280,80 60.280,80 330.00 1691 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος(άρθρο 6 Ν. 1650/86). 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούνστις ανωτέρω τάξεις 330.00 329.74 329.74 329.74 Σύνολο : 0619 330.00 330.00 329.74 329.74 329.74 Σύνολο : 061 330.00 330.00 329.74 329.74 329.74 Σύνολο : 06 330.00 330.00 329.74 329.74 329.74 Σύνολο : 0 406.22 406.22 402.824,69 402.824,69 402.824,69 36.90 36.90 36.90 36.90 36.90 Σύνολο : 1219 36.90 36.90 36.90 36.90 36.90 Σύνολο : 121 36.90 36.90 36.90 36.90 36.90 Σύνολο : 12 36.90 36.90 36.90 36.90 36.90 Σύνολο : 1411 30,75 30,75 30,75 Σύνολο : 141 30,75 30,75 30,75 Σύνολο : 14 30,75 30,75 30,75 30,75 105,00 30,75 105,00 30,75 105,00 Σελίδα: 2 από 5

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 1699.01 Εσοδα από πωλήσεις πωλητηρίου Δ.Π.Λ. 1.80 1.80 6.374,81 6.374,81 6.374,81 1699.02 Κρατήσεις υπέρ Νομικού Προσώπου 1.20 1.20 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 4121.01 Φόροι προσωπικού Δ.Π.Λ. Σύνολο : 1699 3.00 3.00 6.374,81 6.374,81 6.374,81 Σύνολο : 169 3.00 3.00 6.479,81 6.479,81 6.479,81 Σύνολο : 16 3.00 3.00 6.479,81 6.479,81 6.479,81 Σύνολο : 1 3.00 36.90 39.90 43.410,56 43.410,56 43.410,56 6.00 6.00 5.193,08 5.193,08 5.193,08 4121.02 Εκτακτη εισφορά (Φόρος Αλληλεγγύης) 90 90 568,99 568,99 568,99 Σύνολο : 4121 6.90 6.90 5.762,07 5.762,07 5.762,07 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.01 Φόροι & Χσρτόσημο αιρετών & λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 4123.01 Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4124.01 Φόρος εισοδήματος 20% - Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου καθηγητών «Ε.Ε.» κ.α. 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 4131.01 ΙΚΑ εργοδότη 1.00 1.00 Σύνολο : 4122 1.00 1.00 39,53 39,53 39,53 8.00 8.00 39,53 5.644,77 39,53 5.644,77 39,53 5.644,77 Σύνολο : 4123 8.00 8.00 5.644,77 5.644,77 5.644,77 17.00 17.00 11.839,04 11.839,04 11.839,04 Σύνολο : 4124 17.00 17.00 11.839,04 11.839,04 11.839,04 Σύνολο : 412 32.90 32.90 23.285,41 23.285,41 23.285,41 7.20 50 7.70 6.631,97 6.631,97 6.631,97 4131.02 ΙΚΑ ασφαλισμένων 4.10 4.10 3.927,21 3.927,21 3.927,21 Σελίδα: 3 από 5

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 4131.03 ΤΥΔΚΥ εργοδότη 5.30 5.30 5.076,60 5.076,60 5.076,60 4131.04 ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένων 1.60 1.60 1.523,53 1.523,53 1.523,53 4131.06 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 50 50 357,15 357,15 357,15 4131.07 Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΥΔΚΥ 50 50 406,13 406,13 406,13 4131.08 ΙΚΑ εργοδότη υπαλλήλων αορίστου χρόνου 16.20 16.20 12.736,57 12.736,57 12.736,57 4131.09 ΙΚΑ ασφαλισμένων υπαλλήλων αορίστου χρόνου 9.90 9.90 8.125,75 8.125,75 8.125,75 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 4141.01 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Σύνολο : 4131 45.30 50 45.80 38.784,91 38.784,91 38.784,91 Σύνολο : 413 45.30 50 45.80 38.784,91 38.784,91 38.784,91 1.70 1.70 1.503,84 1.503,84 1.503,84 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 4142.01 Κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ Σύνολο : 4141 1.70 1.70 1.503,84 1.503,84 1.503,84 80 80 510,92 510,92 510,92 4142.02 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1.00 1.00 812,25 812,25 812,25 4142.03 Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 10 10 12,48 12,48 12,48 Σύνολο : 4142 1.90 1.90 1.335,65 1.335,65 1.335,65 Σύνολο : 414 3.60 3.60 2.839,49 2.839,49 2.839,49 Σύνολο : 41 81.80 50 82.30 64.909,81 64.909,81 64.909,81 Σύνολο : 4 81.80 50 82.30 64.909,81 64.909,81 64.909,81 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα. 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 5111.00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 23.00 23.00 156.274,01 156.274,01 156.274,01 Σύνολο : 5111 23.00 23.00 156.274,01 156.274,01 156.274,01 Σελίδα: 4 από 5

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Σύνολο : 511 23.00 23.00 156.274,01 156.274,01 156.274,01 Σύνολο : 51 23.00 23.00 156.274,01 156.274,01 156.274,01 Σύνολο : 5 23.00 23.00 156.274,01 156.274,01 156.274,01 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 514.02 37.40 551.42 667.419,07 667.419,07 667.419,07 Σελίδα: 5 από 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015 - ΜΟΥΣΕΙΟ Α.Φ.Μ. 099314259 Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΙΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΑΚΥΡΩΘΕ- ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕ- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-68 Λοιπά έξοδα 00-682 Εκτακτα έξοδα 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 1.00 1.00 1.00 00-6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 00-682 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 00-68 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6 2.00 2.00 2.00 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 15-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 41.00 2.00 43.00 40.654,57 40.654,57 40.654,57 2.345,43 15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: 15-601 41.00 2.00 43.00 40.654,57 40.654,57 40.654,57 2.345,43 49.00 10.00 59.00 56.798,09 5.996,70 50.801,39 50.801,39 8.198,61 Σύνολα ΚΑ: 15-602 49.00 10.00 59.00 56.798,09 5.996,70 50.801,39 50.801,39 8.198,61 Σελίδα 1 από 9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 15-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΚΥΡΩΘΕ- ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕ- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΗ 15-6051.01 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εργοδότη 7.20 50 7.70 7.040,76 7.040,76 7.040,76 659,24 15-6051.02 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ εργοδότη 5.30 5.30 5.076,60 5.076,60 5.076,60 223,40 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολα ΚΑ: 15-6051 12.50 50 13.00 12.117,36 12.117,36 12.117,36 882,64 15-6052.01 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εργοδότη κ.α. 16.20 16.20 12.736,57 12.736,57 12.736,57 3.463,43 15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 15-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 15-6112 Αμοιβές τεχνικών Σύνολα ΚΑ: 15-6052 16.20 16.20 12.736,57 12.736,57 12.736,57 3.463,43 Σύνολα ΚΑ: 15-605 28.70 50 29.20 24.853,93 24.853,93 24.853,93 4.346,07 Σύνολα ΚΑ: 15-60 118.70 12.50 131.20 122.306,59 5.996,70 116.309,89 116.309,89 14.890,11 15-6112.01 Αναθέσεις εργασιών συντήρησης, επισκευής και 15.00 15.00 11.07 11.07 11.07 3.93 λειτουργιάς ηλεκτρομηχανολογικού και ηχητικού εξοπλισμού κτιρίου 15-6112.04 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων 2.50-50 2.00 738,00 738,00 738,00 1.262,00 15-6112.06 Ανάθεση εργασιών λειτουργιάς ηχητικού και οπτικού 4.00 2.00 6.00 4.311,15 4.311,15 4.311,15 1.688,85 εξοπλισμού της Δ.Π.Λ. Μ.Γ.Ι.Κ. Σύνολα ΚΑ: 15-6112 21.50 1.50 23.00 16.119,15 16.119,15 16.119,15 6.880,85 15-6114 Αμοιβές καλλιτεχνών 15-6114.01 Αμοιβές δασκάλων «Ελεύθερου Εργαστηρίου» 70.00 70.00 45.980,94 45.980,94 45.980,94 24.019,06 15-6114.02 Αμοιβές δασκάλων «Ε.Ε». για εκπαιδευτικά 3.00 3.00 1.80 1.80 1.80 1.20 προγράμματα και εκδηλώσεις του «Ε.Ε.» Σύνολα ΚΑ: 15-6114 73.00 73.00 47.780,94 47.780,94 47.780,94 25.219,06 15-612 Δαπάνες αιρετών Σύνολα ΚΑ: 15-611 94.50 1.50 96.00 63.900,09 63.900,09 63.900,09 32.099,91 15-6121 Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 2.20 2.20 2.196,00 2.196,00 2.196,00 4,00 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) Σύνολα ΚΑ: 15-612 2.20 2.20 2.196,00 2.196,00 2.196,00 4,00 15-62 Παροχές τρίτων 15-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σύνολα ΚΑ: 15-61 96.70 1.50 98.20 66.096,09 66.096,09 66.096,09 32.103,91 Σελίδα 2 από 9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 15-6221 Ταχυδρομικά τέλη ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΚΥΡΩΘΕ- ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕ- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΗ 15-6221.01 Ταχυδρομικά τέλη Δ.Π.Λ & E.E. 2.50-1.00 1.50 80,16 80,16 80,16 1.419,84 15-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Σύνολα ΚΑ: 15-6221 2.50-1.00 1.50 80,16 80,16 80,16 1.419,84 15-6222.01 Τηλεφωνικά τέλη Δ.Π.Λ & E.E. 4.00 4.00 3.993,00 3.993,00 3.993,00 7,00 15-625 Ασφάλιστρα 15-6255 Λοιπά ασφάλιστρα Σύνολα ΚΑ: 15-6222 4.00 4.00 3.993,00 3.993,00 3.993,00 7,00 Σύνολα ΚΑ: 15-622 6.50-1.00 5.50 4.073,16 4.073,16 4.073,16 1.426,84 15-6255.01 Ασφάλιστρα έργων τέχνης κ.α. 2.00 2.00 548,70 548,70 548,70 1.451,30 15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Σύνολα ΚΑ: 15-6255 2.00 2.00 548,70 548,70 548,70 1.451,30 Σύνολα ΚΑ: 15-625 2.00 2.00 548,70 548,70 548,70 1.451,30 15-6261.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Δ.Π.Λ. & «Ε.Ε.» 3.00 2.65 5.65 5.608,82 5.608,82 5.608,82 41,18 15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Σύνολα ΚΑ: 15-6261 3.00 2.65 5.65 5.608,82 5.608,82 5.608,82 41,18 15-6264.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ.Π.Λ. & 3.00-1.00 2.00 1.170,34 1.170,34 1.170,34 829,66 «Ε.Ε.» 15-6264.02 Συντήρηση ενελκυστήρων 2.00 2.00 1.217,70 1.217,70 1.217,70 782,30 15-6264.03 Πιστοποίηση ανελκυστήρων 50 50 369,00 369,00 369,00 131,00 15-6264.04 Συντήρηση κλιματιστικών συσκευών split unit & FCU 4.00 4.00 2.851,14 2.851,14 2.851,14 1.148,86 15-6264.06 Συντήρηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 1.00 1.00 861,00 861,00 861,00 139,00 Σύνολα ΚΑ: 15-6264 10.50-1.00 9.50 6.469,18 6.469,18 6.469,18 3.030,82 15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 15-6265.01 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 1.00 1.00 104,95 104,95 104,95 895,05 εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Δ.Π.Λ. Σύνολα ΚΑ: 15-6265 1.00 1.00 104,95 104,95 104,95 895,05 15-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 15-6266.01 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού πωλητηρίου 1.00 1.70 2.70 2.70 κ.α.δ.π.λ 15-6266.02 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 4.80 4.80 4.647,60 4.647,60 4.647,60 152,40 Σελίδα 3 από 9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 15-627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 15-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΚΥΡΩΘΕ- ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕ- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΦΩΣΕΙΣ Σύνολα ΚΑ: 15-6266 5.80 1.70 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 7.50 4.647,60 4.647,60 4.647,60 2.852,40 Σύνολα ΚΑ: 15-626 20.30 3.35 23.65 16.830,55 16.830,55 16.830,55 6.819,45 15-6274.00 Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων και γραφείων ΔΠΛ 18.00-9.00 9.00 5.589,19 49 5.099,19 5.099,19 3.900,81 «Ε.Ε.» Σύνολα ΚΑ: 15-6274 18.00-9.00 9.00 5.589,19 49 5.099,19 5.099,19 3.900,81 15-6277 Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 15-6277.01 Δαπάνες για μηνιαία απολύμανση κτιρίων Δ.Π.Λ. 50 50 417,50 417,50 417,50 82,50 «Ε.Ε.» Σύνολα ΚΑ: 15-6277 50 50 417,50 417,50 417,50 82,50 15-64 Λοιπά γενικά έξοδα 15-641 Έξοδα μεταφορών 15-6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Σύνολα ΚΑ: 15-627 18.50-9.00 9.50 6.006,69 49 5.516,69 5.516,69 3.983,31 Σύνολα ΚΑ: 15-62 47.30-6.65 40.65 27.459,10 49 26.969,10 26.969,10 13.680,90 15-6412.01 Έξοδα μεταφοράς αγαθών Δ.Π.Λ. & «Ε.Ε.» 1.00-50 50 5 5 5 45 15-6412.02 Έξοδα μεταφοράς έργων τέχνης 2.00 1.50 3.50 2.391,00 2.391,00 2.391,00 1.109,00 15-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολα ΚΑ: 15-6412 3.00 1.00 4.00 2.441,00 2.441,00 2.441,00 1.559,00 Σύνολα ΚΑ: 15-641 3.00 1.00 4.00 2.441,00 2.441,00 2.441,00 1.559,00 15-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 50 50 52,90 52,90 52,90 447,10 αιρετών. 15-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 50 50 50 υπαλλήλων 15-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.00 50 1.50 840,05 840,05 840,05 659,95 15-643 Δημοσιες σχεσης (εξοδα εκθεσεων προβολης και διαφημισης) 15-6431 Εξοδα ενημερωσης και προβολης δραστηριοτητων της Δ.Π.Λ. & «Ε.Ε.» Σύνολα ΚΑ: 15-642 2.00 50 2.50 892,95 892,95 892,95 1.607,05 15-6431.01 Εξοδα ενημερωσης και προβολης δραστηριοτητων της 2.00 1.00 3.00 2.471,70 2.471,70 2.471,70 528,30 Δ.Π.Λ. & «Ε.Ε.» Σύνολα ΚΑ: 15-6431 2.00 1.00 3.00 2.471,70 2.471,70 2.471,70 528,30 Σύνολα ΚΑ: 15-643 2.00 1.00 3.00 2.471,70 2.471,70 2.471,70 528,30 Σελίδα 4 από 9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 15-644 Συνέδρια και εορτές ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΚΥΡΩΘΕ- ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕ- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΗ 15-6441 Συμμέτοχες σε συνέδρια συναντήσεων διαλέξεων 50 50 50 15-6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεών 1.50 1.50 1.50 15-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών 15-6443.01 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών 1.50 1.85 3.35 2.814,35 2.814,35 2.814,35 535,65 Δ.Π.Λ. & «Ε.Ε.» Σύνολα ΚΑ: 15-6443 1.50 1.85 3.35 2.814,35 2.814,35 2.814,35 535,65 15-645 Συνδρομές Σύνολα ΚΑ: 15-644 3.50 1.85 5.35 2.814,35 2.814,35 2.814,35 2.535,65 15-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά 1.00-50 50 393,00 393,00 393,00 107,00 μέσα Σύνολα ΚΑ: 15-645 1.00-50 50 393,00 393,00 393,00 107,00 15-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 15-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 15-6462.01 Δημοσίευση προκυρήξεων Δ.Π.Λ & "Ε.Ε." 1.00 1.00 472,32 472,32 472,32 527,68 Σύνολα ΚΑ: 15-6462 1.00 1.00 472,32 472,32 472,32 527,68 15-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.00-50 50 123,00 123,00 123,00 377,00 15-647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Σύνολα ΚΑ: 15-646 2.00-50 1.50 595,32 595,32 595,32 904,68 15-6471.01 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Π.Λ "Ε.Ε" 30.42-8.70 21.72 14.001,23 14.001,23 14.001,23 7.718,77 15-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσης 15-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης Σύνολα ΚΑ: 15-6471 30.42-8.70 21.72 14.001,23 14.001,23 14.001,23 7.718,77 Σύνολα ΚΑ: 15-647 30.42-8.70 21.72 14.001,23 14.001,23 14.001,23 7.718,77 15-6495.01 Δαπάνες για αναλώσιμα υλικά του εργαστηριού 3.00 1.00 4.00 1.869,24 1.869,24 1.869,24 2.130,76 15-6495.02 Δαπάνες για αναλώσιμα υλικά για εκδηλώσεις του 2.00-1.00 1.00 1.00 εργαστηρίου 15-6495.03 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 50 50 168,33 168,33 168,33 331,67 Σύνολα ΚΑ: 15-6495 5.50 5.50 2.037,57 2.037,57 2.037,57 3.462,43 Σύνολα ΚΑ: 15-649 5.50 5.50 2.037,57 2.037,57 2.037,57 3.462,43 Σύνολα ΚΑ: 15-64 49.42-5.35 44.07 25.647,12 25.647,12 25.647,12 18.422,88 Σελίδα 5 από 9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΚΥΡΩΘΕ- ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕ- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΗ 15-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 50 50 240,64 240,64 240,64 259,36 15-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.00 1.00 698,40 698,40 698,40 301,60 15-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 1.00 1.00 848,58 848,58 848,58 151,42 πολλαπλών εκτυπώσεων 15-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.50 1.50 571,45 571,45 571,45 928,55 15-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 50 50 391,82 391,82 391,82 108,18 15-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολα ΚΑ: 15-661 4.50 4.50 2.750,89 2.750,89 2.750,89 1.749,11 15-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 30 30 30 15-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 20 20 20 15-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 2.00 2.00 472,69 472,69 472,69 1.527,31 15-664 Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολα ΚΑ: 15-663 2.50 2.50 472,69 472,69 472,69 2.027,31 15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 33.00 33.00 28.278,68 28.278,68 28.278,68 4.721,32 15-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 15-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Σύνολα ΚΑ: 15-664 33.00 33.00 28.278,68 28.278,68 28.278,68 4.721,32 15-6672.01 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.50 1.50 1.50 15-6672.02 Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 3.50 3.50 2.446,55 2.446,55 2.446,55 1.053,45 15-6672.03 Προμήθεια υδραυλικών υλικών 50 50 18 18 18 32 Σύνολα ΚΑ: 15-6672 5.50 5.50 2.626,55 2.626,55 2.626,55 2.873,45 15-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 50 50 50 εξοπλισμού Σύνολα ΚΑ: 15-667 6.00 6.00 2.626,55 2.626,55 2.626,55 3.373,45 15-669 Λοιπές προμήθειες 15-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 15-6691.01 Προμήθεια διακοσμητικών ειδών, υλικού 50 50 136,06 136,06 136,06 363,94 φωτογραφήσεων κ.α. 15-6691.02 Προμήθεια ειδών τέχνης για το πωλητήριο της Δ.Π.Λ. 2.00 3.00 5.00 4.754,96 4.754,96 4.754,96 245,04 Σύνολα ΚΑ: 15-6691 2.50 3.00 5.50 4.891,02 4.891,02 4.891,02 608,98 Σελίδα 6 από 9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 15-713 Προμήθειες παγίων ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΚΥΡΩΘΕ- ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕ- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΦΩΣΕΙΣ Σύνολα ΚΑ: 15-669 2.50 3.00 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 5.50 4.891,02 4.891,02 4.891,02 608,98 Σύνολα ΚΑ: 15-66 48.50 3.00 51.50 39.019,83 39.019,83 39.019,83 12.480,17 Σύνολα ΚΑ: 15-6 360.62 5.00 365.62 280.528,73 6.486,70 274.042,03 274.042,03 91.577,97 15-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2.40 2.40 1.595,53 1.595,53 1.595,53 804,47 15-7133 Έπιπλα, σκέυη 1.00 1.00 67 67 67 33 15-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 4.00 4.00 2.36 2.36 2.36 1.64 15-7135.00 Λοιπός εξοπλισμός 2.00 2.00 1.683,06 1.683,06 1.683,06 316,94 15-7135.02 Προμήθεια & εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για 36.90 36.90 36.90 τους χώρους της Δ.Π.Λ.& Ε.Ε. Σύνολα ΚΑ: 15-7135 2.00 36.90 38.90 1.683,06 1.683,06 1.683,06 37.216,94 Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) Σύνολα ΚΑ: 15-713 8.40 37.90 46.30 6.308,59 6.308,59 6.308,59 39.991,41 Σύνολα ΚΑ: 15-71 8.40 37.90 46.30 6.308,59 6.308,59 6.308,59 39.991,41 Σύνολα ΚΑ: 15-7 8.40 37.90 46.30 6.308,59 6.308,59 6.308,59 39.991,41 Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Άλλες υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 46.00 46.00 40.976,03 40.976,03 40.976,03 5.023,97 8114 Φόροι - Τέλη 3.00 3.00 3.00 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων & παγίων. 6.20 6.20 6.20 8117 Λοιπά έξοδα (παροχή υπηρεσιών) 1.00-1.00 Σύνολα ΚΑ: 811 56.20-1.00 55.20 40.976,03 40.976,03 40.976,03 14.223,97 Σελίδα 7 από 9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 82 Λοιπές αποδόσεις 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΚΥΡΩΘΕ- ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕ- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΦΩΣΕΙΣ Σύνολα ΚΑ: 81 56.20-1.00 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 55.20 40.976,03 40.976,03 40.976,03 14.223,97 8221.01 Απόδοση Φ.Μ.Υ. 6.00 6.00 5.193,08 5.193,08 5.193,08 806,92 8221.02 Απόδοση Εκτακτης Εισφοράς 90 90 568,99 568,99 568,99 331,01 Σύνολα ΚΑ: 8221 6.90 6.90 5.762,07 5.762,07 5.762,07 1.137,93 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 8222.01 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων 1.00 1.00 26,36 26,36 26,36 973,64 Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Σύνολα ΚΑ: 8222 1.00 1.00 26,36 26,36 26,36 973,64 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 8223.01 Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ, Επαγγελματιών 8.00 8.00 7.213,73 7.213,73 7.213,73 786,27 κ.τ.λ. Σύνολα ΚΑ: 8223 8.00 8.00 7.213,73 7.213,73 7.213,73 786,27 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 8224.01 Φόρος εισοδήματος 20 % - Χαρτόσημο και ΟΓΑ 17.00 17.00 11.386,19 11.386,19 11.386,19 5.613,81 χαρτοσήμου καθηγητών «Ε.Ε.» κ.α. Σύνολα ΚΑ: 8224 17.00 17.00 11.386,19 11.386,19 11.386,19 5.613,81 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Σύνολα ΚΑ: 822 32.90 32.90 24.388,35 24.388,35 24.388,35 8.511,65 8231.01 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ ασφαλισμένων 37.40 50 37.90 31.421,50 31.421,50 31.421,50 6.478,50 8231.02 Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένων 1.60 1.60 1.523,53 1.523,53 1.523,53 76,47 8231.04 Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ 50 50 357,15 357,15 357,15 142,85 8231.05 Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ Εργοδότου 5.30 5.30 5.076,60 5.076,60 5.076,60 223,40 8231.06 Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΥΔΚΥ 50 50 406,13 406,13 406,13 93,87 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Σύνολα ΚΑ: 8231 45.30 50 45.80 38.784,91 38.784,91 38.784,91 7.015,09 Σύνολα ΚΑ: 823 45.30 50 45.80 38.784,91 38.784,91 38.784,91 7.015,09 Σελίδα 8 από 9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΚΥΡΩΘΕ- ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕ- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΦΩΣΕΙΣ 8241.01 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 1.70 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1.70 1.503,84 1.503,84 1.503,84 196,16 του ΤΠ & Δ Σύνολα ΚΑ: 8241 1.70 1.70 1.503,84 1.503,84 1.503,84 196,16 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 8242.01 Απόδοση κρατήσεων ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 80 80 510,92 510,92 510,92 289,08 8242.02 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1.00 1.00 812,25 812,25 812,25 187,75 8242.03 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ 10 10 12,48 12,48 12,48 87,52 Τέλος Γ' κεφαλαίου (Π.Ο.Ε. ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολα ΚΑ: 8242 1.90 1.90 1.335,65 1.335,65 1.335,65 564,35 Σύνολα ΚΑ: 824 3.60 3.60 2.839,49 2.839,49 2.839,49 760,51 Σύνολα ΚΑ: 82 81.80 50 82.30 66.012,75 66.012,75 66.012,75 16.287,25 Σύνολα ΚΑ: 8 138.00-50 137.50 106.988,78 106.988,78 106.988,78 30.511,22 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 911 Αποθεματικό 9111 Αποθεματικό 5.00-5.00 Τέλος Δ' κεφαλαίου (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ) Τέλος υπηρεσίας (Άλλες υπηρεσίες) Σύνολα ΚΑ: 911 5.00-5.00 Σύνολα ΚΑ: 91 5.00-5.00 Σύνολα ΚΑ: 9 5.00-5.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 514.02 37.40 551.42 393.826,10 6.486,70 387.339,40 387.339,40 164.080,60 Σελίδα 9 από 9

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 78. Πιστό αντίγραφο Λάρισα 9-12-2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ